Fusion par absorption de la société ArcelorMittal par ARCELOR via échange - Admission des actions ArcelorMittal (post fusion) ARCELOR/ArcelorMittal

Transcriptie

1 CORPORATE EVENT NOTICE: PLACE: AVIS Nº : Fusion par absorption de la société par via échange - Admission des actions (post fusion) / Brussels DATE: 08/11/2007 MARCHÉ: (Suite à l'avis n 6213 publié à la Cote du ) BRX_ _6228_EUR - Fusion par absorption de la société par la société et - Changement de la dénomination sociale de en par voie d'échange - Radiation des actions ordinaires (post restructuration) - Radiation des actions ordinaires ( pré fusion) - Admission des actions nouvelles provenant de la fusion Suite aux décisions prises lors des AGE du par les sociétés et, ayant décidé la fusion par absorption de la société par la société, et le changement de la dénomination sociale de la société " " en "", il sera procédé, à dater du , à l'échange des actions ordinaires existantes des sociétés et dans les proportions suivantes: - 1 action ordinaire nouvelle, coupons 1 et suivants attachés ( coupons non livrables matériellement), pour 1 action ordinaire ancienne ( post restructuration ), coupons 1 et suivants attachés ( coupons non livrables matériellement ) et - 1 action ordinaire nouvelle, coupons 1 et suivants attachés ( coupons non livrables matériellement), pour 1 action ordinaire ancienne (pré fusion), coupons 6 et suivants attachés ( coupons non livrables matériellement ). - Cours de référence: Le cours de référence de l'action nouvelle à l'ouverture le sera le cours de clôture de l'action (LU ) le Les titulaires d'actions nominatives ainsi que les actionnaires ayant leurs titres et/ou sur compte-titres auprès d'un intermédiaire financier se verront attribuer automatiquement les nouveaux titres résultant de l'opération de fusion. - Liquidation: Les actions ordinaires nouvelles ne seront pas disponibles matériellement. Les liquidations des opérations effectuées à partir du sur les nouvelles actions (achats et ventes) s'effectueront uniquement par voie scripturale Euroclear Belgium ( = transferts de compte à compte

2 ). - Frais: L'échange sera effectué gratuitement pour les porteurs auprès de Fortis Banque. Les frais éventuellement réclamés par d'autres intermédiaires financiers que l'établissement précité, et auprès desquels des demandes d'échange seraient introduites, sont à charge du porteur. - Etablissement-guichet: Fortis Banque Admission aux négociations des actions émises par ( post fusion) Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 13/11/2007, les actions ordinaires ci-dessous émises par seront admises aux négociations sur. Principales caractéristiques des titres admis: Nb Titres à admettre: Forme des titres: Bearer or registered Service financier: Fortis Bank Secteur ICB: 1757 Steel Cotation: Grpe Cotation: A3 Cotation: Continuous Quotité: 1 Devise: EUR Unit / %: Unit SRD: No Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: Euroclear Belgium Libellé: ISIN: LU Code Euronext: LU Mnémonique: MTBL Code national: Radiation des actions ( post restructuration) A partir du 13/11/2007, les actions ordinaires émises par (post restructuration) seront radiées de Libellé: ISIN: LU Code Euronext: LU Mnémonique: LORB Code National: Radiation des actions anciennes ( pré fusion) A partir du 13/11/2007, les actions ordinaires émises par (pré fusion ) seront radiées de Libellé: ISIN: LU Code Euronext: LU

3 Mnémonique: MTBL Code National: CORPORATE EVENT NOTICE: LOCATIE: BERICHT NR: ************* Fusie door opslorping van de vennootschap door de vennootschap door omruiling - Opneming van de aandelen ( post fusie) / Brussels DATUM: 08/11/2007 MARKT: BRX_ _6228_EUR (Ter aanvulling op het bericht nr verschenen in de Koerslijst van ) - Fusie door opslorping van de vennootschap door de vennootschap en - Verandering van de maatschappelijke benaming van in via omruiling van effecten - Schrapping van de gewone aandelen (post herstructurering) - Schrapping van de gewone aandelen (pre herstructurering) - Opname van de nieuwe aandelen afkomstig uit de fusie. In navolging van de beslissingen die door de BAV van van de vennootschappen en genomen werden met betrekking op de fusie door opslorping van de vennootschap door de vennootschap en de wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in, zal er vanaf overgegaan worden tot de omruiling van de bestaande gewone aandelen van de vennootschappen en tegen nieuwe aandelen in de volgende verhoudingen : - 1 nieuw gewoon aandeel, coupon nrs 1 en volgende aangehecht (coupon niet materieel leverbaar ) voor 1 oud gewoon aandeel (post herstructurering), coupon nrs 1 en volgende aangehecht (coupon niet materieel leverbaar ) en - 1 nieuw gewoon aandeel, coupon nrs 1 en volgende aangehecht (coupon niet materieel leverbaar ) voor 1 oud gewoon aandeel (voor fusie), coupon nrs 6 en volgende aangehecht (coupon niet materieel leverbaar ). -Referentie prijs: De referentie prijs van het nieuwe aandeel op de opening van de markt op is de slotkoers van het aandeel (LU ) op De houders van aandelen op naam alsook de aandeelhouders waarvan de effecten en /of op een effectenrekening bij een financiële bemiddelaar aangehouden worden, zullen de nieuwe effecten resulterend uit de fusie automatisch bekomen. - Vereffening: de nieuwe gewone aandelen ArcelroMittal zullen niet materieel beschikbaar zijn. De vereffeningen van de verhandelingen die vanaf op de nieuwe aandelen uitgevoerd worden (dit zowel voor de aan als verkoopverrichtingen), zullen enkel giraal via Euroclear Belgium gebeuren (= via overdracht tussen de rekeningnen ). - Kosten: de omruiling zal gratis gebeuren voor de houders bij Fortis Bank.De kosten die eventueel door andere financiële bemiddelaars dan Fortis Bank, worden aangerekend en bij wie omruilingsvragen zouden worden ingediend zijn ten laste van de aandeelhouder.

4 - Loketinstelling: Fortis Bank. Toelating tot de notering van de aandelen uitgegeven door ( post fusie) Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 13/11/2007 de gewone aandelen hieronder beschreven en uitgegeven door, zullen opgenomen worden op. Voornaamste kenmerken van de toegelaten aandelen: Aantal opgenomen aandelen: Vorm van de aandelen: Financiële dienst: ICB sector: Bearer or registered Fortis Bank 1757 Steel Notering: Noteringsgroep: A3 Noteringswijze: Continuous Hoeveelheid: 1 Munt: EUR Eenheid / %: Unit SRD: No Guarantie L/B: Yes Loc.Depositaris: Euroclear Belgium Productnaam: ISIN code: LU Euronext code: LU Symbool: MTBL Nationale code: Schrapping van aandelen ( post herstructurering) Vanaf 13/11/2007, zullen de gewone aandelen uitgegeven door (post herstructurering) uit de notering op te vervallen. Produktnaam: ISINcode: LU Euronext code: LU Symbool: LORB Nationale code: Reden: Merger by means of exchange of shares Uit de notering op: 13/11/2007 Schrapping van oude aandelen ( voor fusie) Vanaf 13/11/2007, zullen de gewone aandelen uitgegeven door ArcelroMittal ( voor fusie) uit de notering op te vervallen. Produktnaam: ISINcode: LU Euronext code: LU Symbool: MTBL Nationale code: Reden: Merger by exchange of shares Uit de notering op: 13/11/2007

5 CORPORATE EVENT NOTICE: LOCATION: NOTICE: ************* Merger by absorption of the company by the company - Admission of the ordinary shares (post merger) / Brussels DATE: 08/11/2007 MARKET: BRX_ _6228_EUR (In addition to the notice nb published in the Official Price list of 2 November 2007) - Merger by absorption of the company by the company and - Change of the company name of in by means of an exchange of shares - Delisting of the shares ( post restructuring) - Delisting of the ( pre restructuring) - Admission of the new ordinary shares resulting from the merger Following the approval of the submitted resolutions at the time of the EGM of 5 November 2007 by the companies and, who have decided the merger by absorption of the company by the company and the change of the company name of f the company in, it will be proceed to an exchange of the existing ordinary shares of the companies and in the following ratio as of 13 November 2007: - 1 new ordinary share, coupons 1 and following attached ( coupons only available in book-entry form) against 1 existing ordinary share ( post restructuring), coupons 1 and following attached ( coupons only available in book-entry form) and - 1 new ordinary share, coupons 1 and following attached ( coupons only available in book-entry form) against 1 existing ordinary share ( pre merger), coupons 6 and following attached ( coupons only available in book-entry form) - Reference price: The opening reference price of the new ordinary share will be the closing price of 12 November 2007 of share( LU ). - Registered shareholders as well as the shareholders having their shares and/of shares in book-entry form on an account with a financial intermediary will be credited automatically with the new shares resulting from the merger. - Settlement: The new ordinary shares will not be available in physical form. As of 13 November 2007, the settlement of the transactions made on the new ArcelroMittal shares (buy and sell) will only take place in a book-entry form Euroclear Belgium (by transfer between accounts). - Costs: The exchange will be carried out free of charge at Fortis Bank. Costs for the share exchange, the case being, charged by other financial intermediaries than Fortis Bank will be borne by the shareholder. - Financial agent: Fortis Bank. Listing of the shares issued by (post merger) Euronext Brussels announces that, from 13/11/2007, the ordinary shares described below issued by (post merger) will be listed on.

6 Main characteristics of the securities to be listed: Nb of securities to be listed: Form: Bearer or registered Financial service: Fortis Bank ICB sector: 1757 Steel Quotation: Trading group: A3 Trading: Continuous Lot size: 1 Ccy: EUR Unit / %: Unit DSO: No Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Belgium Product name: ISIN: LU Euronext code: LU Symbol: MTBL National code: Delisting of post restructurating shares As of 13/11/2007, ordinary shares issued by (post restructurating) will be delisted from Eurolist by Euronext Euronext Designation ISIN code: LU Euronext code: LU Trading Symbol: LORB National code: Reason: Merger by means of exchange of shares Delisting date: 13/11/2007 Delisting of pre merger shares As of 13/11/2007, ordinary shares issued by (pre merger) will be delisted from Eurolist by Euronext Euronext Designation ISIN code: LU Euronext code: LU Trading Symbol: MTBL National code: Reason: Merger by means of an exchange of shares Delisting date: 13/11/2007 *************

7