Meerjarenplan

Transcriptie

1 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Meerjarenplan aanpassing 6, inclusief budget 2018 NIS-code 13049

2

3 3 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code: Secretaris gemeente en OCMW Jo Vankrunkelsven Financieel beheerder Marleen Durwael

4 4

5 5 Inhoudsopgave Verantwoording... 7 Strategische nota... 9 I. Omgevingsanalyse Beleidsdoelstellingen Missie en visie Strategie Beleidsdoelstellingen Interne organisatie Schema TM1 Personeel Beleidsvelden Financiële risico's Financiële vaste activa Fiscaliteit Schema TM2 Financiële schulden Financiële nota... 23

6 6

7 Verantwoording Bij opmaak van budget 2018 werd er een grondige analyse gemaakt van het volledige meerjarenplan. De investeringen werden herschikt om tot een realistisch geheel te komen, de exploitatie werd bijgestuurd aan de noden van vandaag. 7

8 8

9 9 Strategische nota

10 I. Omgevingsanalyse Voor het bijsturen van het meerjarenplan kon nog geteerd worden op de omgevingsanalyse die aan het begin van de legislatuur gemaakt is Beleidsdoelstellingen Aan de missie, visie, strategie, beleidsdoelstellingen of actieplannen werd inhoudelijk niet gewijzigd. De bijsturingen situeren zich op een lager niveau van acties en ramingen. Dit heeft natuurlijk impact op de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen. De cijfers zijn inclusief de wijzigingen van de investeringsenveloppen. Missie en visie Als Parel van de Kempen heeft de gemeente Westerlo veel groen, een eeuwenoud erfgoed en een uitgebreide infrastructuur. Met een open blik op de wereld willen we Westerlo op een gezonde financiële en evenwichtige basis verder blijven uitbouwen. Veilig, mooi, gezond en aangenaam wonen, werken, investeren, ontspannen en vertoeven in een bruisende Merodegemeente. En allemaal samen! In onze dienstverlening streven we naar een veilige, mooie, gezonde en aangename leefomgeving waar mensen kunnen wonen, werken, investeren, ontspannen en vertoeven. Strategie In onze beleidsdoelstellingen ligt het accent op onze kerntaken. Wat we als gemeente moeten doen willen we doen met een gestructureerde en projectmatige aanpak. Maar daarnaast willen we ook eigen accenten leggen en ruimte en tijd maken voor creatieve frisse ideeën, van waar ze ook komen! Zolang ze er maar voor ons allemaal samen zijn, zolang we er maar voor zorgen dat ze het bestaande evenwicht tussen de zeven dorpen van Westerlo, het verenigingsleven, het bruisende dorpsleven en de trots van de Westerlonaren op zijn dorp en zijn gemeente niet verstoren. We willen groot zijn in bescheidenheid. Het leidmotief is dat wat we doen goed moet zijn voor Westerlo, de zeven dorpsgemeenschappen, de verenigingen, de bedrijven en de inwoners van onze gemeente. De middelen waarover we beschikken als gemeentebestuur moeten ervoor zorgen dat we er met zijn allen beter worden. Daarbij willen we ons niet verliezen in pronkerige megaprojecten, maar op een eervolle manier ervoor zorgen dat de mensen van Westerlo er allemaal samen beter van worden. Zo doen we dat al eeuwen in onze gemeente en zo willen we dat ook blijven doen. Westerlo is geen metropool waar men van heinde en verre naar toe moet, Westerlo is een woongemeenschap met enkele prachtige pareltjes voor de actieve ontdekker en vooral voor ons om te koesteren. Dat historische en groene erfgoed moeten we inderdaad koesteren en als lokale overheid hebben we ook als taak om er alles aan te doen dat het bewaard blijft. Vaak zullen we hiervoor een beroep moeten doen op kapitaalkrachtige private investeerders. Ook de erfpachtformule blijft een goede manier om het patrimonium in eigendom van de gemeenschap te houden.

11 Beleidsdoelstellingen De strategische nota van het meerjarenplan bevat per beleidsdomein de beleidsdoelstellingen en de actieplannen voor het te voeren gemeentebeleid voor de periode Uit het bestuursakkoord en de omgevingsanalyse selecteerden we tien beleidsdoelstellingen waarbij beleidsdoelstelling Financieel Evenwicht aansluit bij het beleidsdomein Algemene financiering, beleidsdoelstellingen Ruim vrijetijdsaanbod, Onderwijs en kinderopvang en Warme samenleving bij het beleidsdomein Mens en samenleving, beleidsdoelstellingen Landelijke leefomgeving, Mobiliteit en infrastructuur en Ondernemen in Westerlo bij het beleidsdomein Ruimte en Infrastructuur, beleidsdoelstelling Actieve communicatie en Slagvaardige organisatie bij het beleidsdomein Organisatie en beleidsdoelstelling Hulp- en veiligheidsdiensten bij het beleidsdomein Brandweer en politie. Elke beleidsdoelstelling bestaat uit één of meer actieplannen. Bij elk actieplan moet afzonderlijk aangegeven worden wat de realisatietermijn is. De actieplannen zijn echter zodanig gekozen dat de realisatie ervan gespreid is over het volledige meerjarenplan. In 2017 voegen we in de meerjarenplanning informatief de jaren 2020, 2021 en 2022 toe, zodat we kunnen aantonen dat ook na de verkiezingen er nog ruimte is om beleid te voeren. Voor de investeringen hebben we voorlopig geen nieuwe projecten ingeschreven. Er ligt nog werk genoeg op de plank om deze legislatuur uit te voeren. Nu al investeringen inschrijven zou een voorafname zijn op het te voeren beleid in de volgende legislatuur en dat is zeker niet de bedoeling. Specifieke accenten komen tot uiting in de jaarlijkse budgetten. 11

12 12 Beleidsdoelstelling A1 Financieel evenwicht We willen de inkomsten en uitgaven van de gemeentefinanciën in evenwicht houden. Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. gemeente Westerlo meerjarenplan , aanpassing 6

13 Beleidsdoelstelling B2 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan. 13 Beleidsdoelstelling B3 Warme samenleving We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten.

14 14 Beleidsdoelstelling C1 Landelijke leefomgeving We willen de landelijke leefomgeving van Westerlo respecteren. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Beleidsdoelstelling C2 Mobiliteit en infrastructuur We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig.

15 Beleidsdoelstelling C3 Ondernemen in Westerlo We willen een actief tewerkstellingsbeleid voeren in een gezond ondernemingsklimaat en een landbouwvriendelijke gemeente en met aandacht voor de uitbouw van de lokale sociale economie. 15 Beleidsdoelstelling D1 Actieve communicatie We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen.

16 16 Beleidsdoelstelling D2 Slagvaardige organisatie We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. Beleidsdoelstelling E1 Hulp- en veiligheidsdiensten We willen de hulp- en veiligheidsdiensten de nodige ondersteuning bieden zodat ze hun taken kunnen uitvoeren.

17 17 3. Interne organisatie Alleen de aanpassingen ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden hier opgenomen. Schema TM1 Personeel Het schema TM1 is opgesteld aan de hand van de in het budget opgenomen voltijdse equivalenten (VTE). Er werd geen rekening gehouden met jobstudenten, goed voor circa 3,56 VTE, verspreid over diverse afdelingen en diverse periodes. Vanaf 2017 wordt er in de zomer gewerkt met seizoensarbeiders die in de cijfers zijn inbegrepen. Voor werd uitgegaan van gelijkblijvende aantallen. aantal voltijdse equivalenten (VTE) vastbenoemd niveau A 9,0 8,3 11,0 10,6 13,1 13,1 niveau B 10,9 10,8 12,8 12,4 12,4 12,4 niveau C 24,7 23,2 23,2 20,0 21,4 21,4 niveau D 28,1 22,6 22,2 21,0 19,5 19,5 niveau E 2,0 2,0 5,6 5,6 4,6 4,6 contractueel niveau A 2,0 0,3 0,0 1,0 1,0 1,0 niveau B 7,4 10,4 8,4 11,4 11,4 11,4 niveau C 2,3 3,3 14,2 15,3 16,7 16,7 niveau D 4,0 8,0 48,2 48,3 53,0 53,0 niveau E 8,1 6,4 43,2 45,6 47,3 47,3 gesco niveau A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 niveau B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 niveau C 10,7 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 niveau D 36,8 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 niveau E 50,2 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 totaal 196,2 189,0 188,8 191,2 200,3 200,3 niveau A 11,0 8,6 11,0 11,6 14,1 14,1 niveau B 18,3 21,2 21,2 23,8 23,8 23,8 niveau C 37,7 37,4 37,4 35,3 38,1 38,1 niveau D 68,9 68,8 70,4 69,3 72,5 72,5 niveau E 60,3 53,0 48,8 51,2 51,9 51,9

18 18 Beleidsvelden De beleidsvelden zijn door de Vlaamse overheid bepaald. Ze liggen vast, maar kunnen indien nodig verder verfijnd worden in beleidsitems. In dit hoofdstuk zijn de beleidsvelden gegroepeerd in de beleidsdomeinen. Beleidsvelden domein Algemene financiering De beleidsvelden van het domein Algemene financiering hebben betrekking op de algemene financiën, de belastingen, het gemeentefonds, de leningen en het privaat patrimonium Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Beleidsvelden domein Mens en samenleving De beleidsvelden van het domein Mens en samenleving hebben betrekking op de bibliotheek, cultuur, jeugd, kinderopvang, kunstonderwijs, onderwijs, sport, toerisme, welzijn en wereld en de bijdragen in de tekorten van het OCMW Hulp aan het buitenland 0470 Dierenbescherming 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0700 Musea 0703 Openbare bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum 0719 Overige evenementen 0720 Monumentenzorg 0740 Sport 0750 Jeugd 0800 Gewoon basisonderwijs Onderwijs Heultje Onderwijs Oevel Onderwijs Voortkapel Onderwijs algemeen Onderwijs flankerend 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0871 Middagtoezicht

19 Sociale bijstand 0904 Activering tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0930 Sociale huisvesting 0945 Kinderopvang Beleidsvelden domein Ruimte en infrastructuur De beleidsvelden van het domein Ruimte en infrastructuur hebben betrekking op de administratie van het patrimoniumbeheer, gis, landbouw, lokale economie, milieu, mobiliteit/verkeersveiligheid, overheidsopdrachten, riolering, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, werken in eigen beheer, werken voor derden en wonen Wegen 0210 Openbaar vervoer 0290 Overige mobiliteit en verkeer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig Waterbeheer 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0380 Participatie en sensibilisatie 0390 Overige milieubescherming 0500 Handel en middenstand 0530 Land-, tuin- en bosbouw 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0729 Overig beleid inzake erfgoed 0984 Ontsmetting en openbare reiniging

20 Begraafplaatsen Beleidsvelden domein Organisatie De beleidsvelden van het domein Organisatie hebben betrekking op het archief, burgerzaken, communicatie, financiën (indien niet algemene financiering), ict, interne controle, interne preventie, kopiedienst, kwaliteitsbeheer, onthaal, organisatieondersteuning, personeel, projectbeheer, rampenplanning, secretariaat en verzekeringen en de bijdragen in de tekorten van de erediensten Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene diensten Overige algemene diensten - administratie Overige algemene diensten - technische diensten 0130 Administratieve dienstverlening 0190 Overig algemeen bestuur 0790 Erediensten Beleidsvelden domein Brandweer en politie De beleidsvelden van het domein Brandweer en politie hebben betrekking op de brandweer, de ambulance en de bijdragen in de tekorten van de politie Politiediensten 0410 Brandweer 0420 Dienst 100

21 21 4. Financiële risico's De financiële risico's zijn nog niet veranderd ten opzichte van de vorige versie van de meerjarenplanning. Wel zijn een aantal risico's duidelijker geworden. 5. Financiële vaste activa De mutaties op de financiële vaste activa worden jaarlijks uitvoerig toegelicht in de rekeningen. 6. Fiscaliteit De gemeente Westerlo houdt de belangrijkste belastingen al heel wat jaren gelijk en ook in deze legislatuur stelt het bestuursakkoord dat een verhoging van de personenbelasting of onroerende voorheffing niet aan de orde is, ondanks de effecten van de taxshift. Zoals in actieplan Financieel Evenwicht te lezen is, raken we niet aan de lage aanvullende gemeentebelasting (7 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100/692 opcentiemen 1 ). Voor de personenbelasting en opcentiemen op de roerende voorheffing werd voor 2017 de raming genomen van de hogere overheid en werd er rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 0% voor de personenbelasting om de taxshift op te vangen en 1% op de roerende voorheffing. Naast deze twee grote bronnen van inkomsten heeft de gemeente ook een aantal specifieke belastingreglementen. In absolute cijfers betekent dit: aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (7 %) opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100/692) andere belastingen Herberekening van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing om de belastingdruk gelijk te houden nadat de belastbare basis voor Vlaanderen is aangepast. 2 Rekeningcijfers 3 Inclusief budgetwijzigingen 4 Informatief

22 22 7. Schema TM2 Financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur In dit overzicht zijn de schulden opgenomen die de gemeente zou hebben als de meerjarenplanning volledig gerealiseerd wordt zoals ze ingeschreven is. Vertraging in de uitvoering van een project, mee- of tegenvallende inkomstenafwezigheid van personeel,... zorgen tot hier toe meestal voor gunstiger thesauriebeleid dan geraamd en dus mogen de ramingen van de schulden in deze tabel gezien worden als de maximale openstaande schuld. Aangezien er nog nauwelijks investeringen zijn opgenomen voor de budgetjaren werd de tabel voor de openstaande schuld ook niet aangevuld omdat het weinig betekenisvol is A Financiële schulden op 01/ B Nieuwe leningen (*) C Periodieke aflossingen D E Niet periodieke aflossingen Financiële schulden op 31/12 (A+B-C-D) F Intresten Financiële schulden ten laste van derden De gemeente heeft geen financiële schulden ten laste van derden.

23 23 Financiële nota

24 De financiële nota bestaat uit schema M1, het financieel doelstellingenplan en schema M2, de staat van het financieel evenwicht. Beide schema's werden hierna toegevoegd. Ter informatie werden de jaren er aan toegevoegd, met dien verstande dat er nog niet veel investeringsprojecten in werden ingeschreven en dat de projecten die wel werden ingeschreven, nog door de volgende bestuursploeg moeten geconsolideerd worden. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b 1.c 2. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen Resultaat op kasbasis (VI - VII)

31 AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden

32 32 RESULTAAT OP KASBASIS Budget Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b 1.c Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen Resultaat op kasbasis (VI - VII)

33 AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden