AGENDA 15 JUNI 2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING OCT Programma donderdag 15 juni 2017 14.45 uur Ontvangst OCT leden met koffie/thee/fris en een petit-four 15.00 uur start ALV 16.15 uur einde ALV; tijd voor een drankje 16.30 uur ontvangst andere genodigden met koffie/thee/fris en petit-four 16.40 uur welkom door voorzitter OCT 16.45 uur presentatie ARN Recycling BV door Hans van de Greef (Directeur) 17.30 uur start rondleiding 18.15 uur netwerkborrel met een hapje 19.00 uur einde Locatie: ARN Recyling Biezenwei 3, Bedrijvenpark Medel te Tiel Agendapunt Ligt voor ter Bijlage 1. Opening (15.00 uur) 2. In- en nagekomen stukken Bespreking - 3. Verslag vergadering 16 juni 2016 incl. bijlage Vaststelling 01 4. Stand van zaken per portefeuille Toelichting - Speciale aandacht voor: Toegekende subsidie zonnepanelen voor 17 OCT-leden Glasnet Tiel meer voor minder! 5. Jaarrekening 2016 Vaststelling 02 6. Begroting en contributie OCT 2018 Vaststelling 03 7. Stichting Ondernemersfonds Tiel Update 2017 Vaststelling - Begroting 2018 Tarieven reclamebelasting 2018 8. Bestuurssamenstelling Vaststelling 9. Sluiting (16.15 uur)
Verslag 16 JUNI 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING Bestuur Adviseur gemeente Ondersteuning Aanwezige leden J. van Breugel (voorzitter), P. Dikker (afwezig), J. van Kuppeveld, K. van Oort, H. van Dijkhuizen R. Bevers E. Schipper Datum 16 juni 2016 Aanvang Einde Locatie Zie toegevoegde presentielijst 17.30 uur 18.30 uur 3 Zussen en TR3S, Ophemertsedijk 2 te Tiel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 2. Ingekomen stukken en mededelingen Gemeld wordt dat Kees Kruitwagen vanwege gezondheidsredenen de vergadering niet bij zal wonen. Voorzitter heeft contact met hem gehad en het herstel gaat langzaam maar hij voelt zich inmiddels wel weer wat beter. 3. Verslag vergadering 15 juni 2015 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Stand van zaken per portefeuille De stand van zaken per portefeuille wordt door de portefeuillehouder toegelicht, zie toegevoegde presentatie. Kenny van Oort behandelt nu de portefeuilles die Manuela l Herminez overneemt als zij tijdens deze vergadering, voor de komende drie jaar, benoemd wordt als bestuurslid van OCT. Manuela l Herminez stelt zich aan de leden voor en legt uit wat haar doelstelling is voor de komende bestuursperiode. 5. Jaarrekening 2015 De jaarrekening wordt door de penningmeester toegelicht waarna deze zonder verdere op- en of aanmerkingen wordt vastgesteld. 6. Begroting en contributie OCT 2017 Gemeld wordt dat de inkomsten van de reclamebelasting afnemen. Er vindt met de gemeente overleg plaats. Er zijn twee redenen aan te wijzen, enerzijds verwijderen ondernemers de reclame van het pand en anderzijds de afnemende bedrijvigheid. Het verdient aanbeveling te zoeken naar andere inkomstenbronnen. Glasnet Tiel, SBBT alsmede organisatie van OCT-bijeenkomsten zijn de grootste posten op de begroting. De komende periode wordt er nog meer aandacht aan de organisatie en inhoud van de bijeenkomst geschonken. Voor 2018 wordt het budget opnieuw beoordeeld. De voorliggende begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. P a g i n a 1
Verslag 16 JUNI 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING 7. Stichting Ondernemersfonds Tiel Hieronder staan de te nemen besluiten vermeld zoals deze tijdens de vergadering zijn toegelicht: Goedkeuren en vaststellen jaarrekening 2015 Begroting OCT 2017, conform voorstel vaststellen Vaststellen contributie 2017 op 100, -- Begroting Ondernemersfonds Tiel 2017, conform voorstel Tarieven reclamebelasting 2017 o Voorstel klasse 0 = 0,0-0,10 m2 -> 0 o Voorstel klasse 1 = 0,11-10 m2 -> 1.175 o Voorstel klasse 2 = 11-30 m2 -> 1.875 o Voorstel klasse 3 = 31-100 m2 -> 3.050 o Voorstel klasse 4 = > 100 m2 -> 4.000 Besluit: alle hierboven beschreven punten worden ongewijzigd vastgesteld. Er wordt gevraagd of de reclamebelasting geïndexeerd wordt. Dat is niet besproken maar wordt betrokken bij de begrotingsbespreking 2018. 8. Bestuurssamenstelling Benoeming Manuela l Herminez wordt benoemd tot bestuurslid voor de periode 16 juni 2016 tot en met 15 juni 2019. Peter Dikker wordt herbenoemd als bestuurslid voor de periode 16 juni 2016 tot en met 15 juni 2019. Afscheid van John van Breugel. Kenny van Oort spreekt lovende woorden voor hetgeen John van Breugel als enthousiast en inspirerend bestuurslid heeft bijgedragen aan het OCT zoals dat er vandaag de dag staat. John krijgt groot applaus, een bos bloemen en met een passend cadeau wordt er op een later moment definitief afscheid genomen van John van Breugel. Mede omdat John van Breugel op 1-1-2017 vertrekt. Kenny van Oort wordt door John van Breugel voorgesteld als zijn opvolger en de leden worden gevraagd in te stemmen met zijn benoeming vanaf 1-1-2017 voor de periode van drie jaar daarmee eindigend op 31-12-2019. De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit: Jaap van Kuppeveld : 16-12-2013 t/m 15-12-2016 Heidi van Dijkhuizen: 24-11-2014 t/m 20-11-2017 Kenny van Oort: 24-11-2014 t/m 23-11-2017, vanaf 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (voorzitter) Manuela l Herminez: 16-6-2017 t/m 15-06-2019 Peter Dikker 16-06-2016 t/m 15-06-2019 9. Rondvraag P a g i n a 2
Verslag 16 JUNI 2016 ALGEMENE LEDENVERGADERING Jan Ribbius heeft voorkeur voor meer bedrijfsbezoeken. Dat was in het verleden een succes en hij verwacht dat het nu nog zo is. De voorzitter bedankt hem voor zijn inbreng. Bij het opstellen van de programmering voor de komende tijd krijgt dat meer aandacht. 10. Sluiting De vergadering wordt gesloten. Presentielijst algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2016 Bedrijfsnaam Voornaam Achternaam Added Value Personeelszaken Manuela l'herminez ALH van Herwijnen & Co Accountants Kenny van Oort AT&C Belastingadviseurs Pim Boekhoorn Berendse Cees Berendse Businesstelefoon.nl Martin Koning De Meerpaal Rob Hooft Dijkhuizen (hoofdkantoor) Heidi van Dijkhuizen FairTrans Bedrijfsovername B.V. John van Breugel Fluksion Erik Henning Gemeente Tiel Ryan Bevers Metaglas Heske Groenendaal P&S Accounting Services Suze van Rotterdam Ribbius Beheer Jan Ribbius ROC Rivor Bauke Felix Schipper Management Support Elly Schipper SK Consulting Sander Kerkhof Van Aalst Elektro Tiel BV Wim van den Hoek Van Noord Accountants en Belastingadviseurs Jaap van Kuppeveld P a g i n a 3
Verslag vorige vergadering Bijlage: Hierna volgen de sheets die behandeld zijn tijdens laatst gehouden ledenvergadering en dienen te worden gezien als bijlage behorende bij het verslag van de vergadering. Het verslag van 15 juni 2015 ligt ter vaststelling voor. Besluit: wordt ongewijzigd vastgesteld. PS: dit is dus niet de presentatie voor 15 juni 2017 Stand van zaken per portefeuille VNO-NCW John van Breugel Doelstellingen o Bevordering regionale samenwerking o Belangenbehartiging Tielse ondernemers o Aanpak glasvezel Update 2016 o Deelname OCT in bestuur VNO-NCW o Enquête Bedrijventerreinen; kwalitatieve vergelijking van diverse terreinen, respons is voldoende om conclusies te trekken en uitkomst wordt binnenkort gepresenteerd Hierna volgen de sheets die door de afzonderlijke portefeuillehouders zijn toegelicht Plan van aanpak 2017 o Deelname OCT in bestuur VNO-NCW o Portefeuillehouder Bedrijventerreinen o Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 12 januari 2017 Onderwijs/Arbeidsparticipatie Kenny van Oort (Manuela l Herminez) 1/2 Onderwijs/Arbeidsparticipatie Kenny van Oort (Manuela l Herminez) 2/2 Doelstellingen o Bevorderen instroom, kwalitatief en kwantitatief, nieuwe medewerkers o Bevorderen regionale instroom danwel behoud regionale medewerkers o Creëren mogelijkheden bijscholing medewerkers o Gelijke kansen voor starters, omscholers en herintreders Plan van aanpak 2016-2017 o Verstevigen / intensiveren banden met ROC en RSG o Samenwerking met portefeuillehouder Onderwijs en Participatie VNO-NCW om krachten te bundelen o Najaar 2016 nieuw OCT-project samen met Praktijklab ROC Plan van aanpak 2018 ev o Onderhouden en uitbouwen contacten o Inspelen op maatschappelijke onderwerpen Budget 3.600,-- 1
Netwerk Initiatieven Kenny van Oort Doelstellingen o Bevorderen regionale contacten die bijdragen aan de belangenbehartiging van de Tielse ondernemers 6. SBBT Kenny van Oort, Voorzitter SBBT Plan van aanpak 2016-2017 o Intensiveren regionale contacten niveau voorzitter/secretaris o Opstellen database met regionale netwerkinitiatieven en (gedeeld) belang; mogelijk afstudeerproject ROC-studenten. o Regionale netwerkinitiatieven uitnodigen voor OCT bijeenkomsten Plan van aanpak 2018 ev o Instandhouden en bevorderen van de regionale contacten o Speerpunten definiëren die vanuit een gezamenlijk platform worden opgepakt Budget o 1.500,-- Voortgang Doelstellingen o Bevorderen veiligheid en leefbaarheid op Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel Plan van aanpak 2016-2017 o Laatste fase Schil 1 beveiliging op Kellen o Schil 1 beveiliging in 2016 afgerond o Terugdringen kosten beveiliging door betere afstemming cameratoezicht en fysieke beveiliging Plan van aanpak 2018 ev o In stand houden en bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid o Structurele kostenverlaging o Initiëren alternatief financieringsmodel voor na 2018 Voortgang Aansluitingen camera's, alle 4 de terreinen zijn aangesloten. Laatste schil 1-punt op Kellen realisatie zomer 2016. In het najaar 2016 gesprek met RTR en Securitas over optimaliseren van de beveiliging (combinatie fysiek en camera's). Het aantal inbraken is ten opzichte van 2015 drastisch gedaald. Van 13 in 2015 t/m 7 op dit moment. Zomer 2016 weer hercertificering voor het KVO-B. Voortgang Toelichting KVO-B Vraag het certificaat op voor het verkrijgen van korting op uw verzekeringspremie Bestuurssamenstelling 2016 Rutger Reinders Justin van Esch Hans Gerritse Guido de Wildt Kenny van Oort Bestuurssamenstelling 2017 en verder Aftredend (niet herkiesbaar) Kenny van Oort 2
MVO/Innovatie Kenny van Oort Revitalisering Kellen Ryan Bevers Status revitalisering, aan de orde komt: o Gericht op kwaliteitsverbetering van het terrein. o Asfalteren van de wegen o Opknappen parkeerstroken o Stimuleringsregeling zonnepanelen op daken, max 7000,-- subsidie mogelijk o Stimuleringsregeling voor gevelverbetering o Verkoop rabatstroken o OCT is ook voor dit onderwerp overleg partner van de gemeente. De gemeente onderhoudt ook contact met de ondernemer. o Er wordt onderzoek gedaan naar wat de verschillende besturen vinden van parkmanagement, wat ze willen en wat het inhoudt. Ook voor de (regionale) toekomst. Jaap van Kuppeveld Bestuur OCT vindt dat OCT een ondernemerscoöperatie is voor de ondernemers in Tiel. Dit om met elkaar het ondernemersklimaat te verbeteren. De cijfers van Glasnet Tiel laten een lichte groei zien en loopt conform begroting. Sinds twee jaar kent Glasnet Tiel een positief resultaat Door het werven van meer klanten wordt de financiële basis van Glasnet Tiel sterker. Hierdoor wordt het ondernemen in de toekomst eenvoudiger omdat er voldoende eigen middelen beschikbaar zijn. OCT en Coöperatie Medel zijn beiden 50% aandeelhouder van Glasnet Tiel Jaarrekening OCT 2015 Jaap van Kuppeveld Glasvezelaansluitingen bedrijven juni 2016 juni 2015 124 124 130 De jaarrekening OCT 2015 die aan de vergaderstukken is toegevoegd ligt ter vaststelling voor. 119 juni 2014 108 0 0 102 Besluit: jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. 0 20 40 60 80 Aansluitingen 100 Klanten 120 140 Camera s SBBT: Klanten: 2 Aansluitingen: 69 3
Begroting en contributie OCT 2017 Jaap van Kuppeveld 4. Stichting Ondernemersfonds Tiel Jaap van Kuppeveld De begroting 2017 die aan de vergaderstukken is toegevoegd ligt ter vaststelling voor. Begroting 2016 Begroting 2017 Tarieven reclamebelasting 2017 Besluit: begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. Ter besluitvorming ligt voor Goedkeuren en vaststellen jaarrekening 2015 Begroting OCT 2017, conform voorstel Vaststellen contributie 2017 op 100,-- Begroting Ondernemersfonds Tiel 2017, conform voorstel Tarieven reclamebelasting 2017 o Voorstel klasse 0 = 0,0-0,10 m2 -> 0 o Voorstel klasse 1 = 0,11-10 m2 -> 1.175 o Voorstel klasse 2 = 11-30 m2 -> 1.875 o Voorstel klasse 3 = 31-100 m2 -> 3.050 o Voorstel klasse 4 = > 100 m2 -> 4.000 Besluit: alle hierboven beschreven voorstellen worden ongewijzigd vastgesteld. Bestuurssamenstelling Huidige bestuurssamenstelling 1 van 3 John van Breugel Voorzitter (aftredend en niet herkiesbaar) 24-06-2013 t/m 16-06-2016 VNO NCW, Communicatie Manuela l"herminez Kandidaat bestuurslid Netwerkinitiatieven, Onderwijs & Participatie Peter Dikker, Secretaris a.i. Herkiesbaar 31-05-2013 t/m 30-05-2016 Revitalisering Kellen, MVO & Innovatie, Business Event 4
Huidige bestuurssamenstelling 2 van 3 Ter besluitvorming ligt aan u voor: 3 van 3 Jaap van Kuppeveld Penningmeester 16-12-2013 t/m 15-12-2016 Financiën, Glasnet Tiel en Stichting Ondernemersfonds Tiel In te stemmen met het aftreden van John van Breugel Besluit: ingestemd Heidi van Dijkhuizen Bestuurslid 24-11-2014 t/m 20-11-2017 Voorzitter Coöperatie Medel en Logistieke Hotspot Kenny van Oort Bestuurslid 24-11-2014 t/m 23-11-2017 Voorzitter & penningmeester SBBT KVO-B, Netwerkinitiatieven en Onderwijs & Participatie In te stemmen met de benoeming van Manuela l Herminez als bestuurslid voor de periode 16 juni 2016 tot en met 15 juni 2019 Besluit: conform voorstel benoemd In te stemmen met de herbenoeming van Peter Dikker als bestuurslid voor de periode 16 juni 2016 tot en met 15 juni 2019 Besluit: conform voorstel benoemd Sluiting vergadering Presentatie over de 3 Zussen en TR3S met aansluitend netwerkborrel en diner. 5
Jaarrapport 2016 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel
INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 6 2 Staat van baten en lasten over 2016 7 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 8 4 Toelichting op de balans per 31 december 2016 10 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 14
Aan het bestuur van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Laan van Westroijen 2B 4003 AZ Tiel Plaats Datum Kenmerk Tiel <Vul datum in> Betreft: Jaarcijfers 2016 Geachte leden, Hierbij brengen wij in pré-concept verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Statutaire gegevens van de coöperatie De OCT, statutair omschreven als Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., is gevestigd in Tiel, kantoorhoudende te Tiel en opgericht als coöperatie u.a. met uitgesloten aansprakelijkheid. In de statuten wordt beschreven op welke wijze het bestuur wordt uitgeoefend. Bestuur Het bestuur van de coöperatie was per 31 december 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter: C.L.A.P. van Oort, wonende te Kerk-Avezaath Waarnemend Secretaris: P.L. Dikker, wonende te Tiel Penningmeester: J.P.M.M. van Kuppeveld, wonende te Druten Algemeen lid: P.L. Dikker, wonende te Tiel Algemeen lid: H. van Dijkhuizen, wonende te Tiel Naast het bestuur heeft de coöperatie de volgende adviseur: H.A.J. Bevers van de Gemeente Tiel Leden De coöperatie heeft ca. 185 leden. Doelstelling en activiteiten Doelstelling van de coöperatie is de belangenbehartiging en het vormgeven van een netwerkfunctie voor bedrijven die gevestigd zijn op de Tielse bedrijventerreinen Kellen, Westroijen, Latenstein en Medel. Een bestuurslid uit de coöperatie Medel heeft een zetel in het bestuur. Tot de activiteiten worden gerekend het organiseren van parkmanagement, dat onder meer vorm krijgt in het organiseren van beveiliging op de bedrijventerreinen, in samenwerking met SBBT, het in stand houden van een operationeel glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen, in samenwerking met Glasnet Tiel BV. Daarnaast is de coöperatie middels werkgroepen actief betrokken bij het revitaliseren van het bedrijventerrein Latenstein en vanaf 2013 ook van het bedrijventerrein Kellen alsmede het ondersteunen van het tot stand komen van een retailpark. Ook is een werkgroep actief betrokken bij het terugdringen door het Tielse bedrijfsleven van de uitstoot van CO2. Periodiek vindt er afstemming plaats met de Tielse politiek en het College van B &W. Ten behoeve van de leden vinden er elk jaar minstens vier bijeenkomsten plaats. Jaarlijks dient de OCT bij Stichting Ondernemersfonds Tiel een begroting in voor haar activiteiten. Vanuit deze begroting is de OCT subsidient van de SBBT (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel). Dit is een zelfstandige stichting, die de uitvoering en exploitatie van de beveiliging verzorgt. Daarnaast heeft de OCT de besloten vennootschap Glasnet Tiel opgericht voor de aanleg en exploitatie van het beoogde glasvezelnetwerk. De coöperatie heeft geen beleggingen. Het resultaat wordt jaarlijks bestemd via een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Concept - 4/15 -
ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na winstbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa (1) Overige vorderingen 76.350 76.350 Vlottende activa Vorderingen (2) Debiteuren 2.516 - Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.762 2.605 Overlopende activa 54.351 46.714 60.629 49.319 Liquide middelen (3) 58.951 65.258 195.930 190.927 Concept
31 december 2016 31 december 2015 PASSIVA Eigen vermogen (4) Coöperatiekapitaal 16.414 11.637 Bestemmingsreserves 75.000 75.000 Bestemmingsfonds 72.927 72.515 Kortlopende schulden (5) 164.341 159.152 Crediteuren 3.765 1.047 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.443 5.302 Overlopende passiva 25.381 25.426 31.589 31.775 195.930 190.927 Concept - 6/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Baten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Subsidiebaten (6) 319.565 326.534 Overige baten (7) 20.472 19.699 Som der baten 340.037 346.233 Lasten Directe kosten Directe kosten Ondernemersfonds Tiel (8) 318.058 326.732 Beheer en administratie Kantoorkosten (9) 2.052 2.146 Algemene kosten (10) 12.733 10.790 Financiële baten en lasten (11) 708 838 Indirecte kosten 15.493 13.774 333.551 340.506 Belastingen saldo (12) -1.297-1.145 Aandeel in het resultaat van deelnemingen (13) - 9.000 Exploitatiesaldo na belastingen 5.189 13.582 Resultaatbestemming Coöperatiekapitaal 4.777 4.342 Bestemmingsfonds 412 9.240 5.189 13.582 Concept - 7/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De coöperatie heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met RJ richtlijn 620. Vestigingsadres Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. geregistreerd onder KvK-nummer 11054727 is feitelijk gevestigd op Laan van Westroijen 2B te Tiel. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deelnemingen waarop deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bestemmingsfondsen / bestemmingsreserve Dit betreft het deel van het eigen vermogen, waarbij door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Als het resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Opbrengsten De opbrengsten betreffen subsidies en andere bijdragen van derden. Concept - 8/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel Kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Aandeel in het resultaat van deelnemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Concept - 9/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Activa VASTE ACTIVA 1. Financiële vaste activa Overige vorderingen 31-12-2016 31-12-2015 Lening Glasnet Tiel B.V. 75.000 75.000 Logistieke Hotspot Rivierenland 1.350 1.350 76.350 76.350 In 2013 is een lening verstrekt aan Glasnet Tiel B.V. ter grootte van 75.000 voor het uitoefenen van de operationele activiteiten. Over de lening wordt een rente vergoed van 3% per jaar. De rentetermijnen vervallen jaarlijks op 1 januari, zulks voor het eerst op 1 januari 2015. Over 2013 wordt er geen rente berekend. De aflossing van de lening vindt plaats in 5 jaar van ieder 15.000, te beginnen op 1 januari 2020. VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Debiteuren Debiteuren 5.033 1.758 Voorziening dubieuze debiteuren -2.517-1.758 2.516 - Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 3.762 2.605 Omzetbelasting Omzetbelasting dit jaar 3.226 2.604 Suppletie omzetbelasting dit jaar 536-93 Suppletie omzetbelasting vorig jaar - 94 3.762 2.605 Concept - 10/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel Overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015 Nog door te belasten kosten Econnetic 9.753 - Te ontvangen interest 2.364 2.421 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2011 988 9.219 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2012 1.347-5.727 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2013 615 584 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2014 3.021 23.251 Vooruitbetaalde kosten 336 1.086 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2010 183 1.147 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2015 6.328 14.733 Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel 2016 29.416-54.351 46.714 3. Liquide middelen Rabobank NL06 RABO 0151 1838 56 13.951 2.758 Rabobank NL23 RABO 1265 7375 09 45.000 62.500 58.951 65.258 Concept - 11/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel Passiva 4. Eigen vermogen Coöperatiekapitaal Stand per 1 januari 11.637 7.295 Resultaatbestemming 4.777 4.342 Stand per 31 december 16.414 11.637 2016 2015 31-12-2016 31-12-2015 Bestemmingsreserves Lening Glasnet Tiel B.V. 75.000 75.000 Lening Glasnet Tiel B.V. Stand per 1 januari 75.000 75.000 Stand per 31 december 75.000 75.000 De bestemmingsreserve voor Lening Glasnet Tiel B.V. is gevormd als gevolg van een besluit in de ledenvergadering om dit bedrag vanuit het bestemmingsfonds "Ondernemersfonds Tiel" tijdelijk ter beschikking te stellen aan Glasnet Tiel B.V. Bestemmingsfonds Ondernemersfonds Tiel 72.927 72.515 Ondernemersfonds Tiel Stand per 1 januari 72.515 63.275 Resultaatbestemming 412 9.240 Stand per 31 december 72.927 72.515 De bestemmingsfonds voor Ondernemersfonds Tiel betreft een voorlopig overschot van ontvangen geldmiddelen van Stichting Ondernemersfonds Tiel. Zie ook de toelichting onder "Subsidies" op pagina 14. Er geldt geen terugbetalingsverplichting van eventuele overschotten. Wel geldt een bestemmingsverplichting. Concept - 12/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 5. Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015 Crediteuren Crediteuren 3.765 1.047 Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting 2.443 5.302 Overlopende passiva Administratie-, accountants- en advieskosten 5.000 5.000 Secretariaatskosten 806 418 Nog te betalen aan SBBT 19.167 19.833 Nog te betalen overige kosten 408 175 25.381 25.426 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Garanties Door Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. zal een garantieverklaring voor de betaling van rente van de geldlening ( 500.000) en krediet ( 125.000) in Glasnet Tiel B.V. worden afgegeven. Concept - 13/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 6. Subsidiebaten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Ondernemersfonds Tiel 319.565 326.534 De verantwoorde subsidies zijn gebaseerd op voorlopige toekenningen. De definitieve toekenningen zijn op het moment van uitbrengen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar en kunnen uiteindelijk afwijken van de voorlopige toekenningen. 7. Overige baten Contributiebijdrage leden 17.367 18.058 Interest bedrijfstelerekening 113 171 Interest Lening Glasnet Tiel B.V. 2.250 2.250 Rendementsparticipatie 1.600 303 Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -758-783 Afschrijving debiteuren -100-300 8. Directe kosten Ondernemersfonds Tiel 20.472 19.699 SBBT (beveiliging) 230.000 238.000 Glasvezelproject (restant van overige subsidies) 45.000 45.000 Communicatie indirect 5.289 6.396 Bestuurskosten 292 292 Secretariaatskosten 13.534 10.038 Accountantskosten en ledenadministratie 1.693 3.256 Coördinator 22.250 22.250 Ondernemer van het jaar - 1.500 Overige bedrijfskosten 9. Kantoorkosten 318.058 326.732 Secretariaatskosten 1.000 1.000 Bestuurskosten 462 146 Communicatiekosten 590 1.000 2.052 2.146 Concept - 14/15 -
Jaarrapport Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 10. Algemene kosten Realisatie 2016 Realisatie 2015 Accountantskosten 1.700 1.700 Adviseurskosten 1.904 - Kosten ledenbijeenkomsten 6.629 6.590 Coördinator 2.500 2.500 11. Financiële baten en lasten 12.733 10.790 Rentelasten en soortgelijke lasten -708-838 Rentelasten en soortgelijke lasten Rente- en bankkosten 365 330 Rente en kosten belastingdienst 343 508 12. Belastingen saldo 708 838 Vennootschapsbelasting -1.297-1.145 13. Aandeel in het resultaat van deelnemingen Aandeel resultaat Glasnet Tiel B.V. - 9.000 Ondertekening bestuur voor akkoord Tiel, <Vul datum in> C.L.A.P. van Oort Voorzitter P.L. Dikker Waarnemend Secretaris J.P.M.M. van Kuppeveld Penningmeester Concept - 15/15 -
OCT: BEGROTING 2017 en 2018 + WERKELIJK 2016 CONCEPT 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 werkelijk t.l.v. begroot saldo t.l.v. begroot saldo begroot begroot begroot begroot begroot begroot 31-12-16 contributie contributie contributie reclame reclame reclame contributie reclame totaal contributie reclame totaal ALV ALV ALV juni 16 ALV juni 16 ALV juni 16 Contributie 16.509 16.509 17.000-491 0 0 0 17.000 0 17.000 17.000 0 17.000 Reclamebelasting 319.565 0 0 0 319.565 315.000 4.565 0 300.000 300.000 0 290.000 290.000 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale opbrengsten 336.074 16.509 17.000-491 319.565 315.000 4.565 17.000 300.000 317.000 17.000 290.000 307.000 Secretariaat 14.534 1.000 1.000 0 13.534 14.000 466 1.000 14.000 15.000 1.000 14.000 15.000 Abonnementen en contributies 0 0 0 0 0 500 500 500 500 1.000 500 500 1.000 Coördinator 24.750 2.500 2.500 0 22.250 14.000-8.250 2.500 14.000 16.500 2.500 19.100 21.600 Accountantskosten + ledenadmin 3.393 1.700 1.700 0 1.693 2.800 1.107 1.700 2.800 4.500 1.700 2.800 4.500 Ledenbijeenkomsten 6.629 6.629 7.000 371 0 0 0 7.000 0 7.000 10.000 0 10.000 Bestuurskosten, incl. verzekering 754 503 1.000 497 251 500 249 1.000 500 1.500 1.000 500 1.500 SBBT 230.000 0 0 0 230.000 230.000 0 0 230.000 230.000 0 225.000 225.000 Netwerken 0 0 0 0 0 750 750 1.500 1.500 1.500 1.500 MVO (innovatie) 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 Econnetic (voorfinanciering 2e tranche) 1.904 1.904 0-1.904 5.000 5.000 Extra parkmanagement taken (onderzoek) 0 0 0 0 0 15.000 15.000 5.000 5.000 Nieuwe projecten 0 0 0 5.000 5.000 Onderwijs 0 0 0 0 0 1.800 1.800 3.600 3.600 3.600 3.600 Communicatiekosten / nieuwsbrief 5.879 1.000 1.000 0 4.879 6.000 1.121 1.000 6.000 7.000 1.000 6.000 7.000 Glasnet Tiel Subsidie 45.000 0 0 0 45.000 45.000 0 0 12.500 12.500 0 0 0 Interest en bankkosten -1.655 0 0-1.655-1.850-195 0-1.850-1.850 0-1.850-1.850 Resultaat Glasnet Tiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vennootschapsbelasting 1.297 0 0 0 1.297 0-1.297 0 0 0 0 0 0 Onvoorzien -1.600-1.600 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale kosten 330.885 11.732 14.200 2.468 319.153 316.000-3.153 14.700 301.050 315.750 17.700 291.150 308.850 Saldo 5.189 4.777 2.800 1.977 412-1.000 1.412 2.300-1.050 1.250-700 -1.150-1.850 Bestemmingsfonds SOT 412 412-1.050-1.050-1.150-1.150 Vrij kapitaal 4.777 4.777 2.300 2.300-700 -700 08-06-2017