Bert ter Wal Walter Donker

Transcriptie

1 Bert ter Wal Walter Donker

2 Penningmeester werkt alleen onder Windows

3 Gebruikersvriendelijk Totaal overzicht bankrekeningen Via app overal inzicht Automatische rubricering Offline en stand-alone, dus veilig en onafhankelijk op eigen PC/laptop

4

5 en specifiek: de kent een volwaardige

6

7 Overzetten van de administratie op andere PC

8 Het is mogelijk om de licentiecode op meerdere PC s (maximaal 3) te activeren. Nadat applicatie is geïnstalleerd controleren we.....

9

10 Start Penningmeester op In het venster Administratie selecteer Lege Administratie

11 Sla deze administratie op als backup; In de naam wordt automatisch de datum opgenomen

12 Ga naar tabblad Beheer

13 Instellingen-Algemeen Stel het boekjaar in evt ander gewenst lettertype

14 C:\Penningmeester5\Import Instellingen-Bestandslocaties Bij Importfolder verwijzen naar de directory (is eerder al gecontroleerd)

15 Penningmeester is naar eigen wens in te richten Profielen De belangrijkste aandachtspunten bij het inrichten van een administratie: Profielen. Heeft u meerdere rekeningen, dan kunt u deze optioneel indelen in profielen. Daarmee filtert en rapporteert u eenvoudig over een verzameling van rekeningen.

16 Maak in Beheer - Profielen - een Profiel aan Profielen Door middel van een profiel kunt u rekeningen groeperen en daarover apart selecties, rapporten en grafieken maken. Het standaard profiel bestaat altijd en bevat alle aanwezige rekeningen.

17 Maak in Beheer - Rekeningen - de rekeningen van de club aan. Maak per bankrekeningnummer een rekening aan. Geef per rekening het (ijk)saldo op aan het einde van de dag. Op basis van het ijksaldo wordt vanaf die datum het actuele saldo berekend.

18 Rekeningen. Inzicht in eigen vermogen via een balans-type per rekening. Activa voor bezittingen (Spaar- en betaalrekeningen) en Passiva voor leningen, hypotheek of spaardoelen. Voor een spaardoel (geen echte schuld) is balans-type voorzieningen aanwezig.

19 In de omschrijving Relatie wordt de specificatie weergegeven. Maak in Beheer - Posten alle posten aan, die het grootboek kent (er is standaard vanuit NBB al een voorzet gemaakt) Bedenk bij het aanmaken van een post, hoe de begroting van deze post wordt ingesteld. BV: NBB-afdrachten en niet NBB-Meesterpunten en NBB-lidmaatschap.

20 Onderlinge boekingen. Gebruik voor onderlinge geldverschuivingen een post van het type PM. Deze posten worden niet in het resultaat meegeteld.

21 Het ledenbestand van NBB-portal kan worden ingelezen. Relatiebeheer maakt de koppeling met het ledenbestand. De begroting wordt met deze gegevens belast. De contributiebetalingen worden daarmee gemonitord.

22 via Mijn NBB het ledenbestand ophalen

23 via Mijn NBB het ledenbestand ophalen

24 via Mijn NBB het ledenbestand ophalen

25 via directory wordt ledenbestand ingelezen

26 via directory wordt ledenbestand ingelezen 74 van 74

27 per relatietype (lid/donateur) de specificaties voor de begroting instellen

28 Begroting: de verzamelde totalen per relatietype

29 Begrotingsoverzicht van een relatietype (Gewoon lid)

30 Beheren van de gegevens van leden/donateurs in Relatiebeheer

31 Betalingen van contributie worden via Transacties ingelezen en automatisch aan de betreffende relaties gekoppeld.

32 Het splitsen van transacties

33 Stel in Administratie - Begroting de jaarbegroting op

34

35 Begroting. Met de wizard begroting wordt eenvoudig een begroting gemaakt. Wel eerst de bestaande transacties rubriceren, om daarna op basis van de historie een begroting te genereren en handmatig bij te stellen.

36 Inkomsten en Uitgaven reserveren. Via reserveringen worden eenmalige toekomstige inkomsten en uitgaven gereserveerd. Als de datum van een reservering is verlopen, worden deze niet meer in rapportages meegenomen.

37 Ophalen van transacties via internet bankieren

38

39

40

41

42 Van deze selectie wordt een file aangemaakt en verzonden naar de directory. De file verplaatsen naar de directory. De file wordt daarna automatisch ingelezen.

43 498 (11)

44 BC Brug_ mdb Maak via tabblad Bestand een backup van deze administratie

45 Rapportage

46 Dashboard

47 Totaal overzicht per periode

48 Resultaten per maand grafisch

49 Balans overgezet in Excel

50 Reacties...?

51