Versie 2014_Def. Jaarverantwoording 2014

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2014 Versie 2014_Def

2

3 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden 51 Bijlage 52 II Jaarrekening Financieel beleid 59

4

5 Inhoudsopgave jaarrekening Bestuursverslag Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling n.v.t Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 125

6

7 Inleiding 2014 begon met een klein feestje; Stichting De Waalboog bestond 15 jaar. Het was een bescheiden feestje, ook al hoeven we geenszins bescheiden te zijn over wat in 15 jaar onder de paraplu van De Waalboog is neergezet. Met de inspanningen van ruim medewerkers, honderden vrijwilligers en een grote groep familieleden en andere mantelzorgers van onze cliënten is in 2014 wederom veel tot stand gebracht. Met elkaar hebben wij gewerkt aan een goede zorg en dienstverlening voor onze bewoners en cliënten. Waar nodig hebben wij verbeteringen doorgevoerd, steeds met het oog op de wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. Belevingsgericht werken, Ruimte voor de professional en de ontwikkeling van het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum zijn belangrijke ontwikkelingen in De Waalboog die veel aandacht hebben. Hiermee wil De Waalboog zich onderscheiden als aanbieder van zorg, welzijn en wonen en daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar medewerkers. Andere belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar zijn de omzetting van lichte naar zware zorg door de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit in Nijevelt en De Honinghoeve, de verdere implementatie van het ECD, de start van het scheiden van wonen en zorg, de hercertificering van HKZ en het behalen van het Topcare certificaat. Verder is veel energie ingezet op de voorbereiding van de aangekondigde transities in de zorg per 1 januari Met de vaststelling van het Strategisch beleidsplan De Waalboog: zichtbaar beter is de koers bepaald voor de komende jaren. Voor deze beleidsperiode staat kwaliteit van zorg hoog op de agenda. Zorg voor cliënten met een steeds zwaardere zorgbehoefte. Zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Zorg volgens de Waalbooguitgangspunten: professioneel, respectvol, oprecht en verbindend. Zorg die we samen met de cliënt en diens familieleden vormgeven, maar ook samen met andere partners in de zorg. En ook zorg die beter zichtbaar is, die op het netvlies staat van verwijzers en andere partijen. Dat De Waalboog financieel gezond is laat de jaarrekening in dit document zien. Met een positief resultaat hebben wij het jaar afgesloten. Vol vertrouwen kunnen wij verder bouwen aan onze organisatie die zichtbaar beter is. Nijmegen, 5 maart 2015 Mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen Sengers, Bestuurder 7

8 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt de maatschappelijke verantwoording 2014 van Stichting De Waalboog en twee nauw daaraan verbonden rechtspersonen: Waalboog Vastgoed BV en Waalboog Pompstation BV. In dit document legt De Waalboog op concernniveau verantwoording af over haar beleid, activiteiten en prestaties in het jaar Het document biedt een zo compleet mogelijk beeld van hetgeen zich in het verslagjaar binnen De Waalboog heeft afgespeeld. Het ministerie van VWS heeft vanuit de wens om de regeldruk in de zorg terug te dringen besloten dat het maatschappelijk verslag vervalt. Wel heeft het ministerie aangegeven dat zorgorganisaties verplicht zijn een directieverslag op te stellen. Aangezien de eisen die aan een directieverslag worden gesteld grote overlap hebben met het eerder gebruikte format Jaarverantwoording 2011 Verpleging, Verzorging en Thuiszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten dit format toch weer als uitgangspunt te gebruiken. In dit document komen achtereenvolgens aan de orde: het profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties; de jaarrekening. Naast het maatschappelijk verslag en de jaarrekening zijn kwantitatieve gegevens aangeleverd aan het CIBG via de webapplicatie DigiMV. Met de voldoen wij aan onze verslag en verantwoordingsverplichtingen voor het betreffende verslagjaar. Tevens is dit document bedoeld als maatschappelijke verantwoording en geeft het een integraal en transparant beeld van onze organisatie. Met het document leggen wij richting interne en externe stakeholders verantwoording af over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door De Waalboog geformuleerde doelstellingen. Dit jaardocument is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Diverse bronnen van informatie zijn geraadpleegd en bijeen gebracht, waarbij gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijk weergave. De accountant heeft controle uitgeoefend op de jaarrekening. 8

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam Stichting De Waalboog zorg, welzijn en wonen Adres Postbus Postcode Plaats 6503 CB Nijmegen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E mailadres Internetpagina [email protected] Structuur van het concern De Waalboog wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat een Raad van Bestuur de stichting bestuurt en dat de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Stichting De Waalboog kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds eind 2006 wordt deze positie bekleed door mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen Sengers. Per 1 april 2015 is zij opgevolgd door mevrouw drs. C. Piket. De Waalboog is organisatorisch vormgegeven in een dienstenstructuur, conform het weergegeven organogram. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en de managers van de diensten Behandeling en Begeleiding, Wonen en Zorg, Facilitair, Financiën en Informatisering, Personeel en Organisatieontwikkeling en Bestuursbureau. De leden van het managementteam ontvangen rechtstreeks leiding van de Raad van Bestuur. Binnen de Waalboog functioneert zowel een Cliëntenraad als een Ondernemingsraad. De bestuurder voert frequent overleg met beide adviesorganen. Op de volgende pagina is in een organigram de organisatiestructuur van De Waalboog weergegeven. 9

10 RAAD VAN TOEZICHT Stichting De Waalboog Raad van Bestuur Cliëntenraad Directie secretariaat Ondernemingsraad Bestuursbureau Personeels- & Organisatieontwikkeling Financiën & Informatisering Personeelszaken Opleidingen Flexbureau Mobiliteits centrum Financiële Administratie Bedrijfseconomische Zaken & Salarisadministratie Informatisering Facilitaire Dienst Wonen & Zorg Hoteldienst Joachim & Anna Gebouwen & Terreinen Hoteldienst Woonzorgcentra Bureau Welzijn Specialistisch Zorg & Behandelcentrum Woonzorgcentra Behandeling & Begeleiding Medische Dienst Paramedische Dienst Cliëntbureau Pychosociale, Maatschappelijke & Geestelijke verzorging 10

11 De Waalboog is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft ten doel het zonder winstoogmerk en het met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede van intra, semi, trans en extramurale ondersteuning, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. In 2006 is Waalboog Vastgoed BV opgericht, met als doel de kansen en de risico s van de vastgoedactiviteiten van stichting De Waalboog af te scheiden van de AWBZ bedrijfsvoering. De bestuurder van stichting De Waalboog is tevens directeur van Waalboog Vastgoed BV. Waalboog Vastgoed BV heeft in 2008 Waalboog Pompstation BV opgericht, een 100% dochteronderneming die een pompstation, garage en winkelruimte verhuurt. In de jaarrekening in dit document zijn een balans en resultatenrekening opgenomen waarin de jaarcijfers van Stichting De Waalboog en Waalboog Vastgoed BV zijn geconsolideerd. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Waalboog biedt professionele en specialistische zorg en behandeling vanuit een specialistisch zorg en behandelcentrum en een aantal woonzorgcentra op basis van de AWBZ. Er zijn specialistische afdelingen voor complexe psychogeriatrie waaronder zorg voor jonge mensen met dementie (verblijf en dagbehandeling) en oudere mensen met dementie met ernstig probleemgedrag, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. De Waalboog levert een actieve bijdrage aan de verbinding van zorg, onderwijs en onderzoek op deze terreinen. Op de locatie Villa Villandry wordt dagbehandeling voor (oudere) dementerenden geboden. Op de locaties St. Jozef klooster en Heilig Hartklooster wordt naast AWBZ zorg tevens zorg op basis van de Wmo (huishoudelijke verzorging) verleend. De kernactiviteit van Waalboog Vastgoed BV is beheer en exploitatie van onroerend goed. Villa Villandry en het St. Jozefklooster zijn eerder aangekocht door de vastgoed BV en worden verhuurd aan stichting De Waalboog. Het Koetshuis bij het St. Jozefklooster wordt verhuurd aan KION, een organisatie voor kinderopvang. Sinds 1 januari 2009 is de dochteronderneming van Waalboog Vastgoed BV, Waalboog Pompstation BV, actief in de verhuur van een pompstation en naastgelegen garage en winkelruimte Patiënten/cliënten, productie, personeel en opbrengsten In het verslagjaar ontvingen 659 cliënten zorg en verblijf binnen de verschillende locaties van De Waalboog. Het aantal dagbehandelingscliënten bedroeg 101. Negentig cliënten ontvingen extramurale zorg, waarvan 65 cliënten persoonlijke verzorging en 11 cliënten verpleging. 11

12 De totale erkende capaciteit aan plaatsen met verblijfszorg bedroeg 591 plaatsen. Aan het einde van het verslagjaar waren de cliënten als volgt verdeeld over de locaties: Joachim en Anna Specialistisch Zorgen behandelcentrum 63 plaatsen voor somatische cliënten 148 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie (PG) 2 logeerplaatsen 8 plaatsen palliatieve terminale zorg (Hospice De Linde) Bosweg 250, Nijmegen 36 verpleeghuisplaatsen voor jonge mensen met dementie 1 logeerplaats Nijevelt laagbouw 20 plaatsen verzorging in appartementen 23 plaatsen verpleeghuiszorg voor somatische cliënten 38 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie Nijevelt hoogbouw 22 plaatsen verzorging in appartementen 54 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie 3 verpleeghuisplaatsen voor somatische cliënten 5 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen De Honinghoeve 58 plaatsen verzorging in appartementen 37 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie 18 verpleeghuisplaatsen voor somatische cliënten St. Jozefklooster 29 plaatsen verzorging in appartementen 9 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen 4 woonzorgstudio s (verhuur) huisvesting 13 niet geïndiceerde kloosterbewoners (SCJ) Heilig Hart Klooster 8 plaatsen verzorging huisvesting 11 niet geïndiceerde kloosterbewoners (SCJ) De totale erkende capaciteit aan plaatsen dagbehandeling was: 11 plaatsen dagbehandeling jong dementerenden (De Boog) 24 plaatsen dagbehandeling dementerenden (Villa Villandry) De productie bedroeg in het verslagjaar dagen zorg met verblijf en dagdelen dagbehandeling voor oudere en jongere mensen met dementie. In 2014 had De Waalboog 1135 dienstverbanden met medewerkers. Ten opzichte van 2013 is de omvang van de personeelsformatie iets gedaald, van 673 fte naar 658 fte. De uitgaven aan salarissen zijn in ,. Bijna drie kwart van de formatie wordt ingezet in direct aan de zorg gerelateerde functies zorg, inclusief leerlingen. 12

13 Eind 2014 waren 447 vrijwilligers actief voor De Waalboog, een toename ten opzicht van eind 2013 met 29 vrijwilligers. Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Verblijfplaatsen per categorie Licht Zwaar Beveiligd Het budget van de Stichting is in 2014 toegenomen met , tot een totaal budget van ,. De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een positief saldo van , dat is toegevoegd aan het eigen vermogen Werkgebieden De Waalboog is werkzaam in de zorgkantoorregio s Nijmegen en Zuid Oost Brabant. Er wordt gewerkt op de volgende locaties: Joachim en Anna Groesbeekseweg PA Nijmegen Bosweg Bosweg NN Nijmegen Villa Villandry Bosweg NN Nijmegen De Honinghoeve Albanystraat RA Nijmegen Nijevelt Heyendaalseweg AH Nijmegen St. Jozefklooster Kerkstraat KG Nijmegen Heilig Hart Klooster Wilhelminastraat KJ Asten De hierboven genoemde locatie Bosweg 250 maakt onderdeel uit van locatie Joachim en Anna. De activiteiten richten zich voor de woonzorgcentra hoofdzakelijk op de volgende wijken in Nijmegen: Kwakkenberg, Groenewoud, Heijendaal, Galgenveld, Hazenkamp/St. Anna, Kolpingbuurt, Willemskwartier, Hees/Heseveld en Neerbosch Oost. Joachim en Anna heeft als specialistisch zorg en behandelcentrum een regionale functie en waar het gaat om de specialistische doelgroepen zelfs een bovenregionale functie. De locatie Heilig Hart Klooster in Asten wordt uitsluitend bewoond door leden van de congregatie SCJ. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Waalboog is verankerd in de regio Nijmegen en hecht aan een nauwe samenwerking met andere verpleeg en verzorgingshuizen, zorgaanbieders en dienstverleners. Gezamenlijk met anderen zet zij zich in dat mensen die zorg krijgen die zij nodig hebben. In de regio is De Waalboog expert op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. Die positie als specialistisch zorg en behandelcentrum wordt verder uitgebouwd en wordt in dienst gesteld van andere instellingen en de eerste lijn. 13

14 Samenwerking met andere zorginstellingen De Waalboog zet zich actief in binnen diverse netwerken. De Waalboog maakt deel uit van het netwerk 100, een samenwerkingsverband van zorg en welzijnorganisaties voor ouderen in Nijmegen. Doelstelling van het netwerk is om zorg en welzijn voor ouderen met meervoudige en complexe problematiek in de eerste lijn aantoonbaar te verbeteren. Het regionaal dementienetwerk, waarvan De Waalboog deel uitmaakt, vormt onderdeel van 100. De Waalboog is op regionaal niveau actief in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De bestuurder van De Waalboog vervult de functie van voorzitter van het bestuur van het netwerk. Op landelijk niveau neemt De Waalboog deel aan het Kenniscentrum voor jonge mensen met dementie. Verder is De Waalboog initiatiefnemer om te komen tot een Kenniscentrum Gerontopsychiatrie. Met ZZG Zorggroep, Zorggroep Maas en Waal (ZMW) en Kalorama vindt op verschillende gebieden uitwisseling plaats, zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Met Kalorama is in 2013 een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. Met deze samenwerking kan gegarandeerd worden dat 7x24 uur een helpdesk operationeel is voor het ECD. Samenwerking met Verian is er bij de aanbesteding van huishoudelijke zorg binnen de WMO, waarbij Verian hoofdaannemer is en De Waalboog onderaannemer. De Waalboog biedt in beperkte mate zorg in de thuissituatie (extramurale zorg). De Waalboog werkt hierin nauw samen met TVN Zorgt. Deze organisatie is een ervaren thuiszorgleverancier. Als onderaannemer voert TVN Zorgt de extramurale verzorging en verpleging uit. Eind 2014 is een onderzoek uitgevoerd waarin verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen De Waalboog en TVN Zorgt zijn verkend waarover in 2015 besluitvorming zal plaatsvinden. Met Pro Persona is veel contact vanwege de raakvlakken in het zorgaanbod, bijvoorbeeld om passende zorg te kunnen bieden aan cliënten die, naast hun chronische psychiatrische problematiek, ernstige somatische problemen hebben. Waar het gaat om mensen met dementie met complexe gedrags of psychische problematiek is met Pro Persona een In voor zorg! project gestart. Toegewerkt wordt naar het starten van een gezamenlijke observatie unit en een verblijfsunit voor genoemde doelgroep. De financiële en salarisadministratie van Huize Rosa worden op basis van een samenwerkingsovereenkomst al lange tijd verzorgd door De Waalboog. Driestroom, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, krijgt meer en intensiever te maken met vragen rond het ouder worden van deze doelgroep. Per september 2014 heeft Driestroom de vijfde en zevende etage van Nijevelt gehuurd voor verblijf van 36 cliënten met een verstandelijk beperking gecombineerd met ouderdomsproblematiek. 14

15 De Waalboog biedt ondersteuning door inbreng van kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde en een PDL consulent. De Waalboog is van mening dat kwaliteit van zorg beter georganiseerd kan worden door intensief samen te werken met partners in de eerste lijn. In dat kader is er inmiddels sprake van structurele samenwerking met drie huisartsengroepen en vindt er overleg plaats om de samenwerking uit te breiden met andere huisartsenpraktijken. Verder zijn er samenwerkingsovereenkomsten met apotheek Neerbosch Oost en Apotheek Van Wieringen voor de medicatievoorziening van cliënten in de woonzorgcentra. Samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek Met het Radboudumc en twaalf V&V instellingen neemt De Waalboog deel aan het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Prof. Dr. R. Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde, is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en als hoogleraar binnen De Waalboog. Naast samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een modelpraktijk voor zorg en behandeling en de functie van kenniscentrum. Dit gebeurt in het kader van het programma Specialistisch zorg en behandelcentrum. Voor het specialisme gerontopsychiatrie is De Waalboog aangesloten bij Topcare, een samenwerkingsverband van vijf zorgorganisaties die specialistische verpleeghuiszorg bieden. De andere zorgorganisaties zijn Atlant (Huntington en Korsakov), Lelie Zorggroep (Korsakov), Topaz (Huntington) en Vivium (geriatrische revalidatie). Topcare is gericht op verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Gewerkt wordt op basis van best practices (in overeenstemming met de beste zorg en behandelwijze op basis van in onderzoek getoetste praktijkervaring) of evidence based practices. Het ligt in de bedoeling nieuw verworven kennis en innovaties onder ketenpartners, andere zorginstellingen, zorgverleners en patiëntenverenigingen, nationaal en internationaal te verspreiden. In december 2014 heeft een visitatie plaatsgevonden die geresulteerd heeft in het behalen van het Topcare certificaat. Met het ROC Nijmegen vindt samenwerking plaats op het gebied van opleiding van zorg, facilitaire en secretariële medewerkers. Met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samenwerking op het gebied van stages, onderzoek en projecten. Op ROC Nijmegen zijn gastcolleges verzorgd op het gebied van belevingsgericht werken en op het gebied van kwaliteitszorg. Overige partners Er is sprake van een nauwe samenwerking met SCJ, de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. In 2008 is Stichting De Waalboog gefuseerd met Stichting Dehon. Hierbij is afgesproken dat De Waalboog de zorg aan de leden van de congregatie SCJ die wonen in het St. Jozefklooster en het Heilig Hartklooster zal voortzetten op het niveau dat voor de fusie gangbaar was. 15

16 Afspraken zijn gemaakt over financiële vergoeding die SCJ aan De Waalboog betaalt voor de kosten van exploitatie van de beide locaties voor zover die niet uit de AWBZ worden vergoed. Met SWON, het seniorennetwerk van Nijmegen, vindt overleg plaats over de inzet van zorg en welzijn in de wijken en over de afstemming van dagbehandeling en dagbesteding. Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen, COiL, voorziet in de behoefte van ouderen, maar ook van jongeren, op het gebied van ondersteuning en uitwisseling over levensbeschouwelijke zaken. De Waalboog is actief betrokken geweest bij dit initiatief en heeft financieeladministratieve ondersteuning en kantoorruimte beschikbaar gesteld. Met ingang van mei 2014 is de uitvoeringsorganisatie van het COiL ondergebracht bij NIM Maatschappelijk Werk. Met woningcorporatie Portaal zijn afspraken gemaakt over het vanaf medio 2014 bieden van extramurale zorg in het nieuwe wooncomplex De Biezantijn van de corporatie in het Waterkwartier te Nijmegen. Daarnaast is overleg gevoerd over andere actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Nijmegen. Met Standvast Wonen is regelmatig overleg, bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling rond De Honinghoeve en levering van diensten aan huurders van Standvast. Met de gemeente Nijmegen vindt uitwisseling plaats op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Wethouders en ambtenaren hebben in 2014 twee keer een werkbezoek gebracht aan De Waalboog, waarbij belangrijke thema s als de ontwikkeling van het zorgaanbod, de ontwikkeling van sociale wijkteams, afstemming over bouwactiviteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aan de orde zijn geweest. Daarnaast is vanuit De Waalboog deelgenomen aan bijeenkomsten rondom de Woonvisie van de gemeente Nijmegen en een themabijeenkomst rondom Wonen met zorg. Met de provincie Gelderland vindt uitwisseling plaats op het gebied van Sociaal beleid en de thema s wonen, welzijn en zorg, woonvormen en domotica. De Honinghoeve is in het programma Thuisgeven in Gelderland bestempeld als voorbeeldproject. Met het Zorgkantoor vindt regulier overleg plaats in het kader van de inkoop van zorg. Tussentijds is er overleg over het beleid en ontwikkelingen in het zorgaanbod van De Waalboog 16

17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur De Waalboog hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode De code is regelmatig onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht. 3.2 Raad van Bestuur De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waalboog, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Bestuur hanteert de aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt voor zijn functioneren. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht bij iedere vergadering conform vastgestelde afspraken in het Reglement Raad van Toezicht. Zo nodig wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg en dienstverlening, alsmede de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. De Waalboog heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur: Naam Mevr. drs. E.E.P.M. Janssen Sengers Bestuursfunctie Enig bestuurder Per 1 april 2015 is mevrouw Janssen opgevolgd door mevrouw drs. C. Piket. De honorering van de bestuurder geschiedt op basis van de NVZD regeling. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. De maximum bezoldiging van topfunctionarissen is op 130% van het ministersalaris gesteld. Voor 2014 bedroeg de maximale bezoldiging voor leden van de RvB Per 1 januari 2014 zijn de WNT normen verder gespecificeerd in klassenindelingen met bezoldigingsmaxima. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat voor De Waalboog klasse E van toepassing is, waarmee , als maximale bezoldiging voor de bestuurder van De Waalboog geldt. 17

18 In 2014 bedraagt de totale bezoldiging ,, waarmee dit bedrag is overschreden. Op deze situatie is de overgangsregeling in het kader van de WNT van toepassing, waarbij gedurende een overgangsperiode van vier jaar de bezoldiging nog op het overeengekomen niveau blijft. Hiermee heeft Stichting De Waalboog conform de WNTregelgeving gehandeld. Mevrouw Janssen Sengers bekleedde, met instemming van de Raad van Toezicht, in het verslagjaar de volgende nevenfuncties: Organisatie St. Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) ROC Nijmegen Netwerk 100 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland Stichting Topcare Functie Lid dagelijks bestuur: penningmeester Lid Raad van Toezicht Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur: interim voorzitter Lid dagelijks bestuur 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) In deze paragraaf is integraal de tekst opgenomen van het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen. De Raad van Toezicht was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: Naam Functie Bijzonderheden Datum benoeming Mevr. mr. W.H. van de Walle van Veen Voorzitter Lid remuneratie commissie 1 jan Mw. G.H. Cirkel Vicevoorzitter Dhr. ir. F. Vekemans Lid remuneratie commissie Lid financiële Lid commissie Dhr. mr. C.G. Peper Lid financiële Lid commissie Mw. M.A. Kauffman Laan Benoemd op Lid voordracht van de Cliëntenraad 1 jan jan mrt mrt Alle leden maken voor een tweede termijn deel uit van de Raad van Toezicht. Met de samenstelling van de raad is een brede deskundigheid op het gebied van zorg, bedrijfsvoering en juridische zaken gegarandeerd. De Raad van Toezicht kent een tweetal commissies. De remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter, mevrouw Van de Walle en mevrouw Cirkel. De Financiële commissie wordt gevormd door de heren Vekemans en Peper. De financiële commissie heeft overleg met de bestuurder, de manager Financiën en Informatisering en de bestuurssecretaris voorafgaand aan de bespreking van de begroting en de jaarrekening en andere financiële aangelegenheden in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissie rapporteert aan de raad en doet voorstellen voor besluitvorming. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd. Daarbij was steeds de bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig. 18

19 Vaste agendapunten zijn het strategisch beleid, de nieuwbouwontwikkelingen en de bestuursen managementrapportage waarin financiële, personele en zorginhoudelijke sturingsgegevens zijn opgenomen. De hoofd en nevenfuncties van de toezichthouders zijn jaarlijks onderwerp van gesprek ter voorkoming van het risico van belangenverstrengeling. Gesproken is over mogelijke risico s van fraude en integriteitsschendingen binnen De Waalboog. Naar aanleiding hiervan is besloten een integraal integriteitsbeleid op te stellen waar fraude een belangrijk onderdeel van vormt. Eind 2014 is hier een start mee gemaakt. De wijze waarop de bestuurder verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid via de viermaandelijkse Kwaliteitsmanagementrapportages stelt de Raad van Toezicht in staat een goed beeld te krijgen. Aandacht is ook besteed aan wijzigingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de langdurige zorg en de financiering van de zorg, onder meer door scheiden van wonen en zorg en de consequenties die dit heeft voor het te voeren beleid. Het op te stellen nieuw strategisch beleidsplan, dat medio 2014 is vastgesteld, is in verschillende vergaderingen uitvoerig aan de orde geweest. Verder is gesproken over de voorgenomen strategische samenwerking met Pro Persona, Driestroom en TVN Zorgt. De in 2014 vastgestelde nota Strategisch vastgoedplan en capaciteitsplanning is besproken, mede in relatie tot de nieuwbouwplannen op het terrein van Joachim en Anna. Naar aanleiding van bespreking van de voorgenomen bouwprocedure is besloten na het werven van een bouwmeester te starten met een architectenselectie waarbij meerdere architectenbureaus worden vergeleken. Leden van het managementteam hebben presentaties verzorgd over inhoudelijke onderwerpen op hun werkterrein, zoals over scheiden van wonen en zorg, het strategisch communicatiebeleid en over de programma s Belevingsgericht werken en Ruimte voor de professional. Aan de afdelingen Jasmijn en Sering op de locatie Joachim en Anna en de afdeling Orchidee op de locatie Nijevelt heeft de Raad van Toezicht werkbezoeken gebracht. De Raad van Toezicht heeft in 2014 goedkeuring gegeven aan de Maatschappelijke Verantwoording 2013 (inclusief Jaarrekening 2013) en de Begroting De accountant is jaarlijks aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de financiële commissie van de Raad van Toezicht, waarbij ook het accountantsverslag onderwerp van gesprek is. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft twee overlegvergaderingen bijgewoond met de Ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken in de onderneming is besproken zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden. Tevens heeft zij een overlegvergadering bijgewoond van de bestuurder met de Cliëntenraad. In 2014 heeft binnen de Raad van Toezicht een evaluatie van haar functioneren plaatsgevonden, evenals van het functioneren van de bestuurder en het functioneren van de relatie bestuurder toezicht. Vanwege het aangekondigde vertrek per april 2015 van de bestuurder mevrouw E. Janssen Sengers is in september 2014 een wervings en selectieprocedure gestart voor een opvolger. 19

20 Een vacature heeft geresulteerd in ruim 80 reacties, waaronder een groot aantal zeer goede kandidaten. Op basis van een voorselectie en een tweetal gespreksrondes van de Raad van Toezicht met een aantal geselecteerde kandidaten is unaniem besloten mevrouw drs. C. Piket voor te dragen als te benoemen nieuwe bestuurder van Stichting De Waalboog. Na advisering door cliëntenraad, ondernemingsraad en managementteam is mevrouw Piket in december 2014 definitief benoemd. Bij de bepaling van de bezoldiging van mevrouw Piket is rekening gehouden met de WNT normen. Feitelijk is mevrouw drs. C. Piket per 1 april 2015 gestart als bestuurder. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn (twee termijnen) van het op voordracht van de cliëntenraad benoemde lid van de Raad van Toezicht per 1 maart 2015 is ook hiervoor een wervings en selectieprocedure gestart. De procedure heeft geresulteerd in de voordracht door de cliëntenraad van mevrouw A. van Rossum tot nieuw lid van de Raad van Toezicht. Aansluitend heeft de Raad van Toezicht een gesprek gevoerd met de voorgedragen kandidaat en heeft conform de statuten van De Waalboog de ondernemingsraad over de benoeming geadviseerd. Een en ander heeft geresulteerd in de benoeming van mevrouw van Rossum per 1 maart 2015 als opvolger van mevrouw Kauffman Laan in de Raad van Toezicht. De WNT bepaalt, naast de bezoldiging van de bestuurder, de maximale bezoldiging van Raad van Toezichtleden. De WNT geeft aan dat dit voor een lid van de RvT en voor de voorzitter respectievelijk 5% en 7,5% van de maximum bezoldiging van de eigen bestuurder is. Bij een maximum bezoldiging van , (klasse E) betekent dit respectievelijk een bedrag van 7.443,95 en ,93. Voor de vergoeding over 2014 zijn deze maxima aangehouden. De Raad van Toezicht is tevreden over het gevoerde beleid en is bestuur en medewerkers zeer erkentelijk voor hun inspanningen. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van De Waalboog is transparant ingericht. Vastgelegd is hoe de zorgverlening en de bedrijfsvoering is georganiseerd en wat de taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden zijn van verschillende betrokkenen. In de financiële administratie zijn ontvangsten en uitgaven eenduidig traceerbaar. De bedrijfsvoering is een onderwerp dat in algemene zin periodiek besproken wordt met de Raad van Toezicht en concreet aan de hand van notities bij voorgenomen veranderingen. Planning en Controlcyclus Planning en Control (P&C) is een instrument waarmee de besturing van de organisatie wordt ondersteund. Het stelt leidinggevenden in staat te sturen met dezelfde uitgangspunten (missie en visie), de bedrijfsvoering te beheersen en zich adequaat te verantwoorden. De Waalboog bouwt elk jaar verder aan de implementatie van de planning en controlcyclus. In 2013 is een Kaderbrief 2014 opgesteld. De Kaderbrief vormt onderdeel van de Planning en Control cyclus en vormt input voor het opstellen van de jaarplannen 2014 van de afdelingen en de diensten. Samen worden ze vervolgens gebruikt voor het opstellen van de begroting. De Waalboog heeft de ambitie om continu te verbeteren. In de kaderbrief zijn de hoofdlijnen geschetst, zowel in inhoudelijk als in financieel opzicht, voor het te voeren beleid en invulling te geven aan genoemde ambitie. 20

21 In 2014 is mede op basis van het nieuwe Strategisch Beleidsplan De Waalboog: zichtbaar beter, een Kaderbrief opgesteld. De bedrijfsvoering binnen De Waalboog wordt nauwkeurig gevolgd door middel van rapportages. Maandelijks wordt twee weken na het verstrijken van de maand een (financiële) managementrapportage beschikbaar gesteld voor zowel het management als het middenkader. De managementinformatie is gesegmenteerd per managementgebied, waarbij aan de managers specifiek gerapporteerd wordt over de door hem of haar (direct of indirect) te beïnvloeden resultaten. Naast de financiële managementrapportage wordt viermaandelijkse een kwalitatieve managementrapportage uitgegeven. De rapportage laat de actuele situatie zien op de resultaatgebieden zorg, behandeling en dienstverlening, cliënten en partners, leiderschap, medewerkers en cultuur en bedrijfsvoering. De kwaliteitsmanagementrapportage wordt gebruikt als instrument om vinger aan de pols te houden en (bijstuur)acties te entameren. In het verslagjaar is het in eigen beheer ontwikkelde zorgzwaartebekostigingsmodel (ZZB model) geactualiseerd. In het model zijn de capaciteitsplanning, de zorgzwaartebekostiging (ZZP) en de huisvestingbekostiging (Normatieve HuisvestingsComponent) verwerkt. Het model geeft goed inzicht in de financiële bedrijfsvoering en de consequenties van te nemen maatregelen. Risicomanagement De Waalboog is goed bekend met risico s voor de bedrijfsvoering en de beschikbare middelen zijn en worden hierop afgestemd. In het kader van het opstellen van een nieuw Strategisch beleidsplan is in het verslagjaar besproken hoe De Waalboog ervoor staat met de uitvoering van het lopende strategisch beleidsplan en is een SWOT analyse uitgevoerd. Met name wijzigingen in de AWBZ, eigen verantwoordelijkheid voor financiering van het vastgoed, veranderende wet en regelgeving en de kwaliteit van het personeel worden als belangrijke risico s gezien. Gerelateerd aan het HKZ systeem zijn voor de volgende processen op het gebied van de zorg en dienstverlening aan cliënten als kritisch benoemd: intake en opname, het zorgproces (waaronder medicatie en MIC), hygiëne en schoonmaak en zorgbeëindiging. Als belangrijke processen zijn betiteld: middelen en maatregelen, de bekwaamheid van medewerkers, de inkoop, brandveiligheid/bhv, legionella en HACCP. Met risicogerichte interne audits worden risico inventarisaties op proces niveau uitgevoerd. Bij actualisatie van bestaande kritische processen of bij nieuw op te stellen processen worden, in multidisciplinair verband, de risico s geïnventariseerd en gewogen en verbetermaatregelen vastgelegd. Tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen is vastgesteld welke onderwerpen onze nadrukkelijke aandacht vragen. Deze kritische succesfactoren en de risico s zijn mede uitgangspunt geweest bij het opstellen van de kaderbrief

22 Als kritische succesfactoren zijn benoemd: het leveren van professionele excellente en belevingsgerichte zorg en behandeling; sterke profilering op specifieke cliëntengroepen en daarbij rekening houdend met toenemende differentiatie van ouderen; actieve betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van ketenzorg, waaronder ketenzorg dementie en zorg in netwerken; door cliënt en familie ervaren goede kwaliteit van zorg; het structureel betrekken van familie en mantelzorgers; het lager leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie; kwalitatief goede en competente medewerkers; optimale bezetting en productie; anticiperen op het scheiden van wonen en zorg. Waarborgfonds Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen en Waalboog Vastgoed BV zijn in 2011 toegelaten tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). WFZ heeft een bereidheidsverklaring afgegeven voor borging van huidige en nieuwe langlopende leningen. Door gebruik te maken van een rijksgegarandeerde lening kan bij de banken een goedkopere financiering worden geregeld. In 2014 heeft WFZ de jaarlijkse herbeoordeling uitgevoerd met als conclusie dat Stichting De Waalboog nog steeds aan de deelnamecriteria voldoet. 3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad wordt door de zorgaanbieder als overlegorgaan betrokken bij de algemene gang van zaken en het proces van beleidsvorming binnen De Waalboog. De door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst is een leidraad voor het wederzijds handelen. De cliëntenraad heeft een huishoudelijk reglement waarin onder andere is opgenomen: functieverdeling; werkwijze, besluitvorming, vastlegging en vertegenwoordiging; specifieke onderwerpen, zoals werkplan, jaarverslag en financiën; benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad; toetreding tot de Cliëntenraad. De cliëntenraad heeft in 2014 zes maal vergaderd met de bestuurder. Naast de onderwerpen waarover advies of verzwaard advies wordt gevraagd door de bestuurder vindt overleg plaats over tal van andere onderwerpen die op initiatief van de deelnemers aan het overleg worden ingebracht. Behalve de formele overlegvergaderingen vindt maandelijks een informeel overleg plaats tussen bestuurder en voorzitter en vicevoorzitter van de cliëntenraad. De cliëntenraad ontvangt inhoudelijke ondersteuning van een medewerker van het Bestuursbureau en secretariële ondersteuning voor verzending van stukken en het notuleren van (overleg)vergaderingen. De cliëntenraad heeft de beschikking over een jaarlijks budget van 5.000, ten behoeve van relevante lidmaatschappen, abonnementen, vorming en/of bijscholing. 22

23 Tabel: Samenstelling Cliëntenraad De Waalboog per 31 december 2014 Naam lid De heer T. Romviel Mevrouw M. Helmer Mevrouw G. Dijkhuis De heer R. Gijsberts De heer W. Halters De heer R. Heesbeen Mevrouw E. Overes Mevrouw. C. Rooijakkers Teunissen De heer P. Saleming Mevrouw W. Spanjaard De heer B. Teunissen Functie Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Leden van de Cliëntenraad hebben een actieve bijdrage geleverd aan verschillende informatiebijeenkomsten en projectgroepen. De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in verschillende commissies en werkgroepen: Commissie Belevingsgerichtwerken (BGW) Werkgroep BGW Samenredzaamheid Werkgroep BGW Attitude Medewerkers Werkgroep BGW Cliënt en Regie Werkgroep BGW Vrijheid Commissie Melding Incidenten Cliënten (MIC) Commissie Ethiek Commissie Hal Verder hebben vertegenwoordigers van de Cliëntenraad deelgenomen aan het Strategieteam Strategisch Beleidsplan , de projectgroep Programma van Eisen nieuwbouw Joachim en Anna en de werkgroep Dienstverleningsconcept in het kader van het project Scheiden van wonen en zorg. In de commissie Middelen en Maatregelen heeft geen lid van de Cliëntenraad vast zitting, maar hiervoor is wel een persoon aangewezen als contactpersoon. Adviezen Cliëntenraad Over vele onderwerpen heeft de bestuurder in de overlegvergaderingen gesproken met de Cliëntenraad. Aan de Cliëntenraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Verbeteracties naar aanleiding van de CQindex 2012 Bewonerstoezicht PG afdelingen: van toezicht naar actieve observatie Evaluatie verpleegkundig specialist 2013 Aanpassing bewonerstelefonie Jaarverantwoording 2013 Programma van Eisen t.a.v. nieuwbouw SZBC Joachim en Anna Reanimatiebeleid Notitie Scheiden wonen en zorg Strategisch beleidsplan Strategisch vastgoedplan en capaciteitsplanning Notitie verbetering hygiëne en infectiepreventie Protocol extreme weersomstandigheden Intentieverklaring samenwerking De Waalboog Pro Persona Projectformulier Toekomstig Welzijn Projectformulier Client in regie bij het zorgleefplan Benoeming drie kandidaten als lid Klachtencommissie SKGN Protocol oudermishandeling Notitie Familiecontactbijeenkomsten Protocol Diefstal en preventie Begroting 2015 Notitie Bewegingsgerichte zorg Richtlijnen voor medisch ethisch handelen Voordracht lid RvT Benoeming nieuwe bestuurder 23

24 Voorts heeft de bestuurder met de Cliëntenraad gesproken over c.q. de Cliëntenraad geïnformeerd over: Financiële en kwalitatieve managementrapportages Resultaten van externe audits (HKZ) Kaderbrief Uitbreiding verpleeghuiscapaciteit (UVC) Transities in de zorg en Zorginkoop 2015 Evaluatie welzijn Samenwerking met en verhuur huisvesting aan Driestroom Samenstelling RvT en nevenfuncties RvTleden Voortgang Ruimte voor de professional Voortgang ECD Zorgvuldig zorgen (zomerperiode 2013) Kosten voor bewoners Wasvoorziening en waskosten Zoekgeraakte kleding Verpleegkundig oproepsysteem Deelname onderzoek patiëntveiligheid Strategisch communicatieplan CQ meting 2014 Klachtenjaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon en SKGN Het adviesrecht van de Cliëntenraad heeft bij een aantal onderwerpen geleid tot nadere uitwerking of verduidelijking. De Raad van Bestuur is ten aanzien van alle bovenstaande punten tot overeenstemming gekomen met de Cliëntenraad. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn (twee termijnen) van het op voordracht van de cliëntenraad benoemde lid van de Raad van Toezicht per 1 maart 2015 is door de cliëntenraad hiervoor een wervings en selectieprocedure gestart. De procedure heeft geresulteerd in de voordracht door de cliëntenraad van een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De voordracht is door de Raad van Toezicht overgenomen. Ontwikkelingen binnen De Waalboog worden door de raad op de voet en op een positiefkritische en constructieve wijze gevolgd. De samenwerking kan als prettig beschreven worden. De Cliëntenraad van De Waalboog is lid van het Netwerk Cliëntenraden (NCZ) en van LOC Zeggenschap in Zorg. In het verslagjaar heeft een verdere professionalisering van de Cliëntenraad plaatsgevonden. Er is geen eigen Commissie van Vertrouwenslieden. Als lid van Actiz kan De Waalboog een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Tot op heden is geen aanleiding geweest hiervan gebruik te maken. 3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de bestuurder, binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Het doel van de OR is het meedenken, adviseren en meebeslissen over de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de OR een toetsende rol ten aanzien van beleidsvoornemens en uitvoering van beleid. Bestuurder en ondernemingsraad van De Waalboog hebben afspraken over medezeggenschap vastgelegd in een convenant. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een actueel reglement waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR. 24

25 Het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt van beide kanten als positief ervaren. Het overleg is open en vindt plaats in een ontspannen sfeer. De ondernemingsraad bewaakt kritisch de belangen van de medewerkers, zonder het algemene organisatiebelang uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad van De Waalboog bestaat uit 13 leden. De raad streeft ernaar vanuit alle locaties een vertegenwoordiger in de raad te hebben. Samenstelling ondernemingsraad De Waalboog per 31 december 2014 Naam lid Functie Kiesgroep Mevrouw M. Steuns voorzitter Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw G.M.A. Zwaans vice voorzitter St. Jozefklooster & Heilig Hartklooster Mevrouw H.M.A. Aerts lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw B.C.W. Burger lid Nijevelt Mevrouw T.A.G. Dennissen lid Joachim en Anna & Villa Villandry De heer H.J.M. van Genuchten lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw F. Husson lid De Honinghoeve Mevrouw E.J.L.M. Janssen lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw Y.A.J.M. Janssen van Loon lid Nijevelt Mevrouw M.J.W. Seijkens lid De Honinghoeve Mevrouw J.H.P. den Teuling lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw A.H.M. de Weijer lid Joachim en Anna & Villa Villandry De heer F.E.J. Zoons lid Joachim en Anna & Villa Villandry 25

26 Advies en instemmingszaken en initiatieven In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aan de ondernemingsraad een aantal bijzondere bevoegdheden toegekend. Dit betreft onder andere een adviesrecht ten aanzien van belangrijke financieel economische en bedrijfsorganisatorische besluiten en een instemmingsrecht ten aanzien van regelingen op het gebied van het sociale beleid in de organisatie. Daarnaast geeft de WOR de OR het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Ook beschrijft de WOR welke informatie de bestuurder aan de ondernemingsraad dient te verstrekken. In onderstaand overzicht is weergegeven welke advies en instemmingsplichtige onderwerpen in 2014 aan de orde zijn geweest. Naast deze onderwerpen heeft de bestuurder de ondernemingsraad op diverse terreinen van informatie voorzien. Te denken valt aan maandrapportages met betrekking tot de exploitatie en het ziekteverzuim, viermaandelijkse rapportages met betrekking tot kwaliteitsindicatoren en de kaderbrief De ondernemingsraad is door de bestuurder betrokken bij de totstandkoming van het Strategisch beleidsplan Gedurende 2014 zijn bestuurder en ondernemingsraad met elkaar in gesprek geweest over de gevolgen van de veranderingen in de financiering van de zorg. Aan het eind van het jaar is de begroting voor 2015 met de ondernemingsraad besproken. Aan de Ondernemingsraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Duurzame samenwerking met Driestroom (fase 1) Programma van Eisen nieuwbouw paviljoens Joachim & Anna Scheiden wonen en zorg (fase 1) Strategisch vastgoedbeleid en capaciteitsplanning Groepsbegeleiders woonzorgcentra e HRM Profiel lid Raad van Toezicht Adviesopdracht aan extern adviseur inzake onderzoek duurzame samenwerking met TVN Zorgt Benoeming nieuwe bestuurder Benoeming lid Raad van Toezicht Aan de Ondernemingsraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter instemming voorgelegd: Klachtenregeling medewerkers Beëindiging samenwerking bedrijfsarts; aangaan samenwerking bedrijfsarts Regeling Leersubsidie Uitvoeringsregeling vakantiewerk Risico inventarisatie en evaluatie St. Jozefklooster Gedragscode Wijziging arbeidstijdenregeling van een team binnen de Facilitaire dienst Intrekken regeling Bedrijfsfitness Protocol Diefstal en preventie (inzet verborgen camera s op de werkplek) Jaarurencontract 26

27 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De Waalboog biedt zorg, welzijn, wonen en diensten die de kwaliteit van leven zo veel mogelijk in stand houden én waar mogelijk verbeteren. Daarbij staat de beleving van de cliënt centraal; zij vormt de basis van het handelen. De cliënt heeft de regie. Samen met de cliënt, diens verwanten en betrokken vrijwilligers wordt de zorg ingericht (samenredzaamheid). Vrijheid die een cliënt ervaart, staat hoog in het vaandel. Vrijheid wordt minstens zo belangrijk gevonden als veiligheid. Vanzelfsprekend komt dat naar voren in de houding van de medewerkers. De Waalboog staat voor het leveren van goede zorg. Daarmee wordt bedoeld zorg die wetenschappelijk onderbouwd is of die in de praktijk zijn effect heeft bewezen. Voortdurend wordt gezocht naar manieren om de zorg verder te verbeteren, onder andere door de verbinding van onderwijs, opleiding en onderzoek. De Waalboog biedt zorg voor ouderen in de thuissituatie tot en met specialistische zorg in het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum. Daarnaast beschikt De Waalboog over een hospice. Daar wordt palliatieve terminale zorg geboden voor de laatste fase van het leven. Voor iedere cliënt wordt aandachtig bekeken of hij de zorg, behandeling en begeleiding krijgt die hij nodig heeft, én waarvan effect kan worden verwacht gezien de aard en de ernst van de problematiek. Zorg wordt geboden in een persoonlijke en huiselijke sfeer, waar mensen gezien en gewaardeerd worden. Medewerkers van De Waalboog werken vanuit een warm hart voor de cliënten. Voor hen maken zij het verschil. De Waalboog onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgorganisaties in de regio Nijmegen door haar sterke oriëntatie op behoud en verbetering van kwaliteit en haar permanente scholing en toetsing van belevingsgerichte zorg. Onderscheidend is ook haar functie als specialistisch zorg en behandelcentrum voor de bijzondere doelgroepen. De Waalboog biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Ouderen met ernstige geheugen en/of gedragstoornissen, zoals dementie (psychogeriatrie) Jonge mensen met dementie (en andere niet aangeboren hersenaandoeningen) Ouderen met psychische stoornissen (gerontopsychiatrie) Ouderen met somatische zorgvragen (somatiek) Cliënten in de laatste fase van hun leven (palliatieve terminale zorg) De Waalboog hecht groot belang aan optimale gevoeligheid voor en zorgvuldigheid in de omgang met levensvragen die ziekte en het verlies van mogelijkheden oproept bij cliënten en hun naasten. De medewerkers van De Waalboog delen dezelfde belevingsgerichte visie en toetsen hun gedrag aan de gedragscode. 27

28 De Waalboog laat zich inspireren door haar katholieke identiteit en christelijke waarden die haar ondersteunen alle activiteiten in dienst te stellen van degenen die zich aan haar zorg toevertrouwen. De Waalboog werkt samen met andere zorgaanbieders uit de regio. Zo wordt continuïteit van zorg voor cliënten gerealiseerd in de zorg thuis, in woonzorgcentra met kleinschalige woonvormen en verpleegafdelingen en in het specialistisch zorg en behandelcentrum. De Waalboog staat in het belang voor haar cliënten open voor netwerksamenwerking. De organisatie vervult een beduidende rol in de Nijmeegse zorgregio en positioneert zich stevig in het netwerk van zorgaanbieders. De Waalboog heeft een strategisch beleidsplan voor de periode getiteld De Waalboog: zichtbaar beter. Op basis van visie en ambities, gekoppeld aan de positie, de dynamiek en ontwikkelingen in de Nijmeegse regio is de koers uitgezet voor de genoemde periode. In het strategisch beleidsplan heeft De Waalboog voor de genoemde beleidsperiode de volgende ambities geformuleerd: Gewilde zorgaanbieder De Waalboog is voor cliënten en familie de meest gewilde zorgaanbieder. Dat zijn we door een samenhangend pakket van reguliere tot hoog specialistische zorg, welzijn, wonen en diensten te bieden op het gebied van psychogeriatrische en gerontopsychiatrische problematiek en somatische zorgvragen. Onze palliatieve terminale zorg voldoet aan de eisen van een high care hospice. We sluiten aan bij de wensen en behoeften van cliënten met een zorgvraag, ongeacht waar zij wonen of verblijven. Onze zorg en diensten zijn van kwalitatief hoog niveau en zoveel mogelijk evidence based. Autoriteit De Waalboog is dé autoriteit op het gebied van specialistische ouderenzorg in Nijmegen en omstreken. Die positie verdienen wij door onze deskundigheid beschikbaar te stellen aan zowel cliënten als formele en informele zorgstructuren, zorgpartners en gemeenten. Dat doen we zowel in de vorm van advies en consultatie, als in samenwerking en in het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen. Uitstekende werkgever De Waalboog is voor zijn medewerkers en vrijwilligers een uitstekende werkgever. Bevlogenheid en motivatie krijgen binnen onze organisatie ruim baan. We stimuleren medewerkers om zelfstandig, vanuit hun eigen professie invulling te geven aan hun takenpakket. Om op de hoogte te blijven van de meest actuele kennis en inzichten en zo de steeds zwaardere zorgvraag van cliënten te kunnen beantwoorden ondersteunen wij medewerkers met bij en nascholing. In het Strategisch beleidsplan De Waalboog: zichtbaar beter zijn de ambities verder uitgewerkt en vertaald in resultaten op de resultaatgebieden zorg, behandeling en dienstverlening, cliënten en partners, leiderschap, medewerkers en cultuur en bedrijfsvoering. 28

29 De Waalboog heeft haar missie en visie compact verwoord in onderstaande visiecirkel. De visiecirkel vormt het uitgangspunt bij alle transities die binnen De Waalboog worden ingezet. In de visiecirkel zijn de kernwaarden van De Waalboog opgenomen. De kernwaarden geven aan waar De Waalboog voor staat en wat belangrijk wordt gevonden. Ze zijn richtinggevend voor het dagelijks handelen. 29

30 De kernwaarden zijn als volgt in het beleidsplan geformuleerd. Professioneel Wij zijn bekwaam en kundig in ons werk en bereid ons te blijven ontwikkelen. Wij zijn gericht op het bieden van goede zorg en dienstverlening, en werken aan verdere verbetering hiervan. Afspraken die wij maken, komen wij na. Dat verwachten wij ook van anderen. Respectvol Wij laten cliënten, verwanten, collega s en vrijwilligers in hun waarde. Wij geven hun de ruimte om te zijn wie ze zijn en wie ze willen zijn en handelen daarnaar. Wij zijn zorgvuldig en betrouwbaar. Oprecht Wij zijn oprecht geïnteresseerd in onze cliënten en in onze collega s. Wij voelen ons betrokken bij hoe het met een ander gaat en wat wij voor hem/haar kunnen betekenen. Wij zijn open en eerlijk; we zeggen waar het op staat, maar wel op een zorgvuldige manier. Wij zijn loyaal naar zowel de cliënt, als de organisatie. Wij doen oprecht ons best voor hen. Verbindend Wij werken samen met anderen om werkelijk meerwaarde te kunnen bieden voor de cliënt. Met cliënten en verwanten geven wij invulling aan de zorg die aansluit bij hun wensen. Met partners van De Waalboog bieden wij een compleet en doorlopend zorgaanbod. Zo verbinden wij mensen en organisaties. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Belevingsgericht werken, Ruimte voor de professional en de ontwikkeling van het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum zijn transities in De Waalboog die in het verslagjaar veel aandacht hebben gehad en in samenhang steeds meer vorm en inhoud krijgen. Ontwikkelingen waar De Waalboog aan werkt om zich te onderscheiden als aanbieder van zorg, welzijn en wonen en daarnaast een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zijn medewerkers. De verbinding tussen de drie programma s heeft in het verslagjaar zijn beslag gekregen door het organiseren van de Week van de Verbinding. Tijdens deze verbindingsweek zijn dagelijks op alle locaties wisselende workshops georganiseerd voor geïnteresseerden. Zowel medewerkers, vrijwilligers als mantelzorgers en cliënten hebben aan de workshops deelgenomen. De Waalboog gaat uit van de filosofie van Belevingsgericht werken. Welzijn, participatie (zingeving) en kwaliteit van leven staan voorop. Belangrijke voorwaarde hierbij is een gezonde en professionele organisatie met vakkundige medewerkers. Belevingsgericht werken kent vier pijlers: Cliënt in regie, Attitude medewerkers, Samenredzaamheid en Vrijheid voor de cliënt. Afdelingen en diensten maken de concrete vertaling van de vier pijlers van belevingsgericht werken: gedurende een half jaar werken afdelingen aan één pijler, daarna gaan zij verder met de volgende. Tussendoor worden uitwisselmomenten gecreëerd tussen afdelingen, zodat men van elkaar kan leren. 30

31 Uitgangspunt is de kracht en motivatie van de medewerkers. Zij krijgen instrumenten aangereikt die hen helpen om met een pijler aan de slag te gaan. Medewerkers die hart hebben voor een onder werp en het gedachtegoed willen vertegen woordigen binnen het team worden ingezet als ambassadeurs. In het kader van de pijler Samenredzaamheid is, in samenspraak met de Cliëntenraad, actief gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van familieleden en andere mantelzorgers bij de zorg en ondersteuning om de kwaliteit van zorg op de afdelingen te verbeteren. Onder andere is een plan ontwikkeld om structureel twee keer per jaar mantelzorgcontactbijeenkomsten op alle afdelingen te organiseren. De Waalboog voert een transitieproces uit waarin invloed en zeggenschap van medewerkers in het primaire proces worden vergroot. Met het programma worden verantwoordelijkheden lager in de lijn gelegd. Een betere balans tussen controle en vertrouwen, gekoppeld aan coaching en ontwikkeling, vormen uitgangspunten. Met als input een talentenanalyse worden leiderschapsprogramma s voor het middenkader uitgevoerd. Medewerkers worden gestimuleerd om zelf de regie te nemen en eigen keuzes te maken vanuit drijfveren, betrokkenheid en vakmanschap. Zij leren hoe proactief om te gaan met de keuzevrijheid die eenieder heeft en worden geëquipeerd om zelfleiderschap en eigenaarschap ter hand te nemen. Met de resultaten van het programma wil De Waalboog zich in de markt onderscheiden als een aantrekkelijke werkgever in de zorg. Tevens is de verwachting dat het programma, via de mede werkers, een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg voor cliënten. Joachim en Anna legt zich als Specialistisch zorgen behandelcentrum (SZBC) toe op specialisatie, tot en met zorg voor zeer intensieve en complexe chronische cliënten. Trefwoorden in deze zorg zijn evidence based handelen op basis van richtlijnen, hooggekwalificeerd personeel, goede ICT infrastructuur en voorbeeldfunctie voor andere instellingen. Een goede verbinding met eerste en tweede lijn is essentieel. Het UKON speelt een belangrijke rol hierbij. De drie academische taken onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en modelpraktijkvorming worden volwaardig uitgevoerd. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen, overdragen en in de praktijk brengen van specialistische zorg en behandeling. Joachim en Anna specialistisch zorg en behandelcentrum heeft op elk specialisme een expertteam opgericht dat als taak heeft het specialisme verder te ontwikkelen op het gebied van: innovatie; wetenschappelijk onderzoek; onderwijs en opleiding; interne en externe consultatie. Een expertteam bestaat uit verschillende disciplines zoals een specialist ouderengeneeskunde, zorgmanager, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en geestelijk verzorger. 31

32 De expertteams ontwikkelen zorgprogramma s waarbij bestaande landelijke zorgprogramma s richtinggevend zijn. In deze programma s wordt per specialisme weergegeven hoe de zorg, behandeling en begeleiding worden vormgegeven vanuit de individuele zorgvraag van de cliënt. Zoveel als mogelijk wordt dit onderbouwd met bestaande wetenschappelijke kennis of best practice. In het kader van het SZBC is door prof. dr. R. Koopmans, verbonden als specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar aan De Waalboog, een cursus Ambitie en Leiderschap gegeven voor leden van de expertteams. Voor de gerontopsychiatrie (Jasmijn en Sering) is De Waalboog met vijf andere specialistische verpleeghuizen aangesloten bij Topcare. In december 2014 heeft in dit kader een visitatie plaatsgevonden, die positief is beoordeeld en waarmee De Waalboog het Topcare predikaat voor gerontopsychiatrie mag voeren. Voor de gerontopsychiatrie voert De Waalboog gesprekken met de collega organisaties Hilverzorg, Laurens en Archipel om een landelijk Kenniscentrum gerontopsychiatrie op te richten. Op het gebied van de dementiezorg maakt De Waalboog deel uit van het Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd. Het 10 jarig bestaan van dagbehandeling de Boog voor jonge mensen met dementie is op 3 oktober 2014 gevierd. Naast een feestelijke bijeenkomst voor cliënten en hun familieleden is die middag voor professionals een workshop georganiseerd over hoe psychomotorische therapie kan bijdragen in de omgang met probleemgedrag. De commissie Ethiek heeft de nota Richtlijnen voor medisch ethisch handelen geëvalueerd en geactualiseerd. De nota bespreekt de visie van De Waalboog op een aantal medisch ethische zaken. De visie vormt het uitgangspunt bij het medisch handelen binnen De Waalboog. In samenspraak met de cliënt, respectievelijk diens vertegenwoordiger, worden in bepaalde situaties keuzes gemaakt ten aanzien van het te voeren medisch (behandel)beleid op grond van de uitgangspunten zoals vastgelegd in deze nota. Ten opzichte van de vorige nota hebben aanpassingen plaatsgevonden ten aanzien van: het bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen, reanimatie, palliatieve sedatie, levensbeëindigend handelen bij dementerende patiënten, patiënten met nietresponsief waaksyndroom en wetenschappelijk onderzoek bij wilsonbekwame patiënten. Per 1 januari 2015 is de AWBZ gestopt en zijn onderdelen daarvan overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze overgang in goede banen te leiden is in het najaar van 2014 een project gestart om op tijd klaar te zijn voor deze transitie. Diverse interne processen om opname, registratie en facturering te kunnen realiseren zijn aangepast. Daarnaast zijn alle zorgovereenkomsten aangepast. 32

33 Cliënten en familieleden zijn per brief geïnformeerd wat de transitie voor hen voor eventuele gevolgen zou hebben. Medewerkers die Wmozorg verlenen hebben een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen, omdat de gemeente dit als eis stelt. De Waalboog biedt in beperkte mate zorg in de thuissituatie (extramurale zorg). De thuiszorg die De Waalboog biedt richt zich in eerste instantie op bewoners van de wijk Neerbosch Oost, waar ook het woonzorgcentrum De Honinghoeve is gevestigd en op cliënten die wonen in de Biezantijn, een wooncomplex van corporatie Portaal. Daarnaast wordt thuiszorg geboden aan cliënten die overbruggingszorg nodig hebben terwijl ze op de wachtlijst staan voor opname binnen een van de huizen van De Waalboog. Voor de uitvoering van de thuiszorg heeft De Waalboog een samenwerkingsovereenkomst met TVN Zorgt. Binnen De Waalboog wordt gewerkt met de functie van verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialisten zijn vooral werkzaam in de woonzorgcentra. Een aantal taken van de specialist ouderengeneeskunde zijn gedelegeerd naar de verpleegkundig specialist. Coachen van medewerkers op de afdeling gebeurt door als verpleegkundig specialist gevraagd en ongevraagd mee te kijken en mee te lopen in de bewonerszorg. Zij ondersteunen bij vraagverheldering tijdens de artsenvisite, onderzoeken bij de zorgplanbespreking of het zorgplan kan worden uitgevoerd, wat de belemmeringen zijn en wat nodig is om het zorgleefplan te kunnen uitvoeren. Deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen is daarnaast een belangrijke taak van de verpleegkundig specialist. Elke zes weken wordt in dit kader een overleg gepland met een thematisch karakter. De verpleegkundig specialisten worden aangestuurd door de teamleider van de artsen. Service en dienstverlening zijn van toenemend belang. De beste resultaten worden bereikt met een integrale benadering, met het primaire proces, de zorg, als uitgangspunt. Dit geldt natuurlijk voor service en dienstverlening aan onze cliënten. Van bijna even groot belang is de onderlinge service en dienstverlening tussen de diensten binnen De Waalboog. In dit kader zijn medewerkers van de Facilitaire Dienst geschoold in servicegericht werken. In het verslagjaar is de in 2013 gestarte implementatie van het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) in het specialistisch zorg en behandelcentrum gecontinueerd in de woonzorgcentra. De tevredenheid onder de medewerkers met het ECD is zeer groot. Het ECD bevordert het methodisch en multidisciplinair werken. Met Pro Persona is de intentie uitgesproken de mogelijkheden van verdere samenwerking in de zorgverlening aan mensen met dementie gecombineerd met gedrags en/of psychische problemen te verkennen. Met steun van In voor zorg! Is hiertoe een project gestart met als doelstelling in 2015 een gezamenlijke afdeling met Pro Persona te starten, bestaande uit een observatie unit en een verblijfsunit. 33

34 Verwacht wordt dat de samenwerking tot de volgende resultaten zal leiden: 1. substantiële verbetering van de kwaliteit van wonen, zorg en behandeling voor deze moeilijke doelgroep; 2. besparing van kosten door concentratie van deze doelgroep; 3. toename van expertise die nodig is om deze doelgroep op te vangen en het delen van expertise met andere verpleeghuizen in Nederland. Begin oktober hebben cliënten van Driestroom cliënten met een verstandelijke beperking gecombineerd met ouderdomsziekten hun intrek genomen op de 5e en 7e etage van Nijevelt. Voor de verhuur van twee verdiepingen is goedkeuring gevraagd en ontvangen van het Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ), de huisbank ING en het College sanering zorginstellingen. In de aanloop naar de verhuur van de beide verdiepingen aan Driestroom is een forse verbouwing uitgevoerd. Door de verbouwing ontstond er twee weken grote overlast en is er voor gekozen de bewoners van de woonzorgappartementen (cliënten met een lichte zorgvraag) tijdelijk extern onder te brengen. Ongeveer dertig bewoners hebben in de tweede helft van februari genoten van een vakantie van twee weken in hotel Erica in Berg en Dal. Met deze vakantie is het nuttige met het aangename verbonden. Cliënten van de verpleegafdelingen van de hoogbouw Nijevelt werden overdag opgevangen in de sociëteit van Nijevelt. Met het Zorgkantoor zijn afspraken gemaakt waarbij plaatsen lichte zorg worden omgezet in plaatsen zware zorg. De uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit (UVC) wordt gerealiseerd op de locaties Nijevelt en De Honinghoeve. Deze omzetting komt voort uit het beleid van de overheid waarbij geen cliënten meer met een lichte zorgvraag (ZZP1 t/m 3) opgenomen mogen worden. De omzetting verloopt voortvarend. Met de notitie Scheiden van wonen en zorg zijn de gevolgen van scheiden van wonen en zorg voor De Waalboog in beeld gebracht. Het scheiden van wonen en zorg wordt op de locatie St. Jozefklooster onder bepaalde voorwaarden als een haalbaar scenario gezien. Gestart is met de verhuur van woonzorgstudio s aan vier huurders. Het voornemen is dit aantal uit te breiden naar 19. De komende twee à drie jaar moet blijken of er ook daadwerkelijk behoefte aan is en of de dienstverlening te bekostigen is. In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het Strategisch communicatieplan , met als ondertitel Dialoog, interactie & binding. Met het communicatieplan wordt meer ingezet op profilering van De Waalboog naar buiten toe. Dit beleid heeft geresulteerd in een substantiële toename van het aantal publicaties, onder andere in de Gelderlander, de Brug, de Volkskrant, Zorgvisie en Medisch Contact. Ook wetenschappelijk heeft De Waalboog van zich laten horen, onder andere met publicaties in International Psychogeriatrics, American Journal of Geriatric Psychiatry, Journal of the American Medical Directors Association, Palliative Medicine, Academic Medicine, BMC Nursing en in International Journal of Palliative Nursing. 34

35 In de bijlage is een volledig overzicht opgenomen van in 2014 verschenen publicaties en gehouden voordrachten. Nadrukkelijk is er ook aandacht voor de interne communicatie. De bladen Rondje Waalboog (voor medewerkers) en Bij de koffie (voor cliënten en mantelzorgers) hebben, zowel inhoudelijk als qua vormgeving, een professionaliseringsslag gemaakt. Verder zijn er nieuwsbrieven verschenen en is gecommuniceerd rondom activiteiten en gebeurtenissen. In het kader van de dementieweek heeft De Waalboog, in samenwerking met het Radboud Alzheimer Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in september activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de ziekte dementie. In deze week is op Joachim en Anna een mantelzorglunch georganiseerd. De Waalboog heeft meegewerkt aan de totstandkoming een Tv serie over dementie van Omroep Gelderland Vergeet mij niet!. In deze zesdelige serie is het dagelijks leven van vier mensen die moeten leven met hun eigen, specifieke vorm van dementie te zien. Hoe gaan zij zelf, hun partners én hun familie om met deze geheugenstoornis en wat zijn de gevolgen voor hun omgeving? Een van de vier hoofdpersonen in de serie is Lukas. Hij is 62 jaar en komt vijf dagen per week op dagbehandeling De Boog van Joachim en Anna. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ vormt uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid van De Waalboog. HKZ wordt niet gezien als een doel, maar als een middel om te werken aan het realiseren van beleidsdoelstellingen en verdere kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. De inhoud van het beleid is gebaseerd op de thema s uit het meerjarenbeleid en de kaderbrief van Stichting De Waalboog. Zorginhoudelijke metingen en ervaringen van cliënten met de zorg en dienstverlening geven input aan verbeteringen. Het continu verbeteren staat centraal in het kwaliteitsbeleid. Plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van vastgestelde doelstellingen wordt door een systeem van Planning & Control (P&C) in de organisatie geborgd. Alle diensten en afdelingen kennen een jaarplansystematiek. Organisatiebreed en per afdeling zijn indicatoren benoemd die een relatie hebben met externe indicatoren (IGZ, Normen verantwoorde zorg, CQ index etc.) of die aandacht vragen in verband met de uitvoering van het beleid. Monitoring vindt plaats door interne metingen, interne audits, externe audits (certificering door Lloyds) en onderzoeken die door externe bureaus worden uitgevoerd (onder andere CQ index en HACCP). Kwaliteit van informatie en registratie en gegevensbeveiliging Met cliënten wordt een woonzorgovereenkomst aangegaan voor de start van de zorgverlening. Onderdeel van deze overeenkomst vormen de Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf respectievelijk zorg zonder verblijf die landelijk door Actiz en BTN in samenwerking landelijke cliënten en consumentenorganisaties zijn opgesteld. 35

36 Voor elke cliënt wordt bij opname een nieuw zorgdossier in het ECD aangemaakt. Op de verpleegposten is voor het geval het ECD niet mocht werken een nooddossier beschikbaar met de meest relevante informatie. Tijdens de eerste zes weken na opname wordt in samenspraak met de cliënt een zorgleefplan opgesteld. Met de cliënt worden afspraken vastgelegd over de zorg en dienstverlening die passen bij de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, voorkeuren en gebruiken van de cliënt m.b.t. lichamelijk en mentaal welbevinden, sociale participatie en woon /leefomgeving binnen het afgegeven indicatiebesluit. De toegang tot het zorgdossier is geregeld conform wet en regelgeving en het beleid binnen De Waalboog. Voor registratie van cliëntgegevens wordt gebruik gemaakt van de applicatie Cura van Unit4. Met het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) is één systeem beschikbaar voor registratie en verwerking van cliëntgegevens. Alleen het medisch dossier en het Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) vormen nog geen integraal geheel met het ECD. Voor facilitair management en personeels en salarisadministratie zijn afzonderlijke systemen in gebruik. Op Nijevelt is een nieuw Verpleegkundig Oproepsysteem (VOS) geïmplementeerd. Het nieuwe systeem gaat het oude vervangen op de locaties Nijevelt en Joachim en Anna. Met behulp van software en toestellen wordt de IP infrastructuur van verschillende al bestaande installaties geïntegreerd en is het daarnaast mogelijk om over dezelfde infrastructuur extra persoonsgebonden producten en diensten aan te bieden. Op de kamers van de bewoners komen bijvoorbeeld zorgtoestellen voor spreken /luisteren en het aanmelden van (bewegings) sensoren. Bewoners krijgen een medaillon of polsband voor zorgoproepen die door het gehele gebouw dekking heeft, gecombineerd met locatiebepaling. Medewerkers hebben een mobiel toestel waarmee ze kunnen communiceren met de zorgomgeving. In het kader van een informatieplan worden activiteiten ontplooit ter verdere verbetering van de informatievoorziening van De Waalboog. In dat kader wordt ook uitgewerkt hoe uitvoering wordt gegeven aan de NEN Kwaliteit van gebouwen Aangezien de zorg die De Waalboog aan zijn cliënten levert in vrijwel alle gevallen zorg met verblijf betreft is de kwaliteit van het vastgoed van groot belang. De locaties waar De Waalboog actief is, zijn een thuis voor de bewoners. De gebouwen moeten passen in de zorgvisie en dus ook, belevingsgericht, ruimte bieden aan verschillende levensstijlen. Bij nieuwbouw en verbouw van panden is de zorgvisie bepalend bij het opstellen van het programma van eisen. Voor alle doelgroepen is passende woonruimte beschikbaar. 36

37 In het verslagjaar is een programma van eisen voor nieuwbouw op de locatie Joachim en Anna opgesteld en aandacht besteed aan een visie voor de inrichting van het totale terrein. Met nieuwbouw van de paviljoens, die vanwege het fasegewijze karakter circa vijf jaar in beslag gaat nemen, beschikt De Waalboog over vastgoed dat voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van de bewoners. De Waalboog heeft alle gebouwen en terreinen in eigendom en realiseert nieuwbouw in eigen regie. Deze werkwijze biedt maximale invloed op beleidskeuzes. Dit neemt niet weg dat overleg gevoerd is met corporaties over samen te realiseren projecten. Uitgangspunt is hierbij echter dat De Waalboog uitsluitend extramurale zorg biedt en de corporatie voor de verhuur van de appartementen verantwoordelijk is. Op deze wijze zijn in 2014 afspraken gemaakt met woningcorporatie Portaal om in het wooncomplex de Biezantijn in de Waterstraat te Nijmegen zorg te leveren aan huurders van Portaal met een somatische zorgindicatie. Voor het onderhoud van de gebouwen heeft De Waalboog een meerjarenonderhoudsplan. Brandveiligheid Afhankelijk van de gebruiksfunctie van een gebouw zijn voorzieningen getroffen voor brandveiligheid (onder andere brandmeldinstallaties en brandscheidingen). Aan het gebouw en de installaties worden door leveranciers periodiek onderhoud en inspecties verricht. Overleg met en inspecties door de brandweer vinden plaats. Voor mogelijke calamiteiten is een calamiteitenplan beschikbaar en is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) ingericht. In 2014 is het aantal bedrijfshulpverleners (BHV ers) uitgebreid en geschoold. Daarnaast wordt jaarlijks een herhalingscursus aangeboden. Op de verschillende locaties zijn ontruimingsoefeningen gehouden. Ten aanzien van de borging van voldoende BHV ers is een protocol opgesteld en is middels roostering in DRP zichtbaar of er voldoende BHV ers op de werkvloer aanwezig zijn. Eén keer per jaar wordt een checklist Brandveiligheid afgenomen voor de verschillende locaties en opgenomen in de Kwaliteitsmanagementrapportage. Op de kamer van een cliënt op Joachim en Anna is op een avond een brandje geweest als gevolg van roken in bed door de cliënt. De brandmelder is in deze situatie niet afgegaan. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de Brandweer en een adviseur onderzoek gedaan en zijn diverse tests uitgevoerd. Conclusie hiervan was dat het brandmeldsysteem aan alle normen voldoet en goed functioneert. Verder is geconcludeerd dat indien er geen of slechts een beperkte hoeveelheid rook ontstaat vanwege een volledige verbranding het langer duurt voor een brandmeldsysteem in werking treedt. Gezien deze casus is besloten dat op de afdelingen Brug, Linde en Eik (afdelingen waar het vaakst cliënten verblijven die roken) de bestaande rookmelders vervangen worden door multisensor melders, die behalve op rook ook op temperatuur reageren. 37

38 Daarnaast wordt bij cliënten op andere afdelingen op indicatie een multisensor melder geplaatst. De Brandweer, voor wie de proeven nieuwe informatie opleverde, gaat de resultaten landelijk bespreken. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen van de landelijke voorschriften. Om ervoor te zorgen dat de zorg gecontinueerd kan worden na een brand en calamiteit is in GHOR verband een zorgcontinuïteitsplan beschikbaar, dat in GHOR verband is ontwikkeld. Verder is een calamiteitenmanagementplan beschikbaar dat overkoepelend is aan alle plannen. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten en cliënten Kwaliteit van zorg Indicatoren zichtbare zorg Overeenkomstig de landelijke richtlijnen wordt één keer per twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd middels de CQ index. Bij somatische cliënten worden mondelinge interviews gehouden en bij vertegenwoordigers van PG cliënten worden schriftelijke vragenlijsten afgenomen. In 2014 heeft dit onderzoek in de maanden oktober en november plaatsgevonden. Begin 2015 zijn de resultaten beschikbaar gekomen in de vorm van zeven rapporten en gepresenteerd door het onderzoeksbureau aan leidinggevenden en aan een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad. De rapportages laten belangrijke positieve resultaten zien. Cliënten en vertegenwoordigers hebben zich over een groot aantal onderwerpen positief uitgelaten. Ook bij de open vragen zijn veel waarderende woorden gesproken. De cijfers in de rapporten laten zien dat de programma s Belevingsgericht Werken en Ruimte voor de Professional hun vruchten zijn gaan afwerpen. Op alle locaties heeft dit geleid tot zichtbare verbeteringen. Bij de somatiek springen vooral de verbeterde scores op De Honinghoeve en Nijevelt in het oog. De familieleden van de PG cliënten zijn vooral op Joachim en Anna tevredener dan twee jaar geleden. De onderdelen aandacht voor de bewoner, tijd voor de bewoner en hulp bij het eten scoren deze meting significant beter. 38

39 Naast positieve uitkomsten laat het onderzoek onderwerpen zien waarop verbeteringen te realiseren zijn. De somatische cliënten zijn op alle locaties wat minder tevreden over voldoende personeel, de smaak van de maaltijden (behalve op het St. Jozefklooster), voldoende aandacht en schoonmaak (behalve op Joachim en Anna). De familieleden van PGcliënten zien vooral verbetermogelijkheden op de onderdelen genoeg tijd voor de cliënt, genoeg personeel (behalve De Honinghoeve), de aansluiting van activiteiten op wat cliënten leuk vinden en schoonmaak (behalve Joachim en Anna). In vergelijking met de benchmark, waarbij De Waalboog vergeleken wordt met collegaorganisaties, scoren de Waalbooglocaties over het algemeen conform het landelijke gemiddelde. Op enkele onderdelen, waaronder inrichting, privacy en inspraak bij somatische cliënten, wordt een bovengemiddelde score gehaald. In het CQ onderzoek wordt sinds enkele jaren de Net Promotor Score (NPS) gemeten. Hierbij wordt gevraagd of men De Waalboog zou aanbevelen bij vrienden of familie. Cliënten die een antwoord geven tussen 0 en 6 worden detractors genoemd. Cliënten die een 7 of 8 antwoorden worden passives genoemd. Tot slot vallen cliënten die 9 of 10 antwoorden in de categorie promotors. Om de NPS te berekenen wordt het percentage detractors van het percentage promotors afgetrokken. Bij de somatiek scoren de locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster respectievelijk 32, 14, 34 en 69 als NPS. Het landelijke gemiddelde is 24 bij deze groep. Voor de PG is een NPS score behaald van 12, 15 en 29 voor respectievelijk Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve, waarbij het landelijke gemiddelde 18 is. In de jaarplannen 2014 en zijn naar aanleiding van de resultaten van de CQ meting in 2012 breed in de organisatie en op verschillende niveaus verbeteracties ingezet. Begin 2015 wordt nagegaan of deze maatregelen bijstelling vereisen. Daarnaast worden enkele spiegelgesprekken gehouden om het verhaal achter de cijfers te horen. Zorginhoudelijke meting In 2014 zijn de resultaten van de meting over de zorginhoudelijke uitkomstindicatoren ( meetweek ) van 2013 ontvangen en besproken. De laatste jaren is er landelijk discussie gevoerd over de geldigheid (validiteit) en betrouwbaarheid en daarmee over de bruikbaarheid van de resultaten van de meetweekgegevens. Zo is er kritiek op de landelijk uitgevoerde berekeningen en correcties naar casemix wat betreft de gegevens op locatieniveau. 39

40 Van de vergelijkingsystematiek met andere huizen is aangetoond dat deze niet in alle gevallen voldoende betrouwbaar is. Met deze kanttekening in het achterhoofd kan aangegeven worden dat De Waalboog over het algemeen conform of beter scoort dan het landelijk gemiddelde. Joachim & Anna scoort, behalve bij vrijheidsbeperkende maatregelen, minder positief dan het landelijke gemiddelde op probleemgedrag, depressieve symptomen, antipsychotica en medicijn en valincidenten, dat terug te voeren is op de doelgroep van Joachim en Anna. Op de andere locaties wordt bijna op alle onderdelen gemiddeld of bovengemiddeld gescoord. Op risicosignalering zorgproblemen, zowel qua uitvoering als opvolging, scoren alle locaties beter dan het landelijke gemiddelde. Op afdelingsniveau zijn de meetweekgegevens als hulpmiddel gebruikt om het eigen handelen tegen het licht te houden. In het kader van het multidisciplinair overleg (MDO) zijn de resultaten besproken en vertaald naar verbeteracties. In 2014 is besloten te stoppen met de gezamenlijke landelijke uitvraag van risicoindicatoren in de langdurige zorg door Zorgverzekeraars Nederland, LOC Zeggenschap in Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naar aanleiding daarvan is besloten eind 2014 geen meetweek te houden. Wel zijn op onderdelen meetgegevens beschikbaar vanuit het ECD. Stappen worden genomen om structureel gegevens over het voorkomen van de zorgproblemen te kunnen genereren uit het ECD. Externe audit De Waalboog is HKZ gecertificeerd voor de locaties Joachim en Anna, de dagbehandeling Villa Villandry, woonzorgcentrum Nijevelt, St. Jozefklooster en De Honinghoeve. In het verslagjaar heeft twee keer een extern auditbezoek plaatsgevonden door de uitvoerende organisatie Lloyd s Register Quality Assurance. Lloyds geeft naar aanleiding van haar bezoeken aan dat De Waalboog over het algemeen conform de norm en eigen afspraken/ procedures werkt. Volgens Lloyds draagt het kwaliteitsmanagementsysteem van De Waalboog aantoonbaar bij aan het bewaken en verbeteren van de zorg en dienstverlening. Als sterk punt wordt gezien de wijze waarop kritische processen worden bewaakt aan de hand van prestatieindicatoren/normen in de Kwaliteitsmanagementrapportage en interne audits. De organisatie werkt systematisch aan verbeteringen en het kwaliteitssysteem leidt aantoonbaar tot verbeteringen. Gedurende drie dagen in oktober 2014 stond de externe audit in het teken van de hercertificering. De audit is zeer succesvol verlopen. Het HKZ certificaat is voor drie jaar verlengd. Alle gele kaarten (minors) uit eerdere bezoeken ten aanzien van medicatie, reanimatie, BIG en MIC zijn gesloten. In hun terugkoppeling gaven de auditoren aan dat belevingsgericht werken niet alleen mooi op papier is uitgewerkt, maar concreet vertaald wordt aangetroffen op de afdelingen en dat medewerkers hier met passie over spreken en voorbeelden hiervan kunnen laten zien. 40

41 De audit heeft één nieuwe minor met betrekking tot het beheersen van de koelkasttemperatuur (medicatie en voeding) opgeleverd. Een plan van aanpak hiervoor is naar Lloyds gestuurd en met de uitvoering hiervan is gestart. In het najaar van 2015 vindt een volgende externe audit plaats. Interne audits Binnen De Waalboog zijn 19 interne auditoren die allen hiertoe een opleiding hebben gevolgd. Medio 2014 is intern een audit uitgevoerd. De verschillende rubrieken uit het HKZ schema zijn hierbij aan de orde gekomen en een groot aantal afdelingen is door de interne auditoren bezocht. De Waalboog beschikt over een digitaal auditprogramma om de resultaten van de audits te verwerken. De constateringen uit de audits worden opgenomen in de afdelingsjaarplannen en vormen input voor het opstellen van acties en projecten. In de kwaliteitsmanagementrapportage wordt het aantal openstaande auditpunten periodiek gemonitord. Nazorgvragenlijsten Na beëindiging van de zorg en dienstverlening door overlijden of door verhuizing wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger/contactpersoon uitgenodigd een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan hoe de cliënt of de naaste van de cliënt de multidisciplinaire zorg en het verblijf op een afdeling ervaren heeft. In het algemeen kan op basis van geretourneerde vragenlijsten geconcludeerd worden dat de zorg en dienstverlening van De Waalboog door mantelzorgers en cliënten positief wordt beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven aan de zorg en dienstverlening op de afdelingen is een 8,1. Uit de reacties komt met name naar voren dat er verbetermogelijkheden zijn op de onderwerpen woon en leefomgeving en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. In de kwalitatieve gegevens worden opmerkingen gemaakt over de schoonmaak. De resultaten van de nazorg vragenlijsten zijn besproken en hebben geleid tot verbeteracties. Medio 2014 is besloten de nazorgvragenlijst aan te passen waarbij de vragen gelijk getrokken zijn met de vragen van de Consumer Quality index. Voordeel hiervan is dat de genomen maatregelen met betrekking tot de CQ index ook tussentijds gemonitord kunnen worden (i.p.v. één keer per twee jaar). Infectiepreventiecommissie De Waalboog heeft een Infectiepreventiecommissie die werkt aan de hand van de LCHVrichtlijn voor Hygiëne en de landelijke WIPrichtlijnen. De Waalboog werkt mee aan het EurSafety Health net project. Dit grensoverschrijdend euregioproject is gericht op grotere patiëntveiligheid en betere bescherming tegen infectieziekten. Het project is een initiatief van Prof. dr. Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan het Radboudumc in samenwerking met het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o.. Met dit initiatief wordt nagestreefd instellingen systematisch te laten werken aan kwaliteitszorg op het gebied van infectiepreventie. 41

42 De Waalboog voldoet in ruime mate aan de criteria die in het kader van het project zijn opgesteld en heeft een kwaliteitscertificaat verpleeghuizen ontvangen. Op de afdelingen Meidoorn en Plataan en op Kleinschalig wonen 1 van Nijevelt hebben enkele cliënten en medewerkers begin 2014 last gehad van het Noro virus. In nauwe afstemming met de GGD zijn cliënten, familie en medewerkers geïnformeerd en zijn noodzakelijke maatregelen genomen. In maart 2014 bleek dat een bewoner van het St. Jozefklooster een MRSA infectie had. Naar aanleiding hiervan is het MRSA protocol ingezet waarbij voorzorgsmaatregelen zijn getroffen bij de verzorging. Om na te gaan of medewerkers besmet waren zijn zij allemaal getest. Alle testen hebben uitgewezen dat geen van de medewerker besmet was. De bewoner is verder succesvol behandeld. In december 2013 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport Verbetering van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel realiseerbaar. Dit rapport beschrijft een onderzoek en de daaropvolgende acties van de Inspectie naar de hygiëne en infectiepreventie in 21 Nederlandse verpleeg en verzorgingshuizen. De Infectiepreventiecommissie van De Waalboog heeft het inspectierapport begin 2014 besproken. Op basis hiervan concludeert zij dat De Waalboog op een aantal hygiëne en infectiepreventiepunten zeer goed scoort. De commissie heeft ook op basis van het rapport een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering. Aan deze aanbevelingen is uitvoering gegeven. Zo is onder andere op het onderwerp in de periode juni juli 2014 op afdelingen een interne audit uitgevoerd, resulterend in verdere maatregelen. Daarnaast is een contract afgesloten met een deskundige infectiepreventie van het CWZ ziekenhuis, is een hygiënekwaliteitsmedewerker voor een aantal uren per week aangesteld, is gekeken naar de werkkleding, was er extra aandacht voor scholing en zijn pedaalemmers met voetbediening aangeschaft. 42

43 Meldingen incidenten cliënten (MIC) Op basis van de decentraal gerapporteerde meldingen van incidenten met cliënten registreert de MIC commissie de gemelde gegevens op instellingsniveau. In 2014 zijn 3780 MIC meldingen gedaan. Het merendeel van de meldingen betreft valincidenten (41%), medicatiefouten (36%) en agressief gedrag (13%). Het aantal MIC meldingen is ten opzichte van 2013 flink toegenomen. Dit wordt als een gevolg gezien van de invoering van het ECD, waarmee het eenvoudiger is MIC meldingen te doen en de inzet van MIC aandachtsvelders waardoor de meldingsbereidheid is toegenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat het werkelijke aantal incidenten is toegenomen. Het is gebruikelijk dat minimaal een keer per half jaar een MIC analyse met het gehele team wordt besproken in het werkoverleg. Bij 88% van de afdelingen is dit in de tweede helft van 2014 daadwerkelijk gebeurd. 43

44 Toepassing middelen en maatregelen Al jaren wordt binnen De Waalboog aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. De commissie Middelen en Maatregelen levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het Nee tenzij beleid ten aanzien van middelen en maatregelen binnen De Waalboog. In de afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een forse afname van het inzetten van middelen en maatregelen. Middelen en maatregelen worden ingezet ten behoeve van de veiligheid van de cliënt en/of zijn omgeving, steeds in balans met welbevinden en vrijheid van de cliënten. Ten behoeve van de vrijheid en het welbevinden van de cliënten is De Waalboog bereid een voor de betrokkenen acceptabel risico te nemen. Van de middelen en maatregelen is fixatie het type maatregelen dat niet gebruikt wordt tenzij alle overwogen/uitgeprobeerde alternatieven zijn afgevallen. Fixatie betreft maatregelen die de bewegingsvrijheid van een cliënt direct beperken. Toepassing van fixatie met Zweedse banden wijst De Waalboog af. Alleen in uitzonderlijke situaties is het een laatste redmiddel. Dit gebeurt zo dat de veiligheid van de cliënt gewaarborgd is. Aan het einde van het verslagjaar werd één band toegepast in de rolstoel. De meest frequent toegepaste middelen en maatregelen zijn vloeren bedscans (55%), bedhekken (18%) en gecamoufleerde medicatie (8%). In vergelijking met een jaar ervoor is de inzet van middelen en maat regelen vrijwel gelijk gebleven (102 cliënten eind 2013 versus 97 cliënten eind 2014). Inspectie voor de gezondheidszorg In 2014 heeft geen bezoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) plaatsgevonden betreffende de door De Waalboog geleverde zorg. Wel heeft de inspectie, in het kader van een landelijk thematisch onderzoek naar de kwaliteit van de overdacht tussen zorginstellingen, drie locaties van De Waalboog bezocht door het dossier en de overdracht te bekijken van cliënten die vanuit ziekenhuis CWZ overgedragen zijn. Over de resultaten wordt in de vorm van een algemeen rapport in 2015 gerapporteerd aan de minister van VWS. In het verslagjaar heeft zich één (val)calamiteit voorgedaan. Conform richtlijnen is deze calamiteit gemeld bij de inspectie. Van de calamiteit is een Prisma analyse uitgevoerd die aan de inspectie gestuurd is en op basis van de leerpunten zijn passende maatregelen getroffen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de calamiteit voldoende is onderzocht en zag geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen en heeft de melding gesloten. In toenemende mate krijgt De Waalboog te maken met cliënten met probleemgedrag. In 2014 is tweemaal besloten de crisisdienst van de GGZ te bellen in verband met cliënten met dermate grensoverschrijdend gedrag dat deze niet te handhaven waren binnen De Waalboog. Dit heeft geresulteerd in het afgeven van een Inbewaringstelling (IBS). Beide cliënten zijn overgeplaatst naar een GGZ zorginstelling elders. Naar aanleiding van deze casuïstiek is de training Grensoverschrijdend gedrag (GOG) voor medewerkers herbeoordeeld en wordt met Pro Persona in het kader van de samenwerking gekeken of een team gevormd kan worden dat een afdeling kan ondersteunen in de omgang met dit soort zeer complexe cliënten. 44

45 4.4.2 Klachten Binnen De Waalboog is een (interne) cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam. Hier kunnen cliënten en familieleden terecht met klachten en suggesties voor verbetering van de zorg en dienstverlening. De cliëntenvertrouwenspersoon houdt een registratie bij van klachten. In het verslagjaar zijn door de Cliëntvertrouwenspersoon 27 klachten behandeld. Hiermee is het aantal klachten (vrijwel) gelijk aan de jaren ervoor (2012: 31 klachten; 2013: 27 klachten). Registratie laat zien dat het merendeel van de klachten te maken heeft met communicatie, bejegening en het niet nakomen van afspraken. De Cliëntvertrouwenspersoon geeft in haar jaarverslag aan dat wat betreft de klachtenafhandeling op afdelingsniveau is opgevallen dat medewerkers klachten met zorgvuldigheid, betrokkenheid en oprechtheid jegens de klachtindiener bespreken. Daarnaast is haar ervaring dat er grote bereidwilligheid is om, samen met de klachtindiener, naar een oplossing te zoeken. De meeste klachten hebben betrekking op de dienst Wonen en Zorg en de Facilitaire dienst. Het merendeel van de afgesloten klachten is naar tevredenheid van de klachtindieners afgehandeld. Behalve dat cliënten een klacht kunnen melden bij de cliëntvertrouwenspersoon kunnen zij een formele klacht indienen bij een externe klachtencommissie. De Waalboog heeft samen met een tiental andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen in 1998 een gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen die voldoet aan de eisen van de WKCZ en de BOPZ. De klachtencommissie wordt in stand gehouden door de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). In 2014 is bij SKGN één klacht ingediend vanuit De Waalboog. Het betreft een klacht die ook door de vertrouwenspersoon is behandeld. De klachtencommissie heeft één onderdeel van de klacht als ongegrond beoordeeld en één onderdeel als gegrond. Mede op basis van de aanbevelingen van de commissie zijn met de cliënt en de familie verdere gesprekken gevoerd en zijn maatregelen genomen die naar tevredenheid van beide partijen hebben uitgepakt. Bewoners worden bij intake op de hoogte gebracht van de klachtenprocedure en in de informatiemolens op de verschillende locaties staat de folder over hoe om te gaan met suggesties en klachten. 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid De Waalboog streeft ernaar een uitstekend werkgever te zijn voor haar medewerkers. Het personeelsbeleid richt zich op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van voldoende en goedgekwalificeerde medewerkers, die gemotiveerd zijn voor hun werk en die de ruimte krijgen om hun professie naar eigen inzicht uit te oefenen. De eerder aangekondigde krapte op de arbeidsmarkt voor de zorg heeft zich in 2014 nog niet aangediend. 45

46 Er ontstonden 58 vacatures, waarvan 48 voor de directe zorg en behandeling, die nagenoeg allen zonder veel problemen konden worden ingevuld. Begonnen werd met introductiedagen voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers en met een nieuw format voor personeelsadvertenties. Specifiek voor het werven van BBL leerlingen is een nieuwe wervingsmethodiek ontwikkeld die voorziet in een kennismaking van een hele dag. In 2015 wordt deze methodiek getest. In 2014 deden zich enkele organisatiewijzigingen voor waar P&O een bijdrage aan leverde. In het kader van de transitie in de zorg werd op Nijevelt en De Honinghoeve de omzetting van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg voortgezet. Voor medewerkers leidt dat soms tot deels andere taken en in een aantal gevallen is scholing nodig om goed inzetbaar te blijven. Met de betrokken medewerkers zijn hierover gesprekken gevoerd. De teruglopende productie van de dagbehandeling op Villa Villandry maakte het noodzakelijk enkele medewerkers elders te plaatsen en in 2015 krijgt dit vermoedelijk een vervolg. De werkgroep Van teugels naar vleugels werkte aan de implementatie van het nieuwe besturingsmodel van de dienst Wonen en Zorg en stelde een nieuwe taak functiebeschrijving op voor de functie van verpleegkundige. Eind 2014 is op verzoek van de ondernemingsraad een begin gemaakt met het opstellen van een sociaal plan dat als leidraad kan fungeren bij organisatiewijzigingen en eventuele reorganisaties in de komende jaren. Op enkele terreinen is het personeelsbeleid bijgesteld. Om tegemoet te komen aan de gemeentelijke eisen samenhangend met de WMO werd een deel van de medewerkers verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente op te vragen. De Werkkostenregeling die op 1 januari 2015 van kracht werd, vergde een flinke voorbereiding, maar ondanks de inspanningen lukte het nog niet om overeenstemming te bereiken met de OR over een andere structuur van vergoedingen en verstrekkingen. Met het oog op het langer doorwerken en het vergrijzende personeelsbestand is in 2014 een begin gemaakt met beleid ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Samen met de ondernemingsraad werden maatregelen geïnventariseerd en vastgelegd in een folder die een rol gaat spelen in de jaargesprekken met oudere medewerkers. Een conceptnotitie over leider schap binnen De Waalboog werd opgesteld en krijgt in 2015 een vervolg. Het in 2013 gestarte WaalboogFlexWerk (WFW) is in 2014 uitgegroeid tot een onmisbare voorziening voor de vervanging van zorgmedewerkers die door arbeidsongeschiktheid of scholingsverplichtingen niet ingezet kunnen worden. Over het hele jaar leende WFW ruim diensten uit aan de zorgafdelingen. Meer dan 95% van de aangevraagde diensten is gehonoreerd met een minimale inzet van uitzendkrachten. Door middel van scholing, jaargesprekken, werkoverleg en de implementatie van het softwarepakket Poolbureau, zijn de flexmedewerkers in toenemende mate aan De Waalboog verbonden. Aan het einde van het jaar, mede door de wet Werk en Zekerheid, kregen de oproepkrachten van WFW een contract aangeboden met vaste uren op jaarbasis. 46

47 In 2014 heeft de dienst P&O zich intensief beziggehouden met de digitalisering van werkprocessen. Met modules voor de digitalisering van personeelsdossiers, de registratie van verzuim en re integratie en het digitaliseren van personeelsmutaties en declaraties worden leidinggevenden en medewerkers in staat gesteld de regie te nemen over hun eigen processen en gegevens. Op verzoek van de ondernemingsraad is het privacyreglement aangescherpt om te borgen dat de gedigitaliseerde persoonsgegevens goed beveiligd zijn. De automatiseringslag krijgt in 2015 een vervolg, onder meer met de module personeelsontwikkeling en performance. Net als voorgaande jaren is in 2014 actief gestuurd op terugdringing van verzuim. Leidinggevenden zijn door de personeelsfunctionarissen ondersteund in hun taken als casemanager en in het najaar is een verzuimscholing verzorgd. Cijfermatige ontwikkelingen ten aanzien van verzuim worden nauwlettend gevolgd en breed gecommuniceerd in periodieke rapportages en op intranet. Om de uitvoering van het verzuimbeleid een nieuwe impuls te geven is in september een nieuwe bedrijfsarts aangesteld, afkomstig van de Arbo en Milieudienst van Radboudumc. Het voortschrijdend verzuimpercentage (over één jaar) daalde van 5,97% op 1 januari tot 5,33% op 31 december. In het Strategisch Beleidsplan is het streefcijfer naar beneden bijgesteld, van 5,9% naar 5,0%. In 2014 hebben 45 medewerkers contact gezocht met de medewerkervertrouwenspersonen; 42 met de interne en 3 met de externe vertrouwenspersoon. Ten opzichte van 2013 is dit aantal afgenomen (2013: 59 medewerkers). Problemen met de leidinggevende vormden net als in 2013 de belangrijkste aanleiding (45%), problemen in de relatie met collega s kwam op de tweede plaats (17%). Bij de vertrouwenspersonen zijn geen meldingen gedaan van ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, bedreiging en discriminatie. Het aantal vrijwilligers dat actief is bij De Waalboog steeg in 2014 van 418 naar 447 (142 mannen en 305 vrouwen). Het grootste deel van de vrijwilligers werkt op Joachim & Anna. Zo n 120 vrijwilligers werken op de zorgafdelingen, 75 werken voor de pastorale dienst (inclusief koor), rond de 80 vrijwilligers werken voor Bureau Welzijn, ruim 50 zetten zich in voor bezoek aan cliënten en 25 werken in de winkels. De vrijwilligersbedankdag werd dit jaar gehouden op De Honinghoeve. Na een theatervoorstelling was er een buffet. Aan de dag hebben circa 200 vrijwilligers deelgenomen Kwaliteit van het werk Ontwikkeling en scholing van medewerkers stond ook in 2014 hoog op de agenda. De beroepspraktijkvorming in de vorm van BBL en BOL bleef op peil, waarbij veel geïnvesteerd is in het goed toerusten van de werkbegeleiders op afdelingen. De scholing ten behoeve van het werken met het elektronisch cliëntendossier is succesvol afgerond en scholing op het terrein van mondzorg is geïmplementeerd. Vanuit het Waalboogbrede programma Ruimte voor de Professional kreeg managementdevelopment ten aanzien van de zorgmanagers verder vorm. Zij doorliepen een individueel ontwikkelingsproject, onder meer met een door de dienst F&I verzorgde scholing over financiën en budgetteren. Ook andere elementen uit het programma, zoals het communiceren van de visiecirkel, opruimen, uitbreiding aantal verpleegkundigen, etc. kregen een vervolg. 47

48 In het kader van het Specialistisch Zorg en Behandel Centrum zijn specifieke scholingsplannen opgesteld voor teams die werken met specialistische doelgroepen en is doelgroepgerichte scholing ontwikkeld (bijvoorbeeld voor het werken met jonge mensen met dementie) en ingekocht (bijvoorbeeld bij het Trimbos instituut Zorg voor bewoners met psychiatrische achtergronden ). In het kader van het functieprogramma Doen bij depressie is een begin gemaakt met e learning. De cursus Ambitie & Leiderschap is ontwikkeld en voor de eerste keer aangeboden aan een groep professionals die een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van onze instelling. Met 83% van de medewerkers is een jaargesprek gevoerd, waarmee het streefcijfer (80%) is behaald. Van de 42 medewerkers die in 2014 na minstens één jaar dienstverband uit eigen beweging ontslag namen, waren er 14 bereid een exitgesprek te voeren (35%). Een aantal medewerkers koos ervoor vervroegd met pensioen te gaan, anderen hebben een andere baan gevonden die beter aansloot bij hun persoonlijke interesse of privésituatie. In 2014 is een groot aantal protocollen en regelingen geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd in het kwaliteitshandboek op intranet. Belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van de gedragscode, de leersubsidie en de interne bezwarencommissie IBC. Arbojaarverslag Eind 2013 heeft de Arbo commissie de methodiek voor het houden van een RI&E grondig herzien. Het doel van deze herziening is de RI&E te verbreden naar aspecten die de arbeidstevredenheid beïnvloeden, zoals werkdruk, dienstrooster, werkoverleg, stijl van leidinggeven, collegialiteit etc. In 2014 is het nieuwe instrument voor de eerste keer toegepast op het St. Jozefklooster. Door de brede kijk op de locatie heeft de Arbo commissie een RI&E kunnen opstellen die niet alleen gebaseerd is op een rondgang door het gebouw van het St. Jozefklooster maar ook gebaseerd is op het meest recente medewerkertevredenheidsonderzoek, informatie van de bedrijfsarts, gegevens over grensoverschrijdend gedrag, bedrijfsongevallen, prikaccidenten, incidenten, klachten, de preventiemedewerkers, een gesprek met de leidinggevenden en een panelgesprek met een aantal medewerkers van de locatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal verbeterpunten dat gedurende 2014 en 2015 uitgevoerd zal worden. Daarnaast is in 2014 ook een start gemaakt met het opstellen van een RI&E op locatie Heilig Hartklooster in Asten. Deze RI&E wordt in 2015 afgerond. De arbocommissie actualiseerde een groot aantal protocollen zoals Werkplekobservatie, Bedrijfsongevallen, Vaccinatie Hepatitis B, Prikaccidenten en ander bloedcontact. Besloten is de vergoedingsregeling voor bedrijfssport te beëindigen. De arbocommissie heeft in 2014 een aantal gezondheidsbevorderende activiteiten ondernomen. Medewerkers die deelnamen aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn gefaciliteerd door middel van vergoeding van inschrijfkosten en een Waalboogverzorgingpost langs de route met een drankje en een versnapering. Begin 2014 is er uitvoering gegeven aan het plan om medewerksters de mogelijkheid te bieden zich onder deskundige begeleiding voor te bereiden op de Marikenloop. Net als voorgaande jaren is medewerkers de mogelijkheid geboden zich op de werkplek te laten vaccineren tegen griep. 48

49 Ondanks dat veel publiciteit is gegeven aan deze vaccinatiemogelijkheid, lieten slechts 129 medewerkers zich vaccineren, beduidend minder dus dan in 2013 (2013: 196 medewerkers). Bedrijfsongevallen In 2014 zijn drie bedrijfsongevallen gemeld. Twee ongevallen zijn veroorzaakt door contact met bewoners en één ongeval vond plaats door een gladde vloer waarover een medewerker is uitgegleden. Prikaccidenten Uit de jaarrapportage van Prikpunt blijkt dat er 11 accidenten zijn geweest, zes minder dan in Zes prikaccidenten vonden plaats op Nijevelt, drie op Joachim & Anna en twee op De Honinghoeve. Het betrof acht prikaccidenten, enkele krabaccidenten, een spataccident en een bijtincident. Acht van de elf incidenten waren beïnvloedbaar en negen van de elf zijn beoordeeld als risicovol met het oog op Hepatitis B. In vijf gevallen speelde een insulinenaald een rol bij het accident. Als het gaat om de oorzaken dan valt op dat drie keer het gedrag van de cliënt de oorzaak was en twee keer sprake was van onvoldoende concentratie door drukte. Andere oorzaken waren: recappen (2x), naald op onverwachte plaats (1x), onbekendheid met gereedschap (1x), technisch mankement (1x) en overig (1x). Grensoverschrijdend gedrag In 2014 is 217 keer melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Ten opzichte van het aantal melding in 2013 (164 meldingen) is dit een stijging met 53 meldingen. De hoogste meldingsfrequentie ligt net als in 2014 bij de afdelingen Bosweg A t/m D (81 meldingen). In 2013 werden vanuit Bosweg 44 meldingen gedaan. 49

50 Werkplekobservaties In 2014 zijn zes officiële werkplekobservaties uitgevoerd. Regelmatig wordt de preventiemedewerker fysieke belasting in de wandelgangen om advies gevraagd en wordt geen formeel werkplekonderzoek uitgevoerd. Veelal gaat het dan om eenvoudige adviezen en/of aanpassingen. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag werden in 2014 vaker gemeld dan in 2013, met uitzondering van fysiek grensoverschrijdend gedrag (één melding minder dan in 2013). 50

51 4.6 Samenleving en belanghebbenden Buurtbewoners van al onze locaties worden gericht benaderd als actuele ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Met name de locatie De Honinghoeve heeft een positie in de wijk Neerbosch Oost als wijksteunpunt. Door de gemeente Nijmegen wordt dit gestimuleerd in het kader van de vorming woonservicegebieden en sociale wijkteams. Bewoners uit de wijk nemen deel aan activiteiten georganiseerd in De Honinghoeve en zij nemen maaltijden af. In de Nijmeegse MeerWaarde wordt samenwerking georganiseerd tussen het Nijmeegse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In dit initiatief geven de deelnemers vorm aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Voor de Waalboog heeft dit vorm gekregen in samenwerkingsprojecten met verschillende bedrijven in de regio. Binnen De Waalboog bestaat de mogelijkheid voor mensen van buitenaf om werkervaring op te doen. Werkervaringsplaatsen worden gezien als onbetaald en onverplicht werk en zijn niet verbonden aan een opleiding en worden daarom onder vrijwilligerswerk geschaard. De Waalboog kent een vriendenstichting. De Vrienden van De Waalboog genereren middelen en maken daarmee extra activiteiten mogelijk voor cliënten die niet vanuit de AWBZ worden gefinancierd. 51

52 Bijlage Publicaties en voordrachten medewerkers De Waalboog Wetenschappelijke publicaties Bakker C, de Vugt ME, van Vliet D, Verhey FR, Pijnenburg YA, Vernooij Dassen MJ, Koopmans RT. The relationship between unmet care needs in young onset dementia and the course of neuropsychiatric symptoms: a two year follow up study. Int Psychogeriatr Dec;26(12): Bakker C, de Vugt ME, van Vliet D, Verhey F, Pijnenburg YA, Vernooij Dassen MJ, Koopmans RT. Unmet needs and health related quality of life in young onset dementia. Am J Geriatr Psychiatry Nov;22(11): Borsje P, Wetzels RB, Lucassen PL, Pot AM, Koopmans RT. The course of neuropsychiatric symptoms in community dwelling patients with dementia: a systematic review. Int Psychogeriatr Mar;27(3): Borsje P, Wetzels RB, Lucassen PL, Pot AM, Koopmans RT. Neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in primary care: a study protocol. BMC Geriatr Mar 17;14:32. Buijck BI, Zuidema SU, Spruit van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Determinants of geriatric patients' quality of life after stroke rehabilitation. Aging Ment Health. 2014;18(8): Fick WF, van der Borgh JP, Jansen S, Koopmans RT. The effect of a lollipop on vocally disruptive behavior in a patient with frontotemporal dementia: a case study. Int Psychogeriatr Dec;26(12): Hazelhof TJ, Gerritsen DL, Schoonhoven L, Koopmans RT. "The educating nursing staff effectively (TENSE) study": design of a cluster randomized controlled trial. BMC Nurs Dec 19;13(1):46. Helmich E, Bolhuis S, Laan R, Dornan T, Koopmans R. Medical students' emotional development in early clinical experience: a model. Adv Health Sci Educ Theory Pract Aug; 19(3): Koopmans RT, Rosness T. Young onset dementia what does the name imply? Int Psychogeriatr Dec;26(12): Koopmans RT, Reinders R, van Vliet D, Verhey FR, de Vugt ME, Bor H, Bakker C. Prevalence and correlates of psychotropic drug use in community dwelling people with young onset dementia: the NeedYD study. Int Psychogeriatr Dec;26(12):

53 Millenaar JK, van Vliet D, Bakker C, Vernooij Dassen MJ, Koopmans RT, Verhey FR, de Vugt ME. The experiences and needs of children living with a parent with young onset dementia: results from the NeedYD study. Int Psychogeriatr Dec;26(12): Molema F, Koopmans R, Helmich E. The nursing home as a learning environment: dealing with less is learning more. Acad Med Mar;89(3): Morley JE, Caplan G, Cesari M, Dong B, Flaherty JH, Grossberg GT, Holmerova I, Katz PR, Koopmans R, Little MO, Martin F, Orrell M, Ouslander J, Rantz M, Resnick B, Rolland Y, Tolson D, Woo J, Vellas B. International survey of nursing home research priorities. J Am Med Dir Assoc May;15(5): Mulders AJ, Zuidema SU, Verhey FR, Koopmans RT. Characteristics of institutionalized young onset dementia patients the BEYOnD study. Int Psychogeriatr Dec;26(12): Smeets CH, Smalbrugge M, Zuidema SU, Derksen E, de Vries E, van der Spek K, Koopmans RT, Gerritsen DL. Factors related to psychotropic drug prescription for neuropsychiatric symptoms in nursing home residents with dementia. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(11): Van de Ven G, Draskovic I, van Herpen E, Koopmans RT, Donders R, Zuidema SU, Adang EM, Vernooij Dassen MJ. The economics of dementia care mapping in nursing homes: a cluster randomised controlled trial. PLoS One Jan 28;9(1):e Van den Brink AM, Gerritsen DL, Oude Voshaar RC, Koopmans RT. Patients with mental physical multimorbidity: do not let them fall by the wayside. Int Psychogeriatr Oct;26(10): Van der Maaden T, van der Steen JT, de Vet HC, Achterberg WP, Boersma F, Schols JM, van Berkel JF, Mehr DR, Arcand M, Hoepelman AI, Koopmans RT, Hertogh CM. Development of a practice guideline for optimal symptom relief for patients with pneumonia and dementia in nursing homes using a Delphi study. Int J Geriatr Psychiatry Jul 7. Van der Putten MJ, Wetzels RB, Bor H, Zuidema SU, Koopmans RT. Antipsychotic drug prescription rates among Dutch nursing homes: the influence of patient characteristics and the dementia special care unit. Aging Ment Health Sep;18(7): Van der Steen JT, Radbruch L, Hertogh CM, de Boer ME, Hughes JC, Larkin P, Francke AL, Jünger S, Gove D, Firth P, Koopmans RT, Volicer L; European Association for Palliative Care (EAPC). White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: a Delphi study and recommendations from the European Association for Palliative Care. Palliat Med Mar;28(3): Van Erp WS, Lavrijsen JC, van de Laar FA, Vos PE, Laureys S, Koopmans RT. The vegetative state/unresponsive wakefulness syndrome: a systematic review of prevalence studies. Eur J Neurol Nov;21(11): Van Gaal BG, Schoonhoven L, Mintjes de Groot JA, Defloor T, Habets H, Voss A, van Achterberg T, Koopmans RT. Concurrent incidence of adverse events in hospitals and nursing homes. J Nurs Scholarsh May;46(3): Van Rumund A, Weerkamp N, Tissingh G, Zuidema SU, Koopmans RT, Munneke M, Poels PJ, Bloem BR. Perspectives on Parkinson disease care in Dutch nursing homes. J Am Med Dir Assoc Oct;15(10):

54 Van Nordennen RT, Lavrijsen JC, Vissers KC, Koopmans RT. Decision making about change of medication for comorbid disease at the end of life: an integrative review. Drugs Aging Jul;31(7): Weerkamp NJ, Tissingh G, Poels PJ, Zuidema SU, Munneke M, Koopmans RT, Bloem BR. Applause sign in advanced Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord Nov;20(11): Weerkamp NJ, Tissingh G, Poels PJ, Zuidema SU, Munneke M, Koopmans RT, Bloem BR. Diagnostic accuracy of Parkinson's disease and atypical parkinsonism in nursing homes. Parkinsonism Relat Disord Nov;20(11): Weerkamp NJ, Tissingh G, Poels PJ, Zuidema SU, Munneke M, Koopmans RT, Bloem BR. Parkinson disease in long term care facilities: a review of the literature. J Am Med Dir Assoc Feb;15(2):90 4. Wissink KS, Spruit van Eijk M, Buijck BI, Koopmans RT, Zuidema SU. [Stroke rehabilitation in nursing homes: intensity of and motivation for physiotherapy]. Tijdschr Gerontol Geriatr Jun;45(3): Publicaties in vaktijdschriften en op websites Branten, J. Hoe verder met Bewegingsgerichte Zorg? Wie het weet mag het zeggen. Fysiotherapie en Ouderenzorg, december 2014, p. 42. Branten, J. Hoe zinnig is bewegingsgerichte zorg. Fysiotherapie & Ouderenzorg, juni 2014, p.3 5. Branten J. Het verpleeghuis is beter dan u denkt. Fysiopraxis; specialistenkatern juni 2014, p. 41. Janssen Sengers E., M. Boersma, P. Coelen en I. Friesen. Van teugels naar vleugels bij De Waalboog. van teugelsnaar vleugels bij de waalboog.html Koopmans, R. Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep. Medisch Contact nr. 5, 30 januari 2014, p Stichting de Waalboog: resultaten In voor zorg traject. stichtingde waalboog resultaten traject.html Stichting De Waalboog. Meer met minder, het kan! Succesvol veranderen in de langdurige zorg. Stichting De Waalboog. Toolkit 'De Opruimdienst' toolkit deopruimdienst.html De Waalboog en Pro Persona zijn In voor zorg! waalboogpro persona zijn in voor zorg.html Snoezelwassen voor dementen Tijdschrift voor Verzorgenden, juni

55 Voordrachten Bolder, S. en A. Hendriks. Omgaan met complex probleemgedrag bij FTD: De kunst van het focussen. Nijmegen, UKON symposium. Deze lezing is ook gehouden tijdens het tienjarig jubileum van dagbehandeling de Boog. Borgh, J.P. van der en S. Bolder. Leefmilieus. Lezing ter gelegenheid van de presentatie van het boek "Dementie op jonge leeftijd" van Annemie Janssens en Marjolein de Vugt. Leuven. Donkers, H. en M. Boersma. Ruimte voor de professional. Utrecht: winterbeurs In voor zorg! Ekkerink, J. en E. Keijers. Workshop Belevingsgericht werken: vrijheid boven veiligheid. Nijmegen: UKON symposium. Gommers, D. De dementerende patiënt in het verpleeghuis. Gastcollege minor Gerontologie en Geriatrie in de Praktijk HBO V Nijmegen. Keijzer, P. Ruimte voor de professional Utrecht: In voor zorg! Koopmans, R.T. Integrale zorg voor mensen met dementie. Kan dat wel? Lezing tijdens de jaarlijkse medewerkers en vrijwilligersavond van Alzheimer Nederland afdeling Breda en omstreken, Breda. Koopmans, R.T. Passend psychofarmacagebruik bij probleemgedrag bij dementia. Apeldoorn. Koopmans, R.T. Integrale dementiezorg Breda. Koopmans, R.T. Wetenschappelijk onderzoek: noodzakelijk voor bijzondere doelgroepen! Eindhoven. Koopmans, R.T. Het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de ouderengeneeskunde. Nijmegen. Koopmans, R.T. Behavioral symptoms in dementia: crossing the border from antipsychotic treatment to nonpharmalogical approaches, chair invited symposium, EUGMS. Rotterdam. Koopmans, R.T. Crossing borders with and within academic networks for long term elderly care, EUGMS. Rotterdam. Koopmans, R.T. Psychofarmaca bij probleemgedrag: een (on)gepaste interventie? Amsterdam; RTCM. Koopmans, R.T. IPA congress Beijing: Survival of institutionalized people with Young Onset Dementia: the Beyondstudy. Koopmans, R.T. De specialist ouderengeneeskunde in het netwerk. Geldrop. 55

56 Koopmans, R.T. Palliatieve zorg bij mensen met een dementia. Breda. Peters, P. Kwaliteit van zorg in de VVT. Gastcollege. Nijmegen: ROC Nijmegen. Smulders, T., H. Donkers en M. Boersma. Workshop Opruimen. Utrecht: symposium In voor zorg! Van den Brink, A. Nascholingsdag Kaderartsen Psychogeriatrie; inhoudsdeskundige bij twee thematische consultatiegroepen "kaderarts in de geronto psychiatrie" Amsterdam: Gerion Van den Brink, A. Gerontopsychiatrie in de V&V. De krachten gebundeld? Presentatie t.b.v. een oriëntatie op samenwerking tussen een viertal V&V aanbieders op het gebied van de GP. Hilversum: Kenniscentrum GP in de VVT i.o. Van den Brink, A. State of the Art Ouderenpsychiatrie: Ouderen aan het woord (symposium); Workshopleider van de workshop Gerontopsychiatrie in de VVT sector: op de goede weg? Utrecht: NKOP. Van den Brink, A. Presentatie over de MAPPING studie. Eindhoven: Expertpanel Persoonlijkheid en Ouderen Media De meeste verpleeghuizen zijn onbekwaam. Interview door Henk Müller (opinieredacteur) in de vorm van twistgesprek met Raymond Koopmans De Volkskrant 18 december Tijd voor beter bestuur en personeel in verpleeghuizen; één norm voor alle tehuizen. Interview met R. Koopmans et al, naar aanleiding van debat Tweede kamer d.d. 18 november 2014 over de ondermaatse zorg in verpleeghuizen. De Gelderlander. Wie trekt aan de bel als het thuis niet meer gaat? Van der Zon, A. De Gelderlander, 18 oktober 2014, p16. Vergeet mij niet TV serie over dementie TV Gelderland (6 delen, voorjaar 2014) Verstandelijk beperkte ouderen in zorgtehuis (over samenwerking met Driestroom), Gelderlander, 15 februari 2014 (ook in Gelderlander en Brug rondom verhuizing, 30 september 2014) Snoezelwassen voor dementen De Gelderlander, 3 juni 2014 Mantelzorglunch bij De Waalboog Brug, 19 september 2014 Iets niet meer in orde maar gelukkig (over 10 jaar Dagbehandeling Boog) De Gelderlander, 21 oktober 2014 Werknemers van De Waalboog genomineerd (Zorgtoppers) De Gelderlander, 22 december

57 Financiële toelichting 2014 Jaarverantwoording 2014

58 58

59 4.7 Financieel beleid De Waalboog wil een betrouwbare en duurzame partner zijn voor haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, toeleveranciers, financierders, regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat De Waalboog een financieel gezonde en sterke organisatie is en blijft. Ultimo 2014 beschikt De Waalboog over een eigen vermogen van ruim 34% van de jaaromzet. Het resultaat 2014 is positief. Hiervan is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK). Deze dotatie bevat ook vrijval van egalisatie afschrijving instandhouding en gereserveerde NHC middelen ad De toevoeging aan het niet collectief gefinancierde vermogen c.q. de algemene reserve ad bevat een resultaat deelneming van , zijnde een positief resultaat van De Waalboog Vastgoed BV en een positief resultaat aanleunwoningen van Zie voor nadere toelichting bij de totstandkoming van het resultaat onder meer het bestuursverslag bij de jaarrekening De Waalboog is ultimo 2014 een financieel gezonde instelling en is sinds 2011 lid van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Het WFZ lidmaatschap staat garant voor een gezonde, financiële huishouding en bedrijfsvoering van De Waalboog jegens derden, in het bijzonder richting financiële instellingen. Per 31 december 2014 is , van de langlopende leningen geborgd door het WFZ. De risico s voor zorginstellingen nemen toe, ondermeer door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (volledige NHC financiering per ). Dit risico wordt versterkt door het ingezette overheidsbeleid scheiden wonen en zorg, waarbij de voorgenomen extramuralisatie en omzetting van plaatsen lichte zorg naar zware zorg wordt beperkt zonder extra zorgmiddelen. De zorgfinanciering is opgesplitst (Wlz, Zvw en Wmo), waarbij behoudens de Wlz zorg geen voorzieningen worden gecontracteerd. De Waalboog dient de komende jaren haar personeelsbestand flexibeler in te richten om voldoende op eventuele omzetfluctuaties te kunnen anticiperen. Kredietinstellingen hanteren vanwege de toegenomen risico s toenemend een omzet en solvabiliteitsratio van minimaal 20% (i.p.v. 15%). Daarnaast heeft het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ) aangegeven dat zij bij toekomstige investeringen er vanuit gaat dat instellingen tenminste 25% ongeborgd financieren. 59

60 Ultimo 2014 bedraagt de berekende solvabiliteit op basis van de geconsolideerde balans van Stichting De Waalboog 30%. Dit percentage biedt op peildatum , bij een gelijkblijvend eigen vermogen de benodigde investeringsruimte bij onderstaande vastgoedstrategie. Begin 2015 is door De Waalboog een impairmentonderzoek uitgevoerd op basis van de laatste productieafspraken en ZZP mix, de bijgewerkte capaciteitsplanning en de daarbij behorende investeringen en afschrijvingen. Zo wordt er meerjarig getoetst en periodiek gerapporteerd of de geplande initiatieven passen binnen de financiële kaders en/of financiële ratio s. In 2014 heeft De Waalboog opnieuw geïnvesteerd in vastgoed, primair bij de locatie Nijevelt betreffende renovatie van twee etages plus vervanging van het verpleegkundig oproepsysteem. Ook voor de komende jaren wil Stichting De Waalboog investeren in haar vastgoed. De verwerkte vastgoedstrategie en planning genereren tot en met 2021 een geprognosticeerd investeringsvolume van circa 25 miljoen. De berekende kasstroom c.q. contante waarde van het vastgoed op stichtingsniveau blijft met deze investeringen positief. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat De Waalboog enerzijds de komende 5 jaren 19 plaatsen lichte zorg kan en mag omzetten in extramurale zorg met kostendekkende huur en serviceovereenkomsten. En anderzijds dat De Waalboog 70 plaatsen lichte zorg mag omzetten in tenminste 28 plaatsen zware zorg. Op basis van het marktaandeel van De Waalboog in Nijmegen en haar subregio s en de door het Zorgkantoor Nijmegen geprognosticeerde benodigde extra capaciteit zware zorg lijkt dit een reëel en haalbaar uitgangspunt. Met inachtneming van behoud van de huidige omzet en solvabiliteitsratio vindt De Waalboog haar financiële weerstandvermogen in relatie tot de risico s van haar huidige bedrijfsvoering adequaat. Indien de begrote jaaromzet toeneemt wordt ter behoud van de huidige eigen vermogensratio naar rato een dotatie aan het eigen vermogen ingepland. Daarnaast worden de geoormerkte instandhoudingsmiddelen de komende jaren toegevoegd aan het eigen vermogen. Behoudens de hiervoor genoemde dotatie aan het eigen vermogen wordt in de meerjarenbegroting geen verdere eigen vermogensgroei gepland, maar worden de middelen maximaal bestemd aan de uitvoering van zorg respectievelijk de bedrijfsvoering van De Waalboog. In de komende jaren zullen incidentele baten of niet ingezette reserveringen opnieuw worden toegevoegd aan het eigen vermogen respectievelijk de bestemmingsreserve ontwikkeling en innovatie. Met behulp van de meerjarenbegroting worden deze middelen grotendeels herbestemd c.q. aangewend. 60

61 Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC) Er is maandelijks integrale stuurinformatie op instellings, dienst en locatieniveau beschikbaar. De financiële stuurinformatie blijkt adequaat. De ambities met betrekking tot niet financiële stuurinformatie zijn ook grotendeels gerealiseerd. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel planning & control, voor nadere toelichting bij deze ontwikkeling. Niet alleen adequate stuurinformatie is essentieel voor de organisatie, een goed werkende interne controlefunctie is eveneens van groot belang. In 2014 is door de interne controlefunctionaris van De Waalboog opnieuw periodiek een interne controle uitgevoerd met de daarbij behorende rapportage van de bevindingen. De bevindingen bieden een goede basis voor verdere verbetering van de administratieve en interne organisatie rondom de productieregistratie. 61

62 Bestuursverslag Algemeen De gebruikelijke toelichting bij de exploitatie van het verslagjaar wordt niet expliciet uitgewerkt in het maatschappelijk verslag. Daarom is ervoor gekozen deze financiële toelichting op te nemen in de jaarrekening. Deze toelichting heeft betrekking op de geconsolideerde balans en winst en verliesrekening van Stichting De Waalboog, waarin De Waalboog Vastgoed BV en Waalboog Pompstation BV zijn geconsolideerd. Nadere toelichting bij exploitatie en resultaten De geconsolideerde resultatenrekening sluit met een positief exploitatieresultaat van Het resultaat is als volgt opgebouwd en bestemd: Het resultaat uit (AWBZ )bedrijfsvoering bedraagt en is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. De resultatenrekening van De Waalboog Vastgoed BV sluit met een positief exploitatieresultaat van Dit positieve resultaat is bij de consolidatie toegevoegd aan de algemene reserve als onderdeel van het niet collectief gefinancierde vermogen. De niet WTZi gefinancierde aan en inleunwoningen bij locatie De Honinghoeve genereerden per saldo een positief resultaat van ,. Dit positieve resultaat is bij de consolidatie toegevoegd aan de algemene reserve als onderdeel van het niet collectief gefinancier de vermogen. Opbrengsten Het wettelijke AWBZ budget voor aanvaardbare kosten voor De Waalboog is in 2014 toegenomen met een bedrag van en de overige bedrijfsopbrengsten zijn afgenomen met een bedrag van ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten 2013; per saldo een toename van de bedrijfsopbrengsten van Het totaal van bedrijfsopbrengsten in 2014 is De belangrijkste budgetmutaties zijn: Hogere productieafspraken; volume en prijs: Groei van de normatieve kapitaalslasten: Afname budget Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) Overige budgetmutaties, toename

63 De overige bedrijfsopbrengsten dalen t.o.v met met name door: Afname zorgprestaties tussen instellingen: ten gevolge van beëindigde detacheringen. Lagere declaratie van persoonsgebonden budget (PGB): Hogere eigen bijdragen, opbrengst WMO en overige niet gebudgetteerde zorgprestaties , Hogere subsidies: Lagere overige bedrijfsopbrengsten : in hoofdzaak door lagere intensiveringsmiddelen en een lager vervoerkostenbudget ( ) en anderzijds eenmalige OZB teruggaaf van Verder is er sprake van lagere opbrengsten COiL ( ) en lagere overige opbrengsten ( , ) Bedrijfslasten De totale bedrijfslasten (excl. de financiële baten) zijn in 2014 toegenomen met en de financiële (rente)lasten zijn afgenomen met In 2014 zijn, evenals in 2013, geen buitengewone baten en lasten geregistreerd. Personeelskosten De grootste uitgavenpost betreft ook in 2014 de personeelskosten die 75,1% (73,2% in 2013) van de totale bedrijfslasten uitmaken en die in 2014 in totaal zijn toegenomen met een bedrag van ten opzichte van De salarissen exclusief sociale lasten zijn gedaald met Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt doordat in 2014 het personeelsbestand gemiddeld is afgenomen (15 fte), anderzijds is deze daling grotendeels teniet gedaan door hogere lasten door CAO loonstijgingen (op jaarbasis +1,1%) en het gebruikelijke anciënniteitseffect. De sociale lasten en premies zijn gestegen met t.o.v Het premieregime 2014 leverde hogere sociale lasten ( ) en pensioen premies ( ) op. De andere personeelslasten zijn toegenomen met en de kosten voor personeel niet in loondienst zijn toegenomen met De vrijval van de personeelskosten gerelateerde voorzieningen is lager dan in In 2013 heeft vrijval plaatsgevonden van de voorzieningen langdurig zieken en uitgestelde beloningen ad , terwijl in 2014 een dotatie heeft plaats gevonden van

64 Overige bedrijfskosten De vergelijking van de overige bedrijfskosten van 2014 met 2013 laat een afname zien van De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn afgenomen met t.o.v Dit wordt vooral veroorzaakt door: Afname voedingskosten ( ) door efficiëntere inkoop en minder afval. Afname van de hotelmatige kosten door lagere autokosten ( ) en lagere taxikosten dagbehandeling ( ), lagere waskosten derden ( ). Hogere vervoerskosten vrijwilligers ( ), kosten schoonmaakmiddelen ( , ), kosten incontinentiemateriaal ( , ) en verschillende kleine posten ( 6.000, ). Algemene kosten: afname van t.o.v Dit wordt vooral veroorzaakt door: Hogere kosten v.w.b. automatiseringskosten ( ), telefoonkosten ( ), bijdragen en lidmaatschappen ( ) en advieskosten ( ). Lagere kosten t.o.v. van 2013 OZB 2014 ( ), public relation en drukwerkkosten ( ), kantoorbenodigdheden ( ) en algemene ontspanning en optreden ( ). Patiënt en bewonersgebonden kosten: toename van t.o.v Door lagere kosten geneesmiddelen van en hogere kosten andere verpleging Onderhouds en energiekosten De onderhouds en energiekosten zijn in totaal met afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Relevante mutaties zijn: De kosten van energie zijn t.o.v gedaald met De onderhoudskosten zijn lager dan in Op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in het jaarwerk 2014 de totale voorziening voor groot onderhoud van de Stichting verlaagd met een bedrag van t.o.v. een verhoging van in De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa zijn hoger dan in De afschrijvingen worden nader gespecificeerd in bijlage en van de aanvullende gegevens. 64

65 De bezetting van de (gecontracteerde intramurale) capaciteit Klinische zorg verpleeghuis: verpleegdagen; 99,58% van de productieafspraak. Dagbehandeling: ouderen: dagdelen; 95,56% van de productieafspraak jong dementerenden: dagdelen; 97,23% van de productieafspraak Duurzaam verblijf verzorgingshuis en kortdurende opvang (TOP): verzorgingsdagen; 99,77% van de productieafspraak. Investeringen In dit verslagjaar is voor een bedrag ter grootte van geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investeringen kunnen als volgt worden verbijzonderd: investeringen WTZi vergunningsplichtige vaste activa investeringen inventaris, vervoermiddelen en automatisering investeringen niet WTZi gefinancierde activa Voor nadere toelichting bij projecten in uitvoering en gereedgekomen projecten in boekjaar 2014 en de daarbij behorende toekomstige kapitaalslasten wordt verwezen naar bijlage en van de aanvullende gegevens en specificaties van de geconsolideerde balans. Financiering Bij aanvang en ultimo van dit verslagjaar bedroeg de financiering met het rekeningcourantkrediet 0. In 2014 is op stichtingsniveau in totaal afgelost op de langlopende leningen. De uitvoering van het vigerende treasurybeleid in 2014 heeft een positief resultaat opgeleverd. De werkelijke rentekosten bedroegen in (2013: ) en zijn daarmee op stichtingsniveau ruim lager dan het in dit boekjaar geldende NZa normbudget. Het geconsolideerde renteresultaat bedraagt Voor nadere toelichting bij langlopende leningen en de daarbij behorende leningsvoorwaarden en aflossingen wordt verwezen naar bijlage van deze jaarrekening. 65

66 Stichting De Waalboog 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-13 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Groepsvermogen 10 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

67 Stichting De Waalboog GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve (en Resultaat Deelneming) Algemene reserve (aanleunwoning)

68 Stichting De Waalboog GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Betaalde interest Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

69 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Activiteiten Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen heeft de katholieke identiteit en heeft ten doel het zonder winstoogmerk en het met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede van intra, semi, trans en extramurale ondersteuning, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. Groepsverhoudingen Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van artikel 2:379 en 2:414 van het Burgerlijk Wetboek is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire Zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Waalboog Vastgoed BV Nijmegen 100% direct Waalboog Pompstation BV Nijmegen 100% indirect Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Waalboog zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting De Waalboog. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Algemene grondslagen voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is overeenkomstig de regeling verslaggeving WTZi opgesteld in overeenstemming met Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek (met uitzondering van de paragrafen 1, 11 en 12) en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder richtlijnen 655. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 69

70 Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Continuïteit van de activiteiten De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Pensioenen De Waalboog heeft voor haar werknemers de pensioenregeling ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (de pensioenuitvoerder). De pensioenregeling kwalificeert als een verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren op basis van een middelloonregeling. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever en de helft door de werknemer wordt betaald. Indexering vindt plaats afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad bedraagt per december % (bron: De minimaal vereiste dekkingsgraad is 105%. De Waalboog heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Waalboog heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een verplichting aan de pensioenuitvoerder. Dit houdt in dat in de resultatenrekening een pensioenlast is opgenomen gelijk aan de over het boekjaar verschuldigde premies. In de balans zijn de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord. Op balansdatum bestaat geen verplichting waarvoor een voorziening noodzakelijk wordt geacht. Segmentering Vanwege het zeer geringe belang van de dienstverlening in het kader van de WMO en aanleunwoningen is geen segmentering aangebracht. 70

71 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vaste activa zijn beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De Waalboog beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn met ingang van 2012 de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft De Waalboog overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. 71

72 De Waalboog heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (locaties), en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: De gehanteerde levensduur is op basis van economische grondslagen vastgesteld. Gebouwen 50 jaar, startkosten 40 jaar, installaties en terreinvoorzieningen 20 jaar. De gemiddelde gewogen afschrijving van de activa in totaal bedraagt 33 jaar. Er zijn geen restwaarden berekend. Een gemiddelde bezettingsgraad van 98%. De groei en samenstelling van de cliëntenpopulatie is gebaseerd op de meerjarencapaciteitsplanning van Stichting De Waalboog, waarin zowel het volume als de prijs c.q. zorgzwaarte voor de komende 10 jaar cijfermatig en inhoudelijk zijn uitgewerkt. Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2015 tot en met 2024, en genormaliseerde trendmatige kasstromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling Een indexering voor NHC s en voor inflatie is toegepast. Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden. De jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen worden in 10 jaar afgeschreven, incidentele instandhouding dan wel renovaties worden afgeschreven in 20 jaar. Een disconteringsvoet van 6,5%, zijnde de gemiddelde externe vermogenskosten van De Waalboog plus 1,5% risico opslag. Het verschil tussen de boekwaarde per 31 dec en de contante waarde van de toekomstige kasstromen is op stichtingniveau positief. Aangezien dit saldo positief is, zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. In verband met het plan tot nieuwbouw van de paviljoens is de economische levensduur van de oude paviljoens aangepast. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn aangepast tot de verwachte datum van sloop van de oude paviljoens. De afschrijvingslast op deze complexen is nu en zou op basis van de oude uitgangspunten zijn geweest. Het effect van de schattingswijziging op het resultaat in 2014 is derhalve

73 De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Terreinvoorzieningen: 5 Gebouwen (WTZi): 2 2,5 5 Gebouwen (niet WTZi): 5 lin. 6,9 ann. Verbouwingen: 5 Semi permanente gebouwen: 20 Installaties: 5 10 Trekkingsrechten: 5 12,5 Instandhouding: 10 Inventaris: Vervoermiddelen: 20 Automatisering: Financiële vaste activa Materiële vaste activa welke gesloopt zijn terwijl deze nog boekwaarde vertegenwoordigen, worden onder financiële vaste activa gepresenteerd voor zover toekomstige bekostiging voorziet in dekking van het boekwaardeverlies. Voor de waardering wordt verwezen naar hetgeen is vermeld onder de materiële vaste activa. Voorraden De waardering van de voorraad wordt, onder meer vanwege het beperkte materieel belang, op nihil gesteld. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening courant schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 73

74 Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen met een langlopend karakter worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De periodieke verhoging in geval van contante waarde is gepresenteerd als een dotatie aan de voorziening. De overige voorzieningen worden nominaal gewaardeerd. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorzieningen groot onderhoud De voorzieningen voor groot onderhoud dienen ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen, ter behoud van de economische levensduur en zijn gebaseerd op een onderhoudsbeheerssysteem waarin het groot onderhoud voor de komende twintig jaar is geprognosticeerd tegen nominale waarde. Voor de opbouw van de voorziening geldt dat voor jaar t+1 100%, jaar t+2 50%, jaar t+20 5% wordt voorzien. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening uitgestelde beloningen De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12½, 25 en 40 jarig dienstverband en bij pensionering, uit hoofde van CAO bepalingen en gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde met een disconteringsvoet van 3 %. Bij de berekeningen is uitgegaan van een pensioen gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Voorziening langdurige zieken De voorziening langdurige zieken heeft betrekking op medewerkers die gedurende het eerste jaar 100% en gedurende het tweede jaar 70% recht hebben op doorbetaling salaris. Deze voorziening wordt getroffen voor langdurig zieke werknemers van wie vrijwel zeker is dat zij niet meer terugkeren in het arbeidsproces. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. 74

75 Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De kortlopende schulden betreffen schulden korter dan één jaar. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met inachtneming van de reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben uitgaande van historische kosten. Bij de bepaling van het wettelijk budget is geen rekening gehouden met de definitieve indexering van de diverse componenten van het budget als bedoeld in RJ , aangezien er voor de identificatie en inschatting van de indexatie geen heldere en objectieve uitgangspunten beschikbaar zijn. De omvang van deze indexatie kan derhalve niet voldoende betrouwbaar worden vastgesteld. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren waaronder budgetaanpassingen, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Bedrijfsopbrengsten Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. 75

76 Belastingen Vennootschapsbelasting Stichting De Waalboog maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 5 lid 1 onderdeel c, ten tweede, van de Wet vennootschapsbelasting Er vindt derhalve geen vennootschapsbelastingheffing plaats. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De mutatie in geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen en mutaties in de kortlopende rekening courantposities bij de bankier. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. 76

77 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen - Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen - Af: terugname geheel afgeschreven activa - Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMGgefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa betreft trekkingsrechten en instandhouding. 77

78 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vordering op grond van compensatieregeling Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec dec-13 Boekwaarde per 1 januari Ontvangst vordering Nza Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van ,- een looptijd korter dan 1 jaar. 6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

79 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): b b a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Waarvan gepresenteerd als: 31-dec dec-13 - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Toelichting: Van het openstaande saldo 2013 ( ) is in ontvangen, dit betreft restant vordering afwikkeling GRZ financiering. 79

80 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vorderingen op debiteuren Vooruitbetaalde bedragen: Overige SCJ Overige overlopende activa: Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt zowel in het jaar 2014 als ,-. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vorderingen debiteuren. 9. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bankrekeningen Bankrekeningen Waalboog Vastgoed BV Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. De Waalboog heeft een rekeningcourant-faciliteit van , hiervan is ultimo 2014 geen gebruik van gemaakt. 80

81 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Groepsvermogen Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-13 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal groepsvermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Reserve aanvaardbare kosten: Innovatiemiddelen Reserve aanvaardbare kosten Totaal bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Algemene reserves: Totaal algemene en overige reserves Toelichting: Reservering innovatiemiddelen bieden De Waalboog de mogelijkheid projecten waarvan de initiële inzet en/of investering niet past binnen de reguliere budgetten toch uit te voeren, deze ter optimalisatie en ontwikkeling van de zorg en bedrijfsvoering. De algemene reserve bestaat uit de opgebouwde resultaten van de dochtervennootschappen en de niet WTZi activa van de stichting. 81

82 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2014 Grootonderhoud Waalboog Grootonderhoud Waalboog Vastgoed BV Uitgestelde beloningen Voorziening landurige ziekte Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: Bij groot onderhoud is er gebruik gemaakt van een geactualiseerde MJOP. 12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Schulden aan banken Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen - - Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 82

83 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiedagen Nog te betalen kosten: Overige Waalboog Vastgoed BV Vooruitontvangen opbrengsten: Overige Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: De overige schulden bestaan hoofdzakelijk uit nog te betalen interest (in ) en nog te betalen posten (in ). 15. Niet in de balans opgenomen regelingen Toelichting: De Waalboog heeft ultimo 2014 een bedrag van ,- aan langlopende leningen die door het WFZ zijn geborgd. Het WFZ kan bij een eventuele aanspraak maximaal 3% van het ultimo bedrag ( ,-) opvragen als obligoverplichting (garantieverplichting). 83

84 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Stand per 1 januari 2014 Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% / 2% / 2,5% 5% / 10% 10% / 20% / 33% 0,0% 5% / 10% / 12,5% 5% / 6,9% / 20% 84

85 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Vorderingen op participanten en op maatschappij- Vordering op en waarin wordt grond van deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Ontvangst vordering Nza Boekwaarde per 31 december

86 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2 / 2,5 /5% 20,0% 5,0% 5 / 10% 0,0% 86

87 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5 / 12,5% 5 / 10% 0,0% 87

88 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal middelen sering WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10 / 20% 20,0% 20 / 33,3% 88

89 Stichting De Waalboog MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Kleinschalige Woonvoorzieningen Subtotaal Kleinschalige Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden woonvoorvoorzieningen gebouwen bouwingen Projecten zieningen Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 6,9 / 5% 5,0% 5,0% 0,0% 89

90 Stichting De Waalboog SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Nr. Brief nr. Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen t/m 2014 Nominaal bedrag Datum Omschrijving WTZi-type t/m gereed onder-handen WTZi Renovatie Paviljoens J&A WTZI Hoofdingang J&A WTZI Centrale Hal en terras WTZI Deurautomaten JD WTZI Noodstroom voorziening J&A WTZI Zonwering JD WTZI Klimaatinstallatie J&A WTZI Verpleeg oproepsysteem NV WTZI Uitbreiding Verpleeghuiscap. NV WTZI Verb. 5e & 7e etage NV Niet WTZI Omzetten licht naar zwaar NV WTZI Omzetten licht naar zwaar HH WTZI Verb. Rolstoelmagazijn/wasruimte WTZI Siemens Vos sluitsysteem WTZI Scheiden Wonen & Zorg SJK Niet WTZI Lift Villa Villandry Niet WTZI Totaal SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Nr. Brief nr. Projectgegevens Investeringen Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal Deurautomaten JD 0 Installaties Hoofdingang J&A 0 Verbouwingen Noodstroom voorziening J&A 0 Installaties Uitbreiding Verpleeghuiscap. NV 0 Verbouwingen Verb. 5e & 7e etage NV 0 Verbouwingen Verb. Rolstoelmagazijn/wasruimte 0 Verbouwingen Siemens Vos sluitsysteem 0 Installaties Scheiden Wonen & Zorg SJK Niet WTZI Verbouwingen Totaal ) Ultimo 2014 is vastgesteld dat verschillende projecten geen doorgang gaan vinden. De gemaakte kosten zijn in het resultaat 2014 verwerkt. 90

91 Stichting De Waalboog BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd Soort lening Werkelijkerente Restschuld 31 dec Aflossing in 2014 Restschuld 31 dec Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2014 Aflossings wijze Aflossing 2015 Gestelde zekerheden Verpleeghuis Joachim & Anna Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 4,14% lineair - waarborgfonds Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 6,12% lineair waarborgfonds Lening ABN AMRO onderhandse 4,56% lineair waarborgfonds Lening Priesters van het Heilig Hart onderhandse 2,00% lineair geen 1 Woonzorgcentrum Nijevelt ING-bank pos./neg.hyp. 4,57% lineair pro rato hypotheek 2 Woonzorgcentrum De Honinghoeve Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 3,17% lineair waarborgfonds Vastgoed BV Fortis Bank hypothecaire 4,69% lineair negatieve hypotheek Lening Priesters onderhands 3,00% lineair geen 1 Totaal Vorderingen van geldgeefster die voortvloeien uit deze lening zijn achtergesteld opeisbaar t.o.v. bancaire geldverschaffers van leningneemster 2 gestelde zekerheden: - neg. / pos. Hypotheekverklaring op het vastgoed: Nieuw Nijevelt, Honinghoeve, Joachim en Anna en Jong Dementerenden - pari passu verklaring - neg. Verklaring op alle activa 91

92 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Totaal Toelichting: Afname Zvw-zorg wordt veroorzaakt door niet contractering GRZ in jaar Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; incl. Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt: Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Totaal Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Totaal

93 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 20. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Overige Huur opbrengsten Totaal

94 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 21. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemene en administratieve functies Hotelfuncties Leerling- verpleegkundig/opvoedkundig/verzorgend personeel Terrein- en gebouwgebonden functies Patiënt- cq bewonersgebonden functies In- en Doorstroombanen 1 0 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: ,- onder dotaties en vrijval voorzieningen betreft de mutaties in de voorziening uitgestelde beloning en voorziening langdurig zieken. Een specificatie van de mutaties is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige balans onder

95 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2014 Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

96 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 24. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

97 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam Mevr. E.E.P.M. Janssen-Sengers Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? ja ja Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen 4 bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan ja ja de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. 12 werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

98 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam mevr. Mr. W.H. van de Walle-van Veen mevr. G.H. Cirkel dhr. F.C.A. Vekemans Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige 1 functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht 2 geweest? ja nee nee 3 Nevenfunctie(s) ja nee nee Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste 4 toelagen) Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Naam mevr. M.A. Kauffman dhr. Mr. C.G. Peper Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige 1 functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht 2 geweest? nee nee 3 Nevenfunctie(s) nee nee Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste 4 toelagen) Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

99 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 28. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: Vice-voorzitter RVT 1 Functionaris (functienaam) Bestuurder (1) Voorzitter RVT (2) (3) Lid RVT (4) 2 In dienst vanaf (datum) 1-dec-06 1-jan-09 1-jan-07 1-jan-09 3 In dienst tot (datum) 1-apr dec dec dec-16 4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) Beloning Functionaris (functienaam) Lid RVT (5) Lid RVT (6) 2 In dienst vanaf (datum) 1-mrt-07 3-mrt-10 3 In dienst tot (datum) 28-feb-15 2-mrt-18 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal beloning (5 en 6) Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) Beloning

100 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht): 1. mevr. E.E.P.M. Janssen-Sengers 2. mevr. Mr. W.H. van de Walle-van Veen 3. mevr. G.H. Cirkel 4. dhr. F.C.A. Vekemans 5. mevr. M.A. Kauffman 6. dhr. Mr. C.G. Peper Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: Voor de bestuurder is de overgangsregeling van toepassing Uit de referentiescores die worden genoemd voor V&V, wordt er een totaalscore van 4 punten behaald. Voor het bezoldigingsmaximum resulteert dit een indeling in klasse E. 29. Honoraria accountant De honoraria van de accountant zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Totaal honoraria accountant Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt

101 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-13 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

102 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve (en Resultaat Deelneming) Algemene reserve (aanleunwoning)

103 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. ACTIVA 2. Materiële vaste activa 31-dec dec-13 De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMGgefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 103

104 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec dec-13 Boekwaarde per 1 januari Resultaat deelnemingen Schuld RC Ontvangst vordering Nza Aflossing Boekwaarde per 31 december Toelichting: De directe deelneming (Waalboog Vastgoed BV) heeft een eigen vermogen van ,- ultimo 2014 en een resultaat van De indirecte deelneming (Waalboog Pompstation BV) heeft een eigen vermogen van 6.305,- ultimo 2014 en een resultaat van 5.441,-. Stichting De Waalboog heeft een lening verstrekt aan de Waalboog Vastgoed BV en aan de Waalboog Pompstation ultimo respectievelijk ,-. Kortlopende delen van deze leningen bedragen ,- cq ,-. Vorderingen op participanten en op maatschappijen bedraagt ,- en is volledig kortlopend. De lening aan de Waalboog Vastgoed BV (hoofdsom ) is ingegaan op 1 juli 2006, de aflossing zal geschieden in 20 jaarlijkse termijnen, tegen 2% rente op jaarbasis, 1e aflossing heeft in 2011 plaatsgevonden. De lening is achtergesteld bij de lening aan de bankier. De lening aan de Waalboog Pompstation BV (hoofdsom ) is ingegaan op 1 januari 2009, de aflossing zal geschieden in 15 jaarlijkse termijnen, tegen 5% rente op jaarbasis, De NZa heeft een compensatieregeling vaste activa toegekend voor een bedrag van ( ultimo 2013). Dit totale bedrag is opgenomen als vordering NZa restant boekwaarde onder financiële vaste activa. De jaarlijkse vermindering van de vordering bedraagt ,-. 104

105 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): b b a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Waarvan gepresenteerd als: 31-dec dec-13 - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

106 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vorderingen op debiteuren Diverse Nog te ontvangen bedragen: SCJ Overige Overige overlopende activa: Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt zowel in het jaar 2014 als ,-. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vorderingen debiteuren. 9. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. De Waalboog heeft een rekeningcourant-faciliteit van , hiervan is ultimo 2014 geen gebruik van gemaakt. 106

107 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-13 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Reserve aanvaardbare kosten: Inovatiemiddelen Reserve aanvaardbare kosten Totaal bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Algemene reserves: Totaal algemene en overige reserves Toelichting: Reservering innovatiemiddelen bieden De Waalboog de mogelijkheid projecten waarvan de initiële inzet en/of investering niet past binnen de reguliere budgetten toch uit te voeren, deze ter optimalisatie en ontwikkeling van de zorg en bedrijfsvoering. De algemene reserve bestaat uit de opgebouwde resultaten van de dochtervennootschappen en de niet WTZi activa van de stichting. 107

108 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2014 Voorziening groot onderhoud de Waalboog Voorziening uitgestelde beloning Voorziening landurige ziekte Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: Bij groot onderhoud is er gebruik gemaakt van een geactualiseerde MJOP. 108

109 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Schulden aan banken Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de langlopende leningen en de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder

110 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiedagen Nog te betalen kosten: Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: De overige schulden bestaan hoofdzakelijk uit nog te betalen interest (in ) en nog te betalen posten (in ). Toelichting: Van de locatie Villa Villandry en St. Jozefklooster te Nijmegen zijn huurcontracten aangegaan voor ieder 10 jaar. De huurcontracten vertegenwoordigen een huur verplichting van jaarlijks respectievelijk

111 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% / 2% / 2,5% 5% / 10% 10% / 20% / 33% 0% 5% / 10% / 12,5% 5% / 6,9% 16,67% / 20% 111

112 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt Vordering op Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Resultaat deelnemingen Aflossing Afname schuld RC Ontvangst vordering Nza Boekwaarde per 31 december

113 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa Stand per 1 januari 2014 NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2 / 2,5 / 5 % 20,0% 5,0% 5 / 10 % 0,0% 113

114 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa Stand per 1 januari 2014 Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5 / 12,5 % 5 / 10 % 0,0% 114

115 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa Stand per 1 januari 2014 Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal middelen sering WMG - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10 / 20 % 20,0% 20 / 33,3 % 115

116 Stichting De Waalboog ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Kleinschalige Woonvoorzieningen Stand per 1 januari 2014 Subtotaal Kleinschalige Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden woonvoorvoorzieningen gebouwen bouwingen Projecten zieningen - aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 6,9 / 5 % 5% / 16,67% 5,0% 0 116

117 Stichting De Waalboog SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Nr. Brief nr. Datum Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen t/m 2014 Nominaal bedrag Omschrijving WTZi-type t/m gereed onderhanden WTZi Renovatie Paviljoens J&A WTZI Hoofdingang J&A WTZI Centrale Hal en terras WTZI Deurautomaten JD WTZI Noodstroom voorziening J&A WTZI Zonwering JD WTZI Klimaatinstallatie J&A WTZI Verpleeg oproepsysteem NV WTZI Uitbreiding Verpleeghuiscap. NV WTZI Verb. 5e & 7e etage NV Niet WTZI Omzetten licht naar zwaar NV WTZI Omzetten licht naar zwaar HH WTZI Verb. Rolstoelmagazijn/wasruimte WTZI Siemens Vos sluitsysteem WTZI Scheiden Wonen & Zorg SJK Niet WTZI Lift Villa Villandry Niet WTZI Totaal SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Nr. Brief nr. Projectgegevens Investeringen Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal Deurautomaten JD Installaties Hoofdingang J&A Verbouwingen Noodstroom voorziening J&A Installaties Uitbreiding Verpleeghuiscap. NV Verbouwingen Verb. 5e & 7e etage NV Verbouwingen Verb. Rolstoelmagazijn/wasruimte Verbouwingen Siemens Vos sluitsysteem Installaties Scheiden Wonen & Zorg SJK Niet WTZI Verbouwingen Totaal ) Ultimo 2014 is vastgesteld dat verschillende projecten geen doorgang gaan vinden. De gemaakte kosten zijn in het resultaat 2014 verwerkt. 117

118 Stichting De Waalboog BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 (enkelvoudig) Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd Soort lening Werkelijkerente Restschuld 31 dec Aflossing in 2014 Restschuld 31 dec Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2014 Aflossings wijze Aflossing 2015 Gestelde zekerheden Verpleeghuis Joachim & Anna Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 4,14% lineair - waarborgfonds Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 6,12% lineair waarborgfonds Lening ABN AMRO onderhandse 4,56% lineair waarborgfonds Lening Priesters van het Heilig Hart onderhandse 2,00% lineair geen 1 Woonzorgcentrum Nijevelt ING-bank pos./neg.hyp. 4,57% lineair pro rato hypotheek 2 Woonzorgcentrum De Honinghoeve Lening Bank Nederlandse Gemeente onderhandse 3,17% lineair waarborgfonds Totaal Vorderingen van geldgeefster die voortvloeien uit deze lening zijn achtergesteld opeisbaar t.o.v. bancaire geldverschaffers van leningneemster 2 gestelde zekerheden: - neg. / pos. Hypotheekverklaring op het vastgoed: Nieuw Nijevelt, Honinghoeve, Joachim en Anna en Jong Dementerenden - pari passu verklaring - neg. Verklaring op alle activa 118

119 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening. BATEN Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Totaal Toelichting: Afname Zvw-zorg wordt veroorzaakt door niet contractering GRZ in jaar Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt: Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming) Totaal Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Totaal Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Totaal

120 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemene en administratieve functies Hotelfuncties Leerling- verpleegkundig/opvoedkundig/verzorgend personeel Terrein- en gebouwgebonden functies Patiënt- cq bewonersgebonden functies In- en Doorstroombanen 1 0 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: ,- onder dotaties en vrijval voorzieningen betreft de mutaties in de voorziening uitgestelde beloning en voorziening langdurig zieken. Een specificatie van de mutaties is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige balans onder

121 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 22. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2014 Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

122 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

123 Stichting De Waalboog TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING Ondertekening door bestuurders en toezichthouders W.G. W.G. <Naam> <Datum> <Naam> <Datum> W.G. W.G. <Naam> <Datum> <Naam> <Datum> W.G. W.G. <Naam> <Datum> <Naam> <Datum> W.G. W.G. <Naam> <Datum> <Naam> <Datum> W.G. W.G. <Naam> <Datum> <Naam> <Datum> 123

124 Stichting De Waalboog Ondertekend door bestuurder in de vergadering d.d. 28 april 2015 mw. drs. C. Piket Ondertekend door de leden van de Raad van Toezicht in de vergadering d.d. 28 april 2015 W.G. mw. mr. W.H. van de Walle-van Veen W.G. dhr. ir. F.C.A. Vekemans W.G. mw. G.H. Cirkel W.G. mw. A. van Rossum MBA W.G. dhr. mr. C.G. Peper 124

125 Stichting De Waalboog 5.2 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van de Stichting De Waalboog te Nijmegen verklaart hierbij dat de jaarrekening 2014 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2014 van toepassing waren, is opgesteld, d.d. 28 april Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen protocol voor bestemming van het resultaat opgenomen Resultaatbestemming Het resultaat wordt bestemd overeenkomstig de resultaatverdeling in de resultatenrekening Gebeurtenissen na balansdatum n.v.t Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 125

126 126

127 127

128 128