TOELICHTING RAADSCOMMISSIE 1 DECEMBER 2015 FINANCIËN AGB SOK 2/12/2015 FINANCIËN AGB SOK ACTIVITEITENPLAN - MEERJARENPLAN WERKINGSKOSTEN

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN - MEERJARENPLAN WERKINGSKOSTEN TOELICHTING RAADSCOMMISSIE 1

2 BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015 Boekhoudsysteem + Analytisch management systeem Jaarrekening met verantwoording balans /verlies en winst BELEIDSPLAN >>>>>> ACTIVITEITEN 2016 BD -1 EEN STAD DIE BETAALBAAR IS We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. 2

3 BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015 BUDGETWIJZIGING 2015 BUDGET 2016 MEERJARENPLANNING (ACTIVITEITEN) 1. BUDGETWIJZIGING 2015 doel: van prognose naar werkelijke cijfers Belangrijke aanpassingen exploitatiebudget 2015 : gerealiseerde bedragen - uitstel projecten Zwevegemsestraat / Vetex - aankoop Amsterdams Poortje - hogere opbrengst Bouvekerke - omzetting overbruggingskrediet > lening - nieuw fuifzaal, marktverhuurkantoor aangepaste budget :

4 2. BUDGET 2016 geen exploitatie AGB Buda/ fuifzaal - CM aankoop-verkoop lening rente + aflossing ca verkopen Bouvekerke, Magdalenastraat, Overleiestraat - aankopen Ghellinckpark, Riley - investeringen en projectkosten Vetex, fuifzaal - marktverhuurkantoor - personeelsaanvulling exploitatiekosten budget : MEERJARENPLANNING Activiteiten SOK - PSO projecten - Prioritaire projecten - Bijkomende taken Fuifzaal Marktverhuurkantoor Exploitatie maatschappelijk vastgoed Buda Stad Kortrijk 4

5 INHOUD 1. Kenniscentrum en promotie 2. Woningkantoor 3. Woonprojecten 4. Stadsprojecten 5. Vastgoed 6. Centrumplan 7. Exploitatie 8. Pandenfonds 9. XOM 10.Bedrijfsvoering Per jaar, locatie, pand, activiteit - Historische waarde - Aankopen - Verkopen - Investeringen - Projectkosten - Exploitatiekosten - Prognose restwaarde CIJFERGEGEVENS MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN ACTIEPLAN aanverkopen investerin gen kosten totaal opbrengst en aanverkopen investerin gen kosten totaal opbrengst en 1,0 KENNISCENTRUM EN PROMOTIE ,0 WONINGWINKEL ,0 WOONPROJECTEN ,0 STADSPROJECTEN ,0 VASTGOED ,0 CENTRUMPLAN ,0 BEDRIJFSVOERING ,0 FINANCIËN TOTAAL BEGINSALDO EINDSALDO LENING ,0 VENNOOTSCHAPPEN 10,0 EXPLOITATIE AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO AFLOSSING LENING MOGELIJK 5

6 CIJFERGEGEVENS MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN aanverkopen investerin gen kosten totaal opbrengst en aanverkopen investerin gen kosten totaal opbrengst en aanverkopen investerin gen kosten totaal opbrengst en afgelost AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO AFLOSSING LENING MOGELIJK CIJFERGEGEVENS PATRIMONIUM AGB SOK INVESTERINGEN AGB SOK Jaarrekening AK-waarde + aktekosten Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Terreinen en gebouwen Sint-Janslaan Voorraadlijst AGB SOK Investeringen Doorniksewijk 166 Groeningebeluik 17 Pluimstraat 106 Spoorweglaan 8 Tuinstraat 27/Nieuwstraat 38 Vetex Zwevegemsestraat TOTALEN 2014 Terreinen en gebouwen AGB SOK* Investeringen Voorraadlijst AGB SOK *Jaarlijkse afschrijving van 23515,81 EUR Resterend patrimomium Ghellinckpark Groeningestraat Groeningestraat Groeningestraat - Bersaques poortje Ramen Resterend patrimonium: Verlies:

7 CIJFERGEGEVENS OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK SOK Werkingskosten Prognose Huisvesting Kantoor-werking Personeelskosten Reis-en verblijfskosten PR Bedrijfsvoering Rente lening Sub Verrekening MVK Aftrek projecten PSO Bijdrage stad CIJFERGEGEVENS OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK Verrekening Stad Kortrijk Exploitatietoelage Stad Kortrijk Toelage MVK-renovatiebudget PSO Fuifzaal/kortrijk Weide PSO Peperstraat* PSO Kop van Prado PSO Zwevegemsestraat *Teruggave aan Stad Kortrijk bij vermoedelijke verkoop aan

8 WONINGKANTOOR KORTRIJK OPSTARTEN MARKT-VERHUUR-KANTOOR CM SITE SINT-JANSLAAN-WIJNGAARDSTRAAT GESPREK PARTNER ION -ALIDES : START 2017 STADSWONINGEN ASSISTENTIEWONINGEN CASCO LOFTS BETAALBARE STARTERSWONINGEN 8

9 ZWEVEGEMSESTRAAT SLOOP MUURRENOVATIE TUINAANLEG BOUWPROJECT IN 3 FASEN : SLACHTHUISSTRAAT LOCATIE MERCURIUS (RECHTERZIJDE) LOCATIE CINE PALACE (LINKERZIJDE) VETEX NIEUW PLAN : UITVOERING 2016 : ONTWIKKELAAR : GRONDGEBONDENWONINGEN & GROEN WEGENIS MATEXI-THIERS 9

10 SINT-AMANDSLAAN STEDENBOUWKUNDIG KADER MARKTBEVRAGING VERKOOPSDOSSIER 2016 KOP VAN PRADO OKTOBER 2015 : LANCERING VERKOOPSDOSSIER 3 MAANDEN OPMAAK VISIEDOCUMENT FEBRUARI 2016 : SELECTIE BOUW-& WOONGROEP 4 MAANDEN OPMAAK ONTWERPDOSSIER JUNI 2016 : INDIENEN ONTWERPDOSSIER JULI 2016 : TOEWIJZING 10

11 OVERLEIESTRAAT AGB SOK KOOPT DE SITE EIND 2015/BEGIN 2016 EN STAAT VERVOLGENS IN VOOR DE HERONTWIKKELING EN VERMARKTINGVAN DE SITE. STAD KORTRIJK PRINCIPE-AKKOORD KERKFABRIEK TIMING 2016 : LANCERING ONTWERPWEDSTRIJD + SELECTIE ONTWERP 2017: BOUWVERGUNNING ACHTERZIJDE & SELECTIE KANDIDATEN VOORZIJDE 2018: START REALISATIE VOORZIJDE OVERBEKEPLEIN BEGELEIDING EIGENAREN KI VERLAGING DICHTZETTEN BINNENGALERIJ REALISEREN EENDUIDIGE BEELDKWALITEIT HER-INVULLING LEEGSTAANDE PANDEN DICHTING PARKEERGARAGE HERINRICHTING PLEIN 11

12 TUINSTRAAT - NIEUWSTRAAT ACHTURENHUIS + HOEKPANDEN : TIJDELIJK GEBRUIK UNIE DER ZORGELOZEN TOT : PLANVORMING & ONTWERP GRONDGEBONDEN WONINGEN MEDIO 2016 : MARKTBEVRAGING 2017 : TOEWIJZING PEPERSTRAAT : INFRASTRUCTUUR SAMENWERKING LEIEDAL AGB SOK 2015 : START VERKOOP FASE : VERKOOP FASE 2 & 3 12

13 CKW - FUIFZAAL TIMING : EIND 2015 : ONDERHANDELINGSRONDE LOT 1 JANUARI 2016 : TOEWIJZING LOT MAART 2016 : START WERKEN MAART 2017 : OPLEVERING FUIFZAAL MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 13

14 VRAGEN? 14