Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011
|
|
- Jeroen Smit
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011
2 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat AN Den Haag Bewaarder : Stichting Bewaarbedrijf Hermes II Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal AE Amsterdam Accountant : KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Datum van oprichting : 1 mei 2009 i
3 Inhoudsopgave Profiel 1 Kerncijfers 3 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 8 kasstroomoverzicht Overige gegevens 17 ii
4 Profiel Structuur Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ook ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Safe Harbour Fund Management B.V. heeft per 1 oktober 2010 een aantal accentwijzigingen aangebracht in het beleggingsbeleid Per 1 oktober 2010 is de doelstelling gewijzigd in: De doelstelling van het fonds is om jaarlijks een positief rendement te halen met een lager risico dan traditionele long only aandelenfondsen. Beleggingsbeleid Het fonds zal wereldwijd beleggen in een beperkt aantal (al dan niet beursgenoteerde) beleggingsfondsen: (al dan niet gereguleerde) hedgefunds. Dergelijke fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn long/short equity, convertible arbitrage, fixed income arbitrage en asset backed lending. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen tal van instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, (bank) leningen, opties, swaps en andere derivaten. Dergelijke fondsen hebben veelal de mogelijkheid om leverage toe te passen (de fondsen mogen meer dan 100% van het vermogen beleggen). Daarnaast kenmerken deze fondsen zich door hun lage correlatie met het algemene beursgedrag gereguleerde traditionele aandelenfondsen (long only), in welk geval de beheerder zal trachten het marktrisico af dekken (te hedgen) door middel van futures. Daarbij is de beheerder niet gebonden aan een bepaalde verhouding tussen deze twee soorten fondsen of aan een bepaald maximum deelnamepercentage per fonds en kan hij ook beleggen in andere aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van participaties Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op die transactiedag. 1
5 Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het halfjaarverslag van het fonds is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en met de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen (Bgfo). De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het fonds valt onder de werking van deze vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 1 oktober Deze is verkrijgbaar via website Financiele Bijsluiter Voor het fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website Transparantie Het fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. Op de website ( is meer actuele informatie beschikbaar, waaronder maandverslagen. De beheerder van het fonds, Safe Harbour Fund Management B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het fonds. 2
6 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen 6,031,751 8,901,727 9,875,134 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 69,104 88,063 96,210 Intrinsieke waarde per participatie 1) Total expense ratio 0.82% 1.45% 1.62% Total turnover ratio 8.67% % 34.30% Resultaat (x EUR 1,000) (1,098) (161) 228 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de halfjaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % -1.52% 2.64% waarvan: Inkomsten 0.08% 0.25% 0.03% Waardeveranderingen % -0.49% 4.27% Kosten -0.76% -1.27% -1.67% 3
7 Halfjaarrekening Alternative Harbour Fund over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni
8 Balans per 30 juni 2011 (* EUR 1.000) Activa Referentie Beleggingen 1 Participaties in beleggingsfondsen 6,813 9,332 Totaal Beleggingen 6,813 9,332 Vorderingen 2 Te vorderen interest - 8 Overige vorderingen - 7 Totaal vorderingen - 15 Overige activa 3 Immateriële vast activa Liquide middelen Totaal overige activa Totaal activa 6,825 9,361 Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal 7,062 8,834 Algemene reserve Wettelijke reserve oprichtingskosten Onverdeeld resultaat lopend boekjaar (1,098) (161) Totaal fondsvermogen 6,032 8,901 Beleggingen 5 Futures Totaal Beleggingen Kortlopende schulden 6 Overige schulden Liquide middelen Totaal kortlopende schulden Totaal passiva 6,825 9,361 5
9 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1.000) BATEN Referentie / / Opbrengsten uit beleggingen Interest Waardeveranderingen van beleggingen 7 Gerealiseerde waardeveranderingen (35) (294) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (1,008) 9 (1,044) (285) Totaal bedrijfsopbrengsten (1,043) (284) LASTEN Beheerkosten 8-48 Overige kosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat (1,098) (358) 6
10 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (* EUR 1.000) / / Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat (1,098) (358) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1, Aankopen van beleggingen - (8,045) Kostprijs verkopen van beleggingen 1,620 9,429 Mutatie vorderingen 15 (13) Mutatie immateriële vast activa 2 - Mutatie kortlopende schulden - (5) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 1,548 1,293 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties Betaald bij inkoop participaties (2,017) (368) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (1,772) (330) Netto kasstroom (224) 963 Koers- en omrekenverschillen op (349) geldmiddelen en valutatransacties Mutatie geldmiddelen (224) 614 Totaal geldmiddelen begin van de periode (356) 331 Totaal geldmiddelen eind van de periode (580) 945 7
11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Alternative Harbour Fund is opgericht op 1 mei Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat bij het Fonds maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. De verslagperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011.De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten als fiscaal transparant aangemerkt. Per 1 oktober 2010 treedt Safe Harbour Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, op als de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds is aangesteld Stichting Bewaarbedrijf Hermes II, gevestigd te Amersfoort. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit halfjaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn per 30 juni de volgende omrekenkoersen gehanteerd: Deense Kroon Noorse Kroon Zweedse Kroon Britse Pond Zwitserse Franc US Dollar Canadese Dollar
12 Beleggingen De onder beleggingen opgenomen participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds. De beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De futures zijn beursgenoteerd en worden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De marktwaarde is hierbij gelijkgesteld aan de slotkoers op balansdatum. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 9
13 Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 10
14 Toelichting op de balans 1 Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Participaties in beleggingsfondsen 6,813 9,332 6,813 9,332 Het verloop van de beleggingen is als volgt weer te geven. Stand begin van de verslagperiode 9,332 9,552 Aankopen - 9,530 Kostprijs verkopen (1,620) (10,128) Niet gerealiseerde waardeveranderingen (898) 378 Stand eind van de verslagperiode 6,813 9,332 De turnover ratio van de beleggingen bedroeg over de periode van verslaggeving 8.67%.(2010: %) Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Belegging Belang Belang HEK European Value Fund 50.0% 52.3% HEK American Value Fund 49.3% 46.0% HEK European Value Fund en HEK American Value Fund zijn aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. HEK European Value Fund belegt per 30 juni 2011 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Europa. HEK American Value Fund belegt per 30 juni 2011 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Nood- of Zuid Amerika. De intrinsieke waarde per 30 juni 2011 van HEK European Value Fund bedraagt EUR 12,40 en van HEK American Value Fund bedraagt EUR 12,96. Het verlies van HEK European Value Fund bedraagt EUR ,- en dit betreft een verlies (over de verslagperiode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011) van 2,75%. Het verlies van HEK American Value Fund bedraagt EUR ,- en dit betreft een verlies (over de verslagperiode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011) van 18.06%. Beide beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar en staan onder toezicht van de AFM. De meest recente gecontroleerde jaarrekening van deze beleggingsfondsen zijn verkrijgbaar via de website 11
15 2 Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen interest - 8 Overige vorderingen Overige activa Overige activa bestaat uit de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde oprichtingskosten. Deze kosten hebben onder andere betrekking op kosten van adviseurs en kosten prospectus en dergelijke. De oprichtingskosten zijn geactiveerd en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven. Voor de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 8,834 9,647 Geplaatst gedurende de verslagperiode Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (2,017) (1,130) Stand eind verslagperiode 7,062 8,834 Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorig verslagperiode (161) 228 Toevoeging/ (Onttrekking) wettelijke reserve 2 (14) Stand eind verslagperiode
16 Wettelijke reserve oprichtingskosten Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 14 - Toevoeging/ (Onttrekking) gedurende verslagperiode (2) 14 Stand eind verslagperiode Onderverdeeld resultaat lopend boekjaar Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (161) 228 Toevoeging/(Onttrekking) resultaat vorig verslagperiode 161 (228) (Onttrekking) resultaat huidig verslagperiode (1,098) (161) Stand eind verslagperiode (1,098) (161) Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 88,063 96,210 Geplaatst gedurende verslagperiode 2,687 3,468 Ingenomen gedurende verslagperiode (21,646) (11,615) Stand eind verslagperiode 69,104 88,063 Totaal fondsvermogen Fondsvermogen (x EUR 1.000) 6,032 8,902 Aantal uitstaande participaties 69,104 88,063 Intrinsieke waarde per participatie (in EUR) 1) ) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. 13
17 5 Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Futures (171) (62) (171) (62) De futures zijn afgesloten ter afdekking van van het marktrisico, De volgende staat geeft een overzicht van de openstaande futures: Futures Valuta Openstaande contracten Looptijd Nominale waarde Marktwaarde DJ EURO STOXX 50 EUR -64 Sep-11 (1,823) (72) FTSE 100 index GBP -9 Sep-11 (588) (18) KFX index future DKK -19 Jul-11 (110) - OBX index future NOK -54 Jul-11 (268) (4) OMXS30 index future SEK -29 Jul-11 (352) (8) S&P/TSE 60 index future CAD -5 Sep-11 (546) (8) S&P 500 E-mini USD -58 Sep-11 (2,631) (61) Swiss Market Index CHF -2 Sep-11 (102) - (171) 6 Kortlopende schulden Overige Schulden De overige schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Oprichtingskosten 9 14 Accountantskosten Administratiekosten - 6 Overige schulden De overige schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen toezichtskosten en bewaarkosten. Liquide middelen SNS bied het Fonds per 30 juni 2011 een dekkingswaarde op basis van de effectenportefueille van EUR 1,7 miljoen. Hiervan wordt EUR 1,6 miljoen gebruikt ter financiering van de marginverplichting op de futures en de onderstand op de bankrekeningen. 14
18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 7 Waardeveranderingen De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de aankoopkosten). In de waardeverandering is een bedrag van EUR aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen. 8 Bedrijfslasten Bedrijfslasten / / Beheerkosten Overige kosten Administratiekosten Accountantskosten (uitsluitend controlewerkzaamheden) 8 5 Bewaarloon 1 2 Kosten toezichthouder 3 1 Bankkosten 10 1 Rentekosten 17 0 Overige kosten Totaal Total Expense ratio In de prospectus, geldig vanaf 1 oktober 2010, staat vermeld dat de TER (voor prestatievergoeding) bij een vermogen van 10 miljoen 0,55% bedraagt. In de volgende staat is de vergelijking tussen het budget en de werkelijke expense ratio opgenomen. Kosten Budget / / Beheerkosten 0.00% 0.00% 1.05% Administratiekosten 0.25% 0.15% 0.33% Overige kosten 0.30% 0.67% 0.39% TER 0.55% 0.82% 1.62% De kosten vallen hoger over het eerste half jaar van 2011 iets hoger uit als gevolg van lagere gemiddelde intrinsieke waarde. 15
19 Beheervergoeding Tot en met 30 september 2010 ontvangt de beheerder op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,083% per maand. Per 1 oktober 2010 ontvangt de beheerder geen vaste beheervergoeding. Prestatievergoeding De beheerder ontvangt geen vaste beheervergoeding. Hij heeft onder bepaalde omstandigheden recht op een prestatievergoeding die per maand wordt vastgesteld en aan het Fonds in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding komt overeen met 10% van de stijging van de netto vermogenswaarde in de betreffende maand. Daarbij geldt dat de berekende prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de netto vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) hoger is dan de highwatermark (de hoogste netto vermogenswaarde op enige transactiedag). De prestatievergoeding wordt aan het Fonds als geheel in rekening gebracht en wordt niet berekend aan de hand van waardestijging of waardevermindering van individuele participaties. Dit kan bepaalde ongelijkheden tot gevolg hebben. Dit jaar is de prestatievergoeding niet van toepassing geweest (2010 eveneens niet). Overige kosten De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op bankkosten, juridische kosten, inbegrepen kosten voor accountant en fiscaal adviseurs worden voor zover mogelijk jaarlijks overeengekomen. Alle kosten zijn in overeenstemming met het prospectus in rekening gebracht en zijn marktconform. De werkelijke kosten zijn conform de in het prospectus beschreven systematiek berekend dan wel overeengekomen met derde partijen. Derhalve wijken deze niet significant af. Marketing- en distributiekosten worden op geen enkele manier doorberekend aan het Fonds, maar komen ten laste van de beheerder. Gelieerde partijen Van gelieerde partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het fonds en partijen die invloed kunnen uitoefenen. Respectievelijk de beheerder, bewaarder en de adminstrateur zijn gelieerd aan het Fonds. Alle transacties met gelieerde partijen zijn uitgevoerd tegen marktconforme tarieven.verdere uitwerking van de aard en omvang is opgenomen onder de toelichting van de bedrijfslasten Er hebben zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan dan op niet zakelijke grondslag. Personeel Het Fonds had gedurende de periode van verslaggeving geen personeel in dienst. Den Haag, augustus 2011 Beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. 16
20 Overige gegevens Accountantscontrole Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast. Persoonlijke belangen directie van de beheerder Twee directieleden van de beheerder hadden per 1 januari 2011 en 30 juni 2011 een persoonlijk belang in het HEK European Value Fund en een belang in het HEK American Value Fund. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 17
American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010
Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe
Nadere informatieHEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011
Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management
Nadere informatieFundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011
Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management
Nadere informatieToday s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012
Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein
Nadere informatieHalfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Fountain Umbrella Fund
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Fountain Umbrella Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Finles Fountain Umbrella Fund... 4 Verslag van
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L....
Nadere informatieHalfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Bond Fund
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Bond Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers... 4 Verslag van de beheerder... 5 Halfjaarcijfers... 6 Balans...
Nadere informatieCommodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013
Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7
Nadere informatieCommodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014
Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6
Nadere informatieFountain Capital Umbrella Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012
Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Kantooradres Fonds : Euclideslaan 151 3584 BS Utrecht Beheerder : Finles N.V. Euclideslaan 151 3584 BS Utrecht
Nadere informatieAlternative Harbour Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder
Nadere informatieAlternative Harbour Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder
Nadere informatieCommodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6
Nadere informatieHaven European Value Fund. Jaarverslag
Jaarverslag over de periode 1 mei 2009 tot en met 31 december 2009 Algemene informatie Haven European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management
Nadere informatieDeloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011
Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011. De!oftte Accountants BV. Voor identificatjejejnden Behorend bil conroieverkia ring d.d Algemene informatie Fonds Janssen Small Kantooradres
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Commodity Discovery Fund
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Commodity Discovery Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers... 4 Halfjaarcijfers... 5 Balans... 5 Winst- en-
Nadere informatieSynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2
AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.
REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel
Nadere informatieHalfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2017 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2017... 3 WINST-
Nadere informatieGFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag
GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening
Nadere informatieGFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014
GFH Europees Aandelen Fonds Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening 2014 10 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieGFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015
GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2015 8 Balans 9 Winst-
Nadere informatieOVMK Paraplufonds Gouda
OVMK Paraplufonds Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari
Nadere informatieOVMK Paraplufonds Gouda
OVMK Paraplufonds Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2017 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2017 3 2 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari
Nadere informatieSafe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011
Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieFinles Fountain Umbrella Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013
Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Algemene informatie Finles Fountain Umbrella Fund Kantooradres Fonds : Euclideslaan 151 3584 BS Utrecht Beheerder : Finles N.V. Euclideslaan
Nadere informatieHEK European Value Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatieABN AMRO Strategie Fondsen
ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad
Nadere informatieSynVest Beleggingsfondsen N.V.
Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen
Nadere informatieHEK American Value Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (geen accountantscontrole toegepast)
HEK American Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour
Nadere informatieBNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening
BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2010
W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2011
Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2015
Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieFonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.
Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2012
Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Alpha Based Capital
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Alpha Based Capital Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers en meerjarenoverzicht... 4 Profiel... 6 Halfjaarcijfers...
Nadere informatieFINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND
FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2014
Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieOphorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda
Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening
Nadere informatieABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting
Nadere informatieHEK American Value Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2011 Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :
Nadere informatieIBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090
IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011
Nadere informatieLoyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2016
Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2016 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2016 Pagina 1 van 36 INHOUDSOPGAVE pagina Algemene gegevens 3 Structuur 5 Halfjaarrekening Loyalis Global Funds 2016 8 o Samengestelde
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni Alpha Based Capital
HALFJAARVERSLAG 2018 Over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 Alpha Based Capital Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers en meerjarenoverzicht... 4 Profiel... 6 Halfjaarcijfers...
Nadere informatieIBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013
IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieGFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni Commodity Discovery Fund
HALFJAARVERSLAG 2018 Over de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 Commodity Discovery Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers... 4 Halfjaarcijfers... 5 Balans... 5 Winst- en-
Nadere informatieGFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2016 over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2016 8 Balans per 30
Nadere informatieBNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II
BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas
Nadere informatieRotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010
Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010
Nadere informatieBNP Paribas Fund IV Halfjaarverslag 2013/ mei 2014
BNP Paribas Fund IV Halfjaarverslag 2013/2014 31 mei 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013
Nadere informatieRotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010
Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni
Nadere informatieRotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011
Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011
Nadere informatieStichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013
Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieTussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013
Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april
Nadere informatieGFH Paraplufonds. Samengesteld halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
Samengesteld halfjaarverslag over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 6 Samengestelde halfjaarrekening 2016 7 Balans per 30 juni
Nadere informatieStichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012
Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieTriodos Cultuurfonds (in liquidatie)
Triodos Cultuurfonds (in liquidatie) Halfjaarrekening 30 juni 2018 TLIM 2 Triodos Cultuurfonds NV (in liquidatie) Halfjaarrekening juni 2018 Balans per 30 juni 2018 Voor winstverdeling (bedragen in duizenden
Nadere informatieJaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV
Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieLoyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2017
Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2017 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2017 Pagina 1 van 38 INHOUDSOPGAVE pagina Algemene gegevens 3 Structuur 5 Halfjaarrekening Loyalis Global Funds 2016 8 o Samengestelde
Nadere informatieFinanciële Administratie
Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2018 Financial Accounting & Reporting Balans 30-6-2018 Beleggingen voor risico fonds Vastrentende waarden Obligaties 003000 Bonds 90.326.006,28
Nadere informatieFundament Bond Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (Geen accountantscontrole toegepast)
Fundament Bond Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (Geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour Fund
Nadere informatieFinanciële Administratie
Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2017 Financial Accounting & Reporting INHOUD Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat: Fresh Fixed Income Fund Contact KAS BANK N.V.
Nadere informatieIBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090
IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.
REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene
Nadere informatieHEK European Value Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :
Nadere informatieABN AMRO Strategie Fondsen
ABN AMRO Strategie Fondsen Vereffeningsverslag 31 juli 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht 595
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende
Nadere informatieCONCEPT. Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren. te Leiden. Rapport inzake de jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast
Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren te Leiden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Financiële positie
Nadere informatieFundament Bond Fund. Jaarverslag
Jaarverslag 2012 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder : Stichting
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieSTICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011
JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de
Nadere informatieElite Fund Management B.V. te Naarden
Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening
Nadere informatieJaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV
Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening
Nadere informatieHalfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief
Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de
Nadere informatieHET OVERLEVINGSFONDS. Jaarverslag. per 31 december 2010
HET OVERLEVINGSFONDS Jaarverslag per 31 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina Inhoudsopgave - 2-1 Definities - 3-2 Algemene informatie - 4-3 Profiel - 5-4 Uitvoering van de kerntaken - 7-5
Nadere informatieBeleggingsverslag. 1 januari 2017 tot en met 31 december Aegon Levensverzekeringen NV inzake toeslagen Loodswezen
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 Inhoud 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Winst-en-verliesrekening over 2017 4 3 Kasstroomoverzicht over 2017 5 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieBeleggingsverslag. 31 december 2015 tot en met 31 december Aegon Levensverzekeringen NV inzake toeslagen Loodswezen
31 december 2015 tot en met 31 december 2016 Inhoud 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Winst- en-verliesrekening over 2016 4 3 Kasstroomoverzicht over 2016 5 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieSynVest Beleggingsfondsen NV
Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Mountainshield Capital Fund
HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Mountainshield Capital Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Mountainshield Capital Fund... 4 Profiel... 5
Nadere informatieSTICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II
JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf
Nadere informatieFinanciële Administratie
Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2018 Financial Accounting & Reporting Balans 30-6-2018 Beleggingen voor risico fonds Aandelen Aandelen 002000 Aandelen 3.940.760,87 002005
Nadere informatieBouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009
Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting
Nadere informatieBewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015
Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene
Nadere informatieVermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014
HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014
Nadere informatieAlgemene informatie 3. Verslag van de beheerder 4. Jaarrekening 6. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over
Jaarverslag 2018 Inhoud Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2018 6 Winst- en verliesrekening over 2018 7 Toelichting op de jaarrekening 8 2 Algemene informatie
Nadere informatieStichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten
gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per
Nadere informatieEagle Fund Beheer B.V.
Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar
Nadere informatieBEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014
BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG
Nadere informatie