Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel http://www.beama.be T +32 2 507 68 11

ICB/compartiment/ISIN AXA Belgium Fund/Diverse Compartimenten Ondernemingsnummer 453 689 685 Adres Troonplein 1, 1000 Brussel Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering Communicatiedatum 16 november 2018 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROPE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents, Equity Europe, Bonds Eurozone, FoF Growth Selection en FoF Patrimonial Selection worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die plaats zullen vinden op 28 november 2018 om 10 u voor het compartiment Equity World Talents, om 10.15 u voor het compartiment Equity Europe, om 10.30 u voor het compartiment Bonds Eurozone, om 10.45 u voor het compartiment FoF Growth Selection en om 11 u voor het compartiment FoF Patrimonial Selection, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Troonplein 1, 1000 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agenda, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA: 1. Fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Equity World Talents 28/11/2018 om 10 u AXA B Fund FoF Growth Selection AXA B Fund Equity Eurozone 28/11/2018 om 10.15 u 28/11/2018 om 10.45 u De voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van deze compartimenten. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment. 2. Fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Bonds Eurozone 28/11/2018 AXA B Fund FoF Patrimonial 28/11/2018 om 10.30 u Selection om 11 u Ook deze voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van het compartiment Bonds Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van dit compartiment te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van dit compartiment. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment.

A. Documenten en verslagen: kennisname en bespreking van de onderstaande documenten: Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de raad van bestuur met de verplichte vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (het KB van 12 november 2012 ), werd op 16 oktober 2018 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 12 november 2012. Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 12 november 2012. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, 2, 5 van het Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld op dezelfde adressen. B. Voorstel tot besluit: 1) Voorstel tot fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen en het overnemende compartiment. 2) Voorstel tot fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van het overgenomen en het overnemende compartiment. 3) Vaststelling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten: Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding berekend op basis van onderstaande formule en van het creëren van aandelen van de overnemende compartimenten, bij wijze van vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de overgenomen compartimenten. Het aantal aandelen van het overnemende compartiment, toe te wijzen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment, wordt volgens de onderstaande formule berekend: B x C A D A = het aantal nieuw te verkrijgen aandelen* B = het aantal aandelen gehouden in het over te nemen en te ontbinden compartiment C = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het over te nemen en te ontbinden compartiment D = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het overnemende compartiment * ** De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen afgerond tot op 2 decimalen. Aandeelhouders die ten minste één aandeel van een over te nemen compartiment bezitten, ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. Het betreft de netto-inventariswaarde die op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren, zal worden berekend. Teneinde een efficiënte uitvoering van de fusie mogelijk te maken wordt de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentswijziging van de bij de fusie betrokken compartimenten geschorst onmiddellijk na de afsluitingsdag (en uur), zoals vermeld per compartiment in het prospectus, die onmiddellijk voorafgaat aan de vierde bankwerkdag vóór de fusie.

4) Kwijting: voorstel om volledig en onbeperkt kwijting te verlenen aan de speciale mandatarissen en de Commissaris. 5) Bevoegdheden: voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen om de te nemen besluiten van de agendapunten uit te voeren. *** De ruilverhouding wordt berekend op de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen de fusie goedkeuren. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december 2018. Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergaderingen, zijnde 29 november 2018. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De besluiten zullen worden genomen conform de toepasselijke regelgeving en de statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem). Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands) en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214. 2600 Berchem) De Raad van Bestuur van de Vennootschap

AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) Troonplein 1, 1000 Brussel RPR Brussel 0453.689.685 INFORMATIEDOCUMENT met betrekking tot de fusie, onder het regime van artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION 1) Achtergrond en reden van de fusie De raad van bestuur van de vennootschap stelde vast dat de netto activa van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van de compartimenten. Om die reden heeft de raad van bestuur besloten om over te gaan tot een fusie door overneming van de compartimenten - EQUITY WORLD TALENTS en EQUITY EUROZNE in het compartiment FoF GROWTH SELECTION (hierna: Fusie A ) - BONDS EUROZONE in het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION (hierna: Fusie B ). Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van de overnemende compartimenten. Als de fusie wordt goedgekeurd, zullen de over te nemen compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE worden ontbonden zonder vereffening en zal hun totale vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, overgaan naar de respectieve overnemende compartimenten FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION. De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Growth Selection, en de aandeelhouders van het compartiment Bonds Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Patrimonial Selection. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten worden verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie van de overnemende compartimenten. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om deze te lezen. 2) Mogelijke gevolgen van de fusie Overzicht van de wijzigingen voor de betrokken compartimenten. FUSIE A: AXA B Fund World Talents AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggingscertificaten) die als onderliggend de De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen

aandelen van vennootschappen wereldwijd hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Wereld Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is hoog. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Geopolitiek risico: Het geopolitiek risico is gemiddeld. De beleggingen in effecten die worden uitgegeven of genoteerd in verschillende landen, kunnen de toepassing inhouden van verschillende normen en reglementeringen. Deze beleggingen kunnen beïnvloed worden door de evolutie van de wisselkoersen, de wetten of beperkingen die van toepassing zijn op deze beleggingen, de reglementering op de controle van de wisseltransacties of van de volatiliteit van de koersen. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 2,74% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,30 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. waaronder 30% voor AXA Investment Managers UK Ltd. De aan State Street Bank France N.V. betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de door AXA Investment Managers Paris N.V. ontvangen vergoeding. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) Vergoeding administratief beheer 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de beursindex MSCI AC WORLD NR 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van 15.000,00 EUR per jaar : -Tot 50.000.000,00 EUR : 0,04% -Vanaf 50.000.000,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van 15.000,00 EUR per jaar

Vergoeding 1,20% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Taks 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen AXA B Fund Equity Eurozone AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van vennootschappen uit alle economische sectoren uit landen die tot de euro-zone behoren of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggings-certificaten) die als onderliggend aandelen van vennootschappen uit landen die tot de eurozone behoren, hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Eurozone Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico: Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico: Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Liquiditeitsrisico: Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen

OC 1,71% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer Vergoeding administratief beheer 0,20 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank S.A. is in dit percentage inbegrepen. 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de DJ EURO STOXX RI 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van 15.000,00 EUR per jaar : -Tot 50.000.000,00 EUR : 0,04% van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van 15.000,00 EUR per jaar -Vanaf 50.000.000,00 EUR : 0,02% Vergoeding 1,-% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en bewaarder BTW) BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Tax op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen FUSIE B AXA B Fund Bonds Eurozone AXA B Fund Patrimonial Selection Belegginsbeleid Het doel van dit compartiment is voornamelijk te beleggen in vastrentende waarden in euro of in deviezen van landen die deel uitmaken van de eurozone maar waarvan de munt nog nationaal is. In mindere mate zal het compartiment kunnen beleggen in vastrentende waarden in Europese deviezen waarvan het wisselrisico over het algemeen zal ingedekt worden tegenover de euro. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Type Obligatiefonds Dakfonds-gemengd defensief Geografisch Eurozone Global Investeringshorizon 5 jaar 5 jaar SRRI 3 3 Risico s - Inflatierisico : Het inflatierisico is gemiddeld. Aangezien de activa van het compartiment hoofdzakelijk in schuldpapieren belegd worden is het compartiment dus meer beïnvloed door inflatiebewegingen. Een mogelijke inflatieperiode heeft inderdaad een grote invloed op de obligatiemarkt doordat de beleggers in obligaties en andere vastrentende effecten verplicht de eindvervaldag van hun beleggingen moeten afwachten. Het ontvangen kapitaal op eindvervaldag zal resulteren in een verminderde koopkracht indien gedurende de looptijd een hoog inflatiecijfer wordt genoteerd. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun - Marktrisico : Het marktrisico is gemiddeld aangezien het compartiment voornamelijk in obligaties- en aandelen-icb s belegt, overeenkomstig het gekozen beleggingsbeleid. De aandelen van de bovenvermelde ICB s zijn onderworpen aan het risico van verlies en waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is gemiddeld. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de

verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. onderliggende obligaties- en aandelen-icb's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is gemiddeld doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. -Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 1,18% 1,99% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,12 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank France N.V. is in dit percentage begrepen. 0,165 % voor Architas Multi-Manager Ltd (waarvan 0,115% voor de toewijzing van de activa). Vergoeding administratief beheer 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van 12.500,00 EUR per jaar : -Tot 50.000.000,00 EUR : 0,03% -Vanaf 50.000.000,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van 15.000,00 EUR per jaar Vergoeding 0,55% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,785% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0 0 Taks op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen Index Fusie A: De over te nemen compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone voorzien een overprestatievergoeding ten voordele van de beheerder van de beleggingsportefeuille: - Voor Equity World Talents is deze gekoppeld aan de MSCI AC WORLD NR - Voor Equity Eurozone is deze gekoppeld aan de EURO STOXX RI De vergoeding voor de beheerder van het overnemend compartiment FoF Growth selection is niet gekoppeld aan een benchmark. De eventuele overprestatievergoeding in de over te nemen compartimenten zal afgerekend en betaald worden op basis van de observaties van de prestatie (netto-inventariswaarde) en van de benchmark op 28 november 2018. Fusie B: Noch het overnemend compartiment Bonds Eurozone, noch het overnemend compartiment FoF Patrimonial Selection bevatten een benchmark.

Realisatie activa De vennootschap zal overgaan tot de realisatie van activa van de over te nemen compartimenten die ten gevolge van de fusie niet beantwoorden aan het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment. De promotor zal de transactiekosten hiervan dragen. De vennootschap verwacht niet dat de fusie een materieel effect op de portefeuille van de overnemende compartimenten zal hebben en voorziet voor deze compartimenten geen herschikking van de portefeuille voordat of nadat de herstructurering ingaat. De fiscale behandeling van de aandeelhouder zou kunnen veranderen naar aanleiding van de fusie. Het fiscaal regime kan veranderen na de afwikkeling van de operatie. Het fiscaal regime van de inkomsten en de meerwaarden ontvangen door een aandeelhouder hangt af van de wetgeving die van toepassing is op zijn persoonlijke situatie in het land van ontvangst. Zo zal de operatie voor de houders van het compartiment Bonds Eurozone, die belastingplichtigen zijn in de personenbelasting in België, en die hun effecten aanhouden bij AXA BANK BELGIUM NV, aanleiding geven tot de inhouding van een meerwaardebelasting (de zogenaamde art. 19bis Reynders -taks). De aandeelhouders van de compartimenten Equity Eurzone en Equity World Talents, die voorheen buiten het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vielen, zullen na de fusie wellicht binnen het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vallen (de overnemende compartimenten beleggen meestal meer dan 10 % van hun activa in rentedragende instrumenten). Ingeval van twijfel raden wij de aandeelhouders aan om informatie in te winnen bij hun adviseur terzake. 4) Specifieke rechten die aandeelhouders bij de voorgestelde fusie hebben De aandeelhouders hebben het recht om aanvullende informatie te bekomen en om op aanvraag een afschrift te verkrijgen van het verslag van de commissaris en enig ander verslag over de fusie op de zetel van de vennootschap of bij AXA BANK BELGIUM NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel De aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten hebben het recht kosteloos, met uitzondering van eventuele taksen en belastingen, de inkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B FUND te vragen. Dit recht wordt van kracht op 22 oktober 2018 en vervalt vijf bankwerkdagen voor de berekening van de ruilverhouding, met name op 21 november 2018. 5) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen van het overnemende compartiment recht zullen geven om deel te nemen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen gedaan door de over te nemen compartimenten zullen recht geven om deel te nemen in de resultaten van het overnemende compartiment vanaf de ingangsdatum van de fusie zoals gedefinieerd in punt 6 hierna. Zij zullen, vanaf hun uitgifte, volledig gelijkgesteld zijn aan de bestaande aandelen van het overnemende compartiment en zullen dus dezelfde rechten genieten. De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december 2018. 6) Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen compartimenten boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment De handelingen van de over te nemen compartimenten worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment vanaf de datum van de berekening van de ruilverhouding, met name 28 november 2018. De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december 2018. 7) Specifieke voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen of overnemende compartimenten, die beschikten over speciale rechten Alle aandelen respectievelijk uitgegeven door de overnemende en de over te nemen compartimenten zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er geen rekening moet gehouden worden, in het kader van de fusie, met aandeelhouders die over speciale rechten beschikken.

8) Relevante aspecten van de procedure en de beoogde ingangsdatum van de fusie De aandeelhouders worden uitgenodigd om het voorstel tot fusie door overneming goed te keuren op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 28 november2018. De fusie zal goedgekeurd worden indien ze gestemd wordt met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december 2018. Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergadering, zijnde 29 november 2018. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem. Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Een mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding zal op de website van AXA BANK BELGIUM NV geplaatst worden vanaf 6 december 2018: www.axabank.be onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). In het geval waarin het voorstel tot fusie wordt goedgekeurd, worden de aandeelhouders die tegen het voorstel stemden of in het geheel niet stemden en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik gemaakt hebben van hun recht om de inkoop van hun aandelen te vragen, aandeelhouder van het overnemende compartiment. De ruilverhouding zal, in het kader van de fusie, gebaseerd zijn op het aantal aandelen in omloop en op de netto inventariswaarde van het overnemende en de over te nemen compartimenten, berekend op 28 november 2018, zoals bevestigd door de commissaris-revisor van AXA B FUND NV. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om de essentiële beleggersinformatie te lezen. De volgende documenten zullen kosteloos beschikbaar zijn op de website van AXA BANK Belgium NV: www.axabank.be onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). a) De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de fusie, beschikbaar vanaf 22 oktober 2018. b) De mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding, beschikbaar vanaf 6 december 2018.

Schematisch en chronologisch overzicht met betrekking tot de fusie 16/10/2018 Neerlegging van het fusievoorstel op de Rechtbank van Koophandel te Brussel 22/10/2018 Oproeping voor de buitengewone algemene vergaderingen Ter beschikkingstelling op de website van het oproepingsbericht Begin van de periode van inkoop zonder kosten (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) Start rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 21/11/2018 Einde van de periode van inkoop zonder kosten 21/11/2018 Opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen (Laatste cut off 12u00) 22/11/2018 Laatste berekening van de netto inventariswaarde voor de opschorting de berekening van de inventariswaarde van de over te nemen en overnemende compartimenten. Einde rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 28/11/2018 Houden van de buitengewone algemene vergaderingen Datum van berekening van de ruilverhouding (op basis van netto-inventariswaarden van 28/11/2018) 29/11/2018 (indien de fusie niet werd goedgekeurd, einde van de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde voor de betrokken compartimenten, en einde van de opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van de aandelen van de betrokken compartimenten) 5/12/2018 Validering van de ruilverhouding door de commissaris-revisor 6/12/2018 Datum effectieve inwerkingtreding van de fusie Einde van de opschorting van de berekening van de netto inventariswaarde van de overnemende compartimenten (indien de fusie werd goedgekeurd) Datum waarop de overgenomen compartimenten ophouden te bestaan 6/12/2018 Ter beschikking stellen op de website van de mededeling betreffende de beslissing van de fusie en de ruilverhouding

ICB/compartiment/ISIN AXA Belgium Fund/Diverse Compartimenten Ondernemingsnummer 453 689 685 Adres Troonplein 1, 1000 Brussel Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Bericht m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 6 december 2018 Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE In gevolge de fusie door overneming van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS en EQUITY EUROZNE door het compartiment FoF GROWTH SELECTION en de fusie door overneming van het compartiment BONDS EUROZONE door het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION zoals beslist door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten gehouden op 28 november 2018, deelt de Raad van Bestuur van AXA B FUND NV mee dat de voornoemde fusies effectief worden op 6 december 2018 en dat de volgende ruilverhoudingen werden berekend op basis van de netto-inventariswaarden van de respectieve aandelen op 28 november 2018: - Eén aandeel van het compartiment EQUITY WORLD TALENTS geeft recht op 1,6065 aandelen van het compartiment FoF GROWTH SELECTION - Eén aandeel van het compartiment EQUITY EUROZONE geeft recht op 0,7868 aandeel van het compartiment FoF GROWTH SELECTION - Eén aandeel van het compartiment BONDS EUROZONE geeft recht op 0,9717 aandeel van het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION De aandelen van alle compartimenten van AXA B Fund zijn gedematerialiseerd. Aan de aandeelhouders van de overgenomen compartimenten zullen gedematerialiseerde aandelen van het overeenkomstige overnemende compartiment toegekend worden op basis van de vastgestelde ruilverhouding. Deze gedematerialiseerde aandelen zullen ingeschreven worden op een effectenrekening geopend op naam van de aandeelhouder. De uitkomst van de ruilverhouding wordt afgerond op 2 decimalen. Aandeelhouders die in het bezit komen van fracties van aandelen kunnen desgewenst zonder kosten, behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands), het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) en het verslag van de revisor in het kader van deze fusieverrichting (Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214. 2600 Berchem). De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG Ondernemingsnummer RCS B 27605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 12 November 2018 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Hoofdkantoor: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg RCS B 27605 (de Beheermaatschappij ) Handelend in opdracht van BNP PARIBAS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EEG, zoals gewijzigd (het Fonds ) BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN van de compartimenten Bond Fund, Equity Dividend Europe en Sustainable Equity World Plus In overeenstemming met het prospectus van het Fonds heeft de raad van bestuur van de Beheermaatschappij besloten tot de betaalbaarstelling (enkel in contanten) vanaf 20 november 2018 van de volgende dividenden voor elk van de per 14 november 2018 in de compartimenten uitstaande deelbewijzen (de Record Date ). Bij dezen worden de houders van de deelbewijzen ervan op de hoogte gebracht, dat zij, voor zover zij ten laatste op de Record Date (onder de beperkingen en voorwaarden vermeld in het prospectus) belegden in het Fonds, recht hebben op een dividend. ISIN-code Compartiment Valuta Brutodividend (1) RV (2) LU0223387738 Bond Fund classic distribution EUR 0,67 0,67 30% LU0233247419 Equity Dividend Europe classic distribution EUR 3,75 3,75 LU1040913698 Sustainable Equity World Plus classic solidarity distribution EUR 2,83 2,83 (1) Doorgaans zal het bedrag van het dividend worden meegedeeld aan de nationale autoriteiten zodra er een betaling van dividenden wordt gedaan ten gunste van uiteindelijk gerechtigden die ingezetenen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie. De nationale autoriteit zal deze informatie doorsturen naar de lokale autoriteiten van de lidstaat waarvan de uiteindelijk gerechtigde een ingezetene is, in voorkomend geval. (2) Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene van België. In het onderhavige geval wordt de roerende voorheffing toegepast op het volledige dividend met betrekking tot het compartiment Bond Fund. Uitsplitsing van de toegekende inkomsten of uitkeringen van de compartimenten Equity Dividend Europe en Sustainable Equity World Plus, voor België (artikel 321bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992): Uitsplitsing BNP Paribas Comfort BNP Paribas Comfort Equity Dividend Europe Sustainable Equity World Plus 1/ interest 0 0 2/ dividenden 0 0 3/ inkomsten uit schuldvorderingen 0 0 4/ meerwaarden 100% 100%

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website www.bnpparibas-am.be. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Luxemburg, 12 november 2018 De Raad van Bestuur

ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 16 november 2018 Luxemburg, 16 november 2018 Geachte aandeelhouders, PARVEST Luxemburgse SICAV categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33363 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het prospectus van december 2018 en die van kracht worden op 17 december 2018. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE COMPARTIMENTEN (DEEL II) Bond USD Het compartiment kan beleggen in Credit Default Swap Tradable Indices en Credit Default Swap indextranches, gebruikt ter weerspiegeling van een standpunt inzake de marktverwachting op het vlak van veranderingen in de vermeende of werkelijke kredietwaardigheid van een korf of indexen van vergelijkbare leners, met inbegrip van bedrijven, instellingen en autoriteiten, en voor de afdekking van deze risico s. Dit is geen wijziging van de huidige strategie en activaspreiding die de vermogensbeheerder hanteert, maar een verduidelijking inzake het gebruik van financiële derivaten. Bond World Het compartiment: - mikt op obligaties van beleggingskwaliteit, niet op hoogrentende obligaties, en - kan beleggen in Credit Default Swap Tradable Indices en Credit Default Swap indextranches om een standpunt te weerspiegelen inzake de marktverwachting op het vlak van veranderingen in de vermeende of werkelijke kredietwaardigheid van een korf of indexen van vergelijkbare leners, met inbegrip van bedrijven, instellingen en autoriteiten, en voor de afdekking van deze risico s. Bond World Inflation-Linked Merk op dat: - de duration van het compartiment actief wordt beheerd; - de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de EUR na afdekking wordt verhoogd van 5 naar 25%. AANVULLENDE INFORMATIE Daarnaast is er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels. Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus van de Vennootschap.

Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website www.bnpparibas-am.com zal zijn. UW OPTIES 1. Indien u geen bezwaren hebt tegen deze wijzigingen, dan hoeft u niets te doen. 2. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, dan kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 14 december 2018. 3. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@ bnpparibas.com), of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website www.bnpparibas-am.be. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de www.bnpparibas-am.be. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur