geeft het verleden toekomst Stichting Mooi Voorburg

Transcriptie

1 geeft het verleden toekomst Stichting Mooi Voorburg Jaarrekening 2018

2 Ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer Ondergetekenden verklaren deze financiële rapportage voor akkoord. Voorts verklaren zij : - Er is een deugdelijke administratie gevoerd, die een goede basis vormt voor de totstandkoming van deze rapportage. - De inkomsten en uitgaven hebben uitsluitend betrekking op het jaar De bankrekeningen van de stichting zijn opgenomen in deze rapportage - Er zijn geen gebeurtenisen na Balansdatum die aanleiding zouden kunnen geven tot aanpassing van de rapportage - de bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van kostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten De rapportage sluit met : Een balans totaal per afsluitdatum van ,00 Een resultaat van 3.422,00 Van het resultaat wordt 2,500,= toegevoegd aan de voorziening projecten en 1,000. aan voorziening straat Mozaiek 4,= wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Akkoord verklaring : Plaats : Voorburg Datum: 23 januari 2018 Handtekening voorzitter St. Mooi Voorburg Handtekening Penningmeester St. Mooi Voorburg Naam : Naam: K Verbeek P. Visser Datum: Datum Handtekening secretaris Naam: L van Vliet Datum: Pagina 2 van 7

3 Stichting Mooi Voorburg BALANS Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva Voorraad Bank ING Bank Kapitaalrekening ING Bank Kwartaalrekening 0 Algemene Reserve voorziening projecten voorziening aanlichting Poortgebouw Voorziening lustrum Voorziening Straat Mozaiek Crediteuren Vooruitbetaalde kosten Vooruit ontvangen donaties Te ontvangen interest Pagina 3 van 7

4 Stichting Mooi Voorburg Staat van Baten en Lasten begroting Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Kosten Bestuur Horeca bestuur Huur opslag Internet en Website Pomp Kosten begraafplaats Parkweg Donaties Contributies en abonnementen Representatie Bankkosten Zomer festival Monumenten en beelden route 230 Tekstborden Hist.Onderzoek V en R 220 Donateurs middag Kosten Crowdfunding/Fondsen Excursie Kantoorbenodigdheden Drukwerk, porti en vrachten Administratiekosten Verzekeringen Aankleding Kraamtent 17 0 Werving Donateurs Donateurs Sponsoren Intrest Diverse opbrengsten ()verkopen) Sub Totaal Uitgave voorziening projecten Uitgave voorziening begraafplaats Resultaat Verdeling resultaat Mutatie voorziening begraafplaats Mutatie voorziening Mozaiek Mutatie voorziening Projecten Mutatie voorziening Lustrum Mutatie Algemene reserve Totaal resultaat verdeling Pagina 4 van 7

5 Toelichting op de Balans Algemene Reserve Eigen vermogen per 1 januari 4.711, ,00 resultaat boekjaar 3.422, ,00 mutatie Lustrum 1) 0, ,00 mutatie projecten 2) , ,00 mutatie herstel begraafplaats 2) 0, ,00 Voorziening Straat Mozaiek 2) , ,00 Eigen vermogen per 31 december 4.633, ,00 1) In 2018 is opgenomen 2,500,00 in het kader van het lustrum Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening jubileum Het restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve 2) Conform bestuursbesluit zijn ten laste van het vermogen voorzieningen getroffen voor projecten voorziening projecten Per 1 januari ,00 0,00 toevoeging 2.500, ,00 bestedingen: -934,00 0, , ,00 Voorziening herstel begraafplaats Per 1 januari , ,00 toevoegingen 0,00 0,00 bestedingen -635,00 0, , ,00 Voorziening Straat Mozaiek per 1 januari 5.000, ,00 toevoegingen 1.000,00 0,00 bestedingen 0,00 0, , ,00 Voorziening Lustrum Per 1 januari 2.500,00 0,00 toevoegingen 0, ,00 bestedingen 0,00 0, , ,00 Crediteuren A vd Bosch 0,00 500,00 J Heuvelink 219,81 0,00 Huygens Hofwijck 82,50 0,00 Diversen 55,00 0,00 357,31 500,00 Pagina 5 van 7

6 Toelichting staat van Baten en Lasten Baten werkelijk Begroting werkelijk Begroting Donateurs Sponsoren Ontvangen bedragen Aantal donateurs betalende donateurs 7.679, , winkeliers 0,00 15, nieuw 180,00 190, sponsoren 25,00 100, opgezegde donateurs 500,00 220, DL 25,00 25, Totaal 8.409, , Aantal donateurs per *) afgevoerde donateurs ivm meerdere jaren niet betalen 0 34 *) geregistreerde donateurs inclusief de niet betalende in 2018 en 2017 Lasten: werkelijk Begroting werkelijk begroting Donaties Bijdrage renovatie kerktoren Excursie Lasten Baten Lasten Baten Kosten twee ritten 0, kosten gidsen (4) 0, Fooi tram personeel (2) 0,00 60 Kosten de Ooievaart 1.000,00 catering 191,00 uitnodiging Donateurs 193,12 Bijdrage deelnemers (30) 975, ,12 975, Saldo kosten -409, Pagina 6 van 7

7 Toelichting staat van Baten en Lasten (vervolg) Lasten: werkelijk Begroting werkelijk begroting Donateursmiddag Lasten Baten Lasten Baten Uitnodigingen 219,40 220,75 Kosten Theater Ludens 688,66 673,72 Kosten Muziek ensemble 662,54 0,00 Spreker 0,00 200,00 Cadeau bonnen 90,00 90,00 Bloemen 56,00 0,00 Wijn 0,00 16, , ,97 Pagina 7 van 7