Budget Toelichting

Transcriptie

1 Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat Houthalen-Helchteren 1

2 Toelichting budget

3 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein... 5 Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget*... 7 Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 9 Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen* Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget* Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies * De kolommen Jaarrekening 2012 en 2013 werden in schema s TB 2, TB 4 en TB 5 niet ingevuld. Tussen de schema s van de dienstjaren voor 2014 en dit van 2014 is er een verschil in rapporteringscodes. Hierdoor komen de schema s niet overeen, en kan er ook geen correcte vergelijking worden gemaakt tussen de bedragen van 2014 en deze van voor Om deze reden hebben we geopteerd om de bedragen van de vorige dienstjaren niet naast deze van 2014 te plaatsen. Het is dus een bewuste keuze om dit te doen, en op die manier foutieve vergelijkingen te vermijden. Toelichting budget

4 Toelichting budget

5 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget

6 Toelichting budget

7 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Toelichting budget

8 Toelichting budget

9 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget

10 Toelichting budget

11 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting budget

12 Toelichting budget

13 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ IV. taire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven: vereffening VZW Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie uitgaven: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie uitgaven: reservefonds NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: reservefonds NAC II. Investeringen Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Toelichting budget

14 Toelichting budget

15 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Actie Omschrijving actie werking / investering BV 1419/019/001/001/002 Fractietoelagen werkingssubsidie Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC 1419/009/001/001/001 werkingssubsidie De Roepsteen 1419/021/001/001/ /021/001/001/072 Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan AGB Masterplan Vergoeding gebruik dienstencentrum NAC deel regie aan AGB Masterplan werkingssubsidie werkingssubsidie /021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/ /021/001/001/ /002/006/001/003 Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC Bijdrage aan Limburg.net (volledige directe inning) investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie werkingssubsidie /021/001/001/031 Toelage voor Milieuproject Kempisch Tehuis werkingssubsidie /012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW werkingssubsidie /012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen werkingssubsidie /012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW werkingssubsidie /011/003/001/001 Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies) werkingssubsidie /008/003/001/001 Project buurtpeters en -meters werkingssubsidie /011/004/001/001 Toelage aan VZW Cleantechpunt werkingssubsidie /021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW werkingssubsidie /015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren investeringssubsidie /015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren werkingssubsidie /015/001/001/002 Toelage aan Politiezone Houthalen-helchteren voor NAC (AGB Masterplan) werkingssubsidie /015/001/001/003 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren voor pensioenen werkingssubsidie /020/002/001/001 Toelage aan de brandweer werkingssubsidie /020/002/001/002 Toelage brandweer - taskforce werkingssubsidie /012/009/001/004 Individuele eigenaars stimuleren om natuurbeheer uit te voeren (incl zwaluwbestand) werkingssubsidie /021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) werkingssubsidie /014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen werkingssubsidie /004/016/001/003 Toelage aan toerisme Limburg (partnership): De wijers en ruiter- en menroutenetwerk werkingssubsidie /004/021/002/001 Toelage aan vzw Wild- en wandelpark werkingssubsidie /012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen werkingssubsidie Toelichting budget

16 1419/002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria werkingssubsidie /002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) werkingssubsidie /002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW werkingssubsidie /021/001/001/055 Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) werkingssubsidie Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting 1419/006/002/001/001 werkingssubsidie Limburg Landschap vzw als toegangspoort 1419/002/003/001/001 Toelage aan Stebo werkingssubsidie Bijdrage aan AGB Masterplan voor prijssubsidie 1419/021/001/001/051 werkingssubsidie bibliotheek 1419/010/001/001/001 Reguliere subsidies aan erkende culturele verenigingen werkingssubsidie /010/001/001/ /010/001/001/004 Bijzondere subsidies aan verenigingen podiumkunsten: subsidies aan muziekmaatschappijen en toneelverenigingen Subsidies voor straat- en wijkfeesten/ samenwerking en profilering werkingssubsidie werkingssubsidie /010/001/001/006 Toelage aan carnavalsvereniging Doordouwers werkingssubsidie /010/001/001/007 Toelage aan carnavalsvereniging Heidejokers werkingssubsidie /010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders werkingssubsidie /010/002/001/001 Ondersteuning van bijzondere en inclusieve evenementen werkingssubsidie /004/022/001/001 Toelage aan Ter Dolen Fietshappening werkingssubsidie /004/022/001/002 Toelage aan Pampa Model Fighters werkingssubsidie /004/022/001/003 Toelage aan Free Outlaws werkingssubsidie /004/022/002/001 Toelage aan Houthalen Rockt werkingssubsidie /004/022/002/002 Toelage aan landbouwdag Sonnis werkingssubsidie /004/022/002/004 Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool werkingssubsidie /010/002/001/002 Toelage aan VZW OVOK werkingssubsidie /010/002/001/003 Toelage aan 'Lindeland' (kerstmarkt) werkingssubsidie /010/002/001/004 Toelage voor organisatie 'garageverkopen' werkingssubsidie /021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring werkingssubsidie /012/009/003/003 Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen,...) investeringssubsidie Subsidies voor sportwerking scholen 1419/003/009/001/007 werkingssubsidie (onderdeel subsidiereglement) 1419/003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim werkingssubsidie Subsidies voor de reguliere werking sportclubs 1419/004/014/001/001 werkingssubsidie (reglement) 1419/004/014/001/002 Subsidies ter ondersteuning van jeugdsportclubs (bevordering kwalificaties jeugdtrainers) werkingssubsidie /004/014/003/001 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/002 Houthalen V.V. (aankoop machinepark) investeringssubsidie Park FC Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/003 investeringssubsidie sportaccomodatie) 1419/004/014/003/004 Park FC Houthalen (aankoop machinepark) investeringssubsidie Toelichting budget

17 1419/004/014/003/005 FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/006 FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) investeringssubsidie /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/012 Sportcomité Laak (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark) Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccomodatie) Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark) Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie /004/014/003/013 Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark) investeringssubsidie /004/014/003/014 AVT (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/015 AVT (aankoop machinepark) investeringssubsidie /004/014/003/016 KTCM (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/017 KTCM (aankoop machinepark) investeringssubsidie /004/014/003/018 Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/019 Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie /004/014/003/020 Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) investeringssubsidie /004/015/001/001 Toelage aan Zwim voor huur banen werkingssubsidie /009/003/001/002 Investeringssubsidie LSK investeringssubsidie /009/003/002/001 Prijssubsidie AGB Sport Houthalen-Helchteren werkingssubsidie /009/003/002/002 Investeringssubsidie AGB Sport investeringssubsidie Toelage aan 'Cycling Team Gary' voor 1419/010/002/001/005 werkingssubsidie organisatie wielerwedstrijd 1419/010/002/001/006 Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor organisatie wielerwedstrijd werkingssubsidie /012/002/001/001 Organisatie van de sportkampioenenhuldiging werkingssubsidie /021/001/001/093 Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair investeringssubsidie /001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg werkingssubsidie /003/008/001/002 Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW werkingssubsidie /004/011/001/001 Ondersteuning van jeugdbewegingen werkingssubsidie /008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen investeringssubsidie /008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen werkingssubsidie Toelichting budget

18 1419/021/001/001/022 Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding werkingssubsidie /001/006/001/001 Gemeentelijk reglement toelage voor scholen mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang werkingssubsidie /021/001/001/071 Toelage aan OCMW investeringssubsidie /021/001/001/071 Toelage aan OCMW werkingssubsidie /001/005/001/005 Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van België werkingssubsidie /001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW werkingssubsidie /001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros werkingssubsidie Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw 1419/001/008/001/002 werkingssubsidie Daidalos 1419/002/005/001/005 Toelage aan Stebo werkingssubsidie /003/019/001/001 Toelage aan BLM voor een wijkgebonden aanbod met het oog op het verkleinen van de digitale kloof werkingssubsidie /010/003/001/001 Toelage aan vzw Schanshof werkingssubsidie /010/003/001/002 Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en Solidariteitsvereniging vzw werkingssubsidie /010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW werkingssubsidie /010/003/001/004 Toelage aan vzw PIM voor het beheer Parochiezaal Meulenberg werkingssubsidie /021/001/001/061 Toelage aan IGL werkingssubsidie /021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW werkingssubsidie /021/001/001/064 Toelage aan solidariteitsinitiatieven werkingssubsidie /021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje werkingssubsidie /021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis werkingssubsidie /001/005/001/003 Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg VZW werkingssubsidie Toelage aan Landelijke Kinderopvang 1419/001/005/001/004 werkingssubsidie Onthaalmoeders 1419/001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie werkingssubsidie Toelichting budget