DEXIA. Euronext Brussels

Transcriptie

1 CORPORATE EVENT NOTICE: Attribution gratuite d'actions de bonus PLACE: AVIS Nº : DATE: 27/05/2010 MARCHÉ: Euronext L'assemblée générale extraordinaire du 12/05/2010 a décidé d'augmenter le capital de la société par incorporation d'un montant de EUR ,01 à prélever sur les réserves disponibles et de distribuer des actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation, sous la forme d'actions de bonus. Le 11/06/2010, le capital social sera augmenté et actions de bonus seront émises. Les actions de bonus seront des actions nouvelles représentatives du capital, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, coupon n 9 attaché, non assortis de strips VVPR et bénéficiant des même droits que les actions existantes. Calendrier Dates Principales étapes 12/05/2010 Annonce du Taux d Échange: 1 action de bonus sera attribuée contre remise de 21 coupons n 8 12/05/2010 Annonce de la Valeur de Référence des Actions de Bonus: la valeur de référence de l'action de bonus = EUR 4,205 28/05/2010 Date jusqu à laquelle les Actions seront négociables sur Euronext Coupon n 8 attaché 28/05/2010 Détachement du Coupon n 8, après la clôture d Euronext. Le coupon "strips VVPR" n 8 sera également détaché à la même date et déclaré sans valeur. compris Fin de la période au cours de laquelle les détenteurs d Actions au porteur doivent déposer leurs Coupons n 8 afin de recevoir des Actions de Bonus 11/06/2010 Attribution des Actions de Bonus Admission des Actions de Bonus à la négociation sur Euronext et Euronext Paris A partir du Après le Après le Vente par Dexia Banque des Actions de Bonus correspondant à la somme des Rompus et des Coupons n 8 attachés aux Actions au porteur non présentés Annonce de la Valeur du Coupon n 8 sur le site de Dexia et dans la presse Versement par Dexia Banque, le cas échéant via les intermédiaires financiers, aux Actionnaires du produit net de la vente des actions correspondant aux Rompus et aux Coupons n 8 attachés aux Actions au porteur non présentés Page 1 of 5

2 La brochure d'information est disponible sur le site de ( Principales caractéristiques de l attribution de titres (code ISIN: BE ) Date de détachement: 31/05/2010 Début des opérations d'attribution: 31/05/2010 Fin des opérations d'attribution: Attribution des actions de bonus: 11/06/2010 Parité d'attribution: 21 droits pour 1 titre Code du droit: BE (non coté) Centralisateur: Bank Belgium Détachement du droit d'attribution A partir du 31/05/2010, un droit d'attribution (code ISIN BE ) représenté par le coupon n 8 sera détaché des actions émises par. En conséquence, les actions seront cotées ex-droit à compter du 31/05/2010 et le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes : Purge du carnet d'ordre 28/05/2010 à l'issue de la séance de bourse Ordres à renouveler Date renouvellement des ordres 31/05/ ex-date: 31/05/2010 Le prix de référence sera communiqué le 28/05/2010 après la clôture d'euronext. Libellé: ISIN: BE Code Euronext: BE Mnémonique: Détachement coupon strip VVPR Le coupon strip VVPR n 8 est déclaré sans valeur. Libellé: STRIP ISIN: BE Code Euronext: BE Mnémonique: ************* CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van gratis bonusaandelen LOCATIE: BERICHT NR: DATUM: 27/05/2010 MARKT: Euronext De buitengewone algemene vergadering van 12/05/2010 heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van een bedrag van ,01 EUR uit de beschikbare reserves, en Page 2 of 5

3 nieuwe aandelen, onder de vorm van bonusaandelen, aan de aandeelhouders toe te kennen naar rato van hun participatie. Aldus zal op 11/06/2010 het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden en zullen er bonusaandelen worden uitgegeven. De bonusaandelen zullen nieuwe kapitaalaandelen zijn, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volstort, coupon nr 9 aangehecht, zonder VVPR strips en dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen. Kalender Data Belangrijkste stappen 12/05/2010 Mededeling van de Ruilverhouding: 1 bonusaandeel zal toegekend worden tegen afgifte van 21 coupons nr. 8 12/05/2010 Mededeling van de Referentiewaarde van de Bonusaandelen: de referentiewaarde van het bonusaandeel bedraagt 4,205 EUR 28/05/2010 Einddatum van de handel op Euronext van de Aandelen cum Coupon nr. 8 28/05/2010 Onthechting van Coupon nr. 8, na sluiting Euronext. De coupon nr. 8 van de "VVPR strips" wordt op dezelfde datum eveneens onthecht en zonder waarde verklaard. inbegrepen Einde van de periode tijdens welke de houders van Aandelen aan toonder hun Coupon nr. 8 kunnen aanbieden om bonusaandelen te verkrijgen 11/06/2010 Toekenning van de Bonusaandelen Toelating van de Bonusaandelen tot de handel op Euronext en Euronext Paris Vanaf Na Na Verkoop door Dexia Bank van de Bonusaandelen die betrekking hebben op het totaal van de Fracties en van de niet-aangeboden Coupons nr. 8 die gehecht zijn aan Aandelen aan toonder Mededeling op de website van Dexia en in de pers van de Waarde van Coupon nr. 8 Betaling door Dexia Bank, desgevallend via de financiële tussenpersonen, aan de Aandeelhouders van de nettoverkoopopbrengst van de Fracties en van de niet-aangeboden Coupons nr. 8 die gehecht zijn aan Aandelen aan toonder De informatiebrochure is beschikbaar op de site van ( Voornaamste kenmerken van de toekenning van de aandelen (ISIN code: BE ) Onthechtingsdatum: 31/05/2010 Aanvang van de toekenning: 31/05/2010 Einde van de toekenning: Toekenning van de bonusaandelen: 11/06/2010 Toekenningsverhouding: 21 rechten voor 1 effect Code van het toekenningsrecht: BE (niet genoteerd) Centralisator: Bank Belgium Onthechting van het toekenningsrecht Vanaf 31/05/2010, zal een toekenningsrecht (ISIN code BE ) vertegenwoordigt door coupon nr 8, onthecht worden van de gewone aandelen uitgegeven door. Aldus zullen de gewone aandelen ex-recht noteren vanaf 31/05/2010 en zullen de orders in het orderboek van deze gewone aandelen geannuleerd worden onder volgende voorwaarden: Annulatie van de orders Te hernieuwen orders Datum inbreng nieuwe orders 28/05/2010 na beurs 31/05/2010 vóór opening van de markt Page 3 of 5

4 - ex-date: 31/05/2010 De referentieprijs zal meegedeeld worden op 28/05/2010 na sluiting van Euronext. Omschrijving ISIN code: BE Euronext code: BE Symbool: Onthechting coupon VVPR strip De coupon VVPR strip nr 8 is zonder waarde verklaard. Produkt naam: STRIP ISIN: BE Euronext code: BE Symbool: ********** CORPORATE EVENT NOTICE: Free allocation of bonusshares LOCATION: NOTICE: DATE: 27/05/2010 MARKET: Euronext The extraordinary shareholders meeting of 12/05/2010 has decided to proceed with a capital increase by incorporation of EUR 352,915, of the available reserves, and to attribute new shares in the form of bonusshares to the shareholders a rato of their participation. Thus on 11/06/2010 the capital will be increased and 83,927,561 bonusshares will be issued. The bonusshares will be new capitalshares, without the mention of nominal value, entirely liberated, coupon nb. 9 attached, without VVPR strips and benefiting the same rights as the existing shares. Calendar Major steps 12/05/2010 Communication of the exchange ratio: 1 bonusshare for 21 coupons nb. 8 12/05/2010 Communication of the reference price of the Bonusshares: the reference price of the bonusshare = EUR /05/2010 Last trading date on Euronext of the Dexia shares cum coupon nb. 8 28/05/2010 Detachment of coupon nb. 8 after the close of Euronext. The coupon nb. 8 of the "VVPR strips" will also be detached at that date and declared without value. inclusive End of the period during which the holders of bearer shares can offer their Coupons nb. 8 in order to obtain the Bonusshares 11/06/2010 Attribution of the Bonusshares Admission of the Bonusshares on Euronext and Euronext Paris As from After After Sale by Dexia of the Bonusshares related to the fractions of not offered bearer shares cum coupon nb. 8 Publication on the website of Dexia and in the press of the value of coupon nb. 8 Payment by Dexia, eventually through the financial intermediairies, to the sharesholders of the net revenue of the sale of the shares corresponding to the fractions and of the Page 4 of 5

5 coupons nb. 8 of the bearer shares not offered. The information brochure is available on the website of ( Main characteristics of the allocation of securities (ISIN code : BE ) Detachment date: 31/05/2010 Start of attribution: 31/05/2010 End of attribution: Attribution of the bonusshares: 11/06/2010 Attribution parity: 21 rights for 1 security Right ISIN code: BE (not listed) Centralising Agency Bank Belgium Detachment of the attribution right From 31/05/2010, an attribution right (code ISIN BE ) represented by coupon nb. 8 will be detached from the ordinary shares issued by. Therefore ordinary shares will be traded ex-right from 31/05/2010 and the order book will be purged into the following conditions: Cancellation of orders: 28/05/2010 at the end of the trading session Orders to be renewed: Orders to be renewed Date: 31/05/ ex-date: 31/05/2010 The reference price will be communicated the 28/05/2010 after the close of Euronext. Product name: ISIN: BE Euronext code: BE Symbol: Detachment coupon VVPR Strip The coupon VVPR strip nb. 8 declared without value. Product name: STRIP ISIN: BE Euronext code: BE Symbol: ************* Page 5 of 5