Stichting Kindertehuis Tamara

Transcriptie

1 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R VASTE ACTIVA Materiele vaste activa: Inventaris , Transportmiddelen 8, , , , Vlottende activa Liquide middelen 113, , Overige vorderingen 1, , , , , P A S S I V A EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Bij:resultaat voorgaande jaren 130, , Bij:resultaat boekjaar -43, , , , SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 37, , Overige schulden en transitoria , ,

2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten Schenkingen,donaties en giften 134, , Ontvangen Subsidies 91, , Overige opbrengsten en ontvangsten 3, , , , Bedrijfslasten : Personeelskosten 165, , Onderhouds- en Reparatie kosten 23, , Overige bedrijfskosten 78, , Afschrijvingen 4, , , , BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT -42, , Financiële Baten en (Lasten-/-) -7, , , , Diverse Baten en (Lasten-/-) 6, , NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT VERLIES -43, ,

3 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER MATERIELE VASTE ACTIVA Onder de post materiele vaste activa worden transportmiddelen en inventarissen opgenomen die zijn aangeschaft door de stichting. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de getaxeerde levensduur. Inventaris Transport Totaal middelen 01 januari Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen , , Boekwaarde 1, , , Mutaties boekjaar Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen , , Cumulatieve afsch. desinvesteringen , , december Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen -1, , , Boekwaarde , , ========== 3

4 GELDMIDDELEN Deze post kan alsvolgt worden gespecificeerd : KAS ABN/AMRO A'dam euro , , ABN/AMRO A'dam spaar RBC Euro , , RBC Usd , , RBC Srd , , DSB , , DSB USD , , DSB EURO RBC Srd , , RBC Euro , RBC Usd , Termijn Deposito RBC Srd 16, Termijn Deposito RBC Usd 23, Kruisposten - 94, , , In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 4,67 en 1 Usd. = Srd. 3,35. De euro en Usd rekening zijn omgezet in spaarrekeningen bij de RBC, om zodoende de bankkosten te verlagen. Overige vorderingen De overige vorderingen betreft aan personeel voorgeschoten gelden die nog teruggevorderd moeten worden. De specificatie is alsvolgt: Darson Eugenie Darson Sandra Houtsnee Merlien 1, Vliet Natashia , =========== 4

5 EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen muteerde als volgt: Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal) Exploitatieresultaten voorgaande jaren 130, , Exploitatieresultaat boekjaar -43, , , , De Exploitatieresultaten voorgaande jaren betreft het saldo van een opsomming van de exploitatieoverschotten en tekorten van vorige jaren. 5

6 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN De specificatie is alsvolgt: Crediteuren 37, , , , Het bedrag onder de post Crediteuren betreft de openstaande rekening per 31 december bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met betrekking tot het waterverbruik. Per eind 2005 was het saldo Srd ,22. In het jaar 2006 heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij een bedrag ad Srd ,97 van de totale rekening kwijt gescholden. Overige schulden en transitoria Deze post betreft nog te betalen schulden, die in het komend jaar worden afgerekend. De specificatie is alsvolgt: Loonbelasting Premie Aov =========== 6

7 TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER OPBRENGSTEN De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies. De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkopen. De specificatie is alsvolgt: Floberg A.E Abma G Amba ManAG Ashendene-Leeuwenstein B. 2, Assuria Leven H Rockx(begrafenis) Wong C Personeel Centrale Bank van Suriname 4, CHM Suriname Flemming D Danique Simons Diakonie Zeevang 1, De DSB Bank 12, Tuinforte E Energie Bedrijven Suriname N.V. 6, Gritter G Goris L G-Blocks Rec H tjon tjin joe Sterken H Health Control 6, Coenen L. 2, Resink J Bentvelzen-janson J Keij J.H. 4, Van Dijk-dijkstra J Rozenhout don J Schoonhoven-vd poppe J Transport 46,

8 Transport 46, Rosskade J Blokland L Pengel L 10, Kemme-Wesseling I M Lions club/par'bo Blok Bergmann tiest M J der Vijver-van m E Dhoenmoen M D More LoveBand Nandi Peroti Folkers O W Okasi Entertaiment Plet-Goudsblom F.T Sno R.E Reflection Ronny e tjon a koy hodn metamorphos Rozenhout j Bouterse S Stichting Stinafo 39, Sintec N.V. 12, Stichting David Comperts-Samuels 10, Stichting Blaka Rosoe 2, Suritrust,ivm 60jr 5, Thes Bouwhut de gooishe Van den Berg Van Gom K I donatie 1, W Gritter W Timmerman NN Totaal 134, =========== 8

9 De Subsidies kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: Stichting Kinderpostzegel Nederland 54, Ministerie van Sociale zaken 37, , =========== De Overige opbrengsten kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: Opbrengst diversen 1, Ontvangen ouderbijdrage 2, , =========== BEDRIJFSKOSTEN Sociale voorzieningen en overige personeelskosten : - Salarissen 96, , Vervoerstoelage 1, , Vakantie toelage 8, , Overige toelagen 44, , Medische kosten Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage 2, , Transport toelage 12, Verzekeringen personeel - 1, , ,

10 Onderhoudskosten: - Terreinen 1, , Reparatie/Onderhoud Gebouwen 4, , Inventarissen 2, , Transportmiddelen 3, , Installaties , Brandstof en smeermiddelen 11, , , , Overige Bedrijfskosten De specificatie is alsvolgt: - Electra 1, , Gas 1, , Water Kosten Bestek, Servies etc Kosten huishoudelijke artikelen Schoonmaakmiddelen 3, , Telefoon en telecommunicatie 5, , Administratie/accountantskosten 2, , Representatiekosten 1, , Verzekeringen Drukwerk en kantoorbehoeften 2, , Contributies en abonnementen Overige sociale kosten Aankoop kleding pupillen 5, Aankoop toiletartikelen pupillen Aankoop voeding pupillen 14, , Schoolgeld Trips,vakantiekamp etc Transportkosten/Taxi Overige algemene kosten 5, , Diverse werkzaamheden door derden 32, , , , Onder de Overige algemene kosten zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk kerstversierselen, afhandelingskosten paketten etc. 10

11 Finaciele baten en lasten Saldo Interest , Bankkosten/provisie Koersverschillen -7, , Per saldo ten laste -7, , De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta. Diverse baten en lasten Diverse baten/lasten voorgaande jaren 6, , Per saldo ten bate 6, ,