AGB ZAVENTEM. Jaarrekening 2016 BBC

AGB ZAVENTEM Jaarrekening 216 BBC Q&A - 11/5/217

Inhoud BBC K Kengetallen 216 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 216 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 216 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 216 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/216 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/216 Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/216 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Boekjaar 216 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 216 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 216 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 216 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 216 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 216 in grafiek

Kengetallen 216

AG ZAVENTEM KENGETALLEN BOEKJAAR 216 216 Kastoestand per 31/12/216 38.23 Openstaande vorderingen op KT 516.614 Openstaande schulden op KT 1.53.437 Prijssubsidie gemeente Exploitatieuitgaven in het boekjaar 1.58.923 Exploitatieontvangsten in het boekjaar 1.689.667 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.343 Gecumuleerd budgettair resultaat 141.511 Autofinancieringsmarge -1.318 Investeringen in het boekjaar 395.541 Desinvesteringen in het boekjaar 4.441 Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar -3.874.54 Nieuw aangegane leningen 4.265.13 Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/216 7.281.2 Periodieke aflossingen op leningen 632.62 Intresten op leningen 73.997 Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 634.262

De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

De doelstellingenrealisatie 216 Gemeentebestuur Zaventem 3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid 21684 Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur 216133 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 19.12,13 19.12,29 31.185, I 129.654,17 427.814,39 155.53, Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Tramlaan Gerealiseerd: Ja. Drainage : na de winterperiode zal een aanvang der werken vastgelegd worden. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Melsbroekstraat Nossegem Gerealiseerd: Nee Maar. Plaatsing van 2 elektrische warmwater boilers als noodoplossing. Nog uit te voeren: plaatsing 4 doorstromers + een waterontharder. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Eversestraat Gerealiseerd: Nee Maar. Het dirco heeft in zitting van 19 december 216 kennis genomen van het verslag van studiebureau Sweco over de toestand van de voetbalinfrastructuur in de Eversestraat te SSW.De vervanging van deze ketel kan gebeuren met een gedeelte van het budget dat voorzien was voor de stookplaatsrenovatie in de voetbalinfrastructuur in de Eversestraat in 217. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Quinkenstraat Gerealiseerd: Ja. Werken zijn volledig uitgevoerd. Vernieuwen verlichting voetbalvelden Gerealiseerd: Ja. herstellingen veldverlichting Voetbal Eversestraat en VSA voetbal Zeenstraat zijn uitgevoerd Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Zeenstraat Gerealiseerd: Nee Maar. Dossier aanbesteed in augustus en momenteel naar minister doorgestuurd ter goedkeuring van de subsidies landinrichting. na goedkeuring van de subsidies zal het gegund worden door de VLM. vermoedelijk in januari 217. start van de werken ten vroegste vanaf februari 217. VLM zal in januari 217 een startvergadering met de aannemer organiseren en alle betrokken partijen. dit zal tevens ook een volgende coördinatievergadering zijn. Aanpassen en verbeteren van de sporthallen 216134 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 74.544,18 32.143,86 35. Aanpassingswerken aan sporthallen Gerealiseerd: Ja. plaatsing waterontharder en drie mengkranen uitgevoerd. Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem - dakwerken/doorlichting gebouw AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 Gerealiseerd: Nee Maar. Het technisch dossier wordt in januari 217 goedgekeurd. De werken kunnen nadien in aanbesteding gaan. SH Zav en SSW - vernieuwing tribunes en mobiele tribune Gerealiseerd: Nee Maar. De aankoop van mobiele tribunes voor de sporthal Zaventem & SSW werd opgenomen in de meerjarenplanning. De timing was oorspronkelijk voorzien in 215 (Zaventem) & 216 (SSW). VJ 213 - Sporthal Sint-Stevens-Woluwe - BO Gerealiseerd: Ja. De definitieve oplevering zal plaatsvinden begin 217. Aanpassen en verbeteren van het zwembad 216135 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 1.958,94 146.28 13.75 13.75 13.75 Aanpassingswerken zwembad Gerealiseerd: Nee Maar. Zaventem - Zwembad cafetaria - Leveren en plaatsen koeling / verwarming/ventilatie. Volgens offerte d.d. 7 september 216. Zwembad cafetaria - Leveren en plaatsing koeling / verwarming / ventilatie volgens offerte 7/9/216 Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur 216141 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 13.796,11 44.576,13 1. Voorzien van het nodige meubilair voor zwembad Gerealiseerd: Ja. 1 kassastoel ERgoline aangekocht. Kuismachine en bodemstofzuiger (zwembad) Gerealiseerd: Ja. Voetbal Quinkenstraat - vervanging ramen infrastructuur Gerealiseerd: Nee. Basketbaltorens Gerealiseerd: Ja. Valmatten Gerealiseerd: Ja. Controle toegang via e-id + vrijetijdspas Gerealiseerd: Nee. Kuismachine SH Zaventem Gerealiseerd: Ja. AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 Vernieuwen verlichting maalderij Gerealiseerd: Ja. SH Zaventem - 14 tussenschermen Gerealiseerd: Nee Maar. De aankoop van 14 tussenschermen voor de sporthal Zaventem werd opgenomen in de meerjarenplanning. De timing was oorspronkelijk voorzien in 215. Dit budget en deze actie zullen worden meegenomen in het globale dossier van de renovatiewerken in de sporthal. Aanpassen en verbeteren van de sportinfrastructuur 216811 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 4.44,5 167.975, Finse piste, multisportvelden Gerealiseerd: Ja. De werken worden gecoördineerd door VLM. Renovatie 1 buurtsportterrein/dienstjaar, incl. aanleg pannafields en eurofit-testbatterij Gerealiseerd: Ja. 4. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers De cultuurinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik 216132 21685 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 12.562,45 142.146,26 8. Stookplaatsrenovaties gemeentelijke zalen Gerealiseerd: Ja. stookplaatsrenovatie voor de feestzalen cultuurhoeve Mariadal en hoeve Nothengem is uitgevoerd. VJ 213 - Stookplaatsrenovatie Snuifmolen Gerealiseerd: Nee. Uitbouwen van de socio-culturele infrastructuur als ontmoetingsplaats voor verschillenden 216814 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 161.748,72 323.74,22 31.798, I 9.334,2 21.485.824,35 21.467. Toegangscontrole Maalderij/Hoeve Nothengem/Snuifmolen/Mariadal Gerealiseerd: Nee Maar. de uitvoering zal in 217 plaatsvinden. Vervanging uitrusting gemeentezalen AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 4 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 Gerealiseerd: Ja. servies aangekocht voor de zalen Bouw en uitrusting van het CC Gerealiseerd: Nee Maar. De werken zijn op schema. De werking van het cultureel centrum Gerealiseerd: Nee Maar. de werkingsuitgaven voor CC betreffende uitgaven voor voorbereidingen voor de opening in april 217 5. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners 21686 Creëren van betaalbare gronden 21686 Aankoop gronden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gerealiseerd: Nee Maar. de budgetten werden via budgetwijziging overgedragen naar de gemeente omdat de aangekochte gronden aangewend zullen worden in functie van het gemeentelijke sportbeleid. Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid 216821 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 7.75 3.25 3.25 Aankoop van zonnepanelen voor gemeentelijke gebouwen Gerealiseerd: Ja. groenstroomcertificaten worden jaarlijks verkocht 1. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners 216811 Onderhouden van het patrimonium 216841 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 54.666,12 335.811,91 37.31,75 Gronden voetbalveld SSW - Eversestraat - afsluiten erfdienstbaarheid Gerealiseerd: Nee. Stookplaatsrenovaties voetbalinfrastructuur Gerealiseerd: Nee Maar. voetbalinfrastructuur SK Nossegem (tramlaan):de voorlopige oplevering van de stookplaatsrenovatie vond plaats begin december 216. Stookplaatsrenovaties sporthallen Gerealiseerd: Nee. VJ 213 - stookplaatsrenovaties - eindstudies en centraal besturingssysteem AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 5 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 Moderniseren van de ICT-infrastructuur 216843 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 8. 8. Nieuwe hard- en software voor het personeel Gerealiseerd: Nee. 11. De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid 216812 Aanbieden van een betaalbare dienstverlening 216846 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 25, 25, 75, Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsondernemingen en andere Gerealiseerd: Ja. toetreding tot Haviland met 1 aandeel Optimaliseren activiteiten gemeenten 216848 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 45.717,45 1.225.849,54 8.313, 2.459.728, 152.2 I -3.874.54,17-3.874.54,17 11.96.134,75 A 632.62,49 4.265.129,84 6.53.997, 31.356.676,7 4.54.986, 14.629.977, De werking van het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem (AGB) 12. Het volledig overig beleid 216813 Voorzien in een voldoende en evenwichtige personeelsbezetting 21684 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.831,35 2.722, 22.577, 1.15, AGB/ Personeelsdienst n-p beleid voor loonbudgetten Organisatie en ondersteuning promotionele activiteiten ism verenigingsleven om inwoners warm te maken om deel te nemen aan het vrijetijdsleven 216137 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 4.692,59 6.9 6.15 Aankoop klein sportmateriaal bij organisatie activiteiten in het kader van andersgeorganiseerde sport & activiteiten voor personen met een beperking Aankoop zwembrevetten en abonnementen in het zwembad Aankoop klein materiaal zwembad Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur 216139 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 6 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 27.638,94 37.643,45 35.73, Aankoop koelkast en diepvriezer Gerealiseerd: Ja. Realisatie van een transparante en efficiënte exploitatie in samenspraak met de cel gebouwen (cfr. budget technische dienst - cel gebouwen) Realisatie van een transparante en efficiënte exploitatie in samenspraak met de cel gebouwen (cfr. budget technische dienst - cel gebouwen) Doorvoeren van een efficiënte en effectieve beheersvorm van de vrijetijdsinfrastructuur Doorvoeren van een efficiënte en effectieve beheersvorm van de sportinfrastructuur Bewaken van een gedragen en slagkrachtig beleid waarbij deskundig en doelgericht wordt te werk gegaan 216131 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1 1 Er wordt een jaarlijks lidgeld voor de zwembaden voorzien Deelname aan het lokale vrijetijdsleven aan haalbare tarieven 2161312 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 16.849,94 449.127,53 17.24 518.15 16.74 49.15 De sport-, jeugd- & cultuurinfrastructuur wordt aan democratische/haalbare tarieven ter beschikking gesteld van de Zaventemse verenigingen en inwoners De sport-, jeugd- & cultuurinfrastructuur wordt aan democratische/haalbare tarieven ter beschikking gesteld van de Zaventemse verenigingen en inwoners Andere inkomsten Andere inkomsten Overig beleid 216857 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 78.431,82 6.94,22 949.256,3 2. 935.215, 1.135.799, AGB / Bibliotheek niet-prioritair beleid Bibliotheek : inzetten op aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Bibliotheek : Het stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie Bibliotheek : Inzetten op samenwerkingsverbanden met onderwijs Bibliotheek : Verhogen van de digitale- en informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen AGB / Personeelsdienst niet-prioritair beleid AGB / Openbare werken niet-prioritair beleid AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 7 van 8

De doelstellingenrealisatie 216 AGB/Boekhouding niet-prioritair beleid AGB/ Informatica niet-prioritair beleid AGB/ Milieu niet-prioritair beleid AGB/ Schadegevallen en verzekeringen niet-prioritair beleid AGB/ Secretariaat niet-prioritair beleid AGB/ Technische dienst niet-prioritair beleid AGB/ Centrale aankoopdienst niet-prioritair beleid Gemeentebestuur Zaventem Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.58.922,94 1.689.667,29 1.436.116,99 3.1.128, 1.78.488, 1.63.214, I 395.541,17-3.869.613,67 22.982.621,9-3.77.34,17 22.63.884,75 12.63.884,75 A 632.62,49 4.265.129,84 6.53.997, 31.356.676,7 4.54.986, 14.629.977, Totaal 2.86.526,6 2.85.183,46 3.472.735,89 3.587.499,9 28.313.358,75 28.324.75,75 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.58.922,94 1.689.667,29 1.436.116,99 3.1.128, 1.78.488, 1.63.214, I 395.541,17-3.869.613,67 22.982.621,9-3.77.34,17 22.63.884,75 12.63.884,75 A 632.62,49 4.265.129,84 6.53.997, 31.356.676,7 4.54.986, 14.629.977, Totaal 2.86.526,6 2.85.183,46 3.472.735,89 3.587.499,9 28.313.358,75 28.324.75,75 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 8 van 8

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J1 : De doelstellingenrekening 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 76.142 4.265.13 3.558.989 1.783.757 26.857.176 25.73.419 399.746 1.13.477 9.73.731 Prioritaire beleidsdoelstellingen 75.999 4.265.13 3.559.131 1.781.997 26.856.676 25.74.679 397.986 1.129.977 9.731.991 Exploitatie 73.937-73.937 228. -228. 357. -357. Investeringen Andere 632.62 4.265.13 3.633.67 1.553.997 26.856.676 25.32.679 4.986 1.129.977 1.88.991 Overig beleid 143 1-142 1.76 5-1.26 1.76 5-1.26 Exploitatie 143 1-142 1.76 5-1.26 1.76 5-1.26 Investeringen Andere Grondgebied 5 8.25 7.75 8. 3.75-4.25 7.5 3.25-4.25 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.75 7.75 3.25 3.25 3.25 3.25 Exploitatie 7.75 7.75 3.25 3.25 3.25 3.25 Investeringen Andere Overig beleid 5 5 8. 5-7.5 7.5-7.5 Exploitatie 5 5 8. 5-7.5 7.5-7.5 Investeringen Andere Interne zaken 67.682-2.647.463-2.715.146 4.65.169 3.86.674-1.563.495 4.572.46 16.462.15 11.889.744 Prioritaire beleidsdoelstellingen 45.44-2.648.25-2.693.645 4.627.362 3.85.674-1.541.688 4.523.95 16.46.135 11.937.4 Exploitatie 45.415 1.225.85 1.18.434 8.313 2.459.728 2.379.415 23.2-23.2 Investeringen 25-3.874.54-3.874.79 47.49-3.874.54-3.921.13 75 11.96.135 11.96.6 Andere 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Overig beleid 22.242 741-21.51 22.87 1. -21.87 49.311 2.15-47.296 Exploitatie 22.242 741-21.51 22.87 1. -21.87 49.311 2.15-47.296 Investeringen Andere AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

J1 : De doelstellingenrekening 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Vrije Tijd 1.312.22 459.266-852.936 24.3.81 639.9-23.39.91 23.333.77 1.728.199-21.65.58 Prioritaire beleidsdoelstellingen 52.643 4.44-498.22 23.5.326 13.75-22.946.576 22.177.793 13.75-22.74.43 Exploitatie 17.126-17.126 114.753-114.753 113.983-113.983 Investeringen 395.516 4.44-391.76 22.935.573 13.75-22.831.823 22.63.81 13.75-21.96.6 Andere Overig beleid 89.56 454.826-354.734 98.484 536.15-444.334 1.155.914 1.624.449 468.535 Exploitatie 89.56 454.826-354.734 98.484 536.15-444.334 1.155.914 1.624.449 468.535 Investeringen Andere Totalen 2.86.527 2.85.183-1.343 3.472.736 3.587.5 114.764 28.313.359 28.324.76 1.717 Exploitatie 1.58.923 1.689.667 63.744 1.436.117 3.1.128 1.565.11 1.78.488 1.63.214-78.274 Investeringen 395.541-3.869.614-4.265.155 22.982.622-3.77.34-26.752.926 22.63.885 12.63.885-1.. Andere 632.62 4.265.13 3.633.67 6.53.997 31.356.676 25.32.679 4.54.986 14.629.977 1.88.991 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 63.744 1.58.923 1.689.667 1.565.11 1.436.117 3.1.128-78.274 1.78.488 1.63.214 1.a Belastingen en boetes 255 85 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.689.667 3..873 1.629.364 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -4.265.155 395.541-3.869.614-26.752.926 22.982.622-3.77.34-1.. 22.63.885 12.63.885 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 3.633.67 632.62 25.32.679 6.53.997 1.88.991 4.54.986 1. Aflossing financiële schulden 632.62 6.53.997 4.54.986 a. Periodieke aflossingen 632.62 1.553.997 4.986 b. Niet-periodieke aflossingen 4.5. 4.5. 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 4.265.13 31.356.676 14.629.977 1. Op te nemen leningen en leasings 4.265.13 31.356.676 14.5. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 129.977 a. Periodieke terugvorderingen 129.977 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -1.343 142.854 141.511 141.511 114.764 142.854 257.618 257.618 1.717 133.781 144.498 144.498 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) -1.318 11.14 1.717 I. Financieel draagvlak (A-B) 74.741 1.793.271 278.986 A. Exploitatieontvangsten 1.689.667 3.1.128 1.63.214 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 984.926 1.27.857 1.351.228 1. Exploitatie-uitgaven 1.58.923 1.436.117 1.78.488 2. Nettokosten van de schulden 73.997 228.26 357.26 a. Kosten van de schulden 73.997 228.26 357.26 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 76.59 1.782.257 268.269 A. Netto-aflossingen van schulden 632.62 1.553.997-88.991 1. Periodieke aflossingen van schulden 632.62 1.553.997 4.986 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 129.977 B. Nettokosten van schulden 73.997 228.26 357.26 1. Kosten van de schulden 73.997 228.26 357.26 2. Terugvordering van de kosten van de schulden AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 216 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 216 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 216

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J2 : De exploitatierekening 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 74.79 1-74.79 229.76 5-229.26 358.76 5-358.26 Grondgebied 5 8.25 7.75 8. 3.75-4.25 7.5 3.25-4.25 Interne zaken 67.658 1.226.591 1.158.933 13.12 2.46.728 2.357.68 72.331 2.15-7.316 Vrije Tijd 916.686 454.826-461.86 1.95.237 536.15-559.87 1.269.897 1.624.449 354.552 Totalen 1.58.923 1.689.667 63.744 1.436.117 3.1.128 1.565.11 1.78.488 1.63.214-78.274 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne zaken 25-3.874.54-3.874.79 47.49-3.874.54-3.921.13 75 11.96.135 11.96.6 Vrije Tijd 395.516 4.44-391.76 22.935.573 13.75-22.831.823 22.63.81 13.75-21.96.6 Totalen 395.541-3.869.614-4.265.155 22.982.622-3.77.34-26.752.926 22.63.885 12.63.885-1.. AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 AGB Zaventem / Jaarrekening jaar 216 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) 63.744 1.565.11-78.274 A. Uitgaven 1.58.923 1.436.117 1.78.488 B. Ontvangsten 1.689.667 3.1.128 1.63.214 1.a Belastingen en boetes 255 85 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.689.667 3..873 1.629.364 II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven -4.265.155 395.541-26.752.926 22.982.622-1.. 22.63.885 B. Ontvangsten -3.869.614-3.77.34 12.63.885 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 3.633.67 632.62 25.32.679 6.53.997 1.88.991 4.54.986 1. Aflossing financiële schulden 632.62 6.53.997 4.54.986 a. Periodieke aflossingen 632.62 1.553.997 4.986 b. Niet-periodieke aflossingen 4.5. 4.5. 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 4.265.13 31.356.676 14.629.977 1. Op te nemen leningen en leasings 4.265.13 31.356.676 14.5. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 129.977 a. Periodieke terugvorderingen 129.977 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1.343 114.764 1.717 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 142.854 141.511 141.511 142.854 257.618 257.618 133.781 144.498 144.498 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totalen AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/216 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/216

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J6 : DE BALANS 216 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 556.53,1 38.22,82 516.613,76 158.773,2 357.84,56 1.893,52 496.279,62 51.418,94 441.619,66 277.239,33 164.38,33 3.241,2 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 7.274.79,91 25, 25, 7.271.245,91 7.271.245,91 3.339.768,36 291.341,2 4.298,68 3.599.837,85 3.52 7.831.321,1 7.516.29,5 7.516.29,5 4.44,5 4.44,5 7.511.849,55 3.5.621,72 329.373,49 42.715,99 3.639.138,35 8.12.569,67 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

J6 : DE BALANS 216 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 7.7.194,7 1.53.436,77 48.756,67 48.756,67 4.368,85 6.49,3 634.261,95 6.646.757,93 6.646.757,93 6.646.757,93 4.7.389,19 398.49,36 23.647,57 23.647,57 119.536,83 9.252,26 38.972,7 3.68.979,83 3.68.979,83 3.68.979,83 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 131.126,31 7.831.321,1 4.5.18,48 8.12.569,67 AGB Zaventem / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 216 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 1.667.853,75 1.593.857,6 957.321,59 632.599,81 3.935,66 73.996,69 Vorig boekjaar 1.461.441,41 1.46.962,6 885.138,96 597.64,75-21.781,65 479,35 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.689.56,7 1.689.55,49 454.147,1 1.225.849,54 1.225.849,54 9.58,94,58 1.475.983,61 917.258,65 452.877,67 45.76,52 45.76,52 14.34,46 558.724,96 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 21.22,32 95.198,43-73.996,11 21,22.32 14.542,2-543.73,41 558.245,61 14.542,2 AGB Zaventem / Jaarrekening jaar 216 Pagina 2 van 2

Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Type budget uitgavee Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Exploitatie-uitgaven Waarden Beleidsdomein uitgave ark U budget 216 Rekening 216 Verschil Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 64 1.5 82,64 1.417,36 Onwaarden 65 228.26 73.996,69 154.263,31 73.634,5 euro Intercallaire intresten onroerende leasing C tot en met 31/12/216 Totaal Alg Fin 229.76 74.79,33 155.68,67 Grond 61 3. 5 2.5 Opladen en afvoeren groenafval voor de Bib Zaventem 64 5. 5. Heffing op waterverontreiniging (milieu), geen factuur ontvangen Totaal Grond 8. 5 7.5 Int Za 61 82.4,99 42.766,11 39.274,88 2.77 euro honoraria bedrijfsrevisor en consultants 11.465 euro brandverzekeringen 3.545 euro advocaatkosten (Dossiere concessiehouder cafetaria sporthal SSW en De Keyzer Drinks) 2.831 euro zitpenningen voor leden RvB 2.127 euro ICT 64 2.79, 3.689,7 16.389,93 3.664 euro Vennootschapsbelasting 216 69 1. 21.22,32-2.22,32 21.22 Winstuitkering aan de gemeente Totaal Int Za 13.119,99 67.657,5 35.462,49 Vrije T 6 17.835, 17.537,71 297,29 1.77.238,5 895.949,38 181.288,67 21.95 euro Prestaties Jobpunt Vlaanderen voor procesanalyse CC 57.85 euro Prestaties PWC (ruling CC en Bib) 3.967,64 euro elektriciteit 37.722, euro gasverbruik 24.76,64 euro onderhoud gebouwen en machines 17.796,44 euro waterverbruik 15.86 euro periodieke veiligheidskeuringen gebouwen 7.853,97 euro drukwerken seizoensbrochures, flyers, affiches 4.163 euro aankoop benodigdheden gebouwen 1.929,12 euro Huurgelden OCMW & BIAC 1.63,64 euro aankoop drank -34.495, euro consultancy 61 64 163,95 163,95 Totaal Vrije T 1.95.237, 913.651,4 181.585,96 Eindtotaal 1.436.116,99 1.55.887,87 38.229,12

Type budget ontvane Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Exploitatie-ontvangsten Waarden Beleidsdomein ont ark O Budget 216 Rekening 216 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 7 75 5-6,41 56,41 Totaal Alg Fin 5-6,41 56,41 Grond 7 5 5 74 3.25 7.75-4.5 7.75 euro meeropbrengst Verkoop groenstroomcertificaten Totaal Grond 3.75 8.25-4.5 Int Za 7 74 2.46.728, 1.226.59,84 1.234.137,16 1.233.7878 euro minder ontvangst uit Prijssubsidie van de gemeente Totaal Int Za 2.46.728, 1.226.59,84 1.234.137,16 Vrije T 7 535.3 454.258,23 81.41,77 54.851 euro minder ontvangst Concessies voetbalclubs 12.31 euro minder ontvangst Waterverbruik Brasserie Mariadal 9.323 euro minder ontvangst Uitbatingsvergoeding cafetaria sporthallen 7.87 euro v minder ontvangst erkoop drank feestzalen 5.931 euro minder ontvangst Zaalverhuur feestzalen 2.551 euro meeropbrengst verhuur sporthallen aan verenigingen en scholen 8.381 euro meeropbrengst toegangsgelden zwembad 73 255, 255, 74 595, 567,64 27,36 Totaal Vrije T 536.15 454.825,87 81.324,13 Eindtotaal 3.1.128, 1.689.66,3 1.311.467,7

Type budget uitgavea Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Uitgave Andere Waarden Beleidsdomein uitg ark U budget 216 Rekening 216 Verschil Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 42 1.553.997, 632.62,49 921.934,51 919.921 euro aflossing toegestane lening aan de gemeente mbt investeringen Totaal Alg Fin 1.553.997, 632.62,49 921.934,51 Int Za 17 4.5. 4.5. 4,5 mio euro renteloze lening van gemeente voor overbrugging financiering bouw CC Totaal Int Za 4.5. 4.5. Eindtotaal 6.53.997, 632.62,49 5.421.934,51

Type budget ontvana Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Ontvangsten Andere Waarden Beleidsdomein ont ark O Budget 216 Rekening 216 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Alg Fin 17 26.856.676,7 4.265.129,84 22.591.546,23 renteloze lening van gemeente voor de financiering van investeringsuitgaven Totaal Alg Fin 26.856.676,7 4.265.129,84 22.591.546,23 Int Za 17 4.5. 4.5. 4,5 mio euro renteloze lening van gemeente voor overbrugging financiering bouw CC Totaal Int Za 4.5. 4.5. Eindtotaal 31.356.676,7 4.265.129,84 27.91.546,23

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 Code Totaal Algemene financiering Interne zaken Grondgebied I. Uitgaven 1.58.922,94 74.79,33 67.657,5 5 A. Operationele uitgaven 963.723,93 82,64 46.455,18 5 1. Goederen en diensten 6/1 959.788,27 42.766,11 5 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 3.935,66 82,64 3.689,7 B. Financiële uitgaven 65 73.996,69 73.996,69 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 21.22,32 2122,32 boekjaar II. Ontvangsten 1.689.667,29,58 1.226.59,84 8.25 A. Operationele ontvangsten 1.689.666,71 1.226.59,84 8.25 1. Ontvangsten uit de werking 7 454.758,23 5 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 1.225.849,54 1.225.849,54 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 9.58,94 741,3 7.75 B. Financiële ontvangsten 75,58,58 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 63.744,35-74.78,75 1.158.933,34 7.75 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 Code Vrije Tijd I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 916.686,11 916.686,11 916.522,16 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 163,95 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 454.825,87 454.825,87 454.258,23 567,64 het boekjaar III. Saldo -461.86,24 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 216 Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Uitgaven 1.58.922,94 866.983,38 1.7.616,13 A. Operationele uitgaven 963.723,93 866.513,11 1.7.335,25 1. Goederen en diensten 6/1 959.788,27 888.285,68 921.179,6 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.285,2 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 3.935,66-21.772,57 82.87,63 B. Financiële uitgaven 65 73.996,69 47,27 28,88 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694 21.22,32 II. Ontvangsten 1.689.667,29 915.311,42 1.93.473,49 A. Operationele ontvangsten 1.689.666,71 915.39,47 1.93.347,69 1. Ontvangsten uit de werking 7 454.758,23 45.928,49 572.374,46 2. Fiscale ontvangsten en boetes 858,18 a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 858,18 3. Werkingssubsidies 1.225.849,54 45.76,52 519.895,5 a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Overige algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 1.225.849,54 45.76,52 519.895,5 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 9.58,94 14.34,46 22 B. Financiële ontvangsten 75,58 1,95 125,8 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 63.744,35 48.328,4 85.857,36 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Interne zaken I. Investeringen in financiële vaste activa 25, 25, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 25, 25, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 391.116,17 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 391.116,17 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 372.385,86 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 18.73,31 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 4.4 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 395.541,17 25, AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Grondgebied Vrije Tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 391.116,17 391.116,17 372.385,86 18.73,31 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 4.4 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 395.516,17 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Interne zaken I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 4.44,5 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 4.44,5 materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 4.44,5 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2-3.874.54,17-3.874.54,17 TOTAAL ONTVANGSTEN -3.869.613,67-3.874.54,17 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 4 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Grondgebied Vrije Tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 4.44,5 4.44,5 4.44,5 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.44,5 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 5 van 5

Type budget uitgavei Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Investeringsuitgaven Waarden Beleidsdomein uitgark U budget 216 Rekening 216 Verschil Verantwoording verschil Budget/Rekening Int Za 22 47.23,9 47.23,9 28 25, 25, Totaal Int Za 47.48,9 25, 47.23,9 Vrije T 21 4.4-4.4 22 21.461.52,2 372.385,86 21.89.116,16 23 53.358,15 13.251,96 4.16,19 24 1.42.712,28 5.478,35 1.415.233,93 Totaal Vrije T 22.935.572,45 395.516,17 22.54.56,28 Eindtotaal 22.982.621,35 395.541,17 22.587.8,18 zie voortgangsrapport 4de kwartaal 216 (bijlage bij de rekening 216)

Type budget ontvani Verklaring materiële verschillen van de jaarrekening 216: Investeringsontvangsten Waarden Budget 216 Rekening 216 Verschil B-R Verantwoording verschil Budget/Rekening Beleidsdomein ont ark O Int Za 15-3.874.54,17-3.874.54,17 Totaal Int Za -3.874.54,17-3.874.54,17 Vrije T 15 22 4.44,5-4.44,5 Totaal Vrije T 4.44,5-4.44,5 Eindtotaal -3.874.54,17-3.869.613,67-4.44,5 zie voortgangsrapport 4de kwartaal 216 (bijlage bij de rekening 216)

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Investeringen in financiële vaste activa 25 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 25 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 391.116 178.577 1.736.782 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 391.116 178.577 1.736.782 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 372.386 155.24 1.719.143 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 18.73 23.553 17.64 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 4.4 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 395.541 178.577 1.736.782 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 4.44 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.44 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 4.44 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2-3.874.54 178.577 1.736.782 TOTAAL ONTVANGSTEN -3.869.614 178.577 1.736.782 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 216 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen INVE3:De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid (213-219) INVE4:De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers (213-219) INVE5:De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners (213-219) INVE1:De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners (213-219) INVE11:De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid (213-219) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 5.337.14,27 3.433.186,28 1.93.917,99 3.126.472,62 2.21.631,65 3. 4.44,5 295.559,5 21.739.819,15 158.739,25 21.581.79,9 85.521,63 21.654.297,52 77.498,9 364.852,3 45.645,79 298.852,3 471.645,79 25, 25, 25, 794.52,44-758.723,79 1.553.244,23 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) 63.744 Jaarrekening 215 48.328 Jaarrekening 214 85.857 A. Uitgaven 6/5-694 1.58.923 866.983 1.7.616 B. Ontvangsten 7/794 1.689.667 915.311 1.93.473 1. a. Belastingen en boetes 73 858 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 741 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige 7-74-742/9-742/8-75 1.689.667 915.311 1.92.615 II. Investeringsbudget (B-A) -4.265.155 A. Uitgaven 21/28-296-664 395.541 178.577 1.736.782 B. Ontvangsten 15-176-18-21/28-4951/2-3.869.614 178.577 1.736.782 III. Andere (B-A) 3.633.67-4.17-38.973 A. Uitgaven 632.62 4.17 38.973 1. Aflossing financiele schulden 632.62 38.973 38.973 a. Periodieke aflossingen 421/4 632.62 38.973 38.973 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/4 3. Overige transacties 1.197 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 1.197 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 4.265.13 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 4.265.13 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1.343 8.158 46.885 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 142.854 134.696 87.812 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 141.511 142.854 134.697 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 91 B. Bestemde gelden voor investeringen 92 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 141.511 142.854 134.697 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 Bestemde gelden Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 Totaal bestemde gelden AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 216 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/216 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

TJ7 : De toelichting bij de balans 216 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 25, 25, C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa 25, 25, 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen 4.44,5-4.44,5 A. Terreinen en gebouwen 4.44,5-4.44,5 B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.511.849,55 391.116,17-631.719,81 7.271.245,91 A. Terreinen en gebouwen 3.5.621,72 372.385,86-533.239,22 3.339.768,36 B. Installaties, machines en uitrusting 329.373,49 13.251,96-51.284,43 291.341,2 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 42.715,99 5.478,35-7.895,66 4.298,68 D. Leasing en soortgelijke rechten 3.639.138,35-39.3,5 3.599.837,85 III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa 7.516.29,5 391.116,17-4.44,5-631.719,81 7.271.245,91 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 4

TJ7 : De toelichting bij de balans 216 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn -3.68.979,83-4.265.129,84 1.227.351,74-6.646.757,93 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -3.68.979,83-4.265.129,84 1.227.351,74-6.646.757,93 1. Leningen ten laste van het bestuur -4.265.129,84 1.188.379,4-3.76.75,8 2. Leasings ten laste van het bestuur -3.68.979,83 38.972,7-3.57.7,13 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn -38.972,7 632.62,49-1.227.351,74-634.261,95 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -38.972,7 632.62,49-1.227.351,74-634.261,95 1. Leningen ten laste van het bestuur 593.89,79-1.188.379,4-595.289,25 2. Leasings ten laste van het bestuur -38.972,7 38.972,7-38.972,7-38.972,7 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden -3.647.952,53-4.265.129,84 632.62,49-7.281.19,88 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 4

TJ7 : De toelichting bij de balans 216 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar 214 2. 96.584,11 4.254.2,53 4.37.784,64 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans 2. 96.584,11 4.254.2,53 4.37.784,64 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 215 14.542,2-38.146,36-365.64,16 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -38.146,36-38.146,36 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 178.576,65 178.576,65 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 558.723,1 558.723,1 B. Overschot / tekort van het boekjaar 215 14.542,2 14.542,2 V. Balans op einde boekjaar 215 2. 111.126,31 3.874.54,17 4.5.18,48 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 216-3.874.54,17-3.874.54,17 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -3.874.54,17-3.874.54,17 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen -5.58.354,2-5.58.354,2 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -1.76.299,85-1.76.299,85 B. Overschot / tekort van het boekjaar 216 VII. Balans op einde boekjaar 216 2. 111.126,31 131.126,31 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 4 van 4

AG ZAVENTEM PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/215 DEBET CREDIT 31/12/216 1 Kapitaal RGB -2. 2. -2. 141 Overgedragen overschot - overgedragen tekort -111.126,31 1.557.325,76 1.666.452,7-19.126,31 1413 Overgedragen overschot - wettelijke reserves 2. -2. 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -2.465.23,64 4.931.866,34 4.931.866,34 159 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 97.75,8 1.94.982,48 1.94.982,48 152 Ontvangstenbudget 153 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT van andere -3.115.33,38 6.239.623,44 6.239.623,44 1539 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 736.224,77 1.472.55,26 1.472.55,26 1721 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan door het -3.68.979,83 38.972,7 3.68.979,83-3.57.7,13 17211 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/maalderij 17212 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Quinkenstraat 17213 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Smolderstraat 17214 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt Eversestraat 174 Overige leningen ten laste van het bestuur 17.553.579,51 2.63.33,31-3.76.75,8 1741 Lening gemeente - maalderij 1742 Lening gemeente - Quinkenstraat 1743 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat 1744 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat 178 Borgtochten ontvangen in contanten,1,1 211 Concessies, octrooien, licenties en dergelijke 6.312,5 1.912,5 4.4 2119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r 1.53 2.41-88 2245 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelterrein 4.44,5 13.32,5 13.32,5 2295 Terreinen - bedrijfsm mva : aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud 18.552,89 18.552,89 22959 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 22975 Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon 229759 Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal 4.838,77 4.838,77 22911 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA 24.355,98 24.355,98 24.355,98 229119 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA -12.96,49 15.342,9-15.342,9 22912 Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA 422.864,29 422.864,29 422.864,29 229129 Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige MVA -144.76,88 6.763,72 193.757,3-186.993,31 22913 Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - bedrijfsmatige MVA 1.146.98,72 1.146.98,72 1.146.98,72 229139 Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - Afschrijving bedrijfsm -455.188,92 569.886,99-569.886,99 22914 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - bedrijfsmatige MVA 193.71,61 193.71,61 193.71,61 229149 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - Afschrijving bedr -77.228,64 96.535,8-96.535,8 22915 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - bedrijfsmatige MVA 468.162,24 468.162,24 468.162,24 229159 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - Afschrijving bedrij -187.264,89 234.81,12-234.81,12 22919 Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA 14.562,75 14.562,75 229199 Andere Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijving 1.456,28-1.456,28 229195 Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en buitengewoon onderhoud 2.56.177,9 2.766.679,45 11.231,33 2.755.448,12 2291959 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa -563.819,7 833.962,19-833.962,19 22925 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting en bui 46.355,71 68.49,69 3.141,9 64.98,6 229259 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting en bui -9.271,14 628,22 16.74,33-16.76,11 229275 Gronden van gebouwen - bedrijfsmatige MVA - uitrusting en buitengew 22.919,95 22.919,95 22.919,95 2292759 Gronden van gebouwen- bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -59.88,2 8.172,1-8.172,1 22931 Zakelijke rechten Maalderij - bedrijfsmatige MVA 229319 Zakelijke rechten Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 14.89,94 14.89,94 22932 Zakelijke rechten Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA 229329 Zakelijke rechten Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 16.578,78 16.578,78 22934 Zakelijke rechten VT Fr Smoldersstraat - bedrijfsmatige MVA 229349 Zakelijke rechten VT Frans Smoldersstraat - Afschrijving - bedrijfs 4.11,66 4.11,66 22935 Zakelijke rechten VT Eversestraat - bedrijfsmatige MVA 229359 Zakelijke rechten VT Eversestraat - Afschrijving - bedrijfsmatige MVA 3.729,12 3.729,12 235 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA 492.7,44 55.952,4 55.952,4 2359 Installaties, machines en uitrusting - Afschrijving bedrijfsmatige -163.326,95 214.611,38-214.611,38 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 72.324,68 76.649,68 76.649,68 2459 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Afschrijving be -29.68,69 37.273,68-37.273,68 P&S-1

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/215 DEBET CREDIT 31/12/216 2461 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA 1.153,35 1.153,35 24619 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijving 23,67-23,67 2531 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 1.458.847,13 1.458.847,13 1.458.847,13 25319 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -88.88,31 13.771,25-13.771,25 2532 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 1.624.22,51 1.624.22,51 1.624.22,51 25329 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -98.954,61 115.533,39-115.533,39 2534 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 46.63,94 46.63,94 46.63,94 25349 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -16.46,64 2.58,3-2.58,3 2535 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 369.182,81 369.182,81 369.182,81 25359 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -14.916,48 18.645,6-18.645,6 261 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffi 281 Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 25, 25, 2811 Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 25, 25, 4 Klanten 217.63,11 41.8.552,32 4.929.555,89 15.996,43 441 Te ontvangen creditnota's 54.834,71 132.698,37 13.21,18 2.497,19 45 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 46 Betaalde vooruitbetalingen 2.834,13 12.9,9 1.9,9 2. 461 Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) 1.888,92 1.888,92 47 Dubieuze debiteuren 1.967,38 3.29,97 1.819,31 1.39,66 411 Terug te vorderen btw 23.6,6 1.425.477,13 1.48.97,34 16.56,79 412 Terug te vorderen belastingen 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties,16 9,96 9,96 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 14.779,57 423.512,24 423.512,24 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies,3,3 416 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag,3,3 4161 Rekening Courant Gemeente (als vordering AGB) 4.658.91,8 4.317.577,3 341.333,77 4161 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 41619 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 11.86,68 11.86,68 422 Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van pps-overeenkomsten -38.972,7 77.945,4 116.918,1-38.972,7 424 Overige leningen die binnen het jaar vervallen 632.62,49 1.227.351,74-595.289,25 4291 Andere diverse schulden uit niet- ruiltransacties 44 Leveranciers -159.934,68 2.7.177,44 2.172.66,25-164.888,81 442 Klanten met een creditsaldo 444 Te ontvangen facturen -42.646,82 113.781,57 187.241,19-73.459,62 4441 Op te maken creditnota's -21.596,16 43.192,32 11.7,6-66.814,74 4453 Vervallen aflossingen 147.571,19 221.25,69-73.634,5 449 Rechthebbenden 21.22,32-21.22,32 4491 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties -1.181,8 2.363,6 7.89,85-5.446,25 4499 Andere overige schulden uit ruiltransacties 187, 2.193,7-2.6,7 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing -432,52 1.81,32 1.448,98-367,66 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -757,56 967,2 1.286,39-319,37 455 Bezoldigingen -4.98,3 1.629,19 11.245,89-616,7 459 Andere sociale schulden 4.387,4 4.387,4 474 Geraamd bedrag der belgische winstbelastingen 77.994,55 82.359,93-4.365,38 475 Te betalen btw 875.848,89 875.848,89 476 Andere te betalen belastingen en taksen -48.19 95.679,57 95.679,57 4821 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake prijssubsid 7.579.43,56 7.579.43,56 483 Ontvangen vooruitbetalingen 3.739,45 3.739,45 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 237.129,96 237.129,96 4891 Te betalen deelnemingen 25, 25, 4892 Rekening courant gemeente -71.346,83 1.941.158,34 1.941.158,34 4895 Ten onrechte ontvangen bedragen 5.165,3 5.168,77-3,47 4891 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 49 Over te dragen kosten 3.241,2 5.134,54 3.241,2 1.893,52 492 Toe te rekenen kosten -8.52,52 15.795,1 2.483,44-4.688,34 493 Over te dragen opbrengsten -749,74 749,74 2.11,7-1.36,96 499 Wachtrekeningen 11.977.984,13 11.977.984,13 4991 Te identificeren betalingen 574,99 574,99 4992 Te identificeren inningen 55 Belfius - rekening-courant 4.775,23 5.367.863,5 5.338.546,39 29.316,66 P&S-2

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/215 DEBET CREDIT 31/12/216 551 Kredietinstellingen : rekening courant 6.39,12 16.961,61 12.335,6 4.626,55 552 Belfius - rekening courant betalingen in uitvoering 1.582.386,91 1.582.386,91 553 Centea - rekening-courant 558 Belfius : spaarrekening 1.699,9 3.398,68 1.699,27 1.699,41 571 Kas van de financieel beheerder 2.554,5 249.488,11 247.17,91 2.38,2 58 Interne overboekingen 29.545.93,88 29.545.93,88 582 Interne overboekingen voor kassa zwembad 161.54,45 161.54,45 612 Aankoop van technische benodigdheden 64221 Aankoop dranken voor verkoop 16.177,17 17.182,14 332,2 16.849,94 64222 Andere aankopen voor verkoop 225, 687,77 687,77 611 Huur en huurlasten onroerende goederen 76.781,46 4.946,94 6.755,48 34.191,46 6132 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden 614 Huur en onderhoud van materieel en machines 6121 Aankoop benodigdheden voor gebouwen 32.782,79 37.517,39 2.42,86 35.96,53 6131 Prestaties van derden voor gebouwen 232.445,62 254.34,68 15.58, 239.246,68 6199 Huur ander materiaal 6111 Elektriciteitsverbruik van gebouwen 139.928,9 223.665,21 63.757,51 159.97,7 61111 Gasverbruik van gebouwen 115.53,19 13.751,51 22.799,73 17.951,78 61131 Waterverbruik van gebouwen 95.14,43 161.73,72 43.361,79 118.341,93 6121 waterverbruik van gebouwen 6122 gasverbruik van gebouwen 6123 elektriciteitsverbruik van gebouwen 61211 telefoonkosten 92, 92, 92, 61212 frankeringskosten 11.479,62 11.465,61 11.465,61 61232 kantoorbenodigdheden 612411 andere technische benodigdheden 612413 aankoop dranken 61243 aankoop benodigdheden voor gebouwen 61311 Kantoorbenodigdheden 549,44 693,89 693,89 61312 Telefoonkosten 6.462,89 6.965,75 6,9 6.94,85 61313 Frankeringskosten 363,4 892,64 892,64 61315 Drukwerken, publiciteit 46,56 4.349,29 4.349,29 613152 Prospectiekosten 142, 142, 613153 Wettelijke publiciteitskosten (neerlegging jaarrekening en inlassin 67,67 1.141,26 67,67 47,59 61316 Andere administratiekosten 125,4 275,41 16,52 258,89 61317 Kosten voor beroepsopleiding 1.211,64 1.211,64 61318 Kosten voor inrichten van examens 22.247,57 4.3,17 4.2 1,17 61319 Beheers- en werkingskosten van de informatica 1.12,19 3.12, 51,57 2.96,43 61321 Lidgelden aan instanties en verenigingen 1.153, 1.153, 61335 Andere technische benodigdheden 8.966,3 916, 487, 429, 61336 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden 61337 Aankoop dranken 4.76,12 3.456,67 28, 3.428,67 61341 Erelonen en vergoedingen voor expertises 78.945, 78.945, 61342 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 32.778,69 65.877,4 45.8 2.77,4 61344 Erelonen advocaten 5.57,67 3.545,42 3.545,42 61345 Erelonen en vergoedingen voor optredens 2.67, 2.67, 61346 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 7.859,98 28.947,33 1.144,26 18.83,7 61347 Andere erelonen en vergoedingen 61348 Auteursrechten 2.794,6 3.59,21 668,42 2.84,79 61351 Prestaties van derden voor administratie 61352 Technische prestatie van derden 61354 Prestaties van derden voor terreinen 56.192,85 63.37,4 63.37,4 61355 Uitgavenbudget 61311 verzekeringen BA, medische kosten,... 61312 brandverzekeringen 61322 erelonen en vergoedingen voor studies en werken 61324 auteursrechten 613241 Auteursrechten 61421 prestaties van derden voor gebouwen 61422 prestaties van derden voor terreinen P&S-3

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/215 DEBET CREDIT 31/12/216 61435 Reis- en verblijfkosten voor CC 2.193,7 2.193,7 61532 Uitgavenbudget 61534 Aankoop klein materieel 4.621,88 5.29,66 775,96 4.433,7 61539 Huur en onderhoud van materieel en machines 5.272,45 17.363,54 4.385,88 12.977,66 61651 lidgelden aan instanties en verenigingen 61653 andere administratiekosten 6169 beheers- en werkingskosten van de informatica 61725 Presentiegelden van commissies en jury's 3.74,19 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 3.4,81 29,46 2.831,35 622 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 6231992 Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 2.193,7 2.193,7 631 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 88 88 632 Afschrijvingen op materiële vaste activa 597.64,75 631.719,81 631.719,81 6411 roerende voorheffing,45 24,12 24,12 64672 Geraamde belastingen 76.452,91 72.787,96 3.664,95 64921 belastingen en taksen op gebouwen en terreinen 4,15 123,95 123,95 649991 Belastingen, taksen en retributies -23.459,99 4 4 642 Minderwaarde op vastgestelde rechten (terugbetalingen) 1.487,34 82,64 82,64 64314 andere receptie- en representatiekosten 644 Kasverschillen 15,4 6451 terugbetaling van onwaarden op geïnde vorderingen exploitatie 6472 Diverse operationele kosten 64915 kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen 64999999 Geraamde belastingen van het boekjaar 6511 intresten op leningen 32,19 32,19 65141 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 73.634,5 73.634,5 652 Debetintresten op rekeningen 6,6,6 6 6591 nalatigheidsintresten 479,35 693 Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar 14.542,2 1.92.453,35 1.92.453,35 694 Over te dragen financieel overschot van het boekjaar 21.22,32 21.22,32 7111 verkoop dranken -16.91,71 1.24,32 19.233,1-18.28,78 7113 Verkoop zwembenodigdheden -52,9 74,79-74,79 73 toegangsgelden -275.684,41 89.447,89 383.31,57-293.583,68 753 Opbrengsten van automaten -1.827,57 1.58,44 3.16,88-1.58,44 7111 Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen -32.651, 8.76,4 43.327,19-34.621,15 721 rechtstreekse prestaties betreffende de functie -17.878,15 67.67,62 155.997,31-88.389,69 7321 terugvordering van werken uitgevoerd voor derden 5-5 7391 andere ontvangsten & terugvorderingen -17.881,93 4.2 21.46,48-17.26,48 739 boeten 76,28 76,28 7455 bijdragen van de overheid voor werkingsuitgaven 7464 bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven -45.76,52 63,65 63,65 7467 Prijssubsidies 155.96,55 1.381.756,9-1.225.849,54 745 Diverse operationele opbrengsten 2.457,36 1.18-7.722,64 7451 Schadevergoedingen 11,2 917,96-96,76 7452 terugvordering van procedure- en vervolgingskosten -596,79 1.587,31 2.16,85-429,54 7454 Terugvordering van andere operationele kosten -11.839,64 7461 vergoedingen voor kleine schade -1.868,3 7514 Creditintresten op rekeningen-courant dexia -1,79 7,2 7,41 -,21 7515 Creditintresten op termijnrekeningen dexia -,16,16,23 -,7 753 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen -558.723,1 754 Euroverschillen en afrondingen 755 Betalingsverschillen,3,6 -,3 793 Over te dragen tekort van het boekjaar 1.92.453,35 1.92.453,35 5 Verplichtingen tot aankoop 2.362.492,27 2.362.492,27 2.362.492,27 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop -2.362.492,27 2.362.492,27-2.362.492,27 178.22.794,6 178.22.794,6 P&S-4

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening AGB Zaventem 2394 Diegemstraat 37 193 Zaventem 216 2161272

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 216 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden Debet Credit Saldo 1 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 1 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 13 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 131 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 132 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 133 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 134 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 135 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht 136 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht 137 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 138 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 2 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 3 Ontvangen zekerheden 3 Statutaire bewaargevingen 31 Statutaire bewaargevers AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 4

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 216 32 Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidstellers 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 41 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 5 Verplichtingen tot aankoop 2.362.492,27 2.362.492,27 5 21624 Openingspost 2.362.492,27 2.362.492,27 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 2.362.492,27-2.362.492,27 51 21624 Openingspost 2.362.492,27-2.362.492,27 52 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 53 Verplichtingen tot verkoop 6 Termijnovereenkomsten 6 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 61 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 62 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 63 Op termijn verkochte goederen - te leveren 64 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 65 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 66 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 67 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen 71 Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 72 AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 4

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 216 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Commitenten en deponenten van goederen en waarden 74 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Bestemde gelden 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 91 Bestemde gelden 93 Bestemde gelden voor andere uitgaven 92/9 Overige diverse rechten en verplichtingen AGB Zaventem / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 4 van 4

AG ZAVENTEM AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/215 31/12/216 Correcties 31/12/216 Geldbeleggingen en liquide middelen 51.418,94 38.22,82 38.22,82 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten 53 Termijndeposito s 54 Te incasseren vervallen waarden 55 Kredietinstellingen 48.864,44 35.642,62 35.642,62 57 Kassen 2.554,5 2.38,2 2.38,2 58 Interne overboekingen Vorderingen op ten hoogste een jaar 441.619,66 516.613,76 516.613,76 4 Vorderingen uit ruiltransacties 277.239,33 158.773,2 158.773,2 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 164.38,33 357.84,56 357.84,56 49 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-) Schulden op ten hoogste een jaar 35.184,4 413.125,52 413.125,52 43 Financiële schulden 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 225.359,46 47.452,94 47.452,94 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 5.288,11 1.33,73 1.33,73 47 Schulden met betrekking tot belastingen 48.19 4.365,38 4.365,38 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 71.346,83 3,47 3,47 499 Wachtrekeningen 31/12/215 31/12/216 Correcties 31/12/216 Geldbeleggingen en liquide middelen 51.418,94 38.22,82 38.22,82 Vorderingen op ten hoogste een jaar 441.619,66 516.613,76 516.613,76 Schulden op ten hoogste een jaar 35.184,4 413.125,52 413.125,52 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S 142.854,2 141.511,6 141.511,6 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5 142.854,2 141.511,6 141.511,6 Te verantwoorden verschil

Boekjaar 216 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 216 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 216 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 216 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 216 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 216 in grafiek

AG ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 216 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven 1.32.545 1% 1.435.117 1% 72% Werkingsuitgaven 956.753 93% 1.18.114 82% 81% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 1.795 % 26.743 2% 7% Financiële uitgaven 73.997 7% 228.26 16% 32% Andere operationele uitgaven % Financiële uitgaven 7% Werkingsuitgaven 93% 1.2. 1.. BOEKJAAR BUDGET 8. 6. 4. 2. Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven EXPU-1

AG ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 216-213 216 215 214 Exploitatieuitgaven 1.32.545 1% 855.918 1% 1.7.616 1% Werkingsuitgaven 956.753 93% 888.286 14% 921.18 91% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.285 % Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 1.795 % -32.838-4% 82.871 8% Financiële uitgaven 73.997 7% 47 % 281 % 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven -2. 216 215 214 213 EXPU-2

AG ZAVENTEM EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 216-213 216 215 214 Werkingsuitgaven 956.753 1% 888.286 1% 921.18 1% Verbruikte goederen 17.538 2% 16.42 2% 15.42 2% Kosten voor onroerende goederen 38.467 32% 342.29 39% 293.555 32% Energie 262.618 27% 255.17 29% 287.89 31% Elektriciteit 156.623 138.43 18.348 Gas 15.994 117.127 16.741 Aardolieproducten Verzekeringen 12.368 1% 12.382 1% 23.889 3% Overige diensten en diverse leveringen 352.932 37% 258.32 29% 31.245 33% Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld 3.74 % Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 2.831 % 1.2. 1.. 8. Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen 6. Energie 4. 2. 216 215 214 213 Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 1.2. 1.. 956.753 888.286 921.18 8. 6. 4. 2. 216 215 214 213 EXPU-3

AG ZAVENTEM EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 216 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten 1.689.66 1% 3.1.128 1% 56% Werkingsopbrengsten 454.758 27% 535.8 18% 85% Fiscale ontvangsten en boeten % 255 % % Werkingssubsidies 1.225.85 73% 2.459.728 82% 5% Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies 1.225.85 2.459.728 5% Andere operationele ontvangsten 9.59 1% 4.845 % 187% Financiële ontvangsten -6 % 5 % -1% Andere operationele ontvangsten % Werkingsopbrengsten 27% Financiële Werkingssubsidies ontvangsten 73% % Fiscale ontvangsten en boeten % 2.5. 2.. BOEKJAAR BUDGET 1.5. 1.. 5. -5. EXPO-1

AG ZAVENTEM EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 216-213 216 215 214 Exploitatieontvangsten 1.689.66 1% 94.246 1% 1.93.473 1% Werkingsopbrengsten 454.758 27% 45.928 5% 572.374 52% Fiscale ontvangsten en boeten % 858 % Werkingssubsidies 1.225.85 73% 45.77 5% 519.895 48% Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies 1.225.85 45.77 519.895 Andere operationele ontvangsten 9.59 1% 3.239 % 22 % Financiële ontvangsten -6 % 2 % 126 % 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten -2. 216 215 214 213 EXPO-2

AG ZAVENTEM INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 216 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven 395.541 1% 22.982.622 1% 2% Financiële vaste activa 25 % 25 % 1% Materiële vaste activa 391.116 99% 22.982.597 1% 2% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 391.116 22.982.597 2% Terreinen en gebouwen 372.386 21.58.526 2% Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 18.73 1.474.7 1% Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 4.4 1% Toegestane investeringssubsidies Immateriële Financiële vaste activa 1% % Materiële vaste activa 99% 25.. 2.. BOEKJAAR BUDGET 15.. 1.. 5.. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1

AG ZAVENTEM INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 216-213 216 215 214 Investeringsuitgaven 395.541 1% 178.577 1% 1.736.782 1% Financiële vaste activa 25 % Materiële vaste activa 391.116 99% 178.577 1% 1.736.782 1% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 391.116 178.577 1.736.782 Terreinen en gebouwen 372.386 155.24 1.719.143 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 18.73 23.553 17.64 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 4.4 1% Toegestane investeringssubsidies 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 216 215 214 213 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-2

AG ZAVENTEM INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 216 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten -3.869.614 1% -3.77.34 1% 13% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 4.441 % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 4.441 Terreinen en gebouwen 4.441 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -3.874.54 1% -3.77.34 1% 13% Materiële vaste activa % Ontvangen investeringssubsidies -1% 5. -5. -1.. -1.5. -2.. -2.5. -3.. -3.5. -4.. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET INVO-1

AG ZAVENTEM INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 216 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 216-213 216 215 214 Investeringsontvangsten -3.869.614 1% 178.577 1% 1.736.782 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 4.441 % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 4.441 Terreinen en gebouwen 4.441 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -3.874.54 1% 178.577 1% 1.736.782 1% 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. -3.. 216 215 214 213 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -4.. -5.. INVO-2

AG ZAVENTEM J6 : BALANS OP 31/12/216 ACTIVA 216 215 I. Vlottende activa 556.53,1 496.279,62 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 38.22,82 51.418,94 B. Vorderingen op korte termijn 516.613,76 441.619,66 1. Vorderingen uit ruiltransacties 158.773,2 277.239,33 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 357.84,56 164.38,33 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief 1.893,52 3.241,2 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa 7.274.79,91 7.516.29,5 A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 25, 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 25, 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 7.271.245,91 7.516.29,5 1. Gemeenschapsgoederen 4.44,5 a. Terreinen en gebouwen 4.44,5 b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.271.245,91 7.511.849,55 a. Terreinen en gebouwen 3.339.768,36 3.5.621,72 b. Installaties, machines en uitrusting 291.341,2 329.373,49 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.298,68 42.715,99 d. Leasing en soortgelijke rechten 3.599.837,85 3.639.138,35 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa 3.52 TOTAAL ACTIVA 7.831.321,1 8.12.569,67

AG ZAVENTEM J6 : BALANS OP 31/12/216 PASSIVA 216 215 I. Schulden 7.7.194,7 4.7.389,19 A. Schulden op korte termijn 1.53.436,77 398.49,36 1. Schulden uit ruiltransacties 48.756,67 23.647,57 a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 48.756,67 23.647,57 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 4.368,85 119.536,83 3. Overlopende rekeningen van het passief 6.49,3 9.252,26 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 634.261,95 38.972,7 B. Schulden op lange termijn 6.646.757,93 3.68.979,83 1. Schulden uit ruiltransacties 6.646.757,93 3.68.979,83 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden 6.646.757,93 3.68.979,83 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief 131.126,31 4.5.18,48 TOTAAL PASSIVA 7.831.321,1 8.12.569,67

AG ZAVENTEM BALANS BOEKJAAR 216 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa 216 215 214 ACTIVA 7.831.321 1% 8.12.57 1% 8.867.334 1% Vlottende activa 556.53 7% 496.28 6% 932.16 11% Liquide middelen en geldbeleggingen 38.23 % 51.419 1% 49.683 1% Vorderingen op korte termijn 516.614 7% 441.62 6% 879.759 1% Vorderingen uit ruiltransacties 158.773 277.239 27. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 357.841 164.38 69.758 Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief 1.894 % 3.241 % 2.574 % Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vaste activa 7.274.791 93% 7.516.29 94% 7.935.318 89% Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa 25 % Materiële vaste activa 7.271.246 93% 7.516.29 94% 7.935.318 89% Immateriële vaste activa 3.52 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa % 216 215 214 213 212 1.. 9. 8. 7. 879.759 827.486 6. 5. 516.614 441.62 52.371 4. 3. 2. 1. 38.23 51.419 49.683 119.437 88.898 216 215 214 213 212 Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1

AG ZAVENTEM BALANS BOEKJAAR 216 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva 216 215 214 PASSIVA 7.831.321 1% 8.12.57 1% 8.867.334 1% Schulden op korte termijn 1.53.437 13% 398.49 5% 847.4 1% Schulden uit ruiltransacties 48.757 5% 23.648 3% 731.386 8% Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 48.757 23.648 731.386 Schulden uit niet-ruiltransacties 4.369 % 119.537 1% 63.36 1% Overlopende rekeningen van het passief 6.49 % 9.252 % 13.681 % Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 634.262 8% 38.973 % 38.973 % Schulden op lange termijn 6.646.758 85% 3.68.98 45% 3.649.15 41% Schulden uit ruiltransacties 6.646.758 85% 3.68.98 45% 3.649.15 41% Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden 6.646.758 3.68.98 3.647.953 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 1.197 Schulden uit niet-ruiltransacties Nettoactief 131.126 2% 4.5.18 5% 4.37.785 49% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 3% 2% 1% % 216 215 214 213 212 7.. 6.646.758 6.. 5.. 4.. 3.68.98 3.649.15 3.647.953 3.688.123 3.686.925 3.728.293 3.725.898 3.. 2.. 1.. 1.53.437 398.49 847.4 925.679 649.21 216 215 214 213 212 Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden BAL-2

AG ZAVENTEM Jaarrekening 216 NBB Q&A - 11/5/217

Inhoud NBB Interne jaarrekening B De balans per 31/12/216 RR De resultatenrekening over boekjaar 216 Externe jaarrekening volgens schema NBB Bijlagen S-LT At Vt D V-LT DET FA Overzicht van de schulden op lange termijn Afschrijvingstabel Verrekeningstabel Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Detail van balansposten (incl. openstaande klanten en leveranciers) Financiële analyse

Interne jaarrekening

Interne jaarrekening Autonoom gemeentebedrijf zaventem Verkort Schema 11/5/217 Balans na winstverdeling Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Vaste activa 21/28 7.274.79,91 Immateriële vaste activa 21 3.52 557,5 1.115, Concessies, octrooien, licenties 211 2.787,5 Concessies, octrooien, licenties en dergelijke 211 4.4 2.787,5 2.787,5 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r 2119 (88) (2.787,5) (2.23) Afschrijvingen licenties 2119 (1.672,5) Materiële vaste activa 22/27 7.271.245,91 7.516.29,5 7.935.318,15 6.787.92,67 5.993.634,27 Terreinen en gebouwen 22 3.339.768,36 3.55.62,22 3.851.127,1 2.626.38,79 1.772.622,69 Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en 2245 4.44,5 speelterrein 221 5.115.445,71 2219 (1.947.257,78) Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en 2217 192.96,42 buitengewoon Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal 22179 (19.296,4) Omgevingswerken 2211 24.355,98 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA 2211 24.355,98 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving 22119 (8.35,3) bedrijfsmatige Afschrijvingen omgevingswerk Maalderij 22119 (5.599,7) Omgevingswerken Quinkenstraat 2212 176.751,25 Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 2212 422.864,29 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 22129 (6.134,2) Afschrijvingen omgevingswerk Quinkenstra 22129 (17.847,59) Omgevingswerken Hoeve Nothengem 2213 1.11.946,98 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - 2213 1.146.98,72 gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen 22139 (225.792,77) Afschrijvingen omgevingswerk Nothengem 22139 (111.94,7) Omgevingswerken voetbal Melsbroekstraat 2214 193.71,61 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - 2214 193.71,61 bedrijfsmatige MV Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - 22149 (38.614,32) Afschrijving bedr Afschrijvingen omgevingswerk VTMelsbroek 22149 (19.37,16) First Interne jaarrekening - 1/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Omgevingswerken Zeenstraat 2215 468.162,24 Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - 2215 468.162,24 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - Afschrijving bedrij 22159 (93.632,44) Afschrijvingen omgevingswerk VTZeenstr 22159 (46.816,22) Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en 22159 692.767,14 buitengewoon onder Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 221599 (69.276,72) 222 267.828,55 2229 (96.248,12) Terreinen - bedrijfsm mva : aanleg, uitrusting en 2295 46.355,71 buitengewoon onderhoud Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 22959 (4.635,57) Gronden van gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en 22975 22.919,95 buitengewoon Terreinen - Bedrijfsmatieg MVA - Omgevingswerken sporthal 229759 (39.588,3) 2291 (5.115.445,71) 22919 1.947.257,78 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij bedrijfsmatige MVA 22911 24.355,98 24.355,98 24.355,98 Gebouwen - Omgevingswerken Maalderij - Afschrijving 229119 (15.342,9) (12.96,49) (1.47,89) bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - 22912 422.864,29 422.864,29 422.864,29 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Quinckenstraat - Afschrijving 229129 (186.993,31) (144.76,88) (12.42,46) bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - 22913 1.146.98,72 1.146.98,72 1.146.98,72 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Hoeve Nothengem - 229139 (569.886,99) (455.188,92) (34.49,84) Afschrijving bedrijfsm Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - 22914 193.71,61 193.71,61 193.71,61 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Melsbroekstr - 229149 (96.535,8) (77.228,64) (57.921,48) Afschrijving bedr Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - 22915 468.162,24 468.162,24 468.162,24 bedrijfsmatige MVA Gebouwen - Omgevingswerken Voetbal Zeenstraat - 229159 (234.81,12) (187.264,89) (14.448,67) Afschrijving bedrij Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA 22919 14.562,75 Andere Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijving 229199 (1.456,28) Andere gebouwen-bedrijfsmatige MVA-uitrusting en 229195 2.755.448,12 2.56.177,9 2.355.594,44 buitengewoon onderhoud Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 2291959 (833.962,19) (563.819,7) (313.21,9) First Interne jaarrekening - 2/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 2292 (267.828,55) 22929 96.248,12 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting 22925 64.98,6 46.355,71 en bui Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige mva : aanleg, uitrusting 229259 (16.76,11) (9.271,14) en bui Gronden van gebouwen - bedrijfsmatige MVA - uitrusting en 229275 22.919,95 22.919,95 buitengew Gronden van gebouwen- bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2292759 (8.172,1) (59.88,2) Installaties, machines en uitrusting 23 291.341,2 329.373,49 355.83,75 385.791,59 117.411,55 Aanschaffingswaarde machines 231 5.653,9 Afschrijvingen machines 2319 (565,39) Aanschaffingswaarde uitrusting 232 131.61,22 Afschrijvingen uitrusting 2329 (19.287,18) Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA 235 55.952,4 492.7,44 469.147,75 451.57,87 Installaties, machines en uitrusting - Afschrijving bedrijfsmatige 2359 (214.611,38) (163.326,95) (113.344,) (65.716,28) Meubilair en rollend materieel 24 4.298,68 42.715,99 49.948,45 57.18,94 64.413,4 Aanschaffingswaarde meubilair en kantoor 24 72.324,68 Afschrijvingen meubilair 249 (7.911,28) Meubilair - bedrijfsmatige MVA 245 76.649,68 72.324,68 72.324,68 72.324,68 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Afschrijving 2459 (37.273,68) (29.68,69) (22.376,23) (15.143,74) be Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA 2461 1.153,35 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijving 24619 (23,67) Leasing en soortgelijke rechten 25 3.599.837,85 3.639.138,35 3.678.438,85 3.717.739,35 3.757.39,85 25 3.858.296,39 3.639.138,35 3.678.438,85 259 (258.458,54) Zakelijk recht De Maalderij 251 1.458.847,13 Zakelijke rechten Maalderij - bedrijfsmatige MVA 251 1.458.847,13 Zakelijke rechten Maalderij - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 2519 (59.98,43) Afschrijvingen De Maalderij 2519 (44.27,49) Zakelijk recht Quinkenstraat 252 1.624.22,51 Zakelijke rechten Quinckenstraat - bedrijfsmatige MVA 252 1.624.22,51 Zakelijke rechten Quinckenstraat - Afschrijving bedrijfsmatige MVA 2529 (65.797,5) Afschrijvingen Quinkenstraat 2529 (49.218,27) Zakelijk recht VT FR Smoldersstraat 254 46.63,94 Zakelijke rechten VT Fr Smoldersstraat - bedrijfsmatige MVA 254 46.63,94 Zakelijke rechten VT Frans Smoldersstraat - Afschrijving - bedrijfs 2549 (8.23,32) First Interne jaarrekening - 3/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Afschrijvingen VT Smolderstraat 2549 (4.11,66) Zakelijk recht VT Eversestraat 255 369.182,81 Zakelijke rechten VT Eversestraat - bedrijfsmatige MVA 255 369.182,81 Zakelijke rechten VT Eversestraat - Afschrijving - bedrijfsmatige M 2559 (7.458,24) Afschrijvingen VT Eversestraat 2559 (3.729,12) 253 (3.858.296,39) (3.639.138,35) (3.678.438,85) 2539 258.458,54 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 2531 1.458.847,13 1.458.847,13 1.458.847,13 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 25319 (13.771,25) (88.88,31) (73.989,37) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 2532 1.624.22,51 1.624.22,51 1.624.22,51 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 25329 (115.533,39) (98.954,61) (82.375,83) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 2534 46.63,94 46.63,94 46.63,94 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 25349 (2.58,3) (16.46,64) (12.34,98) soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een 2535 369.182,81 369.182,81 369.182,81 soortgelijk re Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 25359 (18.645,6) (14.916,48) (11.187,36) Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 282.146,78 Werken aan gehuurde gebouwen 27 246.113,4 Vaste activa in aanbouw: Hoeve Nothengem 273 36.33,74 Financiële vaste activa 28 25, Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 281 25, - Vlottende activa 29/58 556.53,1 496.279,62 932.16,14 955.494,39 62.292,99 Vorderingen op meer dan één jaar 29 114.457,2 Handelsvorderingen 29 114.457,2 Vorderingen op meer dan 1 jaar 291 114.457,2 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 516.613,76 441.619,66 765.31,38 827.486,5 52.371,37 Handelsvorderingen 4 158.773,2 277.239,33 155.543,11 198.238,65 136.632,65 Klanten 4 135.67,33 Klanten 4 15.996,43 217.63,11 15.473,13 11.535,72 Te ontvangen creditnota's 441 354, Te ontvangen creditnota's 441 2.497,19 54.834,71 4.269,71 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 45 88.552,93 Vooruitbetalingen 46 1.211,32 First Interne jaarrekening - 4/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Betaalde vooruitbetalingen 46 2. 2.834,13 8.15 Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) 461 1.888,92 Dubieuze debiteuren 47 1.39,66 1.967,38 8,27 Overige vorderingen 41 357.84,56 164.38,33 69.758,27 629.247,4 383.738,72 Terug te vorderen BTW 411 23.692,66 Terug te vorderen btw 411 16.56,79 23.6,6 1.76,56 31.831,67 Terug te vorderen belastingen 412 21, Te innen opbrengsten 414 17,59 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 414,16 2,23 5,24 Vorderingen wegens investeringssubsidies 4151 14.779,57 14.779,57 Vorderingen wegens werkingssubsidies 4153 357.93,23 Diverse vorderigen 416 53.5 Rekening Courant Gemeente (als vordering AGB) 4161 341.333,77 Te innen investeringssubsidies 4161 126.57,47 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - 41619 11.86,68 597.41,49 no Liquide middelen 54/58 38.22,82 51.418,94 49.683,26 119.436,7 88.897,88 Dexia -78 55 74.848,71 Belfius - rekening-courant 55 29.316,66 4.775,23 2.854,95 113.58,1 Kredietinstellingen : rekening courant 551 4.626,55 6.39,12 23.78,36 2,99 Belfius : spaarrekening 558 1.699,41 1.699,9 1.764,77 1.698,25 Dexia -66 551 2.823,72 Centea rekening courant 552 5.24,5 Kas 57 6.21,4 Kas van de financieel beheerder 571 2.38,2 2.554,5 3.355,18 4.155,45 Overlopende rekeningen 49/1 1.893,52 3.241,2 2.574,3 8.571,64 11.23,74 Over te dragen kosten 49 11.23,74 Over te dragen kosten 49 1.893,52 3.241,2 2.574,3 8.571,64 Totaal van de activa 2/58 7.831.321,1 8.12.569,67 8.867.334,29 7.743.144,56 6.615.42,26 Eigen vermogen 1/15 131.126,31 4.5.18,48 4.37.784,64 3.129.343,14 2.237.548,36 Kapitaal 1 2. 2. 2. 2. 2. Geplaatst kapitaal 1 2. 2. 2. 2. 2. Geplaatst Kapitaal 1 2. Kapitaal RGB 1 2. 2. 2. 2. Reserves 13 2. 2. 2. 2. Wettelijke reserve 13 2. 2. 2. 2. Wettelijke reserve 13 2. 2. 2. 2. Overgedragen winst (verlies) 14 19.126,31 19.126,31 94.584,11 37.989,78 (19.46,1) Overgedragen verlies 141 (19.46,1) First Interne jaarrekening - 5/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 141 19.126,31 19.126,31 94.584,11 37.989,78 Kapitaalsubsidies 15 3.874.54,17 4.254.2,53 3.69.353,36 2.236.594,46 Ontvangen kapitaalsubsidies 15 2.465.23,64 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met 15 2.465.23,64 2.465.23,64 2.465.23,64 vordering op Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 159 (97.75,8) (722.859,82) (475.644,46) Verrekening ontvangen kapitaalsubsidies 159 (228.429,18) Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op KT van 153 3.115.33,38 2.936.753,73 1.199.971,31 andere Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met 1539 (736.224,77) (424.717,2) (119.997,13) vordering op Schulden 17/49 7.7.194,7 4.7.389,19 4.496.549,65 4.613.81,42 4.377.493,9 Schulden op meer dan één jaar 17 6.646.757,93 3.68.979,83 3.649.149,88 3.688.122,58 3.728.292,64 Financiële schulden 17/4 6.646.757,93 3.68.979,83 3.647.952,53 3.686.925,23 3.725.897,94 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 172/3 3.57.7,13 3.68.979,83 3.647.952,53 3.686.925,23 3.725.897,94 schulden Lening gemeente - maalderij 1721 1.385.167,99 Lening gemeente - Quinkenstraat 1722 1.542.172,5 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat 1723 397.86,62 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat 1724 361.724,57 Lening Gemeente-Maalderij 1721 1.399.93,82 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan 1721 3.57.7,13 3.68.979,83 door het Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/maalderij 17211 1.37.432,16 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt 17212 1.525.765,96 Quinkenstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt 17213 393.758,96 Smolderstraat Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/vt 17214 357.995,45 Eversestraat Lening Gemeente-Quinkenstraat 1722 1.558.578,15 Lening Gemeente- Smolderstraat 1724 41.962,28 Lening Gemeente- Everestraat 1725 365.453,69 Overige leningen 174/ 3.76.75,8 Overige leningen ten laste van het bestuur 174 3.76.75,8 Overige schulden 178/9 1.197,35 1.197,35 2.394,7 Waarborgen op lange termijn 178 2.394,7 Borgtochten ontvangen in contanten 178 1.197,35 1.197,35 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.47.387,47 389.157,1 833.718,33 898.83,9 636.562,94 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 42 634.261,95 38.972,7 77.945,4 77.945,39 7.114,62 First Interne jaarrekening - 6/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 vervallen Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van pps-overeenkomsten 422 38.972,7 38.972,7 38.972,7 Overige leningen KT 424 7.114,62 Overige leningen die binnen het jaar vervallen 424 595.289,25 38.972,7 77.945,39 Handelsschulden 44 35.163,17 224.177,66 686.626,51 791.199,54 562.699,71 Leveranciers 44/4 35.163,17 224.177,66 686.626,51 791.199,54 562.699,71 Leveranciers 44 462.83,95 Leveranciers 44 164.888,81 159.934,68 281.564,41 574.261,2 Klanten met creditsaldo 442 416,61 Nog te ontvangen facturen 444 1.199,15 Te ontvangen facturen 444 73.459,62 42.646,82 45.62,1 216.938,34 Op te maken creditnota's 4441 66.814,74 21.596,16 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 5.446,25 1.181,8 4.335, 3.739,45 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 46 5.446,25 1.181,8 4.335, Ontvangen voorschotten/vooruitbetalingen 461 3.739,45 Schulden met betrekking tot belastingen, 45 5.669,11 5.288,11 64.691,96 23.586,53 bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 45/3 4.733,4 432,52 63.637,2 23.344,69 Geraamd bedrag der belgische winstbelastingen 45 4.365,38 geraamde belastingen 452 63.24,53 23.2,53 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 453 367,66 432,52 396,49 144,16 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 936,7 4.855,59 1.54,94 241,84 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 454 319,37 757,56 389,88 Bezoldigingen 455 616,7 4.98,3 665,6 241,84 Overige schulden 47/48 96.846,99 119.536,83 119,46 5.352,44 9,16 Rechthebbenden 473 21.22,32 Te betalen btw 475,3 Andere te betalen belastingen en taksen 476 48.19 Andere diverse schulden 487 9,16 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 489 75.641,2 Rekening courant gemeente 4892 71.346,83 Ten onrechte ontvangen bedragen 4895 3,47 11 5.343,28 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 4891 9,16 9,16 Overlopende rekeningen 492/3 6.49,3 9.252,26 13.681,44 27.594,94 12.638,32 Toe te rekenen kosten 492 6.294,31 Toe te rekenen kosten 492 4.688,34 8.52,52 1.982,52 27.594,94 Toe te rekenen opbrengsten 493 6.344,1 Over te dragen opbrengsten 493 1.36,96 749,74 2.698,92 Totaal van de passiva 1/49 7.831.321,1 8.12.569,67 8.867.334,29 7.743.144,56 6.615.42,26 First Interne jaarrekening - 7/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Resultatenrekening Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Brutomarge 99 731.733,9 55.579,68 176.799,23 127.159,92 48.729,34 Bedrijfsopbrengsten 7/74 1.689.55,49 94.718,64 1.9.648,77 1.41.169,92 881.397,89 Omzet 7 454.147,1 452.877,67 569.675,54 55.926,39 489.759,39 Inkom 7 15.413,19 Concessies 71 15.919,76 Verkopen drank 72 8.24,85 Doorrekening energie & nutsvoorzieningen 73 34.742,67 Ingang sportinfrastructuur 74 279.115,14 Verkopen goederen 75 4,91 Ontvangsten bowling 76 691,3 Bestekken 78 595,84 verkoop dranken 7111 18.28,78 16.91,71 15.813,18 2.8,99 Verkoop zwembenodigdheden 7113 74,79 52,9 78,97 4,91 toegangsgelden 73 293.583,68 275.684,41 286.413,88 292.967,9 Opbrengsten van automaten 753 1.58,44 1.827,57 1.847,22 Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en 7111 34.621,15 32.651, 22.87,34 25.43,46 gezinnen rechtstreekse prestaties betreffende de functie 721 88.389,69 17.878,15 24.485, 137.88,53 terugvordering van werken uitgevoerd voor derden 7321 5 andere ontvangsten & terugvorderingen 7391 17.26,48 17.881,93 38.229,95 29.985,41 Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.234.98,48 487.84,97 52.973,23 535.243,53 391.638,5 Werkingssubsidies van de gemeente 74 39. bijdragen van de overheid voor werkingsuitgaven 7455 519.895,5 532.144,33 bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven 7464 45.76,52 Prijssubsidies 7467 1.225.849,54 Huuropbrengsten 744 1.47,72 Diverse operationele opbrengsten 745 7.722,64 3.99,2 Schadevergoedingen 7451 96,76 terugvordering van procedure- en vervolgingskosten 7452 429,54 596,79 22 regularisatie belasting waterheffing 7454 774,24 Vergoedingen voor kleine schade 7461 1.868,3 Recuperatie gefactureerde kosten 7464 173,19 Leeggoed 748 385,6 Diverse opbrengsten 749 31,99 regul waterheffing 749 34.525,39 858,18 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 6/61 957.321,59 885.138,96 913.849,54 914.1 832.668,55 First Interne jaarrekening - 8/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Aankopen van handelsgoederen, grond- en 6/8 17.537,71 16.42,17 15.42,1 15.11,71 11.428,36 hulpstoffen Aankopen drank 61 11.428,36 Aankoop van technische benodigdheden 612 93,4 Aankoop dranken voor verkoop 64221 16.849,94 16.177,17 15.256,2 15.11,71 Andere aankopen voor verkoop 64222 687,77 225, 52,5 Diensten en diverse goederen 61 939.783,88 868.736,79 898.447,44 898.998,29 821.24,19 Erfpachtvergoeding 611 6.771,35 Huur en huurlasten terreinen 612 1.645,46 Huur en huurlasten onroerende goederen 611 34.191,46 76.781,46 35.718,6 39.482,41 Onderhoudsproducten 6111 16.65,2 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden 6132 1.876,61 Huur en onderhoud van materieel en machines 614 1.14,13 Onderhoud en herstelling terreinen 611 72.464,75 Onderhoud en herstelling gebouwen 6111 239.895,19 Electriciteit 612 163.61,69 Aankoop benodigdheden voor gebouwen 6121 35.96,53 32.782,79 38.53,9 Gas 6121 134.814,2 Water 6122 12.997,42 Verzekering Brand 613 14.585,48 Prestaties van derden voor gebouwen 6131 239.246,68 232.445,62 218.16,58 Huur ander materiaal 6199 5 Elektriciteitsverbruik van gebouwen 6111 159.97,7 139.928,9 184.88,77 Gasverbruik van gebouwen 61111 17.951,78 115.53,19 92.913,99 Waterverbruik van gebouwen 61131 118.341,93 95.14,43 122.527,89 Onderhoud en herstellingen aan materiaal 6114 6.672,51 Overige exploitatiekosten 61199 3.975,91 waterverbruik van gebouwen 6121 119.635,43 gasverbruik van gebouwen 6122 189.157,17 elektriciteitsverbruik van gebouwen 6123 175.95,6 Internet en e-mail kosten 6122 497,35 telefoonkosten 61211 92, 92, 2.152,5 7.562,98 frankeringskosten 61212 11.465,61 11.479,62 21.736,15 44,76 Computer-en software kosten 61221 1.98,85 Huur en huurlasten kantoormat en meubila 6123 1.427,55 kantoorbenodigdheden 61232 733,53 Kantoorbenodigdheden 6124 1.92,52 andere technische benodigdheden 612411 4.341,8 aankoop dranken 612413 3.842,99 aankoop benodigdheden voor gebouwen 61243 3.582,46 First Interne jaarrekening - 9/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Telefoonkosten 6125 7.835,28 Administratiekosten 61299 754,57 Kantoorbenodigdheden 61311 693,89 549,44 22,18 Telefoonkosten 61312 6.94,85 6.462,89 7.49,59 Frankeringskosten 61313 892,64 363,4 647,95 Drukwerken, publiciteit 61315 4.349,29 46,56 393,2 Prospectiekosten 613152 142, Wettelijke publiciteitskosten (neerlegging jaarrekening en 613153 47,59 67,67 inlassin Andere administratiekosten 61316 258,89 125,4 143,16 Kosten voor beroepsopleiding 61317 1.211,64 Kosten voor inrichten van examens 61318 1,17 22.247,57 Beheers- en werkingskosten van de informatica 61319 2.96,43 1.12,19 532,3 Lidgelden aan instanties en verenigingen 61321 1.153, Andere technische benodigdheden 61335 429, 8.966,3 2.125,4 Onderhoud- en herstellingskosten technische benodigdheden 61336 2.72,69 Aankoop dranken 61337 3.428,67 4.76,12 3.562,43 Erelonen en vergoedingen voor expertises 61341 78.945, Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 61342 2.77,4 32.778,69 2.318,88 Erelonen advocaten 61344 3.545,42 5.57,67 Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties 61346 18.83,7 7.859,98 Andere erelonen en vergoedingen 61347 3.285,2 Auteursrechten 61348 2.84,79 2.794,6 2.791,54 Prestaties van derden voor administratie 61351 7,26 Technische prestatie van derden 61352 1.8,28 Prestaties van derden voor terreinen 61354 63.37,4 56.192,85 1.658,71 verzekeringen BA, medische kosten,... 61311 4.825,4 brandverzekeringen 61312 15.82,14 Verzekering burgerlijke aansprakelijkhei 61315 4.825,4 erelonen en vergoedingen voor studies en werken 61322 18.422,29 auteursrechten 61324 527,54 Auteursrechten 613241 1.948,56 Honoraria consultants 61325 4.4 Honoraria bedrijfsrevisoren 61326 3.492,51 Honoraria keurorganen 61329 9.7,17 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 61329 386, schadeloosstelling 61399999 1.447,16 prestaties van derden voor gebouwen 61421 22.189,59 prestaties van derden voor terreinen 61422 61.41,16 Reis- en verblijfkosten voor CC 61435 2.193,7 First Interne jaarrekening - 1/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Aankoop klein materieel 61534 4.433,7 4.621,88 2.61,71 Huur en onderhoud van materieel en machines 61539 12.977,66 5.272,45 31.963,58 Representatiekosten 61511 12.772,19 Receptie- en representatiekosten 61511 542,1 lidgelden aan instanties en verenigingen 61651 1 andere administratiekosten 61653 45,38 beheers- en werkingskosten van de informatica 6169 812,26 Presentiegelden van commissies en jury's 61725 3.74,19 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 618 2.831,35 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 63 632.599,81 597.64,75 589.114,44 47.7,41 258.53,84 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen 63 258.53,84 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 631 88 557,5 557,5 Afschrijvingen op materiële vaste activa 632 631.719,81 597.64,75 588.556,94 46.512,91 Andere bedrijfskosten 64/8 246,59 1.677,89 34.681,97 4.987,45 3.181,61 roerende voorheffing 6411 26,42 Gemeente- en provinciebelastingen 642 3 Sabam 6425 3.151,61 belastingen en taksen op gebouwen en terreinen 64921 123,95 4,15 4,15 Belastingen, taksen en retributies 649991 4 34.565,4 Minderwaarde op vastgestelde rechten (terugbetalingen) 642 82,64 1.487,34 4.987,45 Kasverschillen 644 15,4 Diverse operationele kosten 6472 5 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 991 98.887,5 (543.72,96) (446.997,18) (284.897,94) (212.983,11) Financiële opbrengsten 75/76B,58 Recurrente financiële opbrengsten 75,58 558.724,96 552.61,5 367.312,79 219.12,5 Creditintresten op rekeningen-courant dexia 7514,21 1,79 19,59 1,38 Creditintresten op termijnrekeningen dexia 7515,7,16 86,1 Intresten op zichtrekening 7512 1,7 Kapitaal- en interestsubsidies 753 219.,6 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 753 558.723,1 551.935,25 367.212,41 Euroverschillen en afrondingen 754 2,11 Betalingsverschillen 755,3 Betalingsverschillen 757 1,83 Financiële kosten 65/66B 73.996,69 Recurrente financiële kosten 65 73.996,69 479,35 279,54 164,1 29,27 intresten op leningen 6511 32,19 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 65141 73.634,5 Debetintresten op rekeningen 652 6 5,39 First Interne jaarrekening - 11/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Verwijlintresten 656 31,99 nalatigheidsintresten 6591 479,35 279,54 113,62 Bankkosten 656 165,61 Betalingsverschillen 657 11,67 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 993 24.891,39 14.542,65 14.784,33 82.25,84 5.91,12 Belastingen op het resultaat 67/77 3.689,7,45 48.19 23.214,96 Roerende voorheffing 671 21, roerende voorheffing 671,45 14,43 roerende voorheffing 6711 24,12 Geraamde belastingen over het boekjaar 672 (21,) geraamde belastingen 672 48.19 23.2,53 Geraamde belastingen 67672 3.664,95 Winst (Verlies) van het boekjaar 994 21.22,32 14.542,2 56.594,33 59.35,88 5.91,12 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 995 21.22,32 14.542,2 56.594,33 59.35,88 5.91,12 First Interne jaarrekening - 12/13

Verkort Schema Autonoom gemeentebedrijf zaventem Algemene rekening 31/12/216 31/12/215 31/12/214 31/12/213 31/12/212 Resultaatverwerking Te bestemmen winst (verlies) 996 13.328,63 19.126,31 94.584,11 39.989,78 (19.46,1) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (995) 21.22,32 14.542,2 56.594,33 59.35,88 5.91,12 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P 19.126,31 94.584,11 37.989,78 (19.46,1) (24.956,22) Overgedragen verlies vorig boekjaar 69 24.956,22 resultaat 214 69 (94.584,11) 19.46,1 Resultaat vorig boekjaar 79 19.126,31 37.989,78 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 2. aan de wettelijke reserve 692 2. Toevoeging aan de wettelijke reserves 692 2. Over te dragen winst (verlies) (14) 19.126,31 19.126,31 94.584,11 37.989,78 (19.46,1) Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar 693 19.126,31 19.126,31 56.594,33 37.989,78 Over te dragen verlies 793 19.46,1 Over te dragen tekort van het boekjaar 793 (37.989,78) Uit te keren winst 694/7 21.22,32 Vergoeding van het kapitaal 694 21.22,32 Over te dragen financieel overschot van het boekjaar 694 21.22,32 First Interne jaarrekening - 13/13

Externe jaarrekening volgens schema NBB

2 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... Autonoom gemeentebedrijf Zaventem... Rechtsvorm:... Autonoom Gemeentebedrijf Adres:... Stationsstraat Nr.:... 8 Bus:... Postnummer:... 193 Gemeente:... Zaventem Land:... België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van... Brussel, nederlandstalige Internetadres 1 :... Ondernemingsnummer BE 812.315.414 DATUM 29 / 9 / 28 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 / 5 / 217 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1 / 1 / 216 tot 31 / 12 / 216 Vorig boekjaar van 1 / 1 / 215 tot 31 / 12 / 215 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / XXXXXX zijn niet 2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Totaal aantal neergelegde bladen:... 16 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:... 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 8, 9, 1, 11, 12 Handtekening (naam en hoedanigheid) Handtekening (naam en hoedanigheid) 1 Facultatieve vermelding. 2 Schrappen wat niet van toepassing is. OCR92

Nr. BE 812.315.414 VKT 2.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming Francis Vermeiren Mariadallaan 3, 193 Zaventem, België Ingrid Holemans F. Peetersstraat 43, 1933 Sterrebeek, België Peter Rosel Marktstraat 13a bus 32, 193 Zaventem, België Wim Desloovere Kouterlaan 16, 193 Zaventem, België Luc Vander Elst Kleinveldhof 2, 193 Zaventem, België Frank De Cubber Zeven Tommen 53, 193 Zaventem, België Bart Dewandeleer Watertorenlaan 13, 193 Zaventem, België Ruud Van Calster Hoogstraat 5B bus 731, 193 Zaventem, België Katrien Eggers Kleine Geeststraat 37, 1933 Sterrebeek, België Cedric Everard de Harzir Zonnewegel 12, 1933 Sterrebeek, België Julie Van Cauwenberghe Reigerlaan 25, 1933 Sterrebeek, België Freddy Bernaerts (Secretaris) Bloemenveld 43, 193 Zaventem, België BDO Bedrijfsrevisoren CVBA Nr.: BE 431.88.289 Da Vincilaan 9 bus E6, 193 Zaventem, België Lidmaatschapsnr.: B23 Voorzitter van de Raad van Bestuur 25/11/213 - Bestuurder 25/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 28/11/213 - Bestuurder 16/12/213 - Commissaris 21/3/216-2/3/218 Vertegenwoordigd door: Erik Thuysbaert (Bedrijfsrevisor) Sousbeekstraat 98, 925 Waasmunster, België Lidmaatschapsnr.: A1792 First - VKT217-2 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 2.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd XXX / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming, B. Het opstellen van de jaarrekening, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Q&A bvba Nr.: BE 434.76.186 Durmakker 25, 994 Evergem, België Vertegenwoordigd door: Marc Goossens (Accountant) Durmakker 25, 994 Evergem, België Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer 2247843N88 132172N7 B Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) Schrappen wat niet van toepassing is. Facultatieve vermelding. First - VKT217-3 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar OPRICHTINGSKOSTEN... 2...... VASTE ACTIVA... 21/28 7.274.79,91 7.516.29,5 Immateriële vaste activa... 6.1.1 21 3.52... Materiële vaste activa... 6.1.2 22/27 7.271.245,91 7.516.29,5 Terreinen en gebouwen... 22 3.339.768,36 3.55.62,22 Installaties, machines en uitrusting... 23 291.341,2 329.373,49 Meubilair en rollend materieel... 24 4.298,68 42.715,99 Leasing en soortgelijke rechten... 25 3.599.837,85 3.639.138,35 Overige materiële vaste activa... 26...... Activa in aanbouw en vooruitbetalingen... 27...... Financiële vaste activa... 6.1.3 28 25,... VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 556.53,1 496.279,62 Vorderingen op meer dan één jaar... 29...... Handelsvorderingen... 29...... Overige vorderingen... 291...... Voorraden en bestellingen in uitvoering... 3...... Voorraden... 3/36...... Bestellingen in uitvoering... 37...... Vorderingen op ten hoogste één jaar... 4/41 516.613,76 441.619,66 Handelsvorderingen... 4 158.773,2 277.239,33 Overige vorderingen... 41 357.84,56 164.38,33 Geldbeleggingen... 5/53...... Liquide middelen... 54/58 38.22,82 51.418,94 Overlopende rekeningen... 49/1 1.893,52 3.241,2 TOTAAL VAN DE ACTIVA... 2/58 7.831.321,1 8.12.569,67 First - VKT217-4 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 3.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN... 1/15 131.126,31 4.5.18,48 Kapitaal... 1 2. 2. Geplaatst kapitaal... 1 2. 2. Niet-opgevraagd kapitaal 4... 11...... Uitgiftepremies... 11...... Herwaarderingsmeerwaarden... 12...... Reserves... 13 2. 2. Wettelijke reserve... 13 2. 2. Onbeschikbare reserves... 131...... Voor eigen aandelen... 131...... Andere... 1311...... Belastingvrije reserves... 132...... Beschikbare reserves... 133...... Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) 14 19.126,31 19.126,31 Kapitaalsubsidies... 15... 3.874.54,17 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 5... 19...... VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN... 16...... Voorzieningen voor risico's en kosten... 16/5...... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen... 16...... Fiscale lasten... 161...... Grote herstellings- en onderhoudswerken... 162...... Milieuverplichtingen... 163...... Overige risico's en kosten... 164/5...... Uitgestelde belastingen... 168...... 4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal 5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen First - VKT217-5 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 3.2 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar SCHULDEN... 17/49 7.7.194,7 4.7.389,19 Schulden op meer dan één jaar... 6.3 17 6.646.757,93 3.68.979,83 Financiële schulden... 17/4 6.646.757,93 3.68.979,83 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... 172/3 3.57.7,13 3.68.979,83 Overige leningen... 174/ 3.76.75,8... Handelsschulden... 175...... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 176...... Overige schulden... 178/9...... Schulden op ten hoogste één jaar... 6.3 42/48 1.47.387,47 389.157,1 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 634.261,95 38.972,7 Financiële schulden... 43...... Kredietinstellingen... 43/8...... Overige leningen... 439...... Handelsschulden... 44 35.163,17 224.177,66 Leveranciers... 44/4 35.163,17 224.177,66 Te betalen wissels... 441...... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 46 5.446,25 1.181,8 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... 45 5.669,11 5.288,11 Belastingen... 45/3 4.733,4 432,52 Bezoldigingen en sociale lasten... 454/9 936,7 4.855,59 Overige schulden... 47/48 96.846,99 119.536,83 Overlopende rekeningen... 492/3 6.49,3 9.252,26 TOTAAL VAN DE PASSIVA... 1/49 7.831.321,1 8.12.569,67 First - VKT217-6 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 4 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge...(+)/(-) 99 731.733,9 55.579,68 Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten... 76A...... Omzet*... 7...... Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*... 6/61...... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) 6.4 62...... Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 63 632.599,81 597.64,75 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 631/4...... Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) 635/8...... Andere bedrijfskosten... 64/8 246,59 1.677,89 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten..(-) 649...... Niet-recurrente bedrijfskosten... 66A...... Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) 991 98.887,5-543.72,96 Financiële opbrengsten... 6.4 75/76B,58 558.724,96 Recurrente financiële opbrengsten... 75,58 558.724,96 Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies... 753...... Niet-recurrente financiële opbrengsten... 76B...... Financiële kosten... 6.4 65/66B 73.996,69 479,35 Recurrente financiële kosten... 65 73.996,69 479,35 Niet-recurrente financiële kosten... 66B...... Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) 993 24.891,39 14.542,65 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen... 78...... Overboeking naar de uitgestelde belastingen... 68...... Belastingen op het resultaat...(+)/(-) 67/77 3.689,7,45 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 994 21.22,32 14.542,2 Onttrekking aan de belastingvrije reserves... 789...... Overboeking naar de belastingvrije reserves... 689...... Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 995 21.22,32 14.542,2 * Facultatieve vermelding. First - VKT217-7 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 5 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) 996 13.328,63 19.126,31 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (995) 21.22,32 14.542,2 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P 19.126,31 94.584,11 Onttrekking aan het eigen vermogen... 791/2...... Toevoeging aan het eigen vermogen... 691/2...... aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies... 691...... aan de wettelijke reserve... 692...... aan de overige reserves... 6921...... Overgedragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) 19.126,31 19.126,31 Tussenkomst van de vennoten in het verlies... 794...... Uit te keren winst... 694/7 21.22,32... Vergoeding van het kapitaal... 694 21.22,32... Bestuurders of zaakvoerders... 695...... Werknemers... 696...... Andere rechthebbenden... 697...... First - VKT217-8 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.1.1 TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 859P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... 829 4.4 Overdrachten en buitengebruikstellingen... 839... Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) 849... Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 859 4.4 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8129P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... 879 88 Teruggenomen... 889... Verworven van derden... 899... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 819... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8119... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8129 88 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (21) 3.52 First - VKT217-9 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 9.438.65,41 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... 8169 386.675,67 Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8179... Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) 8189... Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8199 9.825.326,8 Meerwaarden per einde van het boekjaar... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... 8219... Verworven van derden... 8229... Afgeboekt... 8239... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8249... Meerwaarden per einde van het boekjaar... 8259... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 1.922.36,36 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... 8279 631.719,81 Teruggenomen... 8289... Verworven van derden... 8299... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 839... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8319... Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8329 2.554.8,17 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (22/27) 7.271.245,91 First - VKT217-1 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen... 8365 25, Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8375... Overboekingen van een post naar een andere...(+)/(-) 8385... Andere mutaties...(+)/(-) 8386... Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8395 25, Meerwaarden per einde van het boekjaar... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... 8415... Verworven van derden... 8425... Afgeboekt... 8435... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8445... Meerwaarden per einde van het boekjaar... 8455... Waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt... 8475... Teruggenomen... 8485... Verworven van derden... 8495... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 855... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) 8515... Waardeverminderingen per einde van het boekjaar... 8525... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar... 8555P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/(-) 8545... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar... 8555... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (28) 25, First - VKT217-11 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.3 STAAT VAN DE SCHULDEN Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... (42) 634.261,95 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar. 8912 2.571.655,53 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar... 8913 4.75.12,4 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden... 8921... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... 891... Overige leningen... 91... Handelsschulden... 8981... Leveranciers... 8991... Te betalen wissels... 91... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 911... Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten... 921... Overige schulden... 951... Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden... 961... Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden... 8922... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... 892... Overige leningen... 92... Handelsschulden... 8982... Leveranciers... 8992... Te betalen wissels... 92... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 912... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... 922... Belastingen... 932... Bezoldigingen en sociale lasten... 942... Overige schulden... 952... Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming... 962... First - VKT217-12 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.5 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN... 9149... Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop... 915... ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... 9161... Bedrag van de inschrijving... 9171... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... 9181... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... 9191... Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa... 921... Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa... 9162... Bedrag van de inschrijving... 9172... Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving... 9182... Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa... 9192... Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa... 922... Boekjaar AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN........................ First - VKT217-13 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.5 REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN Beknopte beschrijving Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken Codes Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk... 922... Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN Boekjaar Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap........................ Boekjaar ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd) Onroerende leasing Cultureel Centrum Zaventem ten bedrage van 2.362.492,27...................... First - VKT217-14 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.6 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN) VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN Codes Boekjaar Waarborgen toegestaan in hun voordeel... 9294... Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel... 9295... BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Uitstaande vorderingen op deze personen... 95... Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien Codes Boekjaar Waarborgen toegestaan in hun voordeel... 951... Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel... 952... Boekjaar DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Mandaatfee revisor 216... 4.86.................. TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben Boekjaar Aard van de transactie NIHIL..................... Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft Aard van de transactie NIHIL..................... Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap Aard van de transactie NIHIL..................... First - VKT217-15 / 16

Nr. BE 812.315.414 VKT 6.8 WAARDERINGSREGELS Art. 28 KB 3/1/21 tot uitvoering van het W. Venn.: "Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels." Volgende waarderingsregels worden vastgelegd: - Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid) - Schulden: waardering aan nominale waarde - Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers - Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar - Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur: Erpacht : duur van de overeenkomst Licenties en software: 5 jaar Meubilair : 1 jaar Computers : 5 jaar Uitrustingsgoederen en installaties: 5/1 jaar Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding - Voorraden: worden gewaardeerd aan nominale waarde Opmerkingen: - afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening - aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde - herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde. - voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven w worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek. First - VKT217-16 / 16

Bijlagen Overzicht van de schulden op lange termijn Afschrijvingstabel Verrekeningstabel Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Detail van balansposten (incl. openstaande klanten en leveranciers) Financiële analyse

AG ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 216 Voorziene aflossingen 216 * Werkelijke aflossingen 216 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 217 171 Obligatieleningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 3.858.296,4 3.858.296,4 3.68.979,83 38.972,7 38.972,7 38.972,7 Lening gemeente - maalderij 1.458.847,14 1.458.847,14 1.355.696,33 14.735,83 14.735,83 14.735,83 Lening gemeente - Quinkenstraat 1.624.22,51 1.624.22,51 1.59.359,87 16.46,9 16.46,9 16.46,9 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Smoldersstraat 46.63,94 46.63,94 389.657,3 4.11,66 4.11,66 4.11,66 Lening gemeente - erfpacht voetbalveld Eversestraat 369.182,81 369.182,81 354.266,33 3.729,12 3.729,12 3.729,12 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leningen ten laste van hogere overheden SLT-1

AG ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen 4.265.129,84 4.265.129,84 3.672.4,5 593.89,79 593.89,79 595.289,25 Leningen verleden - 215 3.874.54,17 3.874.54,17 3.315.669,2 558.385,15 558.385,15 556.983,7 Leningen 216 391.75,67 391.75,67 356.371,3 34.74,64 34.74,64 38.36,18 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen SLT-2

AG ZAVENTEM SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/216 175/9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties SLT-3

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/216 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER/MIN WAARDERING NETTO BOEKWAARDE 25, 25, 281 Haviland 1 25, 25, 25, D-1

AG ZAVENTEM VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES 293 Vorderingen wegens toegestane leningen BV Leningen ten laste van derden Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 31/12/216 Voorziene aflossingen 216 * Werkelijke aflossingen 216 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 217 Andere toegestane leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 294 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 295 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties VLT-1

AG ZAVENTEM VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/216 Resterend saldo per 31/12/216 Voorziene tranche 216 * Werkelijke tranche 216 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in 217 2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies Via leningen ten laste van hogere overheden Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties VLT-2

AG ZAVENTEM TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 4 Klanten 15.996,43 15.996,43 zie externe lijst klanten 441 Te ontvangen creditnota's 2.497,19 354, Verrax 76,19 Lampiris 1.325, voorschot Sounds of Soul voor hoogzomerfeest 742, voorschot Boogie Boy voor hoogzomerfeest 46 Betaalde vooruitbetalingen 2. 2. Vooruitbetaling musical Dean 461 Vooruitbetalingen betaald (uitstelposten) 1.888,92 1.223,43 OCMW Brussel 665,49 Brussels Airport Company 47 Dubieuze debiteuren 1.39,66 1.39,66 dubieuze debiteuren volgens waarderingsregels (zie lijst klanten) 411 Terug te vorderen btw 16.56,79 16.56,79 btw 31/12/216 4161 Rekening Courant Gemeente (als vordering AGB) 341.333,77 341.333,77 Zie grootboek gemeente 44 Leveranciers 164.888,81 164.888,81 Zie lijst openstaande leveranciers 444 Te ontvangen facturen 73.459,62 3.93,75 gas zwembad Henneaulaan Zav-541448811325-- 16,48 gas cultuurcentrum Keibergstraat 1 Zav-5414488613284972-- 1.176,38 gas sporthal Wol Leuvensesteenweg 194 - Woluwe-541448862487797-- 25,32 Waterverbruik - periode van - Cafetaria zwembad 64,16 Geleverde prestaties in dossier AGB Zaventem / Veolia ( zwembad) - periode 2.964,58 Electriciteit - / Leuvensesteenweg 194 527,71 Electriciteit - / Walenhof 17 3.651,18 Electriciteit - / Steenokkerzeelstraat 6 291,89 Electriciteit - / Quinckenstraat 1 929,18 Afrekening waterverbruik - / Maalderij 86,34 Elektriciteitverbruik / Kouterweg 1-A 619,63 Elektriciteitverbruik / Zeenstraat 25 D- 34,3 Elektriciteitverbruik / Sint-Lambertusstraat 5 251,89 Elektriciteitverbruik / Tramlaan 36 - DN1 42,39 Elektriciteitverbruik / Mechelsesteenweg 592 26,65 interventie onderhoud sporthal Zaventem 25.631,55 EL - SH Zaventem - 3% aanbesteding 4.99,53 Onderhoud veldverlichting VT SK Nossegem (andere zijde van het veld) 4.91,63 Vervangen van waterverzachter Hoeve Nothegem 4.35 afsluiten rekening 216 revisor 3. afsluiten rekening 216 Q&A

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 3 neerleggingskost jaarrekening 216 81, debetintresten + OV 4e kwartaal 216 1.253,51 waterverbruik tramlaan voetbal 14.735,84 conditiestaatmetingen sportinfrastructuur 4441 Op te maken creditnota's 66.814,74 66.814,74 correctie prijssubsidies 4453 Vervallen aflossingen 73.634,5 73.634,5 intercallaire intresten 449 Rechthebbenden 21.22,32 21.22,32 Dividenduitkering 216 aan gemeente Zaventem 4491 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 5.446,25 5.446,25 huurgelden 217 (factuurdatum 216) 4499 Andere overige schulden uit ruiltransacties 2.6,7 39,4 I Treintickets van Sarah Trappeniers 55,3 I Treintickets Liescoppens / september 24,73 I Dienstreizen met eigenwagen - 71km x 1.439,8 I Dienstreizen met eigenwagen - 7133,8 447,47 I Dienstreizen met eigenwagen - 1279 km 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 367,66 367,66 ok zitpenningen dec/216 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 319,37 319,37 RSVZ op zitpenningen 216 455 Bezoldigingen 616,7 616,7 ok zitpenningen dec/216 474 Geraamd bedrag der belgische winstbelastingen 4.365,38 4.365,38 geraamde belastingen 216 49 Over te dragen kosten 1.893,52 113,43 Coopman Liften - Onderhoudscontract 1/3/216 tot 28/2/217 441,65 ThyssenKrupp Liften - Onderhoudscontract 1/5/216 tot 3/4/217 343,63 Otis - Onderhoudcontract 1/5/216 tot 3/4/217 31,48 Sabam - Auteursrechten 1/6/216 tot 31/5/217 76,35 De Lage landen leasing - Huur kopieermachinie 1/11/216 tot 1/2/217 14,67 One.com - 1/12/216 tot 3/11/217 8,25 One.com - 1/12/216 tot 3/11/217 24,75 One.com - 1/12/216 tot 3/11/217 28, Jacobs Douwe Egberts Pro BE - 23/1/216 tot 22/1/217 541,31 Ambius - 1/12/216 tot 28/2/217 492 Toe te rekenen kosten 4.688,34 25,9 Konica Minolta Business Solutions - 1/11/216 tot 31/1/217 54,28 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 22,7 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 28,1 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 19,63 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 26,56 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 2,23 Proximus - 1/12/216 tot 31/1/217 1.439,28 LAMPIRIS - Elektriciteitverbruik 21/12/216 tot 3/1/217 / Hector Henneaulaan 1 1.843,72 I.W.V.B. - AQUINTER - Waterverbruik - periode van 12/12/216 tot 3/1/217 - zwem 333,21 Eni gas & power - gas voetbalveld Zeenstraat Sterrebeek--215-12-15-217-1-13- 1,2 LAMPIRIS - Elektriciteitverbruik 14/12/215 tot 13/1/217 / Kouterweg 1-A

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/216 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 595,43 LAMPIRIS - Elektriciteitverbruik 1/12/215 tot 13/1/217 / Eversestraat 63 - DN1 493 Over te dragen opbrengsten 1.36,96 595,4 CVO Crescendo - Huur september 216 tot/met juni 217 765,92 Brouwerij Haacht - Huur november 216 tot/met januari 217

Ratioanalyse voor vennootschappen 216 Autonoom gemeentebedrijf zaventem Uitgevoerd door: Q&A

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Kerncijfers Eigen vermogen 216 215 214 213 212 131.126,31 4.5.18,48 4.37.784,64 3.129.343,14 2.237.548,36 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekening: 1/15 Omzet 216 215 214 213 212 454.147,1 452.877,67 569.675,54 55.926,39 489.759,39 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekening: 7 Aantal werknemers 216 215 214 213 212 1..5. -.5 216 215 214 213 212-1. Berekening: 987 11/5/217 2

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Bedrijfsresultaat voor niet-recurrente inkomsten 216 215 214 213 212 98.887,5-543.72,96-446.997,18-284.897,94-212.983,11 1-1 -2-3 -4-5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: 991 Na 216: 991 - (76A - 66A) Resultaat van het boekjaar na belastingen 216 215 214 213 212 21.22,32 14.542,2 56.594,33 59.35,88 5.91,12 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekening: 994 Bruto toegevoegde waarde voor niet-recurrente inkomsten 216 215 214 213 212 731.733,9 55.579,68 176.799,23 127.159,92 48.729,34 7 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: 99 Na 216: 99-76A 11/5/217 3

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Nettobedrijfskapitaal 216 215 214 213 212-496.96,67 97.87,26-29.84,83 29.815,55-28.98,27 1-1 -2-3 -4-5 216 215 214 213 212 Berekening: 3 + 4/41 + 5/53 + 49/1 + 54/58-42/48-492/3 11/5/217 4

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Du Pont schema Balans Resultatenrekening Operationeel resultaat voor niet-recurrente + inkomsten 98.887,5 Recurrente financiële kosten/opbrengsten + -73.996,11 Niet-recurrente kosten/opbrengsten + Belastingen + -3.689,7 Vlottende activa + 556.53,1 Oprichtingskosten en Vaste activa + 7.274.79,91 Kortlopende schulden + 1.53.436,77 Resultaat voor uitkering aan de aandeelhouders 21.22,32 Bedrijfsopbrengsten 1.689.55,49 Totaal activa 7.831.321,1 Voorzieningen en uitgestelde belastingen Eigen vermogen 131.126,31 Nettowinstmarge 1,26 / Omlooptijd / *,22 + Totaal passiva 7.831.321,1 + Rendement van het Totale Vermogen (RTV),27 Financiële hefboomfactor 59,72 * Rendement van het Eigen Vermogen (REV) 16,17 Langlopende schulden 6.646.757,93 + Totaal schulden 7.7.194,7 + Eigen vermogen 131.126,31 / 216 215 214 213 212 Rendement van het Totale Vermogen (RTV),27,18,64,76,9 Financiële hefboomfactor 59,72 2, 2,3 2,47 2,96 Rendement van het Eigen Vermogen (REV) 16,17,36 1,29 1,89,26 Bron: Waarderingsregels en technieken door Roger Tiest (Intersentia) 11/5/217 5

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Cashflow uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten 216 215 214 213 Operationele activiteiten Nettoresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen 98.888,8 15.22, 15.63,87 82.414,85 Niet-kaskosten 632.599,81 597.64,75 589.114,44 47.7,41 = Operationeel brutoresultaat voor belastingen 731.487,89 612.626,75 694.178,31 489.485,26 Veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal Operationele vlottende activa -73.646,6 437.472,2-46.275,19-34.662,58 Voorzieningen en uitgestelde belastingen Operationele schulden 82.428, -529.435,8-73.46,1 263.33,53 = Totaal van de veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal 8.781,4-91.962,88-119.321,29-41.359,5 Operationele cashflow voor belastingen 74.269,29 52.663,87 574.857,2 448.126,21 Investeringsactiviteiten Oprichtingskosten Immateriële vaste activa -4.4 Materiële vaste activa -386.675,67-178.576,65-1.736.782,42-1.199.971,31 Financiële vaste activa -25, Cashflow uit investeringen -391.1,67-178.576,65-1.736.782,42-1.199.971,31 Operationele cashflow na investeringsactiviteiten voor belastingen 349.168,62 342.87,22-1.161.925,4-751.845,1 Financieringsactiviteiten Financiële kosten -73.996,69-479,35-279,54-164,1 Financiële schulden 3.61.377,51 4.274,62-44.25,67-26.996,1 Uit te keren winst (-) -21.22,32 Extern eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies Tussenkomst van de vennoten in het verlies Kapitaalsubsidies -3.874.54,17-38.146,36 1.184.847,17 832.758,9 Cashflow uit financieringsactiviteiten voor belastingen -358.875,67-34.351,9 1.14.361,96 85.598,88 Cashflow uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten voor belastingen -9.77,5 1.736,13-21.563,44 53.753,78 Belastingen -3.689,7 -,45-48.19-23.214,96 Cashflow uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten -13.396,12 1.735,68-69.753,44 3.538,82 Beginkas (liquide middelen + geldbeleggingen) 51.418,94 49.683,26 119.436,7 88.897,88 Eindkas (liquide middelen + geldbeleggingen) 38.22,82 51.418,94 49.683,26 119.436,7 Bron: Handboek Financiële analyse van de onderneming door Hubert Ooghe en Charles Van Wymeersch (Intersentia) 11/5/217 6

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Ratio's Nationale Bank van België Exploitatievoorwaarden Brutoverkoopmarge 216 215 214 213 212 161,7 11,9 24,95 24,15 9,3 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((991 + 63 + 631/4 + 635/7) / 7) * 1 Na 216: ((991 - (76A - 66A) + 63 + 631/4 + 635/8) / 7) * 1 De verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de verkopen is de verkoopmarge. Het bedrijfsresultaat dat tijdens het boekjaar is gerealiseerd, kan worden berekend voor of na aanrekening van de niet-kaskosten met bedrijfskarakter (de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Het brutobedrijfsresultaat is dan het bedrijfsresultaat voor aanrekening van de niet-kaskosten; het nettobedrijfsresultaat is het saldo dat overblijft na verrekening van de niet-kaskosten. Voor de berekening van de brutoverkoopmarge vergt de aanrekening van de kapitaalsubsidies geen correctie: het effect van de vermindering van de afschrijvingskosten wordt gecompenseerd door een even grote toename van het nettobedrijfsresultaat in de teller. 11/5/217 7

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Nettoverkoopmarge 216 215 214 213 212 21,77-12,6-78,47-56,31-43,49 5-5 216 215 214 213 212-1 -15 Berekeningen: Voor 216: ((991 + 9125) / 7) * 1 Na 216: ((991 - (76A - 66A)) / 7) * 1 De verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de verkopen is de verkoopmarge. Het bedrijfsresultaat dat tijdens het boekjaar is gerealiseerd, kan worden berekend voor of na aanrekening van de niet-kaskosten met bedrijfskarakter (de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Het brutobedrijfsresultaat is dan het bedrijfsresultaat voor aanrekening van de niet-kaskosten; het nettobedrijfsresultaat is het saldo dat overblijft na verrekening van de niet-kaskosten. Voor de berekening van de nettoverkoopmarge wordt het nettobedrijfsresultaat verhoogd met de door de overheid toegekende kapitaalsubsidies aangerekend op het resultaat van het boekjaar onder de rubriek "Andere financiële opbrengsten". Deze kapitaalsubsidies zijn niet noodzakelijk afhankelijk van een investering in vaste activa, maar worden in deze context toch beschouwd als een factor die de afschrijvingskosten vermindert. Toegevoegde waarde/bedrijfsopbrengsten 216 215 214 213 212 43,32 5,91 16,21 12,21 5,53 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: (99 / (99 + 6/61)) * 1 Na 216: ((99-76A) / ((99-76A) + 6/61)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft meer informatie over het deel van de activiteit van de onderneming dat overeenkomt met inkomenscreatie. 11/5/217 8

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Toegevoegde waarde/bruto materiële vaste activa 216 215 214 213 212 7,6,59 2,11 1,84 1, 8 7 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: (99 / ((8199P + 8199) /2)) * 1 Na 216: ((99 - (76A)) / ((8199P + 8199) / 2)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft de globale prestatie van de onderneming en de efficiëntie van de ingezette middelen. Veel investerende ondernemingen vertonen een relatief lagere personeelskost dan weinig investerende ondernemingen. Dit komt omdat deze investeringen arbeidsbesparend zijn en via een hogere kapitaalsintensiteit de arbeidsproductiviteit verhogen. Personeelskosten/Toegevoegde waarde 216 215 214 213 212 1..5. -.5 216 215 214 213 212-1. Berekeningen: Voor 216: (62 / 99) * 1 Na 216: (62 / (99-76A)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de personeelskosten. 11/5/217 9

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/toegevoegde waarde 216 215 214 213 212 86,45 1.75,22 333,21 32,12 53,54 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((63 + 631/4 + 635/7) / 99) * 1 Na 216: ((63 + 631/4 + 635/8) / (99-76A)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Financiële kosten/toegevoegde waarde 216 215 214 213 212 1,11,86,16,13,43 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: (65 / 99) * 1 Na 216: (65 / (99-76A)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de kosten van de schulden. 11/5/217 1

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Rendabiliteit Nettorentabiliteit van het eigen vermogen, na belasting 216 215 214 213 212 16,17,36 1,29 1,89,26 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekening: (994 / 1/15) * 1 Het nettoresultaat dat de onderneming boekt na de betaling van alle bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke kosten en belastingen is in principe ter beschikking van de aandeelhouders of de vennoten. Het nettoresultaat van het boekjaar wordt vergeleken met het eigen vermogen, op voorwaarde dat dit eigen vermogen positief is. De berekening van deze ratio heeft in het tegengestelde geval geen zin: voor een onderneming die bovendien een negatief nettoresultaat zou hebben zou immers tot een positief rendement besloten worden. Cash Flow/Eigen vermogen 216 215 214 213 212 498,6 15,28 14,77 14,89 11,82 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((994 + 631/4 + 635/7 + 656 + 879 + 8279 + 8475-889 - 8289-8485 - 9125-78 + 68) / 1/15) * 1 Na 216: ((994 + 631/4 + 635/8 + 879 + 8279 + 8475-889 - 8289-8485 - 78 + 68) / 1/15) * 1 De cash flow is gelijk aan het resultaat van het boekjaar na belastingen vermeerderd met de nettokosten die geen kasuitgaven meebrengen (afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen). De verhouding Cash flow/eigen vermogen geeft de maximumcapaciteit van de onderneming om bruto-inkomen te genereren, onafhankelijk van de aanwending ervan. 11/5/217 11

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Brutorentabiliteit van het totaal der activa, voor belastingen en financiële kosten 216 215 214 213 212 9,34 7,65 7,83 6,32 4, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((994 + 65-9125 - 9126 + 631/4 + 635/7 + 879 + 8279 + 8475-889 - 8289-8485 + 67/77-78 + 68) / 2/58) * 1 Na 216: ((994 + 65-753 + 631/4 + 635/8 + 879 + 8279 + 8475-889 - 8289-8485 + 67/77-78 +68) / 2/58) * 1 Het totaal resultaat van de onderneming kan gesteld worden tegenover het totaal van de geïnvesteerde middelen, onafhankelijk van de financieringswijze van de activa. In deze optiek omvat het totaal resultaat van de onderneming, naast het resultaat van het boekjaar, ook de nettokosten van de schulden en, indien de onderneming winst heeft gemaakt, de belastingen die erop betrekking hebben. De ratio van de rentabiliteit van het totaal der activa is de verhouding tussen dit totaal resultaat en het balanstotaal en kan bruto berekend worden als in de teller het resultaat van het boekjaar verhoogd wordt met de nettotoevoegingen aan de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en uitgestelde belastingen. Nettorentabliliteit van het totaal der activa, voor belastingen en financiële kosten 216 215 214 213 212 1,26,19 1,18 1,6,9 1.5 1..5. 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((994 + 65-9126 + 67/77) / (2/58)) * 1 Na 216: ((994 + 65 + 67/77) / (2/58)) * 1 Het totaal resultaat van de onderneming kan gesteld worden tegenover het totaal van de geïnvesteerde middelen, onafhankelijk van de financieringswijze van de activa. In deze optiek omvat het totaal resultaat van de onderneming, naast het resultaat van het boekjaar, ook de nettokosten van de schulden en, indien de onderneming winst heeft gemaakt, de belastingen die erop betrekking hebben. De ratio van de rentabiliteit van het totaal der activa is de verhouding tussen dit totaal resultaat en het balanstotaal en kan netto berekend worden als in de teller het resultaat van het boekjaar niet verhoogd wordt met de nettotoevoegingen aan de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en uitgestelde belastingen. 11/5/217 12

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen 11/5/217 13

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Financiële structuur Liquiditeit in ruime zin 216 215 214 213 212,53 1,25,96 1,3,96 1.5 1..5. 216 215 214 213 212 Berekening: (3 + 4/41 + 5/53 + 54/58 + 49/1) / (42/48 + 492/3) De liquiditeitsratio's laten toe na te gaan in welke mate ondernemingen hun verplichtingen op korte termijn kunnen nakomen door middel van hun beschikbare en gemakkelijk te realiseren activa. De liquiditeit in de ruime zin geeft een eerste evaluatie van de liquiditeitsgraad en vergelijkt het totaal van de realiseerbare en beschikbare activa (voorraden, vorderingen op ten hoogste één jaar op andere dan verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, geldbeleggingen, liquide middelen en overlopende rekeningen) met de schulden op korte termijn, inclusief de overlopende rekeningen op het passief. Hoe hoger de waarde van deze ratio, hoe meer activa aanwezig zijn die op korte termijn kunnen worden omgezet om de verplichtingen op korte termijn na te kunnen komen. Liquiditeit in enge zin 216 215 214 213 212,53 1,27,98 1,5,96 1.5 1..5. 216 215 214 213 212 Berekening: (4/41 + 5/53 + 54/58) / (42/48) De liquiditeitsratio's laten toe na te gaan in welke mate ondernemingen hun verplichtingen op korte termijn kunnen nakomen door middel van hun beschikbare en gemakkelijk te realiseren activa. De liquiditeit in de enge zin houdt geen rekening met de voorraden (welke moeilijker realiseerbaar zijn op korte termijn) en met de overlopende rekeningen. Deze laatste hebben immers een duidelijk heterogeen karakter: de overlopende rekeningen van het actief omvatten namelijk zowel over te dragen kosten als verworven opbrengsten, terwijl de overlopende rekeningen van het passief zowel uit toe te rekenen kosten als over te dragen opbrengsten bestaan. Hoe hoger de waarde van deze ratio, hoe meer activa aanwezig zijn die op korte termijn kunnen worden omgezet om de verplichtingen op korte termijn na te kunnen komen. 11/5/217 14

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Aantal dagen klantenkrediet 216 215 214 213 212 128, 223, 1 143, 12, 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekening: ((4 + 915) / 7) * aantal dagen boekjaar Het aantal dagen klantenkrediet verwijst naar de gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan. Deze ratio moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat de berekening gesteund is op de vergelijking van een flow en een momentopname. De toestand op het einde van het jaar is niet noodzakelijk representatief voor het dagelijkse gemiddelde van het boekjaar. Aantal dagen leverancierskrediet 216 215 214 213 212 117, 92, 274, 316, 247, 35 3 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekening: (44 / 6/61) * aantal dagen boekjaar Het aantal dagen leverancierskrediet is het gemiddeld aantal dagen dat verloopt tussen het ontstaan van de handelsschulden en hun betaling. Deze ratio moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat de berekening gesteund is op de vergelijking van een flow en een momentopname. De toestand op het einde van het jaar is niet noodzakelijk representatief voor het dagelijkse gemiddelde van het boekjaar. 11/5/217 15

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Eigen vermogen/totaal vermogen 216 215 214 213 212 1,67 49,99 49,29 4,41 33,83 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 215 214 213 212 Berekening: (1/15 / 1/49) * 1 Deze ratio meet de financiële autonomie van de onderneming: hoe groter, hoe minder de onderneming afhankelijk is van door derden verstrekte middelen. Hij is één van de componenten van de financiële hefboomcoëfficiënt en bijgevolg van de rendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen. 11/5/217 16

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Investeringen Aanschaffingen van materiële vaste activa/toegevoegde waarde 216 215 214 213 212 52,84 321,3 982,35 943,67 6.14,3 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekeningen: Voor 216: ((8169 + 8229-8299) / 99) * 1 Na 216: ((8169 + 8229-8299) / (99-76A)) * 1 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft de investeringsinspanning van de onderneming weer. Aanschaffingen van materiële vaste activa/materiële vaste activa per einde van het vorig boekjaar 216 215 214 213 212 5,14 2,25 25,59 2,2 88,24 9 8 7 6 5 4 3 2 1 216 215 214 213 212 Berekening: ((8169 + 8229-8299) / (8199P + 8259P - 8329P)) * 1 Deze ratio (investeringsquote) geeft een indicatie van de investeringsinspanning geleverd tijdens het boekjaar. 11/5/217 17

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Horizontale analyse (in %) Balans Activa 216 215 214 213 212 Oprichtingskosten* 2 Vaste activa* 21/28 Immateriële vaste activa 21 315,7 5 1 Materiële vaste activa 22/27 121,32 125,4 132,4 113,24 1 Terreinen en gebouwen 22 188,41 197,73 217,26 148,16 1 Installaties, machines en uitrusting 23 248,14 28,53 33,4 328,58 1 Meubilair en rollend materieel 24 62,56 66,32 77,54 88,77 1 Leasing en soortgelijke rechten 25 95,82 96,86 97,91 98,95 1 Overige materiële vaste activa 26 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 1 Financiële vaste activa 28 Vlottende activa 29/58 89,72 8,1 15,25 154,4 1 Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen op meer dan één jaar 29 Overige vorderingen op meer dan één jaar 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 3/36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 99,28 84,87 147,7 159,2 1 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 4 116,2 22,91 113,84 145,9 1 Overige vorderingen op ten hoogste één jaar 41 93,25 42,84 158,9 163,98 1 Geldbeleggingen 5/53 Liquide middelen 54/58 42,77 57,84 55,89 134,35 1 Overlopende rekeningen - Activa 49/1 17,18 29,4 23,35 77,76 1 Totaal der activa 2/58 118,39 121,13 134,5 117,5 1 11/5/217 18

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Passiva 216 215 214 213 212 Eigen vermogen 1/15 5,86 179, 195,34 139,86 1 Kapitaal 1 1 1 1 1 1 Geplaatst kapitaal 1 1 1 1 1 1 Niet-opgevraagd kapitaal 11 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 Wettelijke reserve 13 Onbeschikbare reserves 131 Reserve voor eigen aandelen 131 Andere onbeschikbare reserves 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) 14-572,96-572,96-496,61-199,46 1 Kapitaalsubsidies 15 173,21 19,21 137,23 1 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 16/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 16 Fiscale lasten* 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken* 162 Milieuverplichtingen* 163 Overige risico's en kosten* 164/5 Uitgestelde belastingen 168 Schulden 17/49 175,9 91,55 12,72 15,4 1 Schulden op meer dan één jaar 17 178,28 96,8 97,88 98,92 1 Financiële schulden op meer dan één jaar 17/4 178,39 96,86 97,91 98,95 1 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 95,82 96,86 97,91 98,95 1 Overige leningen 174/ Handelsschulden op meer dan één jaar 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 176 Overige schulden op meer dan één jaar 178/9 5 5 1 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 164,54 61,13 13,97 141,8 1 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 94,61 55,58 111,17 111,17 1 Financiële schulden op ten hoogste één jaar 43 Schulden tegenover kredietinstellingen op ten hoogste één jaar 43/8 Overige leningen op ten hoogste één jaar 439 Handelsschulden op ten hoogste één jaar 44 54,23 39,84 122,2 14,61 1 Leveranciers en te ontvangen facturen op ten hoogste één jaar 44/4 54,23 39,84 122,2 14,61 1 Te betalen wissels op ten hoogste één jaar 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op ten hoogste één jaar 46 145,64 31,6 115,93 1 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 Belastingen en taksen 45/3 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 454/9 Overige schulden op ten hoogste één jaar 47/48 1.57.281,551.34.987,23 1.34,15 58.432,75 1 Overlopende rekeningen - Passiva 492/3 47,86 73,21 18,25 218,34 1 11/5/217 19

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Passiva 216 215 214 213 212 Totaal der passiva 1/49 118,39 121,13 134,5 117,5 1 * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 2

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Resultatenrekening 216 215 214 213 212 Brutomarge 99 1.51,63 114,6 362,82 26,95 1 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten* 76A Bedrijfsopbrengsten 7/74 Omzet 7 92,73 92,47 116,32 13,3 1 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) 71 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 74 315,32 124,56 133,2 136,67 1 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 6/61 114,97 16,3 19,75 19,77 1 Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6/8 153,46 143,52 134,77 131,35 1 Voorraad: afname (toename) 69 Diensten en diverse goederen 61 114,43 15,78 19,4 19,47 1 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 63 244,69 231,15 227,87 157,46 1 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - toevoegingen (Terugnemingen) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 635/8 Andere bedrijfskosten 64/8 7,75 52,74 1.9,8 156,76 1 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649 Niet-recurrente bedrijfskosten* 66A Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 991-46,43 255,28 29,87 133,77 1 Financiële opbrengsten 75/76B Recurrente financiële opbrengsten* 75 1.5,27 312,25 288,86 449,63 Kapitaal- en interestsubsidies* 753 Niet-recurrente financiële opbrengsten* 76B Financiële kosten 65/66B Recurrente financiële kosten* 65 1,11,86,16,13,43 Niet-recurrente financiële kosten* 66B Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsoefening vóór belasting 992 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 78 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 68 Belastingen op het resultaat 67/77 Winst (Verlies) van het boekjaar 994 358,75 246,6 957,58 998,89 1 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 995 358,75 246,6 957,58 998,89 1 * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 21

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Resultaatverwerking 216 215 214 213 212 Te bestemmen winst (verlies) 996-684,28-572,96-496,61-29,96 1 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (995) 358,75 246,6 957,58 998,89 1 Overgedragen winst (verlies) van het boekjaar 14P -437,27-379, -152,23 76,32 1 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 Toevoeging aan de wettelijke reserve 692 Toevoeging aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (14) -572,96-572,96-496,61-199,46 1 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/7 Vergoeding van het kapitaal 694 Uitkering aan bestuurders of zaakvoerders 695 Uitkering aan werknemers* 696 - Uitkering aan andere rechthebbenden 697 * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 22

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Verticale analyse (in %) Balans Activa 216 215 214 213 212 Oprichtingskosten* 2 Vaste activa* 21/28 Immateriële vaste activa 21,4,1,2 Materiële vaste activa 22/27 92,85 93,81 89,49 87,65 9,61 Terreinen en gebouwen 22 42,65 43,74 43,43 33,92 26,8 Installaties, machines en uitrusting 23 3,72 4,11 4,1 4,98 1,77 Meubilair en rollend materieel 24,51,53,56,74,97 Leasing en soortgelijke rechten 25 45,97 45,42 41,48 48,1 56,8 Overige materiële vaste activa 26 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 4,27 Financiële vaste activa 28 Vlottende activa 29/58 7,11 6,19 1,51 12,34 9,38 Vorderingen op meer dan één jaar 29 1,29 Handelsvorderingen op meer dan één jaar 29 1,29 Overige vorderingen op meer dan één jaar 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 3/36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 6,6 5,51 8,63 1,69 7,87 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 4 2,3 3,46 1,75 2,56 2,7 Overige vorderingen op ten hoogste één jaar 41 4,57 2,5 6,88 8,13 5,8 Geldbeleggingen 5/53 Liquide middelen 54/58,49,64,56 1,54 1,34 Overlopende rekeningen - Activa 49/1,2,4,3,11,17 Totaal der activa 2/58 1 1 1 1 1 11/5/217 23

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Passiva 216 215 214 213 212 Eigen vermogen 1/15 1,67 49,99 49,29 4,41 33,83 Kapitaal 1,26,25,23,26,3 Geplaatst kapitaal 1,26,25,23,26,3 Niet-opgevraagd kapitaal 11 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13,3,2,2,3 Wettelijke reserve 13,3,2,2,3 Onbeschikbare reserves 131 Reserve voor eigen aandelen 131 Andere onbeschikbare reserves 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) 14 1,39 1,36 1,7,49 -,29 Kapitaalsubsidies 15 48,35 47,98 39,64 33,81 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 Voorzieningen voor risico's en kosten 16/5 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 16 Fiscale lasten* 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken* 162 Milieuverplichtingen* 163 Overige risico's en kosten* 164/5 Uitgestelde belastingen 168 Schulden 17/49 98,33 5,1 5,71 59,59 66,17 Schulden op meer dan één jaar 17 84,87 45,4 41,15 47,63 56,36 Financiële schulden op meer dan één jaar 17/4 84,87 45,4 41,14 47,62 56,32 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 45,59 45,4 41,14 47,62 56,32 Overige leningen 174/ 39,29 Handelsschulden op meer dan één jaar 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 176 Overige schulden op meer dan één jaar 178/9,1,2,4 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 13,37 4,86 9,4 11,6 9,62 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 8,1,49,88 1,1 1,6 Financiële schulden op ten hoogste één jaar 43 Schulden tegenover kredietinstellingen op ten hoogste één jaar 43/8 Overige leningen op ten hoogste één jaar 439 Handelsschulden op ten hoogste één jaar 44 3,9 2,8 7,74 1,22 8,51 Leveranciers en te ontvangen facturen op ten hoogste één jaar 44/4 3,9 2,8 7,74 1,22 8,51 Te betalen wissels op ten hoogste één jaar 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op ten hoogste één jaar 46,7,1,5,6 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45,7,7,73,3 Belastingen en taksen 45/3,6,1,72,3 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 454/9,1,6,1 Overige schulden op ten hoogste één jaar 47/48 1,24 1,49,7 Overlopende rekeningen - Passiva 492/3,8,12,15,36,19 11/5/217 24

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Passiva 216 215 214 213 212 Totaal passiva 1/49 1 1 1 1 1 * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 25

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Resultatenrekening 216 215 214 213 212 Brutomarge 99 1 1 1 1 1 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten* 76A Bedrijfsopbrengsten 7/74 Omzet 7 62,6 814,83 322,22 397,87 1.5,6 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) 71 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 74 168,76 877,73 294,67 42,92 83,7 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 6/61 13,83 1.592,56 516,89 718,79 1.78,76 Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6/8 2,4 29,51 8,71 11,81 23,45 Voorraad: afname (toename) 69 Diensten en diverse goederen 61 128,43 1.563,5 58,17 76,98 1.685,31 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 63 86,45 1.75,22 333,21 32,12 53,54 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - toevoegingen (Terugnemingen) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 635/8 Andere bedrijfskosten 64/8,3 3,2 19,62 3,92 6,53 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649 Niet-recurrente bedrijfskosten* 66A Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 991 13,51-978,24-252,83-224,5-437,7 Financiële opbrengsten 75/76B Recurrente financiële opbrengsten* 75 1.5,27 312,25 288,86 449,63 Kapitaal- en interestsubsidies* 753 Niet-recurrente financiële opbrengsten* 76B Financiële kosten 65/66B 1,11 Recurrente financiële kosten* 65 1,11,86,16,13,43 Niet-recurrente financiële kosten* 66B Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsoefening vóór belasting 992 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 78 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 68 Belastingen op het resultaat 67/77,5 27,26 18,26 Winst (Verlies) van het boekjaar 994 2,9 26,16 32,1 46,43 12,13 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 995 2,9 26,16 32,1 46,43 12,13 * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 26

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Resultaatverwerking 216 215 214 213 212 Te bestemmen winst (verlies) 996 1 1 1 1 1 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (995) 16,27 13,33 59,83 147,63-31,3 Overgedragen winst (verlies) van het boekjaar 14P 83,73 86,67 4,17-47,63 131,3 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 - Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 5, - Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 - Toevoeging aan de wettelijke reserve 692 5, - Toevoeging aan de overige reserves 6921 - Over te dragen winst (verlies) (14) 83,73 1 1 95, 1 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 - Uit te keren winst 694/7 16,27 - Vergoeding van het kapitaal 694 16,27 - Uitkering aan bestuurders of zaakvoerders 695 - Uitkering aan werknemers* 696 - Uitkering aan andere rechthebbenden 697 - * Deze lijn is geldig vanaf 1/1/216 en kan niet vergeleken worden met oudere jaarrekeningen. 11/5/217 27

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Ratio's Ooghe en Van Wymeersch Liquiditeitsratio's 216 215 214 213 212 Nettobedrijfskapitaal (EUR) -496.96,67 97.87,26-29.84,83 29.815,55-28.98,27 Nettobedrijfskapitaalbehoefte (EUR) -534.929,49 46.451,32-79.524,9-89.621,15-117.86,15 Nettokas (EUR) 38.22,82 51.418,94 49.683,26 119.436,7 88.897,88 Current ratio (x),53 1,25,96 1,3,96 Acid test ratio (x),53 1,27,98 1,5,96 Rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering (x) NA NA NA NA NA Dagen klantenkrediet 128, 223, 1 143, 12, Dagen leverancierskrediet 117, 92, 274, 316, 247, Nettokasratio (%) 6,83 1,36 6,8 12,5 14,33 Solvabiliteitsratio's 216 215 214 213 212 Algemene schuldgraad (x) 58,72 1, 1,3 1,47 1,96 Algemene schuldgraad (%) 98,33 5,1 5,71 59,59 66,17 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (x),2 1,,97,68,51 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%) 1,67 49,99 49,29 4,41 33,83 Langetermijnschuldgraad (x) 5,69,9,83 1,18 1,67 Langetermijnschuldgraad (%) 98,7 47,4 45,5 54,1 62,49 Langetermijngraad van financiële onafhankelijkheid (x),2 1,11 1,2,85,6 Langetermijngraad van financiële onafhankelijkheid (%) 1,93 52,6 54,5 45,9 37,51 Zelffinancieringsgraad (%) 1,42 1,39 1,9,52 -,29 Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow (%) 8,49 15,28 14,36 1,1 6,4 Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow (%) 9,84 16,96 17,69 12,64 7,9 Dekking van de schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen door de cashflow (x) 13,8 15,71 8,28 5,98 3,77 Rendabiliteitsratio's 216 215 214 213 212 Brutoverkoopmarge voor belastingen (%) 161,7 11,9 24,95 24,15 9,3 Nettoverkoopmarge voor belastingen (%) 21,77-12,6-78,47-56,31-43,49 Brutorendabiliteit van het totaal der activa voor belastingen (%) 9,34 7,65 7,83 6,32 4, Nettorendabiliteit van het totaal der activa voor belastingen (%) 1,26,19 1,18 1,6,9 Brutorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen (%) 9,39,68 1,63 1,6,7 11/5/217 28

Autonoom gemeentebedrijf zaventem First ratioanalyse voor vennootschappen Nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen (%) 1,27-6,83-5,14-3,74-3,26 Rotatie van de bedrijfsactiva (x),6,6,7,7,8 Rotatie van de vaste bedrijfsactiva (x),6,6,7,7,8 Rotatie van de vlottende bedrijfsactiva (x),88 1,2,74,61,92 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen (%) 18,98,36 2,4 2,63,26 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen (%) 16,17,36 1,29 1,89,26 Brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen (%) 498,6 15,28 14,77 14,89 11,82 Financiële hefboommultiplicator (x) 15,3 1,94 2,2 2,47 2,86 Graad van financiële hefboom (x) 3,97 1,3 1, 1, 1,4 Toegevoegde waarderatio's 216 215 214 213 212 Aandeel van het personeel in de bruto toegevoegde waarde (%) Aandeel van de niet-kaskosten van bedrijfsaard exclusief subsidies in de bruto toegevoegde waarde (%) 86,45 1.75,22 333,21 32,12 53,54 Aandeel van de financiële kosten exclusief subsidies in de bruto toegevoegde waarde (%) 1,11,86,16,13,43 Aandeel van de belastingen in de bruto toegevoegde waarde (%),5 27,26 18,26 Aandeel van de toegevoegde winst of verlies in de bruto toegevoegde waarde (%) 2,93-976,8-26,63-238,51-43,97 Bruto toegevoegde waarde per werknemer (EUR) NA NA NA NA NA Bruto toegevoegde waardemarge (%) 43,32 5,91 16,21 12,21 5,53 Rotatie van de vaste bedrijfsactiva in de waarde van de productie (x),23,13,14,15,15 Vaste bedrijfsactiva per werknemer (EUR) NA NA NA NA NA Personeelskosten per werknemer (EUR) NA NA NA NA NA Personeelskosten per gepresteerd uur (EUR) NA NA NA NA NA Aantal gepresteerde uren per werknemer NA NA NA NA NA Investeringsgraad (%) 52,84 321,3 982,35 943,67 6.14,3 Overheidssubsidiëringsgraad (%) Bron: Handboek Financiële analyse van de onderneming door Hubert Ooghe en Charles Van Wymeersch (Intersentia) 11/5/217 29

JAARREKENING 216 AGB ZAVENTEM 1

DE JAARREKENING 216 IN ÉÉN OOGOPSLAG RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatierekening (B-A) 63.744 1.565.11-78.274 Investeringsrekening (B-A) -4.265.155-26.752.926-1.. Andere (B-A) 3.633.67 25.32.679 1.88.991 Budgettaire resultaat boekjaar -1.343 114.764 1.717 Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 142.854 142.854 133.781 141.511 257.618 144.498 Bestemde gelden Resultaat op kasbasis (VI - VII) 141.511 257.618 144.498 2

EVOLUTIE EXPLOITATIEREKENING 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 213 214 215 216 ontvangsten 1.34.926,29 1.93.473,49 915.311,42 1.689.667,29 uitgaven 918.623,69 1.7.616,13 866.983,38 1.58.922,94 3 resultaat 116.32,6 85.857,36 48.328,4 63.744,35

EVOLUTIE EXPLOITATIE UITGAVEN 1.5. 1.. 5. 213 214 215 216 totaal 918.623,68 1.7.615,2 866.983,11 1.58.922,9 4

25. EXPLOITAITIEREKENING:BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN 2. 15. 1. 5. prestaties van derden voor terreinen prestaties van derden voor gebouwen elektriciteit gas water aankoop benodigdhe den gebouwen erelonen 5 Reeks1 62.537, 239.179, 159.658, 15.994, 123.499, 35.96,5 121.37,

EXPLOITAITIEREKENING:BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN (PROCENTUEEL) 4% 15% 14% 7% 28% prestaties van derden voor terreinen prestaties van derden voor gebouwen elektriciteit gas 13% 19% water aankoop benodigdheden gebouwen erelonen 6

BUDGET VS REKENING 216: EXPLOITATIE- UITGAVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING WATERVERBRUIK AANKOOP BENODIGDHEDEN GEBOUWEN GASVERBRUIK ELEKTRICITEIT INTREST LENINGEN 3.664,95 2.54, 123.499,56 143.111, 57.761,95 8.276,37 15.994,48 147.33 159.658,41 27.256,5 73.936,69 228. 5. 1. 15. 2. 25. Rekening 216 Budget 216 7

EXPLOITATIEREKENING:ONTVANGSTEN 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. ontvangsten uit de werking 213 214 215 216 52.781,96 572.72,26 465.234,9 463.817,17 8 werkingssubsidies 532.144,33 519.895,5 45.76,52 1.225.849,54

RESULTATENREKENING: BELANGRIJKSTE ONTVANGSTEN UIT DE WERKING 3. 25. 2. 15. 163.77,25 286.413,88 1. 5. 15.813,18 21.443,78 9

BELANGRIJKSTE ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (PROCENTUEEL) 34% concessies verkoop dranken 59% Verhuur feestzalen 4% 3% toegangsgelden sportinfrastructuur 1

INVESTERINGSUITGAVEN Budget 216 Rekening 216 22.982.622, 395.541, INVESTERINGSUITGAVEN 11

OVERZICHT GROOTSTE INVESTERINGSUITGAVEN 216 Project Uitgave Stookplaatsrenovaties voetbalinfrastructuur 54.666,12 Aanpassingswerken aan sporthallen 19.628,46 Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Zeenstraat 17.1,75 Aanpassingswerken zwembad 1.958,94 Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem - dakwerken/doorlichting gebouw 54.915,72 Stookplaatsrenovaties gemeentelijke zalen 12.562,45 Vernieuwen verlichting voetbalvelden 14.782,21 12

ENKELE FOTO S VAN DE REALISATIES 216 13

RUBRIEK ANDERE Andere (B-A) 3.633.67 A.Uitgaven 632.62 1. Aflossing financiële schulden 632.62 B.Ontvangsten 4.265.13 1. Op te nemen leningen en leasings 4.265.13 14

AUTOFINANCIERINGSMARGE 5. 4. 3. 2. 1. -1. 214 215 216 AFM 46.885, 9.355, -1.318, 15

SAMENSTELLING VASTE ACTIVA Terreinen en gebouwen 49% 46% Installaties machines.. Meubilair en rollend materieel 1% 4% Leasing en soortgelijke rechten 16

BALANS:VREEMD VERMOGEN 3.68.98 Vreemd Vermogen 6.646.758 398.49 1.53.437 SCHULDEN > 1 JAAR SCHULDEN < 1 JAAR 215 216 17

JAARVERSLAG 216 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ZAVENTEM JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

4 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR VAN 1/1/216 TOT 31/12/216 Inhoud I. Commentaar & analyse van de jaarrekening (artikel 96 1 1 W. Venn.)... 3 Resultatenrekening... 1 Exploitatie-uitgaven (kosten exclusief niet-kaskosten)... 12 Exploitatie-ontvangsten (opbrengsten exclusief niet-kasopbrengsten vb.verrekeningen)... 14 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum & omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden (art. 96 1 2 & 3 W. Venn).... 17 II. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (art. 96 1 4 W. Venn). 17 III. Kapitaalverhoging en/of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants (art. 68 W. Venn.)... 17 IV. Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten (art. 624 en 63 W. Venn.) 17 V. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard (art. 523 W. Venn.)... 17 VI. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van het autonoom gemeentebedrijf (art. 96 1 5 W. Venn)... 17 VII. Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (art. 96 1 6 W. Venn)... 17 VIII. Gebruik van financiële instrumenten (art. 96 1 8 W. Venn)... 18 IX. Voorstel van de resultaatverdeling... 18 JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

3 Geachte, In artikel 263octies van De Nieuwe Gemeentewet staat uitdrukkelijk vermeld dat De artikelen 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven behoudens indien deze wet er uitdrukkelijk van afwijkt. Hiermede brengen wij U verslag uit over het ontwerp van jaarrekening over boekjaar 216, met een balanstotaal van 7.831.321,1 en een over te dragen winst van 19.478,82. I. Commentaar & analyse van de jaarrekening (artikel 96 1 1 W. Venn.) Deze analyse geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening. De voorstelling en de inhoud ervan beantwoorden aan de bepalingen en beschikkingen van de Wetten en Koninklijke Besluiten op de boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf, het Wetboek van Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten. Voor de opstelling van de jaarrekening zijn dezelfde waarderingsregels toegepast als vorig jaar. In overeenstemming met art. 96, 1, 1 W. Venn. geven wij u hierna een (financiële) analyse met betrekking tot het bedrijf van het autonoom gemeentebedrijf. Horizontale analyse heeft tot doel na te gaan hoe de verschillende financiële gegevens zijn geëvolueerd in de tijd. Hieronder worden de belangrijkste posten van de balans en de resultatenrekening besproken: Horizontale REKENING 215 216 analyse BALANS ACTIVA 8.12.569,67 7.831.321,1-2,26% Vaste Activa 7.516.29,5 7.274.79,91-3,21% Materiële VA 7.516.29,5 7.271.245,91-3,26% Terreinen en gebouwen 3.5.621,72 3.339.768,36-4,59% Installaties machines.. 329.373,49 291.341,2-11,55% Meubilair en rollend materieel 42.715,49 4.298,68-5,66% Leasing en soortgelijke rechten 3.639.138,35 3.599.837,85-1,8% Vaste Aciva in aanbouw Vlottende Activa 496.279,62 556.53,1 12,14% Handelsvorderingen 277.239,33 158.773,2-42,73% Terug te vorderen BTW 23.6 16.56,79-3,6% Diverse vorderingen 144.21,35 343.227,29 138,32% Te innen investeringssubsidies JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

4 Liquide middelen 51.418,94 38.22,82-26,5% PASSIVA 8.12.569,67 7.831.321,1-2,26% Eigen Vermogen 4.5.18,48 131.126,31-96,73% Kapitaalsubsidies 178. -1% Vreemd Vermogen 3.974.718,28 7.7.194,7 93,73% Schulden > 1 jaar 3.68.979,83 6.646.757,93 84,17% Schulden < 1 jaar 398.49,36 1.53.436,77 164,41% REKENING 215 216 Horizontale analyse RESULTATENREKENING KOSTEN 1.461.441,41 1.667.853,75 14,12% Bedrijfskosten 1.46.962,6 1.593.857,6 9,1% Handelsgoederen en diensten 885.138,96 957.321,59 8,15% Afschrijfingen op VA 597.64,75 632.599,81 5,86% Financiële kosten 479,35 73.996,69 15336,88% OPBRENGSTEN 1.475.983,61 1.689.56,7 14,44% Bedrijfsopbrengsten 917.258,65 1.689.55,49 84,14% Opbrengsten uit de werking 452.877,67 454.147,1,28% andere bedrijfsopbrengsten 45.76,52 1.234.98,48 174,38% Financiële opbrengsten 558.724,96,58-1% Andere financiële opbrengsten 558.724,96-1% RESULTAATVERWERKING Over te dragen verlies/winst 111.126,31 19.478,82-1,48% Verantwoording wijziging in de rekening 216 ten opzichte van de rekening 215 Balans VASTE ACTIVA De totale activa daalt met 2,26% wegens de grotere afschrijvingskosten van de reeds gerealiseerde investeringen (632.6 euro) dan de kosten naar aanleiding van de nieuwe investeringen in 216 (395.541 euro). Totale waarde van activa bedraagt 7.831.321,1 euro. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

5 216 215 8.12.569,67 7.831.321,1 Totale activa In 216 ziet de samenstelling van de activa als volgt uit: Vaste Activa 216 49% 4% 46% Terreinen en gebouwen Installaties machines.. Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 1% Grafiek: het aandeel van de investeringsuitgaven m.b.t. terreinen en gebouwen in 216 bedraagt 46% van totaal vaste activa en het aandeel van de installaties, machines, is 4%. Hieronder wordt een analytische uiteenzetting gegeven voor elke rubriek onder materiële vaste activa omdat deze rubriek de belangrijkste post ( 92,85 %) is onder de vaste activa : De rubriek Terreinen en gebouwen heeft betrekking op de omgevingswerken en maakt voor 42,65% deel uit van de totale activa in 216. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

6 De investeringsuitgaven zien er als volgt uit: Investeringsenveloppe Uitgave Actie omschrijving Totaal INVE1 Stookplaatsrenovaties voetbalinfrastructuur 54.666,12 Totaal INVE1 54.666,12 INVE11 Deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsondernemingen en andere 25, Totaal INVE11 25, INVE3 Aanpassingswerken aan sporthallen 19.628,46 Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Quinkenstraat 3.77,68 Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Tramlaan 4.99,53 Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Zeenstraat 17.1,75 Aanpassingswerken zwembad 1.958,94 Basketbaltorens 1.153,35 Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem - dakwerken/doorlichting gebouw 54.915,72 Kuismachine en bodemstofzuiger (zwembad) 3.946,26 Kuismachine SH Zaventem 8.131,5 Stookplaatsrenovaties gemeentelijke zalen 12.562,45 Vernieuwen verlichting voetbalvelden 14.782,21 Voorzien van het nodige meubilair voor zwembad 565, Totaal INVE3 331.515,85 INVE4 Bouw en uitrusting van het CC 3.76 De werking van het cultureel centrum 4.4 Vervanging uitrusting gemeentezalen 1.174,2 Totaal INVE4 9.334,2 Eindtotaal 395.541,17 JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

7 VLOTTENDE ACTIVA De vlottende activa zijn gestegen met 12,14 % en dit is grotendeels te wijten aan de stijging van de vorderingen met betrekking tot de prijssubsidies vanwege de gemeente. 556.53,1 496.279,62 VLOTTENDE ACTIVA 215 216 De rubriek handelsvorderingen maken deel uit van de vlottende activa voor 28% ( en 2,3 % van totale activa) en bestaat uit vorderingen uit zaalverhuur, toegangsgelden sportinfrastructuur, concessies. De rubriek Terug te vorderen BTW maakt voor 3% deel uit van de vlottende activa (,21% van totale activa). De rubriek Liquide middelen maakt voor 7% deel uit van de vlottende activa (,49% van totale activa) en bestaat uit 2 zichtrekeningen, een spaarrekening en een kas voor de kasontvangsten in het zwembad. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

8 Vlottende activa 216 7% 62% 28% 3% Handelsvorderingen Terug te vorderen BTW Diverse vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen De investeringssubsidies die tot op heden aan het AGB werden verstrekt, werden door de fiscus verworpen bij de berekening van het resultaat van het AGB. Deze subsidies zijn omgezet in toegestane lening aan het AGB. (cfr. GR 3/5/216) Teneinde de investeringsuitgaven voor 216 in het AGB te financieren werd vanuit de gemeente Zaventem toegestane lening van 391.75 euro toegekend aan het AGB. In totaal werd voor 4.265.129,84 euro aan toegestane lening van de gemeente verkregen voor de financiering van de investeringsuitgaven van 21 tot en met 216 ( 3.874.54,17 euro + 391.75,67 euro). Door de afschaffing van de investeringssubsidies vanwege de gemeente daalt de waarde van het EV in 216 tot 131.126,31 euro. Het eigen vermogen bestaat uit het geplaatst kapitaal van 2. euro, het overgedragen overschot van 19. euro en de wettelijke reserve van 2. euro. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

9 Eigen vermogen 216 4.5.18,48 EIGEN VERMOGEN 215 216 131.126,31 Vreemd vermogen De schulden >1 jaar stijgen met 84,17% en bevatten de leningen van de gemeente voor de erfpachten maalderij, quinkenstraat, voetbalvelden smolderstraat en eversestraat en de bijkomende toegestane lening ter financiering van de investeringsuitgaven van 21 tot 216 voor 4.265.129,84 euro. De schulden <1 jaar betreffen de aflossingen van de leningen aan de gemeente en zijn gestegen met 164,41% omwille van de aflossingen van de toegestane leningen ter financiering van de investeringsuitgaven tijdens de boekjaren 21 tot en met 215 voor 558.385 euro en voor 216 voor 34.74,64 euro. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

1 Vreemd Vermogen 6.646.757,93 3.68.979,83 398.49,36 1.53.436,77 SCHULDEN > 1 JAAR SCHULDEN < 1 JAAR 215 216 Resultatenrekening KOSTEN De stijging in de kosten is te wijten aan de stijging van de kosten in de handelsgoederen en diensten (8,15%), afschrijvingen (5,86%) en de financiële kosten (intercallaire intresten voor de bouw van het cultuurcentrum). kosten 1.667.853,75 1.461.441,41 215 216 OPBRENGSTEN JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

11 De opbrengsten zijn gestegen met 14,44% en dit is toe te schrijven aan de prijssubsidies van de gemeente. opbrengsten 1.689.56,7 1.475.983,61 215 216 RESULTAATVERWERKING Het resultaat van het dienstjaar 216 bedraagt 21.22,32 euro. 25. 2. 21.22,32 15. 14.542,2 1. 5. 215 216 Resultaat inclusief niet-kaskosten(afschrijvingen) en niet-kasontvangsten (verrekening reeds ontvangen kapitaalsubsidies) JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

12 Vergelijking budgettair rekening 216 vs budget 216 volgens BBC Exploitatie-uitgaven (kosten exclusief niet-kaskosten) De totale exploitatie-uitgaven in 216 bedroegen 1.58.922,94 euro. De grootste uitgavenposten zijn: Diensten en diverse goederen 939.783,88 59,25% prestaties van derden voor gebouwen 239.179,21 15,8% elektriciteit 159.658,41 1,7% gas 15.994,48 6,68% water 123.499,56 7,79% erelonen 121.37,89 7,65% De evolutie van de uitgaven in goederen en diensten : goederen en diensten 918.459,68 1.7.335,25 866.513,11 1.58.922,94 213 214 215 216 goederen en diensten 918.459,68 1.7.335,25 866.513,11 1.58.922,94 JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

13 Voor de volgende uitgaven was er sprake van een overschatting van het budget : Budgetoverschattingen Budget 216 Rekening 216 Verschil intrest leningen 228. 73.936,69 154.63,31 elektriciteit 27.256,5 159.658,41 47.597,64 gasverbruik 147.33 15.994,48 41.335,52 aankoop benodigdheden gebouwen 8.276,37 57.761,95 22.514,42 waterverbruik 143.111, 123.499,56 19.611,44 vennootschapsbelasting 2.54, 3.664,95 16.389,5 Budget vs Rekening 216: belangrijkste budgetoverschattingenexploitatie-uitgaven VENNOOTSCHAPSBELASTING WATERVERBRUIK AANKOOP BENODIGDHEDEN GEBOUWEN GASVERBRUIK ELEKTRICITEIT INTREST LENINGEN 5. 1. 15. 2. 25. intrest leningen elektriciteit gasverbruik aankoop benodigdheden gebouwen waterverbruik vennootschapsbelast ing Rekening 216 73.936,69 159.658,41 15.994,48 57.761,95 123.499,56 3.664,95 Budget 216 228. 27.256,5 147.33 8.276,37 143.111, 2.54, JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

14 Exploitatie-ontvangsten (opbrengsten exclusief niet-kasopbrengsten vb.verrekeningen) De exploitatie-ontvangsten bedragen in 216 in totaal 1.689.667,29 euro, waarvan 72,58% (of 1.225.849,54 euro) bestaat uit de prijssubsidies van de gemeente. De toegangsgelden van de sportinfrastructuur zijn de tweede grootste ontvangstenbron voor 16,96% (of 286.413,88 euro ) van de totale exploitatieontvangsten. Het aandeel van de concessievergoedingen van de voetbalclubs KVW Zaventem, Sk Nossegem en KOVC Sterrebeek in de totale exploitatieontvangsten bedraagt 9,7% (of 163.77,25 euro). Voor de volgende uitgaven was er sprake van een overschatting van het budget : Budgetoverschattingen Budget 216 Rekening 216 Verschil specifieke prijssubsidies van de gemeente 2.459.728, 1.225.849,54 1.233.878,46 Concessie voetbalclubs 17.3 52.448,7 54.851,93 Terugvordering waterverbruik brasserie Mariadal 18. 5.698,34 12.31,66 Uitbating cafetaria sporthallen 31. 21.676,62 9.323,38 Verkoop drank 4 feestzalen 24.25 17.162,45 7.87,55 zaalverhuur 4 feestzalen 4. 34.68,99 5.931,1 JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

15 Budget vs Rekening 216:belangrijkste budgetoverschattingen exploitatie-ontvangsten ZAALVERHUUR 4 FEESTZALEN VERKOOP DRANK 4 FEESTZALEN UITBATING CAFETARIA SPORTHALLEN WATERVERBRUIK BRASSERIE MARIADAL CONCESSIE VOETBALCLUBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 waterverbruik brasserie Uitbating cafetaria Concessie voetbalclubs Mariadal sporthallen Verkoop drank 4 feestzalenzaalverhuur 4 feestzalen Rekening 216 52.448,7 5.698,34 21.676,62 17.162,45 34.68,99 Budget 216 17.3 18. 31. 24.25 4. JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

16 Budget vs Rekening 216:belangrijkste budgetoverschattingen exploitatie-ontvangsten PRIJSSUBSIDIES VAN DE GEMEENTE 5. 1.. 1.5. 2.. 2.5. 3.. prijssubsidies van de gemeente Rekening 216 1.225.849,54 Budget 216 2.459.728, JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

17 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum & omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden (art. 96 1 2 & 3 W. Venn). Sinds de afsluiting van het boekjaar 216 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die op de resultaten en de financiële positie van de onderneming een belangrijke invloed hebben. Het autonoom gemeentebedrijf is van oordeel dat de jaarrekening en het jaarverslag een getrouw overzicht geven van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van het autonoom gemeentebedrijf en dat er geen significante risico s en onzekerheden eigen aan het autonoom gemeentebedrijf dienen vermeld te worden. De doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf en de mate waarin deze gerealiseerd werden vertrekkende van de daartoe vooropgestelde prestatie-indicatoren, worden omstandig toegelicht in de doelstellingenrealisatienota, die vervat zit in de BBC-rekening die AGB Zaventem parallel aan de rekening volgens het Wetboek van Vennootschappen opmaakte en die eveneens ter goedkeuring wordt voorgelegd. II. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (art. 96 1 4 W. Venn). Er werden gedurende het afgesloten boekjaar geen bijzondere activiteiten uitgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. III. Kapitaalverhoging en/of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants (art. 68 W. Venn.) De Raad van Bestuur heeft in 216 geen kapitaalverhoging doorgevoerd noch obligaties of warrants uitgegeven. IV. Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten (art. 624 en 63 W. Venn.) Het autonoom gemeentebedrijf heeft geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verworven. V. Tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard (art. 523 W. Venn.) In de loop van het afgesloten boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en het autonoom gemeentebedrijf zoals beschreven in art. 523 W. Venn. VI. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van het autonoom gemeentebedrijf (art. 96 1 5 W. Venn) Het Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem beschikt niet over bijkantoren. VII. Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (art. 96 1 6 W. Venn) Art. 34 van de statuten omvat de Alarmbelprocedure: Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal zoals bedoeld in artikel 33, eerste lid JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM

van de statuten, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand. 18 Het boekjaar 216 werd afgesloten met een over te dragen winst van 19.478,82 en heeft een positief eigen vermogen van 131.126,31. De rekening werd in continuïteit opgemaakt. VIII. Gebruik van financiële instrumenten (art. 96 1 8 W. Venn) Het autonoom gemeentebedrijf heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten bedoeld in art. 96 1 8 W. Venn. IX. Voorstel van de resultaatverdeling De gecumuleerde winst van 19.478,82 over te dragen naar het volgende boekjaar. Wij verzoeken U dan de jaarrekening, zoals ze U voorgelegd werd, en de resultaatsbestemming, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren. Wij verzoeken de commissaris verslag uit te brengen over deze jaarrekening 216. Zaventem, 26 juni 217 Ingrid Holemans Voorzitter AGB Zaventem JAARVERSLAG 216 AGB ZAVENTEM