Reinigingsdienst de Liemers. Concept begroting 2019

Transcriptie

1 Reinigingsdienst de Liemers Concept begroting 2019

2

3 INHOUDSOPGAVE Financile toelichting blz. 1 Paragrafen blz. 2-5 * Financile leeswijzer blz. 6 Programmabegroting blz. 7 Uit te voeren taken (producten) blz * Uitgaven ingedeeld naar kostensoorten blz * Recapitulatie uit te voeren taken Montferland en Zevenaar blz. 41 * Tarievenopzet; personeel, materieel, calculatieverschillen blz * Aanwezige activa blz. 44 Vervangingsinvesteringen blz. 45 * Vaststelling blz. 46

4

5 Financile toelichting Algemeen De begroting 2019 wijkt op onderdelen af van de begroting In de begroting 2019 is rekening gehouden met een uitbreiding van de werkzaamheden van RDL in het Rijnwaardense deel van de gemeente Zevenaar voor zover daarover op het moment van opstellen van de begroting duidelijkheid is. Dat betreft de inzameling van gft-, en restafval alsook van PMD. Nog geen rekening is gehouden met de inzameling van papier, de inzameling bij hoogbouw en het vegen. Het product is opgesplitst in een product (inzameling restafval) en (inzameling gft), omdat de duobakinzameling volgens de nieuwe inzamelsysteem wordt vervangen door een aparte inzameling van gft- en restafval. In de toelichting wordt - tenzij anders vermeld - vergeleken met de cijfers uit de begroting Bij de diverse producten staat een nadere toelichting per product. Montferland De bijdrage van Montferland is ten opzichte van 2018 met C ,- gestegen. Zevenaar De bijdrage van Zevenaar is ten opzichte van 2018 met ^ ,- gestegen. Hoeveelheid uren Het totaal aantal geraamde productieve uren is Een vaste formatie van 26,47 man maakt het grootste deel van deze uren, namelijk (inclusief overuren). De overige uren komen op naam van derden. Tarieven Bij de diverse producten staat een toelichting op het aantal uren. Hieronder staat een toelichting op de hoogte van de tarieven, omdat die mede de kostprijs bepalen. Het tarief van personeel is in 2019 C 36,40. Dat is š 2,26 hoger dan in Deze verhoging komt voor circa twee derde voor rekening van een nieuwe inschaling van de medewerkers en voor het overige door de nieuwe cao. De kosten voor materieel stijgen met zo n C ,- euro. Dit komt voornamelijk omdat rekening is gehouden met hogere kosten voor brandstof (fe ,-). Prijspeil De nu voorliggende begroting is gebaseerd op het prijspeil uit de begroting 2018 vermeerderd met 1,407o inflatiecorrectie, tenzij andere informatie bekend is. BBV-Vraqen Bij elk product geven de daar gepresenteerde cijfers en tekst antwoord op de vragen "wat heeft het gekost", "wat hebben we gedaan" en "wat hebben we bereikt?". 1

6 Paragrafen De volgende paragrafen zijn van toepassing op de Reinigingsdienst de Liemers: 1. Bedrijfsvoering 2. Verbonden partijen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Weerstandvermogen 5. Financiering 1. Bedrijfsvoering Inleiding RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen. Leidraad hiervoor is de volgende tekst uit de Gemeenschappelijke Regeling: Reinigingsdienst de Liemers is volgens de oprichtingsregeling belast met het inzamelen van afvalstoffen voor zover deze taak door de deelnemende gemeenten aan de dienst wordt opgedragen en door het dagelijks bestuur van de dienst word geaccepteerd. RDL is derhalve een uitvoerende dienst. Doelstelling is zo efficint mogelijk de inzameling te verrichten tegen een - voorzover binnen de geraamde kosten haalbaar - zo hoog mogelijke kwaliteit. De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering. Beleid arbeidsomstandigheden In 2014 is het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek/preventief Medisch Onderzoek (MTO/PMO) uitgevoerd. In de járen daarna zijn punten die daaruit naar voren zijn gekomen uitgewerkt. Er zijn diverse gesprekken geweest tussen leidinggevenden en medewerkers. Ook is er een klankbordgroep van medewerkers ingesteld, die regelmatig overlegd heeft met de leidinggevenden buiten het reguliere werkoverleg. In het kader van agressie en geweld tegen ambtenaren zijn de protocollen aangescherpt. Alle medewerkers met klantcontacten hebben een opleiding gevolgd. In 2017 was het ziekteverzuimcijfer 3,3307o. Inhuur derden De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Deels gebeurt dit met het uitzendbureau, deels met het werkvoorzieningschap en deels met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit. - 2

7 2. Verbonden partijen De Reinigingsdienst de Liemers (RDL) heeft een bestuurlijke en financile relatie met de deelnemers aan de GR: gemeente Montferland en de gemeente Zevenaar. De deelnemende gemeenten dragen de taken op aan de RDL. De RDL draagt de uitvoering vervolgens op aan de gemeente Zevenaar. Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden en het dagelijks bestuur uit twee leden. De leden zijn gelijkmatig verdeeld over de twee gemeenten. 3. Onderhoud kapitaalgoederen De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook twee aanbiedstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. Het algemeen bestuur (AB) stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschaft en welke financile middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het onderhoudsbudget. De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft zijn financile vertaling in de gemaakte uren en de nota s. De economische afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de staat van deze goederen is en zo nodig krijgt het AB de vraag (veelal middels begroting) de afschrijvingstermijn te verkorten ofte verlengen. 4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantile tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financile tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. - 3

8 Weerstandscapaciteit Het Algemeen Bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR s beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve. a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten bijzonder zeldzaam. b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve. 5. Financiering De RDL kent sinds jaar en dag een rekening courant-verhouding met de gemeente Zevenaar (verder Zevenaar). Dit betekent dat uitgaven en inkomsten via een centrale rekening verlopen. Zevenaar beheert deze middelen en berekent over het saldo een rentepercentage van 1,0o7o. Zevenaar heeft op grond van de Wet Fido een treasurystatuut opgesteld. De gemeenschappelijke regeling lift hierin mee. Het financieringsstatuut is in de raadsvergadering van 14 februari 2006 vastgesteld. De vordering in rekening-courant van de gemeente Zevenaar op de RDL bedroeg per C ,-. Per diezelfde datum heeft de gemeenschappelijke regeling haar vaste activa van C ,- gefinancierd bij Zevenaar. Ten aanzien van het risicobeheer, wijkt het debiteurenrisico van de RDL af van Zevenaar. Circa 820Zo van de inkomsten verhaalt RDL op de gemeenten Montferland en Zevenaar. Deze mogen als zeer kredietwaardig worden aangemerkt. Daarnaast wordt ongeveer '\80Zo van de inkomsten middels contante betaling ontvangen via het aanbiedstation en van derden. Het beleid is gericht op het tijdig innen van de vorderingen. Voor de inning van achterstallige vorderingen bestaat een vaste procedure. Voor nadere informatie inzake financieringsvraagstukken verwijzen wij naar de begroting van de gemeente Zevenaar. 4

9 Financile leeswijzer Voor Reiningingsdienst de Liemers is een administratie ingericht, die losstaat van de administratie van de gemeente Zevenaar. Uit de administratie van de Reinigingsdienst de Liemers (opgezet naar model van een bedrijfsadministratie) blijken onder meer kostensoorten, de tijdbesteding van personeel en de doorbelasting van deze kostensoorten naar de verschillende uit te voeren taken (verder te noemen producten). Productindelinq naar taken: Inzameling restafval Montferland en Zevenaar inzameling gft Montferland en Zevenaar Plasticinzameling Montferland en Zevenaar Inzameling grof tuinafval Montferland en Zevenaar Inzameling grof huishoudelijk afval Montferland en Zevenaar Straatvegen Montferland en Zevenaar Marktvegen Zevenaar Papierinzameling Montferland en Zevenaar Aanbiedstation Montferland en Zevenaar Diftar Montferland en Zevenaar Incidentele werkzaamheden Montferland en Zevenaar Calculatieverschillen Montferland en Zevenaar Service en Meldpunt Montferland en Zevenaar Bedrijfleiding en Management Montferland en Zevenaar Compensabele btw Montferland en Zevenaar De kosten welke aan deze producten worden toegerekend bestaan uit uren personeel, uren materieel en leveringen diensten derden. Voor de volgende onderdelen worden tarieven gehanteerd:» Eigen personeel» Personeel van derden» Materieel (duobakwagens, kraakperswagens, veegmachine, trucks, haakarmwagen) In deze tarieven zijn de volgende kostensoorten opgenomen: 1. Personeelskosten Personeel van derden Gereedschap/algemene kosten Materieelkosten Huisvestingskosten Afschrijving- en rentekosten Ondersteuning door Zevenaar Levering en diensten door derden De kostensoorten 1 t/m 6 worden veelal aan de hand van tarieven (uren x prijzen) naar de betreffende producten toegerekend. Kostensoort 7 is als opslagpercentage in de tarieven opgenomen. Kostensoort 8 wordt niet door middel van tarieven doch rechtstreeks bij het product aanbiedstation opgenomen. 5

10 -

11 Programmabegroting Doelstelling Resultaat/effect Kwaliteitseisen Lasten en Baten Volgnummer Verzorgen van afvalinzamelings-en reinigingstaken in de gemeenten Montferland en Zevenaar. Reinigingstaken verzorgen tbv huishoudens. De opgedragen taken zodanig uitvoeren dat de opdrachtgevers (gemeenten Montferland en Zevenaar) tevreden zijn LASTEN werkelijk begroting begroting Inzameling huishoudelijk afval Inzameling gft Plasticinzamelìng Grof tuinafval Grof huishoudelijk afval Straat- en marktvegen Papierinzameling Aanbiedstation Diftar Incidentele werkzaamheden Calculatieverschillen Service- en meldpunt Bedrijfleiding Compensabele btw Totaal lasten BATEN werkelijk begroting begroting Inzameling huishoudelijk afval Inzameling gft Plasticinzamelìng Grof tuinafval Grof huishoudelijk afval Straat- en marktvegen Papierinzameling Aanbiedstation Diftar Incidentele werkzaamheden Calculatieverschillen Service- en meldpunt Bedrijfleiding Compensabele btw Totaal baten Saldo Toelichting Verschil begroting 2019 ten opzichte van de begroting Het saldo wijkt af van de in de inleiding genoemde verschillen voor Montferland en Zevenaar. Dit komt omdat deze fabel de gehele begroting betreft, inclusief de opbrengst van particulieren en de compensabele btw. De cijfers in de inleiding duiden op de kosten die de gemeenten bijdragen. 7

12 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Inzameling huishoudelijk afval Taakomschrijving Het inzamelen van restafvalcontainers eens per drie weken en het ledigen van verzamelcontainers. Het betreft in totaal aansluitingen, waarvan huishoudens in Zevenaar en huishoudens in Montferland. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting 2019 Uitvoeringskosten Zevenaar: tarief uren personeel 36,40 C uren duobakwagen 41, uren kraakperswagen 32, ' uren motortrucks Uitvoeringskosten Montferland: tarief uren personeel a 36, uren duobakwagen 41,50 į uren kraakperswagen 32, uren veegtrucks 5, Totaal ē ē ē Totaal beheersprodukt ē Toelichting Het nieuwe inzamelsysteem betekent dat Montferland bijna 1900 manuren minder nodig heeft. In Zevenaar neemt het aantal uren met iets meer dan 300 toe, maar dat komt doordat ook het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden wordt ingezameld. De hoogte van de tarieven voor personeel en materieel wordt toegelicht in de algemene analyse. 8

13 Productnaam Productnummer Inzameling huishoudelijk afval Prestaties Kengetallen De kosten per aansluiting bedragen ē 13,16 voor Zevenaar en C 15,5 voor Montferland. BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel C f ē Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel f « ē Totaal beheersprodukt ē f

14 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Inzameling gft Taakomschrijving Het inzamelen van gft-containers eens per twee weken. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Uitvoeringskosten Zevenaar: tarief uren personeel 36,40 « uren duobakwagen 41,50 « Totaal e ē Uitvoeringskosten Montferland: tarief uren personeel a 36,40 f uren duobakwagen 41,50 « Totaal ē Totaal beheersprodukt e Toelichting Het nieuwe inzamelsysteem betekent dat Montferland bijna 1900 manuren minder nodig heeft. In Zevenaar neemt het aantal uren met iets meer dan 300 toe, maar dat komt doordat ook het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden wordt ingezameld. De hoogte van de tarieven voor personeel en materieel wordt toegelicht in de algemene analyse. 10

15 Productnaam Productnummer Inzameling huishoudelijk afval Prestaties Kengetallen De kosten per aansluiting bedragen fi 16,34 voor Zevenaar en 18,98 voor Montferland. BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel ē Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel ē Totaal beheersprodukt C

16 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Plasticinzameling Taakomschrijving Eenmaal per twee weken huis-aan-huis inzamelen van zakken plastic, metalen en drankenkartons (pmd) in Montferiand en Zevenaaren eenmaal per vier weken inzamelen van PMD-containers in de voormalige gemeente Rijnwaarden LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Uitvoeringskosten Zevenaar: uren personeel tarief 36, Totaal uren kraakperswagen 32, ē Uitvoeringskosten Montferiand: uren personeel a uren kraakperswagen Totaal tarief 36, , Totaal beheersprodukt Toelichting Er is rekening gehouden met eenmaal per vier weken inzamelen van PMD-containers in de voormalige gemeente Rijnwaarden.

17 Productnaam Productnummer Plasticinzameling 6015 BÁTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel « « Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel C C C Totaal beheersprodukt « ē

18 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Grof tuinafval Taakomschrijving Het inzamelen van grof tuinafval op afroep in Montferland en Zevenaar. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting , Uitvoeringskosten Zevenaar: 60 uren personeel à tarief 36,40 ě uren kraakperswagen à 32,25 «968 Totaal ē ē ē Uitvoeringskosten Montferland: 10 uren personeel à tarief 36,40 č uren kraakperswagen à 32,25 É Totaal 525 C 151 C 495 ê 525 Totaal beheersprodukt ē ũ ē Toelichting In Zevenaar maakt de inzameling van kerstbomen onderdeel uit van dit product. 14

19 Productnaam Productnummer Grof tuinafval Prestaties Kengetallen Het tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt C 30,- per m3. Met een minumum van 6 30,-. BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel É é ũ Doorbelasting aan de Gemeente Montferiand: Personeel en materieel É 46 f 395 « Inkomsten van particulieren i.v.m tuinafvalroute Zevenaar «175 «400 C Inkomsten van particulieren i.v.m tuinafvalroute Montferiand É 105 «100 C 100 Toelichting Totaal beheersprodukt C ē

20 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Grof huishoudelijk afval Taakomschrijving Het inzamelen van grof huishoudelijk afval op afroep in Montferland en Zevenaar. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Uitvoeringskosten Zevenaar: 35 uren personeel tarief 36, uren kraakperswagen 32,25 «581 Totaal e e «1.222 C Uitvoeringskosten Montferland: 25 uren personeel tarief 36,40 ŝ uren kraakperswagen ; 32,25 ê 387 Totaal C e «1.222 C Totaal beheersprodukt C C i Toelichting

21 Productnaam Productnummer Grof huishoudelijk afval 6030 Kengetallen Het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval bedraagt 30,- per m3. Met een minimum van 30,- BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel Inkomsten van particulieren i.v.m inzameling grof huishoudafval Zevenaar Inkomsten van particulieren i.v.m inzameling grof huishoudafval Montferland Totaal beheersprodukt Toelichting

22 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Straat en marktvegen Taakomschrijving Straatvegen in Montferland en Zevenaar. Vegen ten behoeve van evenementen in Montferland en Zevenaar. Het handmatig vegen en ledigen van van openbare afvalbakken in Zevenaar. Het regelmatig schoonmaken/onderhouden van de verzamelcontainers in Zevenaar LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Uitvoeringskosten Zevenaar: Handmatig vegen uren personeel tarief 36,40 C uren motortruck 5,25 e uren haakarmwagen 32,00 C Machinaal vegen uren personeel 36,40 e uren veegwagen 30,75 C e ē « ē Uitvoeringskosten Montferland: uren personeel tarief 36,40 f uren veegwagen 30,75 « Totaal É fe « ē Totaal beheersprodukt É « « Toelichting

23 Productnaam Productnummer Straat en marktvegen 6.04Ũ Prestaties Kengetallen In Zevenaar gemiddeld 35,5 uur per week machinaal straatvegen, in Montferland gemiddeld 25 uur. Er is nog geen rekening gehouden met het vegen in Rijnwaarden. BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel i « C Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel « É Totaal beheersprodukt i ê C

24 PRODUCTENRAMING Productnaam Prodcktnummer Papierinzameling Taakomschrijving Het maandelijks (of 4-wekelijks) inzamelen van papier in Montferland en Zevenaar. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Uitvoeringskosten Zevenaar: tarief uren personeel 36,40 ē uren kraakperswagen 32, Totaal C e i ē Uitvoeringskosten Montferland: 1540 uren personeel tarief 36, uren kraakperswagen 32,25 ē Totaal C c ē Papierinzameling door derden f ē « Totaal beheersprodukt š C « Toelichting Er is nog geen rekening gehouden met het door RDL uitvoeren van de papierinzameling in voormalige gemeente Rijnwaarden

25 Productnaam Prodcktnummer Kengetallen Papierinzameling De kosten voor Montferland bedragen f 9,41 per aansluiting. De kosten voor Zevenaar bedragen f 6,21 per aansluiting. BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel e ē ē Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel « f Totaal beheersprodukt f Toelichting De extra kosten voor het inhuren van derden voor de papierinzameling worden bij het bepalen van de bijdrage per gemeente verdeeld over alle tractieuren van dit product. Het tractietarief voor papier komt op gemiddeld ē 38,67.

26 Aanbiedstation ring Eel Het accepteren van afvalstoffen op de aanbiedstations Didam/Zevenaar (DZ), s-heerenberg (HB) en Lobith (LB). Dit gebeurt gedeeltelijk tegen betaling. Het verzorgen van de afvoer van de aangeboden afvalstoffen van de aanbiedstations naar de verschillende eindverwerkers. LASTEN omschrijving werkelijk begroting begroting Uitvoeringskosten DZ tarief uren personeel Uitvoeringskosten HB 36, uren personeel Uitvoeringskosten Lobith 36, uren personeel 36, Afschrijving en rente 's-heerenberg Afschrijving en rente Didam/Zevenaar Afschrijving en rente heftrucks e Totaal e Transportkosten haakarmwagen DZ tarief uren personeel ã 36, uren haakarmwagen à 32, Transport derden haakarmwagen e Transportkosten haakarmwagen HB tarief 600 uren personeel à 36, uren haakarmwagen à 32, Onderhoud heftruck DZ Onderhoud heftruck HB e ē Huisvestingskosten DZ Diversen Electriciteit, water en telefoon Onderhoud gebouwen en terrein Onderhoud containers, inclusief onderhoud Totaal Huisvestingskosten HB Diversen e Electriciteit, water en telefoon Onderhoud gebouwen Onderhoud containers c Totaal Huisvestingskosten Lobith

27 Aanbiedstation /ing Het accepteren van afvalstoffen op de aanbiedstations Didam/Zevenaar (DZ), 's-heerenberg (HB) en Lobith (LB). Dit gebeurt gedeeltelijk tegen betaling. Het verzorgen van de afvoer van de aangeboden afvalstoffen van de aanbiedstations naar de verschillende eìndverwerkers. LASTEN Eel omschrijving werkelijk begroting begroting Verwerkingskosten DZ Asbest 40 ton x Hard puin 2100 ton x 3 e Grond 850 ton x 9 e Tuinafval 2100 ton x Onbrandbaar stortafval 350 ton x 105 e A-B-Hout 1625 ton x 55 ē C- Hout 225 ton x Restafval 1800 ton x Gips 85 ton x 80 e Grind 7 ton x 140 e 980 Vlakglas 40 ton x Autobanden 20 ton x 230 c Afgewerkte olie 10 ton x 40 e 400 Klein chemisch afval 65 ton x 310 e PMD 80 ton x Piepschuim 7 ton Hard Plastic 100 ton x Drukhouders Textiel 80 ton Glas 55 ton Verwerkingskosten HB Asbest Hard puin Grond Tuinafval Onbrandbaar stortafval AB-Hout C-Hout Restafval Gips Grind Vlakglas Autobanden Afgewerkte olie Klein chemisch afval 15 ton x ton x ton x ton x ton x ton x ton x ton x ton x 80 1 ton x ton x 20 5 ton x ton x ton x PMD 20 ton x Drukhouders Textiel 18 ton Hard Plastic 17x25 ton 425 Glas 10 ton Piepschuim 4 ton Verwerkingskosten Lobith ē Handlingkosten Totaal beheersprodukt C Op basis van de toegenomen hoeveelheden en de toegenomen verwerkingskosten zullen de verwerkingskosten van het aanbiedstation in 's-heerenberg en Zevenaar met ,- stijgen. De grootste boosdoeners zijn PMD ( ,-), Hout ( ,-), Tuinafval ( ,-) en Stortafval ( ,-). Voor Lobith wordt rekening gehouden met een stijging van ,- van de totale kosten 23

28 PRODUCTENRAMING Productnaam Aanbiedstation Productnummer 6.070

29 Aanbiedstation De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Montferland heeft aansluitingen en Zevenaar ( ). BATEN Eel omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de gemeente Zevenaar: Doorbelasting aan de gemeente Montferland Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen Did./Zev ē Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen s-heerenberg Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen Lobith Opbrengst pmd 80 ton * 475 Did./Zev Opbrengstpmd 20ton*475 s-heerenberg Opbrengst pmd Lobith ē Opbrengst oud papier 350 ton * 80 Did./Zev Opbrengst oud papier 60 ton * 80 s-heerenberg Opbrengst kca en diversen 20 ton * Opbrengst kca en diversen 5 ton * Opbrengst metaal 220 ton * Opbrengst metaal 55 ton * Opbrengst electr.app. 285 ton * 88 Did./Zev. s-heerenberg Did./Zev. s-heerenberg Did./Zev Opbrengst electr.app. 85 ton * 88 s-heerenberg Totaal beheersprodukt Mede als gevolg van het toegenomen aanbod stijgen de inkomsten van bezoekers met ,-. Voor de diverse afvalstromen dalen de inkomsten echter met ,-. Dat laatste komt volledig door de stroom papier. Het aanbod is gedaald (als gevolg van de invoering van de papiercontalner in Zevenaar) en de opbrengstprijs is ingezakt. 25

30 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Diftar Taakomschrijving Op deze post zijn de voor Montferland en Zevenaar gezamenlijke gedane investeringslasten voor diftar opgenomen. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Afschrijving en rente Aankoop antenne's en onderhoudscontract software C C «2.000 Toelichting Totaal beheersprodukt ŝ ē 2.000

31 Productnaam Productnummer Diftar BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel C ŭ ^ Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel š š ē 995 Totaal beheersprodukt Ç š Toelichting 27

32 PRODUCTENRAMING Productnaam Produktnummer Incidentele werkzaamheden Taakomschrijving Het incidenteel inzamelen/verwijderen van illegaal gestort afval in Zevenaar. Het incidenteel ophalen van restanten van rommelmarkten, het beschikbaar stellen en ledigen van containers bij festiviteiten in Zevenaar. Uitzetten van containers en gladheidsbestrijding in Zevenaar incidentele reinigingstaken. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Illegale stortingen 60 uren personeel tarief 36,40 e uren kraakperswagen 32,25 e uren motortruck 5, e e Diverse werkzaamheden 1190 uren personeel à tarief 36,40 e uren haakarmwagen à 32, uren veegmachine à 30, uren kraakperswagen : 32, uren motortruck à 5, e , e Diverse werkzaamheden Montferland 0 uren personeel à 36,40 e Incidentele werkzaamheden voor Particulieren C pm pm Totaal beheersprodukt C e Toelichting 28

33 PRODUCTENRAMING Productnaam Produktnummer Incidentele werkzaamheden BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar:, Personeel en materieel ũ « Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel é C Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel Inkomsten door particulieren pm pm Totaal beheersprodukt « «

34 Begroting BEHEERSPRODUKT Produktnummer Calculatieverschillen Taakomschrijving Het product calculatieverschillen wordt gebruikt om kosten/opbrengsten op te nemen die niet rechtstreeks aan een product toe te kennen zijn of die niet in het tarief verwerkt worden om een vertekend beeld te voorkomen. LASTEN omschrijving werkelijk begroting begroting Calculatieverschillen p.m. e 51- e pm Rente rct e pm Verkoop materieel pm 6.085, Diverse kosten Totaal beheersprodukt e e - e Toelichting 30

35 BEHEERSPRODUKT Calculatieverschillen Produktnummer BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: G e Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: e G Rente Investeringen C pm pm Verkoop Materieel 550 e G Totaal beheersprodukt C G - e Toelichting Rentebaten worden verdeeld naar rato te betalen voorschotten gemeenten, verkoop materieel op basis afgenomen uren.lvm nieuwe bbv voorschriften mag alleen de werkelijk betaalde rente nog maar toegerekend worden aan de activa. Hierdoor wordt op dit moment de rente daar fors lager, waardoor ook het uurtarief van de traktie daalt, maar daardoor hebben we op de post calculatieverschillen ook geen rente voordeel meer. 31

36 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Service- en Meldpunt Taakomschrijving Telefonisch, per mail en via internet behandelen van vragen en klachten over de afvalinzameling. Daarnaast het in ontvangst nemen van verzoeken om grof (tuin)afval in te zamelen. Het Meldpunt is ondergebracht in de afdeling Publieke Diensteverlening van de gemeente Zevenaar. LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Uitvoeringskosten Service en Meldpunt « š f Totaal beheersprodukt š g Toelichting

37 Productnaam Productnummer Service- en Meldpunt Prestaties Kengetallen Het Service- en Meldpunt is 40,5 uur per week telefonisch bereikbaar. De kosten bedragen C 0,86 per aansluiting BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk 2017 begroting 2018 begroting Doorbelasting Personeel Doorbelasting Personeel aan de Gemeente Zevenaar: aan de Gemeente Montferland: C f f Totaal beheersprodukt ť ^ C Toelichting Er is nog geen rekening gehouden met de inzet van het Service- en Meldpunt voor Rijnwaarden Deze werkzaamheden worden nog uitgevoerd door een externe partij. 33

38 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Bedrijfsleiding Taakomschrijving Verzorgen van het management en de beheerstaken van de Reinigingsdienst LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Uitvoeringskosten ^ C f management en toezicht Totaal beheersprodukt ŭ « ē Toelichting 34

39 Productnaam Productnummer Bedrijfsleiding BATEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel É É « Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel Ê é š Totaal beheersprodukt C « ť Toelichting 35

40 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Compensabele BTW Taakomschrijving BTW die voor de gemeenten compensabel is wordt op deze post verzameld. LASTEN Fel Ecl omschrijving Doorschuif btw werkelijk begroting begroting É « ê Totaal beheersprodukt ft Toelichting Het btw-bedrag is normaal opgebouwd uit 2 delen, namelijk: btw investeringen (ē ,-) en btw exploitatie (ś ,- ). Btw investering is de btw die op activa zit. Deze moet in het jaar van aanschaf volledig worden gecompenseerd. 36

41 Productnaam Productnummer Compensabele BTW 6098 BATEN Fel Ecl omschrijving Doorbeiasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel werkelijk begroting begroting š C ê Doorbeiasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel « é Verkoop Materieel ē Totaal beheersprodukt C ē Toelichting Bedrag wordt verdeeld op te betalen voorschotten van de gemeenten. Met uitzondering van het product incidentele werkzaamheden. Bij de jaarrekening wordt op basis van de werkelijke bedragen afgerekend. 37

42 PRODUCTENRAMING Productnaam Productnummer Uitgaven ingedeeld naar kostensoorten Omschrijving Betreft uitgaven ingedeeld naar kostensoorten.opgenomen zijn de kostensoorten; personeelskosten, gereedschap/algemene kosten, materieelkosten, huisvestingskosten, afschrijving en rentekosten,handlingkosten en leveringen diensten derden. De kostensoorten worden aan de hand van verdeelsleutels (uren personeel en uren materieel) aan de verschillende produkten doorberekend.(de leveringen en diensten t.b.v. het aanbiedstation derden worden rechtstreeks toegerekend). LASTEN Fel Ecl omschrijving werkelijk begroting begroting 2019 Personeelskosten Eigen personeel: Betreft salariskosten, sociale lasten en overige personeelskosten van het personeel belast met management-, beheers-en uitvoeringstaken /30 40 uitvoeringskosten 26,47 fp management, beheer en toezicht Totaal Uitvoeringstaken: In totaal 26,47 fp produktieve uren 26,47*1450 overuren Totaal C « « Management: Uitgegaan Is van 100^0 van de salariskosten van de uitvoerder en 3507o van de beleidsmedewerker en 150 uur afdelingshoofd.. Personeel van derden Naast de bovengenoemde bezetting van eigen vast personeel wordt teneinde een zo groot mogelijke flexibiliteit te waarborgen, gewerkt met ad hoe in te huren personeel van derden via uitzendbureau Start en Wmg en incidenteel uren van personeel OR Geraamd worden: Openb.Ruimte 300 uren E 50,50 e wmg 1200 uren 0 12,20 e Uitzendburo 7203,5 uren E 20, Detachering 1450 uur e e Gereedschap en algemene kosten: « Bedrijfskleding tbv personeel Gereedschap tbv personeel Accountantskosten Abonnement NVRD Aansprakelijkheidsverz Diversen algemeen e

43 tm Materieelkosten Betreft exploitatie lasten van de duobakwagens, kraakperswagens, veegmachine, kolkenzuiger, trucks, heftrucks en haakarmwagen. Onderhoud door garage werkplaats gem Zevenaar Brandstof/olie en smeermiddelen Verzekering en belasting e e ę e C « Huisvestingskosten Betreft de huisvestingskosten van personeel en materieel Personeel Materieel Totaal e g e « « C De huisvestingslasten worden verdeeld op basis van het werkelijk gebruik. Op jaarbasis dient hiervoor een vergoeding aan Zevenaar te worden betaald op basis van dezelfde verdeling als grondgebied dus huisvesting personeel naar rato fp en materieel naar naar rato aantal voertuigen. Afschrijving en rente Betreft rente en afschrijvingslasten van investeringen. Afgeschreven wordt op basis van de liniaire methode Werkelijk: Aanbiedstation dz Aanbiedstation bergh heftruck ABS diftar traktie « e e O « « « «

44 Ondersteunende diensten(handlinq) Betreft diensten welke de Gemeente Zevenaar als het ware verricht t.b.v. de Reinigingsdienst. Deze diensten hebben een grote verwevenheid met de dienstonderdelen van Zevenaar. De RDL is in de begroting 1998 van de gemeente Zevenaar in de kostenverdeelstaten meegenomen Doorbelasting directie S Ã B Betreft werkzaamheden zoals financìeel-economische advisering, opstellen begroting en rekening, voeren boekhouding en urenadministratie Financile administratie G Doorbelasting stafafdeling Personeel en Organisatie: g Kostenplaats s&o e G Doorbelasting directie Bedrijfsvoering Huisvesting g Intern beheer g Doe informv.en best.secr. g Infromatisering en automatisering g g De doorbelasting is gebaseerd op het aantal formatieplaatsen van de Reinigingsdienst G G G De handlingkosten worden als toeslag in de uurtarieven personeel en materieel opgenomen. Een deel van de handlingkosten zijn rechtstreeks op het produkt zichtbaar gemaakt (aanbiedstation, handling tbv leveringen en diensten derden). Leveringen en diensten door derden Betreft kosten van leveringen en/of diensten door derden, zitten niet in het tarief, maar worden rechtstreeks doorbelast Geraamd is tbv het aanbiedstation; exploitatielasten huisvesting G G G Transport haakarmwagen g G - G - Vervanging antennes, abonn.software g G G Geraamd is tbv het aanbiedstation; exploitatielasten verwerking G G G Service en Meldpunt g G G Inhuur derden papierinzameling Inhuur materiaal vegen G G G Heftrucks rentevergoeding en verkoop materieel particulieren G G G G Totaal kostensoorten G G G Calculatieverschil, wassen etc G 2 G G 36 G G G BTW G G G

45 Recapitulatie uit te voeren taken (produkten) t.b.v. Montferland/Zevenaar in euro's. Montferland Zevenaar Particulieren Inz. huish. afval Inz. GFT Plasticinzameling Inz.grof tuinafval Inz.grof huish.afval Straat-en marktvegen Papierinzameling Aanbiedstation Diftar Inc.werkzaamheden Calculatieverschillen Service- en meldpunt Bedrijfsleiding Totaal Netto Compensabele btw Totaal Bruto Totaal Nog met deelnemende gemeenten te verrekenen calculatieverschillen 3ČŢ UREN PERSONEEL Montferland Abs Zevenaar Inz. huish. afval Inz. Gft Inz.plastic Inz.grof tuinafval Inz.grof huish.afval Straat-en marktvegen Papierinzameling Aanbiedstation Inc.werkzaamheden Totaal Produktieve uren

46 TARIEVEN-OPZET PERSONEEL EN MATERIEEL/CALCULAT1EVERSCHILLEN Materieel Afsc/rente onderhoud brandstof olie-smeer middelen belasting/ verzekering huisvesting Subtotaal handling totaal uren euro tarief /104 Haakarmwagen , , ,152,153 Kraakperswagens , , ,113,114,115, ' Duobakwagens , , Veegmachine , , /917 Trucks , , ,58 Personeel salarissen algemene en huisvesting ger. schapskst handlingskosten Totaal uren tarief in euro's Eigen personeel Derden , ,40 Bedrijfsleiding Calculatie- Werkelijk Raming uren verschil verschillen op basis van conform uitgaven voorcalc. Personeel 36,40 36, ,45- Haakarmwagen 31,97 32, ,33- Kraakperswagens 32,36 32, ,22 Duobakwagens 41,44 41, ,33- Veegmachine 30,68 30, ,79- Trucks 5,34 5, ,06 36,62-

47 urenverdeling ZEVENAAR 6010 Huishoudelijk afval 6012 GFT 6010 Huishoudelijk afval Rijnw 6012 GFT Rijnwaarden 6015 Plasticinzameling 6015 Plastic Rijnwaarden 6020 grof tuinafval 6030 Grof huish. afval 6040 Machinaal vegen 6040 Handmatig vegen 6050 Papier 6080 Illegale stort 6080 Ine. werz. Totaal incidenteeel TOTAAL ZEVENAAR Montferland 6010 Huishoudelijk afval 6012 GFT 6015 Plasticinzameling 6020 grof tuinafval 6030 Grof huish. afval 6040 Vegen 6050 Papier TOTAAL MONTFERLAND ABS 6070 abs dz 6070 transport haakarmwagen abs hb transport hb abs rijnwaarden TOTAAL ABS TOTAAL Personeel Duobakwagen Kraakperswagen Veegmachine Trucks Haakarmwagen Personeel Duobakwagen Kraakperswagen Veegmachine T rucks Haakarmwagen Ī2İ

48 AANSCHAFWAARDE CUM 2019 OMSCHRIJVING BDJ VERMEERDERII' AANSCHAFWAARDE AFSCHRIJVING AFSCHRIJVING begin dienst jaar 2i afschrijving einde dienstjaar rente kapitaallasten S Hefbrug , , ,00 818, ,00 818, ,00 24,51 842, Haakarmwagen , , , , , , ,00 699, , Haakarmwagen , , , , , , ,60 807, , Kraakperswagen , , , , , ,00 173, , Kraakperswagen , , , , , , ,00 855, , Kraakperswagen , , , , , , , , , Duobakwagen , , , Duobakwagen , , , , , , , , , Duobakwagen , , , , , , , , , Duobakwagen , , , , , , , , , Duobakwagen , , , , , , , , , Veegmachine , , , , Veegmachine , , , , , , , Veegmachine , , Veegtruck , , , , Veegtruck , , , , , ,69 385, , Veegtruck , , Aanbiedstation Zevenaar Uitbreiding Aanbiedstation , , , Aanp.terrein ivm wit-bruingoed , , , ,00 1,00 1,00 0,01 0, Vern.damwand groenhoek , , ,00 427, Vern.verharding groenhoek , , ,00 817, ,00 817, ,00 76,21 893, Perscontainer , , , ^ Asbestinzamelcontainer , , ,00 871, Afvalolietank 6.983, , ,00 641, Kunststofcontainer , , , , , ,00-14, , Perscontainer , , , , , , ,00 200, , containers spantenmodel , , , , , , ,00 89, , Heftruck , , Vervangen camerasysteem 7.313, , , , , , ,36 43, ,68 Aanbiedstation 's-heerenbere Aanleg kca depot , , , Heftruckstalling 2.641, , ,00 264,00 198,00 198,00-1,98 199, Heftruck , , , , , , ,00 23, , Perscontainer , , , Afvalolietank 7.657, , ,00 766,00 701,00 701,00-7,01 708, Kunststofcontainer , , , , , ,00-14, , Asbestinzamelcontainer , , , , , ,00-11, , Slibopvangput , , , , , , ,00 27, , Vervoer slibopvangput 880,00-880,00 352,00 88,00 440,00 88,00 352,00 4,40 92, Inrichten kantoor , , , , , , ,05 71, , Uitbreiding terrein , , , , , , ,33 408, , Data overdracht 1.825, , , Sulo herkenningssysteem 5x , , , Containers , , , , ,00 340, ,00 Camerasysteem bergh 7.500, , , , , , , , , ,78 tttttttwtw ,89 -

49 Vervangingsinvesteringen Omschrijving Aanschafprijs Aanschaf Afschrijf- vervangings vervangingsin euro's jaar termijn jaar prijs Haakarmwagen 104 C C Haakarmwagen 105 C C Kraakperswagen K153 C C Kraakperswagen K154 C C Kraakperswagen K155 C C Duobakwagen D116 Ê ê Duobakwagen D117 Ê C Duobakwagen D f Duobakwagen D119 ê nnb nnb Veegmachine 807 ē Veegmachine 808 « nnb Veegtruck 922 ê nnb Veegtruck 921 ŝ nnb Hefbrug 1/ ' Kantoor aanbiedstation C Electrische poort C Heftuck C Heftruck C Containers HB « Containers DZ C Perscontainer C Afgeschreven traktie die nog niet vervangen wordt. oorspronkelijke Omschrijving vervangingsjaar Hogedrukspuit 2002 Duobakwagen 115 reserve 45