Hoogwaterbeschermingsprogramma s (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Transcriptie

1 Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp Q Hoogwaterbeschermingsprogramma s (HWBP-2 en (n)hwbp) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Aan Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (afdeling Programmabureau HWBP-2), College van hoofdingelanden HHNK en Programmadirectie HWBP. Auteurs M. van Schaik J. Bijsterbosch Vrijgave door H. Branderhorst Vrijgave HHNK door Directie: J.H.M. de Ruig Portefeuillehouder: C.J.M. Stam Registratienummer Datum 31 december 2014 Status Definitief Afdeling HWBP

2 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 2 van 34 HWBP-2

3 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 3 van 34 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) Opdrachten en doelen HWBP Belangrijke gebeurtenissen per project en programmaonderdeel Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken Projectcluster Markermeerdijken Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland Dijken op Veen HWBP-2 Programmateam Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) - voorheen nhwbp Baseline: Scope, tijd, geld en risico s Scope Planning (Tijd) Raming (Geld) Kasritme uitgaven Kasritme subsidie ontvangsten Rentelasten Risico s Bijlagen Projectrapportages Lijst met afkortingen en begrippen 31

4 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 4 van 34 (n)hwbp

5 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 5 van Inleiding Voor u ligt de programmarapportage over het vierde kwartaal 2014 (Q4-2014). In deze rapportage worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen kwartaal en de aandachtspunten voor de komende periode van de programma s HWBP-2 en (n)hwbp weergegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de scope, planning, financiën en de risico s van het programma en de projecten. De kwartaalrapportages zijn input voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages (VGR) aan de Tweede Kamer en de kwartaalrapportages van het programmabureau HWBP-2 (PB). In de bijlagen zijn de kwartaalrapportages per project opgenomen. De basisreferentie voor de rapportage zijn de projectinformatiebladen (PIB s) met 30 juni 2011 als peildatum. Uitzondering hierop is het onderzoeksproject Dijken op veen 2 (Dov2). Voor Dov2 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en Rijkswaterstaat (RWS) de basis, die in augustus 2013 is getekend. De positieve lijn in het aantal issues heeft zich voortgezet. Deze worden langzamerhand opgelost en afgerond en er zijn de afgelopen periode geen nieuwe issues bijgekomen. Mijlpalen in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2014 Dijkgraaf Luc Kohsiek en burgemeester Hafkamp van de gemeente Bergen openen het nieuwe strand bij Camperduin. De afgelopen periode is een aantal mooie resultaten behaald. Voorbeelden hiervan zijn de positieve uitspraak van de Raad van State over de Zwakke Schakels, de eerste positieve reacties op de start van de aanbesteding van de Markermeerdijken en ENW heeft positief geadviseerd op Dov2. Ook de opgeleverde 17 km aan de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stontelijk en een stabiele raming en stabiele planning ten opzichte van de vorige rapportage is noemenswaardig. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van HHNK positief besloten over uitbreiding van het krediet voor HWBP-2. Een ander mooi voorbeeld van de oogst in dit kwartaal is het project Zwakke Schakels. Begin maart 2014 is gestart met de werkzaamheden en inmiddels zijn we negen maanden, ruim dertig miljoen m zand, ruim vier kilometer duin, meter helmgras, bijna bezoekers aan het vernieuwde Zand tegen Zee informatiecentrum, zes zittingen bij de Raad van State, meer dan zeventig zeehonden, vele bezoeken en rondleidingen en de opening van de nieuwe strandopgang Camperduin verder.

6 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 6 van 34 Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mijlpalen in deze periode. Zwakke Schakels De Raad van State heeft op 29 oktober jl. vrijwel alle bezwaren ongegrond verklaard; 31 oktober 2014 is de Samenwerkingsovereenkomst Natuurontwikkeling Zwakke Schakels Noord- Holland getekend; 31 oktober 2014 is de inhoudsopgave van het opleverdossier voor de onderhoudsfase vastgesteld; het resterend deel van het aanvullend voorschot is op 25 november 2014 ontvangen; 10 december is het strand tussen Camperduin en Hargen aan Zee vrijgegeven. Waddenzee- en IJsselmeerdijken Op 15 oktober 2014 zijn de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Wieringermeerdijk en de Omgelegde Stonteldijk afgerond; de formele C3a-brief van het PB voor het project Waddenzeedijk Texel is eind december 2014 ontvangen; de aanbesteding voor de Koegraszeedijk is op 8 oktober 2014 gestart. de formele C4- en C3b-brief van het PB voor de Koegraszeedijk is eind december 2014 ontvangen. Markermeerdijken Contactmoment C4a is op 10 november 2014 gepasseerd; start aanbesteding op 11 november 2014; diverse ontwerpateliers gehouden waaronder Uitdam. Dijken op veen (Dov) Positief advies van ENW op 19 november 2014 over toepassing van de resultaten voor Markermeerdijken. In de afgelopen periode zijn onder andere de volgende specifieke issues besproken met het Rijk: Start aanbesteding alliantie Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam; voorbereidingskosten Hoogwaterkering Den Oever (>15%) en veldbezoek. Kostenramingen Ten opzichte van Q zijn de grootste wijzigingen de Hoogwaterkering Den Oever (+ 13,7 mln) en Zwakke Schakels (-/- 5,3 mln). Alleen Hoogwaterkering Den Oever (+ 19,7 mln) en Waddenzeedijk Texel (+ 4,1 mln) overschrijden de vigerende raming. Door de onderschrijding op Markermeerdijken Hoorn Edam-Amsterdam (-/- 32 mln) en Zwakke Schakels (-/- 5,3 mln) blijft de totale programmaraming HWBP-2 binnen de vigerende raming. Planning Ten opzichte van Q is de Koegraszeedijk (-/- 4 mnd) de belangrijkste aanpassing in de planning (deterministisch). Op de Hoogwaterkering Den Oever na (+ 20 mnd) lopen alle projecten gelijk aan of voor op de vigerende planning. Risico s en kansen De top drie is onveranderd gebleven, te weten: onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement, te hoge voorbereidingskosten van Den Oever (>15%) en onvoldoende capaciteit en deskundigheid bij het PB.

7 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 7 van Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) In de Waterwet is bepaald dat beheerders van primaire waterkeringen periodiek dienen te toetsen of de keringen aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Het HWBP-2 bestaat uit projecten die erop zijn gericht dat de keringen die in de eerste (2001) en tweede (2006) toetsronde zijn afgekeurd, weer aan de veiligheidsnormen gaan voldoen. Dit betreft ook een aantal prioritaire zwakke schakels aan de kust. Het Rijk organiseert de financiering van deze maatregelen via een subsidieregeling waar de waterschappen gezamenlijk 50% aan bijdragen voor het HWBP-2. Voor het (n)hwbp geldt 40% gezamenlijk en 10% door het betreffende waterschap. 2.1 Opdrachten en doelen HWBP-2 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht om 103,04 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Uitzonderingen hierop zijn de projecten Waddenzeedijk Texel, Hoogwaterkering Den Oever en Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam. Deze voldoen in 2019 respectievelijk 2021 aan de veiligheidsnormen. Daarnaast is door HHNK in samenwerking met het Rijk een praktijkonderzoek uitgevoerd waarin de werkelijke sterkte van dijken op veen is onderzocht (Dijken op veen 1). Momenteel wordt het vervolg daarop uitgevoerd om de uitkomsten van het praktijkonderzoek van toepassing te maken voor het ontwerp van de Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (Dijken op veen 2). Binnen de HWBP-2-projecten Koegraszeedijk, Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) en Texel worden koppelstukken 1 uit het (n)hwbp meegenomen. Voor de Koegraszeedijk is dit 0,5 km, voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. Overzicht kilometers dijkversterking 1 Zie bijlage voor definitie koppelstukken.

8 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 8 van Belangrijke gebeurtenissen per project en programmaonderdeel De belangrijkste zaken ten aanzien van de projecten zijn in deze paragraaf opgenomen. Voor de detailinformatie wordt verwezen naar de separate kwartaalrapportages per project Projectcluster Waddenzee- en IJsselmeerdijken W1-006 Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk Fase: Realisatie Afgekeurd op: Stabiliteit, bekleding Dijklengte: 16,9 km Mijlpaal: Voldoet aan norm oktober 2014 Dijk veilig: 15 oktober 2014 De versterkingswerkzaamheden aan de Wieringermeerdijk en de Omgelegde Stonteldijk zijn op 15 oktober jl. afgerond. Daarmee voldoen deze dijken nu weer aan de wettelijk vereiste hoogwaterveiligheidseisen. De oplevering is op 26 november 2014 in het bijzijn van onder andere de hoogheemraad en de gedeputeerde gevierd. Op dat moment is de onderhoudstermijn van zes maanden ingegaan. De voorbereiding van het contactmoment C6 met het PB en de overdracht van de dijk naar de beheerafdeling van HHNK loopt. De in Q gemaakte maatwerkafspraken met heveleigenaren zijn waar nodig geformaliseerd. HHNK draagt financieel bij om ØØn hevel en pomp duurzaam en veilig in te passen in de dijk; de duurzame inpassing valt niet binnen de subsidieregeling. De financiele bijdrage vanuit HHNK wordt geleverd vanuit de exploitatie van de beheerafdeling. De hevel en pomp worden begin 2015 ingepast. Door de aannemer zijn diverse meerwerkclaims ingediend. De huidige meerwerkdiscussie wordt in Q afgerond, omdat de aannemer meer tijd nodig heeft om een reactie te geven op de onderbouwde afwijzing van HHNK. Aandachtspunten voor de komende periode: - restpunten meerwerkclaims afhandelen (Q1-2015); - inpassen pomp en hevel (Q1-2015); - afronden van oplevering aan beheerafdeling (Q2-2015); - financiºle afronding met PB (Q2 of Q3-2015). W2-036 Waddenzeedijk Texel De Prins Hendrikzanddijk (ZOP) en de dijkversterking Waddenzeedijk Texel zijn in Q administratief en juridisch gescheiden. Reden was dat de zandige variant zowel qua financiering, vergunningen, ontwerp en uitvoering een ander proces doorloopt dan de dijkversterking Texel.

9 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 9 van 34 W2-036a Dijkversterking Texel Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 13,8 km Het ambtelijk gekozen voorkeursalternatief (VKA) voor Polder Wassenaar is besproken met het kernteam van het PB. Op basis van een nadere onderbouwing van het VKA is door het kernteam aangegeven dat het ambtelijk gekozen VKA hoewel niet het meest sober wel doelmatig is. Het kernteam heeft aangegeven akkoord te gaan met het VKA. Dit is bevestigd in de C3a-brief van 18 december Dit is tevens de bevestiging voor het gekozen VKA in de vorm van damwandconstructies voor sectie 7 (Oudeschild). Door het PB kernteam en projectteam van HHNK is geconstateerd dat een aantal optimalisaties voor diverse secties reºel mogelijk zijn. Dit wordt aan de markt gevraagd en in de aanbesteding opgenomen. Daarnaast is gezamenlijk geconstateerd dat een aantal optimalisatiemogelijkheden vanwege hun impact op bijvoorbeeld ruimtebeslag of landschappelijke- en recreatieve waarden niet gewenst zijn. De gemeente Texel heeft een alternatieve variant voor sectie 7 (Oudeschild) voorgesteld. Op initiatief van de gemeente Texel is op 8 december 2014 het voorstel van de gemeente besproken in een bestuurlijk overleg tussen gemeente, provincie en hoogheemraadschap. De beheerder gaat, onder andere vanwege de niet gedekte meerkosten van de variant en de noodzakelijke voortgang van het project, niet mee in de wens van de gemeente. Mogelijke vervolgstappen van de gemeente zijn niet ondenkbaar. Dit is gecommuniceerd met de stuurgroep HWBP-2, omdat dit mogelijk een risico wordt op vertraging in het planproces. In de realisatieovereenkomst voor de ZOP hebben partijen afgesproken dat de Waddenzeedijk Texel en ZOP samen ter visie gaan, tenzij de voortgang van het ene project het andere project onnodig vertraagt. De vertraging in het gereedkomen van de modelstudie leidt op dit moment tot een beperkte vertraging van het project ZOP. Op dit moment is de vertraging nog geen aanleiding om de projecten niet samen ter visie te leggen, maar bij verdere vertraging van de ZOP kan de keuze de projecten te scheiden de komende periode wel aan de orde komen. Daarom is er inmiddels voor gekozen om voor de projecten Waddenzeedijk Texel en ZOP ieder een eigen projectplan te maken. Deze beheersmaatregel maakt het bij verdere vertraging van de ZOP mogelijk om, zonder onnodige extra vertraging voor het project Waddenzeedijk Texel, de projecten apart in procedure te brengen. Anticiperend op de uitvoering is gestart met de grondverwerving. Dit is een beheersmaatregel op vertraging en/of meerkosten vanwege het niet tijdig beschikbaar hebben van noodzakelijke gronden. De Klanteisspecificatie (KES) nadert zijn voltooiing. Inmiddels is gestart met de verwerking ervan in systeemeisen. Het inkoopplan en de eerste versies van de contractstukken worden in een periodiek overleg besproken met het PB. De komende periode worden deze verder uitgewerkt. Begin 2015 wordt ook gestart met het contactmoment C4. HHNK heeft geconstateerd dat er geen vigerend beleid is op basis waarvan het vispasseerbaar maken van diverse kunstwerken noodzakelijk is. HHNK draagt wel financieel bij aan de verbetering van een aantal kunstwerken op Texel inclusief vispasseerbaarheid.

10 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 10 van 34 Voor de koppelstukken die vanuit het (n)hwbp worden meegenomen in het HWBP-2-project Texel is een voorstel gemaakt voor kostenverdeling tussen HWBP, HWBP-2 en HHNK. Dit voorstel wordt in Q met het PB en de programmadirectie (n)hwbp (PD) besproken. Dit is de basis van in Q vast te leggen afspraken over kostenverdeling, administratie en verantwoording. Aandachtspunten voor de komende periode: - duidelijkheid over financiering van vispasseerbaarheid van diverse kunstwerken; - financiºle afspraak over toevoeging van drie koppelstukken vanuit het (n)hwbp vastleggen; - verder uitwerken inkoop- en contractstukken; - start contactmoment C4; - voorbereiden bestuurlijke besluitvorming conceptprojectplan door beheerder (D&H); - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging; - verzenden conceptvergunningen. W2-036b Prins Hendrikzanddijk (Zandige oplossing Prins Hendrikdijk Texel, Pilot ZOP) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Planstudie Piping, bekleding, stabiliteit, sterkte waterkerende constructies, betrouwbaarheid sluiting kunstwerk en voor delen op hoogte 3,2 km Voor de realisatie inclusief voorbereidingskosten van de ZOP is een lump-sumbedrag beschikbaar gesteld vanuit verschillende subsidiºnten. In de realisatieovereenkomst (ROK) is opgenomen dat de bijdrage vanuit HWBP-2 niet wordt ge ndexeerd vanwege verwachte renteopbrengsten. Geconstateerd is dat wijziging van wetgeving een negatieve invloed heeft op de netto contante waarde van de bijdrage van de diverse subsidiºnten. Met het PB is verkend wat de financiºle omvang van deze consequenties is en welke aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Een gezamenlijk voorstel wordt voorbereid en in Q op directeurenniveau besproken. De oplevering van de analyseresultaten voor het stabiel in procedure Øn stabiel naar de markt brengen van de ZOP is vertraagd. Dit komt door de vertraging van de modelstudie en wordt nu begin Q verwacht. De resultaten zijn essentieel voor het onderbouwen van de noodzakelijke natuurbeschermingswetvergunning. Zoals bij de Waddenzeedijk Texel gemeld, leidt de vertraging in het gereedkomen van de modelstudie tot een kleine vertraging van het project ZOP. De vertraging is nog geen aanleiding om de projecten niet samen ter visie te leggen. Net als voor de Waddenzeedijk Texel wordt voor ZOP een eigen projectplan gemaakt, zodat bij verdere vertraging van de ZOP het mogelijk is om de projecten apart in procedure te brengen. Het PB en het projectteam van de beheerder hebben geconstateerd dat de C3a-toets, vanwege de vertraging van de modelstudie, niet in 2014 kan worden afgerond. Achtergrond is dat de modelstudie basisinformatie levert die mogelijk moet worden verwerkt in voor het contactmoment C3a relevante stukken als projectplan, MER, passende beoordeling en diverse technische producten. Het PB en het projectteam werken op dit moment een nieuw proces voor afronding van de C3a-toets uit. Verwacht wordt dat het contactmoment C3a eind Q kan passeren.

11 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 11 van 34 De Klanteisspecificatie (KES) wordt begin 2015 voltooid. Inmiddels is gestart met de verwerking ervan in systeemeisen. Het inkoopplan en de eerste versies van de contractstukken worden de komende periode verder uitgewerkt en periodiek besproken met het PB. Begin 2015 wordt gestart met het contactmoment C4. Aandachtspunten voor de komende periode: - vereiste informatie verwerken in conceptvergunningen om te komen tot houdbare vergunningen en hierover overleg voeren met bevoegd gezag; - idem voor technische informatie (modelstudie, monitoring) om te komen tot realistische aanbesteding; - afronden monitoringplan; - afronden contactmoment C3a; - verder uitwerken inkoop- en contractstukken; - start contactmoment C4; - voorbereiden bestuurlijke besluitvorming door beheerder (D&H); - voorbereiden besluitvorming door Gedeputeerde Staten en tervisielegging; - verzenden conceptvergunningen; - besluit over consequenties van wetswijzigingen op HWBP-2-bijdrage aan ZOP. W2-080 Koegraszeedijk De Koegraszeedijk bestaat uit vijf dijksecties: twee zijn afgekeurd in 2006 (HWBP-2) en drie zijn afgekeurd in 2011 en vallen onder het HWBP. Fase: Planstudie Afgekeurd op: Piping Dijklengte: 350m HWBP m HWBP Mijlpaal: C3b en C4a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: medio 2015 Het definitieve projectplan voor de Koegraszeedijk is op 2 december 2014 vastgesteld. Parallel is gewerkt aan het doorlopen van de contactmomenten C3b en C4. De provincie heeft de goedkeuring van het project snel en soepel doorlopen. De bevestigingen van beide contactmomenten zijn op 18 december 2014 door het PB naar HHNK verzonden. Het project is op 8 oktober 2014 gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Verwacht wordt dat het project begin Q wordt gegund. Start van de uitvoering is begin 2015 voorzien. Aandachtspunten voor de komende periode: - gunning; - start uitvoering begin 2015.

12 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 12 van Projectcluster Den Oever W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (HDO) Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Planstudie Hoogte 0,9 km Mijlpaal: C3a Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Het PB heeft op 4 december jl. ingestemd met een functionele compensatie in het havengebied waardoor de wensen van het gebied gehonoreerd kunnen worden. De afgelopen periode heeft er intensieve afstemming plaatsgevonden tussen het PB en HHNK met betrekking tot de overschrijding van de voorbereidingskosten. Deze komen boven de toegestane 15% van de subsidieregeling HWBP-2 uit. Het maximale risico is 6 mln. Het PB en HHNK hebben samen een verzoek aan de Stuurgroep HWBP-2 uitgewerkt om voor dit tekort een oplossing te vinden. In de stuurgroepvergadering van 17 december jl. zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken. Besloten is dat het PB een oplossingsrichting uitwerkt waarbij de minister verzocht wordt een eenmalige separate beschikking af te geven. Tijdens de volgende stuurgroepvergadering in maart wordt hierover definitief besloten. HHNK draagt zelf 10% van de overschrijding bij. In november 2014 is gebleken dat het veilig ontwerp (alle faalmechanismen voldoende) binnen het ruimtebeslag van het VKA realiseerbaar is. Hiermee is de eerste mijlpaal van het plan van aanpak gehaald en is het risico ten aanzien van de grondopbouw van de dijk fors afgenomen. In de komende periode wordt het veilig ontwerp nader uitgewerkt in het ingepaste ontwerp (inpassing functies en waarden afgerond). De adviesgroep en de bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de mijlpaal veilig ontwerp. HHNK heeft de contracteringsstrategie verder uitgewerkt. Dit resulteert in het voornemen om op basis van een Engineering & Construct-contract (E&C) het werk op de markt te brengen. De vigerende mijlpaal voldoet aan norm dijk veilig in december 2017 is niet haalbaar. De huidige prognose is december 2019 op basis van de probabilistische planning. HHNK heeft bij het PB een verzoek tot wijziging (VTW) ingediend. Ter onderbouwing van het VTW is een rapportage opgesteld. De versterkingsopgave voor HDO is een complex samenspel van de te verhogen dijklichamen, het afslagprofiel van het haventerrein, de sterkte van de kadeconstructies en de voor de haven liggende en bij Rijkswaterstaat (RWS) in beheer zijnde havendammen. RWS neemt de versterking van deze havendammen op zich in het project Afsluitdijk. Er vinden gesprekken plaats met HHNK, PB en RWS over projectgebonden opdrachtgeversschap, financiºle afspraken en afspraken over beheer en onderhoud. Inzet is dit in Q af te ronden en vast te leggen in een realisatieovereenkomst (ROK). Met RWS worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het moment dijk veilig. Voor HDO is einde realisatie namelijk gepland in 2019 en voor het project Afsluitdijk staat deze op Er heeft de afgelopen periode afstemming plaatsgevonden met de gemeente Den Oever. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking tijdens de uitvoering, de compensaties van functies, inpassing van het ontwerp en toekomstig beheer. Inzet is dit in Q af te ronden en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

13 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 13 van 34 Voor de verbreding van de dijk moet een deel van het gebouw van de visafslag worden gesloopt. De gronden zijn in eigendom van het Rijk. Inzet is minnelijke verwerving in Q Aandachtspunten voor de komende periode: - inpassing van het veilig ontwerp ; - afronden van het vraagstuk overschrijding voorbereidingskosten; - afsluiten SOK met de gemeente en ROK met het RWS project Afsluitdijk; - uitwerken van de contracteringsstrategie; - afronden VTW in verband met afwijkende planning Projectcluster Markermeerdijken W2 003 Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn (Zuiderdijk) Fase: Afgekeurd op: Realisatiefase Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 13,7 km Mijlpaal: C6 Q Start realisatie: Q Dijk veilig: Q Het PB heeft op basis van de door HHNK beschikbaar gestelde gegevens het contactmoment C6 met een positief resultaat afgerond en dit bevestigd met een brief. HHNK heeft de brief opgesteld met het verzoek tot eindafrekening inclusief accountantsverklaring. De overdracht aan de afdeling beheer heeft nog niet kunnen plaatsvinden, omdat de eindafrekening nog niet is afgerond. Aandachtspunten voor de komende periode: - definitieve overdracht naar beheer HHNK in Q1-2015; - brief vanuit programma PB waarin afronding project wordt bevestigd. W2-004 (& W2-005) Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) Fase: Afgekeurd op: Planstudie Stabiliteit over een grote lengte en hoogte op enkele plaatsen Dijklengte: 30,8 km HWBP-2 en 1,55 km HWBP Mijlpaal: C4b in Q Start realisatie: Q Dijk veilig: 2021 De aanbestedingsleidraad is vastgesteld op 10 november 2014 door de Tenderboard, PB en HHNK. Deze vaststelling is tot stand gekomen door een samenwerking met enkele landelijke experts en het PB zelf. De vaststelling heeft ook geleid tot het contactmoment C4a. Zaken die normaal gesproken bij het contactmoment C4a worden afgehecht, zijn doorgeschoven naar het contactmoment C4b. Er is een procesvoorstel gemaakt en dit wordt nu uitgerold om volgend jaar februari in gezamenlijkheid (HHNK en PB) het contactmoment C4b vast te stellen. Dit moet leiden tot een uitnodiging voor de dialoog van marktpartijen begin maart 2015.

14 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 14 van 34 Besluitvorming over de voorbereidingskosten vindt plaats in Dit is verschoven omdat er meer tijd nodig is voor onderlinge afstemming over de hoogte van het bedrag in relatie tot het bepalen van initieel taakstellend alliantiebudget. Hierover zullen tegelijkertijd met het contactmoment C4b afspraken worden gemaakt met het PB. Een besluit door het PB over de dossiers voor grondaankopen en schadeloosstellingen en mogelijkheden voor strategische grondaankopen is verschoven. Ook hiervoor is namelijk meer tijd nodig voor onderlinge afstemming. Hierover zullen tegelijkertijd met het contactmoment C4b afspraken worden gemaakt met het PB. Het overleg met het PB over de grondaankoop Kinselmeer loopt. Hierover zullen tegelijkertijd met het contactmoment C4b afspraken worden gemaakt met het PB. De provincie is in het kader van de geco rdineerde besluitvorming, samen met het hoogheemraadschap de eerste co rdinatorenoverleggen gestart met de gemeenten. Dit is gedaan om de gemeenten vanaf het begin mee te nemen in het proces en om hen voor te bereiden op hetgeen er op hen afkomt op het gebied van vergunningen. Op 4 november 2014 heeft de overdracht plaatsgevonden van het project Dijken op veen naar het project Markermeerdijken. En op woensdag 19 november jl. heeft het Kernteam ENW zich positief uitgesproken over de toepassing van de aangepaste rekenregels voor de Markermeerdijken. Dit is op 12 december 2014 schriftelijk bevestigd. Op 11 november 2014 is de aankondiging van het alliantieproject Markermeerdijken aan de markt gerealiseerd middels een melding via Tenderned. Inmiddels heeft de markt zich in positieve zin gemeld met enerzijds vragen/opmerkingen en anderzijds met interesse voor het project. Voor de bekendmaking is op allerlei niveaus binnen en tussen het hoogheemraadschap, het PB en provincie Noord-Holland en de omgeving, veelvuldig contact geweest over de alliantie en hoe dat vorm krijgt binnen de Markermeerdijken. Daarmee is onder andere ook het contactmoment C4a met het PB met een positief resultaat gepasseerd. Er is extern advies ingewonnen over de in te richten alliantieorganisatie. Op 8 december 2014 heeft er een Kernteam Bestuurlijk Overleg (KBO) plaatsgevonden. In dit overleg heeft afstemming plaatsgevonden over het besluitvormingsmodel en het proces voor het opleveren van de benodigde deelproducten in het kader van de alliantie, het proces over de stimuleringsregeling vanuit provincie Noord-Holland en het vervolgproces op de ateliers. Voorafgaand aan het KBO heeft op 2 december 2014 een Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) plaatsgevonden. De reacties vanuit dit overleg zijn meegenomen in het KBO. Op deze manier vindt er een meer natuurlijk informatieoverdracht plaats tussen het RBO en het KBO. Het laatste kwartaal van 2014 heeft in het teken gestaan van (extra) communicatie met de omgeving door middel van keukentafelgesprekken, lokaal op maat ingerichte bijeenkomsten en ateliers. Deze laatste zijn georganiseerd in Edam, Uitdam, Warder en in Durgerdam en daarbij is samen met de omgeving gekeken naar alle bijzonderheden van de dijkversterking op desbetreffende locatie. De omgevingspartijen komen op basis van deze ateliers met een gedragen advies over de dijkversterking richting het project. Een aanpak die bijzonder gewaardeerd wordt door zowel de omgeving als het hoogheemraadschap zelf.

15 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 15 van 34 Aandachtspunten voor de komende periode: - selectie marktpartijen en start dialoogfase in het kader van de alliantie, in nauwe samenwerking met het PB (contactmoment C4b) in Q1-2015; - afspraken maken over hoogte van de voorbereidingskosten en afronding van de dossiers grondaankopen en schadeloosstellingen; - voorbereiden deelproducten voor de alliantie zoals het uitwerken van selectiecriteria, het opstellen van top- en klanteneisen (waaraan moet het project minimaal voldoen), vullen Dataroom (database met relevante informatie voor de ge nteresseerde marktpartijen) voor de marktbenadering; - voorbereiden op de alliantie-organisatie; - meekoppelkansen: wat kan tot welk moment worden meegenomen in het Ontwerp Projectplan?; - opstellen samenwerkings- c.q. intentieovereenkomsten met de omgeving Projectcluster Zwakke Schakels Noord-Holland WZ-001 (& WZ-002) Project Zwakke Schakels Noord-Holland Fase: Afgekeurd op: Dijklengte: Start uitvoering: Q Mijlpaal: Einde realisatie: Q Dijk veilig: Q Realisatie Kruinhoogte, stabiliteit en bekleding van de dijk, in de noordelijk gelegen duinen onvoldoende zand in het profiel 11 km Q Projectplan onherroepelijk De Raad van State (RvS) heeft op 29 oktober 2014 nagenoeg alle bezwaren tegen het project in de bodemprocedure ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van RvS is geen hoger beroep mogelijk. Als gevolg van de uitspraak zijn de reeds genomen natuurmaatregelen voor de scholekster onderdeel gaan uitmaken van de natuurbeschermingswetvergunning. De uitspraak van de RvS heeft geen nadere invloed op de voortgang van het werk. De suppletiewerkzaamheden vorderen voorspoedig. Inmiddels is ruim 30 miljoen m zand aangebracht (85% van het totale volume) en is gestart met het inplanten van helmgras en profilering van het veiligheidsduin. De eerste herfststorm op oktober jl. heeft geen stuifzandoverlast veroorzaakt, risico s rondom waterveiligheid waren beheerst en er was geringe vervorming van het aangelegde werk rondom de waterlijn. Op 26 oktober 2014 is een open dag georganiseerd waar ruim 2500 bezoekers op afkwamen. Het informatiecentrum Zand tegen Zee heeft tot nu toe ruim bezoekers ontvangen. Nader onderzoek van de deels afgesloten winningslocatie op de aanwezigheid van zeemijnen heeft ertoe geleid dat een zeemijn uit de oorlog is aangetroffen. Doordat deze door de marine onschadelijk is gemaakt, kon de winningslocatie deels weer open worden gesteld. De Europese Commissie heeft 20 november jl. het dossier in het kader van de EU-Pilotzaak gesloten. Dat wil zeggen dat de vragen van de Europese Commissie naar voldoening zijn beantwoord, de afhandeling van de klacht is afgerond en er geen nadere consequenties zijn. Op 31 oktober 2014 is de Samenwerkingsovereenkomst Natuurontwikkeling Zwakke Schakels Noord- Holland ondertekend. Ook is op deze dag de inhoud van het opleverdossier vastgesteld. Dit dossier bevat alle informatie over het project voor overdracht aan de organisaties die bij de komende onderhoudsfase betrokken zijn. Dit zijn HHNK beheer, RWS West-Nederland Noord (in de rol van beheerder) en RWS PPO

16 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 16 van 34 (in de rol van opdrachtgever richting de opdrachtnemer voor het onderhoud). Tevens dient de inhoud van dit dossier voor de C5/6-toets door het PB. In Q4 is het resterend deel van het aanvullend voorschot ontvangen. Tevens zijn twee eerdere mutaties van de scope aangepast, die nog niet administratief verwerkt waren in de referentie. In de afgelopen periode zijn definitieve afspraken gemaakt met de gemeenten Bergen en Schagen over de inpassing. Het gaat hierbij met name om vormgeving en situering van de strandopgangen. Eventuele (meerwerk-)kosten als gevolg van wijzigingen worden gedragen door deze gemeenten. Op 10 december jl. hebben de toezichthouder en de aannemer een ronde gemaakt over het strand tussen Camperduin en Hargen aan Zee. De eerder geconstateerde gebreken zijn verholpen en hiermee is akkoord gegeven op vrijgave van het strand. Aandachtspunten voor de komende periode: - totale zandvolume aangebracht; - opening van het nieuwe strand; - start realisatie inpassing; - overdracht naar beheer voorbereiden Dijken op Veen W2-004P2 Dijken op veen 2 (Dov2) Op 19 november 2014 is een positief advies door ENW afgegeven over de ontwikkelde ontwerpmethodiek ten behoeve van de versterking van de Markermeerdijken. De schriftelijke bevestiging is op 12 december 2014 naar HHNK verzonden. De methodiek is beschikbaar gesteld aan het projectteam Markermeerdijken. Aandachtspunten voor de komende periode: - nadere validatie; - afronding van het project HWBP-2 Programmateam Programmamanagement Algemeen In het kader van de ontwikkeling van de medewerkers en de poolvorming van het (n)hwbp is met de leidinggevenden besproken wie hiervoor in aanmerking (wil) komen. Dit wordt begin 2015 in de planningsgesprekken met de medewerkers besproken. Het projectcluster (n)hwbp is in de afgelopen periode binnen de afdeling gepositioneerd als programma HWBP. Tegelijkertijd is de projectmanager (n)hwbp benoemd tot programmamanager HWBP. Hiermee kent de afdeling nu twee programma s, te weten HWBP-2 en (n)hwbp. Gevolgen zijn onder andere een wijziging in de verhouding opdrachtgever opdrachtnemer van de projecten HWBP. Het voorstel voor uitbreiding van het in 2008 verleende krediet voor de uitvoering van de HWBP-2- projecten is op 10 december 2014 door het algemeen bestuur goedgekeurd. Ook is goedkeuring verleend voor het verlagen van het krediet voor de realisatie van initiatieven uit de omgeving, die in dijkversterkingen kunnen worden ingepast.

17 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 17 van 34 Kwaliteitsmanagement Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) heeft vorm gekregen en is nu een vast onderdeel van de structuur in SharePoint. Van alle benoemde kwaliteitsdocumenten is de inhoudelijke beoordeling voor 50% afgerond. Als kader voor het KMS zijn de delen Toelichting op het KMS, Sturen op kwaliteit, en Leren van elkaar definitief vastgesteld. Nader onderzoek naar de kwaliteitsregistraties (projectdossiers) loopt en verbetermaatregelen in structuur en inhoud zijn in gang gezet. Strategische samenwerking Op maandag 3 november jl. is samen met ingenieursbureaus een bijeenkomst georganiseerd om onze visie te geven op de samenwerking en geleerde lessen van het project Zuiderdijk. Medewerkers van Royal HaskoningDHV, Fugro, Arcadis, PB, HWBP-projecten en HHNK deelden onderwerpen als slimme combinaties van samenwerking, denken buiten gebaande paden en organisatievraagstukken. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld en was een succes. Ecoshape In de afgelopen periode heeft afstemming plaatsgevonden tussen het innovatieproject EcoShape en de projectgebonden monitoring Prins Hendrikzanddijk en de Hondsbossche en Pettemerzeewering. Door gewijzigde uitgangspunten in tijd en geld is de invulling van het innovatieproject verschoven. Op dit moment worden de uitgangspunten opnieuw geformuleerd door HHNK, Ecoshape en het PB. Aan de hand daarvan wordt door het PB beoordeeld of de nieuwe uitgangspunten passen bij de eerdere toezegging van de subsidie uit het innovatiebudget. Conditionering Met vergunningverleners en technnische experts zijn de voorrondes geweest om te bezien hoe aan de maatschappelijke wens tegemoet gekomen kan worden om in enkele gevallen toch kabels en leidingen in dijken toe te staan. Hiermee wordt gestreefd om voor alle partijen duidelijkheid te krijgen met betrekking tot lopende zaken bij vergunningverlening, maar ook met betrekking tot eventuele aanpassingen in de beleidsregels.

18 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 18 van Hoogwaterbeschermingsprogramma - (n)hwbp Het Hoogwaterbeschermingsprogramma - (n)hwbp - is een landelijk subsidieprogramma dat gericht is op tijdens de 3 de toetsronde in 2010 afgekeurde primaire keringen. Het (n)hwbp is binnen HHNK een programma binnen de afdeling HWBP. De activiteiten in het kader van (n)hwbp zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Project Noordzeekanaal Tijdens deze periode is het projectplan met daarin raming, planning en risicodossier uitgewerkt voor de eerste fase van de verkenning van het project Noordzeekanaal. Een collegiale review door collegawaterschappen, als onderdeel van de subsidieaanvraag in 2015, is gepland op 8 januari De verwachte impact van de statusbepaling op onze kering Noordzeekanaal (primair categorie C of regionaal) en de normstelling is groot. De statuskeuze en normstelling maken deel uit van de aan de Tweede Kamer aangeboden Deltabeslissing. De waterveiligheidsnorm op het sluizencomplex IJmuiden is hierin bepalend. Gesprekken op directie- en bestuurlijk niveau met de belanghebbenden (RWS, provincie, Rijnland, Amstel, Gooi en Vecht en HHNK) zijn gestart. Project Wieringer Zeewering Tijdens de periode is hard gewerkt aan het projectplan met daarin planning, raming en risicodossier. Een collegiale review door collega-waterschappen, als onderdeel van de subsidieaanvraag in 2015, wordt gepland in Q Tijdens de storm van 21 en 22 oktober jl. zijn, vooruitlopend op de eerste fase van verkenning, grondwaterstandsmetingen in de Wieringer Zeewering gedaan. De uitzonderlijk hoge waterstanden op de Waddenzee gaven daartoe aanleiding. Aan de eenmalige meetresultaten mogen nog geen conclusies worden verbonden vanwege het beperkte aantal metingen. De resulaten zijn echter geen reden tot bijstelling van het in 2015 geplande onderzoek. Tweede programma (n)hwbp Het tweede programma (n)hwbp is na aanbieding op Prinsjesdag en na behandeling door de Tweede Kamer tijdens deze periode vastgesteld. De door HHNK voor het programma opgevoerde projecten zijn hiermee vastgesteld. Dit maakt subsidiebeschikkingen voor de betreffende HHNK-projecten met ingang van 2015 mogelijk. Derde programma (n)hwbp Het concept derde programma (n)hwbp is op 4 december 2014 vastgesteld door de Stuurgroep (n)hwbp en wordt ter bestuurlijke consultatie aan de waterschappen aangeboden in Q Aandachtspunten voor de komende periode: project Noordzeekanaal: collegiale review en toetsing van de subsidieaanvraag; project Wieringer Zeewering: uitwerken en collegiale review projectplan ten behoeve van een subsidiebeschikking in Q2 2015; bestuurlijke consultatie concept derde programma (n)hwbp

19 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 19 van Baseline: Scope, tijd, geld en risico s 4.1 Scope De scope voor het HWBP-2 van te versterken dijkvakken is (exclusief koppelstukken (n)hwbp) in kilometers 100,7. Deze is afgenomen met 2,31 km als gevolg van de doorgevoerde wijziging bij Zwakke Schakels. Binnen het HWBP-2-programma is de scope uitgebreid met de koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km) en HEA (1,55 km). Deze worden uitgevoerd binnen de HWBP-2-projecten. Voor het koppelstuk Texel (0,05 km) zijn afspraken in voorbereiding. Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte; Q versus Q3-2014, PIB en vigerende scope. Toelichting op mutaties scope Q ten opzichte van Q en de vigerende scope Zwakke Schakels: -2,31 km ten op zichte van de Q3 rapportage In het referentieblad behorende bij het goedgekeurde verzoek tot wijziging (VTW) uit juni 2014 zijn eerdere overeengekomen scopemutaties nu administratief verwerkt.

20 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 20 van Planning (Tijd) Met het afronden van de versterkingswerkzaamheden aan de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk is in de afgelopen periode 17 km op orde gebracht. Een totale dijklengte van 40,65 km (38,7% van de vigerende scope HWBP-2) voldoet nu aan de norm veiligheid op orde. Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q3-2014, PIB en vigerende Scope. Toelichting op mutaties planning Q ten opzichte van Q en de vigerende planning voor de mijlpaal Veiligheid op Orde 2 Koegraszeedijk: 11 maanden versnelling ten opzichte van de vigerende planning en 4 maanden versnelling ten opzichte van Q3 rapportage Ten opzichte van het laatst afgeronde C-moment (C3a) en Q3 is een aantal versnellingen in de planning doorgevoerd. De versnellingen zijn onder andere optimalisaties in de realisatie en beheersing van risico s in realisatiefase. Met het PB is afgestemd om een aantal fases parallel of versneld uit te voeren. Hierdoor verwachten we nu probabilistisch voor de vlootdagen en voor het begin van stormseizoen op te leveren. Den Oever: 20 maanden vertraging ten opzichte van de vigerende planning De verwachte einddatum voor einde realisatie/oplevering voldoet aan norm is twee jaar later dan de vigerende datum uit het contactmoment C2. Er is besloten om risico s ten aanzien van de ondergrond, het ontwerp en de inpassing niet bij de markt neer te leggen. De risico s zijn niet alleen technisch van aard (grondopbouw en ontwerp), maar hebben vooral betrekking op de inpassing van de dijkversterking in de complexe omgeving. Met name dit laatste aspect heeft in de afgelopen jaren (2008 tot 2014) geresulteerd in veel overleg, afstemming en beschouwen van varianten met een brede groep vertegenwoordigers van omgeving, gemeente, industrie en andere stakeholders. 2 Schommelingen in de bandbreedte van -2 tot en met +2 maanden worden niet verklaard.

21 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 21 van 34 Tevens zijn de risico s gekoppeld met de probabilistische planning en zijn er optimalisaties in de planning opgenomen om te komen tot een strak kritiek pad. Er is formeel een VTW ingediend bij het PB om de vigerende planning te wijzigen. Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn: 7 maanden vertraging ten opzichte van de vigerende planning Het PB heeft op basis van de door HHNK beschikbaar gestelde gegevens het contactmoment C6 met een voor HHNK positief resultaat afgerond in Q3. De integrale financiºle afronding is in Q afgesloten. Zwakke Schakels Noord-Holland: 17 maanden versnelling ten opzichte van de vigerende planning Volgens de op 11 december 2013 getekende overeenkomst moet de aannemer de veiligheid uiterlijk op 31 december 2015 op orde hebben. Conform de huidige aannemersplanning is het merendeel van het zandwerk in 2014 afgerond. Dit houdt in dat in februari 2015 de mijlpaal veiligheid op orde gevalideerd kan worden. Grafische weergave Planning Veiligheid op Orde Grafiek 2: Prognose van de kilometers te versterken dijkvakken in de tijd; Q versus Q en vigerende planning. Toelichting op grafische weergave Planning Veiligheid op Orde De mutaties te realiseren kilometers dijkversterking tussen de vigerende scope en de prognoses van Q en Q worden grafisch zichtbaar in bovenstaande grafiek. Voor de verschuivingen wordt verwezen naar tabel 2.

22 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 22 van Raming (Geld) De programmaraming HWBP-2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde vierde kwartaal 2014 is de vigerende scope mln. Per saldo betekent dit dat de prognoses van de uitgaven stabiel zijn. Raming Nr. HWBP nr. Naam project Veiligheid op orde PIB Totaal Vigerend Q Q Q4-/-Q3 Q4-/-vigerend 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) 50% waarde (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) bedrag (x 1,- mln) 1 W2-064 Duinen Bergen aan Zee W2-066 Duinen Egmond aan Zee W1-001 Havendijk Den Helder 1,0 0,6 0,6 0, W1-001 Prins Hendrikpolder 4,0 4,0 4,0 4, W2-001 Balgzanddijk 1,0 0,9 0,9 0, W1-006 Wieringermeerdijk en omgelegde Stonteldijk 32,6 22,2 22,2 20,2 2,0-2,0-7 W2-036 Waddenzeedijk Texel 223,1 146,5 150,7 150,7-4,1 8 W2-036b Prins Hendrikdijk Texel 45,2 45,2 45,2 0,0-0,0-9 W2-080 Koegraszeedijk 6,9 6,7 7,1 6,0 1,1-0,7-1) 10 W2-085 Hoogw aterkering Den Oever 47,1 44,8 50,9 64,5 13,7 19,7 11 W2-003 Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn 87,9 96,9 98,5 97,6 0,9-0,7 2) 12 W2-004 Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 460,0 449,9 418,1 418,1-31,7-3) 13 R2-061 Markermeerdijk Marken - n.n.b. n.n.b. n.n.b. 14 WZ-001 Zw akke Schakels Noord Holland 224,4 204,7 204,7 199,4 5,3-5,3-4) 15 W2-004P Dijken op Veen 1 4,6 4,9 4,4 4,4-0,4-5) 16 W2-004P2 Dijken op Veen 2-4,7 4,3 4,1 0,2-0,6-6) TOTAAL 1.092, , , ,8 6,0-23,2-1) Koegraszeedijk wordt versterkt over een lengte van 0,85 km; dat inclusief aandeel 0,50 km dat hoort bij (n)hwbp (zie D&H besluit d.d. 3 december 2013; Corsa nr ). 2) De geprognosticeerde herstelkosten voor de secties 8a & b zijn subsidiabel; de geprognosticeerde uitgaven zijn opgehoogd met deze kosten. 3) Betreft de kosten voor zowel het HWBP-2 als HWBP, exclusief kosten Dijken op Veen 4) Markermeerdijk Marken is nog niet overgedragen aan HHNK; de projectuitgaven zijn nog niet bekend. 5) De gerapporteerde projectuitgaven voor het praktijkonderzoek Dijken op Veen komen grotendeels voor rekening van het Rijk. 6) De gerapporteerde projectuitgaven voor Dijken op Veen 2 komen volledig voor rekening van het Rijk. Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde): Q versus Q3-2014, PIB en vigerende raming. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q en de vigerende raming De mutatie van de huidige rapportageperiode ten opzichte van de vorige periode en de vigerende raming is als volgt opgebouwd. W2-036a Waddenzeedijk Texel (mutatie: + 4 mln ten opzichte van de vigerende raming) De geprognosticeerde voorbereidingskosten zijn ten opzichte van het contactmoment C2 gestegen door de langere doorlooptijd van de voorbereidingsfase en aanvullende onderzoekskosten. De vertraging wordt veroorzaakt door het in overleg met het PB ingelaste onderzoek naar een kostenbesparende grondoplossing. De maximaal subsidiabele 15% aan voorbereidingskosten wordt hiermee niet overschreden.

23 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 23 van 34 W2-080 Koegraszeedijk (mutatie: -/- 0,7 mln ten op zichte van de vigerende raming en -/- 1,1 mln ten opzichte van Q3 Ten tijde van het opstellen van de contractraming is op basis van een meer nauwkeurige hoeveelheidsen prijsbepaling en afnemende risico s de totale raming naar beneden bijgesteld. W2-085 Hoogwaterkering Den Oever (mutatie: + 19,7 mln ten opzichte van de vigerende raming + 13,7 mln ten opzichte van Q3) De stijging ten opzichte van Q3 bestaat uit twee delen: enerzijds heeft de overschrijding te maken met het feit dat de planning van het contactmoment C3a met een jaar naar achteren is verschoven. Dit komt doordat uit de voortoets is gebleken dat de planproducten onder andere niet aan de kwaliteit voldoen om te komen tot een integraal stabiel ontwerp. Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een maakbaar en stabiel ontwerp. Hierbij wordt de omgeving zodanig betrokken dat er een door de omgeving gedragen sober, robuust en doelmatig ontwerp komt. Het ontwerp valt binnen de kaders die in de loop van de tijd voor het project Den Oever zijn vastgesteld. Anderzijds is de raming ten tijde van de voortoets C3a met 12,2 mln ten opzichte van het contactmoment C2 gestegen. Dit is veroorzaakt door voortschrijdend inzicht in het ontwerp en het toevoegen van de Havendammen aan de raming; deze waren voorheen meegenomen als benoemd risico. W2 003 Markermeerdijken Enkhuizen - Hoorn (mutatie: + 0,7 mln. ten opzichte van de vigerende raming en -/- 0,9 mln ten opzichte van Q3). In de afgelopen periode is de eindafrekening opgemaakt en zijn de laatste inzichten verwerkt. W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (mutatie: -/- 32 mln ten opzichte van de vigerende raming) Het project heeft in Q vanwege het C4a-proces nieuwe ramingen opgesteld voor de verschillende sporen. Dit heeft geresulteerd in een optimalisatie van de realisatieramingen. Daarnaast zijn de voorbereidingskosten inzichtelijk onderbouwd. Beide geven een reductie van de totale projectkosten. De bedragen die hier worden gerapporteerd betreffen het Voorontwerp Projectplan (VOPP). De raming bevat tevens de investering voor de HWBP-koppelstukken en is exclusief de voorbereidingskosten van Dov1 en Dov2 en verwerking van Dov door het project Kasritme uitgaven De vigerende projectraming voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk en HEA, exclusief de koppelstukken Texel is mln. De prognose eindstand eind december 2014 is geraamd op mln. Tabel 4: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q3-2014, PIB en vigerende scope.

24 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 24 van 34 Grafiek 3: Kasritme van de projectuitgaven in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q en vigerende scope Kasritme subsidie ontvangsten De vigerende subsidieontvangsten voor de HWBP-2-projecten inclusief de HWBP-koppelstukken Koegraszeedijk en HEA is mln. De prognose eindstand eind december 2014 is geraamd op mln. De ontvangsten overstijgen met 4 mln de uitgaven in verband met de eigen bijdrage van 10% van de koppelstukken die zijn opgenomen in de HWBP-2-projecten ( 3 mln) en de bijdrage van 7 mln ten behoeve van de onderhoudskosten van de ZOP. Er is nog geen financiºle dekking voor de overschrijding van de voorbereidingskosten van Hoogwaterkering Den Oever. Dit is opgenomen in het risicodossier. Tabel 5: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q3-2014, PIB en vigerende scope.

25 Registratie Datum 31 december 2014 Pagina 25 van 34 Grafiek 4: Kasritme te ontvangen subsidie in totalen per jaar en cumulatief: Q versus Q en vigerende scope Rentelasten De prognose van de brutorentelasten op basis van het gehanteerde model voor de HWBP-2-projecten inclusief de koppelstukken HEA en Koegraszeedijk voor de periode 2006 tot en met 2022 bedraagt 9,25 mln op basis van de door HHNK gehanteerde rekenrente. Dit is opgebouwd uit 6,25 mln toegerekende rente voor de periode 2012 tot en met 2022, vermeerderd met de toegerekende rentekosten van 3 mln gefinancierd onder de oude HWBP-2-regeling, die van toepassing was tot en met Voor het project Enkhuizen-Hoorn is een bedrag van 6 mln ontvangen voor de voorbereidingskosten (forfaitair 15%). Met het PB wordt besproken hoe HHNK en het PB gezamenlijk kunnen sturen op het verminderen van de rentelasten. 4.4 Risico s De afdeling HWBP stuurt en verantwoordt op basis van risico s door middel van een uniforme aanpak van risicoregistraties. Er worden plannings- en ramingsrisico s onderkend. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het risicomanagement op projectoverstijgend (programma-)niveau binnen HHNK. De onderliggende risicodossiers voor het programma en de projecten zijn voorzien van beheersmaatregelen en verantwoordelijke actiehouders. In het risicodossier worden drie waarden geregistreerd: de initiºle waarde, de actuele waarde en de restrisicowaarde. In principe verandert de initieel geschatte risicowaarde niet meer. De focus bij de beheersing en sturing van risico s ligt op de actuele waarde en de geschatte restrisicowaarde wanneer alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen. De trend die de toprisico s vertonen, wordt in de Q-rapportage weergegeven over een periode van vier voorgaande rapportages. Op basis van de trendanalyse kunnen knelpunten worden gesignaleerd en, indien nodig, maatregelen worden genomen. In een beknopte trendanalyse wordt de ontwikkeling van het risico en het effect van beheersmaatregelen toegelicht. Voor de uniformiteit op landelijk niveau zijn met het PB in voorafgaande rapportageperioden afspraken gemaakt over de werkwijze met betrekking tot risico s, de bijbehorende risicoreservering hiervoor en de rapportage hierover.