AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak
AGB Maaseik Budget 219
1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK 1. Leeswijzer 3 2. BELEIDSNOTA 4 DOELSTELLINGENNOTA 6 SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget 8 DE FINANCIËLE TOESTAND 1 LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 12 3. FINANCIËLE NOTA 13 SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget 15 SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe 17 SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2 SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget 22 AGB Maaseik Budget 219
AGB Maaseik Budget 219 2
3 Leeswijzer bij het budget 219 AGB MAASEIK Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 219 voor autonoom gemeentebedrijf Maaseik. Voor 219 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 219 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 219 zal er een nieuw meerjarenplan 22-225 voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 22- regelgeving. Voor 219 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeenteen OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 219 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 219 is geen strikt afdwingbare norm. Er wordt een budget 219 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/219 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 219 kan in functie van de noodzaak het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging. De cijfers voor het budget 219 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budget 218). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd. EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 219 in de meerjarenplanning bij de budget 218 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning). REGULIER BELEID 1. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU De belangrijkste wijziging betreft het feit dat er geen personeelskosten van de stad meer doorgerekend worden vanaf 219. Het uitgavenbudget is alvast geschrapt in afwachting van aanpassing van de statuten die hiervoor vereist is. 2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET De ontvangsten ten gevolge van de dading inzake de gebreken vastgesteld in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden zijn volledig gerealiseerd in 218. De geraamde investeringsontvangst van 5. euro in 219 wordt geschrapt. 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Er zijn geen wijzigingen. AGB Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen
4 1. BELEIDSNOTA AGB Maaseik Budget 219
AGB Maaseik Budget 219 5
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 6 De doelstellingennota bevat de prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Binnen het AGBM werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.
Doelstellingennota 7 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 8
Schema B1 : Het doelstellingenbudget 9 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 584.1 1.33.51 449.5 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 584.1 1.33.51 449.5 Exploitatie 172.11 1-172.1 Investeringen Andere 411.99 1.33.5 621.51 Algemeen bestuur 42.687 1-42.686 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 42.687 1-42.686 Exploitatie 42.687 1-42.686 Investeringen Andere Ruimte 645.7 266.22-379.498 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 645.7 266.22-379.498 Exploitatie 282.2 266.22-15.998 Investeringen 363.5-363.5 Andere Totalen: 1.272.388 1.299.74 27.316 E 496.898 266.24-23.694 I 363.5-363.5 A 411.99 1.33.5 621.51 219 AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2
1 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a 1.b 1.c 2. Budget 219 Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil -23 694-37 878 77 184 496 898 574 82-77 184 266 24 266 24 Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige 266 24 266 24 Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. 2. 3. -363 5-313 5-5 363 5 363 5 5-5 621 51 621 51 411 99 411 99 Aflossing financiële schulden 411 99 411 99 a. Periodieke aflossingen 411 99 411 99 b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. 2. 3. 1 33 5 1 33 5 Op te nemen leningen en leasings 363 5 363 5 Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties 67 67 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) 27 316 132 27 184 9 399 13 242-3 843 36 715 13 374 23 341 36 715 13 374 23 341 Budget 219 Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil -642 684-719 868 77 184 I. Financieel draagvlak (A-B) -6 333-137 511 77 178 A. Exploitatieontvangsten 266 24 266 24 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 326 537 43 715-77 178 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden 496 898 574 82-77 184 17 361 17 367-6 17 361 17 367-6 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 582 351 582 357-6 A. Netto-aflossingen van schulden 411 99 411 99 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 411 99 411 99 17 361 17 367-6 17 361 17 367-6 AGB Maaseik / Budget 219
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 11
Lijst met nominatief toegekende subsidies 12 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2
13 2. FINANCIËLE NOTA AGB Maaseik Budget 219
AGB Maaseik Budget 219 14
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 15
Schema B2 : Het exploitatiebudget 16 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 172.11 1-172.1 Algemeen bestuur 42.687 1-42.686 Ruimte 282.2 266.22-15.998 Totalen 496.898 266.24-23.694 219 AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 215-22 219237 17 Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 218 of budget 218.
Schema B3 : De investeringsenveloppe 18 IR - Investeringen Ruimte : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.7.632 1.7.632 881.64 125.991 1.7.632 14.229 14.229 14.229 14.229 39.477 39.477 39.477 39.477 2.917 2.917 2.917 2.917 569.59 569.59 59.518 59.991 569.59 363.5 363.5 297.5 66. 363.5 Bestuur : AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 3
Schema B3 : De investeringsenveloppe 19 IR - Investeringen Ruimte : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 25. 25. 25. 197.46 222.46 25. 25. 25. 25. 197.46 197.46 Bestuur : AGBM / Budget 219 Pagina 3 van 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 2
Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 21 Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte 363.5-363.5 Totalen 363.5-363.5 219 AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt 1 368 Maaseik 219 219237 22
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 23 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget -23.694 496.898 266.24 266.24 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -363.5 363.5 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 621.51 411.99 411.99 411.99 1.33.5 363.5 67. 27.316 9.399 36.715 36.715 AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 3
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 24 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGBM / Budget 219 Pagina 3 van 3