Ontwerpen en verbinden

Transcriptie

1 Ontwerpen en verbinden Jaarverslag 2014 stichting mozon 1

2 MOZON Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Ontwerpen en verbinden Jaarverslag 2014 Bestuursbureau MOZON Noordkade 2f 6003 ND Weert Tel Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) Montessorischool Helmond Dinkelstraat GK Helmond Montessorischool Venlo Craneveldstraat SH Venlo Montessorischool Venray Sleutelbloem KH Venray Montessorischool Weert Wiekendreef BV Weert 2

3 Inhoud Ontwerpen en verbinden 4 Stichting MOZON 7 Raad van toezicht 9 Bestuursverslag 12 Personeel en organisatie 24 Financiën 32 Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de jaarrekening 36 Huisvesting en inrichting 44 Onderwijs 46 Vooruitblik 51 Bijlagen 55 3

4 Ontwerpen en verbinden Op onze montessorischolen krijgen kinderen de vrijheid om te leren op hun eigen manier. Met hoofd, hart en handen. Kinderen leren nadenken, begrijpen, concluderen en abstraheren vaardigheden van het hoofd. Ook inlevingsvermogen, zelfvertrouwen, betrokkenheid en zorg voor de omgeving komen aan de orde vanuit het hart. En de handen? Kinderen leren bij ons vooral door te doen. Al handelend nemen ze kennis tot zich. In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2014 vorm hebben gegeven aan goed en eigentijds montessorionderwijs. 4

5 Onze missie: mozon helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen Woord vooraf Het jaar 2014 stond voor MOZON in het teken van professionalisering: leren door te doen. Samen met Saxion Hogescholen verwelkomde MOZON in het begin van het jaar directieleden van twaalf Zuid-Nederlandse montessorischolen. Met Montessori heb je goud in handen was het thema van de bijeenkomst in Weert. Het resultaat? Vanaf schooljaar zijn er voor alle leerkrachten workshops, met inhouden waarmee het eigen bekwaamheidsdossier kan worden aangevuld. We blijven ons professionaliseren, ook in onze eigen MOZON-academie. Ontwerpen en verbinden, zo luidt de titel van dit jaarverslag. In 2014 werd een aanvang gemaakt met het verzamelen van bouwstenen die zullen gaan leiden tot het bedenken en ontwerpen van een nieuw strategisch beleidsplan voor MOZON. Ook willen we graag nóg meer van elkaar leren en met elkaar kennis delen. MOZON heeft veel leerkrachten die beschikken over kennis en vaardigheden die eveneens op andere scholen bruikbaar kunnen zijn. Een verbinding van expertise maakt ons gezamenlijk nóg sterker. Het vormt bovendien een mogelijkheid voor collega s om kwaliteiten te tonen, te delen en uit te breiden. Werkgroep Plezier Een ander belangrijk thema is passend onderwijs. Samen met de ouders van kinderen met een hulpvraag bepalen scholen in regionale samenwerkingsverbanden welke school de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Omdat onze scholen in drie verschillende regio s gevestigd zijn, heeft MOZON te maken met drie samenwerkingsverbanden. Werken in het basisonderwijs is leuk en er gebeurt veel. Alle reden om goed eventuele knelpunten na te gaan die werkdruk opleveren en dingen te stimuleren die werkplezier opleveren. Daarom installeerde MOZON in april 2014 de werkgroep Plezier met leden van alle MOZON-scholen. Want door administratieve en onderwijskundige zaken slim in te delen, staan die weer in dienst van het onderwijs. Dat levert energie en werkplezier op. Keuzevrijheid Naast energie en werkplezier blijft keuzevrijheid voor ons een belangrijke waarde: wij vinden dat ouders onderwijs mogen kiezen dat bij hen past. Op onze scholen geven we goed onderwijs én werken we volgens het gedachtegoed van Maria Montessori: de zelfontplooiing van kinderen staat centraal. 5

6 Onderwijs en kinderopvang Om kinderen een optimale omgeving te bieden, hebben we ons in 2014 opnieuw georiënteerd op de samenwerking met onze partner Korein Kinderplein. We vinden het van groot belang dat kinderen op één plaats terecht kunnen voor montessorionderwijs en kinderopvang. De komende jaren zetten we de onderlinge samenwerking efficiënt voort. Mijlpalen Een feestelijk hoogtepunt in 2015 was het 5-jarige bestaan van Montessoricentrum Venray. De hele wijk was betrokken bij de feestweek en dat leidde tot enthousiaste reacties. Voor het bestuursbureau van MOZON was 2015 een jaar van versterking: het team werd uitgebreid met een secretaresse en verhuisde naar de Noordkade. Van daaruit ondersteunen de medewerkers alle MOZON-scholen zodat zij zich kunnen concentreren op het belangrijkste: goed en eigentijds montessorionderwijs, voor alle kinderen, iedere dag weer! Weert, juni 2015 drs. Jan Winter, voorzitter raad van toezicht Lex Spee MES, directeur-bestuurder 6

7 Stichting MOZON Stichting MOZON bestuurt vier montessorischolen in de gemeenten Helmond, Venlo, Venray en Weert. Op onze scholen krijgen kinderen montessorionderwijs volgens de principes van Maria Montessori. De zelfontplooiing van het kind staat voorop. 7

8 Elk kind persoonlijk onderwijs Montessoricentra voor onderwijs, opvoeding en kinderopvang Iedere montessorischool van MOZON vormt samen met kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein een montessoricentrum. Een montessoricentrum is een brede school waar onderwijs en kinderopvang onder hetzelfde dak zitten. Zowel op school als in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) realiseren we samen met Korein Kinderplein één pedagogische leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dankzij onze aanwezigheid in Helmond, Venlo, Venray en Weert kunnen ouders en kinderen in deze regio s kiezen voor onderwijs met een expliciet pedagogisch concept. Onze collectieve ambitie De invloed van de digitale revolutie maakt dat informatie sneller en omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Dat heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop kinderen tegenwoordig in het leven staan. Meer dan ooit dienen ze op vroege leeftijd te leren kiezen en beslissen. De scholen van MOZON creëren ruimte voor kinderen, in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Op onze vier kleurrijke regionale montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert staan kinderen van 0 tot 13 jaar écht centraal en rusten we hen toe met vaardigheden die in de 21 e eeuw belangrijk zijn. MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Wij kijken verder dan de straat of wijk alleen: onze scholen hebben ook een regionale functie. Wij werken er met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Onze missie luidt dan ook: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen. Schoolplannen en jaarverslag In 2014 werkten de scholen volgens de schoolplannen , waarin zij beschrijven wat zij willen bereiken en hoe dat gaat gebeuren. Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen van Stichting MOZON in

9 Raad van toezicht Stichting MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. In 2014 was de huidige bestuursen toezichtstructuur vijf jaar van kracht. 9

10 Samenstelling De raad van toezicht bestond in 2014 uit vier leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter (zie bijlage). De raad van toezicht vormt samen met het bestuur het bevoegd gezag van stichting MOZON en ziet toe op de algemene zaken die de stichting betreffen. In augustus werd de raad, na sollicitatiegesprekken, uitgebreid met twee leden. De voorzitter van de raad kondigde zijn vertrek aan met ingang van juni De raad heeft inmiddels een nieuwe voorzitter gekozen. Verantwoorde scheiding tussen toezicht houden en besturen Werkzaamheden raad van toezicht In 2014 vergaderde de raad van toezicht in aanwezigheid van de bestuurder over de volgende reguliere onderwerpen: de meerjarenbegroting , de jaarrekening en het jaarverslag 2013, de begroting 2015, het meerjaren-bestuursformatieplan , de verantwoordingsrapportages van het bestuur en de voortgang van de montessorischolen in Helmond, Venlo, Venray en Weert. Verder kwamen aan bod het Bestuursformatieplan , het inspectiebezoek aan het bestuur van stichting MOZON, de inspectiebezoeken aan de montessorischolen in Helmond, Venlo en Venray, de voortgang van de functiemix, invoering van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor MOZON, de samenwerking op de centra met Korein Kinderplein, de huisvesting van Montessorischool Venray, pr en marketing, beleid rondom tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers, het onderzoek naar de werkbeleving in 2013 van de mede werkers op de montessorischolen en de daar uit voortvloeiende MOZON-werkgroep Plezier en bijeenkomsten over de montessorinascholing en praktijkbegeleiding. Relevante stukken voor bovenstaande onderwerpen waren: Begroting 2015; Bestuursformatieplan ; Jaarverslag, jaarrekening 2013; Meerjaren-bestuursformatieplan; Code Goed Bestuur; Inspectierapporten; Planmatig Onderhoud Beheer en aanvragen onderwijshuisvesting gemeenten. 10

11 De volgende bevoegdheden zijn bij MOZON voorbehouden aan de raad van toezicht, deze zijn in de statuten vastgelegd: Het werkgeverschap ten aanzien van de leden van het college van bestuur waaronder het benoemen, ontslaan, bepalen van de arbeidsvoorwaarden, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken; Vaststellen van de begroting; Benoemen en ontslaan van de accountant; Het regelen van de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht. Centrale bijeenkomst MOZON Op 22 september 2014 was de jaarlijkse startbijeenkomst van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, de beleidsmedewerkers, de directies van de scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de bijeenkomst in Weert presenteerden de directies hun jaarplannen voor Deze zijn opgesteld in de loop van schooljaar Vóór 1 augustus 2014 zijn ze verzonden naar de onderwijsinspectie, na vaststelling door het bestuur. 11

12 Bestuursverslag MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Op onze scholen werken we met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. De directies worden daarbij ondersteund door het college van bestuur. 12

13 Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten College van bestuur Het college van bestuur (Lex Spee) bestuurt de stichting als bevoegd gezag. De directeur-bestuurder houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting. Daarnaast initieert hij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Hiermee ondersteunt hij de directeuren, zodat zij hoogstaand montessorionderwijs realiseren. Ook legt hij verantwoording af aan de raad van toezicht over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald omschreven in het Strategisch Beleids Plan (SBP) en over de besteding van de middelen. Het is de taak van het bestuur om de raad van toezicht en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. In 2014 zijn de volgende zaken gerealiseerd: De functiemix is voor het vijfde jaar toegepast. Dit betekent dat aan leraren met aantoonbare kwaliteiten onder vooraf vastgestelde voorwaarden een hogere loonschaal (LB) kan worden toegekend; De onderwijsopbrengsten in het kader van kwaliteitsbeleid zijn verzameld; De werkgroep Plezier is opgericht. Hierin werken collega s van de MOZON-scholen samen. Zij doen aanbevelingen voor meer werkplezier bij MOZON; Zes medewerkers van MOZON studeerden af aan de in company-opleiding interne begeleiding; Op de vier scholen zijn witte weken georganiseerd. Tijdens deze weken wisselen de scholen medewerkers uit om hun kennis te delen met collega s van andere scholen. Andere belangrijke (beleids)onderwerpen: Financiën Begroting 2015 Bestuursformatieplan Exploitatieoverzichten (financiële kwartaalrapportages) De gevolgen van passend onderwijs voor de financiën van MOZON op de verschillende montessorischolen; Leerlingenaantallen en demografische ontwikkelingen in de regio s van de MOZON-scholen 13

14 Onderwijs Inspectiebezoeken en -rapporten Jaarplan en -evaluatie Kwaliteitskaarten Ondersteuningsprofielen op school- en bestuursniveau Opbrengstgericht werken en realisatie van goede leeropbrengsten op alle scholen van MOZON Zorgplan Organisatie Internetprotocol Meldcode Kindermishandeling Passend onderwijs Samenwerking met Korein Kinderplein en de verdere realisatie van de Montessoricentra Tevredenheidpeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers Veiligheidsbeleid Verdere verkenning van de mogelijkheden voor definitieve huisvesting van Montessorischool Venray Personeel Formatieplannen Functiemix Groepsopstelling en -indeling Initiëren en organiseren van de montessoriopleiding en -nascholing voor de regio Zuidoost Nederland Inkoopexpertise LB-functie Quickscan, een digitaal onderzoek naar de werkbeleving van leraren MOZON Organiseren van een MOZON-studiedag over montessorinascholing waarbij montessoriopleider Saxion twee workshops aanbood aan medewerkers van MOZON. Tijdens de witte week, een week waarin werknemers bij MOZON onderling kennis kunnen delen, van november 2014 volgde een derde workshop. Taakbeleid en organisatierooster 14

15 De bestuurder van MOZON nam in 2014 deel aan de volgende overlegorganen: met Korein Kinderopvang over de doorontwikkeling van de Montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert; de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van de betrokken gemeenten: in de LEA krijgt het lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud. De LEA is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in gelijkwaardige verhoudingen gezamenlijke afspraken te maken over het onderwijs- en jeugdbeleid; de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)-opleiders: over de inhoud en kwaliteit van de montessoriopleiding; de PO-Raad: over primair onderwijs en de gevolgen van passend onderwijs; het algemeen bestuur passend onderwijs in de gemeenten Weert-Nederweert, toezichthoudend bestuur passend onderwijs Weert-Nederweert, bestuur passend onderwijs Noord-Limburg, passend onderwijs Helmond-Peelland, rondom de invoering en voortgang van passend onderwijs; met scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in Weert over de samenwerking tussen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs vooral over de overdracht van primair naar voortgezet onderwijs. In Helmond is dit overleg geformaliseerd in het Overleg Helmondse Scholen (OHS), waarbij onderwerpen als onderwijs, kinderopvang, huisvesting, financiën en jeugdzorg worden besproken; bestuurlijk overleg over passend onderwijs in de regio s Helmond-Peelland, Noord-Limburg (Venlo en Venray) en Weert-Nederweert. bestuurlijk overleg in Helmond, Venray en Weert over onderwerpen als huisvesting en uiteenlopende zaken m.b.t. onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang die in betreffende gemeentes aan de orde komen; bestuurlijk overleg in Venlo met de gemeente over de zogenaamde doordecentralisatie van het budget voor onderhoud en exploitatie van schoolgebouwen. Momenteel wordt dit geld beheerd door de gemeenten; op termijn zou dit door de overname van schoolgebouwen en het economisch eigenaarschap door bestuurders, op schoolniveau kunnen worden beheerd. Bestuursbureau De raad van toezicht, het bestuur en de directies krijgen ondersteuning van het bestuursbureau. Dit is sinds september 2014 gevestigd aan de Noordkade in Weert. De beleidsmedewerkers Financiën en Personeel & Organisatie hebben als hoofdtaken: bestuur- en beleidsondersteuning, directieondersteuning, algemene dienst- 15

16 verlening (personeel, organisatie en financiën), dienstverlening in relatie met gemeenten en andere (overheids) instanties en administratieve dienstverlening. Door vermindering van de taakuren van de beleidsmedewerker P&O is na een sollicitatieprocedure per 1 december 2013 een nieuwe parttime beleidsmedewerker benoemd voor personele aangelegenheden. In september 2014 werd het team uitgebreid met een secretaresse. Directieteam en overleg In 2014 kwam het directieteam tien maal bijeen en waren er drie studiedagen. Het directieteam bestaat uit de directeuren van de vier montessorischolen, de beleidsmedewerkers van het stafbureau en de bestuurder van MOZON. Onderwerpen tijdens de studiedagen: het Bestuursformatieplan , werkdruk en werkplezier en het Strategisch Beleidsplan Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Begroting 2015 Bekwaamheidsdossiers Bestuursformatieplan Exploitatieoverzichten (financiële kwartaalrapportages) Formatieplannen Functiemix Groepsindeling Groepsopstelling Inspectiebezoeken en -rapporten IPAP-verzekering Jaarplan en -evaluatie Kwaliteitskaarten Leerlingenaantallen en demografische ontwikkelingen in de regio s van de MOZON-scholen Meldcode kindermishandeling: e-learning methode voor alle medewerkers van MOZON MOZON-academie 16

17 Ondersteuningsprofielen op school- en bestuursniveau Onderwijs Zorg Ondersteunings Profiel (OZOP) Opbrengsten Passend onderwijs Regeling groepsindeling Samenwerking met Korein Kinderplein Taakbeleid en organisatierooster Tenderregeling en de oprichting van werkgroep Plezier Tevredenheidpeilingen leerlingen-ouders-medewerkers Toelatingsbeleid in het kader van passend onderwijs Veiligheidsbeleid Vensters PO Werkdruk en werkplezier Witte weken: organisatie uitwisseling leerkrachten en delen van kennis en kunde. De directeur-bestuurder bezocht alle scholen, nam deel aan teamvergaderingen, en besprak met directeuren onder andere de voortgang, de managementrapportages, de jaarplannen en de (CITO) opbrengsten. Experts Ook in 2014 is ervoor gekozen om extern expertise in te kopen voor bijvoorbeeld intelligentie-onderzoeken en het bestuderen van resultaten van de NSCCT. Hiertoe hebben de directies een begroting opgesteld. Ze kochten specialistische hulp in bij bureaus in de regio. MOZON leidde intern zes medewerkers op tot intern begeleider. Goed schoolbestuur De minister, inspectie, ouders, maar ook partijen binnen de onderwijsinstelling leraren, schoolleiding, toezichthouders verwachten steeds meer van schoolbesturen. Daarom heeft de brancheorganisatie PO-Raad samen met de schoolbesturen de Code Goed Bestuur vastgesteld. De bestuurders hebben zich gecommitteerd de code na te leven. De code beschrijft wat er wordt verstaan onder goed bestuur. Het bestuur van MOZON 17

18 nam actief deel aan de werkconferenties over goed bestuur. MOZON onderschrijft de uitgangspunten en leeft de code na. De code is te vinden op de website van de PO-Raad: Management van de scholen De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Twee keer per jaar leggen zij in managementrapportages verantwoording af aan het bestuur over resultaten, opbrengsten, scholing en financiën. Per Montessorischool Helmond Venlose Montessorischool Montessorischool Venray Montessorischool Weert Jolanda Duijvestijn, directeur Anja Verschuren, plaatsvervangend directeur Liny Demandt, directeur Lieke Akkermans, directeur Petra Janssen, adjunct-directeur/ib Ankie Ketelaars, directeur Paul Goossens, adjunct-directeur/ib Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit acht leden, een personeelslid en een ouder per school/brinnummer. In het GMR-reglement is afgesproken hoe het aantal leden wordt vastgesteld. Naast de GMR heeft iedere school een eigen medezeggenschapsraad. In 2014 werd in de vergaderingen gesproken en besloten over: het jaarverslag 2013, de begroting 2015, de jaarrekening 2013, het Bestuursformatieplan (BFP) , het MOZON-Taakbeleidplan, passend onderwijs, de ontwikkeling van het leerlingenaantal op school- en bestuursniveau en de schoolondersteuningsprofielen. Bekostigingsgrondslag Op peildatum 1 oktober 2013 bedroeg het aantal leerlingen 895. Dit aantal ten opzichte van 2012 licht gestegen vormt de grondslag voor de bekostiging in

19 Directieoverleg Intern Begeleiders (DIB) Iedere maand bespreken de intern begeleiders/adjunct-directeuren onder leiding van de directeur van Montessorischool Helmond het leerlingenzorgbeleid in het zogenaamde DIB. In 2014 stonden opbrengstgericht werken en passend onderwijs centraal. In het bovenschools overleg zijn afspraken gemaakt over de opbrengstenkaart, waarmee elke school twee keer per jaar de opbrengsten evalueert. Verder is afgesproken dat alle scholen van MOZON twee keer per jaar de toetsresultaten van hun leerlingen analyseren. Daardoor kunnen de scholen doelgericht werken aan hogere toetsopbrengsten van leerlingen en waarborgen zij de kwaliteit van het onderwijs. Hiertoe is het document zelfevaluatie opgesteld. In 2014 is de samenwerking tussen de MOZON-scholen verder uitgebouwd. De overlegstructuur bestaat nu uit het directeurenoverleg (DO), het overleg tussen de intern begeleiders (IB-overleg) en het DIB-overleg. Uit het DO- en het IB-overleg komt de agenda voor het DIB-overleg. Agendapunten zijn ook afkomstig uit het directieteamoverleg. Het doel: intern begeleiders ondersteunen bij de beleidsvoornemens uit het schoolondersteunings-plan. In 2014 waren de volgend beleidsvoornemens aan de orde: Analyseren opbrengsten Bespreking School Ondersteunings Profiel (SOP) Invoering protocol dyslexie en dyscalculie Opzet Onderwijs Zorg en Ontwikkelings Profiel (OZOP) wat het zorgplan vanaf augustus 2014 vervangt Opzet pr-werkkalender Opzet Toelatingsbeleid MOZON Passend Onderwijs Organisatie witte weken MOZON Oriëntatie Veiligheidsbeleid en het opzetten van een digitaal MOZON-breed Veiligheidssysteem Organisatie online cursus Meldcode kindermishandeling voor alle medewerkers van MOZON Tenderregeling werkdruk/werkplezier en administratieve werkdruk Uitvoering en evaluatie NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) 19

20 Aantal leerlingen op 1 oktober bij MOZON Kwaliteitszorg Al enkele jaren maken we gebruik van het beleidsdocument Kwaliteitszorg MOZON. Daarnaast heeft elke school een eigen kwaliteitsdocument, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De schooldocumenten beschrijven hoe de leerlingenpopulatie is opgebouwd, wat de doelen van de school zijn, hoe de kwaliteit in de school wordt gemeten, hoe het cyclisch verbeterproces eruitziet, hoe de school zorgt voor borging van activiteiten en op welke manier er verantwoording wordt afgelegd aan interne en externe betrokkenen. Klachtencommissie In het kader van goed personeelsbeleid en kwaliteitszorg heeft MOZON een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie voor personeel en ouders. In 2014 bestond de klachtencommissie uit voorzitter dhr. mr. T. Tindemans, en de leden mw. M. Wouterlood en dhr. drs. J. Bos. De commissie gaf aan behoefte te hebben aan een plaatsvervangend lid. Daartoe werd benoemd mw. mr. E. Huyskens. In 2014 is geen beroep gedaan op de klachtencommissie. 20

21 Opbrengsten en leerlingresultaten Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Om zicht te krijgen op de geleverde kwaliteit gebruikt MOZON verschillende data: Opbrengstenkaarten Cito-eindtoetsgegevens Bevindingen uit het inspectiebezoek Kwaliteitskaarten Monitoring door het bestuur De opbrengstenkaart geeft een beknopte samenvatting van de leerlingresultaten alleen in de groepen 3, 4 en 6 op het gebied van begrijpend lezen (alleen voor groep 6), technisch lezen (alleen in groep 3 en 4), en rekenen (in groep 4 en 6) en zet die af tegen de normen van de onderwijsinspectie en de eigen schoolnormen. Met dit document analyseren onze scholen hun opbrengsten en plannen ze acties voor eventuele verbeteringen. Montessorischool Helmond scoorde op het gebied van begrijpend lezen een voldoende, op het gebied van technisch lezen in groep 3 een voldoende en rekenen was voldoende in groep 4. De Venlose Montessorischool scoorde op begrijpend lezen een voldoende, op technisch lezen een voldoende in groep 3 en 4 en voor rekenen een voldoende in groep 6. Montessorischool Venray scoorde voor begrijpend lezen een voldoende, voor technisch lezen een voldoende in groep 4 en voor rekenen een voldoende in groep 4. Montessorischool Weert scoorde voor alle toetsen een voldoende. De resultaten van de Cito-eindtoets waren als volgt: Cito Helmond 536,1 528,7 536,1 535,3 Venlo 540,1 538,5 533,1 537,2 Venray 526,6 531,9 534,0 537,1 Weert 538,8 538,9 538,2 535,2 Bevindingen uit de inspectiebezoeken worden besproken met het bestuur. Hierdoor beschikken we over voldoende gegevens over de kwaliteit van ons montessorionderwijs. We gebruiken de rapporten bij het maken van de jaar- en schoolplannen. 21

22 Tevredenheidonderzoeken, eenmaal in de vier jaar, brengen in beeld hoe kinderen, ouders en medewerkers de school en MOZON waarderen. Alle scholen worden regelmatig gevisiteerd door een auditcommissie van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Zo wil de NMV de kwaliteit van aangesloten scholen beoordelen en borgen. De scholen worden ook bezocht en gemonitord door de directeur-bestuurder. Aan de hand van managementrapportages van de directeuren stelt hij doelen en resultaten vast. Inspectiebezoeken Montessorischool Helmond (stelselonderzoek) In februari bezocht de onderwijsinspectie de school in Helmond. De inspecteur concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs in orde is en dat er geen tekortkomingen zijn gevonden. Het al eerder toegekende basisarrangement is gehandhaafd. Montessorischool Venlo (vierjaarlijks onderzoek) In juni bezocht de inspectie de school in Venlo. De inspecteur concludeerde dat de onderwijskwaliteit op de Venlose Montessorischool op de meeste onderzochte indicatoren in orde is. Montessorischool Venray (kwaliteitsonderzoek) In september bezocht de inspectie de school in Venray. De inspecteur kende de school het basisarrangement toe en schreef een positief rapport. Bestuursbezoek In oktober bezocht de onderwijsinspectie het bestuur van MOZON. Er is gesproken over bestuurlijke ontwikkelingen in het voorafgaande jaar (Strategisch beleidsplan, MOZON-academie), risico s vanuit het bestuur (planmatige aanpak van de eindopbrengsten, de investering in opbrengst- en handelingsgericht onderwijs, de toegekende basisarrangementen) en passend onderwijs. Open dagen Voor belangstellende ouders organiseren de MOZON-scholen ieder jaar open dagen. Die dagen zijn altijd weer een feest. Ook aan de Landelijke Montessoridag nemen onze scholen graag deel: die dag biedt een prima gelegenheid om nieuwe en bekende ouders te laten zien hoe we dagelijks met veel plezier werken op de scholen. Ouders maken kennis met de leerkrachten en de montessori-materialen, die vaak tot de verbeelding spreken. 22

23 Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat schoolbesturen zorgen dat alle leerlingen een passende plek hebben. De besturen in een samenwerkingsverband zijn vrij om middelen voor extra ondersteuning in te zetten en te bepalen welke leerling welke zorg krijgt. De verwachting is dat hierdoor meer leerlingen een plek krijgen in het regulier onderwijs en aparte voorzieningen vaker een tijdelijk karakter hebben. Schoolbezoek Zweden De Venlose Montessorischool heeft in maart 2014 twee Zweedse leerkrachten, drie leerlingen en twee ouders ontvangen van de Montessori Skolan Trilobiten te Trolhättan. Dit bezoek is een vervolg op eerdere contacten tussen de scholen. Landelijk is veel belangstelling voor het onderwijs in Scandinavië vanwege de vooruitstrevendheid en de goede resultaten. Deze uitwisseling is voor MOZON extra bijzonder, omdat het montessorionderwijs betreft. In april gingen leerkrachten van de Venlose Montessorischool en een manager van Korein Kinderplein naar Zweden, in mei bezochten zes leerlingen van de Venlose Montessorischool en twee leerkrachten de school. 23

24 Personeel en organisatie De landelijke regelgeving voor onderwijspersoneel volgen we op de voet. Zo heeft MOZON in 2014 hard gewerkt aan de functiemix en carrièrekansen voor medewerkers. 24

25 Administratiesysteem AFAS In 2013 stapte MOZON over op AFAS voor de financiële en personele administratie. Het systeem bleek onvermoede struikelblokken op te leveren, die in 2014 nog altijd veel extra werk opleverden. Dat leidde er in december toe het contract op te zeggen. De beleidsmedewerkers hebben voor begin 2015 afspraken gemaakt met mogelijke kandidaten voor het overnemen van de personele en financiële administratie per 1 januari 2016, wanneer het opgezegde contract daadwerkelijk afloopt. Arbodienst MOZON werkt al een aantal jaren met APAC-arbodienst te Veghel. APAC-arbodienst voert de verzuimbegeleiding uit. Daarnaast adviseert de dienst over arbeidsomstandigheden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. Voor MOZON is samenwerking met de arbodienst van groot belang voor een adequate en snelle aanpak van het ziekteverzuim. Er is gekozen voor kwaliteit, snelle interventie en een eigen aanpak voor iedere werknemer. Om de voortgang en onderlinge afstemming zo goed mogelijk vorm te geven, is in 2014 structureel overleg gevoerd met de directies en het bestuur. Ziekteverzuim Naar verwachting is het verzuimpercentage bij MOZON in 2014 voor het eerst iets hoger dan het landelijk verzuimcijfer. Dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig afwezige werknemers. Meer deskundigheid in het werken met leerlijnen Digitale communicatie Al in 2011 ging ons intranet voor alle medewerkers online. De ervaring leert dat het een veelgebruikt medium is, al gebruikt niet iedereen het even intensief. Het zorgt in ieder geval voor een soepele informatie-uitwisseling tussen de scholen. Digitale communicatie overbrugt de afstanden tussen collega s in Helmond, Venlo, Venray en Weert snel en eenvoudig. In 2014 bleek een update noodzakelijk en ging een medewerker van Basisonline, de beheerder van de websites en het MOZON-intranet, met directeuren om de tafel om de wensen van scholen te bespreken. De website van de Montessorischool Weert is volledig gemoderniseerd en voor alle websites op school- en bestuursniveau is de spelling aangepast aan de richtlijnen van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Ook wordt nagedacht om het ouderportaal op alle websites verder uit te werken. 25

26 Functieboek en functiebouwwerk Sinds 2010 is het door MOZON opgestelde functieboek/functiebouwwerk van kracht. Het functieboek beschrijft welke functies MOZON nodig heeft om een goede onderwijs- en organisatiekwaliteit te waarborgen. Eventuele nieuwe (docent)functies en loopbaanmogelijkheden vanuit de door de overheid ingevoerde functiemix, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen terechtkomen voegen we toe in samenspraak met de personeelsgeleding van de GMR. Het functiebouwwerk beschrijft de functies die MOZON hanteert. Het zijn vooral normfuncties, zoals deze sinds 2006 zijn opgesteld in de functiewaardering voor het primair onderwijs (FUWA-PO). Een gedeelte bestaat uit functies die zijn toegespitst op onze organisatie. Het gaat om de functies van directeur, adjunct-directeur, leraarondersteuner, administratief medewerker en onderwijsassistent. Functiemix 2014 In 2014 stond voor het vijfde jaar een functiemix-benoemingsronde op de agenda. Na een interne sollicitatieprocedure en aansluitende gespreksronde zijn opnieuw kandidaten (3) benoemd in de LB-functie. De overheid heeft vastgesteld dat vier jaar na het invoeren van de functiemix 42% (40% LB en 2% LC) van de medewerkers moet zijn ingeschaald in hogere functies. Voor een overzicht van de verdeling in LA- en LB-functies verwijzen wij naar de bijlage. Leeftijdsbewust personeelsbeleid In 2014 namen bij MOZON zeven medewerkers BAPO-verlof op. De regeling Bevordering Arbeids Participatie Ouderen geeft medewerkers van 52 jaar en ouder de gelegenheid om extra uren verlof op te nemen, zodat deelname aan het arbeidsproces voor hen aantrekkelijk blijft. Vijf medewerkers van MOZON sparen het BAPO-verlof. De nieuwe cao (oktober 2014) geeft een aantal ingrijpende wijzigingen aan vanaf schooljaar Zie hoofdstuk Toekomstige ontwikkelingen. Mobiliteit MOZON stimuleert mobiliteit binnen scholen en tussen de MOZON-scholen. Door mobiliteit verbetert de kwaliteit van de medewerkers en kunnen we continuïteit van het onderwijs waarborgen. Daarnaast levert de 26

27 afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaanperspectief een positieve bijdrage aan het functioneren en welbevinden van medewerkers. Op Montessorischool Helmond startte in 2014 een zevende groep, omdat het leerlingaantal was gegroeid. De ruimte is ingevuld door een leraar in opleiding en een tijdelijke leerkracht. Op de Venlose Montessorischool kreeg een leerkracht uit Weert tijdelijk uitbreiding om de taken interne begeleiding in Venlo over te nemen, vanwege een zwangerschapsverlof Op Montessorischool Venray startte in 2014 een leerkracht die voorheen leraar in opleiding (LIO) was op de Venlose Montessorischool. Op Montessorischool Weert telde de school 12 groepen door een daling van het leerlingenaantal. Vanwege ouderschapsverlof voor een aantal collega s en een langdurig zieke, zijn in 2014 geen leerkrachten overgeplaatst naar een andere school. MOZON-academie MOZON heeft in kaart gebracht welke specialisten er werken op de scholen. In 2014 is de volgende stap gezet: de experts kregen de kans hun expertise en kwaliteiten ook op andere MOZON-scholen toe te passen. Via trainingen aan teamleden, collegiale consultaties, intervisie, kennisdeling over de methode Leefstijl, Kids Skills en zorgspreekuur. In 2014 organiseerde MOZON twee zogenaamde witte weken waarin collega s bij elkaar op bezoek konden gaan. Collega s grepen de gelegenheid aan om een workshop te volgen van een van onze eigen experts. De witte weken zijn een goed begin van de geplande uitwisseling van experts. In 2014 is ook een begin gemaakt met een actieve uitwisseling van expertise buiten de witte weken. Onderlinge samenwerking van onze vakspecialisten is voor 2015 een speerpunt. Bestuurder Lex Spee zet het uitwisselen van expertise regelmatig op de agenda. Ouderschapsverlof In 2014 maakten vijf collega s gebruik van de regeling (betaald) ouderschapsverlof. Na terugkeer van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof kiezen collega s er vaak voor om in deeltijd of minder uren te werken. 27

28 De preventiemedewerker en veiligheid De preventiemedewerker ziet toe op het actueel houden van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E s). Deze zijn samen met een aantal beleidsstukken onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan. MOZON hanteert al jaren diverse protocollen voor de bevordering van de veiligheid van medewerkers, kinderen en hun ouders. Deze zijn samengevoegd tot één Veiligheidsplan. Dit plan is in 2014 aangevuld met de Meldcode Kindermishandeling, na instemming van de GMR. Alle teamleden zijn in 2014 in staat gesteld een online cursus te volgen. Doel: signalen van kindermishandeling leren herkennen en doelgerichte handelingen verrichten. Een gedeelte van onze medewerkers startte hiermee al eind In de loop van 2014 hebben alle medewerkers de online cursus afgesloten. Professionalisering en de MOZON-academie MOZON is voor haar medewerkers een goede werkgever en besteedt veel energie aan professionalisering en scholing. De ambitie is om onze MOZON-academie verder uit te bouwen, want samen hebben we veel expertise in huis. De MOZON-academie is een platform voor medewerkers waar zij inspirerend leren, van en met elkaar. Er is volop ruimte om kennis te delen, zodat medewerkers zich verder bekwamen in hun vak. De bijbehorende website brengt vraag en aanbod bij elkaar. Met een uitdagend en interactief aanbod houdt MOZON kennis en kunde op peil, in het bijzonder van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. De MOZON-academie fungeert als deskundige stimulator en inspirerende ontmoetingsplek. Door kennis te delen, goede aansprekende voorbeelden te verspreiden en het team en de school te ontwikkelen, verbeteren we de kwaliteit continu. De krachtige kennisstroom komt zowel de leerkracht als de leerling ten goede. Conform de montessorigedachte is elke medewerker verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing. MOZON faciliteert studiemomenten waarbij leerkrachten kunnen vertellen over hun specifieke expertise. De MOZON-academie biedt eigentijdse opleidingen. Medewerkers worden gestimuleerd om activiteiten te ondernemen en zich te ontplooien. MOZON hecht daarbij sterk aan een systeem van collegiale consultatie. Dat willen we als kenmerk van professionaliteit over vijf jaar MOZON-breed hebben doorgevoerd. Hiervoor ontwikkelen we een kijkwijzer. 28

29 MOZON-studiedag Woensdag 17 september 2014 organiseerde MOZON de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers. Zij gingen aan de slag met montessorinascholing bij MOZON. De studiedag wordt in het schooljaar met twee modules uitgebreid, zodat alle leerkrachten extra studiepunten behalen om hun nascholing te waarborgen. Professionalisering medewerkers Alle leerkrachten bij MOZON hebben een PABO-diploma. Daarnaast is voor ieder personeelslid van MOZON jaarlijks in principe een budget voor scholing beschikbaar, uit de prestatiebox. Het geld kan op team- en medewerkerniveau worden ingezet en is bestemd voor studies die onderdeel zijn van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daaronder valt bijvoorbeeld de door MOZON verplicht gestelde montessoriopleiding (posthbo); MOZON stelt de voorwaarde dat iedere bevoegde leerkracht binnen drie jaar na benoeming het diploma behaalt. Directeuren stellen met het beschikbare budget een begroting op: het nascholingsplan. Dit maakt deel uit van de begroting en moet door het bestuur worden goedgekeurd. In 2014 maakte één werknemer gebruik van de lerarenbeurs voor scholing: een subsidie van de overheid die leraren in staat stelt een extra kwalificerende opleiding te volgen. Het ministerie heeft de richtlijnen in 2013 aangescherpt: alleen opleidingen van minimaal twee jaar komen in aanmerking. Bij MOZON werd in 2014 gekozen voor de volgende studies: Montessori-opleiding Saxion Hogeschool op een locatie in Eindhoven; Master Educational Theory (studiebeurs); Bewegingsonderwijs; In company-opleiding IB (Interne Begeleiding), gegeven door InSchool Academy. In oktober 2012 zijn zeven medewerkers van MOZON begonnen met de opleiding Interne Begeleiding, die leidt tot certificering conform landelijke richtlijnen. Vijf van hen zijn in augustus 2014 afgestudeerd. Professionalisering teams MOZON besteedt veel aandacht aan scholing van de teams. In 2014 waren er op schoolniveau studiedagen, team- en themavergaderingen. Onderwerpen die in 2014 aan bod kwamen: Jaarplan , passend onder- 29

30 wijs, ondersteuningsprofielen, Kosmische Opvoeding en Onderwijs, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, hoogbegaafdheid, werken met handelingsplannen, kwaliteitskaarten, KIJK-observatiesysteem en de Meldcode Kindermishandeling. In Helmond stonden de studiedagen en teamvergaderingen in het teken van werkplezier, 1-zorgroute, gedragsprotocol, Techniek, opzetten kinderboerderij, passend onderwijs en OZOP. In Venlo werd op de studiemomenten aandacht besteed aan werkplezier, 1-zorgroute, basisarrangementen en OZOP. In Venray stonden de studiedagen in het teken van basisafspraken voor het zelfstandig werken, Positive Behavior System (PBS), 1-zorgroute, werkplezier, passend onderwijs en basis-arrangementen en OZOP. In Weert waren de thema s: invoeren 1-zorgroute, werkplezier, passend onderwijs en OZOP. Voor de directieleden is in 2014 een studiedag georganiseerd over werkdruk en werkbeleving. Ook werd tijdens een studiedag het Bestuursformatieplan besproken. De derde studiedag stond in het teken van het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) Samen nóg sterker. Dit wordt waarschijnlijk eind 2015 effectief. Schaaluitloopbedrag Conform de cao kan MOZON een extra bedrag uitkeren aan leerkrachten die volgens het hoogste salarisnummer uitbetaald krijgen. Dit zogenoemde schaaluitloopbedrag krijgen zij bij goed functioneren uitbetaald met ingang van januari van het daaropvolgende jaar. Tool for Talent De methode Tool for Talent ondersteunt MOZON-medewerkers bij het opstellen van hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). MOZON hanteert een gesprekkencyclus om de voortgang van het POP te bespreken. Ook in 2014 voerden directeuren gesprekken met hun medewerkers. Eind 2014 werd bekend dat Tool for Talent vanaf 1 januari 2015 niet langer beschikbaar is. De bestuurder zoekt naar een passende vervanging van dit systeem, samen met de beleidsmedewerker P&O en directie. 30

31 Bekwaamheidsdossier Sinds 1 augustus 2006 is iedere werkgever verplicht voor alle leerkrachten een bekwaamheidsdossier op te stellen. De overheid heeft duidelijke kwaliteitseisen opgesteld, die staan genoemd in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). In de methode Tool for Talent houden medewerkers hun bekwaamheidsdossier bij. Vertegenwoordiging van vrouwen In de directies van MOZON bleef de vertegenwoordiging van vrouwen 84% (gelijk aan 2013). Het landelijke percentage in 2014 bleef gelijk (± 36%). In het team van medewerkers is 82% vrouw. Landelijk is dit 84%. 31

32 Financiën Een organisatie is een samenspel van activiteiten, gericht op het voorzien in een behoefte. Een onderwijsorganisatie of een school voert strategisch financieel beleid, gericht op het bevorderen van de onderwijskwaliteit en de levensvatbaarheid van de organisatie. Strategische keuzes voor de diverse beleidsterreinen worden uitgewerkt in concreet beleid. Een belangrijk onderdeel van elk beleid is de financiële continuïteit, het vermogen om zowel op korte als op lange termijn zonder grote risico s aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 32

33 MOZON voert strategisch verantwoord financieel beleid uit. Het financieel beleid van een organisatie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het strategisch beleid (de koers), door financiële faciliteiten op een zodanige wijze in te zetten en te beheren dat aanwezige risico s op verantwoorde wijze worden gedekt. Financieel beleid bestaat uit drie componenten: het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn); het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn); het managen van risico s. Bijstellen en actualiseren van beleid vindt plaats binnen de planning en control cyclus en de opgestelde streefwaarden middels de financiële kengetallen. Om een goed inzicht te hebben en de voortgang te bewaken is het werken met financiële rapportages een vereiste. Deze worden in korte vorm opgenomen in kwartaalrapportages naar het bestuur. Deze hebben vooral betrekking op analyses van verschillen met betrekking tot de begroting. Naar aanleiding van die analyses en de gegeven input van de directies kunnen de begrotingsoverschrijdingen worden gesignaleerd en in overleg met de bestuurder en/of de individuele school(directie) (voortgangs)afspraken gemaakt worden. Decentraal wat kan, centraal wat moet In onze bestuurlijke organisatie liggen taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie. Directeuren maken bewuste keuzes voor een gefundeerde begroting. Ook als het gaat om energie, onderhoud, schoonmaak en leermiddelen stellen zij prioriteiten. Op bestuursniveau worden er zaken centraal geregeld, zodat de directeuren zich zo veel mogelijk kunnen richten op hun onderwijskundig leiderschap. De beleidsmedewerkers zijn een vraagbaak voor specialistische details. Het bestuur houdt de financiële regie over zaken die de directeuren op schoolniveau voorbereiden, en stuurt die ter vaststelling naar de raad van toezicht. 33

34 Ontwikkelingen met gevolgen voor de financiën De leerlingprognoses van gemeenten geven aan dat vanwege dalende geboortecijfers bij MOZON de financiële middelen voorzichtig ingezet moeten worden. Op personeelsgebied is er de vernieuwde werkkostenregeling per 1 januari 2015 en de CAO wijziging per augustus 2015, het basis- en overlegmodel m.b.t. de nieuwe werktijdenregeling. De ontwikkeling van digitalisering, zowel voor het onderwijs als de bedrijfsvoering, vraagt om investeringen en brengt ook licentiekosten met zich mee. Deze worden de komende periode eerder meer dan minder. Per stapt MOZON over naar een ander administratiekantoor. In goed onderling overleg met dit kantoor is gekomen tot een pakket voor de financiële, salaris- en personeelsadministratie wat naadloos is toegesneden op de wensen van MOZON. Het kantoor geeft indien nodig ook ondersteuning op het gebied van formatie en juridische zaken. 34

35 Balans per 31 december 2014 in Totaal vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal vlottende activa Debiteuren Ministerie van OCW/EZ Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Voorzieningen Personele voorziening Voorziening onderhoud Vreemd Vermogen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passiva

36 Exploitatierekening 2014 Realisatie Begroting Realisatie in Rijksbijdragen Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal resultaat Het resultaat van het jaar is verwerkt in het Eigen Vermogen per ultimo jaar. Toelichting op de jaarrekening Analyse van het resultaat 2014 MOZON heeft het kalenderjaar 2014 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van Door niet beïnvloedbare en vooraf niet in te schatten factoren kon dit mooie resultaat worden behaald o.a. door voorzichtig te begroten op de inkomsten voor passend onderwijs. In 2014 heeft MOZON nogmaals extra gelden van de rijksoverheid ontvangen. Het ministerie hanteert de bekostiging T-1, dat wil zeggen dat het leerlingenaantal op 1 oktober 2013 de basis is voor de bekostiging in

37 Ten opzichte van 2013 daalde het leerlingenaantal in 2014 van 892 naar 884. De Venlose Montessorischool en Montessorischool Helmond kenden in 2014 een voorzichtige groei. De Montessorischool in Weert vertoont nog altijd een teruggang in het aantal leerlingen, met name door een grote uitstroom aan leerlingen in groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan. Het aantal leerlingen op de Montessorischool Venray stagneert vooral door het ontbreken van een eigen schoolgebouw. MOZON is in vergevorderd overleg met de gemeente Venray om te komen tot een eigen schoolgebouw voor Montessorischool Venray. Kengetallen vanuit de balans (algemene analyse) Hieronder volgt een nadere analyse van de kengetallen, die op basis van de jaarcijfers over 2014 tot stand zijn gekomen. Weerstandsvermogen Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage Kengetal: 33,0 (gerealiseerd); het streefgetal is: ondergrens van 10% tot <40% Solvabiliteit Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Definitie 1: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale vermogen) x 100% Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100% Kengetal definitie 1: 83,4 (gerealiseerd); het streefgetal is: >20% Kengetal definitie 2: 81,8 (gerealiseerd); het streefgetal is: >20% 37

38 Liquiditeit (current ratio) Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende aangemerkt. Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. Kengetal: 4,61 (gerealiseerd); het streefgetal is: 0,5-1,5 Rentabiliteit In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verlies gevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering Kengetal: 4,7 (gerealiseerd); het streefgetal is: 0% - 5% Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor is de verhouding van het geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op een vermogensexces (overkapitalisatie). Een lage waarde duidt op een mogelijk tekort aan productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt worden door een te lage waardering van de activa of wijzen op een hoge ouderdom van de activa en dus op een aanstaande vervangings - behoefte. Berekening: Totaal kapitaal / Totale Baten, of Balanstotaal/totaal baten. Voor de kapitalisatiefactor geldt geen ondergrens, de bovengrens varieert van 35%-60% afhankelijk van de grootte van de organisatie (uitgedrukt in de Rijksbijdragen in ). Kengetal: 47,8 (gerealiseerd); het streefgetal is: <35% - 60% Het vermogensbeheer en budgetbeheer De kengetallen zijn onderverdeeld in twee categorieën, vermogensbeheer en budgetbeheer. Bij het vermogensbeheer staat de vraag centraal wat de totale kapitaal- en vermogensbehoefte van MOZON is. Bij het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de organisatie is om tegenvallers op korte en middellange termijn op te vangen. 38

39 Uit bovenstaande ratio s blijkt dat het schoolbestuur op lange en op korte termijn zonder problemen aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De stichting beschikt over voldoende financiële ruimte om extra ontwikkelingen ten behoeve van het onderwijs mogelijk te maken. Regeling beleggen en belenen Het ministerie heeft in 2001 een regeling in werking gezet waarbij een kader wordt gesteld waarbinnen de instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. De regeling bevat voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. In de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van de Minister van OCenW per 1 januari 2010 zijn deze regels aangescherpt en van kracht voor onder andere het primair onderwijs. Treasury beleid Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. De primaire doelstelling van de stichting is werkzaam te zijn op het gebied van primair onderwijs, met als gevolg dat het financieren en beleggen ondergeschikt is aan deze doelstelling. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van (internet)spaarrekeningen. In 2014 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op diverse internetspaarrekeningen gezet, tegen een rente van ongeveer 1,0%. 39