Stichting Kindertehuis Tamara

Transcriptie

1 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R VASTE ACTIVA Materiele vaste activa: Inventaris Transportmiddelen 4, , , , Vlottende activa Liquide middelen 56, , Overige vorderingen 3, , , , , , P A S S I V A EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Bij:resultaat voorgaande jaren 29, , Bij:resultaat boekjaar -2, , , , SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 37, , Overige schulden en transitoria , ,

2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten Schenkingen,donaties en giften 185, , Ontvangen Subsidies 129, , Overige opbrengsten en ontvangsten 3, , , , Bedrijfslasten : Personeelskosten 184, , Onderhouds- en Reparatie kosten 30, , Overige bedrijfskosten 96, , Afschrijvingen 4, , , , BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT 2, , Financiële Baten en (Lasten-/-) -4, , , , Diverse Baten en (Lasten-/-) -1, , NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT VERLIES -2, ,

3 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 D E C E M B E R MATERIELE VASTE ACTIVA Onder de post materiele vaste activa worden transportmiddelen en inventarissen opgenomen die zijn aangeschaft door de stichting. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de getaxeerde levensduur. Inventaris Transport Totaal middelen 01 januari Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen -1, , , Boekwaarde , , Mutaties boekjaar Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen , , Cumulatieve afsch. desinvesteringen , , december Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen -1, , , Boekwaarde , , ========== 3

4 GELDMIDDELEN Deze post kan alsvolgt worden gespecificeerd : KAS 1, ABN/AMRO A'dam euro , ABN/AMRO A'dam spaar RBC Euro , , RBC Usd , , RBC Srd , , DSB , , DSB USD , , DSB EURO RBC Srd , , RBC Euro , RBC Usd , , Termijn Deposito RBC Srd 16, , Termijn Deposito RBC Usd 23, , , , In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 4,30 en 1 Usd. = Srd. 3,35. De euro en Usd rekening zijn omgezet in spaarrekeningen bij de RBC, om zodoende de bankkosten te verlagen. Overige vorderingen De overige vorderingen betreft aan personeel voorgeschoten gelden die nog teruggevorderd moeten worden. De specificatie is alsvolgt: Dahl I Hunte L Houtsnee Merlien Vliet Natashia 1, Zandgrond F , =========== 4

5 EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen muteerde als volgt: Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal) Exploitatieresultaten voorgaande jaren 29, , Exploitatieresultaat boekjaar -2, , , , De Exploitatieresultaten voorgaande jaren betreft het saldo van een opsomming van de exploitatieoverschotten en tekorten van vorige jaren. 5

6 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN De specificatie is alsvolgt: Crediteuren 37, , , , Het bedrag onder de post Crediteuren betreft de openstaande rekening per 31 december bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met betrekking tot het waterverbruik. Per eind 2005 was het saldo Srd ,22. In het jaar 2006 heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij een bedrag ad Srd ,97 van de totale rekening kwijt gescholden. Overige schulden en transitoria Deze post betreft nog te betalen schulden, die in het komend jaar worden afgerekend. De specificatie is alsvolgt: Loonbelasting Premie Aov =========== 6

7 TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER OPBRENGSTEN De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies. De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkopen. De specificatie is alsvolgt: Ashendene-Leeuwenstein B. 2, Bahadoersingh s Bouterse S Braziliaanse Ambassade C.am.j. bouwens Clijdesdale doets 4, Danique simons De DSB Bank 12, Diakonessehuis 3, Donatie school stagaire N. Peroti 1, Elizabeth d i warning 1, Energie Bedrijven Suriname N.V. 4, Fam. Monsanto 1, Flemming D Geldkisten 5, Gritter G 1, H. Tjon Tjin Joe Health Control 7, Hr. Abdoelhafiezkhan 1, J a paauwe en t vd woude Keij J.H. 3, M l coenen 2, Mw.Smeets Nob 4, Personeel Centrale Bank van Suriname 4, Plet-Goudsblom F.T Rotaryclub Club Delft Koningsveld 64, Rozenhout j 1, Transport 130,

8 Transport 130, Sintec N.V. 12, Sno R.E Stg tamara tgv m tjoe nij,nt valide Stichting Blaka Rosoe 1, Stinafo 37, TRIS 2, Wong C Totaal 185, =========== De Subsidies kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: Ministerie van Sociale zaken 59, Ministerie van Juspol 50, Stichting Kinder Postzegel Nederland 20, , =========== De Overige opbrengsten kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: Opbrengst diversen Ontvangen ouderbijdrage 2, , =========== 8

9 BEDRIJFSKOSTEN Sociale voorzieningen en overige personeelskosten : - Salarissen 102, , Voedingskosten/drank 2, Vervoerstoelage - 1, Vakantie toelage 8, , Overige toelagen 52, , Medische kosten Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage 2, , Transport toelage 15, , , , Onderhoudskosten: - Terreinen 5, , Reparatie/Onderhoud Gebouwen 4, , Inventarissen 2, , Transportmiddelen 2, , Installaties 2, Brandstof en smeermiddelen 13, , , ,

10 Overige Bedrijfskosten De specificatie is alsvolgt: - Electra 2, , Gas 1, , Water Kosten huishoudelijke artikelen 4, Schoonmaakmiddelen 4, , Telefoon en telecommunicatie 6, , Advieskosten/Consultancy 35, Administratie/accountantskosten - 2, Representatiekosten 5, , Verzekeringen 1, Drukwerk en kantoorbehoeften 1, , Contributies en abonnementen Giften en donaties Overige sociale kosten Aankoop kleding pupillen , Aankoop toiletartikelen pupillen 1, Aankoop voeding pupillen 13, , Schoolgeld Trips,vakantiekamp etc Transportkosten/Taxi Overige algemene kosten 2, , Diverse werkzaamheden door derden 13, , , , De post Advieskosten/Consultancy betreft de kosten van de waarnemend directeur. Onder de Overige algemene kosten zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk kerstversierselen, afhandelingskosten paketten etc. 10

11 Finaciele baten en lasten Saldo Interest Bankkosten/provisie Koersverschillen -2, , Per saldo ten laste -4, , De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta. Diverse baten en lasten Diverse baten/lasten voorgaande jaren -1, , Per saldo ten laste -1, ,