Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas

Transcriptie

1 Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Ten behoeve van Virtual Pipeline concept Ameland Flexigas Februari 204 Rapport R

2 Eilandstraat 3 335AB Papendrecht kamst@cleanmiles.eu Rotterdam Internet KvK Documenttitel Business case afnemer CBG Virtual Pipeline Soort document Rapport Status Definitief Datum Februari 204 Projectnaam Exploitatie CBG Projectnummer 0025 Auteur(s) Piet Bus (TSE), Maxim Kamst (CleanMiles) Opdrachtgever Flexigas Referentie R

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 SITUATIESCHETS 2 3 CASE BUSBEDRIJF 4 3. Uitgangspunten Resultaten Gevoeligheid variabelen Aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs Gemiddeld kilometrage Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig 7 4 CASE TRANSPORTBEDRIJF 8 4. Uitgangspunten Resultaten Gevoeligheid variabelen Aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs Gemiddeld kilometrage Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig 5 CASE INSTALLATIEBEDRIJF 2 5. Uitgangspunten Resultaten Gevoeligheid variabelen Aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs Gemiddeld kilometrage Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig 5 6 CONCLUSIE 7 Blz. Bijlage Bijlage 2 Bijlage 3 Resultaten TVT model busbedrijf Resultaten TVT model transportbedrijf Resultaten TVT model installatiebedrijf Business case afnemer CBG virtual pipeline - i - R

4 INLEIDING De hoofdactiviteit van het werkpakket transport van biogas via de Virtual Pipeline als onderdeel van Thema C binnen het Flexigas project, is het onderzoek naar het gebruik van, en de demonstratie van de Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas binnen de agrarische sector. Voor het transport van biogas wordt in het algemeen gebruik gemaakt van het aardgasnetwerk. Een andere mogelijkheid is biogas te transporteren in de vorm van Compressed BioGas (CBG) via de Virtual Pipeline. Het gas wordt onder een druk van 250 bar opgeslagen in modules en vervolgens getransporteerd met bijvoorbeeld vrachtwagens naar de eindverbruikers. Eindverbruikers kunnen zijn: - Transportbedrijven die het wagenpark op (bio)gas laten rijden - Busbedrijven die de bussen op (bio)gas laten rijden - Warmtekrachtinstallaties - De modules kunnen gebruikt worden als een (bio)gasbuffer met als doel de piekvraag naar aardgas op te vangen Het doel van dit werkpakket is onderzoek doen naar de haalbaarheid van de inzet van een Virtual Pipeline ten behoeve van het transport van biogas geproduceerd door de agrarische sector. Uiteindelijk zal een vermarktbaar concept gerealiseerd en uitgetest worden in een pilot. Deze deelrapportage richt zich op de eindverbruiker die uiteindelijk gebruik zal maken van het biogas voor transportdoeleindener worden drie soorten eindgebruikers onderscheiden (drie verschillende cases).. Een busbedrijf (Case busbedrijf) 2. Transportbedrijven (distributie) (Case transportbedrijf) 3. Bestelbusjes (Case installatiebedrijf) In deze deelrapportage wordt met betrekking tot de drie cases het volgende behandeld:. Uitgangspunten voor de businesscase 2. Overzicht kostenstructuur afnemers 3. Overzicht terugverdientijden verschillende afnemers 4. Gevoeligheid marge brandstofprijzen, meerprijs voertuigen en kilometrage Met name de gevoeligheidsanalyses zijn waardevolle informatie richting potentiële afnemers. Zoals gezegd is dit rapport een deelrapportage en zal aan het eind van het project onderdeel uitmaken van de eindrapportage. De bevindingen zullen in de business case gebruikt worden. Business case afnemer CBG virtual pipeline - - R

5 2 SITUATIESCHETS Op de winningslocatie Donkerbroek vindt gasbehandeling plaats waarbij het gas geschikt wordt gemaakt om middels een gasmotor elektriciteit op te wekken. De gasbehandeling produceert ook aardgas dat gecomprimeerd wordt en wordt opgeslagen als CBG (Compressed Bio Gas). In onderstaand diagram staat een functionele beschrijving van het gehele proces. Figuur 2- Proces productie en distributie CBG Biogas productie Agrarische sector Gasbehandeling Compressor Opslag CBG (250 bar) Distributie Biogas Deelrapport (R ) Eindgebruiker Deelrapport 3 (R Levering biogas aan eindgebruikers Deelrapport 2 (R ) Dit rapport zal zich richten op de eindgebruiker (afnemer) van CBG, het lichtblauw gekleurde vlak. Het blok biogas naar derden is gestippeld weergegeven hetgeen betekent dat de distributie van biogas optioneel is maar vooralsnog niet meegenomen wordt. In de onderstaande figuur wordt het blauwe vlak zoals weergegeven in figuur 2. meer in detail weergegeven. Figuur 2-2 Logistieke keten LEVERING DISTRIBUTIE GEBRUIK Biogas productie Agrarische sector 2) Overladen CBG op trucks Eindgebruiker Bussen, trucks of auto s 3) Transport van CBG over de weg 4) Afleveren bij eindgebruiker Het blok Distributie CBG is behandeld in het rapport met referentie: R , Haalbaarheid Virtual Pipeline. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

6 Brandstofprijzen Voor de Verschillende cases wordt uitgegaan van de brandstofprijzen op het niveau augustus 202 (zie onderstaande tabel). Tabel 2- Brandstofprijzen augustus 202 Soort brandstof Prijs (exclusief BTW) Diesel,5 Per liter Euro 95 ongelood,50 Per liter CBG 0,78 Per kg Business case afnemer CBG virtual pipeline R

7 3 CASE BUSBEDRIJF 3. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in CBG bussen. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig. 3.2 Resultaten. Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2- gebruikt 2. Er wordt uitgegaan van 5 voertuigen die vervangen worden 3. De voertuigen worden gekocht en niet geleasd 4. Gemiddeld kilometrage is kilometer per jaar per voertuig 5. Het dieselverbruik is,67 2 kilometer per liter diesel 3 6. Het CBG verbruik is,95 2 kilometer per kg CBG 7. De afschrijving bedraagt 8 jaar 2 8. De meerkosten van een CBG bus t.o.v een conventionele bus bedraagt EURO 2 9. De voertuigen worden gekocht en niet geleased De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3- Invoermodule TVT model voor autobussen Prijs diesel /liter 0,90 Prijs benzine /liter,22 Prijs CNG /kg 0,60 Informatie huidige wagenpark Eenheid Trekker(s), 8 ton Autobussen, 7 ton, leeg Bestelbus(sen) Personenauto('s) Voertuig rijdt op diesel of benzine Diesel Diesel diesel diesel Wordt het voertuig geleased of gekocht koop 2 koop 2 lease lease Aantal voertuigen te vervangen - 5 Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar km/jaar/voertuig Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen km/jaar Verbruik voertuig (diesel) kilometer/liter diesel 3,0,67 2,0 5,0 Verbruik voertuig (benzine) kilometer/liter benzine nvt nvt 9 3 Totale brandstofkosten /jaar Informatie CNG auto Totaal gereden CNG kilometers per jaar km/jaar Verbruik voertuig (CNG) kilometer/kg CNG 3,0,95 2,0 5,0 Totale hoeveelheid CNG per jaar kg CNG/jaar Extra kosten aanschaf CNG voertuig (incl. EEV subsidie) /voertuig Extra leasekosten CNG voertuig per jaar /voertuig/jaar Tijdsduur afschrijving/looptijd lease jaar Kosten afschrijving/lease voertuig per jaar /jaar Variabele kosten Brandstofkosten CNG /jaar Afschrijving/lease extra kosten CNG voertuig /jaar Totaal /jaar Ref: Erdgasbusse im OPNV sind wirtschaftlich, Sonderdruck 3 Bij stadsbussen en streekbussen is het gemiddeld brandstofverbruik aanzienlijk hoger dan bij vrachtwagens vanwege het vele remmen en optrekken. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

8 Het resultaat is weergegeven in Bijlage I. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven. Figuur 3-2 Cumulatieve cash flow bij een brandstofprijpeil september 2009 Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) De ROI bedraagt 4% (zie bijlage ) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 3 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering hoog hetgeen betekent dat het project interessant is. Dit blijkt ook uit de zeer acceptabele terugverdientijd binnen drie jaar. 3.3 Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht:. Aantal voertuigen 2. Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) 3. Gemiddeld kilometrage 4. Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig 3.3. Aantal voertuigen Er is geen afhankelijkheid met betrekking tot het aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,30 (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur Business case afnemer CBG virtual pipeline R

9 Figuur 3-3 Gevoeligheid marge prijs CBG diesel op de TVT. Uitgangspunten: Kilometrage is km per voertuig per jaar Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuit is Terugeverdientijd investering (jaar) , 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Marge prijs CNG - Diesel (, excl. BTW) Conclusie Gevoeligheid is hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs die kleiner is dan 0, Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3-4 Gevoeligheid kilometrage. Uitgangspunten: Marge brandstofprijs is 0,30 (ex BTW) Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuit is Terugeverdientijd investering (jaar) kilometrage voertuig per jaar Business case afnemer CBG virtual pipeline R

10 Conclusie Gevoeligheid is hoog. In deze case is bij een kilometrage van minder dan kilometer per voertuig per jaar de investering moeilijk te verkopen Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3-5 Gevoeligheid meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig. Uitgangspunten: Marge brandstofprijs is 0,30 (ex BTW) Gemiddeld kilometrage is km per jaar per voertuig 7 Terugeverdientijd investering (jaar) Meerprijs aanschaf CNG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig ( ) Conclusie Gevoeligheid op de TVT is laag. Het is wel een belangrijke variabele aangezien transporteurs weldegelijk deze initiële investering moeten doen. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

11 4 CASE TRANSPORTBEDRIJF 4. Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in Trucks voor met name binnenlands transport. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig.. Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2- gebruikt 2. Er wordt uitgegaan van bakwagen en trekker die vervangen wordt 3. De voertuigen worden gekocht en niet geleasd 4. Er wordt een 50%-50% verhouding gekozen tussen trekkers en bakwagens 5. Verder gelden de uitgangspunten zoals weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 4- Uitgangspunten case transportbedrijf Trekker (8 ton) Bakwagen (0 ton) Gemiddeld kilometrage km km Dieselverbruik (km/liter) 3 4,5 CBG verbruik (km/kg CBG) 3 4,5 Afschrijving 6 jaar 6 jaar Meerkosten CNG tov conventioneel (*) (*) (*) Opgave leverancier. Tevens is uitgegaan van een restwaarde na de afschrijving van 0 EURO. Dit is een wordt case benadering want de restwaarde neemt steeds meer toe. 4.2 Resultaten De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 4- Invoermodule TVT model voor transportbedrijf Brandstofprijzen (excl. BTW), defaultwaarden zijn landelijke adviesprijzen september 2009 Prijs diesel /liter 0,90 Prijs benzine /liter,22 Prijs CNG /kg 0,60 Informatie huidige wagenpark Eenheid Trekker(s), 8 Bakwagen(s), ton 0 ton Bestelbus(sen) Personenauto('s) Voertuig rijdt op diesel of benzine Diesel Diesel diesel diesel Wordt het voertuig geleased of gekocht koop 2 koop 2 lease lease Aantal voertuigen te vervangen - Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar km/jaar/voertuig Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen km/jaar Verbruik voertuig (diesel) kilometer/liter diesel 3,0 4,5 2,0 5,0 Verbruik voertuig (benzine) kilometer/liter benzine nvt nvt 9 3 Totale brandstofkosten /jaar Informatie CNG auto Totaal gereden CNG kilometers per jaar km/jaar Verbruik voertuig (CNG) kilometer/kg CNG 3,0 4,5 2,0 5,0 Totale hoeveelheid CNG per jaar kg CNG/jaar Extra kosten aanschaf CNG voertuig (incl. EEV subsidie) /voertuig Extra leasekosten CNG voertuig per jaar /voertuig/jaar Tijdsduur afschrijving/looptijd lease jaar Kosten afschrijving/lease voertuig per jaar /jaar Variabele kosten Brandstofkosten CNG /jaar Afschrijving/lease extra kosten CNG voertuig /jaar Totaal /jaar Business case afnemer CBG virtual pipeline R

12 Het resultaat is weergegeven in Bijlage II. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven. Figuur 4-2 Cumulatieve cash flow bij een brandstofprijpeil september 2009 Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) De ROI bedraagt 25% (zie bijlage 2) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 4 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering redelijk hetgeen betekent dat het project interessant is. De terugverdientijd is redelijk. Belangrijk is om bij transportbedrijven verschillende scenario s neer te leggen, waarbij de marge tussen de brandstofprijzen een belangrijke rol speelt. 4.3 Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht:. Aantal voertuigen 2. Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) 3. Gemiddeld kilometrage 4. Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig 4.3. Aantal voertuigen Er is geen afhankelijkheid met betrekking tot het aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,3 (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur Business case afnemer CBG virtual pipeline R

13 Figuur 4-3 Gevoeligheid marge CBG diesel op de TVT. Uitgangspunten: Kilometrage is km voor trekkers en kilometer voor bakwagens. Trekkers hebben een meerprijs van en bakwagens van De verhouding trekkers/bakwagens bedraagt 50%/50%. 8 7 Terugeverdientijd investering (jaar) , 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Marge prijs CNG - Diesel (, excl. BTW) Conclusie Gevoeligheid is hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs van 0,30. De marge tussen de diesel en CBG prijst dient minimaal 0,30 te bedragen in tegenstelling tot de marge die minimaal gehanteerd dient te worden bij het busbedrijf (zie hoofdstuk 3.3.2, pagina 5). De gevoeligheid is sterk, maar neemt af naarmate de marge hoger wordt dan 0, Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Hierbij is verondersteld dat de trekkers en bakwagens hetzelfde kilometrage hebben. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

14 Figuur 4-4 Gevoeligheid kilometrage. Uitgangspunten: Marge brandstofprijs is 0,30 (ex BTW) Kilometrage is gelijk verdeeld over trekkers een bakwagens. Trekkers hebben een meerprijs van en bakwagens van Terugeverdientijd investering (jaar) kilometrage voertuig per jaar Conclusie Gevoeligheid is hoog. In deze case (bij de genoemde uitgangspunten) is bij een kilometrage van minder dan kilometer per jaar per bakwagen en trekker de investering moeilijk te verkopen Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig is vergelijkbaar met de case betreffende het busbedrijf (zie hoofdstuk 3.3.4). De gevoeligheid op de TVT is laag. Dit neemt niet weg dat dit een belangrijke variabele is aangezien transporteurs weldegelijk deze initiële investering moeten doen. Business case afnemer CBG virtual pipeline - - R

15 5 CASE INSTALLATIEBEDRIJF 5. Uitgangspunten Voor installatiebedrijven wordt uitgegaan van de inzet van bestelbusjes. De volgende uitgangspunten worden gebruikt voor de berekening van de terugverdientijd van de investering in CBG busjes. Bij de investering wordt ervan uitgegaan dat de voertuigen toch al vervangen hadden moeten worden. Dus in plaats van conventionele voertuigen worden er CBG voertuigen ingezet. Dit betekent dat de meerprijs het verschil is tussen de aanschafprijs van het CBG voertuig en het conventionele voertuig.. Voor de brandstofprijs wordt Tabel 2- gebruikt 2. De voertuigen worden gekocht en niet geleasd 3. Verder gelden de uitgangspunten zoals weergegeven in de onderstaande tabel Tabel 5- Uitgangspunten case transportbedrijf Bestelbus Gemiddeld kilometrage km Dieselverbruik (km/liter) 2 CBG verbruik (km/kg CBG) 2 Afschrijving 6 jaar Meerkosten CBG tov conventioneel (*) (*) opgave leverancier. Tevens is uitgegaan van een restwaarde na de afschrijving van 0 EURO. Dit is een wordt case benadering want de restwaarde neemt steeds meer toe. 5.2 Resultaten De invoer van het model is weergegeven in de onderstaande figuur. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

16 Figuur 5- Invoermodule TVT model voor installatiebedrijf Brandstofprijzen (excl. BTW), defaultwaarden zijn landelijke adviesprijzen september 2009 Prijs diesel /liter 0,90 Prijs benzine /liter,22 Prijs CNG /kg 0,60 Informatie huidige wagenpark Eenheid Trekker(s), 8 Bakwagen(s), ton 0 ton Bestelbus(sen) Personenauto('s) Totaal Voertuig rijdt op diesel of benzine Diesel Diesel diesel diesel Wordt het voertuig geleased of gekocht koop 2 koop 2 koop 2 lease Aantal voertuigen te vervangen Gemiddeld kilometrage per voertuig per jaar km/jaar/voertuig Totaal kilometrage per jaar alle voertuigen km/jaar Verbruik voertuig (diesel) kilometer/liter diesel 3,0 4,5 2,0 5,0 Verbruik voertuig (benzine) kilometer/liter benzine nvt nvt 9 3 Totale brandstofkosten /jaar Informatie CNG auto Totaal gereden CNG kilometers per jaar km/jaar Verbruik voertuig (CNG) kilometer/kg CNG 3,0 4,5 2,0 5,0 Totale hoeveelheid CNG per jaar kg CNG/jaar Extra kosten aanschaf CNG voertuig (incl. EEV subsidie) /voertuig Extra leasekosten CNG voertuig per jaar /voertuig/jaar Tijdsduur afschrijving/looptijd lease jaar Kosten afschrijving/lease voertuig per jaar /jaar Variabele kosten Brandstofkosten CNG /jaar Afschrijving/lease extra kosten CNG voertuig /jaar Totaal /jaar Het resultaat is weergegeven in Bijlage III. In onderstaande figuur is het verloop van de cumulatieve cashflow weergegeven. Figuur 5-2 Cumulatieve cash flow bij een brandstofprijpeil september 2009 Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) De ROI bedraagt 4% (zie bijlage 3) en de investering wordt terugverdiend (TVT) binnen 6 jaar. Return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de ROI een negatief getal. In deze case is het rendement op de investering slecht, hetgeen betekent dat het met de huidige brandstofprijzen (september 2009) minder interessant is voor de installatiebranche om over te stappen op CBG. De terugverdientijd is 6 jaar wat over het algemeen niet acceptabel is. Belangrijk is om bij transportbedrijven verschillende scenario s neer te leggen. De nuvolgende gevoeligheidsanalyse laat zien dat kleine variaties in een aantal variabelen de business case voor de installatiebedrijven zeer positief kunnen beïnvloeden. 5.3 Gevoeligheid variabelen In het model is de gevoeligheid van de volgende variabelen onderzocht: Business case afnemer CBG virtual pipeline R

17 5.3. Aantal voertuigen. Aantal voertuigen 2. Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs (de marge) 3. Gemiddeld kilometrage 4. Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig Er is geen afhankelijkheid met betrekking tot het aantal voertuigen Gevoeligheid CBG prijs t.o.v. de dieselprijs In de situatie september 2009 bedraagt de marge tussen diesel en CBG 0,30 (ex BTW) Bij variatie in de marge tussen de diesel en CBG prijs is de gevoeligheid weergegeven in de onderstaande figuur Figuur 5-3 Gevoeligheid marge prijs CBG diesel (ex BTW) op de TVT. Uitgangspunten: Kilometrage is km De meerprijs bedraagt 3000 per voertuig 8 7 Terugeverdientijd investering (jaar) ,2 0,4 0,6 0,8,2 Marge prijs CNG - Diesel (, excl. BTW) Conclusie Gevoeligheid is zeer hoog. Het kritische punt ligt bij een marge tussen CBG en de dieselprijs van 0,4 (ex BTW). Bij een lagere marge neemt de TVT al snel onacceptabel toe Gemiddeld kilometrage De gevoeligheid van het kilometrage op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

18 Figuur 5-4 Gevoeligheid kliometrage. Uitgangspunten: Marge brandstofprijs is 0,30 (ex BTW). Meerprijs bedraagt 3000 per voertuig 8 7 Terugeverdientijd investering (jaar) kilometrage voertuig per jaar Conclusie Gevoeligheid is zeer hoog. In deze case (bij de genoemde uitgangspunten) is bij een kilometrage van minder dan kilometer per jaar de investering moeilijk te verantwoorden kilometer per jaar is veel voor een bestelbus. Het gemiddeld kilometrage ligt rond de kilometer per jaar Meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig De gevoeligheid van de meerprijs van een CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig op de TVT is weergegeven in de onderstaande figuur. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

19 Figuur 5-5 Gevoeligheid meerprijs CBG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig. Uitgangspunten: Marge brandstofprijs is 0,30 (ex BTW), Gemiddeld kilometrage is km per jaar per voertuig 8 7 Terugeverdientijd investering (jaar) Meerprijs aanschaf CNG voertuig t.o.v. een conventioneel voertuig ( ) Conclusie In tegenstelling tot de lage gevoeligheid voor de meerprijs van een CBG voertuig en een conventioneel voertuig voor een bus- en transportbedrijf is de gevoeligheid voor een installatiebedrijf juist hoog. Zoals te zien is in de bovenstaande figuur neemt de TVT sterk toe boven een meerprijs van.500 per voertuig. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

20 6 CONCLUSIE De conclusie betreffende de gevoeligheden die geldt voor busbedrijven, transporteurs en installatiebedrijven zijn opgesomd in de onderstaande tabel. Tabel 6- Overzicht gevoeligheden verschillende typen afnemers Busbedrijf Transportbedrijf Installatiebedrijf Aantal voertuigen Geen afhankelijkheid Geen afhankelijkheid Geen afhankelijkheid Marge prijs CBG - diesel Kilometrage voertuigen Meerprijs CBG voertuig Er dient opgemerkt te worden dat de beoordeling in de bovenstaande tabel sterk afhankelijk is van de uitgangspunten die beschreven zijn in de desbetreffende hoofdstukken. De aanbeveling is om de marketingacties vooral te richten op busbedrijven en transportbedrijven aangezien dit type afnemers de laagste risico s hebben wat betreft fluctuaties in CBG prijs, kilometrage en vooral de meerprijs van de voertuigen. Neemt niet weg, dat de meerprijs een zeer belangrijk verkoopargument is aangezien de investering toch gemaakt moeten worden. Bij kleinere afnemers, zoals installatiebedrijven met een gering aantal voertuigen en kilometrage is de afhankelijkheid van marge, kilometrage en meerprijs aanzienlijk groter dan bij de grotere afnemers. Met de huidige marge (0,30, excl. BTW) is het terugverdienmodel niet positief te noemen. De verwachting is dat de dieselprijzen in de toekomst verder gaan stijgen waardoor het absolute voordeel van CBG voor de verschillende afnemers groter wordt. Business case afnemer CBG virtual pipeline R

21 Bijlage I. Resultaten TVT model busbedrijf bij brandstofprijzen september 2009 Business case afnemer CBG virtual pipeline R

22 OVERZICHT Uitgangspositie aantal kilometrage (per voertuig) Lease/koop ROI TVT Trekker(s), 8 ton 0 nvt nvt 4% 3 Autobussen, 7 ton, leeg koop Bestelbus(sen) nvt Personenauto('s) nvt Baseline Brandstofkosten huidige wagenpark Kosten CNG Extra kosten aanschaf (lease +afschrijving) Besparing Cumulatieve besparing Investering vervanging wagenpark Cash Flow (incl. imvest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Business case afnemer CBG virtual pipeline R

23 Bijlage II. Resultaten TVT model transportbedrijf bij brandstofprijzen september 2009 Business case afnemer CBG virtual pipeline R

24 OVERZICHT Uitgangspositie aantal kilometrage (per voertuig) Lease/koop ROI TVT Trekker(s), 8 ton koop 25% 4 Bakwagen(s), 0 ton koop Bestelbus(sen) nvt Personenauto('s) nvt Baseline Brandstofkosten huidige wagenpark Kosten CNG Extra kosten aanschaf (lease +afschrijving) Besparing Cumulatieve besparing Investering vervanging wagenpark Cash Flow (incl. imvest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Business case afnemer CBG virtual pipeline R

25 Bijlage III. Resultaten TVT model installatiebedrijf bij brandstofprijzen september 2009 Business case afnemer CBG virtual pipeline R

26 OVERZICHT Uitgangspositie aantal kilometrage (per voertuig) Lease/koop ROI TVT Trekker(s), 8 ton 0 nvt nvt 4% 6 Autobussen, 7 ton, leeg 0 nvt nvt Bestelbus(sen) nvt koop Personenauto('s) 0 nvt nvt Baseline Brandstofkosten huidige wagenpark Kosten CNG Extra kosten aanschaf (lease +afschrijving) Besparing Cumulatieve besparing Investering vervanging wagenpark Cash Flow (incl. imvest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Baseline Cumulatieve Cash Flow (incl. invest.) Business case afnemer CBG virtual pipeline R