AgroFinancieel Melkvee

Transcriptie

1 AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW Januari i2011 t/m december 2011 Periodevergelijking: Januari 2010 t/m december 2010 De financiële cijfers zijn gebaseerd op basis van volledige, definitieve gegevens. Alle balansmutaties zoals voorraadwijzigingen, aanwas van de veestapel of overig productiemateriaal en afschrijvingen zijn hierin meegenomen.

2 Prestatie indicatoren voor uw onderneming Bedrijfsstructuur Referentie Referentie Landelijk Aantal bedrijven Kilogram melkquotum Geleverde kilogram melk Vetpercentage 4,39% 4,38% 4,33% 4,40% 4,44% Eiwitpercentage 3,49% 3,47% 3,51% 3,53% 3,54% Gemiddeld aantal aanwezige koeien Kilogram melk per gemiddeld aanwezige koe Kilogram meetmelk (100kg) Aantal hectare grasland 36,1 36,1 42,6 45,2 35,6 Aantal hectare snijmais 14,2 14,2 15,7 15,0 11,1 Pagina 2/6

3 Opbrengsten Financieel resultaat per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Afwijking Afwijking Absoluut Per eenheid Per eenheid Per eenheid Per eenheid Relatief Absoluut Melkopbrengsten ,97 37,83 34,76 38,90 3% 1,08 Aan/verkopen vee ,88 2,52 2,36 3,08 18% 0,56 Aanwas melkvee ,85 1,64 0,60 0,31 422% 1, ,70 41,98 37,73 42,29 Toegerekende kosten Mengvoer/krachtvoer ,51 4,99 5,82 6,76 26% 1,76 Ruwvoer ,23 2,24 1,48 1,91 17% 0,33 Overig voer ,00 1,59 0,46 1,03 55% 0,57 Gezondheidszorg ,84 1,20 1,03 1,10 9% 0,10 K.I./fokkerij ,14 0,86 0,80 0,85 1% 0,01 Grasland en voedergewassen ,94 1,52 1,42 1,69 10% 0,17 Gas/water/electra ,95 0,83 1,03 1,05 21% 0,22 Overige toegerekende kosten ,04 0,99 1,06 1,13 13% 0, ,65 14,22 13,10 15,51 Saldo ,05 27,76 24,63 26,78 Loonwerk ,68 2,11 2,77 3,00 30% 0,89 Mestafzet 0 0,00 0,00 0,35 0,26 100% 0, ,68 2,11 3,12 3,26 Saldo incl. loonwerk en mestafzet ,37 25,65 21,51 23,53 Pagina 3/6

4 Melkvee Financieel resultaat per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Afwijking Afwijking Absoluut Per eenheid Per eenheid Per eenheid Per eenheid Relatief Absoluut Saldo incl. loonwerk en mestafzet ,37 25,65 21,51 23,53 Overige opbrengsten ,45 4,75 4,88 4,51 5% 0,24 Niet toegerekende kosten Onroerende zaken (excl. pacht) ,19 1,29 1,24 1,44 10% 0,15 Machines/inventaris/installaties ,57 2,62 2,38 2,97 12% 0,35 Algemene kosten ,97 1,36 1,46 1,61 15% 0, ,73 5,27 5,09 6,01 Bruto overschot * ,09 25,13 21,30 22,03 Afschrijvingen productierechten ,00 6,99 3,60 2,98 135% 4,01 Afschrijvingen machines ,36 3,55 2,67 2,46 44% 1,09 Afschrijvingen overig ,67 0,78 2,37 1,80 56% 1,01 Rente bankleningen ,52 7,38 4,66 5,31 39% 2,07 Rente overig lang vreemd vermogen ,53 0,61 0,46 0,28 117% 0,33 Kosten kort vreemd vermogen 640 0,19 0,07 0,18 0,10 31% 0,03 Arbeid ,13 0,64 0,42 0,65 1% 0,01 Lease melkquotum ,08 1,09 0,90 1,28 15% 0,19 Pacht onroerende zaken ,51 1,91 0,95 1,15 66% 0, ,98 23,03 16,21 16,00 Financieel resultaat ,12 2,10 5,09 6,02 Saldo neventak 0 0,00 0,00 0,59 1,30 100% 1,30 Financieel resultaat (totaal) ,12 2,10 5,68 7,32 * Bruto overschot = Beschikbaar voor HAARR: Huur/pacht, Arbeid, Afschrijvingen, Rente en Resultaat Pagina 4/6

5 Kritieke opbrengstprijs per 100 kg melk Referentie Referentie Landelijk Toegerekende kosten 15,32 16,33 16,22 18,77 18,97 Niet toegerek. kosten (excl.afschr.) 19,68 16,97 12,65 14,78 14,39 Aflossingen 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Benodigd voor privé 0,95 2,12 3,14 5,08 4,81 35,19 36,57 36,66 44,08 43,79 Aan /verkoop vee 1,88 2,52 2,36 3,08 3,05 Overige opbrengsten 7,45 4,75 4,88 4,51 5,08 Kritieke opbrengstprijs 25,87 29,30 29,42 36,50 35,65 Werkelijke opbrengstprijs 32,97 37,83 34,76 38,90 38,88 Marge melkvee 7,10 8,53 5,35 2,41 3,23 Saldo neventak 0,00 0,00 0,59 1,30 1,10 Marge bedrijf 7,10 8,53 5,94 3,71 4,32 De kritieke opbrengst is de minimale opbrengstprijs die u moet ontvangen waarbij aan alle reguliere uitgaven kan worden voldaan Marge melkvee 7,10 8,53 5,35 2,41 3,23 Aflossingen 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Reserveringscapaciteit per 100kg melk 8,24 9,67 9,99 7,87 8,86 Financiële ruimte voor vervangingsinvesteringen, aflossingen en het opvangen van tegenvallers Pagina 5/6

6 Financiering per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Landelijk Aflossing 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Rente langlopende leningen 8,05 7,99 5,12 5,59 5,11 Financieringslasten langlopende leningen 9,19 9,13 9,77 11,05 10,74 Rente/kosten kort vreemd vermogen 0,19 0,07 0,18 0,10 0,15 Totale financieringslasten 9,38 9,20 9,94 11,15 10,89 Pacht 2,51 1,91 0,95 1,15 1,34 Leasekosten melk 2,08 1,09 0,90 1,28 0,94 Financieringslasten incl. huur/pacht 13,96 12,20 11,79 13,59 13,17 Pagina 6/6