BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

Transcriptie

1 BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium N.V., Havenlaan 86C b Brussel Financiële dienst BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.), Warandeberg, Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Fortis (officiële benaming Fortis Bank N.V.) ABN Amro Bank N.V. Bank J.Van Breda & C N.V. Record Bank Bewaarder Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Commissaris Ernst & Young S.C.C., Boulevard d Avroy Luik vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor BNP Paribas Investment Partners Belgium Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting: «Classic» - klasse: 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

2 «I» - klasse: 0,01%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat Brussel Tel: 02/ (Client Service) 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium N.V., Vooruitgangstraat Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Gezamenlijk beheer Om de operationele en administratieve kosten te verlagen en tegelijk een bredere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur besluiten dat alle activa van de Vennootschap of een deel ervan gezamenlijk moeten worden beheerd met activa die toebehoren aan andere entiteiten, of dat alle activa van de compartimenten of een deel ervan onderling gezamenlijk moeten worden beheerd. De toelichting betreffende het gezamenlijk beheer is in het prospectus opgenomen. BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam Equity EMU D Oprichtingsdatum 26/04/1991 (wijziging, op datum van 20 december 1999, van de naam van de BEVEK "G-Institutional Fund" en op datum van 12 mei 2010, van de naam van de BEVEK «FIM Institutional Fund») Bestaansduur Onbeperkt Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris (beheer van de activa) Overlay Asset Management S.A., 1 Boulevard Haussmann F Paris (Forex) 2. BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment De aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en er hierbij over waken dat de aandeelhouders die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen profiteren van aftrekbare dividenden uit hoofde van de definitief belaste inkomsten. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment belegt voor minimum 90% in Europese aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor de aftrek uit hoofde van de definitief belaste inkomsten. Teneinde het wisselkoersrisico tot een minimum te beperken, zullen alle landen die deel uitmaken van de euro in aanmerking komen voor de beleggingen van dit compartiment. Ook andere landen kunnen in aanmerking komen, als de evolutie van de toetredingscriteria een spoedige opname in de euro laat veronderstellen. Dit compartiment keert elk jaar minstens 90% van de geïnde inkomsten uit, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten, zowel als dekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, ), of op liquiditeiten in diverse valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun gebruik op zich verhoogt de risico s niet. Als de gebruikte instrumenten niet verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt, moeten de OTC-derivaten op betrouwbare en controleerbare wijze dagelijks worden gewaardeerd en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht, vereffend of afgesloten door een tegengestelde transactie die het financieel risico neutraliseert, op elk moment en tegen hun reële waarde. Bepaalde strategie: Het compartiment is erop gericht een zeer brede diversificatie te bieden op het niveau van de sectorale spreiding, maar beperkt zich wat de geografische spreiding betreft tot de eurozone. De portefeuille zal vrijwel uitsluitend uit aandelen bestaan. Het compartiment keert jaarlijks ten minste 90% uit van de geïnde inkomsten, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

4 Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Rendementsrisico Risico voor het rendement X Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal X Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingstelsel X X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaren Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een neutraal risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Verhandelingprovisie Klasse "Classic" : 2,5% maximum Klasse "I" : -- Administratieve kosten Intrede Uittreding Compartimentswijziging -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR (maximum) Kosten voor de materiële levering van de effecten Beurstaks Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment )(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Klasse "Classic" : 1,25% per jaar Klasse "I" : 0,50% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder Klasse "Classic" : 0,05% per jaar Klasse "I" : 0,045% per jaar Jaarlijkse belasting Klasse "Classic" : 0,08%; Klasse "I" : 0,01% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten 0,07% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurder en van de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming «Classic» - klasse De classic aandelen worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Dit zijn, tenzij de prospectus dit tegenspreekt, en naargelang de wens van de belegger, kapitalisatieaandelen («Classic-Capitalisation» of «Classic-C») of distributieaandelen («Classic-Distribution» of «Classic-D»). Minimale inschrijving: 100 aandelen. «I» - klasse De «I» aandelen zijn voorbehouden voor de institutionele of professionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5 3 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze categorie verschilt van de «Classic» categorie door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie ze voorbehouden zijn, door een verminderde abonnementsbelasting. Om te kunnen instappen in deze categorie moeten de inschrijvingen minstens 5,000,000 EUR bedragen. In deze categorie zijn de aandelen op naam. Dit zijndistributieaandelen («I-Distribution»). Indien blijkt dat aandelen van deze categorie in het bezit zijn van andere personen dan toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan tot een conversie, zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van de «Classic» categorie. ISIN codes Classic-Distributie : BE BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

6 I-Distributie : BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment. Het compartiment keert jaarlijks ten minste 90% uit van de geïnde inkomsten, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Initiële inschrijvingsdag 30 juni 1997 Initiële inschrijvingsprijs BEF (1.239,47 EUR) Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugbetaling die door de instelling belast met de financiële dienstverlening of door de distributeur worden ontvangen vóór 16 uur zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop de order ontvangen is, en op basis van de koersen van de beursdag na de dag waarop de order ontvangen is voor wat betreft de Aziatische markten. Zij zullen betaald worden met valutadatum van twee werkdagen op de wisselkoersmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 «Classic» - klasse Synthetische risico-indicator 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Compartiment (EUR) 3,62% -10,27% -2,12% -3,16% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de rechten van deelneming van distributie en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1,62% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 21,56% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 21,80% Belastingstelsel Het compartiment belegt direct of indirect maximum 15 % van zijn activa in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Bijgevolg zal de belegger, als fysieke persoon, niet onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 15% op het gedeelte van de terugkoopwaarde van zijn aandelen dat overeenkomt met het intrestengedeelte, de meerwaarden of de minderwaarden uit de bovenvermelde schuldvorderingen. BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D - Vereenvoudigd prospectus - versie APRIL / 7