meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216

AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële evenwicht 214 219 (schema M2) 43 3

Provincie Oost Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9 Gent NIS code: 4 Verklarende nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan 214-219 Motivering van de aanpassingen Provinciegriffier De Smet Albert Financieel beheerder Desmet Stefaan 5

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan Het meerjarenplan 214-219 wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijzing 216. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 216, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 217-219 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen: Wijzigingen strategische nota Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen. Wijzigingen financiële nota 1) Realisatie nieuw provinciehuis Bijsturing (naar timing en budget) van het masterplan Leopoldskazerne en van de verkoop van provinciaal patrimonium. De verkoop van de kantoren (incl parking) PAC Het Zuid en het Huis van de Economie (incl deel in erfpacht gegeven aan de Vlerickschool) wordt vervroegd naar 216. Om een totaal beeld te geven van de budgettaire impact worden hier ook de wijzigingen van het budget 216 toegevoegd. 216 217 218 219 PAC Het Zuid -verkoop kantoren en parking O 5-68 6 -wegvallen huurontvangsten O -1 14 372-1 572 81-1 572 81-1 572 91 (incl actualisatie lopende contracten) -huur kantoren na verkoop U 1 75 1 75 1 75 Huis van de Economie -verkoop kantoren provincie O 9 375 779-8 3 -verkoop deel in erfpacht gegeven O 7 865 72-7 865 72 -wegvallen erfpachtvergoeding O -238 611-238 611-238 611 Verkoop overig patrimonium -verkoop uitleendienst Kapiteinstraat wordt geschrapt -verkoop PAC Gouvernementstraat O -1 485 O 3 7 Masterplan Leopoldskazerne -Design & build U -1 362-29 5 15 2 -Bouw sporthal op site PHTI U 5 -Verhuur nieuwe sporthal O 65 13 2) Projectbudget strategische projecten De projectaanvragen voor het EFRO-project Baanwinkels en gemeenten op één lijn en het Leaderproject Energiek Meetjesland werden goedgekeurd. De nodige budgetten worden ingeschreven voor de looptijd van elk project. Voor de lopende projecten Groene Sporen en Denderland wordt de timing aangepast, ontvangsten worden resp. vroeger en later verwacht Motivering aanpassing meerjarenplan BW1-216 6

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering 217 218 219 Baanwinkels en gemeenten op één lijn : - werking U 11 45 EUR - personeel U 37 163 EUR - bijdrage aan projectpartners U 6 477 EUR - te ontvangen subsidies O 54 13 EUR Leaderproject Energiek Meetjesland: - werking U 3 742 EUR 3 29 EUR - personeel U 37 224 EUR 18 978 EUR - bijdrage aan projectpartners U 2 476 EUR 17 55 EUR - te ontvangen subsidies O 52 13 EUR 25 74 EUR Groene Sporen: te ontvangen subsidies O -15 343 EUR Project Denderland: te ontvangen subsidies O EUR 3 EUR 3) Subsidies aan POM Oost-Vlaanderen In het initieel meerjarenplan werden diverse werkingssubsidies aan de POM verminderd voor de periode 216-217, dit omdat de POM inkomsten zou genereren uit gedane investeringen (o.a. uit ontwikkeling eiland Zwijnaarde). Omdat deze inkomsten ten vroegste in 217 worden verwacht, wordt de vermindering van de subsidies in 216-217 uitgesteld tot 217-218. 217 218 219 Subsidies aan POM Oost-Vlaanderen U -517 223 EUR 4) Investeringen 217 218 219 Teruggave borg gesteld door PCM O 3 1 EUR Domein Puyenbroeck: doortrekken fietspad ter hoogte van parking 2 wordt vervroegd naar 216 U -1 EUR 5) Diverse aanpassingen exploitatiebudget 217 218 219 Sportcentrum Puyenbroeck: technische raad ifv gerechtelijke expertise Domein Puyenbroeck: nieuwe concessieovereenkomst cafetaria. Tegenover lagere ontvangsten staan investeringen die de concessionaris op zich zal nemen Subsidie aan Bio Base Training Centre Uitvoering beheersmaatregel (besparing personeel cultuur) U 15 EUR 15 EUR 15 EUR O -76 25 EUR -51 25 EUR -45 EUR U 15 EUR 5 EUR U -54 79 EUR -55 143 EUR -56 229 EUR Motivering aanpassing meerjarenplan BW1-216 7

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Logistieke ondersteuning Leopoldskazerne: personeel voor onthaal en technische bijstand (2 jaar) Inkomsten uit occasionele verhuur Leopoldskazerne U O 88 422 EUR 4 76 EUR Vermindering federale subsidie voor projecten rond thema geweld Subsidies voor projecten rond thema geweld IVA PISAD: werkingskosten op niveau 214 brengen O -4 5 EUR -4 5 EUR - 4 5 EUR U -4 5 EUR -4 5 EUR -4 5 EUR U 9 93 EUR 9 93 EUR 9 93 EUR 6) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 51 732 16 EUR. De raming wordt opgetrokken tot 93 946 73 EUR op basis van het totaal nietaangewende transactiekredieten investeringen (uitgaven-ontvangsten) en de voorziene, maar niet opgenomen leningen 215. De rekening 215 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat zal bij de tweede reeks budgetwijzigingen dan ook vervangen worden door het rekeningresultaat. 7) Op te nemen leningen Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er dienen minder leningen opgenomen te worden in 216, meer in 217-218. Van zodra het rekeningresultaat 215 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast. 217 218 219 Op te nemen leningen O -25 EUR 2 3 EUR 27 EUR Vervroegde terugbetaling U -37 2 EUR Aflossingen U -3 192 38 EUR -5 115 385 EUR -2 76 924 EUR Intresten U -1 217 38 EUR -1 871 538 EUR -533 77 EUR Motivering aanpassing meerjarenplan BW1-216 8

Provincie Oost Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9 Gent NIS code: 4 Meerjarenplan 214-219: aanpassing bij BW1-216 Financiële nota Provinciegriffier De Smet Albert Financieel beheerder Desmet Stefaan 9

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent 214-219 2162433

Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 25.661.655 164.94.131 139.242.476 26.73.756 169.553.538 142.822.782 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 25.661.655 164.94.131 139.242.476 26.73.756 169.553.538 142.822.782 Exploitatie 6.34.172 16.475.977 154.135.85 6.97.841 151.957.61 144.986.769 Investering 2.154.62 3.38.9 884.298 25. 876.588 626.588 Andere 17.166.88 1.389.254-15.777.626 19.59.915 16.719.34-2.79.575 Politieke autoriteit 4.74.845 61.212-4.13.633 4.88.845 39.95-4.768.94 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.74.845 61.212-4.13.633 4.88.845 39.95-4.768.94 Exploitatie 3.971.913 53.212-3.918.71 4.736.396 39.95-4.696.491 Investering 12.932 8. -94.932 72.449-72.449 Andere 12

13 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 16.745.36 617.46-16.127.631 22.562.673 1.789.433-2.773.24 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.177.969-112.363-7.29.332 7.96.748 57.65-7.399.143 Exploitatie 6.65.774-174.863-6.825.637 7.381.748 445.15-6.936.643 Investering 527.194 62.5-464.694 525. 62.5-462.5 Andere Overig beleid 9.567.68 729.769-8.837.299 14.655.925 1.281.828-13.374.97 Exploitatie 9.379.23 728.169-8.651.34 14.544.27 1.281.828-13.262.199 Investering 187.865 1.6-186.265 111.898-111.898 Andere Ruimte en mobiliteit 7.85.33 1.289.4-6.516.299 8.68.777 1.675.128-7.5.649 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.679.2 955.87-2.723.195 4.247.185 1.55.926-2.741.259 Exploitatie 71.785 412.79-298.76 1.286.833 65.92-68.913 Investering 2.968.217 543.98-2.425.119 2.74.352 9.6-1.84.346 Andere 22. -22. Overig beleid 4.126.32 333.197-3.793.15 4.433.591 169.22-4.264.389 Exploitatie 3.733.475 333.197-3.4.278 4.26.443 169.22-4.91.241 Investering 392.827-392.827 173.148-173.148 Andere

Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Leefmilieu 2.171.918 2.539.267-17.632.652 25.391.413 2.844.86-22.547.327 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.644.761 1.441.61-5.23.16 7.642.11 1.618.173-6.23.838 Exploitatie 6.238.83 1.351.938-4.886.146 6.936.225 1.7.73-5.866.152 Investering 46.677 89.663-317.14 75.786 548.1-157.686 Andere Overig beleid 13.527.158 1.97.666-12.429.492 17.749.41 1.225.913-16.523.488 Exploitatie 12.362.834 881.48-11.481.786 15.859.625 1.26.95-14.652.675 Investering 1.164.324 216.618-947.76 1.889.776 18.963-1.87.813 Andere Onderwijs 87.64.526 75.17.444-11.957.82 93.773.7 76.78.584-16.992.423 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 87.64.526 75.17.444-11.957.82 93.773.7 76.78.584-16.992.423 Exploitatie 75.816.813 67.974.866-7.841.947 82.685.62 71.33.63-11.355.17 Investering 11.247.713 7.132.578-4.115.135 11.87.387 5.449.981-5.637.46 Andere 14

Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 19.985.153 4.94.677-15.44.477 24.625.819 6.87.333-17.818.486 Prioritaire beleidsdoelstellingen 36.684-36.684 3.77.61 1.284.52-2.422.541 Exploitatie 36.684-36.684 2.813.466 1.284.52-1.528.946 Investering 893.595-893.595 Andere Overig beleid 19.624.47 4.94.677-14.683.793 2.918.759 5.522.813-15.395.946 Exploitatie 17.252.79 4.923.689-12.329.2 19.11.64 5.487.193-13.524.447 Investering 2.266.24 14.488-2.251.536 1.97.119 35.62-1.871.499 Andere 15.737 2.5-13.237 Cultuur 18.326.262 1.727.77-16.598.492 17.56.9 1.958.687-15.547.43 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.327.844 9.913-2.317.932 1.957.71-1.957.71 Exploitatie 1.974.968 9.913-1.965.56 1.58.922-1.58.922 Investering 352.876-352.876 376.788-376.788 Andere Overig beleid 15.998.417 1.717.857-14.28.56 15.548.38 1.958.687-13.589.693 Exploitatie 11.199.969 1.64.498-9.559.471 12.541.719 1.958.687-1.583.32 Investering 4.798.448 77.359-4.721.89 537.86-537.86 Andere 2.468.81-2.468.81 15

Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Welzijn 11.945.3 3.844.9-8.11.291 12.221.212 3.865.217-8.355.995 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.393.642 663.76-1.729.882 2.492.634 724.85-1.767.784 Exploitatie 2.393.642 663.76-1.729.882 2.489.652 724.85-1.764.82 Investering 2.982-2.982 Andere Overig beleid 9.551.659 3.18.249-6.371.49 9.728.578 3.14.367-6.588.211 Exploitatie 7.17.32 718.566-6.388.754 7.339.86 76.568-6.633.238 Investering 1.694-1.694 197-197 Andere 2.442.645 2.461.684 19.39 2.388.575 2.433.799 45.224 Ondersteuning andere besturen 4.679.697 1.281.932-3.397.765 5.94.524 1.565.246-3.529.278 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.679.697 1.281.932-3.397.765 5.94.524 1.565.246-3.529.278 Exploitatie 3.863.338 1.281.932-2.581.46 4.898.167 1.565.246-3.332.921 Investering 816.359-816.359 196.357-196.357 Andere 16

Jaarrekening 214 Budget 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie 4.154.839 16.6.83-24.148.756 64.366.429 15.34.754-49.331.675 Prioritaire beleidsdoelstellingen 15.862-15.862 273.845-273.845 Exploitatie 15.862-15.862 273.845-273.845 Investering Andere Overig beleid 4.138.977 16.6.83-24.132.893 64.92.584 15.34.754-49.57.83 Exploitatie 37.83.97 16.6.83-21.824.887 45.77.821 15.34.754-3.43.67 Investering 2.38.7-2.38.7 19.14.763-19.14.763 Andere Totalen 256.614.535 272.318.934 15.74.399 35.761.545 281.913.911-23.847.635 Exploitatie 27.23.513 257.28.693 5.77.18 24.688.796 254.869.14 14.18.218 Investering 29.695.76 11.184.83-18.51.957 4.485.458 7.891.758-32.593.71 Andere 19.715.262 3.853.438-15.861.825 24.587.291 19.153.139-5.434.152 17

18 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 22.623.38-1.283.77 21.339.961 196.76.832-21.574.95 175.185.882 153.845.921 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 22.623.38-1.283.77 21.339.961 196.76.832-21.574.95 175.185.882 153.845.921 Exploitatie 6.839.538-36. 6.479.538 149.79.933-1.652 149.69.281 143.21.743 Investering 16.335 16.335 12.455.366 8.25.72 2.481.68 2.374.733 Andere 15.677.165-923.77 14.754.88 34.514.533-29.5. 5.14.533-9.739.555 Politieke autoriteit 5.17.755 42.5 5.212.85 39.95 39.95-5.172.9 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 5.17.755 42.5 5.212.85 39.95 39.95-5.172.9 Exploitatie 4.718.694 42.5 4.76.744 39.95 39.95-4.72.839 Investering 452.61 452.61-452.61

19 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo 33.752.115 643.31 34.395.146 2.391.214 78.412 2.469.626-31.925.52 Prioritaire beleidsdoelstellingen 21.4.555 599.789 21.64.344 877.4 877.4-2.726.944 Exploitatie 6.259.538 599.789 6.859.327 227.4 227.4-6.631.927 Investering 14.745.17 14.745.17 65. 65. -14.95.17 Overig beleid 12.747.561 43.242 12.79.83 1.513.814 78.412 1.592.226-11.198.577 Exploitatie 12.383.53 43.242 12.426.772 513.814 78.412 592.226-11.834.546 Investering 364.31 364.31 1.. 1.. 635.969 Ruimte en mobiliteit 25.637.167 358.245 25.995.412 5.511.179 81.98 5.593.159-2.42.253 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.418.345 288.98 2.76.443 5.91.179 81.98 5.173.159-15.533.284 Exploitatie 1.844.292 12.599 1.946.891 534.283 81.98 616.263-1.33.628 Investering 18.574.53-3.276 18.543.777 4.556.896 4.556.896-13.986.881 Andere 215.775 215.775-215.775 Overig beleid 5.218.823 7.147 5.288.969 42. 42. -4.868.969 Exploitatie 4.451.822 39.88 4.491.72 42. 42. -4.71.72 Investering 767.1 3.267 797.267-797.267

2 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Leefmilieu 35.17.74 1.825 35.181.529 2.289.162 7.789 2.296.951-32.884.578 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.491.25 62. 9.553.25 944.652 944.652-8.68.553 Exploitatie 7.166.716 7.166.716 933.52 933.52-6.233.664 Investering 2.324.489 62. 2.386.489 11.6 11.6-2.374.889 Overig beleid 25.679.499-51.175 25.628.324 1.344.51 7.789 1.352.299-24.276.25 Exploitatie 16.351.89 17.815 16.459.624 1.34.1 7.789 1.311.889-15.147.735 Investering 9.327.69-158.99 9.168.7 4.41 4.41-9.128.29 Onderwijs 99.362.932 58.388 99.421.319 77.926.331-331.352 77.594.979-21.826.34 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 99.362.932 58.388 99.421.319 77.926.331-331.352 77.594.979-21.826.34 Exploitatie 82.88.188 23.214 83.83.42 73.589.89 79.736 73.668.825-9.414.577 Investering 16.482.744-144.826 16.337.917 4.337.242-411.88 3.926.154-12.411.763

21 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 43.214.171 114.999 43.329.171 6.3.73-16.999 6.283.731-37.45.44 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.997.76 89.13 5.86.26 827.977 827.977-4.258.229 Exploitatie 2.732.669 89.53 2.822.199 817.977 817.977-2.4.222 Investering 2.264.47-4 2.264.7 1. 1. -2.254.7 Overig beleid 38.217.95 25.869 38.242.964 5.472.753-16.999 5.455.754-32.787.21 Exploitatie 19.158.965-74.53 19.84.435 4.931.446-16.999 4.914.447-14.169.988 Investering 19.58.13 1.399 19.158.529 541.37 541.37-18.617.222 Cultuur 25.193.278 158.398 25.351.676 5.555.48 129.428 5.684.98-19.666.768 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.968.58 1.968.58-1.968.58 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 446.636 446.636-446.636 Overig beleid 23.225.22 158.398 23.383.618 5.555.48 129.428 5.684.98-17.698.79 Exploitatie 11.799.41 158.398 11.957.439 1.581.8 129.428 1.711.228-1.246.211 Investering 11.426.179 11.426.179 3.973.68 3.973.68-7.452.498

22 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Welzijn 12.654.456-57.298 12.597.158 3.721.955-4.5 3.717.455-8.879.73 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.88.272 1.312 1.98.584 727.822-4.5 723.322-1.257.262 Exploitatie 1.88.254 1.33 1.98.584 727.822-4.5 723.322-1.257.262 Investering 18-18 Overig beleid 1.774.184-157.61 1.616.574 2.994.133 2.994.133-7.622.441 Exploitatie 7.771.381-157.61 7.613.771 56.334 56.334-7.53.437 Investering 2.83 2.83-2.83 Andere 3.. 3.. 2.433.799 2.433.799-566.21 Ondersteuning andere besturen 7.821.671-5.686 7.77.985 1.826.341 1.826.341-5.944.644 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 7.821.671-5.686 7.77.985 1.826.341 1.826.341-5.944.644 Exploitatie 5.566.798-49.998 5.516.8 1.826.341 1.826.341-3.69.459 Investering 2.254.873-688 2.254.185-2.254.185

Totalen 386.342.233-9.427.989 376.914.244 318.26.8 36.624.599 354.83.67-22.83.637 Exploitatie 238.695.453 1.483.847 24.179.3 252.626.175-865.794 251.76.381 11.581.81 Investering 128.969.615-1.24.534 118.765.81 28.631.51 66.99.393 95.621.894-23.143.187 Andere 18.677.165-77.32 17.969.863 36.948.332-29.5. 7.448.332-1.521.531 23 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie 75.741.946-9.422.863 66.319.83 15.882.879 58.254.791 74.137.67 7.818.587 Prioritaire beleidsdoelstellingen 38. 38. -38. Exploitatie 38. 38. -38. Investering Overig beleid 75.741.946-9.46.863 66.281.83 15.882.879 58.254.791 74.137.67 7.856.587 Exploitatie 45.368.796 61.138 45.969.934 14.827.879-1.12.988 13.76.891-32.263.43 Investering 3.373.15-1.62.1 2.311.149 1.55. 59.375.779 6.43.779 4.119.63

24 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 23.895.84-4.49.616 19.486.224 214.72.657-25.. 189.72.657 17.234.433 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 23.895.84-4.49.616 19.486.224 214.72.657-25.. 189.72.657 17.234.433 Exploitatie 7.451.388-1.217.38 6.234.8 152.6.124 152.6.124 145.772.44 Investering 4. 4. -4. Andere 16.44.452-3.192.38 13.212.144 62.714.533-25.. 37.714.533 24.52.389 Politieke autoriteit 4.866.425 4.866.425 39.95 39.95-4.826.52 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 4.866.425 4.866.425 39.95 39.95-4.826.52 Exploitatie 4.771.425 4.771.425 39.95 39.95-4.731.52 Investering 95. 95. -95.

25 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.832.78 32.927 2.865.77 686.965 54.13 74.978-2.124.729 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.874.668 15. 8.889.668 177.4 177.4-8.712.268 Exploitatie 6.249.668 15. 6.264.668 177.4 177.4-6.87.268 Investering 2.625. 2.625. -2.625. Overig beleid 11.958.112 17.927 11.976.39 59.565 54.13 563.578-11.412.461 Exploitatie 11.748.112 17.927 11.766.39 59.565 54.13 563.578-11.22.461 Investering 21. 21. -21. Ruimte en mobiliteit 13.194.755 98.65 13.293.36 2.884.641 36.787 2.921.428-1.371.932 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.373.678 61.442 8.435.12 2.464.641 36.787 2.51.428-5.933.692 Exploitatie 1.863.678 61.442 1.925.12 464.641 36.787 51.428-1.423.692 Investering 6.51. 6.51. 2.. 2.. -4.51. Overig beleid 4.821.77 37.163 4.858.24 42. 42. -4.438.24 Exploitatie 4.496.967 37.163 4.534.13 42. 42. -4.114.13 Investering 324.11 324.11-324.11

26 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Leefmilieu 28.259.346 28.259.346 1.956.786 1.956.786-26.32.56 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.731.587 7.731.587 644.436 644.436-7.87.151 Exploitatie 6.926.587 6.926.587 644.436 644.436-6.282.151 Investering 85. 85. -85. Overig beleid 2.527.759 2.527.759 1.312.35 1.312.35-19.215.49 Exploitatie 16.626.312 16.626.312 1.34.1 1.34.1-15.322.212 Investering 3.91.447 3.91.447 8.25 8.25-3.893.197 Onderwijs 9.343.373 5.. 95.343.373 75.696.928 75.696.928-19.646.445 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 9.343.373 5.. 95.343.373 75.696.928 75.696.928-19.646.445 Exploitatie 84.59.48 84.59.48 74.918.22 74.918.22-9.591.188 Investering 5.833.965 5.. 1.833.965 778.78 778.78-1.55.257

27 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 25.14.727 15. 25.119.727 5.72.43-76.25 5.644.18-19.475.547 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.3.352 91.286 4.94.638 817.977 817.977-3.276.661 Exploitatie 2.763.352 91.286 2.854.638 817.977 817.977-2.36.661 Investering 1.24. 1.24. -1.24. Overig beleid 21.11.375-76.286 21.25.89 4.92.453-76.25 4.826.23-16.198.886 Exploitatie 18.165.375-76.286 18.89.89 4.92.453-76.25 4.826.23-13.262.886 Investering 2.936. 2.936. -2.936. Cultuur 14.12.574-54.79 14.48.495 1.558.8 1.558.8-12.489.695 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.871.422 1.871.422-1.871.422 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 35. 35. -35. Overig beleid 12.231.152-54.79 12.177.73 1.558.8 1.558.8-1.618.273 Exploitatie 11.66.952-54.79 11.66.873 1.558.8 1.558.8-1.48.73 Investering 57.2 57.2-57.2

28 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Welzijn 12.535.12-32.57 12.52.442 3.798.73-4.5 3.794.23-8.78.239 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.736.397-18.7 1.718.327 75.54-4.5 746.4-972.287 Exploitatie 1.736.397-18.7 1.718.327 75.54-4.5 746.4-972.287 Investering Overig beleid 1.798.615-14.5 1.784.115 3.48.163 3.48.163-7.735.952 Exploitatie 7.797.615-14.5 7.783.115 564.364 564.364-7.218.751 Investering 1. 1. -1. Andere 3.. 3.. 2.483.799 2.483.799-516.21 Ondersteuning andere besturen 6.342.565 6.342.565 1.857.752 1.857.752-4.484.813 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 6.342.565 6.342.565 1.857.752 1.857.752-4.484.813 Exploitatie 5.76.791 5.76.791 1.857.752 1.857.752-3.93.39 Investering 581.774 581.774-581.774

Totalen 324.7.95-26.973.311 297.726.784 323.991.164-26.795.936 297.195.228-531.556 Exploitatie 239.465.727 718.997 24.184.724 255.98.874-1.795.936 254.184.938 14..214 Investering 65.829.916-24.5. 41.329.916 2.811.958 2.811.958-38.517.958 Andere 19.44.452-3.192.38 16.212.144 65.198.332-25.. 4.198.332 23.986.188 29 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie 85.222.698-27.623.578 57.599.12 15.69.597-1.85.986 13.263.611-44.335.59 Prioritaire beleidsdoelstellingen 38. 38. -38. Exploitatie 38. 38. -38. Investering Overig beleid 85.222.698-27.661.578 57.561.12 15.69.597-1.85.986 13.263.611-44.297.59 Exploitatie 45.416.278 1.838.422 47.254.7 15.44.597-1.85.986 13.238.611-34.16.89 Investering 39.86.42-29.5. 1.36.42 25. 25. -1.281.42

3 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 66.597.63-44.186.923 22.41.14 162.12.773-5.565.72 156.555.71 134.144.931 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 66.597.63-44.186.923 22.41.14 162.12.773-5.565.72 156.555.71 134.144.931 Exploitatie 8.92.916-1.871.538 7.31.378 154.24.538 154.24.538 147.29.16 Investering 4. 4. 7.865.72-7.865.72-4. Andere 57.654.147-42.315.385 15.338.762 14.533 2.3. 2.314.533-13.24.229 Politieke autoriteit 5.133.949 5.133.949 39.95 39.95-5.94.44 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 5.133.949 5.133.949 39.95 39.95-5.94.44 Exploitatie 4.832.699 4.832.699 39.95 39.95-4.792.794 Investering 31.25 31.25-31.25

31 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo 18.381.316-512.223 17.869.93 517.89 517.89-17.351.284 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.866.68-512.223 7.353.845 2.4 2.4-7.351.445 Exploitatie 6.836.68-512.223 6.323.845 2.4 2.4-6.321.445 Investering 1.3. 1.3. -1.3. Overig beleid 1.515.248 1.515.248 515.49 515.49-9.999.839 Exploitatie 1.35.248 1.35.248 515.49 515.49-9.789.839 Investering 21. 21. -21. Ruimte en mobiliteit 13.27.711 39.557 13.67.268 2.66.84 55.74 2.715.824-1.351.444 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.162.837 39.557 8.22.394 2.24.84 55.74 2.295.824-5.96.57 Exploitatie 1.622.837 39.557 1.662.394 24.84 55.74 295.824-1.366.57 Investering 6.54. 6.54. 2.. 2.. -4.54. Overig beleid 4.864.874 4.864.874 42. 42. -4.444.874 Exploitatie 4.574.614 4.574.614 42. 42. -4.154.614 Investering 29.26 29.26-29.26

32 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Leefmilieu 28.54.25 28.54.25 2.21.71 3.1 2.24.711-26.479.539 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.723.953 7.723.953 65.671 65.671-7.73.282 Exploitatie 6.968.953 6.968.953 65.671 65.671-6.318.282 Investering 755. 755. -755. Overig beleid 2.78.297 2.78.297 1.371.3 3.1 1.374.4-19.46.257 Exploitatie 16.878.85 16.878.85 1.34.1 1.34.1-15.574.75 Investering 3.91.447 3.91.447 66.93 3.1 69.94-3.831.57 Onderwijs 9.74.289 9.74.289 76.779.621 65. 76.844.621-13.859.668 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 9.74.289 9.74.289 76.779.621 65. 76.844.621-13.859.668 Exploitatie 85.932.824 85.932.824 76..913 65. 76.65.913-9.866.911 Investering 4.771.465 4.771.465 778.78 778.78-3.992.757

33 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 25.985.594-85. 25.9.594 5.721.457-51.25 5.67.27-2.23.387 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.38.569 93.79 4.131.648 817.977 817.977-3.313.671 Exploitatie 2.798.569 93.79 2.891.648 817.977 817.977-2.73.671 Investering 1.24. 1.24. -1.24. Overig beleid 21.947.25-178.79 21.768.946 4.93.48-51.25 4.852.23-16.916.716 Exploitatie 19.1.25-78.79 18.922.946 4.93.48-51.25 4.852.23-14.7.716 Investering 2.946. -1. 2.846. -2.846. Cultuur 15.982.872-55.143 15.927.729 1.558.8 1.558.8-14.368.929 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.871.422 1.871.422-1.871.422 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 35. 35. -35. Overig beleid 14.111.45-55.143 14.56.37 1.558.8 1.558.8-12.497.57 Exploitatie 11.741.25-55.143 11.686.17 1.558.8 1.558.8-1.127.37 Investering 2.37.2 2.37.2-2.37.2

Totalen 341.495.4-28.44.32 313.451.98 341.257.731-75.98.394 265.349.337-48.11.761 Exploitatie 243.6.987-628.917 242.972.7 259.423.59-1.745.72 257.677.357 14.75.287 Investering 37.24.266 14.9. 52.14.266 79.336.34-76.462.692 2.873.648-49.266.618 Andere 6.654.147-42.315.385 18.338.762 2.498.332 2.3. 4.798.332-13.54.43 35 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie 57.92.395 16.788. 74.78.395 83.887.388-7.41.692 13.476.696-61.231.699 Prioritaire beleidsdoelstellingen 38. 38. -38. Exploitatie 38. 38. -38. Investering Overig beleid 57.92.395 16.75. 74.67.395 83.887.388-7.41.692 13.476.696-61.193.699 Exploitatie 45.668.975 1.75. 47.418.975 15.262.388-1.81.692 13.451.696-33.967.279 Investering 12.251.42 15.. 27.251.42 68.625. -68.6. 25. -27.226.42

36 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 23.292.447-2.61.1 2.682.446 158.37.211 27.. 185.37.211 164.354.765 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 23.292.447-2.61.1 2.682.446 158.37.211 27.. 185.37.211 164.354.765 Exploitatie 7.234.592-533.77 6.71.515 156.522.678 156.522.678 149.821.163 Investering 4. 4. -4. Andere 16.17.855-2.76.924 13.94.931 1.514.533 27.. 28.514.533 14.573.62 Politieke autoriteit 4.975.41 4.975.41 39.95 39.95-4.935.136 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 4.975.41 4.975.41 39.95 39.95-4.935.136 Exploitatie 4.88.41 4.88.41 39.95 39.95-4.84.136 Investering 95. 95. -95.

37 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo 18.76.539 18.76.539 523.753 523.753-18.182.786 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.836.286 7.836.286 2.4 2.4-7.833.886 Exploitatie 6.886.286 6.886.286 2.4 2.4-6.883.886 Investering 95. 95. -95. Overig beleid 1.87.253 1.87.253 521.353 521.353-1.348.9 Exploitatie 1.66.253 1.66.253 521.353 521.353-1.138.9 Investering 21. 21. -21. Ruimte en mobiliteit 12.545.45 12.545.45 2.574.37 2.574.37-9.97.675 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.673.37 7.673.37 2.154.37 2.154.37-5.518.667 Exploitatie 1.213.37 1.213.37 154.37 154.37-1.58.667 Investering 6.46. 6.46. 2.. 2.. -4.46. Overig beleid 4.872.8 4.872.8 42. 42. -4.452.8 Exploitatie 4.653.788 4.653.788 42. 42. -4.233.788 Investering 218.22 218.22-218.22

38 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Leefmilieu 28.755.91 28.755.91 1.96.51 1.96.51-26.849.4 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.687.489 7.687.489 594.16 594.16-7.93.329 Exploitatie 6.932.489 6.932.489 594.16 594.16-6.338.329 Investering 755. 755. -755. Overig beleid 21.68.421 21.68.421 1.312.35 1.312.35-19.756.71 Exploitatie 17.166.974 17.166.974 1.34.1 1.34.1-15.862.874 Investering 3.91.447 3.91.447 8.25 8.25-3.893.197 Onderwijs 9.689.886 9.689.886 77.98.443 13. 78.38.443-12.651.443 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 9.689.886 9.689.886 77.98.443 13. 78.38.443-12.651.443 Exploitatie 87.39.921 87.39.921 77.129.735 13. 77.259.735-1.131.186 Investering 3.298.965 3.298.965 778.78 778.78-2.52.257

39 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 25.57.872 15. 25.72.872 1.522.55-45. 1.477.55-14.595.367 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.74.474 94.96 4.169.38 817.977 817.977-3.351.43 Exploitatie 2.834.474 94.96 2.929.38 817.977 817.977-2.111.43 Investering 1.24. 1.24. -1.24. Overig beleid 2.983.398-79.96 2.93.492 9.74.528-45. 9.659.528-11.243.964 Exploitatie 19.3.574-79.96 19.22.668 4.94.528-45. 4.859.528-14.361.14 Investering 1.682.824 1.682.824 4.8. 4.8. 3.117.176 Cultuur 14.275.276-56.229 14.219.47 1.558.8 1.558.8-12.66.247 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.871.422 1.871.422-1.871.422 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 35. 35. -35. Overig beleid 12.43.854-56.229 12.347.625 1.558.8 1.558.8-1.788.825 Exploitatie 11.833.654-56.229 11.777.425 1.558.8 1.558.8-1.218.625 Investering 57.2 57.2-57.2

Totalen 284.526.319 19.14.2 33.63.519 284.449.76 19.184.798 33.634.54 3.985 Exploitatie 243.336.664 1.181.124 244.517.788 261.834.416-1.73.22 26.14.214 15.586.426 Investering 22.171.8 2.. 42.171.8 18.616.958-6.85. 12.531.958-29.639.842 Andere 19.17.855-2.76.924 16.94.931 3.998.332 27.. 3.998.332 14.57.41 41 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie 48.772.494 21.788. 7.56.494 26.66.526-7.895.72 18.71.824-51.849.67 Prioritaire beleidsdoelstellingen 38. 38. -38. Exploitatie 38. 38. -38. Investering Overig beleid 48.772.494 21.75. 7.522.494 26.66.526-7.895.72 18.71.824-51.811.67 Exploitatie 46.537.74 1.75. 48.287.74 15.576.526-1.81.72 13.765.824-34.521.25 Investering 2.235.42 2.. 22.235.42 11.3. -6.85. 4.945. -17.29.42

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent 214-219 2162433

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 Jaarrekening Budget 3.853.438 1.73.673 2.61.684 2.61.684 178.81 15.74.399 18.656.457 124.36.856 3.42.78 94.318.76 14.18.218 24.688.796 254.869.14 145.463.238 19.45.776-32.593.71 4.485.458 7.891.758-5.434.152 24.587.291 15.843.624 15.843.624 8.743.667 19.153.139 14.74.87 2.448.332 2.448.332 2.63. -23.847.635 124.36.856 1.513.221 44.2.979 44 44.2.979 56 51.242 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 5.77.18 27.23.513 257.28.693 151.43.25 15.85.443-18.51.957 29.695.76 11.184.83-15.861.824 19.715.262 17.272.617 17.272.617 2.442.645 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 Jaarrekening Budget 18.6.452 14.637.638 17.272.617 2.634.979 3.962.814 3.962.814 818.221 17.756.764 254.869.14 237.112.25 45 24.688.796 3.576.546 3.576.546 16.938.543 13.361.997 15.843.624 2.481.627 3.576.546 3.576.546 Autofinancieringsmarge (I-II) 27.23.513 3.962.814 35.439.542 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 54.39.994 257.28.693 23.24.699 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden 3.962.814 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 216 217 65.198.332 62.7. -78.931 71.863.92 71.154.161 64.17.979 64.17.979 6.983.183-2.514.933 718.997-1.795.936-1.795.936 24.5. -24.5. -21.87.692-3.192.38-3.192.38-3.192.38-25.. -25.. 177.375 177.375 177.375 14..214 24.184.724 254.184.938 149.859.865 14.325.73 46-38.517.958 41.329.916 2.811.958 23.986.188 16.212.144 13.212.144 13.212.144 3.. 4.198.332 37.7. 2.498.332-531.556 71.863.92 71.331.536 64.17.979 64.17.979 7.16.558 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 13.93.722 238.695.453 252.626.175 147.645.186 14.98.989-1.338.114 128.969.615 28.631.51 18.271.167 18.677.165 15.677.165 15.677.165 3.. -2.349.641 1.483.847-865.794-865.794 77.194.927-1.24.534 66.99.393-28.792.698-77.32-923.77-923.77 215.775 11.581.81 24.179.3 251.76.381 147.645.186 14.115.195-23.143.187 118.765.81 95.621.894-1.521.531 17.969.863 14.754.88 14.754.88 3.215.775 16.515.147 239.465.727 255.98.874 149.859.865 16.121.9-63.17.958 65.829.916 2.811.958 45.793.88 19.44.452 16.44.452 16.44.452 3.. 3. Overige transacties B. Ontvangsten 36.948.332-29.5. 7.448.332 1. Op te nemen leningen en leasings 34.5. -29.5. 5.. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.448.332 2.448.332 2.498.332 a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 2.448.332 2.498.332 2.448.332 2.498.332 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -68.136.225 51.732.16-16.44.65 24.811.979 24.811.979-41.216.44 46.52.588 42.214.57 88.267.158 4.. 4.. 48.267.158-22.83.637 93.946.73 71.863.92 64.811.979 64.811.979 7.51.114

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht 3.936.56 3.936.56 17.89.385 13.872.825 16.44.452 2.531.627 3.936.56 3.936.56-1.217.38-1.217.38-4.49.616-3.192.38-3.192.38-1.217.38-1.217.38 47 2.719.252 2.719.252 13.399.769 1.68.517 13.212.144 2.531.627 2.719.252 2.719.252 AUTOFINANCIERINGSMARGE 2.642.322 677.375 2.451.77-3.732.241 255.98.874 254.184.938 235.529.167 237.465.472 239.465.727 24.184.724 216 217 Autofinancieringsmarge (I-II) 735.184-1.426.564-691.38 3.319.697 I. Financieel draagvlak (A-B) 17.296.432-2.79.641 14.586.791 16.719.466 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 252.626.175 235.329.743-865.794 1.843.847 251.76.381 237.173.59-1.795.936 1.936.35 1. Exploitatie-uitgaven 238.695.453 1.483.847 24.179.3 718.997 2. Nettokosten van de schulden 3.365.71-36. 3.5.71 a. Kosten van de schulden 3.365.71-36. 3.5.71 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 16.561.248-1.283.77 15.278.171 A. Netto-aflossingen van schulden 13.195.538-923.77 12.272.461 1. Periodieke aflossingen van schulden 15.677.165-923.77 14.754.88 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 2.481.627 2.481.627 B. Nettokosten van schulden 3.365.71-36. 3.5.71 1. Kosten van de schulden 3.365.71-36. 3.5.71 2. Terugvordering van de kosten van de schulden

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 218 219 3.998.332 1.5. -76.613 23.229.775 23.153.162 15.873.979 15.873.979 7.279.184-2.911.326 1.181.124-1.73.22-1.73.22-26.85. 2.. -6.85. 29.76.924-2.76.924-2.76.924-2.76.924 27.. 27.. 8.598 8.598 8.598 15.586.426 244.517.788 26.14.214 154.389.379 15.714.835 48-29.639.842 42.171.8 12.531.958 14.57.41 16.94.931 13.94.931 13.94.931 3.. 3.998.332 28.5. 2.498.332 3.985 23.229.775 23.233.76 15.873.979 15.873.979 7.359.782 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 15.822.72 243.6.987 259.423.59 152.17.762 17.315.297 42.96.74 37.24.266 79.336.34-58.155.815 6.654.147 57.654.147 2.454.147 37.2. 3.. -1.116.785-628.917-1.745.72-1.745.72-91.362.692 14.9. -76.462.692 44.615.385-42.315.385-42.315.385-5.115.385-37.2. 14.75.287 242.972.7 257.677.357 152.17.762 15.569.595-49.266.618 52.14.266 2.873.648-13.54.43 18.338.762 15.338.762 15.338.762 3.. 18.497.752 243.336.664 261.834.416 154.389.379 17.445.37-3.554.842 22.171.8 18.616.958-15.19.523 19.17.855 16.17.855 16.17.855 3.. 3. Overige transacties B. Ontvangsten 2.498.332 2.3. 4.798.332 1. Op te nemen leningen en leasings 2.3. 2.3. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.498.332 2.498.332 2.498.332 a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 2.498.332 2.498.332 2.498.332 2.498.332 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -237.669 71.331.536 71.93.867 63.919.979 63.919.979 7.173.889-47.864.92-47.864.92-48.. -48.. 135.98-48.11.761 71.331.536 23.229.775 15.919.979 15.919.979 7.39.797

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht 3.635.831 3.635.831 17.122.59 13.486.228 16.17.855 2.531.627 3.635.831 3.635.831-533.77-533.77-2.61.1-2.76.924-2.76.924-533.77-533.77 49 3.12.754 3.12.754 14.512.58 11.49.34 13.94.931 2.531.627 3.12.754 3.12.754 AUTOFINANCIERINGSMARGE 5.11.524-834.42 22.133.583-3.444.43 261.834.416 26.14.214 239.7.833 241.415.34 243.336.664 244.517.788 218 219 Autofinancieringsmarge (I-II) -2.1.448 3.998.6 1.898.152 4.177.122 I. Financieel draagvlak (A-B) 21.168.518-2.988.323 18.18.195 18.689.18 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 259.423.59 238.254.541-1.745.72 1.242.621 257.677.357 239.497.162-1.73.22 1.714.21 1. Exploitatie-uitgaven 243.6.987-628.917 242.972.7 1.181.124 2. Nettokosten van de schulden 5.346.446-1.871.538 3.474.98 a. Kosten van de schulden 5.346.446-1.871.538 3.474.98 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 23.268.966-6.986.923 16.282.43 A. Netto-aflossingen van schulden 17.922.52-5.115.385 12.87.135 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.454.147-5.115.385 15.338.762 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 2.531.627 2.531.627 B. Nettokosten van schulden 5.346.446-1.871.538 3.474.98 1. Kosten van de schulden 5.346.446-1.871.538 3.474.98 2. Terugvordering van de kosten van de schulden