Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2015

Transcriptie

1 Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage Contributie Unie van Waterschappen (nadeel ,-) Vanaf 2015 wordt een aantal bijdragen via de Unie geïnd. Het betreft ons aandeel in de kosten van de Waarderingskamer (WOZ) en Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De omvang van deze bijdragen is ,-. Daarnaast betalen we een tijdelijke bijdrage van ,- in de landelijke kosten van de verkiezingen van 18 maart jongstleden. Met deze extra bijdragen was bij het opstellen van de begroting 2015 geen rekening gehouden. 2. Verzekeringen (nadeel ,-) In 2014 is er opnieuw een aanbesteding geweest van het verzekeringspakket van de tractiemiddelen. Het resultaat van de aanbesteding viel duurder uit (nadeel ,-). Doordat wij daarnaast de WAverzekering collectief hebben verzekerd kon op deze verzekering ,- worden bespaard. 3. Kapitaallasten (voordeel ,-) Het voordeel betreft ,- rente en ,- afschrijvingen. Bij het samenstellen van de begroting 2015 (oktober 2014) was de verwachting dat de rente zou gaan stijgen. De rentepercentages zijn echter nog steeds historisch laag. De afschrijvingslasten zijn herijkt, op basis van uitkomst van de jaarrekening 2014, en kunnen met worden verlaagd. 4. Kwijtschelding en oninbaar (nadeel ,-) Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2014 zullen de geraamde kosten voor kwijtschelding met ,- en voor oninbaar met ,- verhoogd moeten worden. 5. Formatie BPG-team geo informatie (budget neutraal) De formatie van de afdeling BPG- team GEO is met 1 FTE verhoogd. De hiermee gemoeide kosten ( ,-) zijn gedekt door een even hoog bedrag aan budget derden te verlagen. 6. Leasekosten (nadeel ,-) Een deel van de maandelijkse leasekosten wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte te rijden kilometers per jaar. Dat aantal kilometers bleek voor een aantal leaseauto s te laag geschat. Hierdoor is een te laag leasebedrag in rekening gebracht en heeft in 2014 een correctie plaatsgevonden. Kosten ,-. Daarnaast is een extra leasecontract gesloten. Kosten ,-. 7. Belastingopbrengst (nadeel ,-) Het afronden van de definitiekwestie rondom natuur betekent ook voor 2015 nog een lagere opbrengst gebouwd en een hogere opbrengst natuur. Per saldo een nadeel van ,-.

2 8. Detachering provincie Groningen (voordeel ,-) Evenals in 2014 worden in 2015 twee medewerkers voor een aantal uren gedetacheerd bij de provincie Groningen voor het toezicht op de indirecte lozingen. Hiervoor wordt een opbrengst verwacht in 2015 van ,-. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. 9. Budgetoverheveling jaarrekening 2014 (nadeel ,-) Voor een viertal posten, waarvoor in 2014 budget was gereserveerd maar waarvan de uitvoering pas in 2015 zal plaatsvinden, is bij de jaarrekening 2014 voorgesteld de budgetten over te hevelen naar 2015 en deze ramingen op te nemen in de voorjaarsrapportage Het betreft de volgende posten. Revisie bewegingsmechanisme spuisluis Duurswold ( ,-) In de najaarsrapportage 2014 was voor de revisie van het bewegingsmechanisme van de spuisluis Duurswold een extra budget gevoteerd van ,-. Omdat de benodigde lagers pas begin 2015 konden worden geleverd is een groot deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar Dit jaar is nog ,- van dit budget benodigd. Frequentieomvormer gemaal Fiemel ( ,-) Voor gemaal Fiemel is begin december 2014 een frequentieomvormer voor de regeling van het toerental van pomp 3 besteld. De levering is pas begin Biogasinstallaties; implementatie veiligheidsbeheersysteem ( ,-) In de voorjaarsrapportage 2014 was een budget geraamd voor de implementatie van een veiligheidsbeheersysteem voor onze installaties. De kwaliteit van het beheer en onderhoud is verbeterd en moet worden geborgd op het gewenste niveau. In samenhang met de aanpassingen van de huidige installaties zal het veiligheidsbeheersysteem worden geïmplementeerd. Dit was gepland voor 2014, maar door de gewijzigde planning van het project Biogasveiligheid zal de implementatie in 2015 plaatsvinden. Schoonmaak gistingstank rwzi Scheemda ( ,-) De bellenbeluchters van de rwzi's moeten regelmatig worden leeggehaald en schoongemaakt. Hiervoor is een schema gemaakt en jaarlijks wordt de schoonmaak bij een aantal rwzi's uitgevoerd. In 2014 was een bedrag van ,- gereserveerd voor de schoonmaak van de gistingstank rwzi Scheemda en de stortkosten van het slib. Dit wordt gelijktijdig uitgevoerd met de vervanging van de mengers. Aangezien de vervanging van de mengers van de rwzi Scheemda is doorgeschoven naar 2015 in verband met het onderzoek naar biogasveiligheid zal dit budget ook pas in 2015 worden besteed. 10. Onderzoek asbestcementleidingen (nadeel ,-) In het bestuursvoorstel herstel persleiding Nieuw Buinen-Gasselternijveen is, ter voorkoming van vergelijkbare ongewenste situaties, gesteld dat er een risico-inventarisatie van alle bestaande persleidingen in ons beheersgebied moet worden uitgevoerd. Naast deze risico-inventarisatie wordt ook een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De inventarisatie en opstelling van een MJOP wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het huidige arsenaal aan afvalwaterpersleidingen is geïnventariseerd, waarbij materiaalsoort, diameter, leeftijd, ligging etc. gecontroleerd en gedocumenteerd zijn. Daarnaast is het aantal spontane breuken en de oorzaken hiervan geïnventariseerd. Hieruit werd duidelijk dat de Asbest

3 Cement (AC) leiding het meest gevoelig is voor spontane breuken. Deze leidingen zijn over het algemeen ook het oudst. Voor de bepaling van de conditie en restlevensduur van het hele arsenaal aan AC persleidingen (Afvalwater 69 km AC leiding) is het nodig om het tracé Annen-Gieten (4,9 km AC van totaal 10 km leiding), waarvan al delen vervangen zijn en het tracé Borger-Gasselte-Gieten (10,6 km AC van totaal 11,3 km) te laten onderzoeken. Dit is ongeveer 25% van het totale AC leidingwerk voor afvalwater en daarmee representatief. Van deze tracés worden de meest kritische plaatsen maar ook rechte stukken leiding waarvan we geen problemen verwachten onderzocht. Het onderzoek gebeurt op een niet destructieve manier middels een radartechniek. Dit is een vrij nieuwe techniek die zich bij andere waterschappen ook al bewezen heeft en een vergelijkbaar resultaat geeft met destructieve onderzoeken. De totale kosten (voorbereiding, graafwerk, onderzoek, rapportage) bedragen maximaal ,-. Ter vergelijking: herstel van één spontane leidingbreuk kost gemiddeld ,-. Gevolgschade en eigen uren zijn hierin niet meegenomen. Gevolgschade kan een veelvoud hiervan zijn. Na het onderzoek en bijbehorende rapportage zijn we in staat in te schatten welke onderhoudsbehoefte er op korte en langere termijn te verwachten is voor de AC- persleidingen. 11. Rechtspositiewijziging bestuursleden (nadeel ,-) Per 1 juli 2014 is wettelijk de rechtspositie van de bestuursleden gewijzigd. Deze wijziging is door het algemeen bestuur op 19 november 2014 vastgesteld. De financiële gevolgen zijn daarom nog niet in de begroting 2015 meegenomen. Het betreft een verhoging van ,- salarissen en sociale lasten en een verhoging van de vergoedingen met ,-. Totaal , Salarissen en sociale lasten (voordeel ,-) Het voordeel betreft voor ,- vacatureruimte (8 vacatures) over het 1 e kwartaal 2015 en ,- voordeel sociale lasten. Het voordeel op de sociale lasten betreft grotendeels de verlaging van de pensioenpremie en de verlaging van de premie zorgverzekeringswet (ZVW). 13. Bijdragen deren in VKA (nadeel ,-) In de begroting gaan we ervan uit dat de integrale kosten van beheer en onderhoud van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) door de gebruikers worden betaald. Wij beschouwen het beheer en onderhoud van de VKA namelijk niet als een overheidstaak. Daarom horen in onze ogen alle kosten te worden doorberekend aan de gebruikers. Voorheen werden de bedrijven belast met het tarief voor verontreinigingsheffing vermenigvuldigd met de op de VKA geloosde vervuilingseenheden. Momenteel zijn we met de gebruikers een juridische procedure gestart om te (laten) bepalen of het beheer en onderhoud een overheidstaak is of niet. Tot een gerechtelijke uitspraak hebben we afgesproken niet de integrale kosten in rekening te brengen maar enkel het tarief verontreinigingsheffing vermenigvuldigd met het aantal vervuilingseenheden. In onze begroting 2015 lopen we hierdoor ,- mis. 14. Zuiveren afvalwater voor Reest en Wieden (voordeel ,-) Wij zuiveren afvalwater van Reest en Wieden. Hiervoor brengen wij het tarief zuiveringsheffing in rekening vermenigvuldigd met het aantal vervuilingseenheden. Op basis van rekeningcijfers kan de raming van de van het waterschap Reest en Wieden te ontvangen bijdragen worden verhoogd.

4 15. Invulling stelpost besparingen (voordeel ,-) Mobiliteitsbeleid ( ,-): De kosten kunnen beperkt blijven door enerzijds een gering verloop en anderzijds vanwege het sturen op het principe van werk naar werk. Het Waterschapshuis (HWH) ( ,-): Na het vertrek, eind 2013, uit HWH nemen we nog een beperkt aantal diensten af. Het jaar 2014 hebben we benut om te beoordelen in hoeverre de nog beschikbare middelen in de begroting voor HWH gerelateerde uitgaven voldoende zijn om de resterende diensten te betalen en (eventueel) zelf werkzaamheden te starten / alternatieven te zoeken. Het blijkt dat we minder nodig hebben. Communicatie ( ,-): Op basis van rekeningcijfers kan het huidige communicatiebeleid voor minder geld worden uitgevoerd. Over de hele breedte van de communicatiebegroting kan door een sobere maar efficiënte uitvoering hetzelfde doel bereikt worden. Subsidiecoördinator ( ,-): In de begroting is één formatieplaats beschikbaar voor het aantrekken van subsidies. We denken dat een halve formatieplaats voldoende is om optimaal van de momenteel beschikbare subsidiemogelijkheden gebruik te maken. P. en O. advies ( ,-): De beschikbare formatie voor personeelsbeleid- en advies kan met een halve fte worden verlaagd. Een beschikbare vacature wordt voor de helft niet ingevuld. Medewerker energie ( ,-): Door onderzoek en het nemen van diverse energiemaatregelen is de afgelopen jaren bespaard op energie. De salariskosten van de betreffende medewerker worden hierdoor ruimschoots terugverdiend. Onderhoud tractie ( ,-): In 2014 is het onderhoud materieel gecentraliseerd. De werkplaatsen Siddeburen en Rolde zijn gesloten en alle werkzaamheden worden centraal vanuit Veele uitgevoerd. Deze samenvoeging stimuleert een efficiënte inzet van de plannings- en monteurswerkzaamheden. Bovendien krijgen we meer zicht op de onderhoudstoestand van ons materieel. De kennis en capaciteit is gebundeld en dit leidt tot lagere onderhoudskosten van het materieel. Zuiveringstechnische werken ( ,-): Door diverse genomen maatregelen wordt in totaal een bedrag van ,- bespaard op de kosten van de zuiveringstechnische werken. Dit betreft een besparing op chemicaliën van ,-, een besparing op het slibtransport van ,- en lagere kosten van de inspecties van rioolgemalen van , Centralisatie werkplaatsen / huisvesting (voordeel ,-) Het onderhoud van het onderhoudsmaterieel is in 2014 gecentraliseerd in de werkplaats Veele. Dit zal binnen enkele jaren zorgen voor een verlaging van het exploitatiebudget van het materieel van ,-. De werkplaats in Rolde is inmiddels verkocht voor ,-. De werkplaats in Siddeburen wordt uitsluitend nog gebruikt als opslag- en vertreklocatie van rayon Noord. De rwzilocatie Gieten wordt nu gebruikt als vertreklocatie voor rayon West. Het centraliseren in Veele heeft tot gevolg dat er geschoven moet worden met werkruimtes in de werkplaats en het hoofdgebouw. De kosten hiervoor worden beperkt door een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. De kosten van de benodigde materialen en, waar nodig, de inzet van derden worden geraamd op ,-. Per saldo is het voordeel ,- (opbrengst verkoop Rolde ,- verminderd met de aanpassingen in Veele van ,-).

5 17. Urenvergoeding POV Waddenzee (voordeel ,-) In het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) neemt ons waterschap samen met Noorderzijlvest en Wetterskip Friesland deel aan de Project overstijgende verkenning Waddenzee (POV). De uren door de medewerkers hieraan besteed worden volledig vergoed vanuit het HWBP.