Financiële analyse op maat

Transcriptie

1 1 Financiële analyse op maat HannaHLisa is een intuïtieve software die u toelaat in een minimum van tijd een volledige financiële analyse te maken. Installatie De software HannaHLisa installeert u door het downloaden van de ontvangen link (Uitpakken op de gewenste locatie: lokaal of server). Het programma bevat naast HannaHLisa.exe meerdere mappen en bestanden. Ook deze mappen en bestanden moet u kopiëren. Via de verkenner zoekt u het programma om een snelkoppeling te maken naar uw Bureaublad. (rechtermuisklik op HannaHLisa.exe + Nieuw/Snelkoppeling). De eerste maal start de register-editor Workspace.reg op. U antwoordt met Ja op de achtereenvolgende boodschappen tot u opnieuw in het Onthaalscherm belandt. Om later de oorspronkelijke schermconfiguratie terug te vinden, start u met een dubbele klik Workspace.reg (in de map HannaHLisa) op. Demoversie Voor een demoversie hebt u geen toegangscodes nodig. U opent het programma via de snelkoppeling (of HannaHLisa.exe) en klikt op Demo (onderaan rechts). Met een demoversie zijn de import- en afdrukfuncties beperkt. Lokale versie Na de installatie op uw computer, opent U het programma via de snelkoppeling HannaHLisa.exe). In het onthaalscherm ziet u een machinecode, die u ons samen met de gekozen licentienaam doorstuurt ( of support@idsoft.be). De licentienaam moet minstens 8 tekens bevatten en verschijnt op de afdrukken. Eens de velden ID, code klant en eventueel een datum voor de huur-of acadversie ingevuld zijn, kan u starten (knop OK rechts onderaan). Met een academische versie kan u enkel een pdf afdrukken en geen Word-document aanmaken. Netwerkversie Op basis van het volledige toegangspad naar HannaHLisa (bijvoorbeeld \\Server\HannaHLisa) en de gekozen licentienaam (bestaat uit minstens 8 karakters) kunnen we u de nodige bestanden bezorgen. De naam van uw server vindt u via de verkenner: netwerkomgeving/volledig netwerk/workgroup. De ontvangen bestanden moeten in de map HannaHLisa geplaatst worden. Na het openen van het onthaalscherm, klikt u Server aan en zoekt u via het? het bestand HL.info op. Het onthaalscherm wordt automatisch ingevuld en u kan starten. (of

2 2 Voor een installatie op een Terminal Server, neemt u best rechtstreeks contact op met ons. Een dossier aanmaken en afdrukken Het hele proces kan in 4 stappen samengevat worden: Model openen (een structuur maar zonder waarden verschijnt) Analyseren en toelichten Importeren (de analyse is klaar) Afdrukken (een Word-bestand wordt aangemaakt) De toegang tot de voornaamste functies wordt verleend via een muisklik op het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. STAP 1: Een Model OPENEN Via het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek en een klik op de optie Nieuw (model) zoekt en opent een model (enkel een structuur) met.hlm als bestandstype. U vindt enkele modellen rechtstreeks in de map HannaHLisa In het centraal gedeelte zijn nu de verschillende onderdelen van de analyse aanwezig. + u STAP 2: De cijfers INLEZEN U importeert één of meerdere periodes/bedrijven in uw model via de functie Import gegevens Welke bestanden? Verschillende soorten bestanden kunnen ingelezen worden:.xbrl bestanden (jaarrekeningen bij de Nationale Bank).csv,.txt of.dbf bestanden. Dat kunnen zowel bestanden zijn uit uw boekhoudpakket, uit HannaH of zelf aangemaakte bestanden in Excel. Een model + cijfers wordt een en dossier (formaat *.hdx) genaamd. De volgende keer vindt u het terug via de optie Openen (Dossier) Zodra het inlezen gebeurd is, beschikt u over een volledige analyse bestaande uit grafieken en tabellen.

3 3 STAP 3: De resultaten ANALYSEREN en TOELICHTEN Het Visualisatiescherm In het Visualisatiescherm kunt u met een dubbele muisklik op een omschrijving, afzakken naar een lager niveau en zo de samenstelling van de diverse elementen ontdekken. (drilldown). U krijgt een groter Visualisatiescherm door delen te verbergen (via het menu Delen van het Lint of rechtsreeks via het rood kruisje bovenaan rechts). De cijfergedeelten Een muisklik op een onderdeel actualiseert in het Visualisatiescherm rechts de waarden voor de actieve perioden. Welke zijn de verschillende onderdelen? Boekhoudkundige gegevens en Diverse gegevens o Het deel Boekhoudkundige gegevens is de kern van het pakket. Bij het inlezen worden de boekhoudkundige gegevens gerangschikt in de balansen, Resultatenrekening of Overige niet-toegewezen rekeningen. Deze structuur is vergrendeld en kan niet gewijzigd worden. o In het deel Diverse gegevens kan u, in functie van uw analyse, nietboekhoudkundige gegevens zoals Aantal arbeiders, Aantal stuks die u per maand verkoopt, toevoegen. De delen Ratio s en Kerncijfers, waarin u nieuwe ratio s en tussentijdse berekeningen kunt aanmaken. Tenslotte de Boordtabel waarin u de belangrijkste onderdelen van uw analyse kunt samenbrengen. Commentaar toevoegen Voor elk element van de boomstructuur kunt u een commentaar ingeven. Onder het deel Boordtabel bevinden zich twee tekstvelden: Onder Definitie kan een algemeen geldende beschrijving van het element ingegeven worden. Bij het opslaan van het model wordt dit commentaar bewaard. Het deel Interpretatie dient voor het ingeven van de tekst eigen aan het dossier. Staan de tekstvelden aangevinkt in het Lint, dan wordt de ingegeven tekst samen met de tabellen en grafieken afgedrukt. STAP 4: Het verslag afdrukken Hoe afdrukken? U klikt achtereenvolgens op een element en op de gewenste afdrukfunctie. Automatisch wordt een Word-document aangemaakt. Bij het Afdrukken via Word wordt een nieuw Word-document aangemaakt bestaande uit grafieken, uitgebreide tabellen en het eventueel ingebrachte commentaar. Hebt u het printen van een Hoofdstuk (C) gevraagd, dan krijgt u eveneens een voorpagina en een inhoudsopgave.

4 4 De optie Toevoegen aan Word laat toe een element, in het op dat ogenblik actieve Worddocument, toe te voegen. Het wordt op het einde van het document opgenomen en kan daarna door u verplaatst worden. Lukt het afdrukken in Word niet, dan moet u het bestand HLVerslag.dotx openen en bovenaan het Bewerken inschakelen. Visualisatie van het verslag in HannaHLisa Waar? In het Visualisatiescherm. Vink de opties Boekhoudkundige items en Alles tonen in het Lint aan Beperk de detailgraad via het subscherm Eigenschappen (optie Aantal subniveaus beperken in de tabel ). Het commentaar (menu Tekstvelden) en de grafieken (menu Gegevens) worden afgedrukt indien de opties aangevinkt staan in het Lint. Een nieuw analyse/model aanmaken Wat? De voorgestelde analyse kan gemakkelijk aangepast worden. In elk gedeelte, op de Boekhoudkundige gegevens na, kan u: Nieuwe elementen toevoegen (Nieuw Hoofdstuk/Lijst of Berekening): rechtermuisklik op gewenste plaats + Optie Nieuw in het getoonde pop-up menu Bestaande elementen verplaatsen (kopiëren/plakken): zie hieronder Een Hoofdstuk/Lijst of Berekening verwijderen: selectie element + optie Knippen in het getoonde pop-up menu. De aan een model aangebrachte wijzigingen kan u opslaan via Opslaan als model. + optie Als Een bestaand element verplaatsen met de functies Kopiëren en Plakken: op de naam van het te kopiëren element staan + rechtermuisklik + optie Kopiëren/Plakken in het getoonde pop-up menu. Plakken onder: het element wordt als laatste in de lijst opgenomen. Plakken na: om een element midden in een lijst te plakken. met de functie Slepen/Neerzetten: de functie Slepen/Neerzetten in het Lint activeren + het element slepen tot gewenste Hoofdstuk/Lijst. Bij het lossen van de muisklik wordt het te verplaatsen element onderaan in de opsomming opgenomen. met de opties De referentie selecteren en Automatisch toevoegen: die optie is aangewezen als heel wat elementen moeten verplaatst worde. Cf Handleiding.

5 Een nieuwe berekening toevoegen Welk berekeningen? Elk cijfergedeelte heeft zijn specifieke berekeningen. De tabel hieronder geeft aan welke berekeningen u voor elk deel kunt toevoegen. 5 Deel : Boekhoudkundige gegevens Diverse gegevens Ratio s Kerncijfers Boordtabel Nieuwe Berekening of nieuw Item? Geen enkele aanpassing is mogelijk in dit deel Uitsluitend Basisitems kunnen hier toegevoegd worden ( Aantal arbeiders, Aantal stuks die u per maand verkoopt, ) Ratio, in % of in waarde uitgedrukt Som, Verschil, Vermenigvuldiging en Deling Verticale analyse Een nieuw element maakt u aan door op de plaats te gaan staan waar u het element wenst toe te voegen + rechter muisklik en keuze Nieuw in het pop-up menu. In sommige situaties moet u een tussentijdse berekening maken in de Kerncijfers. Het subscherm Eigenschappen Waarvoor? De Benaming van een element coderen of aanpassen. Het aantal subniveaus beperken op het Visualisatiescherm en in Word Het aantal decimalen definiëren Het soort diagram kiezen De inhoud van een element opbouwen via de filter Rechtermuisklik op een element + Eigenschappen in het pop-up menu. Meer uitleg vindt u in de handleiding. Deze kan u oproepen via de optie Handleiding in het programma of u vindt die terug in de subdirectory HELP van HannaHLisa. Veel succes! Hebt u vragen dan kunt u ons steeds bereiken op de 04/ of via support@idsoft.be.