Voortdurend in beweging

Transcriptie

1 Voortdurend in beweging Jaarverslag 2013 stichting mozon 1

2 MOZON Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Voortdurend in beweging Jaarverslag 2013 Bestuursbureau MOZON Schoutlaan 11a 6002 EA Weert Tel Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) Montessorischool Helmond Dinkelstraat GK Helmond Montessorischool Venlo Craneveldstraat SH Venlo Montessorischool Venray Sleutelbloem KH Venray Montessorischool Weert Wiekendreef BV Weert 2

3 Inhoud Voortdurend in beweging 4 Samen sterk Noëlle van de Moosdijk, leerkracht middenbouw Montessorischool Venray 7 Stichting MOZON 8 Raad van toezicht 10 Tijd voor feest Ciska Booms, leerkracht middenbouw Montessorischool Helmond 12 Bestuursverslag 13 Personeel en organisatie 21 Werken met plezier Nicole Slot, leerkracht onderbouw Montessorischool Weert 28 Financiën 29 Balans per 31 december Exploitatierekening Analyse van het resultaat Kengetallen vanuit de balans (algemene analyse) 34 Continuïteitsparagraaf 37 Huisvesting en inrichting 41 Verruim je blik Katinka Berendsen, leerkracht bovenbouw Venlose Montessorischool 43 Onderwijs 44 Toekomstige ontwikkelingen 51 Bijlagen 55 3

4 Voortdurend in beweging Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een mening over het belang van onderwijs in een veranderende samenleving. Te midden van alle ontwikkelingen blijft MOZON aansluiten bij de visie van Maria Montessori. Want die is onverminderd actueel: onderwijs en educatie dragen bij aan een beschaafde samenleving en een betere wereld. Op onze scholen krijgen kinderen de vrijheid om te leren op hun eigen manier. Hun zelfontplooiing is de constante factor in ons montessorionderwijs. Hóe we dat onderwijs vormgeven, is echter voortdurend in beweging. In dit jaarverslag leest u welke stappen wij in 2013 hebben gezet.. 4

5 Woord vooraf Montessorionderwijs is persoonlijk onderwijs, waarbij kinderen zich ontwikkelen op hun eigen, unieke manier. Het gedachtengoed van Maria Montessori is in deze tijd actueler dan ooit: veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, carrièrepaden liggen niet meer vast. Het is dan ook een groot voordeel dat kinderen op onze montessorischolen al jong hun eigen weg leren kiezen. Onze missie: mozon helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen 2013: jaar van positieve resultaten Passend onderwijs en opbrengstgericht werken waren in 2013 belangrijke thema s. MOZON deed in drie regio s mee aan de verdere invoering van passend onderwijs. Hoewel de drie nieuwe samenwerkingsverbanden ieder een ander karakter hebben, boekten we mooie resultaten door goed samen te werken. Ook over de tussen- en eindopbrengsten zijn we tevreden. Op onze scholen in Helmond, Venray, Venlo en Weert krijgen kinderen goed montessorionderwijs en dat bestrijkt een veel breder gebied dan rekenen en taal. Er is nog een derde reden tot tevredenheid: we zijn erin geslaagd de uitgaven verder in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Los van de inkomsten uit het Herfstakkoord sloten we de jaarrekening af met een positief resultaat. Door slimmer samen te werken, kosten te besparen en te kiezen voor mensen in plaats van stenen door in Weert naar één schoollocatie te gaan hebben we dit resultaat behaald. Van het geheel naar de delen Montessori stelt dat feiten en verschijnselen waarmee kinderen te maken hebben nooit als losse fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Dit fenomeen passen we ook toe op de MOZON-scholen. We streven naar meer onderlinge afstemming en samenwerking op het gebied van inhoud, organisatie, financiën én kennis en vaardigheden van medewerkers. Vanuit de MOZON-academie willen we die kennis vergroten en delen met kinderen en collega s van andere MOZON-scholen of in het kader van passend onderwijs in de eigen regio. Samen delen, samen leren en samen creëren. Huisvesting Montessorischool Weert verhuisde in augustus weer terug naar één locatie aan de Wiekendreef, wat een aanzienlijke kostenbesparing en een eenvoudigere organisatie van het onderwijs met zich meebracht. Montessori- 5

6 school Venray betrok een vierde schoolwoning en diende bij de gemeente een aanvraag in voor huisvesting in een schoolgebouw. Dit heeft nog niet geleid tot resultaat, in 2014 brengen we dit onderwerp nogmaals onder de aandacht. Feestelijke mijlpaal Bij onze successen en feestelijke mijlpalen staan we graag stil. Zo vierde in 2013 de oudste school van MOZON, Montessorischool Helmond, onder grote belangstelling haar 30-jarig jubileum met een wervelende feestweek. Ten slotte is hier een woord van dank op zijn plaats voor alle medewerkers, vrijwilligers, ouders en anderen die MOZON een warm hart toedragen. Door hun inzet en betrokkenheid waren we ook in 2013 voortdurend in beweging voor goed en eigentijds montessorionderwijs! Weert, juni 2014 drs. Jan Winter, voorzitter raad van toezicht Lex Spee MES, directeur-bestuurder 6

7 Noëlle van de Moosdijk Leerkracht middenbouw Montessorischool Venray Samen sterk Ik heb bewust gekozen voor montessori. Op de pabo kregen we mee: kijk naar wat het kind nodig heeft, probeer innovatief te zijn, te prikkelen. Maar tijdens mijn stages was daar vaak geen tijd voor, alles ging volgens de methoden. Ik ging me verdiepen in andere onderwijsvormen, werd enthousiast over montessorionderwijs. Toen ik solliciteerde bij Montessorischool Venray bestond de school een jaar. Het gaat hard: in 2014 vieren we ons vijfjarig jubileum. We zijn een kleine school, waar de leerkrachten alle kinderen bij naam noemen. In 2013 hebben we elkaar ook in het team beter leren kennen daar hebben we bewust aandacht aan besteed. Samen staan we sterk. We benutten elkaars talenten, halen het meest positieve in elkaar naar boven. Dat doen we trouwens op de hele school, met alle kinderen. In 2013 zijn we schoolbreed begonnen met PBS: Positive Behavior Support. Positief gedrag krijgt alle aandacht. Aan het begin van het schooljaar hebben we gekeken: wat zijn voor ons belangrijke kernwaarden? Wat willen we graag terugzien bij de kinderen? Het mooie van PBS is dat iedereen dezelfde taal spreekt. Zie je buiten de klas iets gebeuren? Dan kun je daarop inspringen; alle kinderen weten wat we van hen verwachten. De studiedag van MOZON was het afgelopen jaar in Helmond. Op zo n dag merk je hoe fijn het is contact te hebben met collega s van andere MOZON-scholen. In Venray is maar één middenbouwgroep. Voor mij is het inspirerend om te zien hoe de middenbouw in Helmond is ingericht. Je hoeft niet allemaal je eigen wiel uit te vinden. 7

8 Stichting MOZON Stichting MOZON bestuurt vier montessorischolen in de gemeenten Helmond, Venlo, Venray en Weert. Op onze scholen krijgen kinderen montessorionderwijs volgens de principes van Maria Montessori. De zelfontplooiing van het kind staat voorop. 8

9 Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier Montessoricentra voor onderwijs, opvoeding en kinderopvang Iedere montessorischool van MOZON vormt samen met kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein een montessoricentrum. Een montessoricentrum is een brede school waar onderwijs en kinderopvang onder hetzelfde dak zitten. Zowel op school als in de dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) realiseren we samen met Korein Kinderplein één pedagogische leerlijn van 0 tot 13 jaar. Dankzij onze aanwezigheid in Helmond, Venlo, Venray en Weert kunnen ouders en kinderen in deze regio s kiezen voor onderwijs met een expliciet pedagogisch concept. Onze collectieve ambitie De invloed van de digitale revolutie maakt dat informatie sneller en omvangrijker voor iedereen beschikbaar is. Dat heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop kinderen tegenwoordig in het leven staan. Meer dan ooit dienen ze op vroege leeftijd te leren kiezen en beslissen. De scholen van MOZON creëren ruimte voor kinderen, in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Op onze vier kleurrijke regionale montessoricentra in Helmond, Venlo, Venray en Weert staan kinderen van 0 tot 13 jaar écht centraal en rusten we hen toe met vaardigheden die in de 21 e eeuw belangrijk zijn. MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Wij kijken verder dan de straat of wijk alleen: onze scholen hebben ook een regionale functie. Wij werken er met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Onze missie luidt dan ook: MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen. Schoolplannen en jaarverslag In 2013 werkten de scholen volgens de schoolplannen , waarin zij beschrijven wat zij willen bereiken en hoe dat gaat gebeuren. Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen van Stichting MOZON in

10 Raad van toezicht Stichting MOZON heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. Zo wordt een scheiding aangebracht tussen toezicht houden en besturen. MOZON onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. In 2013 was de nieuwe bestuursen toezichtstructuur vier jaar van kracht. 10

11 Samenstelling De raad van toezicht bestond in 2013 uit vier leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter (zie bijlage). De raad van toezicht vormt samen met het bestuur het bevoegd gezag van stichting MOZON en ziet toe op de algemene zaken die de stichting betreffen. Werkzaamheden raad van toezicht In 2013 vergaderde de raad van toezicht in aanwezigheid van de directeur-bestuurder over de volgende reguliere onderwerpen: de meerjarenbegroting , de jaarrekening en het jaarverslag 2012, de begroting 2014, het meerjaren-bestuursformatieplan , de verantwoordingsrapportages van de directeur-bestuurder en de voortgang van de Montessorischolen Helmond, Venlo, Venray en Weert. Verantwoorde scheiding tussen toezicht houden en besturen Verder kwamen aan bod het Bestuursformatieplan , het inspectiebezoek aan het bestuur van stichting MOZON, de voortgang van de functiemix, invoering van passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor MOZON, de samenwerking op de centra met Korein Kinderplein, de huisvesting van Montessorischool Weert, pr en marketing, beleid rondom tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers, het onderzoek naar de werkbeleving van de medewerkers op de montessorischolen en de daaruit voortvloeiende MOZON-studiedag en bijeenkomsten. Centrale bijeenkomst MOZON Op 7 oktober 2013 was de jaarlijkse centrale bijeenkomst van de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, de beleidsmedewerkers, de directies van de scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de bijeenkomst presenteerden de directies hun jaarplannen voor Deze zijn in de loop van het schooljaar opgesteld en vóór 1 augustus 2013 verstuurd naar de Onderwijsinspectie. De presentatie vond plaats op onze montessorischool in Venray. 11

12 Ciska Booms Leerkracht middenbouw Montessorischool Helmond Tijd voor feest De onbevangenheid van kinderen is het mooiste wat er is. Als leerkracht kun je in het leven van een kind echt van betekenis zijn. Niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel. De kinderen zijn zó veel uren per week op school, daar moet je gewoon iets moois van maken. Onze school was in 2013 enorm in ontwikkeling. We zijn bezig geweest met groepsplannen. Vorig jaar hebben we eerst het lezen aangepakt: we hebben informatie ingewonnen en we hebben materialen ontwikkeld en ingezet. Dit jaar zien we daar fantastische resultaten van. In de klas is allerlei extra materiaal voorhanden naast het oorspronkelijke montessorimateriaal. Het grote geheim van montessorimateriaal is dat kinderen er écht handelend mee bezig zijn. Neem de leeskast: een kind ziet iets en gaat ermee aan de slag. Wat zit er in dat doosje? Wat kan ik daarmee? Zo ontdekt een kind al doende en voelend: hé, dit kan ik ermee, ik kan dit woord nu lezen. In het reguliere onderwijs leren kinderen klassikaal maan, roos, vis. Bij ons gaan ze zelf op ontdekkingstocht. In maart was de opening van onze school na de verbouwing. En in oktober bestonden we 30 jaar, dat vierden we met een feestweek. Voor ons team waren de opening en het jubileum extra feestelijk, omdat we een drukke periode afsloten en tóch energie hadden om de leuke dingen te vieren. Ik werk sowieso met veel plezier; we hebben een geweldig team. Je weet dat de anderen er voor je zijn, als je ze nodig hebt. 12

13 Bestuursverslag MOZON wil onderscheidend zijn door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Op onze scholen werken we met hoofd, hart en handen aan de zelfstandigheid van kinderen. De directies worden daarbij ondersteund door het college van bestuur. 13

14 College van bestuur Het college van bestuur, directeur-bestuurder Lex Spee, bestuurt de stichting als bevoegd gezag. De directeur-bestuurder houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de identiteit van de stichting. Daarnaast initieert hij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten. Hiermee ondersteunt hij de directeuren, zodat zij hoogstaand montessorionderwijs realiseren. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald omschreven in het Strategisch beleidsplan Samen Sterk en over de besteding van de middelen. Het is de taak van de directeur-bestuurder om de raad van toezicht en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. In 2013 zijn de volgende zaken gerealiseerd: op de scholen in Venray en Weert konden, in samenwerking met Korein, 3-jarigen al kennis nemen van het montessorionderwijs; de (onderwijs)opbrengsten zijn verzameld in het kader van kwaliteitsbeleid; de functiemix is voor het vierde jaar toegepast. Dit betekent dat aan leraren met aantoonbare kwaliteiten onder vooraf vastgestelde voorwaarden een hogere loonschaal (LB) kan worden toegekend; herstructurering van de montessorischool in Weert door terug te gaan naar één locatie, gelegen aan de Wiekendreef. Inrichting van de school als montessoricentrum. Onderzoek naar werkdruk Het bestuur van MOZON heeft het onderwerp werkdruk hoog op de agenda staan. Daarom hebben we in 2013 een onderzoek naar werkbeleving geïnitieerd onder de werknemers van MOZON. Met een subsidie van het vervangingsfonds (de Tenderregeling) is onderzoek gedaan naar de werkdrukbeleving van medewerkers. Tijdens de MOZON-studiedag in september 2013 gingen we aan de slag met de onderzoeksresultaten om vanuit eigenaarschap samen naar oplossingen te zoeken voor knelpunten. Andere (beleids)onderwerpen Andere belangrijke (beleids)onderwerpen: opbrengstgericht werken en realisatie van goede leeropbrengsten op alle scholen van MOZON; 14

15 een verkenning van de mogelijkheden voor een definitieve huisvesting van Montessorischool Venray; de invoering en consequenties van passend onderwijs voor MOZON in de drie nieuw te formeren samenwerkingsverbanden; ondertekenen van de aktes van oprichting van samenwerkingsverbanden in de drie regio s Helmond-Peelland, Noord-Limburg (Venlo-Venray) en Weert-Nederweert; initiëren en organiseren van de montessoriopleiding en -nascholing voor de regio Zuidoost-Nederland samen met Saxion Hogeschool Hengelo. De directeur-bestuurder van MOZON nam in 2013 deel aan de volgende overlegorganen: overleg in de vier samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) te weten Helmond-Peelland, Venlo, Venray en Weert. Onderwerpen waren vooral de invoering van passend onderwijs en de hierbij horende opheffing van de oude samenwerkingsverbanden; overleg over passend onderwijs: op bestuursniveau is overleg gevoerd over passend onderwijs in de regio s Helmond, Noord-Limburg (Venlo en Venray) en Weert-Nederweert; bestuurlijk overleg in Helmond, Venlo, Venray en Weert over onderwijs, huisvesting, jeugdzorg en welzijn; de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van de betrokken gemeenten: hierin krijgt het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud. De LEA is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in gelijkwaardige verhoudingen gezamenlijke afspraken te maken over het onderwijs- en jeugdbeleid; overleg in Helmond en Weert met scholen voor voortgezet onderwijs (VO): over de samenwerking tussen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs vooral over de overdracht van primair naar voortgezet onderwijs. In Helmond is dit overleg geformaliseerd in het Overleg Helmondse Scholen (OHS); de PO-Raad: over primair onderwijs; de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV): over ontwikkelingen, inhoud en kwaliteit van het montessorionderwijs in de 21ste eeuw; netwerk Flavours : een overlegorgaan van (oud)bestuurders en onderwijsadviseurs over actuele zaken in het primair onderwijs. 15

16 Directieteam en overleg In 2013 kwam het directieteam tien maal bijeen en belegden we drie studiedagen. Onderwerpen van de studiedagen: personeel, financiën, onderwijs en pr-momenten in een 40-wekenrooster. Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Financiën Begroting 2014 Bestuursformatieplan Exploitatieoverzichten (financiële kwartaalrapportages) Leerlingenaantallen en demografische ontwikkelingen in de regio s van de MOZON-scholen Personeel Formatieplannen Functiemix Groepsopstelling en -indeling Inkoopexpertise LB-functie Quickscan, een digitaal onderzoek naar de werkbeleving van leraren MOZON Taakbeleid en organisatierooster Onderwijs Inspectiebezoeken en -rapporten Jaarplan en -evaluatie Kwaliteitskaarten Ondersteuningsprofielen op school- en bestuursniveau Opbrengsten Zorgplan 16

17 Organisatie Internetprotocol Meldcode Kindermishandeling Passend onderwijs Samenwerking met Korein Kinderplein Veiligheidsbeleid De directeur-bestuurder bezocht alle scholen en besprak met directeuren onder andere de voortgang, de managementrapportages, de jaarplannen en de opbrengsten. Bestuursbureau De raad van toezicht, het bestuur en de directies krijgen ondersteuning van het bestuursbureau. Dat is gevestigd aan de Schoutlaan in Weert. De beleidsmedewerkers Financiën en Personeel & Organisatie (P&O) hebben als hoofdtaken: bestuur- en beleidsondersteuning, directieondersteuning, algemene dienstverlening (personeel, organisatie en financiën), dienstverlening in relatie met gemeenten en andere (overheids)instanties, administratieve dienstverlening. Door vermindering van de taakuren van de beleidsmedewerker P&O is na een sollicitatieprocedure per 1 december 2013 een nieuwe parttime beleidsmedewerker benoemd voor personele aangelegenheden. Het bestuursbureau bestaat daarmee per 1 december 2013 uit beleidsmedewerker financiën Mieke Peerlings en de beleidsmedewerkers P&O Joyce van der Meijden en Jorien Huijsmans. Goed schoolbestuur De minister, inspectie, ouders, maar ook partijen binnen de onderwijsinstelling leraren, schoolleiding, toezichthouders verwachten steeds meer van schoolbesturen. Daarom heeft de brancheorganisatie PO-Raad samen met de schoolbesturen de Code Goed Bestuur vastgesteld. De bestuurders hebben zich gecommitteerd de code na te leven. De code beschrijft wat er wordt verstaan onder goed bestuur. MOZON onderschrijft de uitgangspunten en zal de code naleven. De code is te vinden op de website van de PO-Raad: 17

18 Management van de scholen De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. Zij leggen in managementrapportages verantwoording af aan de directeur-bestuurder over resultaten, opbrengsten en financiën. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 8 leden, 1 personeelslid en 1 ouder per school/brinnummer. In het GMR-reglement is afgesproken hoe het aantal leden wordt vastgesteld. Naast de GMR heeft iedere school een eigen medezeggenschapsraad. In 2013 werd in de vergaderingen gesproken en besloten over: het jaarverslag 2012, de begroting 2014, het Bestuursformatieplan , de Meldcode Kindermishandeling, het MOZON-internetprotocol, huisvestingszaken, de zorgplannen van de scholen, het taakbeleidsplan , passend onderwijs, huisvesting, de voortgang op de montessorischolen en de ontwikkeling van het leerlingenaantal op school- en bestuursniveau. Bekostigingsgrondslag Op peildatum 1 oktober 2012 bedroeg het aantal leerlingen 881. Dit aantal ten opzichte van 2011 licht gestegen vormt de grondslag voor de bekostiging in

19 Aantal leerlingen op 1 oktober bij MOZON Klachtencommissie In het kader van goed personeelsbeleid en kwaliteitszorg heeft MOZON een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie voor personeel en ouders. In 2013 bestond de klachtencommissie uit voorzitter dhr. mr. T. Tindemans, en de leden mw. M. Wouterlood en dhr. drs. J. Bos. De commissie gaf aan behoefte te hebben aan een plaatsvervangend lid. Daartoe werd benoemd mw. mr. E. Huijskens. Open dagen Voor belangstellende ouders organiseren de MOZON-scholen ieder jaar open dagen. Die dagen zijn altijd een feest. Ook aan de Landelijke Montessoridag in maart nemen onze scholen graag deel: die dag biedt een prima gelegenheid om nieuwe én bekende ouders te laten zien hoe we dagelijks met veel plezier werken op de scholen. Ouders maken kennis met de leerkrachten en de montessorimaterialen, die vaak tot de verbeelding spreken. 19

20 Bovenschools inhoudelijk overleg In 2013 heeft de samenwerking tussen de MOZON-scholen een kwantitatieve en kwalitatieve groei doorgemaakt. De overlegstructuur is vastgelegd en geïmplementeerd. De overlegstructuur bestaat uit het directeurenoverleg (DO), overleg tussen de intern begeleiders, en het boven schools inhoudelijk overleg (BIO) van directeuren en intern begeleiders gezamenlijk. Het doel van het BIO is onder andere: de intern begeleiders aansturen en ondersteunen bij het uitvoeren van beleidsvoornemens uit het zorgplan. In 2013 kwamen de volgende beleidsvoornemens aan de orde: het analyseren van de opbrengsten op de vier scholen, een herziening van het MOZON Toelatingsbeleid, de uitvoering van het MOZON Zorgplan en een eerste opzet van het nieuwe onderwijs, zorg- en ontwikkelingsprofiel dat het MOZON Zorgplan gaat vervangen, bespreking van het schoolondersteuningsprofiel, de organisatie van de online cursus behorend bij de Meldcode Kindermishandeling, de uitvoering en evaluatie van de niet-schoolse cognitieve capaciteitentest (NSCCT), de uitvoering van de quickscan Werkdruk/werkplezier, de opzet van een pr-werkkalender, de organisatie van de MOZON witte weken waarbij medewerkers bij elkaar op bezoek gaan en van elkaar leren in de groep of met workshops door eigen experts, een oriëntatie op het MOZON Veiligheidsbeleid en het doen van onderzoek naar veiligheid op schoolniveau, de invoering van het MOZON-protocol Dyslexie en Dyscalculie. 20

21 Personeel en organisatie De landelijke regelgeving voor onderwijspersoneel volgen we op de voet. Zo heeft MOZON in 2013 hard gewerkt aan de functiemix en carrièrekansen voor medewerkers. We zijn ook trots op ons lage percentage ziekteverzuim. Daaruit blijkt eens te meer de hoge betrokkenheid van onze medewerkers. 21

22 Administratiesysteem AFAS Per 1 januari 2013 stapte MOZON over op het nieuwe systeem AFAS voor de financiële en personele administratie. Na een aantal studiemomenten, waarbij de beleidsmedewerkers, directeuren en administratief medewerkers met het nieuwe administratiesysteem leerden werken, bleek AFAS onvermoede struikelblokken op te leveren. In 2013 leverde het systeem vooral extra werk op voor bestuur, beleidsmedewerkers en directeuren. We gaan ervan uit dat we in 2014 alle achterstallige onvolkomenheden hebben getraceerd en opgelost. Arbodienst MOZON werkt al een aantal jaren met APAC-arbodienst te Veghel. In 2013 werd APAC overgenomen door Agens. De dienst voert de verzuimbegeleiding uit en adviseert over arbeidsomstandigheden, arbozorg, re-integratie en gezondheidsmanagement. Voor MOZON is samenwerking met de arbodienst van groot belang voor een adequate en snelle aanpak van het ziekteverzuim. Er is gekozen voor kwaliteit, snelle interventie en een eigen aanpak voor iedere werknemer. Om de voortgang en onderlinge afstemming zo goed mogelijk vorm te geven, voerden de arbo-arts/arbeidsdeskundige in 2013 structureel overleg met de directies en het bestuur. Het menselijke individu kan zich zonder een sociaal leven niet ontwikkelen, de mens leeft van mensen (Montessori, De Methode 1907) Digitale communicatie Het MOZON-intranet is voor alle medewerkers online beschikbaar. De ervaring leert dat het een veelgebruikt medium is, al gebruikt niet iedereen het even intensief. Het zorgt in ieder geval voor een uitwisseling van data tussen de scholen. Digitale communicatie overbrugt de afstanden tussen collega s in Helmond, Venlo, Venray en Weert snel en eenvoudig. In 2013 werd gewerkt aan een internetprotocol voor veilig internetgebruik én goed en verantwoord gebruik van de social media. Het protocol geldt voor alle medewerkers en kinderen die onze scholen bezoeken. Na instemming van de GMR werd het internetprotocol vastgesteld door het bestuur. Functiemix 2013 In 2013 stond voor het vierde jaar een functiemix-benoemingsronde op de agenda. Na een interne sollicitatieprocedure en aansluitende gespreksronde zijn opnieuw kandidaten (vier) benoemd in de LB-functie. De overheid heeft vastgesteld dat vier jaar na het invoeren van de functiemix 32% van de medewerkers moet zijn ingeschaald in hogere functies. Voor een overzicht van de verdeling in LA- en LB-functies verwijzen wij naar de bijlage. 22

23 Leeftijdsbewust personeelsbeleid In 2013 namen bij MOZON acht medewerkers BAPO-verlof op. De regeling Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen geeft medewerkers van 52 jaar en ouder de gelegenheid om extra uren verlof op te nemen, zodat deelname aan het arbeidsproces voor hen aantrekkelijk blijft. Vijf medewerkers van MOZON sparen het BAPO-verlof. Ouderschapsverlof In 2013 maakten vijf collega s gebruik van de regeling (betaald) ouderschapsverlof. Na terugkeer van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof kiezen collega s er vaak voor om in deeltijd of minder uren te werken. Mobiliteit We blijven de mobiliteit vergroten van medewerkers binnen de school en tussen MOZON-scholen onderling. Mobiliteit stimuleert de kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel en waarborgt de continuïteit van het onderwijs en de werkgelegenheid. Daarnaast kan de afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaanperspectieven een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en welbevinden van medewerkers. Loonschaal uitloopbedrag Conform de cao kan MOZON een extra bedrag uitkeren aan leerkrachten die volgens het hoogste salarisnummer uitbetaald krijgen. Dit zogenoemde loonschaal uitloopbedrag krijgen zij bij goed functioneren uitbetaald met ingang van januari van het daaropvolgende jaar. Leraren bereiken hun maximum salarisschaal bij LA15/LB15. De preventiemedewerker en MOZON Veiligheidsplan De preventiemedewerker ziet toe op het actueel houden van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E s). Deze vormen samen met een aantal beleidsstukken onderdeel van het wettelijk verplichte Veiligheidsplan. MO- ZON hanteert al jaren diverse protocollen voor de bevordering van veiligheid van medewerkers, kinderen en hun ouders. Deze zijn samengevoegd tot één Veiligheidsplan. Dit plan wordt aangevuld met een Meldcode Kindermishandeling. De voorbereidingen daarop zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting stemt de GMR begin 2014 in. Alle teamleden moeten een cursus volgen om signalen van kindermishandeling te leren herkennen en doelgericht te kunnen handelen. Een gedeelte 23

24 van onze werknemers is hiermee eind 2013 al aan de slag gegaan. In 2014 sluiten alle medewerkers deze online cursus af. MOZON-studiedag Vrijdag 13 september 2013 organiseerde MOZON de jaarlijkse studiedag. Het thema was Van werkdruk naar werkplezier. Naar aanleiding van een onderzoek onder leerkrachten was er een top-10 van aanpakken gemaakt, die werkdruk verlagen en werkplezier verhogen. Medewerkers namen deel aan vier workshops: effectief vergaderen met plezier, communiceren met lastige ouders, slim samenwerken met sociale media, en van focus naar finish. De studiedag kreeg op schoolniveau een vervolg in november Teams onderzochten samen op een oplossingsgerichte manier met welke stappen zij werkplezier konden verhogen. De MOZON-studiedag maakte vooral duidelijk dat veel medewerkers kampen met de administratieve werklast. Daarom besloot de bestuurder een werkgroep op te richten met een afvaardiging van medewerkers van de vier scholen. In 2014 draagt die werkgroep ideeën aan om de administratieve werklast te verminderen. Professionalisering medewerkers Alle leerkrachten bij MOZON hebben een pabo-diploma. Daarnaast is voor ieder personeelslid van MOZON jaarlijks in principe een budget voor scholing beschikbaar. Het geld kan op team- en medewerkersniveau worden ingezet en is bijvoorbeeld bestemd voor studies die onderdeel zijn van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daaronder valt de door MOZON verplicht gestelde montessoriopleiding (post-hbo); MOZON stelt de voorwaarde dat iedere bevoegde leerkracht binnen drie jaar na benoeming het diploma behaalt. Directeuren stellen met het beschikbare budget een begroting op: het nascholingsplan. Dit maakt deel uit van de begroting en moet door het bestuur worden goedgekeurd. In 2013 maakten vier werknemers nog gebruik van de in 2012 aan hen toegekende lerarenbeurs voor scholing; één medewerker kreeg in 2013 een lerarenbeurs toegekend. Deze subsidie van de overheid stelt leraren in staat een extra kwalificerende opleiding te volgen. Het ministerie heeft de richtlijnen voor deze studiebeurs echter aangescherpt: alleen opleidingen van minimaal twee jaar komen in aanmerking. 24

25 Bij MOZON werd in 2013 gekozen voor de volgende studies: Master Special Educational Needs (SEN) specialisatie gedrag (2 medewerkers met studiebeurs); Master Special Educational Needs (SEN) specialisatie autisme (1 medewerker met studiebeurs); Master Educational Theory (1 medewerker met studiebeurs); Rekencoördinator (1 medewerker); Coaching (1 medewerker); Montessoriopleiding Saxion Hogeschool (5 medewerkers); In company IB-opleiding (InSchool Academy). Vanaf oktober 2012 zijn acht medewerkers van MOZON bezig met de opleiding Interne Begeleiding, die in twee jaar tijd moet leiden tot certificering conform landelijke richtlijnen (6 medewerkers zullen naar verwachting in juni 2014 afstuderen). Professionalisering teams MOZON besteedt veel aandacht aan scholing van de teams. In 2013 waren er op schoolniveau studiedagen, team- en themavergaderingen. In Helmond stonden de studiedagen en teamvergaderingen in het teken van gedragsprotocollen, arrangementen en groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven en de borging van het kwaliteitshandboek en de invoering van het leerlingvolgsysteem KIJK. In Venlo werd op de studiemomenten aandacht besteed aan Human Dynamics, professioneel omgaan met hoogbegaafdheid, en een actieve en zelfstandige werkhouding. In Venray stonden de studiedagen in het teken van basisafspraken voor het zelfstandig werken, het werken met het KIJK-registratiesysteem, veiligheid en arbo, KIJK en sociale competenties, PBS. In Weert waren de thema s: Leefstijl (sociaal-emotionele ontwikkeling centrumbreed vanaf 2 jaar), nieuwe methode begrijpend lezen, inspectie door NMV, leerlingenprognoses, pr, kwaliteitskaart didactisch handelen, werkdruk/werkplezier, werken met tablets in de klas. Voor de directieleden zijn in 2013 drie studiedagen georganiseerd. Om de juiste pr-momenten te bepalen, stelden de directeuren een 40-wekenrooster op. Dit rooster maakt helder op welke momenten in een schooljaar ouders kiezen voor een basisschool. Tijdens deze studiedag is ook een leidraad voor gesprekken met ouders gemaakt, zodat directeuren proactief kunnen insteken op aanmeldingen. 25

26 Tijdens de studiedag over financiën leerden de directeuren hun jaarlijkse begroting deskundiger op te stellen. De derde studiedag stond in het teken van Taakbeleid en het werken met uniforme regels. In 2013 is op schoolniveau een begin gemaakt met een online training over de MOZON Meldcode Kindermishandeling. Verder gingen de medewerkers aan de slag met afspraken om het werkplezier te vergroten en werkten ze aan de basisarrangementen passend onderwijs. MOZON-academie Kwaliteit van onderwijs hangt nauw samen met de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. We willen hun kennis en vaardigheden benutten op alle scholen. De MOZON-academie bundelt scholingsactiviteiten en inventariseert welke vaardigheden op de vier scholen beschikbaar zijn, zodat medewerkers van elkaar kunnen leren. MOZON heeft in kaart gebracht welke specialisten bijvoorbeeld intern begeleiders er werken op de scholen. Vanaf schooljaar krijgen deze experts gelegenheid om hun kwaliteiten op andere MOZON-scholen toe te passen. Te denken valt aan trainingen aan teamleden, collegiale consultaties, intervisie, het delen van methodes als Leefstijl, Kids Skills of Positive Behavior Support (PBS), zorgspreekuur, (kind)coaching, Human Dynamics, rekenen en taal. In november 2013 organiseerden we de eerste witte week. Collega s gingen bij elkaar op bezoek en volgden een workshop van onze eigen experts. Het bestuur wil kennisuitwisseling regelmatig op de agenda zetten; een tweede witte week staat gepland voor april Tool for Talent De methode Tool for Talent ondersteunt MOZON-medewerkers bij het opstellen van hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). MOZON hanteert een gesprekkencyclus om de voortgang van het POP te bespreken. Ook in 2013 voerden directeuren gesprekken met hun medewerkers. 26

27 Bekwaamheidsdossier Sinds 1 augustus 2006 is iedere werkgever verplicht voor alle leerkrachten een bekwaamheidsdossier op te stellen. De overheid heeft duidelijke kwaliteitseisen opgesteld, die staan genoemd in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). In de methode Tool for Talent houden medewerkers hun bekwaamheidsdossier bij. Vertegenwoordiging van vrouwen In de directies van MOZON bleef de vertegenwoordiging van vrouwen 84% (gelijk aan 2012). Het landelijke percentage in 2013 bleef gelijk (± 36%). In het team van medewerkers is 82% vrouw. Landelijk is dit 84%. Ziekteverzuim In 2013 is het ziekteverzuimpercentage bij MOZON 4,87. Dit percentage ligt naar verwachting onder het landelijk gemiddelde (al jaren rond 6,5%). MOZON streeft ernaar om het verzuimcijfer steeds ruim onder het landelijk gemiddelde te houden, en is daar ook voorgaande jaren ruimschoots in geslaagd. 27

28 Nicole Slot Leerkracht onderbouw Montessorischool Weert Werken met plezier In 2013 zijn wij druk bezig geweest met de verhuizing van de dislocatie aan de Emmasingel naar de Wiekendreef. In september gingen we van twee locaties naar één. Bij zo n gebeurtenis krijg je te maken met allerlei verhuiszaken spullen inpakken, lokalen inrichten en je wordt opnieuw één team. We waren natuurlijk al collega s, maar op twee locaties zie je elkaar veel minder vaak. Voor de verhuizing hebben we ouders en kinderen uitgebreid geïnformeerd en in het team zijn nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt. We zijn weer echt één school. We hebben sterk ingezet op het pedagogisch klimaat; na de zomervakantie is de methode Leefstijl ingevoerd. Daarmee stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens een tweedaagse met het team zijn we in onze gezamenlijke cultuur gedoken en Leefstijl paste daar mooi in. De methode draagt bij aan eenheid in de groepen. We zijn erin geslaagd de kinderen met elkaar te verbinden. Als MOZON-school kunnen we leren van de expertise van andere scholen. Daar zetten we stappen in. Zo is na de studiedag in 2013 de gezamenlijke werkgroep Werkplezier opgericht. Ik vind het mooi dat we zo n thema MOZON-breed oppakken. Je merkt als team dat er soms bepaalde gewoontes insluipen. Af en toe moet er een frisse wind waaien bijvoorbeeld in de vorm van ideeën van andere scholen. Wat mij veel werkplezier geeft, is dat wij echt kijken naar het kind. Dat is de kern van montessorionderwijs. We nemen de tijd om met ieder kind in gesprek te gaan en het beste eruit te halen. Iedere dag, met passie. 28

29 Financiën MOZON streeft er naar de financiële middelen optimaal in te zetten voor het primaire proces. Daarbij streeft MOZON tevens naar continuïteit van de stichting op korte (liquiditeit) en op lange termijn (solvabiliteit of kapitalisatiefactor). 29

30 De komende jaren willen we inzetten op een groeiend leerlingenaantal Decentraal wat kan, centraal wat moet In onze bestuurlijke organisatie liggen taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie. Directeuren maken bewuste keuzes voor een gefundeerde begroting. Ook als het gaat om energie, onderhoud, schoonmaak en leermiddelen stellen zij prioriteiten. Op bestuursniveau worden er zaken centraal geregeld, zodat de directeuren zich zo veel mogelijk kunnen richten op hun onderwijskundig leiderschap. De beleidsmedewerkers zijn een vraagbaak voor specialistische details. Het bestuur houdt de financiële regie over zaken die de directeuren op schoolniveau voorbereiden, en stuurt die ter vaststelling naar de raad van toezicht. Gang van zaken gedurende het verslagjaar De rijksbekostiging blijft als een substantieel algemeen bedrijfsvoeringrisico steeds aanwezig. De bekostiging voorziet weliswaar in een systematiek van prijscompensaties, maar die biedt op voorhand geen zekerheid voor adequate bekostiging. Zo was de prijsaanpassing in de materiële sfeer in ,41%, terwijl de inflatie 2,18% bedroeg. Met reële prijsstijgingen wordt dus geen rekening gehouden. De rijksbegroting voor onderwijs (september 2013) laat weinig verrassingen zien. Wel bieden de begrotingsafspraken enig perspectief, maar nog geen zekerheden. Er worden voor de periode na 2014 een aantal positieve bekostigingsmaatregelen verwacht. Het effect daarvan is echter op dit moment nog niet te berekenen, noch de consequenties van de uitgaven die er mee gedaan moeten worden (en de voorwaarden waaronder). Dat is nog afhankelijk van integrale financiële afweging door OCW (voorjaar 2014). Naar verwachting zal er pas in augustus 2014 meer duidelijkheid komen. Deels komen er extra middelen beschikbaar die gewoon nodig zullen zijn om verdere taakstellende bezuinigingen te voorkomen (gaten vullen) of die bedoeld zijn voor nieuwe taken (zoals de overheveling naar buitenonderhoud, en de financiële gevolgen van een nieuwe cao). Ontwikkelingen met gevolgen voor de financiën Op voordracht van het administratiekantoor en in overleg met de directeur-bestuurder en schooldirecteuren worden de afschrijvingstermijnen aangepast zodat de nieuwe termijn meer de werkelijke gebruiksduur benadert. 30

31 Afschrijvingen per Gebouwen 20 jaar Verbouwingen 20 jaar Groot onderhoud 20 jaar (schilderwerk 7 jaar) Inrichting speelterrein/schoolplein 15 jaar (speeltoestellen) (kunstgras 10 jaar) Inrichting gymzaal/speellokaal 20 jaar Inventaris en apparatuur 8 jaar (Digiborden en elektronica) (keukenapparatuur) Meubilair 20 jaar (lerarensets en kasten) Schoolmeubilair 12 jaar (leerlingensets en teamkamer-meubilair) ICT 5 jaar Leermethoden 8 jaar (montessorimaterialen) (boeken 5 jaar) 31

32 Balans per 31 december 2013 (in ) Totaal vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal vlottende activa Debiteuren Ministerie van OCW/EZ Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Voorzieningen Personele voorziening Voorziening onderhoud Vreemd Vermogen Crediteuren Ministerien van OCW/EZ Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal passiva

33 Exploitatierekening 2013 (in ) Realisatie Begroting Realisatie Rijksbijdragen Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal resultaat Het resultaat van het jaar is verwerkt in het Eigen Vermogen per ultimo jaar. MOZON heeft kalenderjaar 2013 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van Het ministerie hanteert de bekostiging T-1. Dat wil zeggen dat het leerlingenaantal op 1 oktober 2012 de basis is voor de bekostiging in Ten opzichte van 2012 groeide het leerlingenaantal in 2013 van 881 naar 895. Het aandeel van de Venlose Montessorischool blijkt daarin cruciaal, Montessorischool Helmond kent een voorzichtige groei na een jarenlange terugloop, de school in Weert vertoont nog steeds een teruggang maar werkt, met het huisvesten van de school in één gebouw, toe naar een stabiel leerlingenaantal, de school in Venray stabiliseert. 33

34 Analyse van het resultaat 2013 Het bereikte resultaat valt behoorlijk gunstiger uit dan begroot. Vanuit het herfstakkoord 2013 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor: bijzondere en aanvullende bekostiging (ontvangen in december 2013) bijzondere bekostiging jonge leerkrachten PO (= 5/12 ontvangen in december 2013) Van het bedrag voor de bijzondere aanvullende bekostiging, , is een bestemmingsreserve voor 2014 gevormd. Het uiteindelijke resultaat 2013 zou zonder deze extra gelden bedragen. De bestemmingsreserve wordt gesaldeerd met het resultaat De voorziening spaarverlof ( ) is bijna in zijn geheel vrijgevallen. Kengetallen vanuit de balans (algemene analyse) Hieronder volgt een nadere analyse van de kengetallen, die op basis van de jaarcijfers over 2013 tot stand zijn gekomen. Weerstandsvermogen Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage Kengetal: 25,59 (gerealiseerd); het streefgetal is: ondergrens van 10% tot 40% Solvabiliteit Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Definitie 1: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale vermogen) x 100% Defenitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100% Kengetal Definitie 1: 77,79 (gerealiseerd); het streefgetal is: >20% 34

35 Kengetal Definitie 2: 79,92 (gerealiseerd); het streefgetal is: >20% Liquiditeit (current ratio) Geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende aangemerkt. Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. Kengetal: 3,73 (gerealiseerd); het streefgetal is: 0,5-1,5 Rentabiliteit In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verlies gevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering Kengetal: 4,38 (gerealiseerd); het streefgetal is: 0% - 5% Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor is de verhouding van het geïnvesteerde vermogen tot de gerealiseerde omzet. Een hoge waarde duidt op een vermogensexces (overkapitalisatie). Een lage waarde duidt op een mogelijk tekort aan productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt worden door een te lage waardering van de activa of wijzen op een hoge ouderdom van de activa en dus op een aanstaande vervangingsbehoefte. Berekening: Totaal kapitaal / Totale Baten, of Balanstotaal/totaal baten. Voor de kapitalisatiefactor geldt geen ondergrens, de bovengrens varieert van 35%-60% afhankelijk van de grootte van de organisatie (uitgedrukt in de Rijksbijdragen in ). Kengetal: 44,14 (gerealiseerd); het streefgetal is: <35% - 60% 35

36 Het vermogens- en budgetbeheer De kengetallen zijn onderverdeeld in twee categorieën, vermogensbeheer en budgetbeheer. Bij het vermogensbeheer staat de vraag centraal wat de totale kapitaal- en vermogensbehoefte van MOZON is. Bij het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de organisatie is om tegenvallers op korte en middellange termijn op te vangen. Uit bovenstaande ratio s blijkt dat het schoolbestuur op lange en op korte termijn zonder problemen aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Er kan zelfs gezegd worden dat de school over voldoende financiële ruimte beschikt om extra ontwikkelingen ten behoeve van het onderwijs mogelijk te kunnen maken. Regeling beleggen en belenen Het ministerie heeft in 2001 een regeling in werking gezet waarbij een kader wordt gesteld waarbinnen de instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. De regeling bevat voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. In de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van de Minister van OCenW per 1 januari 2010 zijn deze regels aangescherpt en van kracht voor onder andere het primair onderwijs. Treasury beleid Het beleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. De primaire doelstelling van de stichting is het werkzaam zijn op het gebied van primair onderwijs, met als gevolg dat het financieren en beleggen ondergeschikt is aan deze doelstelling. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van (internet)spaarrekeningen. In 2013 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op diverse internetspaarrekeningen gezet, tegen een rente van ongeveer 1,1%. 36

37 Continuïteitsparagraaf Personele bezetting in FTE: Management/Directie 6,5128 6,4308 6,4308 6,4308 Onderwijzend Personeel 35,853 39, , ,1115 Overige medewerkers 3,6321 3,7601 3,7601 3, , , , ,3024 Leerlingenaantallen AH Montessorischool Venlo SY Montessorischool Helmond VR Montessorischool Weert AL Montessorischool Venray Op stichtingsniveau wordt voor het schooljaar voor het eerst een lichte afname van leerlingen verwacht. Verder dalen de baten vanaf door het wegvallen van de Leerling Gebonden Financiering (LGF) die per 1 augustus 2014 niet meer aan scholen zal worden toegekend, maar rechtstreeks naar de samenwerkingsverbanden zullen worden overgeboekt. De samenwerkingsverbanden zorgen voor de verdeling onder de aangesloten scholen en deze gelden komen op stichtingsniveau binnen. Nieuwe getallen geven aan dat de economische crisis ook zijn weerslag heeft op de bevolkingsgroei. Banen staan op de tocht, nieuwbouwhuizen worden nog maar mondjesmaat gerealiseerd. Dit bevordert de bevolkingsgroei zeker niet; de verwachting is dan ook dat gemeenten hun bevolkingsprognoses naar beneden zullen gaan bijstellen. 37

38 Meerjarenbegroting Balans Vaste Activa Immaterieel Materieel Financieel Vlottende Activa Eigen Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Balanstotaal Staat/Raming van Baten en Lasten Baten Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige Lasten Saldo Baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- rentelasten) Totaal resultaat De belangrijkste bron van inkomsten komt van het Rijk en is voor het grootste deel gebaseerd op het aantal leerlingen en de daarmee samenhangende budgetten. De daling van het aantal leerlingen heeft pas een jaar later effect, dit komt door de T-1 structuur. 38

39 Een en ander betekent dat er m.b.t. het schooljaar in toenemende mate minder middelen te besteden zijn. Zeer waarschijnlijk heeft dit in de nabije toekomst effect op de teldeler van de groepsgrootte en directieformatie, de toedeling van de formatieve en materiële gelden en andere nog vast te stellen bezuinigingsmogelijkheden. Een en ander met het doel om een sluitende begroting te voeren, na een aantal jaren waarin het bestuur aanzienlijke geplande tekorten voor haar rekening heeft genomen. Dit streven is met nadruk aangegeven door de Raad van Toezicht van MOZON. Vanuit het herfstakkoord 2013 worden er waarschijnlijk vanaf 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor leraren en schoolleiders, voor conciërges en klassenassistenten en voor extra onderwijstijd. De exacte hoogte van de bedragen vanuit het Herfstakkoord na 2014, en de voorwaarden en afspraken waaronder dit geld wordt toegekend aan schoolbesturen, worden pas in de loop van 2014 bekend. De regeling prestatiebox komt in het schooljaar te vervallen, hierdoor dalen de baten in De huidige financieringsstroom vanuit het Weer Samen Naar School (WSNS) Samenwerkingsverband zal met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 een grote wijziging ondergaan. De voor Passend Onderwijs bestemde gelden zullen na afroming van een aantal posten op het niveau van de Samenwerkingsverbanden rechtstreeks naar het schoolbestuur worden overgemaakt. Door de verevening van de verschillen met het WSNS systeem zal MOZON het eerste jaar het volle bedrag ontvangen. De verwachting is dan ook dat de volgende jaren de inkomsten lager zullen liggen dan gebruikelijk was in het WSNS systeem. Een duidelijk risico dat nu bij de scholen is neergelegd betreft het zogenaamde grensverkeer. Wanneer kinderen via onze school verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs, dan zal de bekostiging van de verdere basisschoolloopbaan van die leerling in die andere school door ons betaald moeten worden. Een risico dat slecht voorspelbaar is. Als het gaat om onderhoud dan zijn scholen nu nog verantwoordelijk voor de binnenkant en gemeenten voor de buitenkant. Dat levert soms tegenstrijdige belangen op. Vanaf 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud naar verwachting in zijn geheel overgeheveld naar schoolbesturen. Volledige doordecentralisatie is echter 39