Jaarverslag Wereldwinkel Gemert

Transcriptie

1 Jaarverslag Wereldwinkel Gemert Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel

2 Inleiding Dit is het financieel jaarverslag van de Wereldwinkel Gemert. Met dit jaarverslag leggen wij financiële verantwoording af van ons werk in Wij doen dit voor onze medewerkers en de regionale/landelijke organisatie van wereldwinkels. Onze winkel. De Stichting Wereldwinkel Gemert is opgericht op 12 november 1985 en is gevestigd aan de Elisabethplaats 30 in Gemert. De Wereldwinkel heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle medewerkers van de Wereldwinkel Gemert. De Wereldwinkel Gemert is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen, of wilt u iets weten over de wereldwinkel Gemert? Dan kunt u zich wenden tot: - Marlies Segeren, coördinator van de Wereldwinkel, Ruud Oude Griep, voorzitter, Wereldwinkel Gemert Elisabethplaats LC GEMERT Tel: Bankrekeningnummer: Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel info@wereldwinkelgemert.nl 2

3 Financieel verslag In de onderstaande tabellen is de financiële balans over 2012 weergegeven en het exploitatieoverzicht. Balans Activa 31 december december 2011 Inventaris en inrichting Voorraden Voorraad bonnen Debiteuren Vooruitbetaalde posten Nog te ontvangen incl. bonnen Saldo's Kas / Bank Totaal activa Passiva Reserveringen Eigen vermogen Crediteuren Nog te betalen Vooruit ontvangen van kerstmarkt Totaal passiva Saldo resultaat Exploitatieoverzicht Inkomsten excl. BTW Omzet winkel incl. debiteuren Omzet grootverbruik incl. deb Omzet kerstpakketten Betalingskorting Rente Subsidie Overige baten Totale baten Kosten Inkopen Bedrijfskosten Huisvestingskosten Personeelskosten Winst/verlies Totaal De totale winkelomzet is uitgekomen op Dat is 13,9 % minder dan in De omzet van de winkel zelf is in 2012 met 14,3 % gedaald van naar De omzet van het grootverbruik is verhoudingsgewijs goed gebleven met een daling van 4,7 %. De omzet van de kerstpakketten is gehalveerd (- 48,1 %) van naar Het saldo over 2012 is In de kosten is een afschrijving opgenomen (net zoals in voorgaande jaren) van Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel info@wereldwinkelgemert.nl 3

4 In de onderstaande grafiek is de omzet van de winkel vanaf 1997 weergegeven. In 2002 hebben we voor het eerst BTW moeten afdragen. Vanaf 2002 wordt de omzet exclusief BTW aangeven, daarvoor is het inclusief BTW. De voorraad is in 2012 met 14,2 % teruggebracht naar De extra aandacht die we aan de te grote voorraad hebben geschonken heeft resultaat gehad. Het aantal kopende klanten daalde van 5454 naar Dat is12,5 % minder dan in De besteding per klant is gezakt van 11,02 naar 10,62. Door de afgelopen jaren kritisch naar de kosten te kijken, goed in te kopen en het prijspeil actueel te houden, is het gelukt om ondanks de lagere omzetten de bruto winst te verbeteren. Met het negatieve saldo over 2012 kan het niet anders dan dat de brutowinst daalt. De brutowinst bedraagt nu 33 %. Jaar Brutowinst ,9 % % ,9 % % Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel info@wereldwinkelgemert.nl 4

5 Begroting In de onderstaande tabellen zijn de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2013 weergegeven. INKOMSTEN (excl. BTW) Begroot 2013 Jaarrek Begroot 2012 Verkoop winkel Grootverbruik Kerstpakketten Omzet Subsidie Rente Betalingskorting Giften - div baten pm Totaal overige inkomsten Totaal inkomsten UITGAVEN Begroot 2013 Jaarrek 2012 Begroot 2012 Inkopen Inkopen goederen eigen gebr voorraadvermindering totaal inkopen Personeelskosten Cursuskosten vrijwilligerskosten Koffie/thee eigen gebruik salariskosten + soc.lasten totaal personeelskosten Huisvesting saldo kosten/baten verkoopkosten winkel publiciteit/advert./folders winkelkosten etalagekosten verpakking kasverschillen 154- pm licenties software kosten pinautomaat reiskosten inkoop totaal verkoopkosten Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel info@wereldwinkelgemert.nl 5

6 UITGAVEN Begroot 2013 Jaarrek Begroot 2012 algemene kosten Administratie port+ verz.kst Telefoon/internet LAVE +FS/ abonnementen Verzekeringen kosten betalingsverkeer Totaal Afschrijving schuifdeur Afschr. Winkelinrichting Afschr. Onderhoud binnen Afschr.Onderhoud buiten Totaal afschrijvingen Totaal kosten Totaal inkomsten Totaal kosten Nettowinst Wereldwinkel GEMERT, Elisabethplaats 30, 5421LC, Tel info@wereldwinkelgemert.nl 6