/Ölannphion B^ ^ JB " schouwburg

Schouwburg AmphiDn Hofstraat 159 7001 JD Doetinchem Telefoon [0314)37 60 00 Telefax (0314)36 36 65 E-rnail info@amphion.nl Internet www.amphion.nl Rabobank 38.43.03.692 Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01 /Ölannphion B^ ^ JB " schouwburg College van burgemeester en wethouders van de gemepnte-boetmchem Raadhuisstraat 2 gemeen te gdj Postbus 9020 Afd. 7000 HA Doetinchem MIL K.opie Doeiinchem 0 3 APR. 2012 Doetinchem, 30 maart 2012. TDocumentnummer: f^-l^^ _QC^ Zaaknummer: Betreft: Rappel week: Jaarstukken 2011 N.V. Cultureel Centrum "Amphion" 00 n 2 - Geacht college, Hierbij ontvangt u het jaarverslag en de jaarrekening 2011 met goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening 2011 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 27 maart 2012 en vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 maart 2012. De directie en Raad van Commissarissen stelt voor het resultaat over 2011 ad 24.067,- negatief 15.000 te onttrekken van de bestemmingsreserve "afscheid" en 9.067 te onttrekken van de bestemmingsreserve "juridische structuur". Dit voorstel is verwerkt in de jaarrekening. Het behaalde positieve resultaat ten opzichte van de begrote subsidie ad 43.715 is opgenomen onder de schuldpositie met de gemeente Doetinchem. Ik vind het belangrijk u te melden dat dit resultaat grotendeels is bewerkstelligt door enkele grote verhuringsactiviteiten in 2011. Met name het VNG-congres heeft hier een significante doch eenmalige bijdrage aan geleverd. Vooruitlopend op de te voeren discussie inzake cultureel ondernemerschap en opbouw eigen vermogen verzoeken wij u dit positief resultaat te mogen behouden om toe te voegen aan onze algemene reserve. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verblijven, Hoogachtend, Schouwburg Amphion Dros Hoofdsponsoren: Rabobank Graafschap-Midden, Wegener Media, Kab accountants S. belastingadviseurs

N.V. Cultureel Centrum "AMPHION" te Doetinchem Jaarrekening 2011

Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag Jaarrekening: Balans per 31 december 2011 Staat van Baten en Lasten over 2011 Kasstroomoverzicht Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Pagina 1

Jaarverslag 2011 2011 was het eerste volledige jaar c.q. seizoen in het nieuwe onderkomen en het jaar van de directiewisseling. Door de economische recessie hebben de consumenten minder besteed. Met de verhoging van de BTW van 6% naar 19% en de landelijke bezuinigingen - alsmede de ophanden zijnde gemeentelijke bezuinigingen - heeft het theatervak en daarmee de kaartverkoop een behoorlijk deuk opgelopen. Mede door het nieuwe onderkomen, haar technische uitrusting en de positieve grondhouding is de bezetting slechts licht gedaald. De nieuwbouw is (financieel) definitief afgerond én binnen budget gebleven. In de praktijk zijn er nog steeds een aantal restpunten die moeten worden opgelost. Wij verwachten e.e.a. in 2012 definitief af te ronden. Bezetting per seizoen Aantal voorstellingen Aantal bezoekers Gemiddelde zaalbezetting 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 (stand-. «li,.) 234 226 230 203 108.054 91.825 101.048 86.843 84% 77% 74% 71% Verhuringen Een jaar waarin ook méér dan ooit activiteiten buiten de theatervoorstellingen zijn georganiseerd, met als hoogtepunt het VNG Congres wat het exploitatieresultaat een positieve impuls heeft gegeven. 2008 2009 2010 2011 Amateurs 35 39 Commercieel 35 37 Totaal aantal activiteiten 86 84 70 76 Amateurs 11.159 14.500 Commercieel 8.751 15.000 Totaal aantal bezoekers 29.956 28.257 19.910 29.500 Kort overzicht van het exploitatieresultaat 2011 t.o.v. de begroting: 1. Resultaat op voorstellingen, horeca, verhuur en overige opbrengsten Brutomarges voorstellingen 5.194 Brutomarges horeca 87.494 Opbrengst verhuur 34.734 Overige opbrengsten (inclusief vrijval sponsorgelden) 50.337 2. Kosten huisvesting, reclame, algemeen en personeel Huisvestingskosten Reclamekosten Algemene kosten Dekking algemene kosten vanuit bestemmingsreserves Personeelskosten 3. Afschrijving en financiële baten en lasten Afschrijvingen Financiële baten en lasten Positief resultaat t.o.v. de begrote subsidie 2011-119.933 12.197-43.035 24.067-5.118-2.222 177.759-131.822-2.222 43.715 w imc.fi- Pagina 2

Onderbouwing positief resultaat op de begrote subsidie 2011 In eerdere schrijven hebben wij reeds onze zorg uitgesproken over de fors toegenomen huisvestingskosten welke niet door de subsidie worden gedekt. In dit jaar hebben wij door stijging van de verhuurtarieven, een hogere activiteitengraad en goede horecaresultaten een positief saldo op onze begroting kunnen bewerkstelligen. Met name het VNG Congres en twee grote bedrijfsfeesten hebben hieraan een significante - doch éénmalige - bijdrage geleverd. De verbetering op 'overige opbrengsten' wordt naast de vrijval van sponsorgelden mede verkregen door 'vriendeninkomsten', en administratie- c.q. omruil- en verzendkosten. Ook de verkoop van parkeerkaarten voor de Loo Garage levert een extra bijdrage. De forse stijging in de 'huisvestingskosten' wordt veroorzaakt door een dotatie voor het onderhoud en de gestegen schoonmaakkosten. Enerzijds door het veel grotere gebouw en anderzijds omdat deze is uitbesteed, terwijl dit vroeger door eigen personeel werd verricht. Een gunstige energierekening en onderhoudscontracten hebben ervoor gezorgd dat dit bedrag niet boven de 200.000,- is uitgekomen. De overschrijding op de 'algemene kosten' is veroorzaakt door verzekeringen, advies en accountantkosten. De kosten voor het afscheid, statutenwijziging en opstart budgetfinanciering worden gedekt door de in voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserves. Ondanks een lagere gemiddelde zaalbezetting is door de grotere zaal toch een groter aantal kaarten verkocht. Daarnaast is door gunstige prijsafspraken de 'brutomarge op de voorstellingen' minimaal gestegen. De 'personeelkosten' zijn toegenomen door meer uren inzet tijdens die activiteiten welke ook een bijdrage hebben geleverd aan het positieve horeca resultaat zoals het VNG Congres. Ook de kosten voor een afkeuringsproces en een verzuimverzekering zijn hierin verdisconteerd. Vooruitzichten Ook in 2012 staat de kaartverkoop onder druk door de economische recessie, de prijsstijgingen door de BTW verhoging en de landelijke bezuinigingen op cultuur. Zo stijgen bijv. de entreeprijzen van het Gelders Orkest van 29,- naar 37,50. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben op de kaartverkoop. We zijn erin geslaagd om voor 2012-2013 een mooi, afgewogen en toegankelijk programma samen te stellen. Wij verwachten met het bezettingpercentage weer te komen op het niveau van seizoen 10-11. De gemeente heeft besloten om de bezuiniging van 10% op te schorten en door te voeren vanaf 2013 en dan in twee termijnen. Daarnaast heeft Schouwburg Amphion in 2012 de tijd om inzichtelijk te maken wat nu de daadwerkelijke invloed is van het nieuwe onderkomen op de gebouwskosten. Tevens heeft Amphion nog een jaar respijt voor de bezuinigingen om het cultureel ondernemersschap verder handen en voeten te geven. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de aanvraag van Schouwburg Amphion aan de gemeente om een verruiming van de gebruikersvergunning zodat er meer commerciële en horeca gerelativeerde activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Maart 2012 C.H. Droste, directeur Pagina 3

Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2011 31 december 2010 (in euro's) Vaste activa Materiële vaste activa Terreinen Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Activa in uitvoering 892.769 10.694.990 7.375.445 161.274 892.769 10.323.555 7.632.936 188.087 19.124.478 19.037.347 Financiële vaste activa 350.080 208.511 Vlottende activa Voorraden 10.284 10.679 Vorderingen Debiteuren R/c gemeente Overige vorderingen en overlopende activa 124.646 4.871 44.807 174.324 112.735 232.489 1.464.839 1.810.063 Liquide middelen 1.917.431 2.102.039 823.042 2.643.784 21.576.597 21.889.642

Passiva 31 december 2011 31 december 2010 (in euro's) Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 288.000 288.150 Bestemmingsreserve 35.933 60.000 Voorzieningen 249.195 131.109 Langlopende schulden Leningen o/g Gemeente Doetinchem 18.176.655 18.359.174 Leningen overige 100.252 Kortlopende schulden Crediteuren 260.834 325.967 Aflossingsverplichting komend jaar 194.642 174.326 Belastingen en premies sociale verzekeringen 229.554 29.434 Vooruitontvangen entreegelden 1.154.569 1.388.243 Overige schulden en overlopende passiva 886.963 1.133.239 2.726.562 3.051.209 21.576.597 21.889.642

Staat van Baten en Lasten over 2011 (in euro's) 2011 Begroting 2011 2010 Bruto-marge 941.759 764.000 759.519 Bedrijfskosten 777.771 Personeelskosten 998.398 Afschrijvingen op materiële vaste activa en andere bedrijfsmiddelen 174.326 627.000 993.280 174.326 609.546 1.043.523 166.500 Som der kosten 1.950.495 1.008.736-1.794.606 1.030.606-1.819.569 1.060.050- Financiële baten en lasten 853.296-851.074-859.822- Subsidie gemeente 1.837.965 1.881.680 1.934.872 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 24.067-15.000 Voorstel resultaatbestemming - bestemmingsreserve afscheid - bestemmingsreserve juridische structuur 15.000-9.067-24.067-15.000 15.000 Resultaat na bestemming Pagina 6

Kasstroomoverzicht (x 1.000) 2011 2010 Operationele activiteiten Netto-resultaat Bij: Ontvangen subsidie Bij: Afschrijvingen 1.838 413 1.935 375 389 390 Mutaties in: Voorraden Vorderingen Voorzieningen 1.636 118 4-1.862-1.920-1.388-88 Kortlopende schulden (excl. kortlopende 639 Kasstroom uit operationele activiteiten (=netto kasstroom) 1.409 1.798 Investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa en activa in uitvoering Kasstroom investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Opgenomen lening Kosten rechtstreeks t.l.v. bestemmingsres» Opbouw financieel vast actief Aflossing lening 123 Kasstroom financieringsactiviteiten Netto kasstroom 1.094 deel langlopende schulden 345-665- 275-500- 500-5.974-5.974-142- 185-204- 209-209- 166-584- 6.833- Liquide middelen 1 januari 823 7.656 Liquide middelen 31 december 1.917.,. 823 Pagina 7

Toelichting op de jaarrekening Algemeen Activiteiten De activiteiten van N.V. Cultureel Centrum Amphion, statutair gevestigd te Doetinchem, Hofstraat 159, bestaan voornamelijk uit het bieden van een podium voor professionele theatervoorstellingen, amateurkunst en schoolactiviteiten. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. In een aantal specifieke gevallen is afgeweken van Titel 9 Boek 2 BW, om aansluiting te vinden met de verslaggeving van de Gemeente Doetinchem. Deze punten zijn specifiek toegelicht. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Subsidies en bijdragen zijn in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de afschrijving op gebouwen en installaties geldt dat deze gebaseerd is op annuïteit. Hiermee wordt afgeweken van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, in aansluiting met de financiële verantwoording van de Gemeente Doetinchem. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. r - Pagina 8 Kt i.ïf

Voorzieningen De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs wordt gelijk geacht aan de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Brutomarge De brutomarge betreft de opbrengst van de in het verslagjaar gegeven voorstellingen, verrichte verhuringen en bijbehorende opbrengsten na aftrek van kortingen en omzetbelasting minus de direct aan deze opbrengsten toe te rekenen kosten. Exploitatiesubsidies Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten van ontvangen leningen, bankkosten en rentebaten op het rekening-courant met de bank. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Pagina 9 w. I i

Toelichting op de Balans Vaste activa Materiële vaste activa Terreinen Bedrijfs- Machines & Andere Activa in Totaal gebouwen installaties bedrijfs- uitvoering middelen Standen per 1/1/2011 Aanschafwaarde 892.769 10.416.299 7.878.868 252.747-19.440.683 Cumulatieve afschrijving - 92.744-245.932-64.660- - 403.336- Boekwaarde 892769 1Ö.323.S55 7.632.536 188.08? : 19.037.347 Mutaties boekjaar: Investeringen - 472.987-27.039 500.026 Desinvesteringen Overboekingen - -.... Afschrijvingen - 101.552-257.491-53.852- : 412.895- Totaal - 371.435 257.491-26.813- - 87.131 Standen per 31/12/2011 Aanschafwaarde 892.769 10.889.286 7.878.868 279.786-19.940.709 Cumulatieve afschrijving ; 194.296-503.423-118.512- : 816.231- Boekwaarde 892.769 10.694.990 7.375.445 161.274-19.124.478 Afschrijvingspercentage 0% 2,5% 5% 10-33% 0% Afschrijvingsmethode annuïteit annuïteit lineair Op de investering in terreinen, bedrijfsgebouwen en installaties is een subsidiebedrag gesaldeerd. Financiële vaste activa Te vorderen gemeente 2011 2010 Stand 1/1 208.511 - bij: dekking afschrijvingslasten 141.569 208.511 af: uitbetaling gemeente i.v.m. investeringen - - Stand 31/12 350.080 208.511 De vordering op de gemeente heeft betrekking op het deel van de afschrijvingslasten, welke niet worden meegenomen in de exploitatiesubsidie. Op het moment dat een vervangingsinvestering gedaan moet worden, kan Amphion een beroep doen op de gemeente om de financiering hiervan vanuit deze vordering op de gemeente te bekostigen. De post heeft overwegend een langlopend karakter. Voor 2012 is een bedrag van 0 aan investeringen begroot die door middel van deze vordering gefinancierd worden. Pagina 10

Vlottende activa (in euro's) Voorraden De voorraden betreffen buffetvoorraden. 31 december 31 december 2011 2010 10.284 10.679 Vorderingen Debiteuren Te ontvangen abonnementsgelden lopend seizoen Overige Af: Voorziening voor mogelijke oninbaarheid 1.164 128.482 129.646-5.000 124.646 7.547 110.188 117.735-5.000 112.735 Gemeente Doetinchem Exploitatie 2011 Resultaat uit bedrijfsvoering Af: Ontvangen voorschotten 2011 Af: dekking kapitaalslasten Afrekening subsidie 2011 1.837.965 Afrekening subsidie 2010 Totaal afrekening subsidies 53.471 10.036 Overige Salariskosten 2011-5.165 836.000-1.045.400-43.435-5.165-4.871 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde theaterbonnen 5.613 4.814 Vooruitbetaalde uitrijkaarten parkeergarage 3.501 4.156 Emballagemateriaal 3.311 3.998 Nog te factureren bedragen 5.777 4.830 Te vorderen rente rekening-courant en deposito's 26.572 45.897 Nog te ontvangen subsidie nieuwbouw - 1.400.000 Diversen 33_ 1-144 44.807 1.464.839 Liquide middelen Rabobank, rekening-courant 61.998 111.111 Bouwrekening - 122 Bedrijfstelerekening 1.850.000 700.000 Kas 5.433 11-809 1.917.431 823.042_! i Pagina 11

Eigen Vermogen 31 december 2011 31 december 2010 Geplaatst kapitaal Het geplaatst kapitaal, te weten 640 aandelen van nominaal 450,00 is per 31 december 2011, eigendom van: Gemeente Doetinchem 570 aandelen Gemeente Bronckhorst 23 aandelen Gemeente Montferland 22 aandelen Gemeente Oude IJsselstreek 25 aandelen 640 aandelen 288.000 288.150 In 2011 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de aandelen zijn herverdeeld naar grootte van bijdrage aan de nieuwbouw. Het bedrag per aandeel is afgerond naar 450,-. De vermindering van het aandelenkapitaal van 150,- is overgeboekt naar de algemene kosten Bestemmingsreserve Reservering budgetfinanciering/juridische structuur Reservering onderhoud inventaris 10.933 25.000 Reservering afscheid 35.933 Verloopoverzicht bestemmingsreserves: Budgetfin. Onderh.inv. Afscheid Stand 1/1 20.000 25.000 15.000 Dotatie Onttrekking 9.067- - 15.000- Stand 31/12 10.933 25.000 20.000 25.000 15.000 60.000 Voorzieningen Voorzieningen algemeen Voorzieningen groot onderhoud (planmatig) Voorziening jubilea CAO 22.689 198.180 28.326 249.195 22.689 108.420 131.109 De voorziening Jubilea volgens CAO werden vorig jaar onder kortlopende schulden gepresenteerd. Verloopoverzicht voorzieningen: Stand 1/1 Dotatie Onttrekking Stand 31/12 Algemeen Onderhoud Jubilea CAO 22.689 108.420 89.760 26.000 7.044-4.718 22.689 198.180 28.326 Pagina 12

Langlopende schulden Schuld per Opname Aflossing Schuld per 31-12-2010 2011 2011 31-12-2011 Gemeente Doetinchem 2008 4,70% 18.533.500 174.326 18.359.174 Vrumona 8,00% 25.000 4.261 20.739 Europese Financiering Maatschappij 8,60% 98.398 6.762 91.636 18.533.500 123.398 185.349 18.471.549 -/- Aflossingsverplichting 2012 Gemeente Doetinchem 182.519 -/- Aflossingsverplichting 2012 Overige 12.123 18.276.907 De aflossingsverplichting voor 2012 ad 194.642 is opgenomen onder de kortlopende schulden. Van de schulden per 31-12-2011 heeft 17.401.621 een looptijd langer dan 5 jaar. In 2008 is een hypothecaire lening van Gemeente Doetinchem verkregen van 18,7 miljoen met een looptijd tot 31 december 2049. De rente bedraagt 4,7%. Aflossing vindt plaats vanaf 2010 op basis van annuïteit. Op grond van het raadsbesluit d.d.12 juli 2007 financiert de gemeente Doetinchem de jaarlijkse kapitaalslasten van deze lening, wat tot uitdrukking komt in de subsidie. Van Vrumona is in 2010 een lening ontvangen waarbij de aflossing van een jaar wordt kwijtgescholden indien een bepaalde afname wordt gehaald. De afname is waarschijnlijk niet haalbaar en derhalve is de kwijtschelding niet als zodanig verwerkt. Het betreft een annuitaire lening met een jaarlijkse annuïteit van 6.261,- en een looptijd van 5 jaar. Van de Europese Financieringsmaatschappij is in 2010 een lening ontvangen waarbij de rente en aflossing worden verrekend met de behaalde omzetbonus bij Heineken. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. De leingen van Vrumona en EMF (Heineken) werden per 31 december 2010 onder sponsorgelden verantwoord. Kortlopende schulden 31 december 31 december 2011 2010 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting 27.226 26.515 Omzetbelasting 202.328 2.919 229.554 29.434 Vooruitontvangen entreegelden 1.154.569 1.388.243 Dit betreft ontvangen entreegelden, waarvan de voorstelling plaatsvindt in 2012. Overige schulden en overlopende passiva Accountants- en advieskosten Uitgegeven pauzebonnen Te verwachten afrekening voorstellingskosten Te betalen salarissen Tegoedbonnen Amphion Vakantiegeldreservering Jubilea CAO Pensioenen Vooruitontvangen inzake agenda Vrienden Sponsorgelden nieuwbouw Diversen 12.500 40.117 1.654 19.914 63.814 22.042 10.899 22.640 r 681.894 11.4891 886.963 12.500 37.666 6.537 50.194 47.056 22.042 26.000 16.260 22.640-872.497,; 19.847^ - 1 : 133.239; Pagina 13

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2011 Begroting 2010 2011 Bruto-marge Brutomarges voorstellingen 90.194 85.000 76.072 Brutomarges horeca 394.494 307.000 284.253 Opbrengsten verhuur 134.734 100.000 80.760 Overige opbrengsten 322.337 272.000 318.434 941.759 764.000 759.519 Brutomarges voorstellingen 90.194 85.000 76.072 Recettes voorstellingen Grote Zaal 1.820.244 1.880.000 1.437.473 Kosten voorstellingen Grote Zaal 1.725.352 1.800.000 1.357.251 Brutomarges voorstellingen Grote Zaal 94.892 80.000 80.222 Recettes Kleine Zaal 217.195 175.000 159.083 Kosten voorstellingen Kleine Zaal 221.893 170.000 163.233 Brutomarges voorstellingen Kleine Zaal 4.698-5.000 4.150- Brutomarges horeca 394.494 307.000 284.253 Omzet Dranken 460.882 350.000 325.396 Kosten Dranken 106.806 70.000 65.022 Brutomarge Dranken 354.076 280.000 260.374 Etenswaren 175.741 90.000 82.055 Kosten Etenswaren 135.323 63.000 58.176 Brutomarge etenswaren 40.418 27.000 23.879 Opbrengsten verhuur 134.734 100.000 80.760 Opbrengst verhuur zalen 97.771 75.000 60.453 Opbrengst verhuur overig 36.963 25.000 20.307 Overige opbrengsten 322.337 272.000 318.434 Theatertoeslag Garderobegeiden Opbrengst uitrijkaarten Opbrengst administratiekosten abonnement, retouren Opbrengst vrienden Vrijval sponsorgelden Overige 125.921 51.668 15.226 68.672 47.549 12.402 899 130.000 50.000 50.000 40.000 ' 2;ooo 106.740 44.058 3.530 53.287 43.472 63.700 *. ' 3.647 Pagina 14

2011 Begroting 2010 2011 Bedrijfskosten Huisvestingskosten Reclamekosten Algemene Kosten 509.933 112.803 155.035 390.000 125.000 112.000 398.645 119.799 91.102 777.771 627.000 609.546 Huisvestingskosten 509.933 390.000 398.645 Gas en water 24.372 40.000 41.154 Elektra 63.390 75.000 56.663 Onroerend-goed belasting 71.872 70.000 58.996 Erfpacht - - 7.448 Onderhoudskosten gebouwen 72.003 95.000 44.821 Onderhoudskosten installaties en inventarissen 94.890 110.000 68.770 Schoonmaakkosten 93.646-32.793 Dotatie voorziening onderhoud 89.760 88.000 Reclamekosten 112.803 125.000 119.799 Seizoensbrochure en maandagenda's 55.080 70.000 55.186 Portokosten 24.681 30.000 23.636 Overige reclamekosten 33.042 25.000 40.977 Algemene Kosten 155.035 112.000 91.102 Verzekeringen 41.992 30.000 33.107 Accountantskosten 16.535 10.000 16.314 Advieskosten 14.461 5.000 7.305 Kantoorartikelen 8.270 10.000 5.481 Telefoonkosten 10.278 10.000 9.780 Waterschapslasten 5.761 3.000 5.290 Lidmaatschapsgelden 8.699 9.000 8.821 Reis- en verblijfskosten 7.033 8.000 7.276 Jubileum/Boekwerk/Afscheid directeur 15.000-15.000- Drukwerk 15.311 12.000 10.235 Overige algemene kosten 11.695 15.000 2.493 Pagina 15 i J

2011 Begroting 2011 2010 Personeelskosten 998.398 993.280 1.043.523 Salariskosten gedetacheerd personeel Salariskosten eigen personeel Doorbelasting directie i.v.m.programmering Jubilea CAO Opleidingskosten Verzekering verzuim Overige personeelskosten 140.000 828.280 15.000 10.000 90.287 878.348 7.750-7.044 2.939 12.461 15.069 146.111 872.762 17.500-22.645 19.505 Uitsplitsing personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenkosten Jubilea CAO Overige personeelskosten 794.590 104.883 68.456 30.469 998.398 993.280 855.043 92.531 53.799 42.150 1.043.523 De salariskosten gedetacheerd personeel betreffen personeel in dienst bij de Gemeente Doetinchem en gedetacheerd bij de vennootschap. De salariskosten worden door de Gemeente Doetinchem doorberekend aan de vennootschap. Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen schouwburgplein Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen: Af: dekking gemeente {t.g.v. financiële vaste activa) Af: dekking vrijval vooruitontvangen sponsorgelden 174.326 101.552 257.491 53.852-141.569-97.000 174.326 166.500 92.744 245.932 36.335-208.511 Financiële baten en lasten Rente 853.296 851,074 859.822 Rente lening gemeente Doetinchem Renteopbrengst Rentelasten en bankkosten Bijdrage Heineken in rentelasten 871.074 878.900 871.074 26.573-17.043 8.248-20.000-24.897-5.819 Subsidie gemeente Subsidie gemeente 1.837.965 1.881.680 1.934.872 Exploitatie subsidie Rente lening Aflossing lening (ter dekking afschrijving) 792.565 871.074 174.326 836.280 871.074 174.326 889.472,, '878:900» 166.500 Pagina 16

N V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem Ondertekening Doetinchem, 9 maart 2012 ia. directeu IMTVUJ1ÏEND VOOR W AA R M E R K! W GS - DOELEINDEN ountanis a [:.5!.i:.!ing-:l'lseur3 Pagina 17

Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Op grond van artikel 40 van de statuten wordt de overblijvende winst gereserveerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders mag op voorstel van de Raad van Commissarissen anders beslissen Voorstel resultaatbestemming De directie en Raad van Commissarissen stelt voor het resultaat over 2011 ad 24.067 negatief 15.000 te onttrekken van de bestemmingsreserve "afscheid" en 9.067 te onttrekken van de bestemmingsreserve "juridische structuur". Het voorstel is als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Accountantsverklaring De accountantsverklaring is op de volgende pagina bijgevoegd. * VOOB s! i fin Pagina 18 K loadmiseurs.

belastingadviseurs Kab accountants & belastingadviiburs Poubus 196 7000 AD Doranclwm CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de directie van N.V. Cultureel Centrum "Amphion" te Doetinchem GtidenbroeaVrslaan 4 Doetinchem T «31(0)314 37 7000 F «31(0)314 37 70 OS E doetinchem^kabaccountants nl I www.kabaccounlams.ni Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van N.V. Cultureel Centrum "Amphion" te Doetinchem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. ü! UJITIIUD VOOR WAARMERKINGS olasiüiydih iscurs

y belastingadviseurs Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons onderdeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van N.V. Cultureel Centrum "Amphion" per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, met inachtneming van de in de grondslagen expliciet toegelichte afwijkingen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Doetinchem, 9 maart 2012 Kab UITSLUITEND VOOR WAARMERKINGS- AOELEINDEN countants & belastingadviseurs