Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Transcriptie

1 Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB s en compartimenten van ICB s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit alfabetisch gesorteerd op naam van de fondsbeheerder. Heden zijn de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen: De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen: Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF) Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Berichten m.b.t. herstructureringen Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d. Berichten m.b.t. schorsing NIW Berichten m.b.t. foute NIW Bericht rechtzetting misleidende reclame Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming Berichten m.b.t. Corporate Actions Berichten m.b.t. dividendbetalingen Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling. Disclaimer BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen. Belgian Asset Managers Association Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel T

2 ICB/compartiment/ISIN AXA Belgium Fund/Diverse Compartimenten Ondernemingsnummer Adres Troonplein 1, 1000 Brussel Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering Communicatiedatum 16 november 2018 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROPE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents, Equity Europe, Bonds Eurozone, FoF Growth Selection en FoF Patrimonial Selection worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die plaats zullen vinden op 28 november 2018 om 10 u voor het compartiment Equity World Talents, om u voor het compartiment Equity Europe, om u voor het compartiment Bonds Eurozone, om u voor het compartiment FoF Growth Selection en om 11 u voor het compartiment FoF Patrimonial Selection, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Troonplein 1, 1000 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agenda, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA: 1. Fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Equity World Talents 28/11/2018 om 10 u AXA B Fund FoF Growth Selection AXA B Fund Equity Eurozone 28/11/2018 om u 28/11/2018 om u De voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van deze compartimenten. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment. 2. Fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection Over te nemen compartimenten BAV Overnemend compartiment BAV AXA B Fund Bonds Eurozone 28/11/2018 AXA B Fund FoF Patrimonial 28/11/2018 om u Selection om 11 u Ook deze voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van het compartiment Bonds Eurozone te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van dit compartiment te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van dit compartiment. Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment.

3 A. Documenten en verslagen: kennisname en bespreking van de onderstaande documenten: Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de raad van bestuur met de verplichte vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (het KB van 12 november 2012 ), werd op 16 oktober 2018 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 12 november Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB van 12 november Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, 2, 5 van het Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld op dezelfde adressen. B. Voorstel tot besluit: 1) Voorstel tot fusie door overneming van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone door het compartiment FoF Growth Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen en het overnemende compartiment. 2) Voorstel tot fusie door overneming van het compartiment Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection : Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten Bonds Eurozone door het compartiment FoF Patrimonial Selection en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van het overgenomen en het overnemende compartiment. 3) Vaststelling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten: Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding berekend op basis van onderstaande formule en van het creëren van aandelen van de overnemende compartimenten, bij wijze van vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de overgenomen compartimenten. Het aantal aandelen van het overnemende compartiment, toe te wijzen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment, wordt volgens de onderstaande formule berekend: B x C A D A = het aantal nieuw te verkrijgen aandelen* B = het aantal aandelen gehouden in het over te nemen en te ontbinden compartiment C = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het over te nemen en te ontbinden compartiment D = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het overnemende compartiment * ** De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen afgerond tot op 2 decimalen. Aandeelhouders die ten minste één aandeel van een over te nemen compartiment bezitten, ontvangen ten minste één aandeel van het overnemende compartiment en kunnen desgewenst zonder kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. Het betreft de netto-inventariswaarde die op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren, zal worden berekend. Teneinde een efficiënte uitvoering van de fusie mogelijk te maken wordt de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentswijziging van de bij de fusie betrokken compartimenten geschorst onmiddellijk na de afsluitingsdag (en uur), zoals vermeld per compartiment in het prospectus, die onmiddellijk voorafgaat aan de vierde bankwerkdag vóór de fusie.

4 4) Kwijting: voorstel om volledig en onbeperkt kwijting te verlenen aan de speciale mandatarissen en de Commissaris. 5) Bevoegdheden: voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen om de te nemen besluiten van de agendapunten uit te voeren. *** De ruilverhouding wordt berekend op de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen de fusie goedkeuren. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergaderingen, zijnde 29 november De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De besluiten zullen worden genomen conform de toepasselijke regelgeving en de statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem). Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands) en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg Berchem) De Raad van Bestuur van de Vennootschap

5 AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) Troonplein 1, 1000 Brussel RPR Brussel INFORMATIEDOCUMENT met betrekking tot de fusie, onder het regime van artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE, BONDS EUROZONE, FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION 1) Achtergrond en reden van de fusie De raad van bestuur van de vennootschap stelde vast dat de netto activa van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van de compartimenten. Om die reden heeft de raad van bestuur besloten om over te gaan tot een fusie door overneming van de compartimenten - EQUITY WORLD TALENTS en EQUITY EUROZNE in het compartiment FoF GROWTH SELECTION (hierna: Fusie A ) - BONDS EUROZONE in het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION (hierna: Fusie B ). Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot een rationeler en efficiënter beheer van de overnemende compartimenten. Als de fusie wordt goedgekeurd, zullen de over te nemen compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE worden ontbonden zonder vereffening en zal hun totale vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, overgaan naar de respectieve overnemende compartimenten FoF GROWTH SELECTION en FoF PATRIMONIAL SELECTION. De aandeelhouders van de compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Growth Selection, en de aandeelhouders van het compartiment Bonds Eurozone worden dan automatisch aandeelhouders van het compartiment FoF Patrimonial Selection. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten worden verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie van de overnemende compartimenten. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om deze te lezen. 2) Mogelijke gevolgen van de fusie Overzicht van de wijzigingen voor de betrokken compartimenten. FUSIE A: AXA B Fund World Talents AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggingscertificaten) die als onderliggend de De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen

6 aandelen van vennootschappen wereldwijd hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Wereld Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is hoog. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Geopolitiek risico: Het geopolitiek risico is gemiddeld. De beleggingen in effecten die worden uitgegeven of genoteerd in verschillende landen, kunnen de toepassing inhouden van verschillende normen en reglementeringen. Deze beleggingen kunnen beïnvloed worden door de evolutie van de wisselkoersen, de wetten of beperkingen die van toepassing zijn op deze beleggingen, de reglementering op de controle van de wisseltransacties of van de volatiliteit van de koersen. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 2,74% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,30 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. waaronder 30% voor AXA Investment Managers UK Ltd. De aan State Street Bank France N.V. betaalde vergoeding wordt afgetrokken van de door AXA Investment Managers Paris N.V. ontvangen vergoeding. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) Vergoeding administratief beheer 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de beursindex MSCI AC WORLD NR 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,04% -Vanaf ,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar

7 Vergoeding 1,20% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Taks 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen AXA B Fund Equity Eurozone AXA B Fund Growth Selection Beleggingsbeleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van vennootschappen uit alle economische sectoren uit landen die tot de euro-zone behoren of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggings-certificaten) die als onderliggend aandelen van vennootschappen uit landen die tot de eurozone behoren, hebben. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Aandelenklasse Kapitalisatie Kapitalisatie Type Aandelenfonds Dakfonds focus op aandeelmarkten Geografisch Eurozone Wereld Investeringshorizon 8 jaar 8 jaar SRRI 6 5 Risico s - Marktrisico: Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van deze aandelen veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico: Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door dit compartiment overeenkomstig het voornoemde beleggingsbeleid in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Liquiditeitsrisico: Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. - Marktrisico : Het marktrisico is hoog aangezien het compartiment voornamelijk in aandelen van ICB s belegt in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Zulke aandelen zijn aan het risico van verlies of waardevermindering onderworpen. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. Rendementsrisico : Het rendementsrisico is hoog. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de onderliggende ICB's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is hoog doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties in hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen

8 OC 1,71% 2,34% Vergoeding Portefeuillebeheer Vergoeding administratief beheer 0,20 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank S.A. is in dit percentage inbegrepen. 20% van het positieve verschil tussen het rendement van het compartiment en het rendement van de DJ EURO STOXX RI 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,04% van het fonds, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. 0,265 % voor Architas Multi-Manager Ltd. (waarvan 0,186 % voor de toewijzing van de activa) 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar -Vanaf ,00 EUR : 0,02% Vergoeding 1,-% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,935% financiele dienst Vergoeding maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en bewaarder BTW) BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0% 0% Tax op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen FUSIE B AXA B Fund Bonds Eurozone AXA B Fund Patrimonial Selection Belegginsbeleid Het doel van dit compartiment is voornamelijk te beleggen in vastrentende waarden in euro of in deviezen van landen die deel uitmaken van de eurozone maar waarvan de munt nog nationaal is. In mindere mate zal het compartiment kunnen beleggen in vastrentende waarden in Europese deviezen waarvan het wisselrisico over het algemeen zal ingedekt worden tegenover de euro. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds op middellange en lange termijn na te streven teneinde het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten te maximaliseren, door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten, geografische zones en economische sectoren. Er wordt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg voorzien. Type Obligatiefonds Dakfonds-gemengd defensief Geografisch Eurozone Global Investeringshorizon 5 jaar 5 jaar SRRI 3 3 Risico s - Inflatierisico : Het inflatierisico is gemiddeld. Aangezien de activa van het compartiment hoofdzakelijk in schuldpapieren belegd worden is het compartiment dus meer beïnvloed door inflatiebewegingen. Een mogelijke inflatieperiode heeft inderdaad een grote invloed op de obligatiemarkt doordat de beleggers in obligaties en andere vastrentende effecten verplicht de eindvervaldag van hun beleggingen moeten afwachten. Het ontvangen kapitaal op eindvervaldag zal resulteren in een verminderde koopkracht indien gedurende de looptijd een hoog inflatiecijfer wordt genoteerd. - Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun - Marktrisico : Het marktrisico is gemiddeld aangezien het compartiment voornamelijk in obligaties- en aandelen-icb s belegt, overeenkomstig het gekozen beleggingsbeleid. De aandelen van de bovenvermelde ICB s zijn onderworpen aan het risico van verlies en waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende ICB veroorzaakt door de vraag en aanbod op de markt. - Rendementsrisico : Het rendementsrisico is gemiddeld. Wordt omschreven als het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van dit compartiment. De bovenvermelde prestatie is rechtstreeks verbonden aan de door de

9 verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. onderliggende obligaties- en aandelen-icb's uitgevoerde beleggingen, overeenkomstig hun respectievelijk beleid en in verhouding tot de markt waarop dit beleid zich richt. - Wisselkoersrisico : Het wisselkoersrisico is gemiddeld doordat de netto-inventariswaarde, berekend in EUR, waarschijnlijk beïnvloed kan zijn door wisselkoersschommelingen van de aandelen uitgedrukt in een andere valuta en die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille. -Kredietrisico: Het kredietrisico is gemiddeld. De risico s dat emittenten van in het Compartiment aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een vermindering van de inventariswaarde. - Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is gemiddeld. Het risico dat het Compartiment de activa moeilijk kan kopen of verkopen. - Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is gemiddeld. Het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het Compartiment, dat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering. - Operationeel risico: Het operationeel risico is gemiddeld. Het risico op fouten in de operationele processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming, waaruit verlies kan voortvloeien. OC 1,18% 1,99% Vergoeding Portefeuillebeheer 0,12 % voor AXA Investment Managers Paris N.V. De vergoeding betaald aan State Street Bank France N.V. is in dit percentage begrepen. 0,165 % voor Architas Multi-Manager Ltd (waarvan 0,115% voor de toewijzing van de activa). Vergoeding administratief beheer 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie met een minimum van ,00 EUR per jaar : -Tot ,00 EUR : 0,03% -Vanaf ,00 EUR : 0,02% 4.600,00 EUR per jaar + een variabele commissie van 0,03% met een minimum van ,00 EUR per jaar Vergoeding 0,55% Vergoeding voor dienstverlening : 0,30% verhandeling en Vergoeding voor commercialisering: 0,785% financiele dienst Vergoeding bewaarder maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) maximaal 0,10 % (excl. Transactiekosten en BTW) Andere kosten 0,10% 0,10% (schatting) Exit fee 0 0 Taks op 1,32%, max 4000 EUR 1,32%, max 4000 EUR beursverrichtingen Index Fusie A: De over te nemen compartimenten Equity World Talents en Equity Eurozone voorzien een overprestatievergoeding ten voordele van de beheerder van de beleggingsportefeuille: - Voor Equity World Talents is deze gekoppeld aan de MSCI AC WORLD NR - Voor Equity Eurozone is deze gekoppeld aan de EURO STOXX RI De vergoeding voor de beheerder van het overnemend compartiment FoF Growth selection is niet gekoppeld aan een benchmark. De eventuele overprestatievergoeding in de over te nemen compartimenten zal afgerekend en betaald worden op basis van de observaties van de prestatie (netto-inventariswaarde) en van de benchmark op 28 november Fusie B: Noch het overnemend compartiment Bonds Eurozone, noch het overnemend compartiment FoF Patrimonial Selection bevatten een benchmark.

10 Realisatie activa De vennootschap zal overgaan tot de realisatie van activa van de over te nemen compartimenten die ten gevolge van de fusie niet beantwoorden aan het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment. De promotor zal de transactiekosten hiervan dragen. De vennootschap verwacht niet dat de fusie een materieel effect op de portefeuille van de overnemende compartimenten zal hebben en voorziet voor deze compartimenten geen herschikking van de portefeuille voordat of nadat de herstructurering ingaat. De fiscale behandeling van de aandeelhouder zou kunnen veranderen naar aanleiding van de fusie. Het fiscaal regime kan veranderen na de afwikkeling van de operatie. Het fiscaal regime van de inkomsten en de meerwaarden ontvangen door een aandeelhouder hangt af van de wetgeving die van toepassing is op zijn persoonlijke situatie in het land van ontvangst. Zo zal de operatie voor de houders van het compartiment Bonds Eurozone, die belastingplichtigen zijn in de personenbelasting in België, en die hun effecten aanhouden bij AXA BANK BELGIUM NV, aanleiding geven tot de inhouding van een meerwaardebelasting (de zogenaamde art. 19bis Reynders -taks). De aandeelhouders van de compartimenten Equity Eurzone en Equity World Talents, die voorheen buiten het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vielen, zullen na de fusie wellicht binnen het toepassingsgebied van de meerwaardebelasting vallen (de overnemende compartimenten beleggen meestal meer dan 10 % van hun activa in rentedragende instrumenten). Ingeval van twijfel raden wij de aandeelhouders aan om informatie in te winnen bij hun adviseur terzake. 4) Specifieke rechten die aandeelhouders bij de voorgestelde fusie hebben De aandeelhouders hebben het recht om aanvullende informatie te bekomen en om op aanvraag een afschrift te verkrijgen van het verslag van de commissaris en enig ander verslag over de fusie op de zetel van de vennootschap of bij AXA BANK BELGIUM NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel De aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten hebben het recht kosteloos, met uitzondering van eventuele taksen en belastingen, de inkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B FUND te vragen. Dit recht wordt van kracht op 22 oktober 2018 en vervalt vijf bankwerkdagen voor de berekening van de ruilverhouding, met name op 21 november ) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen van het overnemende compartiment recht zullen geven om deel te nemen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen gedaan door de over te nemen compartimenten zullen recht geven om deel te nemen in de resultaten van het overnemende compartiment vanaf de ingangsdatum van de fusie zoals gedefinieerd in punt 6 hierna. Zij zullen, vanaf hun uitgifte, volledig gelijkgesteld zijn aan de bestaande aandelen van het overnemende compartiment en zullen dus dezelfde rechten genieten. De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december ) Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen compartimenten boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment De handelingen van de over te nemen compartimenten worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment vanaf de datum van de berekening van de ruilverhouding, met name 28 november De datum van de effectieve inwerkingtreding van de fusies is 6 december ) Specifieke voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen of overnemende compartimenten, die beschikten over speciale rechten Alle aandelen respectievelijk uitgegeven door de overnemende en de over te nemen compartimenten zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er geen rekening moet gehouden worden, in het kader van de fusie, met aandeelhouders die over speciale rechten beschikken.

11 8) Relevante aspecten van de procedure en de beoogde ingangsdatum van de fusie De aandeelhouders worden uitgenodigd om het voorstel tot fusie door overneming goed te keuren op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 28 november2018. De fusie zal goedgekeurd worden indien ze gestemd wordt met een meerderheid van drie vierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen. De inschrijvings, terugkoop en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergadering, zijnde 29 november De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment van AXA B Fund. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem. Aandelen en volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst. Een mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding zal op de website van AXA BANK BELGIUM NV geplaatst worden vanaf 6 december 2018: onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). In het geval waarin het voorstel tot fusie wordt goedgekeurd, worden de aandeelhouders die tegen het voorstel stemden of in het geheel niet stemden en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik gemaakt hebben van hun recht om de inkoop van hun aandelen te vragen, aandeelhouder van het overnemende compartiment. De ruilverhouding zal, in het kader van de fusie, gebaseerd zijn op het aantal aandelen in omloop en op de netto inventariswaarde van het overnemende en de over te nemen compartimenten, berekend op 28 november 2018, zoals bevestigd door de commissaris-revisor van AXA B FUND NV. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om de essentiële beleggersinformatie te lezen. De volgende documenten zullen kosteloos beschikbaar zijn op de website van AXA BANK Belgium NV: onder de hoofding kennisgeving aan de aandeelhouders (in de rubriek Juridische info > Beleggen Wettelijke documenten). a) De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de fusie, beschikbaar vanaf 22 oktober b) De mededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie en de ruilverhouding, beschikbaar vanaf 6 december 2018.

12 Schematisch en chronologisch overzicht met betrekking tot de fusie 16/10/2018 Neerlegging van het fusievoorstel op de Rechtbank van Koophandel te Brussel 22/10/2018 Oproeping voor de buitengewone algemene vergaderingen Ter beschikkingstelling op de website van het oproepingsbericht Begin van de periode van inkoop zonder kosten (met uitzondering van eventuele taksen en belastingen) Start rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 21/11/2018 Einde van de periode van inkoop zonder kosten 21/11/2018 Opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen (Laatste cut off 12u00) 22/11/2018 Laatste berekening van de netto inventariswaarde voor de opschorting de berekening van de inventariswaarde van de over te nemen en overnemende compartimenten. Einde rebalancing van de beleggingsportefeuilles van de over te nemen compartimenten. 28/11/2018 Houden van de buitengewone algemene vergaderingen Datum van berekening van de ruilverhouding (op basis van netto-inventariswaarden van 28/11/2018) 29/11/2018 (indien de fusie niet werd goedgekeurd, einde van de opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde voor de betrokken compartimenten, en einde van de opschorting van de uitgifte, inkoop en omzetting van de aandelen van de betrokken compartimenten) 5/12/2018 Validering van de ruilverhouding door de commissaris-revisor 6/12/2018 Datum effectieve inwerkingtreding van de fusie Einde van de opschorting van de berekening van de netto inventariswaarde van de overnemende compartimenten (indien de fusie werd goedgekeurd) Datum waarop de overgenomen compartimenten ophouden te bestaan 6/12/2018 Ter beschikking stellen op de website van de mededeling betreffende de beslissing van de fusie en de ruilverhouding

13 ICB/compartiment/ISIN AXA Belgium Fund/Diverse Compartimenten Ondernemingsnummer Adres Troonplein 1, 1000 Brussel Beheerder AXA Investment Managers Type mededeling Bericht m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 6 december 2018 Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS, EQUITY EUROZONE en BONDS EUROZONE In gevolge de fusie door overneming van de compartimenten EQUITY WORLD TALENTS en EQUITY EUROZNE door het compartiment FoF GROWTH SELECTION en de fusie door overneming van het compartiment BONDS EUROZONE door het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION zoals beslist door de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten gehouden op 28 november 2018, deelt de Raad van Bestuur van AXA B FUND NV mee dat de voornoemde fusies effectief worden op 6 december 2018 en dat de volgende ruilverhoudingen werden berekend op basis van de netto-inventariswaarden van de respectieve aandelen op 28 november 2018: - Eén aandeel van het compartiment EQUITY WORLD TALENTS geeft recht op 1,6065 aandelen van het compartiment FoF GROWTH SELECTION - Eén aandeel van het compartiment EQUITY EUROZONE geeft recht op 0,7868 aandeel van het compartiment FoF GROWTH SELECTION - Eén aandeel van het compartiment BONDS EUROZONE geeft recht op 0,9717 aandeel van het compartiment FoF PATRIMONIAL SELECTION De aandelen van alle compartimenten van AXA B Fund zijn gedematerialiseerd. Aan de aandeelhouders van de overgenomen compartimenten zullen gedematerialiseerde aandelen van het overeenkomstige overnemende compartiment toegekend worden op basis van de vastgestelde ruilverhouding. Deze gedematerialiseerde aandelen zullen ingeschreven worden op een effectenrekening geopend op naam van de aandeelhouder. De uitkomst van de ruilverhouding wordt afgerond op 2 decimalen. Aandeelhouders die in het bezit komen van fracties van aandelen kunnen desgewenst zonder kosten, behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands), het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) en het verslag van de revisor in het kader van deze fusieverrichting (Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de financiële dienst. De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg Berchem). De Raad van Bestuur

14 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG Ondernemingsnummer RCS B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 12 November 2018 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Hoofdkantoor: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg RCS B (de Beheermaatschappij ) Handelend in opdracht van BNP PARIBAS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht overeenkomstig de Richtlijn 2009/65/EEG, zoals gewijzigd (het Fonds ) BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN van de compartimenten Bond Fund, Equity Dividend Europe en Sustainable Equity World Plus In overeenstemming met het prospectus van het Fonds heeft de raad van bestuur van de Beheermaatschappij besloten tot de betaalbaarstelling (enkel in contanten) vanaf 20 november 2018 van de volgende dividenden voor elk van de per 14 november 2018 in de compartimenten uitstaande deelbewijzen (de Record Date ). Bij dezen worden de houders van de deelbewijzen ervan op de hoogte gebracht, dat zij, voor zover zij ten laatste op de Record Date (onder de beperkingen en voorwaarden vermeld in het prospectus) belegden in het Fonds, recht hebben op een dividend. ISIN-code Compartiment Valuta Brutodividend (1) RV (2) LU Bond Fund classic distribution EUR 0,67 0,67 30% LU Equity Dividend Europe classic distribution EUR 3,75 3,75 LU Sustainable Equity World Plus classic solidarity distribution EUR 2,83 2,83 (1) Doorgaans zal het bedrag van het dividend worden meegedeeld aan de nationale autoriteiten zodra er een betaling van dividenden wordt gedaan ten gunste van uiteindelijk gerechtigden die ingezetenen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie. De nationale autoriteit zal deze informatie doorsturen naar de lokale autoriteiten van de lidstaat waarvan de uiteindelijk gerechtigde een ingezetene is, in voorkomend geval. (2) Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene van België. In het onderhavige geval wordt de roerende voorheffing toegepast op het volledige dividend met betrekking tot het compartiment Bond Fund. Uitsplitsing van de toegekende inkomsten of uitkeringen van de compartimenten Equity Dividend Europe en Sustainable Equity World Plus, voor België (artikel 321bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992): Uitsplitsing BNP Paribas Comfort BNP Paribas Comfort Equity Dividend Europe Sustainable Equity World Plus 1/ interest 0 0 2/ dividenden 0 0 3/ inkomsten uit schuldvorderingen 0 0 4/ meerwaarden 100% 100%

15 De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Luxemburg, 12 november 2018 De Raad van Bestuur

16 ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen Communicatiedatum 16 november 2018 Luxemburg, 16 november 2018 Geachte aandeelhouders, PARVEST Luxemburgse SICAV categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het prospectus van december 2018 en die van kracht worden op 17 december WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE COMPARTIMENTEN (DEEL II) Bond USD Het compartiment kan beleggen in Credit Default Swap Tradable Indices en Credit Default Swap indextranches, gebruikt ter weerspiegeling van een standpunt inzake de marktverwachting op het vlak van veranderingen in de vermeende of werkelijke kredietwaardigheid van een korf of indexen van vergelijkbare leners, met inbegrip van bedrijven, instellingen en autoriteiten, en voor de afdekking van deze risico s. Dit is geen wijziging van de huidige strategie en activaspreiding die de vermogensbeheerder hanteert, maar een verduidelijking inzake het gebruik van financiële derivaten. Bond World Het compartiment: - mikt op obligaties van beleggingskwaliteit, niet op hoogrentende obligaties, en - kan beleggen in Credit Default Swap Tradable Indices en Credit Default Swap indextranches om een standpunt te weerspiegelen inzake de marktverwachting op het vlak van veranderingen in de vermeende of werkelijke kredietwaardigheid van een korf of indexen van vergelijkbare leners, met inbegrip van bedrijven, instellingen en autoriteiten, en voor de afdekking van deze risico s. Bond World Inflation-Linked Merk op dat: - de duration van het compartiment actief wordt beheerd; - de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de EUR na afdekking wordt verhoogd van 5 naar 25%. AANVULLENDE INFORMATIE Daarnaast is er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels. Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus van de Vennootschap.

17 Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. Merk op dat, met uitzondering van wettelijk verplichte mededelingen in dagbladen, het officiële medium voor de publicatie van kennisgevingen aan aandeelhouders voortaan onze website zal zijn. UW OPTIES 1. Indien u geen bezwaren hebt tegen deze wijzigingen, dan hoeft u niets te doen. 2. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, dan kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot 14 december Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst ( /AMLU.ClientService@ bnpparibas.com), of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

18 ICB/compartiment/ISIN BNPPF PRIVATE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment Communicatiedatum 23 november 2018 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BNPPF PRIVATE NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICBE Warandeberg Brussel RPR Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel De raad van bestuur stelt de aandeelhouders van het compartiment EQUITY AND BOND YIELD van de bevek BNPPF PRIVATE op de hoogte van zijn beslissing om de volgende wijzigingen aan te brengen in het beleggingsbeleid van het compartiment: Dit compartiment belegt tussen 55 en 65% van zijn vermogen in een portefeuille van obligaties of andere met obligaties vergelijkbare effecten met wisselende verhoudingen binnen en tussen de verschillende beleggingsklassen in het compartiment, zoals hieronder opgesomd. De vermogensbeheerder van het compartiment wijzigt de spreiding over de beleggingsklassen op basis van zijn marktvisie. De spreiding over de obligatiesegmenten van het compartiment kan schommelen binnen de volgende bandbreedten: Investment-grade obligaties in euro: 0% - 100% Obligaties uit de opkomende markten: 0% - 30% Hoogrentende obligaties: 0% - 30% Inflatiegelinkte obligaties: 0% - 20% Perpetuele obligaties: 0% - 10% Gestructureerd schuldpapier (bijvoorbeeld ABS, MBS, CMBS) en gedekte obligaties (covered bond: Pfandbrief, hypothecaire obligaties): 0% - 20%. De definities van deze instrumenten zijn opgenomen in het algemene gedeelte van het prospectus in de rubriek Woordenlijst. Dit compartiment belegt eveneens tot 45% van zijn portefeuille in de volgende activa: tussen 25 en 45% van zijn vermogen in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten, uitgegeven door bedrijven met maatschappelijke zetel in Europa die volgens de vermogensbeheerder van het compartiment een dividendrendement kunnen bieden dat hoger is dan het gemiddelde van de Europese markten. tussen 5 en 15% van zijn vermogen in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van vastgoedmaatschappijen of bedrijven die zich specialiseren in vastgoed in de Europese regio, evenals in financiële instrumenten die Europese vastgoedactiva vertegenwoordigen. De beleggingsstrategie betreffende de assetallocatie en de effectenselectie worden vastgelegd door de vermogensbeheerder van het compartiment op basis van de aanbevelingen van het comité voor de strategische aansturing zoals vastgelegd in het hoofdstuk Informatie betreffende de bevek. Dit compartiment mag gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten (meer bepaald via CDS en/of in ondergeschikte mate via swaps) voor maximaal 30% van zijn vermogen, zowel voor afdekking (hedging) als voor beleggingsdoeleinden (trading). De wijzigingen zijn vet en cursief geschreven. Ze treden in werking op 23 december We herinneren eraan dat aandeelhouders zonder kosten uit het compartiment kunnen stappen. U kunt het prospectus, de documenten met de Essentiële Beleggersinformatie, het halfjaarlijks rapport en jaarrapport van de bevek BNPPF PRIVATE gratis verkrijgen, in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienst op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V, Warandeberg Brussel De Raad van Bestuur

19 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 29 november 2018 BNP PARIBAS B CONTROL NV - Publieke Bevek naar Belgisch recht - Beantwoordend aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG BERICHT VAN OPROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Warandeberg Brussel RPR Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel De gewone algemene vergadering van aandeelhouders komt op 14 december 2018 om uur bijeen in de Vooruitgangstraat 55 te 1210 Brussel om het beheerrapport van de raad van bestuur en het rapport van de commissaris te horen en om de volgende voorstellen goed te keuren: 1. Goedkeuring per compartiment van de jaarrekeningen afgesloten per 30 september 2018 en van de bestemming van het resultaat per compartiment. 2. Decharge van de bestuurders en van de commissaris per compartiment voor het boekjaar van hun mandaat tot 30 september Decharge van de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat betreffende de vereffening van het compartimenten BASKET OF NORWEGIAN BONDS 4 CAP. 4. Bekrachtiging van de bestuurders voorgesteld door de Raad van Bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA. De duurtijd van de mandaten wordt vastgesteld op twee jaar tot aan de Gewone Algemene Vergadering van december De Raad van bestuur stelt voor om de mandaten van de bestuurders Mevr. Stephanie GRYSOLLE en Mevr. Julie DUBERNARD te bekrachtigen. De Raad van bestuur stelt voor om Dhr. Stefaan DENDAUW te benoemen als Voorzitter ter vervanging van Dhr. Pierre PICARD die ontslag genomen heeft als bestuurder op 6 september Verder stelt de Raad van bestuur voor Mevr. Julie DUBERNARD in vervanging van Dhr. Stefaan DENDAUW te benoemen als uitvoerend bestuurder, samen met Dhr. Bart VANDEN BOGAERT. 5. Varia Om aan de vergadering deel te kunnen nemen, dienen de aandeelhouders artikel 20 van de statuten na te leven. De deponering van het attest opgesteld door de erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten dient uiterlijk op 7 december 2018 plaats te vinden bij BNP Paribas FORTIS, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en het aantal effecten vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht naar verhouding van zijn deel in het kapitaal dat het vertegenwoordigt. U kunt gratis meer informatie over het fonds BNP PARIBAS B CONTROL verkrijgen (prospectus, documenten met de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel / De Raad van Bestuur

20 ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 29 november 2018 Luxemburg, 29 november 2018 Geachte aandeelhouder, Wij nodigen u hierbij uit voor een: PARVEST Luxemburgse SICAV categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING die zal plaatsvinden om uur CET op donderdag 20 december 2018 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, om te beraadslagen over het volgende: AGENDA Bijwerken van de Statuten als volgt, met inwerkingtreding op 21 januari 2019: 1) Artikel 3: De Vennootschap niet alleen onderwerpen aan de Europese richtlijn 2009/65 betreffende icbe s (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, vandaar de UCITS-richtlijn), maar ook aan de Europese verordening 2017/1131 inzake geldmarktfondsen (Money Market Funds, vandaar de MMF-verordening); 2) Artikel 4: Andere verwoording van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar een ander adres in het Groothertogdom Luxemburg door dezelfde termen te gebruiken als die in artikel 67-1.(1) van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd; 3) Artikel 6: Toevoeging van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om standaard geldmarktcompartimenten met een variabele netto-inventariswaarde (VNIW) toe te voegen in overeenstemming met de MMF-verordening; 4) Artikel 7: a) Herformulering van de definitie van Afgedekte Aandelenklassen; b) Toevoeging van onderscheidende criteria tussen Aandelenklassen betreffende de initiële inschrijvingsprijs en de minimale of maximale participatiebedragen die in de Vennootschap kunnen worden gehouden; 5) Artikel 14: Overbrenging van de activawaarderingsregels naar een nieuw Artikel 15; 6) Nieuw Artikel 15; a) Overbrenging van de activawaarderingsregels van Artikel 14, voor andere compartimenten dan geldmarktcompartimenten van Artikel 14; b) Toevoeging van specifieke waarderingsregels voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening;

21 7) Nieuw Artikel 17: Toevoeging van een specifieke interne kredietkwaliteitsbeoordeling en liquiditeitsbeheerprocedures voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening; 8) Artikel 20 hernoemd tot Artikel 22: Toevoeging van specifieke beleggingsregels voor geldmarktcompartimenten in overeenstemming met de MMF-verordening; 9) Artikel 26 hernoemd tot Artikel 28: Toevoeging van een specifieke stemregeling wanneer aandelen niet dezelfde waarde hebben in overeenstemming met artikel 67.(4) van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd; 10) Artikel 35 hernoemd tot Artikel 37: Toevoeging van een verwijzing naar de MMF-verordening; In overeenstemming met artikel 67-1 van de Vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, zal de aandeelhoudersvergadering alleen geldig kunnen beraadslagen als minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen. De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering gemeld zijn. Het ontwerp van de nieuwe Statuten, het huidige prospectus en het recentste periodieke verslag zijn te verkrijgen bij de instellingen die in het prospectus vermeld zijn, of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

22 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS FLEXI I Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 30 november 2018 Luxemburg, 30 november 2018 Geachte aandeelhouder, BNP PARIBAS FLEXI I Luxemburgse SICAV - ICBE Maatschappelijke zetel: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij brengen wij u op de hoogte van de onderstaande wijzigingen die zullen worden opgenomen in de volgende versie van het Prospectus van november 2018, tenzij hieronder anders bepaald. WIJZIGINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE COMPARTIMENTEN Beleggingsbeleid van het compartiment Bond World Emerging Investment Grade Merk op dat, ter verduidelijking, het beleggingsbeleid van het bovenvermelde compartiment zal worden gewijzigd als volgt (wijzigingen vetgedrukt): Huidig beleggingsbeleid: Dit compartiment belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of andere vastrentende instrumenten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door opkomende landen (landen die op 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO, en Turkije en Griekenland) en door bedrijven met maatschappelijke zetel in een van deze landen of die er een aanzienlijk deel van hun activiteiten verrichten, alsook in financiële derivaten van deze activatypes. Het compartiment kan niet beleggen in effecten met een rating onder BBB- (S&P of Fitch) of Baa3 (Moody s). Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de beheerder binnen zes maanden trachten de samenstelling van de portefeuille aan te passen in het belang van de aandeelhouders. De definitie van de rating volgt de volgende principes: Indien effecten een rating hebben gekregen van twee of drie ratingbureaus, zal de beste rating of zullen de twee beste ratings worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van twee ratingbureaus, zal de beste rating van de twee worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van drie ratingbureaus, zullen de twee beste ratings van de drie worden gebruikt. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in vastrentende instrumenten, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, aandelenposities die voortvloeien uit voorheen gehouden vastrentende posities, financiële derivaten (renteswaps, genoteerde overheidsobligatiefutures, valuta-opties, valutatermijncontracten, cross currency swaps,...) of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de EUR niet meer dan 5% bedragen. Nieuw beleggingsbeleid: Dit compartiment belegt minstens 90% van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of andere vastrentende instrumenten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door opkomende landen (landen die op 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO, en Turkije en Griekenland) en door bedrijven met maatschappelijke zetel in een van deze landen of die er een aanzienlijk deel van hun activiteiten verrichten, alsook in financiële derivaten van deze activatypes. Het compartiment kan niet beleggen in effecten met een rating onder BBB- (S&P of Fitch) of Baa3 (Moody s). Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de beheerder binnen zes maanden trachten de samenstelling van de portefeuille aan te passen in het belang van de aandeelhouders. De definitie van de rating volgt de volgende principes: Indien effecten een rating hebben gekregen van twee of drie ratingbureaus, zal de beste rating of zullen de twee beste ratings

23 worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van twee ratingbureaus, zal de beste rating van de twee worden gebruikt. Indien effecten een rating hebben gekregen van drie ratingbureaus, zullen de twee beste ratings van de drie worden gebruikt. Het saldo, dus tot 10% van zijn vermogen, kan worden belegd in vastrentende instrumenten, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, aandelenposities die voortvloeien uit voorheen gehouden vastrentende posities, financiële derivaten (renteswaps, genoteerde overheidsobligatiefutures, valuta-opties, valutatermijncontracten, cross currency swaps,...) of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de EUR niet meer dan 5% bedragen. Daarnaast is er nog een aantal kleinere formuleringswijzigingen aangebracht om de algemene bewoording van het Prospectus bij te werken of te verduidelijken, of om te beantwoorden aan nieuwe wetten of regels. Termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in deze kennisgeving hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus van de Vennootschap. Indien uw aandelen worden gehouden door een clearinginstelling, raden wij u aan te informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen die worden verricht via dit soort tussenpersonen. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst ( / AMLU.ClientService@ bnpparibas.com), of bij de financiële dienstverlener in België BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel. Berichten aan de aandeelhouders zijn beschikbaar op onze website De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

24 ICB/compartiment/ISIN POST-FIX FUND / POST-MULTIFIX SCORE / BE Ondernemingsnummer Adres Vooruitgangstraat Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 03 december 2018 POST-FIX FUND NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Vooruitgangstraat Brussel RPR Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT POST FIX FUND POST-MULTIFIX SCORE (ISIN-CODE: BE ) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 december 2018 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 27 november Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van zeven dividenduitkeringen en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 3 december 2018, per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming: compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om te beleggen in deposito s met onderpand voor ten minste 80% bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een repo bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Het bedrag van de zeven dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van zestien aandelen, met gelijke weging, samengesteld als volgt: AIR LIQUIDE (EURONEXT PARIS), BASF (XETRA), BAYER (XETRA), BP (LONDON STOCK EXCHANGE), DANONE (EURONEXT PARIS), DIAGEO (LONDON STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), ENI S.P.A., GDF SUEZ (EURONEXT PARIS), NATIONAL GRID

25 (LONDON STOCK EXCHANGE), NESTLE (VIRT-X), ROYAL DUTCH SHELL (EURONEXT AMSTERDAM), CNH INDUSTRIAL (MILAN STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS) en UNILEVER (EURONEXT AMSTERDAM). Deze 16 aandelen zijn geselecteerd op basis van de koopadviezen gegeven door de financiële analisten van BNP Paribas Fortis Private Banking. Enkel de adviezen met een minimum rating van hold (in de portefeuille behouden) en voor het grootste deel met een rating van buy (kopen tot sterk kopen) komen in aanmerking. Het compartiment volgt geen specifieke strategie, niet betreffende thematische, geografische of sectoriële materie. Het proces van de samenstelling van de onderliggende aandelenkorf is er op gericht om de optieprijs te optimaliseren door middel van het minimaliseren van de correlatie tussen de verschillende aandelen het bevoordelen van aandelen met een hoog dividendrendement De optimalisatie van de optieprijs kan het potentiële rendement van de investering beperken. Overeenkomstig het prospectus werd het aandeel BG GROUP, dat deel uitmaakte van de aandelenkorf bij de lancering van het compartiment, vervangen door het aandeel ENI S.P.A. op 15 februari 2016, na een beslissing van de Raad van Bestuur. Het bericht aan de aandeelhouders werd gepubliceerd op 20 februari De evolutie van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgingsen dalingspercentages van alle 16 aandelen van de korf ten opzichte van hun startwaarde, met dien verstande dat de positieve percentages systematisch gelimiteerd zijn tot 7%. Indien, op het einde van één van de observatieperiodes, de evolutie van de aandelenkorf hoger is dan 0%, zal het over deze periode toegekende dividend gelijk zijn aan deze evolutie van de aandelenkorf zoals geobserveerd aan het einde van deze periode, zonder lager te zijn dan 1,50% of hoger dan 7% van de initiële netto-inventariswaarde (hetzij respectievelijk minimum 7,50 EUR en maximum 35,00 EUR). Bovendien, zal het voor volgende observatieperiodes toegekende dividend minimum gelijk zijn aan 1,50% van de initiële netto-inventariswaarde (hetzij minimum 7,50 EUR). Zoniet, indien de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul is, dan zal over deze periode geen dividend worden uitgekeerd. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds. Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 3 december 2018, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 500 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie. De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 28, 29 en 30 november De evolutie van de korf werd vastgesteld op basis van de slotkoersen op volgende respectieve data: 30 november 2012, 29 november 2013, 28 november 2014, 30 november 2015, 30 november 2016, 30 november 2017 en 21 november De eerste zes dividenden werden op volgende respectieve data betaald: 12 december 2012, 11 december 2013, 10 december 2014, 10 december 2015, 12 december 2016 en 12 december Couponnummer Valuta Bruto dividend Netto dividend Betalingsdatum 1 EUR 0,00 0,00 12/12/ EUR 12,80 9,60 11/12/ EUR 7,79 5,84 10/12/ EUR 7,50 5,62 10/12/ EUR 7,50 5,47 12/12/ EUR 7,50 5,25 12/12/2017

26 Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf bedraagt het zevende variabele nettodividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 30%) dat op 3 december 2018 wordt uitbetaald, 5,25 EUR. De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 507,66 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,21%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 3 december 2018 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij bpost bank NV die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij bpost bank NV. U kunt gratis meer informatie over het fonds POST-FIX FUND verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank NV, Markiesstraat 1/ brievenbus Brussel en het netwerk van bpost bank NV. De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

27 ICB/compartiment/ISIN FORTIS B FIX 2006 / BOND 6 SPREAD CLICK / BE Ondernemingsnummer Adres Warandeberg Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 03 december 2018 FORTIS B FIX 2006 NV - Bevek naar Belgisch recht - Categorie financiële instrumenten en liquide middelen Warandeberg Brussel RPR Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2006 BOND 6 SPREAD CLICK (ISIN-CODE: BE ) Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 december 2018 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 november Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid: De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 3 december 2018, een meerwaarde van minimum 3,00% (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren op elk van de twaalf observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. Bestaan van een kapitaalbescherming: Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een meerwaarde op de vervaldatum. Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers. Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito s met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een repo bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV s) uit de onderpandportefeuille te weren. Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór

28 het verstrijken van de vastgelegde beleggingstermijn. Op het einde van elk van de 4 eerste periodes (meer bepaald op 8 juni 2007, 9 juni 2008, 8 juni 2009 en 8 juni 2010) zal een meerwaarde gelijk aan 5,00% van de initiële netto-inventariswaarde via een klikstructuur beveiligd worden tot op de vervaldag. Op het einde van de 8 volgende perioden zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de evolutie van de 10-jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2-jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar rente op 2 jaar)]. De bekomen meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan 3,00% of meer zijn dan 10% (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt via een klikstructuur beveiligd tot op de vervaldag. Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon, op 3 december 2018 ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van EUR. Het bedrag van de 8 laatste meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 31 mei 2011, 31 mei 2012, 31 mei 2013, 30 mei 2014, 29 mei 2015, 31 mei 2016, 31 mei 2017 en 23 november De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 47,00% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.470,05 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement, exclusief kosten en taksen, van 3,13%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven. Vanaf 5 november 2018 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis NV die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2006 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg Brussel / De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt. De Raad van Bestuur

29 ICB/compartiment/ISIN PARWORLD Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Berichten m.b.t. dividendbetalingen Communicatiedatum 5 december 2018 Luxemburg, 5 december 2018 Geachte aandeelhouder, PARWORLD SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Siège social : 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B JAARLIJKSE TUSSENTIJDSE DIVIDENDEN VOOR 2018 Wij brengen u op de hoogte van de betaling (enkel in contanten) van de volgende tussentijdse dividenden op 28 december 2018 voor de volgende aandelencategorieën die in omloop zijn op 17 december 2018 (de Registratiedatum ). Hierbij worden aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat zij, zolang zij op de Registratiedatum (vóór het in het prospectus vermelde afsluittijdstip) belegd zijn in de onderstaande aandelencategorieën, recht hebben op een dividend, zoals aangeduid in de onderstaande tabel: Compartiment Parworld Klasse ISIN Valuta Bruto Dividend Quant Equity Europe Guru Classic-DIS LU EUR 3,32 Quant Equity Europe Guru Privilege-DIS LU EUR 3,24 Quant Equity World Guru Classic-DIS LU USD 2,48 Bond Nordic Investment Grade Classic-DIS LU NOK 0,79 Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30% De NIW-/Ex-datum voor het dividend is vastgelegd op 18 december De Vennootschap keert brutodividenden uit. Voor de belastinggevolgen die gepaard gaan met deze dividenduitkeringen raden wij aandeelhouders aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties. Conform de Luxemburgse wet van 28 juli 2014 betreffende de immobilisering van aandelen aan toonder, zijn alle fysieke aandelen aan toonder geannuleerd. Het equivalent in contanten van deze geannuleerde aandelen is in bewaring gegeven bij de Luxemburgse Caisse de Consignation. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel en de website De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama en de De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

30 OPC/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ABS EUROPE IG Numéro d entreprise RCS PARIS Adresse 1, boulevard Haussmann PARIS Gestionnaire BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE Type de communication Berichten m.b.t. herstructureringen Date de communication 6 december 2018 BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG* COMPARTIMENT DE LA SICAV BNP PARIBAS FLEXI I Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht - icbe Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Handels- en vennootschapsregister Luxemburg nr. B Bewaarder/Betaalkantoor: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, filiaal Luxemburg 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG ( overnemend compartiment ) BNP PARIBAS ABS Europe IG Gemeenschappelijk beleggingsfonds - icbe naar Franse recht Vertegenwoordigd door de beheermaatschappij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Maatschappelijke zetel: 1, boulevard Haussmann PARIS Frankrijk Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 3, rue d Antin PARIS - Frankrijk ( overgenomen GBF ) Het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG * van de Société d Investissement à Capital Variable (sicav) BNP PARIBAS FLEXI I, met maatschappelijke zetel te 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B , vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Claire URCUN en de heer Samir CHERFAOUI, Bestuurders van de sicav, conform de notulen van de beraadslaging van de Raad van Bestuur van 19 september 2018, en de vennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van EUR , ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer (waaraan vergunning is verleend door de AMF op 19 april 1996 onder nr. GP 96002), met maatschappelijke zetel te 1 boulevard Haussmann, Paris, Frankrijk, conform haar beslissing van 18 september 2018, zijn overeengekomen om over te gaan tot de grensoverschrijdende fusie door overname van BNP PARIBAS ABS EUROPE IG (het overgenomen GBF) door het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG van de sicav BNP PARIBAS FLEXI I (het overnemende compartiment*) op 25 januari 2019 op basis van de netto-inventariswaarde van 24 januari Daartoe zal het overnemende compartiment* van de sicav alle activa en verplichtingen van het overgenomen GBF overnemen. De nettovermogens van het overnemende compartiment* en het overgenomen GBF zullen op dezelfde dag worden gewaardeerd, volgens dezelfde regels die door deze icbe s worden toegepast. Als vergoeding voor de inbreng zullen er aandelen van het overnemende compartiment* worden uitgegeven, die aan de houders van het overgenomen GBF zullen worden toegekend. Op de datum van de fusie zal aldus volgende ruilverhouding worden toegepast: - 1 aandeel I-CAP van het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG voor 1 kapitalisatie- en/of uitkeringsdeelbewijs I van het GBF BNP PARIBAS ABS Europe IG Alle houders van deelbewijzen van het overgenomen GBF hebben dus recht op een aantal aandelen in het overnemende compartiment* dat gelijk is aan hun aantal deelbewijzen van het overgenomen GBF.

31 Gezien de voorgenomen ruilverhouding zal aan de houders van deelbewijzen van het GBF geen toeslag worden uitgekeerd. Schuldeisers van het overgenomen GBF van wie de vordering dateert van vóór de publicatie van dit fusievoorstel kunnen hier binnen dertig (30) dagen na publicatie van dit bericht verzet tegen aantekenen. Het overgenomen GBF zal de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen opschorten om uur op 18 januari De verwerking van orders zal worden hervat om uur op 25 januari 2019 in het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG *. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES France (3, rue d Antin, PARIS, Frankrijk), centralisatiekantoor van het overgenomen GBF, en BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Luxembourg (60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg), centralisatiekantoor van het overnemende compartiment*, zullen de ruiltransacties van deelbewijzen van het overgenomen GBF en aandelen van het overnemende compartiment* centraliseren. Gezien de goedkeuring van de Autorité des Marchés Financiers van 30 oktober 2018 wordt de fusie definitief op 25 januari Per 25 januari 2019 wordt het overgenomen GBF ontbonden. De houders van deelbewijzen van het overgenomen GBF worden per brief persoonlijk ingelicht over de precieze voorwaarden van deze transactie. Zij hebben de mogelijkheid om hun deelbewijzen van het overgenomen GBF kosteloos te laten terugkopen, m.u.v. eventuele heffingen, met dien verstande dat met ingang van de datum van voltrekking van de fusie de kosteloze terugkopen zullen worden uitgevoerd met de in ruil ontvangen aandelen van het overnemende compartiment. De beleggers kunnen nadere informatie en het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en in het Frans, kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxumstraat 25, Brussel, of bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Zoals de wet voorschrijft werd het fusievoorstel op 19 november 2018 neergelegd bij de Griffie van de Handelsrechtbank van Parijs. Het ligt ter inzage van de houders van deelbewijzen van het GBF te 14, rue Bergère PARIS - Frankrijk. * het overnemende compartiment zal op het moment van de fusie publiek worden aangeboden in België. GBF BNP PARIBAS ABS Europe IG vertegenwoordigd door de Beheermaatschappij SICAV BNP PARIBAS FLEXI I vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur

32 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA Ondernemingsnummer RCS PARIS Adres 1, boulevard Haussmann PARIS Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE Type mededeling Berichten m.b.t. herstructureringen Communicatiedatum 6 december 2018 BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA* COMPARTIMENT VAN DE SICAV BNP PARIBAS FLEXI I Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht icbe Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Handels- en vennootschapsregister Luxemburg nr. B Bewaarder/Betaalkantoor: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, filiaal Luxemburg 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG ( overnemend compartiment ) BNP PARIBAS ABS Europe AAA Gemeenschappelijk beleggingsfonds - icbe Vertegenwoordigd door de beheermaatschappij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Maatschappelijke zetel: 1, boulevard Haussmann PARIS Frankrijk Bewaarder: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 3, rue d Antin PARIS Frankrijk ( overgenomen GBF ) Het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA * van de Société d Investissement à Capital Variable (sicav) BNP PARIBAS FLEXI I, met maatschappelijke zetel te 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B , vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Claire URCUN en de heer Samir CHERFAOUI, Bestuurders van de sicav, conform de notulen van de beraadslaging van de Raad van Bestuur van 19 september 2018, en de Beheermaatschappij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van EUR , ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer (waaraan vergunning is verleend door de AMF op 19 april 1996 onder nr. GP 96002), met maatschappelijke zetel te 1 boulevard Haussmann, Paris, Frankrijk, conform haar beslissing van 18 september 2018, zijn overeengekomen om over te gaan tot de grensoverschrijdende fusie door overname van BNP PARIBAS ABS Europe AAA (het overgenomen GBF) door het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA van de sicav BNP PARIBAS FLEXI I (het overnemende compartiment*) op 25 januari 2019 op basis van de netto-inventariswaarde van 24 januari Daartoe zal het overnemende compartiment* van de sicav alle activa en verplichtingen van het overgenomen GBF overnemen. De nettovermogens van het overnemende compartiment* en het overgenomen GBF zullen op dezelfde dag worden gewaardeerd, volgens dezelfde regels die door deze icbe s worden toegepast. Als vergoeding voor de inbreng zullen er aandelen van het overnemende compartiment* worden uitgegeven, die aan de houders van het overgenomen GBF zullen worden toegekend.

33 Op de datum van de fusie zal aldus volgende ruilverhouding worden toegepast: - 1 aandeel I-CAP van het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA voor 1 kapitalisatie- en/of uitkeringsdeelbewijs I van het GBF BNP PARIBAS ABS Europe AAA, Alle houders van deelbewijzen van het overgenomen GBF hebben dus recht op een aantal aandelen in het overnemende compartiment* dat gelijk is aan hun aantal deelbewijzen van het overgenomen GBF. Gezien de voorgenomen ruilverhouding zal aan de houders van deelbewijzen van het GBF geen toeslag worden uitgekeerd. Schuldeisers van het overgenomen GBF van wie de vordering dateert van vóór de publicatie van dit fusievoorstel kunnen hier binnen dertig (30) dagen na publicatie van dit bericht verzet tegen aantekenen. Het overgenomen GBF zal de uitgifte en terugkoop van deelbewijzen opschorten om uur op 18 januari De verwerking van orders zal worden hervat om uur op 25 januari 2019 in het compartiment BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA *. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES France (3, rue d Antin, PARIS, Frankrijk), centralisatiekantoor van het overgenomen GBF, en BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Luxembourg (60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg), centralisatiekantoor van het overnemende compartiment, zullen de ruiltransacties van deelbewijzen van het overgenomen GBF en aandelen van het overnemende compartiment centraliseren. Gezien de goedkeuring van de Autorité des Marchés Financiers van 23 oktober 2018 wordt de fusie definitief op 25 januari Per 25 januari 2019 wordt het overgenomen GBF ontbonden. De houders van deelbewijzen van het overgenomen GBF worden per brief persoonlijk ingelicht over de precieze voorwaarden van deze transactie. Zij hebben de mogelijkheid om hun deelbewijzen van het overgenomen GBF kosteloos te laten terugkopen, met dien verstande dat met ingang van de datum van voltrekking van de fusie de kosteloze terugkopen zullen worden uitgevoerd met de in ruil ontvangen aandelen van het overnemende compartiment*. De beleggers kunnen nadere informatie en het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en in het Frans, kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxumstraat 25, 1000 Brussel, of bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Zoals de wet voorschrijft werd het fusievoorstel op 15 november 2018 neergelegd bij de Griffie van de Handelsrechtbank van Parijs. Het ligt ter inzage van de houders van deelbewijzen van het GBF te 14, rue Bergère PARIS - Frankrijk. * het overnemende compartiment zal op het moment van de fusie publiek worden aangeboden in België. GBF BNP PARIBAS ABS Europe AAA vertegenwoordigd door de Beheermaatschappij SICAV BNP PARIBAS FLEXI I vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur

34 ICB/compartiment/ISIN Candriam Clickinvest B Ondernemingsnummer Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel Beheerder Candriam Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten Communicatiedatum 09/11/2018 CANDRIAM CLICKINVEST B Bevek naar Belgisch recht Naamloze vennootschap Categorie AICB in effecten en liquide middelen Kunstlaan Brussel Ondernemingsnummer: BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT PRIVATE-INDEX LINKED VAN DE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT CANDRIAM CLICKINVEST B De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat overeenkomstig de bepalingen in het verkoopsprospectus en de uitgiftemodaliteiten van CANDRIAM CLICKINVEST B PRIVATE-INDEX LINKED, dit compartiment op 7 november 2018 op vervaldag gekomen is. Bijgevolg zal dit compartiment van rechtswege worden vereffend en zullen zijn activa over alle bestaande aandelen worden verdeeld. Op 7 november 2018 bedraagt de netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel ,82 euro. Het bedrag per aandeel (buiten eventuele kosten en belastingen) zal betaalbaar zijn aan de aandeelhouders vanaf 9 november De raad van bestuur beoogde voor dit compartiment de terugbetaling (voor kosten en taksen) van 90% van het initieel met valuta 4 november 2015 (= ,00 EUR per aandeel) geïnvesteerde kapitaal op 7 november 2018, zijnde de vervaldag van het compartiment (met valuta 9 november 2018), vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de prestatie van de Euro Stoxx50 index en de Nasdaq 100 index. De vereffeningswaarde van het compartiment PRIVATE-INDEX LINKED van ,82 euro (buiten eventuele kosten en belastingen) geeft aan de belegger een verlaging van zijn initiële inzet met 4,9484% (buiten eventuele kosten en belastingen), m.a.w. een jaarlijks actuarieel brutorendement van - 1,6728%. De vereffeningswaarde van de aandelen zal worden uitbetaald gedurende een periode van zes maanden na de afsluiting van de vereffening. Zes maanden na de afsluiting van de vereffening wordt het saldo van de terugbetalingswaarden waarvan de aandeelhouders de terugbetaling nog niet hebben gevraagd, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Ingeval een onjuiste vereffeningswaarde in het nadeel van de aandeelhouder wordt vastgesteld, kan Belfius Bank N.V. alle aandeelhouders identificeren om hen het verschil bij te betalen. Indien de vereffeningswaarde vastgesteld bij de afsluiting van de vereffening verschillend zou zijn van de vereffeningswaarde die in dit bericht vermeld wordt, dan zullen de betalingsmodaliteiten van het verschil in een bijkomstig persbericht gepubliceerd worden. Het prospectus, het laatste periodieke verslag, het controleverslag van de commissaris, het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva kunnen gratis (in het Nederlands en in het Frans) en op eenvoudige aanvraag bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de financiële dienstverlener van de bevek, met name Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel. Het prospectus en het laatste periodieke verslag zullen eveneens beschikbaar zijn op de volgende websites en De nettoinventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd en de l Echo. De sluiting van de vereffening zal vastgesteld worden door twee bestuurders van de vennootschap. De raad van bestuur

35 ICB/compartiment/ISIN Candriam Business Equities Ondernemingsnummer Adres Kunstlaan 58, 1000 Brussel Beheerder Candriam Belgium Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK) Communicatiedatum 23/11/2018 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Candriam Business Equities, Bevek naar Belgisch recht heeft plaats op dinsdag 11 december 2018 om 11 uur in het gebouw Zenith building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten: 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 september Goedkeuring van de jaarrekening. Voorstel tot beslissing: «De vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 4. Toewijzing van de resultaten. Voorstel tot beslissing: «De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2018.» 6. Statutaire benoemingen. Voorstel tot beslissing: «De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, het mandaat te hernieuwen van de heren Jan Vergote, Vincent Hamelink, Gunther Wuyts en Tanguy de Villenfagne en van mevrouw Myriam Vanneste, om het mandaat van de heer Jean-Yves Maldague niet te hernieuwen en om, onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA, de heer Koen Van de Maele bestuurder en voorzitter te benoemen. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de jaarlijkse bezoldiging is vastgesteld op euro (zonder BTW). Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris PricewaterhouseCoopers Réviseurs d Entreprise / Bedrijfsrevisoren, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave te hernieuwen. De Vergadering stelt zijn bezoldiging vast op euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2021.» De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam Business Equities zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienst, Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, en op de volgende websites en De raad van bestuur

36 ICB/compartiment/ISIN DPAM DBI-RDT B NV Ondernemingsnummer BE Adres Guimardstraat Brussel Beheerder Degroof Petercam Asset Management NV Type mededeling Diverse publicaties Communicatiedatum 21/11/2018 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS De raad van bestuur informeert de aandeelhouders van het feit dat de administratieve functies die voordien werden uitgeoefend door het Belgische bijkantoor van Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. sinds 1 oktober 2018 worden uitgeoefend door Degroof Petercam Asset Services S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Het prospectus zal dienovereenkomstig worden aangepast. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de bevek kunnen kosteloos in het Frans en in het Nederlands worden verkregen bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website Financiële dienst: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel De Raad van Bestuur

37 ICB/compartiment/ISIN DPAM CAPITAL B Ondernemingsnummer BE Adres Guimardstraat Brussel Beheerder Degroof Petercam Asset Management NV Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK) Communicatiedatum 23/11/2018 Oproeping van de aandeelhouders voor een buitengewone algemene vergadering De aandeelhouders van de bevek DPAM CAPITAL B NV worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die op 12 december 2018 om 10 uur zal worden gehouden in het kantoor van notarissen Sophie Maquet en Stijn Joye, Louizalaan 350 te 1050 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda: A. Orde van de dag van de vergadering 1. Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van de besluiten van de raad van bestuur van 14 juni 2018, met name om: In de klassen E en F de woorden 'die handelen voor eigen rekening' in te voegen na de woorden 'in aanmerking komende beleggers' en bijgevolg ook de klassen E en F in vreemde valuta's te harmoniseren, en; Het bedrag van de initiële inschrijving in de definitie van de klassen I en J te schrappen; De definitie van de klasse P en de klasse Z als volgt te wijzigen: 2. Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten met het oog op de bekrachtiging van het besluit van de raad van bestuur van 28 augustus 2018 tot wijziging van de definitie van de aandelenklassen V en W om deze te verduidelijken.

38 3. Voorstel tot schrapping van de klassen R, S, T en U uit artikel 6 van de statuten. De raad van bestuur meldt dat beleggers geen belangstelling meer hebben voor deze aandelenklassen en stelt voor deze te sluiten en te verwijderen uit de statuten en het prospectus. Deze klassen zijn momenteel niet onderschreven. 4. Toevoeging van de volgende nieuwe aanvullende aandelenklassen als vermeld in het ontwerp van statuten, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 8 2, 2 van de wet van 3 augustus 2012: