Voorjaarsnota 2018
Inhoudsopgave voorjaarsnota 2018: Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2018... 3 Hoofdstuk 3 Kredieten 2018... 16 Voorjaarsnota 2018
Voorjaarsnota 2018
Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding. Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede aan. De voorjaarsnota 2018 geeft inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Vervolgens wordt een kaderbrief 2019-2022 opgesteld, die inzicht geeft in de financiële positie op hoofdlijnen voor de komende jaren. Deze splitsing biedt de raad de mogelijkheid om eerst een standpunt in te nemen over de financiële positie van het lopend jaar en eventueel gewenste bijsturingen van het vastgesteld beleid, om vervolgens de financiële positie voor de komende jaren te bepalen. In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2018 -voortvloeiende uit deze nota s- resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2018. In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2018 wordt de raad gevraagd alleen over de financiële mutaties voor 2018 een besluit te nemen. Er wordt in deze voorjaarsnota op hoofdlijnen gerapporteerd over de budgetten 2018 betreffende het sociaal domein. Over het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) verschijnen in 2018 aparte bestuurlijke rapportages. 1.2 De prognose voor 2018. In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2018. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar. In de begrotingsraad van 2 en 3 november 2017 is door de raad een sluitende begroting 2018 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2017) vastgesteld met een positief saldo van 105.000. In deze voorjaarsnota 2018 vindt een positieve bijstelling van de begroting 2018 plaats met 260.200. Voor 2018 bedraagt het geprognosticeerde positieve resultaat 365.200. Voor een integraal overzicht van alle financiële mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De financiële mutaties in deze voorjaarsnota 2018 hebben deels een structurele doorwerking naar 2019 en volgende jaren, namelijk 27.000 negatief. De structurele effecten worden verwerkt in de kaderbrief 2019-2022. Zoals aangegeven wordt naar aanleiding van deze rapportage de raad gevraagd te besluiten over de financiële afwijkingen 2018. 1.3 Kredieten 2018. In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit zijn kredieten die in 2018 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad en momenteel in uitvoering zijn. Daarnaast wordt een aantal wijzigingen van kredieten ter besluitvorming voorgelegd. De wijzigingen betreffen: het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten van 15.400 Johan Wagenaarlaan ten laste van de voorziening wegen, 75.000 Herenweg fase 4 waarvan 57.000 ten laste van de voorziening wegen en 18.000 ten laste van de algemene middelen, 46.000 riolering Burgemeester van Lennepweg ten laste van de voorziening wegen en 9.000 voor de berging Oude Slot te verrekenen met de huursom. Daarnaast kan, volgens de gunning, het krediet voor Riolering Rivierenwijk-Noord worden verlaagd met 250.000. Hier tegenover staat een verlaging van de BDU subsidie met 90.000 en het vervallen van de bijdrage voorziening wegen met 140.000. In de jaarrekening 2017 wordt voorgesteld 573.000 over te hevelen naar 2018. Van dit bedrag bestaat 361.000 uit rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve statushouders. Voorjaarsnota 2018 1
1.4 Recapitulatie uitkomst voorjaarsnota 2018. De voorjaarsnota 2018 laat samengevat het volgende beeld zien: Startpositie begroting 2018 (incl. septembercirculaire 2017) 105.000 Bij: financiële mutaties in voorjaarsnota 2018 260.200 365.200 Prognose overschot 2018 365.200 De raad voorstellen: 1. Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van 361.000 gevoed door de rijksgelden asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017; 2. In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financiële mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018). Voorjaarsnota 2018 2
Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2018 2.1 Financiële mutaties 2018 In dit hoofdstuk zijn de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2018 opgenomen. Indien voor een getal een min staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. Per programma is een tabel met financiële mutaties 2018 opgenomen. In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is. Het voorstel is de financiële mutaties voor 2018 vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2018. 2.2 Financiële mutaties 2018 per programma Programma 0 Bestuur en dienstverlening programma 0 2018 I/S Bestuur en dienstverlening 1001 Integriteitstoets kandidaat-wethouders -3.500 I 1020 t/m 1027 Leges burgerzaken 0 S 1310 Dividenduitkering Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V. -63.700 I 1900 Personeelslasten Werving en selectie nieuwe gemeentesecretaris -18.000 I Verlaging formatie UOR 0,5 fte 31.000 S Inhuurbudget UOR -31.000 S 1900 Bijdrage aan Stichting A+O fonds -10.500 S 1901 Beheersoftware/virusscanner -11.000 S 1902 Aanpassen deuren raadhuis t.b.v.informatiebeveiliging -20.000 I 1903 Vervanging documentvernietiger publiekszaken -6.000 I 1910 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 69.000 S 1930 Algemene uitkering 2018 Algemene uitkering 2018 (niet geoormerkt) -134.000 I Algemene uitkering 2018 (geoormerkt; knelpuntenpot sociaal domein) -125.000 I Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet 125.000 I Algemene uitkering 2018 (geoormerkt; integratie uitkering Wmo 2007) 2.000 I Storting in reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet -2.000 I 1940 Onvoorzien 0 I div. Onderuitputting kapitaallasten 2018 207.000 I totaal mutaties programma 0 9.300 Toelichting: 1001 Integriteitstoets kandidaat-wethouders Na de verkiezingen van 21 maart 2018 wordt een nieuw college geformeerd. In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is besloten de integriteit van kandidaat-wethouders te toetsen voorafgaand aan benoeming. De kosten bedragen 3.500 incidenteel. 1020 t/m 1027 Leges burgerzaken Voor 2018 is de prognose dat de totale legesinkomsten burgerzaken niet wijzigen maar tussen de verschillende soorten burgerzakenproducten vinden wel verschuivingen plaats. Hierover komen wij terug in de najaarsnota. Echter vanaf 2019 dalen de totale legesinkomsten wel substantieel; naar verwachting 75.000 in 2019 oplopend naar 130.000 in 2022. Oorzaak is dat de vervangingstermijn Voorjaarsnota 2018 3
voor reisdocumenten in 2014 is aangepast van 5 naar 10 jaar. Dit betekent ook dat het aantal baliebezoeken zal dalen en dat daar minder formatie voor nodig is. Na 5 jaar zal dit weer toenemen. Hier staat tegenover dat de dienstverlening en het klantcontact van gemeenten sterk aan het veranderen is. De dienstverlening van gemeenten is en wordt steeds verder uitgebreid (denk aan de decentralisaties en de nieuwe omgevingswet). Hierdoor is het aantal bezoekers in de publiekshal toegenomen, net als het aantal telefonische contacten. Ook gebruiken inwoners nieuwe (social media) kanalen om contact te zoeken. Om deze reden is de gemeente gestart met een webcareteam voor het beantwoorden van vragen via WhatsApp, Twitter, Facebook en Messenger. Daarnaast treedt een verschuiving op van relatief eenvoudige baliecontacten (zoals rijbewijzen, paspoorten) naar meer complexe taken op het gebied van bijvoorbeeld identiteits- en adresfraude. Deze ontwikkelingen vragen om meer formatie. Het is nog onduidelijk wanneer, hoe en in welke mate deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden. De komende jaren zal hier meer inzicht in ontstaan. Om te kunnen anticiperen en optimale flexibiliteit te houden, wordt voor openstaande vacatures bij burgerzaken voorlopig geen nieuw personeel aangetrokken, maar wordt deze op tijdelijke basis ingevuld. Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een structurele daling van de inkomsten voor de reisdocumenten van 75.000. 1310 Dividenduitkering Eneco Groep N.V.(energiebedrijf) en Stedin Holding N.V.(netwerkbedrijf) In januari 2017 is Eneco Holding N.V. gesplitst in Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V. De dividenduitkering over 2017 van Eneco Groep N.V. bedraagt 558.700 en die van Stedin Holding N.V. 252.600. In totaal 811.300. Dit is 63.700 minder dan geraamd in de begroting 2018. Structureel blijft de dividenduitkering in toekomstige begrotingen gehandhaafd op 875.000 ( 437.500 Eneco en 437.500 Stedin). 1900 Personeelslasten Voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Voorgesteld wordt om het budget voor werving en selectie incidenteel met 18.000 te verhogen. Bij de afdeling UOR (Uitvoering Openbare Ruimte) is 0,5 fte formatie structureel omgezet in inhuurbudget voor de afdeling. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving van 31.000. 1900 Bijdrage aan Stichting A+O fonds (voorheen het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds) Conform de cao-afspraken 1 mei 2017 t/m 1 januari 2019 is de financieringssystematiek van het A+O fonds vanaf 2018 gewijzigd. Voorheen werd het A+O fonds betaald vanuit het Gemeentefonds. Vanaf 1 januari 2018 betalen de gemeenten direct een bijdrage aan het A+O fonds en daarvoor krijgen de gemeenten een extra uitkering uit het Gemeentefonds (meicirculaire 2017). De bijdrage aan het A+O fonds is 10.500 per jaar. De inkomsten zijn reeds verwerkt in de algemene uitkering van het gemeentefonds. 1900 Privacy Beheerder Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er dan één Privacywet geldt in de hele Europese Unie. De gemeente is vanaf die datum volgens de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen als interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De gemeente wijst daarom in mei een FG aan. Deze financiering is al gedekt. De FG moet in alle onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Voorkomen moet worden dat de FG in een spagaat terecht komt als de FG zich (teveel) met uitvoerende taken moet bezighouden. Deze taken kan een Privacy Beheerder uitvoeren. We starten met het inhuren van een externe Privacy Beheerder. Zodoende kunnen we gericht bepalen welke aanvullende (structurele) formatie benodigd is voor de aanstelling van een Privacy Beheerder. Bij de Najaarsnota wordt hierover gerapporteerd. 1901 GRIT (Gemeenschappelijke Regeling InformatieTechnologie) Voor GRIT is 2018 een overgangsjaar richting outsourcing van het ICT beheer in het vierde kwartaal. Op dit moment worden alle openstaande vacatures binnen het team ingehuurd via een externe partij. Met de extra inhuur is al rekening gehouden in de begroting 2018 door extra budget. Op dit moment is het kostenverloop redelijk volgens planning. Een risico is dat als de procedure tot aanbesteding van de outsourcing langer duurt dan waar nu van wordt uitgegaan, de kosten voor externe inhuur langer doorlopen en mogelijk een overschrijding geven. Bij de najaarsnota wordt hier nader over gerapporteerd. Voorjaarsnota 2018 4
Inrichten apart subtaakveld GRIT De kosten van GRIT zijn nu verdeeld over de subtaakvelden 1900 t/m 1903: personeelskosten, ICT kosten, huisvestingskosten en overige bedrijfsvoeringskosten. De GRIT is een (lichte) gemeenschappelijke regeling waarvoor Heemstede centrumgemeente is, dus in zekere mate een aparte entiteit met een eigen bedrijfsplan. Uit beheersmatige overwegingen wordt voorgesteld de kosten en opbrengsten van de GRIT uit de subtaakvelden 1900 t/m 1903 te halen en hiervoor een nieuw subtaakveld 1906 GRIT in te richten. 1901 Beheersoftware/virusscanner Om het beheer van de mobiele devices op een efficiënte en vooral een veilige manier te beheren, is de aanschaf van nieuwe beheersoftware noodzakelijk. Dit heet een Mobile Device Management tool. Daarnaast dienen de virusscanners vernieuwd te worden. De kosten daarvan bedragen 50.000 per jaar. Voor 2018 bedragen de kosten naar verwachting 20.000. Omdat deze kosten onderdeel zijn van de GRIT begroting, worden ze verdeeld tussen Heemstede en Bloemendaal. Voor Heemstede gaat het om een bedrag van 11.000 in 2018 en vanaf 2019 27.000 per jaar. 1902 Aanpassen deuren raadhuis t.b.v. informatiebeveiliging Voor de informatiebeveiliging hanteert de gemeente de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Hierin staan ook richtlijnen waar bij de inrichting van gebouwen rekening mee moet worden gehouden ten behoeve van de informatiebeveiliging. Het uitgangspunt is dat deuren voldoende weerstand bieden bij aanvallen zoals inbraak en vandalisme. Uit de jaarlijkse check rond informatiebeveiliging en de risico-analyse blijkt dat de toegangsbeveiliging en de fysieke deuren in het raadhuis verbetering behoeven. Dit betreft aanpassing of vervanging van de toegangsdeur van de oudbouw raadhuis, de vluchtdeuren van de burgerzaal en de electrisch te openen deur van de personeelsingang. De totale kosten worden geraamd op 20.000 incidenteel. Voorgesteld wordt de storting in de voorziening onderhoud woningen en gebouwen met dit bedrag te verhogen. 1903 Vervanging documentvernietiger publiekszaken Voor het vernietigen of ongeldig maken van documenten (paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen e.d.) moet de afdeling Publiekszaken beschikken over een documentvernietiger. Het gaat jaarlijks om duizenden documenten die verwerkt moeten worden. De huidige machine is versleten en verouderd. Daarom wordt een vervangingsbudget gevraagd van 6.000. 1910 Aandelen: dividenduitkering BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Over 2017 heeft de BNG een nettowinst gemaakt van 393 miljoen (2016: 369 miljoen). Aan de aandeelhouders wordt 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare netto winst uitgekeerd. Dit komt bij 122.421 aandelen uit op een dividenduitkering van 309.700. Dit is 69.000 meer dan geraamd. Voorgesteld wordt de dividenduitkering structureel op deze bijgestelde raming te baseren. 1930 Algemene uitkering 2018 In de begroting 2018 is uitgegaan van een algemene uitkering 2018 van 28.111.000 gebaseerd op de septembercirculaire 2017. Op basis van de huidige berekeningen en de maartcirculaire 2018 kan worden uitgegaan van 27.854.000 ofwel een daling van 257.000. Deze daling bestaat uit: - Geoormerkte verlaging van 125.000, zijnde de bijdrage van Heemstede aan de knelpuntenpot sociaal domein. Hier staat tegenover een bijdrage uit de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet van 125.000 en is hiermee budgettair neutraal. De VNG heeft zich bij het sluiten van het interbestuurlijk programma (IBP) sterk gemaakt voor het instellen van een knelpuntenpot sociaal domein. Afspraak is dat voor 2018 een pot gevormd wordt van 200 miljoen waarbij het Rijk en gemeenten ieder 100 miljoen bijdragen. De bijdrage van Heemstede is berekend op 125.000. De verdeling van het bedrag waar de gemeenten een beroep op kunnen doen zal worden aangeleverd door de VNG. - Geoormerkte verhoging van de integratie-uitkering Wmo 2007 van afgerond 2.000. Hier staan lastenverhogingen tegenover en is hiermee budgettair neutraal). - Niet geoormerkte verlagingen van totaal 134.000: Voorjaarsnota 2018 5
Accresverhoging 392.000 Actualisatie Woz waarden -143.000 Aframen 50% BCF plafond -172.000 Onderuitputting Rijksbegroting 2017-200.000 Overigen (waaronder actualisatie maatstaven -11.000-134.000 Accresverhoging (voordeel 392.000) Door oplopende rijksuitgaven stijgen ook de accressen volgens de normeringssystematiek samen de trap op en af. Met ingang van 2018 wordt de normeringssystematiek waarmee de algemene uitkering groeit verruimd. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt vanaf 2018 niet meer gekoppeld aan de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU) maar voortaan gekoppeld aan de totale netto uitgaven onder het uitgavenplafond van het Rijk. Wel zijn de overdrachten van het Rijk aan gemeenten en provincies als correctieposten uitgezonderd. In de praktijk betekent dit dat de kaders Sociale zekerheid en Zorg nu ook meetellen. De accresverhoging is voor Heemstede 392.000. Actualisatie WOZ waarden (nadeel 143.000) Gemeenten worden in de algemene uitkering gekort voor een hogere WOZ waarde dan landelijk. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een waardestijging voor 2018 (WOZ waarden 1/1/2016-1/1/2017) van 6% voor Heemstede en landelijk 3%, een verschil ten opzichte van landelijk van 3%. In werkelijkheid is deze waardestijging voor Heemstede 12,1% geweest en landelijk 5,9%, een verschil van 6,2%. Voor de algemene uitkering betekent dit een nadeel van 143.000. Aframen 50% BCF plafond (nadeel 172.000) Gemeenten kunnen BTW verhalen op het BTW-Compensatiefonds (BCF). Er is een plafond ingebouwd van 3,3 miljard in 2018. Als gemeenten minder declareren wordt de ruimte daaronder gestort in het gemeentefonds. Wordt er meer gedeclareerd dan wordt het meerdere uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor 2018 heeft het Rijk rekening gehouden met een ruimte c.q. terugstorting in het gemeentefonds van 275 miljoen. Nu de recessie voorbij is zullen gemeenten de opgelopen investeringsachterstanden willen inlopen, zeker met toenemende accressen. Er wordt vanuit gegaan dat 50% van deze kunstmatige ruimte als niet vrij inzetbaar moet worden beschouwd. Uitgaande van 275 miljoen is dat voor Heemstede 172.000. Dit betekent een nadeel in de begroting. Onderuitputting Rijksbegroting 2017 (nadeel 200.000) De najaarsnota van het Rijk over 2017 geeft een onderuitputting van de NGRU van 473 miljoen. Lagere uitgaven op de Rijksbegroting dan verwacht geven ook een lagere uitkering uit het gemeentefonds van 80 miljoen. Deze onderuitputting is nog niet verwerkt in de maartcirculaire 2018 en wordt opgenomen in de meicirculaire 2018. Omdat dit ook voor 2018 structureel doorwerkt betekent dit samen met het bedrag van 80 miljoen voor 2017, een nadeel voor 2018 van 160 miljoen. Voor Heemstede is dat voor 2018 200.000. 1940 Onvoorzien. In de begroting 2018 is een bedrag onvoorzien opgenomen van 20.000. Deze post is bestemd voor incidentele onvoorziene uitgaven. Conform besluitvorming van B&W van 17 april 2018 is een subsidiebedrag van 500 aan de organisatie van de Makathon ten laste van de post onvoorzien gebracht. Er resteert derhalve nog een bedrag van 19.500. div. Onderuitputting kapitaallasten 2018 In 2018 is in totaliteit sprake van een voordeel op de netto kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van 452.000. Dit wordt met name veroorzaakt omdat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland. Hierdoor behoeven o.a. minder financieringsmiddelen (geldleningen) te worden aangetrokken. Dit leidt tot een voordeel op de rente- en afschrijvingslasten. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een stelpost onderuitputting kapitaallasten van 200.000 en een stelpost van 45.000 fasering betalingsritme investeringen 2018. Het voordeel voor 2018 bedraagt derhalve 207.000 ( 452.000 minus 200.000 minus 45.000). Voorjaarsnota 2018 6
Programma 1 Veiligheid programma 1 2018 I/S Veiligheid 1116 Brandweerzorg 29.700 I totaal mutaties programma 1 29.700 Toelichting: 1116 Brandweerzorg De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) betaalt -op basis van het ontwerp jaarverslag 2017-48.700 terug aan de gemeente Heemstede. Het B&W advies van 24 april 2018 wordt als A-stuk in juni in de commissie Middelen en de raad behandeld. Tegelijk met het ontwerp jaarverslag 2017 wordt ook de ontwerp programmabegroting 2019 van VRK behandeld in de raad van juni. In dit voorstel is ook een bijstelling van de bijdrage voor 2018 meegenomen als gevolg van een bijstelling van de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen). In 2018 levert dit een nadeel op van 19.000. Per saldo is sprake van een incidenteel voordeel 2018 van 29.700 ( 48.700 minus 19.000). Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat programma 2 2018 I/S Verkeer, vervoer en waterstaat 1200 Wegen Verlaging storting voorziening onderhoud wegen 241.700 S Toerekening salarislasten aan subtaakveld wegen -161.700 S Klein onderhoud wegen -80.000 S 1200 Fietsverbinding Haarlem - Aerdenhout - Heemstede -12.500 I 1201 Schoonhouden wegen DVO Schoonhouden wegen 19.000 S Verrekening voordeel schoonhouden wegen met voorziening riolering -9.500 S 1202 Gladheidsbestrijding -18.000 S 1203 Bruggen en landhoofden Verlaging storting voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen 8.000 S Onderhoud, inspectie en onderzoek bruggen en beschoeiingen -8.000 S 1215 Verkeersplannen -18.100 I totaal mutaties programma 2-39.100 Toelichting: 1200 Wegen In het raadsvoorstel voorziening wegen (A-stuk) van 26 april 2018 is de voorziening onderhoud wegen in overeenstemming gebracht met het onderliggend onderhoudsplan (geactualiseerd). Hierbij is de storting in de voorziening omlaag bijgesteld. Tevens is besloten het klein onderhoud en de toegerekende salarislasten niet meer ten laste te brengen van de voorziening, maar rechtstreeks te verantwoorden op het subtaakveld wegen. Het gaat hier om een technische wijziging overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In 2018 valt deze wijziging budgettair neutraal uit, Voorjaarsnota 2018 7
vanaf 2019 ontstaat een structureel voordeel van 85.600 per jaar door de verdere verlaging van de storting in de voorziening. 1200 Fietsverbinding Haarlem Aerdenhout - Heemstede Een door de Provincie Noord-Holland te realiseren fietsverbinding Haarlem Aerdenhout Heemstede heeft een aftakking naar het Vogelpark te Heemstede. De meerkosten van deze verbinding komen voor rekening van de gemeenten. Voor Heemstede betreft het 12.500. Voorgesteld wordt deze incidentele uitgave op te nemen in de begroting 2018. 1201 Schoonhouden wegen Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). Door een verschuiving van kosten binnen de DVO valt deze post 19.000 structureel lager uit. Hiervan wordt 9.500 (50%) verrekend met de voorziening riolering. Het structurele voordeel in de exploitatie bedraagt daarmee 9.500. 1202 Gladheidsbestrijding Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten van gladheidsbestrijding zijn nu afhankelijk van het weer.voorheen was het een vast bedrag. Indien minder gladheidbestrijdingsronden nodig zijn dan gemiddeld, vallen de kosten lager uit, maar andersom geldt ook. Hierdoor stijgen de geraamde lasten voor gladheidbestrijding met 18.000. Hierbij is rekening gehouden met een eenmalige korting van 20.000 van Meerlanden over 2018. Vanaf 2019 geldt deze korting niet meer. 1203 Bruggen en landhoofden In het raadsvoorstel Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen (A-stuk) van 26 april 2018 is deze voorziening geactualiseerd met het onderliggende onderhoudsplan. Er is sprake van een technische wijziging waarbij het klein onderhoud van 8.000 overeenkomstig het BBV niet meer ten laste van de voorziening wordt gebracht maar rechtstreeks verantwoord wordt op het subtaakveld bruggen en landhoofden. Vanaf 2019 kan de storting in de voorziening verder omlaag waardoor een structureel voordeel van 9.200 ontstaat. 1215 Verkeersplannen Gevolg gevend aan het coalitieakkoord 2016-2018 wordt in interregionaal verband onderzocht of het mogelijk is overlast van verkeersstromen in en door Heemstede te verminderen. Hiervoor is in november 2017 een brede bijeenkomst met bewoners, raadsleden en regiopartners georganiseerd waar veel wensen, ideeën en informatie is opgehaald en met elkaar gedeeld. In 2018 is dit verder uitgewerkt, met een vervolgbijeenkomst op 7 maart jl. en met ondersteuning bij inventarisatie en uitwerking van de eerder voorgestelde maatregelen door een extern onderzoeksbureau. De kosten van deze bijeenkomst en het onderzoeksbureau bedragen 18.100 en vormen een incidenteel nadeel. Programma 3 Economie Geen mutaties Programma 4 Onderwijs programma 4 2018 I/S Onderwijs 1400 Integraal huisvestingsplan scholen (IHP) voor primair onderwijs -24.200 I 1405 Schoolzwemmen -27.000 I/S totaal mutaties programma 4-51.200 Toelichting: Voorjaarsnota 2018 8
1400 Integraal huisvestingsplan (IHP) scholen voor primair onderwijs In het najaar 2017 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan voor de Heemsteedse scholen voor primair onderwijs. Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft de raad de motie Groene scholen aangenomen. Voor de begeleiding van het proces om te komen tot een IHP is opdracht gegeven aan een extern bureau. Dit bureau is expert in duurzame huisvesting en vastgoed en heeft voor diverse gemeenten integrale huisvestingsplannen ontwikkeld. In de visiesessie met de gemeente en de schoolbesturen is uitgesproken dat een quickscan van de schoolgebouwen noodzakelijk is voor een integrale beoordeling van het gebouwenbestand in combinatie met de uitvoering van de motie Groene scholen. De kosten voor 10 scholen bedragen 24.200 (afgerond). Conform besluitvorming van B&W van 20 maart 2018 (C-stuk) is dit bedrag nu verwerkt. 1405 Schoolzwemmen De kosten voor schoolzwemmen vallen 13.000 structureel hoger uit dan geraamd. Dit heeft te maken met de niet toegepaste indexering van de afgelopen jaren en de toename van het aantal jongeren. Een factuur m.b.t. schoolzwemmen 2016 ( 14.000) is ten onrechte verrekend met de voorziening combinatiefuncties. Dit wordt gecorrigeerd en levert een incidenteel nadeel op van 14.000. Programma 5 Sport, cultuur en recreatie programma 5 2018 I/S Sport, cultuur en recreatie 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties (Sportpark HBC) -31.000 S 1562 Wandelplaatsen en plantsoenen -58.000 S 1563 Feest- en herdenkingsdagen -3.000 S totaal mutaties programma 6-92.000 Toelichting: 1520 Gemeentelijke sportaccommodaties. Op verzoek van de raad is in 2016 een extra kunstgrasveld gerealiseerd bij Stichting Sportpark H.B.C. De stichting komt op grond van de vigerende regeling voor een hogere subsidie in aanmerking. Deze subsidie wordt verstrekt als jaarlijkse bijdrage in kosten van rente en aflossing van de geldlening. De extra bijdrage was abusievelijk nog niet in de begroting meegenomen en dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om een structureel nadeel van 31.000. 1562 Wandelplaatsen en plantsoenen De gunning voor het maaien van gazons (B&W besluit van 20 februari 2018, C-stuk) valt, na een openbare aanbesteding van het bestek, 58.000 hoger uit dan geraamd. Dit is een structurele tegenvaller. 1563 Feest- en herdenkingsdagen Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten voor het schoonmaken van straten vallen 3.000 hoger uit. Voorjaarsnota 2018 9
Programma 6 Sociaal Domein programma 6 2018 I/S Sociaal domein 1610 Bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz starters Baten rijksbudget 244.000 I Baten debiteuren -19.000 I Baten tijdelijke vangnetregeling -95.000 I Baten bijdrage uit reserve PW inkomensvoorzieningen, IOAW, IOAZ en BBZ -130.000 I 1611 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid Lasten Schuldhulpverlening 7.000 S Lasten minimabeleid WTCG oud -20.000 S Baten minimabeleid WTCG oud (overheveling naar sociaal domein Wmo) 20.000 S Baten debiteuren 9.000 S 1620 Participatiewet re-integratie Lasten re-integratie (middelen sociaal programma statushouders) -70.000 I Baten bijdrage uit bestemmingsreserve statushouders 70.000 I 1621 Participatiewet WSW Lasten WSW -55.000 I Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet 55.000 I 1650/1651 Rol-, vervoer- en woonvoorzieningen 116.700 S 1661 Subsidieverlening Stichting WIJ Heemstede Verlaging subsidie Stichting Wij 35.000 S Aanstellen beheerder bij afdeling Welzijnszaken -35.000 S 1661 Opzeggen huurovereenkomst Lieven de Keylaan 24-7.200 S 1671 Inburgering Lasten inburgering 4.000 S Baten eigen bijdragen inburgering -2.000 S 1671 Maatschappelijke begeleiding statushouders Lasten maatschappelijke begeleiding statushouders -26.000 S Baten COA maatschappelijke begeleiding statushouders 26.000 S Instellen nieuwe bestemmingsreserve statushouders 0 I totaal mutaties programma 6 127.500 Toelichting: 1610 Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud starters) Lasten bijstandsuitkeringen Tot en met februari 2018 is aan bijstandslasten gerealiseerd 558.000. Extrapolatie geeft voor 2018 een bijstandslast van afgerond 3.660.000. Voorgesteld wordt het in de begroting opgenomen bedrag van 3.700.000 niet te wijzigen. Baten rijksuitkering BUIG Voorjaarsnota 2018 10
De post baten rijksbudget BUIG (Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk. Deze is bij de vaststelling in september 2017 op grond van het voorlopig BUIG budget 2018 verhoogd met 244.000 tot 3.454.000. Baten debiteuren De baten debiteuren zijn bij deze voorjaarsnota aangepast op de gemiddelde realisaties 2015 t/m 2017, en zijn verlaagd met 19.000 tot 120.000. Baten vangnetregeling Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Deze vangnetregeling voorziet in een compensatie van 50% voor tekorten tussen 5% en 12,5% en volledige compensatie voor tekorten vanaf 12,5%. In de primaire begroting was nog uitgegaan van een tekort van 351.000 ofwel 10,9%.en een vangnetuitkering van 95.000. Bij de voorjaarsnota 2018 is het tekort berekend op 126.000 ofwel 3,6% (baten rijksuitkering 3.454.000 + baten debiteuren 120.000 -/- uitkeringslasten 3.700.000). Uitgaande van de aangepaste begrotingscijfers komt Heemstede daarmee voor 2018 niet meer in aanmerking voor een compensatie vanuit de vangnetregeling. Bijdrage uit reserve Participatiewet inkomensvoorzieningen, IOAW, IOAZ en Bbz Per saldo geven de inkomensvoorzieningen een voordeel van 130.000 (voordeel rijksuitkering BUIG 244.000 + nadeel debiteuren van 19.000 + nadeel vangnetregeling). De onttrekking uit de reserve kan hierdoor verlaagd worden met 130.000. Deze verlaging van de onttrekking uit de reserve geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een nadeel. 1611 Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid Schuldhulp De post schuldhulp kan op basis van de realisaties 2015 t/m 2017 worden verlaagd met 7.000 tot 75.000. Minimabeleid WTCG oud De post minimabeleid tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG oud) zal gelet op de gerealiseerde uitgaven 2017 worden verhoogd tot 45.000. Deze zal bij de jaarrekening 2018 worden overgeboekt naar het sociaal domein Wmo. Hiervoor is de post baten opgenomen van 45.000. Baten debiteuren De baten uit verstrekte leningen zijn geactualiseerd op basis van de gemiddelde realisaties 2015 t/m 2017 en verhoogd met 9.000 tot 59.000. 1620 Re-integratie Lasten re-integratie / baten integratie-uitkering Participatiewet Bij de voorjaarsnota wordt 70.000 extra ingezet voor re-integratie vanuit de middelen sociaal programma statushouders 2018. Dit bedrag zal worden onttrokken uit de nieuw te vormen bestemmingsreserve statushouders. Het totale bedrag voor re-integratie komt daarmee op 287.000, conform het hiervoor opgestelde uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid Heemstede 2018. Het bedrag van 287.000 bestaat uit de rijksmiddelen voor re-integratie van 155.000, de extra ingezette middelen van 45.000 vanuit het minimabeleid, de ESF subsidie 2018 van 17.000 en de bij de voorjaarsnota extra ingezette middelen vanuit het sociaal programma statushouders van 70.000. Vanwege het teruglopen van de rijksmiddelen voor de re-integratie (van 185.000 in 2017 naar 155.000 in 2018) en de oplopende kosten van de trajecten bij met name Pasmatch, zal gedurende het jaar 2018 moeten worden bezien of er voldoende trajecten kunnen worden afgenomen om alle uitkeringsgerechtigden van een passend traject te voorzien. Wanneer mocht blijken dat binnen het beschikbare budget niet voldoende trajecten kunnen worden ingekocht om iedereen een passend traject te bieden komen wij bij u terug om extra budget te vragen. Uitgangspunt is om iedereen die daarvoor geschikt is een passend traject te bieden gericht op (vrijwilligers)werk. Voorjaarsnota 2018 11
1621 WSW Lasten WSW / baten integratie-uitkering Participatiewet In de bestuursvergadering van Paswerk van 8 maart 2017 is afgesproken om alle uitvoeringskosten SW (Sociale Werkvoorziening), inclusief het tekort op de uitvoeringskosten voor SW-ers uit buitengemeenten, volgens het solidariteitsprincipe te verdelen over de GR gemeenten, op basis van de toegekende Participatiebudgetten. Totaal ontvangen de deelnemende gemeenten van het Rijk voor 2018 18.510.000 (septembercirculaire 2017) aan integratie-uitkering WSW. De begroting van Paswerk bedraagt 19.354.000, zodat de extra bijdrage voor de gemeenten (tekort Paswerk) 844.000 bedraagt. De bijdrage van Heemstede in de WSW lasten van Paswerk is op basis van de septembercirculaire 2017 met 55.000 verhoogd tot 1.584.000 (bijdrage conform toegekende integratie-uitkering WSW deel Participatiewet 2017 1.515.000 en extra bijdrage in tekort Paswerk 69.000). Baten bijdrage uit reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet In verband met de hogere bijdrage aan Paswerk en gelijkblijvende integratie-uitkering Participatiewet WSW deel, is een hogere bijdrage benodigd uit de reserve. Deze verhoging van de onttrekking uit de reserve geeft vanuit boekhoudkundig perspectief in de exploitatie een voordeel. 1650/1651 Rol-, vervoer- en woonvoorzieningen Het beschikbare budget voor de vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt op basis van de gemiddelde uitgaven van de afgelopen 3 realisatiejaren 2015 t/m 2017 verlaagd met 116.700 tot 1.100.000. De raming in de primaire begroting was nog gebaseerd op het gemiddelde van 2014 t/m 2016. Er is sprake van een structureel voordeel. 1653 Wmo 2007 (huishoudelijke ondersteuning en overige inzet) Dit betreft het aanbod van Wmo huishoudelijke ondersteuning (in natura en via persoonsgebonden budget) en de overige inzet gericht op het algemene voorzieningenniveau en op de uitvoering. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Wmo 2007 geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel 2018. De integratie-uitkering Wmo 2007 is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met 10.137 en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo huishoudelijke ondersteuning. Het totale beschikbare budget veranderd hierdoor niet. In de decembercirculaire 2017 is deze integratie-uitkering verlaagd met 1.615.Deze verlaging wordt verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo huishoudelijke ondersteuning. Het totaal beschikbare bedrag voor de Wmo 2007 stijgt hierdoor van 2.137.677 tot 2.139.212. 1661 Subsidieverlening Stichting Wij Heemstede In onderling overleg is afgesproken dat Stichting Wij geen uitvoering gaat geven aan de beheerstaken in het multifunctionele pand Julianaplein 1 (B&W besluit 6 maart 2018, C-stuk). Gelet op het feit dat een taak wegvalt, wordt de subsidieverlening voor het jaar 2018 verlaagd met 35.000. Dit bedrag wordt, conform het gestelde in genoemd besluit, ingezet voor de aanstelling van een (gemeentelijke) medewerker die zich bezig gaat houden met betreffende taken. Deze medewerker valt binnen de afdeling Welzijnszaken. 1661 Opzeggen huurovereenkomst Lieven de Keylaan 24 De activiteiten van de Stichting WIJ Heemstede worden verplaatst vanuit het pand Lieven de Keylaan 24 naar het multifunctionele pand Julianaplein 1. Conform besluitvorming van B&W van 17 april 2018 (C-stuk) wordt de huurovereenkomst met de Stichting WIJ Heemstede met betrekking tot het gemeentelijk pand Lieven de Keylaan 24 per 1 september 2018 opgezegd. Dit betekent dat de huurinkomsten per 1 september 2018 vervallen. De financiële gevolgen bedragen indien niet aansluitend tot verhuur wordt overgegaan- 7.200 nadelig voor 2018 en vanaf 2019 21.600. 1665 Wmo 2015 (begeleiding en kortdurend verblijf) Dit betreft het aanbod van Wmo begeleiding en kortdurend verblijf. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Wmo 2015 geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel 2018. Voorjaarsnota 2018 12
De integratie-uitkering Wmo 2015 is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met 44.685 en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo begeleiding. Het totaal beschikbare budget van 2.572.325 veranderd hierdoor niet. 1665 Jeugdwet Betreft het aanbod van individuele voorzieningen op het vlak van jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Voor alle uitgaven binnen het sociaal domein Jeugdwet geldt dat de gefactureerde en betaalde periode in 2018 te kort is om op basis daarvan een realistische prognose te maken voor geheel 2018. De integratie-uitkering Jeugdwet is in de septembercirculaire 2017 verlaagd met 20.429 en in de begroting 2018 als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt bij de voorjaarsnota verwerkt binnen het beschikbare budget voor de Wmo begeleiding en kortdurend verblijf. 1671 Inburgering Omdat de financiële afwikkeling (inclusief de inning van de eigen bijdragen) volledig via Vluchtelingenwerk loopt en niet via de gemeente, worden de geraamde baten en lasten afgeraamd. 1671 Maatschappelijke begeleiding statushouders De baten die de gemeente ontvangt van het COA ad. 2.370 per zestienplusser worden o.a. gebruikt voor de bijdrage aan Vluchtelingenwerk. Uitgaande van de vastgestelde taakstelling voor 2018 van 36 (1 e halfjaar 18 en 2 e halfjaar 18), waarvan 19 zestienplussers, bedraagt de bijdrage van het COA afgerond 45.000. Dit betekent een verhoging van de baten van 26.000 ten opzichte van de begroting. Aan lasten is opgenomen de bijdrage aan Vluchtelingenwerk 14.900 (instandhoudingsbijdrage 16 personen) + 9.000 (6 extra zestienplussers á 1.500) + nog nader in te vullen lasten 21.100. Dit betekent een verhoging van de lasten met 26.000 ten opzichte van de begroting. 1671 Instellen nieuwe bestemmingsreserve statushouders Via resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is een bedrag van 361.000 overgeheveld naar 2018. Dit bedrag bestaat uit de overschotten op de incidentele rijksmiddelen verhoogde asielinstroom van 331.000 (ontvangen rijksvergoedingen januari 2016 t/m oktober 2017 456.000 minus ingezette gelden 2017 125.000). en de overschotten op de structurele rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding 2016 en 2017 van 30.000 (rijksmiddelen 2.370 per statushouder minus in de jaarrekening opgenomen lasten maatschappelijke begeleiding etc). In 2018 wordt de bestemmingsreserve nog incidenteel gevoed met de rijksmiddelen verhoogde asielinstroom over de maanden november en december 2017, die naar verwachting in de meicirculaire 2018 worden verwerkt. Aangezien de besteding van de incidentele rijksmiddelen over meerdere (toekomstige) jaren plaatsvindt, wordt voorgesteld deze gelden te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve statushouders. Het bestedingsplan is door de raad vastgesteld met de vaststelling van de notitie Sociaal programma statushouders Heemstede 2017 t/m 2018. Besloten is voor 2018 197.500 te reserveren. Een bestedingsplan voor aanwending van de resterende gelden wordt nog voorgelegd ter besluitvorming. Voorjaarsnota 2018 13
Programma 7 Volksgezondheid en milieu programma 7 2018 I/S Volksgezondheid en milieu 1710 Pilot afvalinzameling Merlenhove Pilot afvalinzameling Merlenhove -53.700 I Onttrekking Algemene reserve tbv Pilot Merlenhove 53.700 I 1710 t/ 1717 Afvalstoffenexploitatie DVO Meerlanden Afvalstoffenexploitatie -2.000 S Verrekening voorziening afvalstoffen 2.000 S 1710 Ongediertebestrijding en dode dieren 2.000 S totaal mutaties programma 7 2.000 Toelichting: 1710 Pilot afvalstoffeninzameling wijk Merlenhove In het raadsvoorstel Afvalinzameling pilot wijk Merlenhove van 30 november 2017 (A-stuk) is 41.000 aan kosten voor de pilot geraamd en is 12.700 geraamd voor een tegemoetkoming aan de betreffende huishoudens. De kosten van de pilot dienen geen onderdeel te zijn van de afvalstoffenheffing. Dekking vindt plaats door een onttrekking van 53.700 aan de algemene reserve. 1710 t/m 1717 Afvalstoffenexploitatie Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De dienstverleningsovereenkomst bestaat uit een DVO 1 dat onderdeel is van de afvalstoffenexploitatie en een DVO 2 met daarin overige posten zoals gladheidsbestrijding. Door een verschuiving van kosten veranderen de geraamde bedragen binnen de DVO 1. Per saldo komt de DVO 1 structureel 2.000 hoger uit. Dit wordt in 2018 verrekend met de voorziening afvalstoffen. 1710 Ongediertebestrijding en dode dieren Vanaf 2018 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerlanden (B&W 9 januari 2018, D-stuk). De kosten voor dit onderdeel vallen daarin 2.000 lager uit. Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing programma 8 2018 I/S Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1821 Huur Esso -28.000 S 1821 Verhuur Molenlaan 4-19.500 S 1822 Grondzaken Verkoop snippergroen 3.600 I Bijdrage afrastering -3.100 I 1825 Leges omgevingsvergunningen Leges omgevingsvergunningen 371.000 I extra capaciteit RO procedures -50.000 I totaal mutaties programma 8 274.000 Toelichting: Voorjaarsnota 2018 14
1821 Verhuur Huur Esso De huur van het tankstation aan de Cruquiusweg is gebaseerd op de omzet van het tankstation (de opgave van de omzet wordt gewaarmerkt door een accountant). Deze huur valt lager uit dan begroot omdat de omzet structureel lager uitvalt (lagere benzineprijzen en toename auto s op electra). In de jaarrekening 2017 ontstond daardoor een nadeel van 28.000. Dit nadeel is structureel. Verhuur Molenlaan 4 De verhuuropbrengst van de Molenlaan 4 bedraagt 17.000 per jaar. Rekening was gehouden met 36.500 zodat de huuropbrengst structureel 19.500 lager uitvalt. 1822 Grondzaken Conform besluitvorming van B&W van 24 april 2018 is sprake van een opbrengst van 3.600 voor de verkoop van snippergroen. Dit is een incidentele opbrengst. Hier tegenover staat een incidentele uitgave. De gemeente dient een bijdrage aan een afrastering te verstrekken van 3.100. 1825 Leges omgevingsvergunningen Voor 2018 wordt rekening gehouden met de indiening van de volgende bouwaanvragen: Slottuin 292.000 Spaarnelicht 390.000 Polikliniek Sein 107.000 Mariënheuvel 81.000 Reguliere vergunningen 120.000 Totaal 2018 990.000 In de primaire begroting is rekening gehouden met 619.000 aan leges omgevingsvergunningen. Er wordt dus een positief verschil verwacht van 371.000. Ten behoeve van het begeleiden van een groot aantal RO-procedures is het nodig geweest om externe capaciteit in te huren. Voor het eerste half jaar 2018 gaat dit om een bedrag van 50.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de extra te ontvangen bouwleges, zodat een incidentele extra opbrengst resteert van 321.000. Bezuiniging gemeentelijke eigendommen. Er moet nog structureel 38.500 ingevuld worden van de bezuinigingstaakstelling gemeentelijke eigendommen. Verwacht wordt dat de taakstelling voor 2018 ingevuld kan worden door de verkoop van het perceel Reggelaan 14. In de najaarsnota 2018 wordt hierop teruggekomen. 2.3 Recapitulatie financiële mutaties 2018. Hierna volgt een recapitulatie van alle financiële mutaties zoals deze in de vorige paragraaf per programma zijn beschreven: RECAPITULATIE 2018 Totaal voordeel financiële mutaties 260.200 Voorjaarsnota 2018 15
Hoofdstuk 3 Kredieten 2018 3.1 Toets lopende kredieten 2018. Bijgevoegd is een integraal overzicht Lopende kredieten 2018. Dit zijn kredieten die reeds (in 2018 en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Indien werkzaamheden zijn afgerond wordt het krediet afgesloten. Wanneer na realisatie nog een deel van het krediet over is, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten. Bovendien wordt voorgesteld enkele wijzigingen door te voeren en een aantal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen. 3.2. Af te sluiten kredieten. Voorgesteld wordt het volgende krediet af te sluiten: 878 beschoeiing Beatrixplantsoen 3.3 Aanvraag kredieten Voorgesteld wordt de volgende kredieten te wijzigen. 861 Johan Wagenaarlaan De kosten van dit krediet vallen hoger uit maar kunnen worden gedekt door een hogere onttrekking uit de voorziening wegen. Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Wegdekonderhoud 235.000 15.400 250.400 Herinrichting kruispunten 70.000 70.000 Led verlichting wegdek 30.000 30.000 Onttrekking voorziening wegen -/- 215.000 -/- 15.400 -/- 230.400 BDU subsidie -/- 56.500 -/- 56.500 Totaal netto lasten krediet 63.500 0 63.500 876 Herenweg fase 4 De overschrijding is gemeld bij de jaarrekening 2017 en is ontstaan doordat de riolering op een andere plek gelegd moest worden dan voorzien bij de opdracht. De begroting voor de Herenweg fase 4 was eerder door de goedkopere aanbesteding omlaag bijgesteld maar door deze tegenvaller is die bijstelling te voorbarig gebleken. De overschrijding bedraagt 75.000 maar omdat de onttrekking aan de voorziening wegen eveneens omhoog kan, bedragen de netto extra kosten op dit krediet 18.000. Met de verhoging van de onttrekking aan de voorziening wegen is reeds rekening gehouden bij de vaststelling van de storting (zie programma 2). Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Riool 701.500 701.500 Wegen 1.281.500 75.000 1.356.500 Beschoeiing 100.000 100.000 BDU subsidie riolering -/- 333.000 -/- 333.000 Onttrekking voorziening wegen -/- 765.000 -/- 57.000 -/- 822.000 Totaal netto lasten krediet 985.000 18.000 1.003.000 880 Riolering Burgemeester van Lennepweg Bij de riolering Burgemeester van Lennepweg is een onttrekking aan de voorziening onderhoud wegen niet mogelijk. Onttrekking aan deze voorziening mag alleen plaatsvinden als er sprake is van groot onderhoud. Dat is niet het geval bij de Burgemeester van Lennepweg waardoor het krediet met 46.000 opgehoogd moet worden ten laste van het subtaakveld wegen. Bij de actualisatie van de voorziening onderhoud wegen (zie programma 2) is reeds rekening gehouden met deze wijziging. 886 Riolering Rivierenwijk-Noord Aan de voorziening onderhoud wegen mag overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uitsluitend groot onderhoud worden onttrokken. In het krediet Riolering Rivierenwijk-Noord is Voorjaarsnota 2018 16
ten onrechte rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening wegen. Deze onttrekking van 140.000 vervalt daarom. Bij de actualisatie van de voorziening onderhoud wegen (zie programma 2) is reeds rekening gehouden met deze wijziging. Omdat volgens het gunningsadvies (Dstuk) de investering ook lager uitvalt dan geraamd, kan de investering in totaliteit neerwaarts bijgesteld worden waarbij tevens het vervallen van de onttrekking aan de voorziening wegen wordt opgevangen. Voorgesteld wordt het krediet als volgt te wijzigen: Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Riool 1.220.000 -/- 300.000 920.000 Wegen 480.000 50.000 530.000 Groen 50.000 0 50.000 BDU subsidie riolering -/- 195.000 45.000 -/- 150.000 BDU subsidie wegen -/- 195.000 45.000 -/- 150.000 Onttrekking voorziening wegen -/- 140.000 140.000 0 Totaal netto lasten krediet 1.220.000 -/- 20.000 1.200.000 920 Uitbreiding bushaltes Door hogere voorbereidingskosten, extra verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de bushaltes rond het station en kosten voor Stedin en Exterion, verwachten we dat het beschikbare budget van 126.200 met maximaal 20.000 wordt overschreden. Door de gemeente Heemstede is een hogere subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd dan is toegekend. Omdat de ontwerpen bij aanvraag niet volledig waren uitgekristalliseerd is in de aanvraag door de gemeente Heemstede met een hoger percentage onvoorzien gerekend. De provincie heeft dat percentage bij de toekenning naar beneden bijgesteld. Aangezien de kosten oorspronkelijk voor 100% zouden worden gedekt door de provincie, volgt hierover nog overleg. In de najaarsnota 2018 wordt op dit krediet teruggekomen. Op dit moment vindt daarom nog geen bijstelling van het krediet plaats. 760 Berging Oude Slot (Boshuys) De berging valt duurder uit dan geraamd. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 9.000. Dit bedrag wordt betrokken bij de huursom. 858 Multifunctioneel pand Julianaplain 1 In de memo stand van zaken decentralisaties sociaal domein van 10 mei 2018 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken over het multifunctionele pand Julianaplein 1. Voor wat betreft de financiën is daarin gemeld dat er op dit moment een geprognosticeerde overschrijding van circa 200.000, dat is circa 6% van het krediet. Daar tegenover staat dat sprake is van meer huurinkomsten dan geraamd. Dit wordt bij de totale afrekening betrokken. Daarnaast kent de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2018 een omvang van 7,6 miljoen euro en kunnen, conform besluitvorming raad, incidentele zaken die betrekking hebben op het sociaal domein hieruit worden gedekt, mits een bedrag van 5 miljoen in deze reserve resteert. Voorjaarsnota 2018 17