Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatie-overzicht over 2016 3 Kasstroomoverzicht 2016 4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 6 Toelichting op het exploitatie-overzicht over 2016 8 Ondertekening 10
Algemeen Doelstelling De behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg en omstreken. Statutaire zetel De is statutair gevestigd te Middelburg. Samenstelling bestuur Voorzitter a.i. : Nico Oskam Secretaris/penningmeester : Nico Oskam Bestuurslid : Nellie de Bont Bestuurslid : José Joosen De jaarrekening 2016 is opgesteld door H. Emmink, interim controller bij SWM - 1 -
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-dec-16 31-dec-15 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur - - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.224 1.806 Vorderingen en overlopende activa - 2.138 Totaal vlottende activa 1.224 3.944 Liquide middelen 64.871 39.493 TOTAAL ACTIVA 66.095 43.437
PASSIVA 31-dec-16 31-dec-15 EIGEN VERMOGEN Kapitaal 43.997 42.152 LANGLOPENDE SCHULDEN Lening o/g - - KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 1.285 1.285 Belastingen en premies sociale verzekeringen - - Kortlopende schulden en overlopende passiva 20.814 22.099 1.285 TOTAAL PASSIVA 66.095 43.437-2 -
Exploitatie-overzicht over 2016 2016 2016 2015 Realisatie Begroting Realisatie BATEN Stichting Woongoed Middelburg 83.975 83.975 86.573 Overige baten 21.210 21.125 23.620 LASTEN 105.186 105.100 110.193 Doorberekende kosten Stichting Welzijn Middelburg 80.023 80.200 82.922 Overige personeelskosten 399 1.200 784 Afschrijvingen - - - Organisatiekosten 15.107 17.100 17.579 Bestuurskosten 4.253 5.300 4.843 Publiciteitskosten 3.559 4.100 3.971 103.341 107.900 110.099 Financiële baten en lasten 1.845-2.800 93 EXPLOITATIE RESULTAAT 1.845-2.800 93 Bestemming Resultaat Dotatie / onttrekking aan kapitaal 1.845-2.800 93 1.845-2.800 93-3 -
Kasstroomoverzicht over 2016 Volgens de indirecte methode 2016 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat 1.845 Aanpasingen voor: Afboeking inventarissen Afname langlopende schulden Afname kortlopende schulden 20.814 Afname vorderingen 2.720 23.534 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 25.378 Investeringen - Toename geldmiddelen 25.378 Saldo geldmiddelen per 31 december 2015 39.493 Saldo geldmiddelen per 31 december 2016 64.871 Toename geldmiddelen 25.378-4 -
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving van kleine organisaties zonder winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig verslagjaar. De grondslagen zijn gebaseerd op de continuïteit van de vereniging. Waarderingsgrondslagen De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. Bij de oprichting van de vereniging is volgens de statuten geen kapitaal ingebracht. Het saldo van de kapitaalrekening wordt gevormd door geaccumuleerde resultaten uit voorgaande jaren. De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of deze tot ontvangsten of uitgaven in het betreffende boekjaar hebben geleid. - 5 -
Toelichting bij de balans per 31 december 2015 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2016 2015 Inventaris en apparatuur Boekwaarde per 1 januari - - Afboeking / verkoop - - Afschrijvingen boekjaar - - Boekwaarde per 31 december - - Cumulatieven 31-12-2016 31-12-2015 Aanschafwaarde - Cumulatieve afschrijvingen - Boekwaarde ultimo boekjaar - - VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Nominaal bedrag 1.224 1.806 Voorziening voor incourantheid - Vorderingen en overlopende activa 1.224 1.806 N.t.o. Woongoed en Gemeente i.v.m. energiecoaches 2.138 N.t.o. rente banken - - Vooruitbetaalde verzekering - Overige vooruitbetaalde bedragen - 2.138 Liquide middelen Rabobank 23.871 493 Rabobank, spaarrekening 41.000 39.000 ING Bank - - - 6-64.871 39.493
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Het positieve exploitatieresultaat over 2016 ad 2.295 is toegevoegd aan de algemene reserve. Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven: 2016 2015 Stand per 1 januari 42.152 42.057 Exploitatieresultaat boekjaar 1.845 95 Stand per 31 december 43.997 42.152 KORTLOPENDE SCHULDEN Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015 Doorberekende personeelskosten - - Accountants- en administratiekosten - Bestuurskosten 450 - Vooruit ontvangen bijdrage Woongoed 20.364-20.814 - - 7 -
Toelichting op het exploitatie-overzicht 2016 BATEN 2016 2016 2015 Realisatie Begroting Realisatie Stichting Woongoed Middelburg: - Structurele bijdrage 83.975 83.975 86.573 - Extra ledenbijdrage - - Extra Bijdrage - Overige baten 83.975 83.975 86.573 Contributie leden 10.705 10.640 10.997 Structurele bijdrage WBV Arnemuiden 3.393 3.393 3.393 Zorgstroom 1.026 1.026 1.026 Advertenties HVM Nieuws 1.200 1.200 1.200 Structurele subsidie gemeente Middelburg 4.866 4.866 4.866 Rente inkomsten 0 Overige inkomsten 21 0 2.138 LASTEN Doorberekende kosten Stichting Welzijn Middelburg 21.210 21.125 23.620 Detachering en Huisvesting 68.850 68.850 69.430 Administratieve ondersteuning 11.173 11.350 13.492 80.023 80.200 82.922 Overige personeelskosten Reis- en verblijfskosten 169 200 - Kosten vrijwilligers 230 500 309 Overige personeelskosten 500 475 399 1.200 784-8 -
Jaarrekening 2015 2016 2016 2015 Realisatie Begroting Realisatie Organisatiekosten Drukwerk 859 1.000 Kantoorbenodigdheden 169 0 - Lidmaatschap Woonbond en kosten Huurwijzer 10.408 10.500 10.251 Portokosten 1.086 1.500 1.520 Telefoonkosten 218 500 345 Computer/internetkosten 363 400 1.277 Verzekeringen 303 300 425 Kosten bewonerscie/ beleidsgroep 300 - Administratie- en advieskosten - Overige organisatiekosten 1.762 2.000 3.207 Bankkosten -61 600 554 Onvoorzien 0 Bestuurskosten 15.107 17.100 17.579 Vergaderkosten 2.960 3.500 3.485 Bestuursvergoeding 1.169 1.200 775 Overige bestuurskosten 124 600 583 Publiciteitskosten 4.253 5.300 4.843 Advertentie- en reclamekosten 0 - Kosten nieuwsbrief 3.559 4.000 3.947 representatiekosten 100 24 Financiële baten en lasten 3.559 4.100 3.971 Bankkosten - - 9-0 - -
Ondertekening Voorzitter a.i.: N. Oskam - 10 -