BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

Transcriptie

1 BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft België Statuut Informatie betreffende de bevek Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 (het compartiment "Private Protected World 1" blijft echter tot op hun vervaldag onderworpen aan de wet van 4 december 1990). Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Maatschappelijke zetel: Sterrenkundelaan, Brussel Delegatie van de administratie Fastnet Belgium N.V., Havenlaan 86C b Brussel Financiële dienst BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Fortis, Warandeberg, Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 17, 1000 Brussel Rabobank, Uitbreidingsstraat 86, 2600 Antwerpen S.G. Private Banking, Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent Van Lanschot, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen Bewaarder Fortis Bank N.V., Warandeberg, Brussel Commissaris Ernst & Young G.C.V., Bedrijfsrevisoren, boulevard d Avroy, Liège, vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor BNP Paribas Fortis BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

2 Belastingstelsel Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. - Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap en bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de vennootschap en aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite 2. Bevoegde autoriteit Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Congresstraat Brussel. Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 3. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Sterrenkundelaan Brussel Tel: 02/ (Klantenservice) tussen 9 en 17 uur 4. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium, Sterrenkundelaan Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

3 Informatie betreffende het compartiment 1. VOORSTELLING Naam BEST OF BONDS 8 DIS Oprichtingsdatum 12 november 2009 Vervaldag 2 december 2015 Beheer van de beleggingsportefeuille Fortis Investment Management France S.A. - 23, Rue de l Amiral d Estaing - F Paris - Cedex BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment De doelstelling van dit compartiment, waarvan de vervaldag op 2 december 2015 is vastgesteld, bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van een jaarlijks dividend gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de actuariële dividenden van de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van het compartiment dit toelaten). Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd van de obligatie. Beleggingsbeleid van het compartiment Om die doelstelling te bereiken worden de activa van het compartiment overwegend belegd in een portefeuille van obligaties die door ondernemingen van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een investment grade -rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van één van die emittenten naar beneden wordt bijgesteld waardoor deze emittent niet langer een investment grade - rating heeft, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot op de vervaldag van het compartiment. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook een deel van zijn activa beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven zonder 'investment grade -rating. Om de beleggingsdoelstellingen te behalen kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de swaps afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit. Het wisselkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro worden belegd, zal in euro worden afgedekt. Hoewel het beheer van het compartiment volledig is afgestemd op het behalen van zijn doelstelling, bestaat de mogelijkheid dat deze doelstelling niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden geboden. Categorieën van toegelaten activa: roerende waarden, deposito's bij een kredietinstelling, instrumenten van de geldmarkt, afgeleide financiële instrumenten, liquiditeiten. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldinstrumenten waarin het compartiment kan beleggen, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen en bedrijven. De meerderheid van deze obligaties en schuldinstrumenten beschikken als minimum over een "investment grade" rating (Een investment-grade rating stemt overeen met obligaties en schuldbewijzen waarvan de emittent een rating van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's heeft gekregen van de ratingagentschappen). Risicoprofiel van het compartiment De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. Samenvattende tabel van de relevante en betekenisvolle risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Middel Hoog BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

4 Marktrisico Kredietrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Rendementsrisico Risico voor het rendement X Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal X Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie X Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 6 jaar Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een neutraal risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. X X BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

5 3. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten Verhandelingprovisie Administratieve kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Wijziging 1,25% (bij BNP Paribas Fortis en Rabobank, korting van 20% op de inschrijvingen via PC Banking of Phone Banking). -- indien hoger, inning van het saldo Compartimentswijziging EUR Wijziging van een nominee-inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa % (enkel na de initiële inschrijvingsperiode) 3% (enkel bij vervroegde uittreding) Tarieven van toepassing bij intrede en uittreding. Beurstaks Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0,50% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,05% per jaar Jaarlijkse belasting 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten (schatting) 0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen, publicaties en andere, met inbegrip van de vergoeding voor de commissaris). Bestaan van soft commissions Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. Bestaan van fee-sharing agreements Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus. 4. INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Uitkeringsaandelen, op naam of gedematerialiseerd. ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Dividenduitkering De jaarlijkse algemene vergadering van het compartiment bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat kan worden toegekend aan het compartiment in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Vennootschap zal dividenden kunnen uitkeren over de uitkeringsaandelen met inachtneming van de wet. De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen besluiten om voorschotten op dividenden te betalen. BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

6 Initiële inschrijvingsperiode van 14 november* tot 30 november om 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting), met betalingsdatum op 4 december *voor zaterdagen onderschrijving via PC banking, Phone banking of op afspraak in uw agentschap. Initiële inschrijvingsprijs 100 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde Oorspronkelijk vastgesteld op 2 december 2009, uiteindelijke waarde berekend op 25 november De netto-inventariswaarde wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand en op de tweede werkdag na de 14de van elke maand, op basis van de recentste bekende koersen op deze waarderingsdata. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging De aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop die door de instelling belast met de financiële dienstverlening of door de distributeur worden ontvangen vóór 16 uur, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze inventariswaarde wordt berekend op basis van de slotkoersen van de dag waarop de order ontvangen is. Zij zullen betaald worden met valutadatum twee werkdagen, op de wisselmarkt van het devies van betaling, na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7

7 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 1/10/2009 tot 30/09/2010 Synthetische risico-indicator 2 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS - Vereenvoudigd prospectus - versie JUNI / 7