Corporate Payment Services

Transcriptie

1 Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0

2 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part of this publication may be copied or reproduced, sold or transferred to any person, in whole or in part, in any manner or form or on any media, without the prior written permission of Equens. The recipient is, however, authorised to copy or reproduce this publication within its own organisation as may be reasonably necessary for the purpose for which it is supplied. Any such copy or reproduction will include the following: acknowledgement of the source, reference and date of the publication, and all notices set out on this page.

3 Content 1 Inleiding 4 2 Het aansluitproces 5 Stap 1 Informatie verkrijgen 5 Stap 2 Uw systemen en administratie voorbereiden 5 Stap 3 Formaattest uitvoeren 5 Stap 4 Aanmelden voor CPS 6 Stap 5 Verbindingstest uitvoeren 6 Stap 6 Berichtenstroom-test uitvoeren 6 Stap 7 In productie gaan 6 FINAL Version January 2014 Page 3 of 6

4 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces dat u als servicebureau moet doorlopen om aan te sluiten op de Equens Corporate Payment Services (CPS) voor SEPA betalingen. Indien u tijdens het migratieproces nog vragen heeft kunt u deze richten aan migrationtocps@nl.equens.com. FINAL Version January 2014 Page 4 of 6

5 2 Het aansluitproces Stap 1 Informatie verkrijgen Download de onderstaande documenten vanaf CPS productbeschrijving Hierin staat beknopt beschreven hoe Corporate Payment Services (CPS) werkt en welke modules er beschikbaar zijn. CPS aansluitgids Dit document. PAIN/CAMT interfacebeschrijving In dit document staan de interfacebeschrijvingen van de klant/bank formaten zoals gebruikt in SEPA. U, of uw software provider, heeft deze interfacebeschrijvingen nodig voor: het creëren van de juiste bestanden, indien van toepassing: het kunnen inlezen van de bestanden. CPS bestandsnaam conventies In dit document staan de eisen beschreven voor de naamgeving van bestanden die u naar Equens stuurt. Stap 2 Uw systemen en administratie voorbereiden Maak uw systemen geschikt voor het aanmaken en (indien van toepassing) ontvangen van SEPA bestanden. Deze bestanden zijn in het ISO20022 XML formaat. Maak uw administratie geschikt om van elke transactie de volgende gegevens bij te houden: IBAN (international bank account number) (zie in sommige gevallen de BIC (business identifier code) van de bank'. En/of vraag uw klanten (corporates) hun administratie hiervoor geschikt te maken. Vraag uw betalers om machtigingen (mandates) te verstrekken ten behoeve van het incasseren van incasso s (SEPA Direct Debits). Stap 3 Formaattest uitvoeren Geef via het adres migrationtocps@nl.equens.com aan dat u gebruik wilt maken van de CPS Format Validation Tool. Equens stuurt u de volgende gegevens om gebruik te kunnen maken van de CPS Format Validation Tool: een link naar de online user interface, een gebruikersnaam, een wachtwoord. Gebruik de CPS Format Validation Tool om te controleren of het formaat van uw bestanden aan de specificaties voldoet (PAIN001 en PAIN008). De tool geeft aan welke velden niet aan de specificaties voldoen. Indien sommige velden niet aan de specificaties voldoen, pas de bestanden hier op aan en test opnieuw. We verwachten dat u doortest tot een positief resultaat is bereikt, voor u zich aanmeldt in de volgende stap van het aansluitproces. FINAL Version January 2014 Page 5 of 6

6 Stap 4 Aanmelden voor CPS Wanneer u een aanvraag doet voor de formaattest, kunt u tevens aanmelden voor het CPS aansluittraject via migrationtocps@nl.equens.com. U ontvangt dan een dienstovereenkomst CPS met bijbehorende prijslijst en een service description. Vul de dienstovereenkomst CPS in, print het document in tweevoud, onderteken het en verstuur het naar het volgende adres: Equens SE T.a.v. MM Support (1Z10) Eendrachtlaan LB Utrecht Equens controleert de dienstovereenkomst en stuurt een getekende versie retour. Equens (de toegewezen implementatie manager) geeft aan welk formulier u dient in te vullen m.b.t. de connectiviteit: vul het formulier 'Secure FTP service request' in, indien u bestanden wilt insturen via secure FTP (niet nodig bij reeds bestaande verbinding). vul het formulier 'Request internet services' in, in de volgende situaties: u wilt bestanden insturen via Internet Services (File Management Module), u wilt (ongeacht hoe u bestanden instuurt) gebruik maken van de optionele module 'Payment Management Module' en/of 'Multi Corporate Authorisation Module. Stap 5 Verbindingstest uitvoeren Equens stuurt u: de CPS handleiding voor servicebureaus, een testplan voor de verbindingstest en voor de berichtenstroom-test, de data van het test window van de berichtenstroom-test. Indien u heeft aangegeven gebruik te willen maken van een van de modules 'Payment Management Module', 'File Management Module' en/of Multi Corporate Authorisation Module : Equens past de autorisatie van uw huidige tokens aan of verstrekt u nieuwe tokens voor de toegang naar de module(s). Voor de test ontvangt u een bruikleen token. Test de verbinding conform het testplan, nog voor aanvang van het test window van de berichtenstroom-test. Stap 6 Berichtenstroom-test uitvoeren Voer samen met Equens de berichtenstroom-test uit volgens het toegezonden testplan. In het testplan staat gedetailleerd beschreven welke test u op welke dag uit moet voeren in de geplande week. Equens toetst de resultaten van de berichtenstroom-test en neemt een go besluit wanneer de test volledig succesvol afgerond is. Stap 7 In productie gaan Equens zet de service in productie. U ontvangt een datum aan het einde van het test window vanaf wanneer u gebruik kunt maken van Corporate Payment Services. FINAL Version January 2014 Page 6 of 6