JAAROVERZICHT AFDELINGEN / REGIO'S 2015

Transcriptie

1 JAAROVERZICHT AFDELINGEN / REGIO'S 2015 Toelichting algemeen Het jaaroverzicht bestaat uit de volgende sheets: - sheet 1: balans en staat van baten en lasten; - sheet 2: checklist + overige opmerkingen; - sheet 3: overzicht leningen per 31 december 2015 > en Bijdrage politiek vertegenwoordigers en giften 2015; - sheet 4: overzicht bankrekeningen. De rapportage is beveiligd. Dit betekent dat u alleen de gekleurde cellen kunt invullen. In het geval van de post liquide middelen (bank), leningen > , bijdrage politiek vertegenwoordigers en de giften moeten de sheets "3" en "4" worden ingevuld. Er is een drietal controles opgenomen (grijze cellen). Nadat u de rapportage volledig heeft ingevuld zouden de controlegetallen "0" moeten zijn. Hiertoe is het wel van belang dat de cijfers van het voorgaande boekjaar worden ingevuld. Hoewel u dit vorig jaar reeds heeft aangeleverd, vragen wij u dit nogmaals te doen. Dit zal bovendien de verwerking vergemakkelijken. In het jaarverslag 2015 van de vereniging D66 dient ook de begroting 2016 te worden opgenomen. Wij willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken ook de begroting 2016 in te vullen. Gelieve de ingevulde rapportage digitaal te retourneren opdat wij e.e.a. met een "druk op de knop" kunnen verwerken. Toelichting balans en staat van baten en lasten (sheet 1) De netto bijdrage vanuit het landelijk bureau én de bijdrage in "activiteiten aan de basis" kunnen beide onder "bijdrage landelijk (bureau / bestuur)" worden opgenomen. De kosten voor de website die met de reguliere bijdrage is verrekend hoeft u hier dus niet uit te halen. Toelichting checklist + overige opmerkingen (sheet 2) In de checklist wordt u verzocht enkele door de accountant geformuleerde vragen te beantwoorden, dit t.b.v. een risco inschatting van hun kant. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. van het invullen van de rapportageset, heeft u de mogelijkheid dit onder de "overige opmerkingen" te doen. Toelichting overzicht leningen per 31 december 2014 > , afdracht politiek vertegenwoordigers en giften 2013 (sheet 3) Van belang is dat de bijdrage van de politiek vertegenwoordigers alsmede de giften die het totaalbedrag van overschrijden separaat worden opgenomen. Hiervoor verwijs ik naar de giftenregeling van D66 te vinden op de website. Ook de periodieke giften onder de 1.000, waarvan op jaarbasis het bedrag van wordt overschreden, dienen apart te worden vermeld. In dat geval kan de datum worden gebruikt. Gelieve de n.a.w. gegevens volledig opgeven. De bijdragen en giften < kunnen getotaliseerd onder " Totaal overig" worden opgenomen. Telichting overzicht bankrekeningen (sheet 4) De Rabobank is in principe de huisbankier van D66. Op verzoek van de accountant dienen wij inzicht te verschaffen in overige bankrekeningen. We verzoeken dan ook de jaaropgave mee te sturen van niet-rabobank rekeningen.

2 SHEET 1: Balans en Staat van baten en lasten Naam afdeling/regio: Naam opsteller: Functie: Fanne Pouw Penningmeester Balans (na resultaatbestemming) Activa 12/31/15 12/31/14 Passiva 12/31/15 12/31/14 Materiële vaste activa nvt Algemene reserve 7.498, ,45 Vordering landelijk bureau nvt Reserve verkiezingen 2.500,00 - Liquide middelen (bank) 9.998, ,45 Overige reserves - Liquide middelen (kas) nvt Leningen (> ) - Overige activa & vorderingen nvt Overige passiva & schulden , , , ,45 Controle (moet "0" zijn) - - Staat van baten en lasten begroting realisatie realisatie Bijdrage politiek vertegenwoordigers 8.920, , ,36 Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) 1.225, , ,00 Giften, schenkingen etc ,62 Overig 177,60 Totale baten , , ,98 Personeel Huisvesting Afschrijvingen Bestuur 200,00 224, ,50 Campagne 7.000, , ,36 Ledenactiviteiten 2.600, , ,06 Opleidingen - Overig 345,00 245, ,83 Totale lasten , , ,75 Resultaat , ,77- Controle: resultaat = mutatie eigen vermogen (moet "0" zijn) 0,00

3 SHEET 2: Checklist + overige opmerkingen Checklist Heeft u personeel in dienst? Heeft uw afdeling/regio een juridische entiteit (bijvoorbeeld een stichting) naast de vereniging? Bent u langlopende verplichtingen aangegaan (huur, lease etc.)? Heeft de kascommissie de bovenstaande cijfers reeds geaccordeerd? Heeft u uw naam, uw functie en de naam van uw afdeling/regio ingevuld op sheet 1? ja * nee * aankruisen wat van toepassing is Overige opmerkingen Vragen / opmerkingen: Bij begroting 2016 staat 7000 gereserveerd voor campagne, waarvan 5000,- opbouw reserve is.

4 SHEET 3: Overzicht leningen, politieke afdrachten en giften Overzicht leningen > per Naam Adres Woonplaats datum bedrag - Overzicht afdracht politiek vertegenwoordigers 2015 (bijdrage > afzonderlijk weergeven) Voornaam Achternaam Adres Woonplaats datum bijdrage Dhr E.H.P (Eric) Logister Burgermeester Loeffplein RZ 's-hertogenbosch 243,40 p/mnd 2.434,00 Dhr M. (Mike) Van der Geld Pastoor de Kroonstraat XJ 's-hertogenbosch 100,- p/mnd 1.000,00 Mw Annemarie (JMM) Hoog Antink Raadhuisstraat BK Rosmalen 100,- p/mnd 1.356,00 Dhr R.M.J. (René) van den Kerkhof Voltastraat CM's-Hertogenbosch 100,- p/mnd 1.200,00 Mw I. (Inge) Visschedijk Bleekerstraatje GV 's-hertogenbosch 100,- p/mnd 1.200,00 Dhr B. (Bilal) Kaya Zaanstraat VD 's-hertogenbosch 100,- p/mnd 1.000,00 Totaal afdracht > ,00 Totaal afdracht < Totaal afdracht politiek vertegenwoordigers 8.190,00 Overzicht giften / schenkingen in 2015 (giften / schenkingen > afzonderlijk weergeven) Voornaam Achternaam Adres Woonplaats datum bedrag Totaal giften > Totaal giften <

5 SHEET 4: Overzicht bankrekeningen Overzicht bankrekeningen saldo Naam bank Rekeningnummer 12/31/15 RABO NL46RABO ,79 RABO NL , ,79