Bij:resultaat boekjaar 39, , , ,321.74

Transcriptie

1 B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R VASTE ACTIVA Materiele vaste activa: Inventaris 1, , Transportmiddelen 13, , , , Vlottende activa Liquide middelen 153, , Overige vorderingen , , , , P A S S I V A EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Bij:resultaat voorgaande jaren 90, , Bij:resultaat boekjaar 39, , , , SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 37, , , ,

2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten Schenkingen,donaties en giften 263, , Ontvangen Subsidies 167, , Overige opbrengsten en ontvangsten 2, , , , Bedrijfslasten : Personeelskosten 166, , Onderhouds- en Reparatie kosten 108, , Overige bedrijfskosten 75, , Afschrijvingen 4, , , , BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT 79, , Financiële Baten en (Lasten-/-) 7, , , Diverse Baten en (Lasten-/-) -46, , NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT WINST 39, ,

3 TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 MATERIELE VASTE ACTIVA Onder de post materiele vaste activa worden transportmiddelen en inventarissen opgenomen die zijn aangeschaft door de stichting. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de getaxeerde levensduur. Inventaris Transport Totaal middelen 01 januari 2011 Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen , , Boekwaarde 1, , , Mutaties boekjaar Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen , , Cumulatieve afsch. desinvesteringen , , december 2011 Aanschafwaarde 2, , , Cumulatieve afschrijvingen , , Boekwaarde 1, , , ========= 3

4 GELDMIDDELEN Deze post kan alsvolgt worden gespecificeerd : KAS ABN/AMRO A'dam euro , , ABN/AMRO A'dam spaar RBTT euro , , RBTT usd , , RBTT srd , , DSB , , DSB USD , , DSB EURO , RBTT srd , KRUISPOSTEN 94, , , , In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 4,67 en 1 Usd. = Srd. 3,35. De euro en Usd rekening zijn omgezet in spaarrekeningen bij de RBC, om zodoende de bankkosten te verlagen. De Kruisposten betreffen overlopende posten die vanwege het ontbreken van de omschrijving op de bankafschriften nog niet geplaats konden worden. Dit probleem komt vanege een software probleem bij de RBC bank. In het volgend boekjaar zullen deze posten worden gecorrigeerd. EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen muteerde als volgt: Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal) Exploitatieresultaten voorgaande jaren 90, , Exploitatieresultaat boekjaar 39, , , , De Exploitatieresultaten voorgaande jaren betreft het saldo van een opsomming van de exploitatieoverschotten en tekorten van vorige jaren. 4

5 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN De specificatie is alsvolgt: Crediteuren 37, , Overige schulden - 6, , , Het bedrag onder de post Crediteuren betreft de openstaande rekening per 31 december 2011 bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met betrekking tot het waterverbruik. Per eind 2005 was het saldo Srd ,22. In het jaar 2006 heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij een bedrag ad Srd ,97 van de totale rekening kwijt gescholden. 5

6 TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 OPBRENGSTEN De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies. De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkopen De specificatie is alsvolgt: Abma G Adema R Ashendene-Leeuwenstein B. 4, Assuria Leven Baal E Barros H Belliot H Benistant Vastgoed 23, Beta Group Bloemert Jannie Blokland L Bouterse S Brussel van J Ceder U en Ceder-Witte E Clydesdale G 2, Coenen L. 2, De DSB Bank 12, Drooduin O 1, Energie Bedrijven Suriname N.V. 6, Ernst & Young 5, Flemming D Fraters van Utrecht 49, Geldboxes 1, Goris L. 1, Gritter G Health Control 5, Hira V Keij J.H. 3, Leonie en vrienden Monsanto Fam Mussendijk I 3, NN 4, Transport 132,

7 2011 Transport 132, Panday Mw Personeel Centrale Bank van Suriname 4, Plet-Goudsblom F.T Risseeuw B Rocks H 2, Rosebel Goldmines 2, Slm N.V. 1, Simons D Sintec N.V. 12, Sno R.E Sterken H 1, Stichting Blaka Rosoe 15, Stichting Onamika 46, Stichting tot Steun 3, Stichting Wings of support 39, Tjong Tjin Joe J.H., drs. 1, Tuinforte E Waalwijk-Valkenaar Wiebangsa A Wong C Totaal 263, =========== De Subsidies kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: 2011 Stichting Kinderpostzegel Nederland 46, Ministerie van Juspol 90, Ministerie van Sociale zaken 31, , =========== 7

8 De Overige opbrengsten kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: 2011 Opbrengst verkopen 2e handse spullen Ontvangen ouderbijdrage 2, , =========== BEDRIJFSKOSTEN Sociale voorzieningen en overige personeelskosten : - Salarissen 118, , Toelage onregelmatige werktijden - 1, Vervoerstoelage 13, Vakantie toelage 7, , Gratificatie/ Bonus - 1, Kosten opleidingen/lesgeld - 1, Overige toelagen 20, , Medische kosten Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage 2, , Transport toelage , Verzekeringen personeel 1, , , Onderhoudskosten: Onderhoudskosten: - Terreinen 49, , Reparatie/Onderhoud Gebouwen 9, , Inventarissen 2, , Transportmiddelen 5, Installaties 30, , Brandstof en smeermiddelen 10, , , ,

9 Overige Bedrijfskosten De specificatie is alsvolgt: - Electra 1, , Gas 1, Water Bewaking Kosten Bestek, Servies etc Kosten huishoudelijke artikelen Schoonmaakmiddelen 3, , Overige huisvestingskosten Telefoon en telecommunicatie 6, , Administratie/accountantskosten 5, , Representatiekosten 6, , Verzekeringen Drukwerk en kantoorbehoeften 2, , Contributies en abonnementen , Giften/Donaties Overige sociale kosten Aankoop kleding pupillen Aankoop toiletartikelen pupillen Aankoop voeding pupillen 17, , Schoolgeld Trips,vakantiekamp etc , Transportkosten/Taxi Overige algemene kosten 12, , Diverse werkzaamheden door derden 12, , , , Onder de Overige algemene kosten zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk kerstversierselen, afhandelingskosten paketten etc. Verder is in deze post opgenomen een bedrag ad Euro 1.500,= (tegenwaarde Srd.7.005,-) zijnde de laatste deelbetaling van overdrachtskosten van het perceel van de Stichting. 9

10 Finaciele baten en lasten Saldo Interest -1, Bankkosten/provisie , Koersverschillen 9, Per saldo ten bate 7, De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta. Diverse baten en lasten Diverse baten/lasten voorgaande jaren -46, , Per saldo ten laste -46, ,