Budget (gemeenteraad 17 december 2015)

Transcriptie

1 Budget 2016 (gemeenteraad 17 december 2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer Inschrijvingsnummer Exploitatie Investeringen 84 - Liquiditeiten 2 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039) Pastorijstraat Houthalen-Helchteren 1

2 Budget

3 Inhoudsopgave Beleidsnota...5 Doelstellingennota...5 Schema B1: Het doelstellingenbudget...7 Financiële toestand...9 Lijst met nominatieve investeringen Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatieve subsidies Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: Investeringsenveloppe Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

4 Budget

5 Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document. Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

6 Budget

7 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Andere Besturing Overig beleid Exploitatie Investering Andere Facilitair beheer Overig beleid Exploitatie Investering Imago Overig beleid Exploitatie Investering Leefomgeving Overig beleid Exploitatie Investering Andere Ondernemen Overig beleid Exploitatie Investering Onderwijs Overig beleid Exploitatie Investering Ontspannen Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid Overig beleid Exploitatie Welzijn Overig beleid Exploitatie Investering Personeelsmiddelen Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

8 Budget

9 Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan budgetwijziging) Budget 2016 Aanp MJP Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

10 Lijst met nominatieve investeringen De lijst investeringen geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan Omdat er reeds investeringen werden goedgekeurd bij het goedkeuren van het budget 2014, de budgetwijziging 2014, het budget 2015 en de budgetwijziging 2015 proberen we met deze lijst een volledig beeld te geven. Decretaal is het niet toegelaten bij de opmaak van het budget wijzigingen aan te brengen aan reeds bestaande investeringsenveloppen. Dit zou enkel mogen via budgetwijzigingen. In de praktijk is dit echter niet werkbaar waardoor dit toch wordt toegepast. De lijst met nominatieve investeringen moet dus samen met de lijst investeringen bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe. DJ Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe /009/001/003/ /013/004/004/ /013/004/004/003 Inrichting speelpleinen en outdoor fitnesstoestellen / g- sport Sportpark Houthalen VV FC Eendracht: bouw lokaal Uitgave /Ontvangst Alg. rekening 119 Speelpleinen Uitgave Sportpark Houthalen VV 128 FC Eendracht (lokaal) Uitgave Omschrijving BV Budget Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten ,00 Uitgave Kunstgrasvelden 0119 Overige algemene diensten ,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten , /012/011/001/010 Parking Kelchterhoef 131 Parking Kelchterhoef Uitgave Wegen 0200 Wegen , /009/003/001/ /013/004/004/ /013/004/003/ /010/002/001/ /004/021/002/001 Aanleg petanque Houthalen-Oost Aanleg kunstgras en verlichting FC Helson Chirolokalen Meulenberg Aankoop materialen evenementen (tent, nadar,...) Wild- en wandelpark VZW 132 Petanque Houthalen- Oost 134 FC Helson: kunstgras en verlichting 135 Chirolokalen Meulenberg 137 Materialen evenementen Uitgave Wegen 0200 Wegen ,00 Uitgave Uitgave Uitgave Wildpark Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0740 Sport , Overige algemene diensten , Feesten en plechtigheden , Toerisme - Sectorondersteuning , /021/001/001/125 Revitaliseringsstudie POM Europark 144 Revitaliseringsstudie POM Europark Uitgave Plannen en studies 0510 Nijverheid ,00 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

11 /021/001/001/ /021/001/001/127 Reserve voor onvoorziene budgettekorten investeringen Deelname in kapitaal Jobpunt Vlaanderen 146 Onvoorziene budgettekorten investeringen 148 Kapitaalsonderschrijving Jobpunt Vlaanderen Uitgave Uitgave /004/017/002/003 Hoeve Jan 149 Hoeve Jan Uitgave /021/001/001/135 Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur 150 Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur Uitgave /021/001/001/136 RIMO Upcycling 151 RIMO Upcycling Uitgave /021/001/001/138 Race for work 153 Race for work Uitgave /021/001/001/096 Aankoop voertuigen 156 Tractor Uitgave /021/001/001/096 Aankoop voertuigen 157 Elektrische fietsen gemeenschapswachten Uitgave /021/001/001/146 Wachthuisjes De Lijn 158 Wachthuisjes De Lijn Uitgave /003/015/002/002 Gemeentelijke website: extranet - Single-sign-on 159 Website: single-signon Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Elektrische fietsen - gemeenschapsgoederen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0090 Overige algemene financiering , Personeelsdienst en vorming 1.785, Overige algemene diensten , Overig kunst- en cultuurbeleid , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , Feesten en plechtigheden , Overige algemene diensten , Overige algemene diensten 2.500, Wegen , Administratieve dienstverlening 5.700, /021/001/001/145 Fietseiland (AWV) 160 Fietseiland (AWV) Uitgave Wegen 0200 Wegen , /021/001/001/ /021/001/001/148 Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal Inrichting Biomassaplein 161 Evenementenmodule Uitgave Biomassaplein Uitgave Evenementenmodule - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten , Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos ,00 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

12 /021/002/001/015 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar (1213/6/5/2/2) 29 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar Uitgave Plannen en studies 0800 Gewoon basisonderwijs , /021/002/001/015 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar (1213/6/5/2/2) 29 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar Uitgave Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs , /018/002/002/009 Annuïteiten De Lijn 30 Volstorting van deelnemingen in overheidsondernemingen Uitgave Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 0210 Openbaar vervoer 177, /021/002/001/019 Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) (1213/8/3/1/10) en Uitvoering (beslissing opmaak budget 2015) 37 Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) en uitvoering (beslissing opmaak budget 2015) Uitgave Wegen 0200 Wegen , /021/001/001/091 Masterplan onderwijs /021/001/001/ /004/017/002/ /009/002/001/ /013/004/003/ /012/011/001/001 Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) Investeringen Kelchterhoef (Hoeve Mieneke) + bouwfysische studie Investeringen culturele centra Onderhoud gebouwen Onderhoud en herstellingen van wegen 65 Onderwijs Masterplan: investeringen 66 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 68 Kelchterhoef: investeringen 69 Culturele Centra: investeringen 85 Onvoorziene investeringen gebouwen 86 Investeringen en herstelling wegen Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs ,00 Uitgave Plannen en studies 0200 Wegen ,00 Uitgave Uitgave Uitgave Uitgave /021/001/001/096 Aankoop voertuigen 87 Voertuigen Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Wegen - buitengewoon onderhoud Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0711 Openluchtrecreatie , Cultuurcentrum , Overige algemene diensten , Wegen , Overige algemene diensten ,00 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

13 /021/001/001/097 Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal 88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten , /021/001/001/097 Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal 88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel Uitgave Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten , /012/011/001/007 Voetpaden Houthalen-Oost 9 Voetpaden Houthalen- Oost Uitgave Wegen - buitengewoon onderhoud 0200 Wegen , /019/003/001/004 vervanging/herstelling werkkledij + was 92 Aankoop werkkledij Uitgave Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 5.000,00 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

14 Lijst met daden van beschikking Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Budget 1419/021/002/001/009 Valorisaties (1213/8/2/4/2) 2 Aankoop / Verkoop onroerende goederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen 0090 Overige algemene financiering In het document investeringen wordt weergegeven dat in 2016 ( ) en in 2017 ( ) extra ontvangsten worden voorzien door middel van valorisaties samengesteld als volgt: Aqua Vrijsen BPA Zwartberg Gebouw Industria/Driehoek Aankoop CV Vooruitzien kavels Sonnis Pastorij Helchteren t Klavertje grond Woning Vlinderstraat 7 (Daidalos) percelen Binnenvaart Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

15 Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkingssubsidies Actie Omschrijving actie Beleidscode Budget /001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg 0750 Jeugd /001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie /001/005/001/003 Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg VZW 0945 Kinderopvang /001/005/001/004 Toelage aan Landelijke Kinderopvang Onthaalmoeders 0945 Kinderopvang /001/005/001/005 Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van België 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /001/008/001/002 Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria en/of VZW Bewel 0550 Werkgelegenheid /002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) 0550 Werkgelegenheid /002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW 0550 Werkgelegenheid /002/003/001/001 Toelage aan Stebo (woonfocus) 0620 Grondbeleid voor wonen /002/005/001/005 Toelage aan Stebo (welzijn) 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /002/005/001/011 Toelage aan Stebo (tewerkstellingsconsulent) 0550 Werkgelegenheid /003/008/001/002 Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW 0750 Jeugd /003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim 0740 Sport /003/019/001/001 Toelage aan BLM voor een wijkgebonden aanbod met het oog op het verkleinen van de digitale kloof 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /004/010/001/013 Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival Houthalen-Helchteren 0750 Jeugd /004/014/003/022 Toelage aan Houthalen VV (fusiekost) 0740 Sport /004/015/001/001 Toelage aan Zwim voor huur banen 0740 Sport /004/015/001/002 Zwembad: tussenkomst uitbating 0740 Sport /004/016/001/003 Toelage aan toerisme Limburg (partnership) 1419/004/021/002/001 Wild- en wandelpark VZW 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning /004/022/001/001 Toelage aan Ter Dolen Fietshappening verige evenementen /004/022/001/002 Toelage aan Pampa Model Fighters verige evenementen /004/022/001/003 Toelage aan Free Outlaws verige evenementen /004/022/002/002 Toelage aan landbouwdag Sonnis verige evenementen /004/022/002/004 Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool verige evenementen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

16 1419/004/022/002/006 Toelage aan Bronwegcomité verige evenementen /004/022/002/007 Toelage aan Jocla verige evenementen /006/002/001/001 Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort 1419/008/002/001/002 Subsidie aan VZW Handelaars Houthalen-Centrum 1419/008/002/001/003 Subsidie aan VZW Handelaars Deelkernen Houthalen- Helchteren (HadeHoH) 0610 Gebiedsontwikkeling Handel en middenstand 0500 Handel en middenstand /008/006/001/002 Exploitatietoelage kerkbestuur OLV Van 7 Smarten (Laak) 0790 Erediensten /008/006/001/003 Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (Houthalen- Oost) 0790 Erediensten /008/006/001/004 Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo) 0790 Erediensten /008/006/001/005 Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg) 0790 Erediensten /008/006/001/006 Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen- Centrum) 0790 Erediensten /008/006/001/007 Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren) 0790 Erediensten /009/001/001/001 Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC De Roepsteen 0190 Overig algemeen bestuur /010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders 0710 Feesten en plechtigheden /010/002/001/002 Toelage aan VZW OVOK verige evenementen /010/002/001/ /010/002/001/ /010/002/001/006 Toelage aan Comité G voor 'Lindeland' (kerstmarkt) en garageverkoop Toelage aan 'Pro Challenge Helchteren VZW' voor organisatie wielerwedstrijd (Trofee Maarten Wynants) Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor organisatie wielerwedstrijd verige evenementen Sport Sport /010/003/001/001 Toelage aan vzw Schanshof 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /010/003/001/002 Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en Solidariteitsvereniging vzw 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /012/002/001/001 Organisatie van de sportkampioenenhuldiging 0740 Sport /012/002/001/003 Toelage Gymnastiekfederatie Vlaanderen VZW voor topsportgymproject 'Basisschool Houthalen-Helchteren' 1419/012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW 0740 Sport Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos /012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW 0319 Overig waterbeheer /012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen 0319 Overig waterbeheer /012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen 0530 Land-, tuin- & bosbouw /012/009/003/005 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen: PDPO Hagehelden 1419/014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen 0530 Land-, tuin- & bosbouw Handel en middenstand Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

17 1419/014/002/001/003 Toelage NV Greenville voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten TWA) 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs /014/002/001/004 Toelage aan Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA) van hogeschool UCLL 0190 Overig algemeen bestuur /015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim 0400 Politiediensten /015/001/001/ /015/001/001/003 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor NAC (AGB Masterplan) Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor pensioenen 0400 Politiediensten Politiediensten /020/002/001/001 Toelage aan de brandweer 0410 Brandweer /020/002/001/003 Toelage aan oude opgeheven brandweer 0410 Brandweer /021/001/001/002 Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan AGB Masterplan 0190 Overig algemeen bestuur /021/001/001/022 Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding 0790 Erediensten /021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW 1419/021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) 0390 Overige milieubescherming 0520 Toerisme - Onthaal en promotie /021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring verige evenementen /021/001/001/055 Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) 0550 Werkgelegenheid /021/001/001/061 Toelage aan IGL 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /021/001/001/071 Toelage aan OCMW 0900 Sociale bijstand /021/001/001/123 Subsidie MUG en ambulance 0420 Dienst /021/001/001/132 FC Eéndracht: toelage TFM 0740 Sport /021/001/001/133 Toelage aan Alanté voor aankoop airtrack 0740 Sport /021/001/001/142 Toelage voor organisatie school-jitsu project 2016 (Ju Jutsu Segawa en VJJF) 0740 Sport /021/001/001/143 Toelage aan Inrichtende Macht Vrij Onderwijs Helchteren (De Biekorf) voor inrichting lokaal BKO 0190 Overig algemeen bestuur Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

18 Investeringssubsidies Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe Beleidscode 1419/004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/007 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccommodatie) Houthalen V.V. (aankoop machinepark) Park FC Houthalen (onderhoud sportaccommodatie) Park FC Houthalen (aankoop machinepark) FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccommodatie) FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) Sportcomité Laak (onderhoud sportaccommodatie) 94 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Houthalen V.V. 95 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Houthalen V.V. 96 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Park FC Houthalen 97 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Park FC Houthalen 98 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Helson Helchteren 99 Investeringssubsidie aankoop machinepark: FC Helson Helchteren 100 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Sportcomité Laak Budget Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport /004/014/003/008 FC Eendracht Houthalen (onderhoud sportaccommodatie) 101 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Eendracht Houthalen 0740 Sport /004/014/003/009 FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark) 102 Investeringssubsidie aankoop machinepark: FC Eendracht Houthalen 0740 Sport /004/014/003/010 Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccommodatie) 103 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Bond de Heivinken (FC De Hutte) 0740 Sport /004/014/003/011 Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark) 104 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Bond de Heivinken (FC De Hutte) 0740 Sport /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/014 Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccommodatie) Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark) AVT (onderhoud sportaccommodatie) 1419/004/014/003/015 AVT (aankoop machinepark) 1419/004/014/003/016 KTCM (onderhoud sportaccommodatie) 105 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Wijkwerking Kwalaak 106 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Wijkwerking Kwalaak 107 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: AVT 108 Investeringssubsidie aankoop machinepark: AVT 109 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie KTCM 0740 Sport Sport Sport Sport Sport Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

19 1419/004/014/003/017 KTCM (aankoop machinepark) 110 Investeringssubsidie aankoop machinepark: KTCM 0740 Sport /004/014/003/018 Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccommodatie) 111 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie Petanque Club Kelchteren 0740 Sport /004/014/003/019 Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccommodatie) 112 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: De Roedel 0740 Sport /004/014/003/020 Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) 113 Investeringssubsidie aankoop machinepark: De Roedel 0740 Sport /004/014/003/021 Feitelijke vereniging ST2000 voetbal Sonnis (onderhoud sportaccommodatie en machinepark) 142 Feitelijke vereniging ST2000 voetbal Sonnis (onderhoud sportaccommodatie en machinepark) 0740 Sport /008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen 62 Investeringssubsidie: kerkbesturen 0790 Erediensten /009/003/001/002 Investeringssubsidie LSK 72 Investeringssubsidie: LSK 0740 Sport /009/003/001/004 Investeringssubsidie aan Petanque Kelchteren voor herstelling dak 1419/009/003/002/002 Investeringssubsidie AGB Sport 1419/012/009/003/003 Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen,...) 1419/013/004/004/001 Investeringssubsidie Park FC 1419/013/004/004/ /015/001/001/001 Aanleg kunstgras en verlichting FC Helson Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW 1419/021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/134 Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair + verlichting Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC Investeringssubsidie aan Fanfare Lillo 139 Investeringssubsidie petanque Kelchteren 64 Investeringssubsidie: AGB Sport 79 Investeringssubsidie: Regionaal Landschap Lage Kempen 126 Investeringssubsidie Park FC (lokaal) 134 FC Helson: kunstgras en verlichting 61 Investeringssubsidie: politie 63 Investeringssubsidie: OCMW 53 Nieuwbouw regie Pastorijstraat 71 Investeringssubsidie: KTCM (sanitair) 89 Investeringssubsidie: AGB Masterplan (afwerking lijst 12 NAC) 90 Investeringssubsidie: AGB Masterplan (inrichting regie NAC) 91 Investeringssubsidie: AGB Masterplan (uitrusting kantoren NAC) 155 Investeringssubsidie fanfare Lillo 0740 Sport Sport Monumentenzorg Overige algemene diensten 0740 Sport Politiediensten Sociale bijstand Overig algemeen bestuur 0740 Sport Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur 0739 Overig kunsten cultuurbeleid Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

20 1419/021/001/001/137 Investeringssubsidie aan Wijkcentrum De Hutte (sanitair) 152 Investeringssubsidie aan wijkcentrum De Hutte (sanitair) 0119 Overige algemene diensten /021/001/001/141 Investeringstoelage kunstacademie Houthalen-Oost 154 Kunstacademie Houthalen-Oost 0820 Deeltijds kunstonderwijs Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

21 Financiële nota Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

22 Budget

23 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Besturing Facilitair beheer Imago Leefomgeving Ondernemen Onderwijs Ontspannen Veiligheid Welzijn Personeelsmiddelen Totalen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

24 Budget

25 Schema B3: Investeringsenveloppen De lijst investeringen geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan In de kolom budget goedgekeurd wordt het budget weergegeven zoals dat werd goedgekeurd bij de vaststelling van eerdere beleidsrapporten: Budget 2012 en budgetwijziging 2012 Budget 2013 en budgetwijziging 2013 Budget 2014 en budgetwijziging 2014 Budget 2015 en budgetwijziging 2015 In de kolom budget aanvaard worden de wijzigingen ten opzichte van bovenvermelde beleidsrapporten weergegeven als gevolg van de aanpassing van het meerjarenplan in het kader van de opstelling van het budget Decretaal is het niet toegelaten bij de opmaak van het budget wijzigingen aan te brengen aan reeds bestaande investeringsenveloppen. Dit zou enkel mogen via budgetwijzigingen. In de praktijk is dit echter niet werkbaar waardoor dit toch wordt toegepast. De hieronder vermelde investeringsenveloppen moeten dus samen met de lijst investeringen bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe. Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

26 Budget

27 Budget

28 Budget

29 Budget

30 Budget

31 Budget

32 Budget

33 Budget

34 Budget

35 Budget

36 Budget

37 Budget

38 Budget

39 Budget

40 Budget

41 Budget

42 Budget

43 Budget

44 Budget

45 Budget

46 Budget

47 Budget

48 Budget

49 Budget

50 Budget

51 Budget

52 Budget

53 Budget

54 Budget

55 Budget

56 Budget

57 Budget

58 Budget

59 Budget

60 Budget

61 Budget

62 Budget

63 Budget

64 Budget

65 Budget

66 Budget

67 Budget

68 Budget

69 Budget

70 Budget

71 Budget

72 Budget

73 Budget

74 Budget

75 Budget

76 Budget

77 Budget

78 Budget

79 Budget

80 Budget

81 Budget

82 Budget

83 Budget

84 Budget

85 Budget

86 Budget

87 Budget

88 Budget

89 Budget

90 Budget

91 Budget

92 Budget

93 Budget

94 Budget

95 Budget

96 Budget

97 Budget

98 Budget

99 Budget

100 Budget

101 Budget

102 Budget

103 Budget

104 Budget

105 Budget

106 Budget

107 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Besturing Facilitair beheer Imago Leefomgeving Ondernemen Onderwijs Ontspannen Welzijn Personeelsmiddelen Totalen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

108 Budget

109 Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bedrag op Bedrag op BESTEMDE GELDEN Mutatie 1/1 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten: sanering grond Bielen III. Andere verrichtingen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget