Bestuurlijk jaarverslag

Transcriptie

1 Bestuurlijk jaarverslag 2015 Pagina 1 van 20

2 INHOUD Voorwoord Profiel Structuur van Parc Spelderholt Kerngegevens Bestuur en Toezicht Governance Code Zorg Bestuur Raad van Toezicht Ondernemingsraad Cliëntenraad Studentenproces Vertrouwenspersoon Klachtencommissie Adviesraad Curatorium Jaarlijkse themabijeenkomst Doelen en realisatie 2015 Weerstandsvermogen Inhoudelijke doelen Risicoparagraaf Personele kosten Verzuim Onderhoud Parc, gebouwen en installaties Weerstandsvermogen Aantal studenten Wajong-effect: bedreiging aantal studenten Winstgevend Hotel/Kasteel Veiligheid van studenten, medewerkers en gasten Erfpacht en ruilverkaveling Riant IT en datalekken Fraude Pagina 2 van 20

3 VOORWOORD Parc Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie middels een uniek concept. Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud met een verstandelijke beperking. Onze studenten zijn veelal schoolverlaters van het ZMLK - VSO. Onze studenten worden opgeleid in de horeca, administratie, onderhoud of dienstverlening en kunnen al het geleerde op het Parc in praktijk brengen. Zij lopen stage in de Academie, op het Kasteel en in het Hotel of werken mee aan het onderhoud van het park. Parc Spelderholt is de enige organisatie in Nederland waar wonen, werken en leren in één organisatie en op één plek zijn samengebracht. Het resultaat is dat onze studenten na hun verblijf op Parc Spelderholt een grotere mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En met het Spelderholt-diploma op zak vinden de meeste studenten een passende en leuke vervolgplek. Op de reguliere arbeidsmarkt (ongeveer 50%) of in een arbeidsmatige dagbesteding. Het is een jaar geweest waarin het noodzakelijke omslagpunt om tot een positief resultaat te komen heeft plaatsgevonden. De kosten zijn onder controle gebracht, de schulden uit het verleden zijn afgelost en de omzet is verhoogd door een hoger gemiddeld aantal studenten en groei van het aantal gasten in Hotel/Kasteel Spelderholt. Hiervoor zijn aanpassingen in de organisatie aangebracht en is geïnvesteerd in de sales-organisatie. Dit heeft bijgedragen aan het financieel herstel en het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. Graag wil ik alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers bedanken voor hun inzet ook dit afgelopen jaar en spreek ik mijn waardering uit voor hun betrokkenheid bij ons concept en onze studenten. Tevens een woord van dank aan het Curatorium, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Studentenraad voor hun waardevolle adviezen en inzet. Mijn waardering gaat eveneens uit naar alle organisaties en bedrijven die, op welke manier dan ook, in ons hebben geïnvesteerd en ons hebben ondersteund. Zij hebben op geheel eigen wijze (in de vorm van een donatie of door het leveren van expertise, middelen en mankracht) hun steentje bijgedragen. Tot slot richt ik een woord van dank tot de leden van de Raad van Toezicht die zich ook in 2015 nauw betrokken hebben getoond bij Parc Spelderholt. Heel veel dank voor ieders inzet! Beekbergen, 31 mei 2016 Annette Fritschy Directeur/bestuurder Pagina 3 van 20

4 PROFIEL Structuur van Parc Spelderholt Juridische structuur Parc Spelderholt bestaat uit de Stichting Parc Spelderholt, Stichting Vrienden van Spelderholt en de vennootschappen Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv en Hotel/Kasteel Spelderholt bv. De Zorg Spelderholt bv is dit jaar beëindigd. Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Parc Spelderholt is de term directeur gangbaar. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Parc Spelderholt is weergegeven in een organogram (zie bijlage). Besturingsfilosofie Iedere medewerker in onze organisatie is vooral zelf verantwoordelijk en dient dus ook verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling, welzijn en loopbaan. Iedere medewerker is ervoor verantwoordelijk dat hij bijdraagt aan de realisering van de doelen van onze organisatie. Dit jaar zijn er scherpere afspraken gemaakt met de managers van de Academie en Hotel/Kasteel ten aanzien van de verantwoording van het budget en het behalen van de doelen. Medezeggenschapsstructuur De medewerkers zijn vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad conform de wet op de ondernemingsraden. De studenten worden vertegenwoordigd door een Cliëntenraad, conform de wet op de Cliëntenraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raden ingediende instemmings- en adviesaanvragen. Studentenraad Tevens worden de studenten vertegenwoordigd door een studentenraad die onderwerpen bespreekt die in de woon-werk-leer-omgeving van onze studenten spelen. Sommige onderwerpen raken het beleid van de organisatie en komen dan ook op de agenda van het management team terecht of andersom. Adviesraad Curatorium De adviesraad adviseert over inhoudelijke onderwerpen ten aanzien van het concept en het ontwikkelingstraject voor studenten. Kerngegevens Missie Parc Spelderholt gelooft in de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke handicap en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt in de maatschappij zelfstandiger en zinvoller kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven wij met hen inhoud. Pagina 4 van 20

5 Visie Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creëert voor deze doelgroep met de Academie Spelderholt, Hotel Spelderholt en Kasteel Spelderholt een unieke woon- en leeromgeving. Gedurende het traject wonen de jongeren op het Parc en ontwikkelen zij zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en in het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring. De zakelijke en particuliere gasten worden voor hun conferentie, verblijf of activiteit gastvrij ontvangen met een glimlach! De jongeren werken onder begeleiding mee met de professionals en doen vaardigheden op binnen hun dagbesteding. De professionals, stagiaires en vrijwilligers werken met passie en gedrevenheid om de jongeren hun ontwikkelingsstappen te laten maken. Kernactiviteiten Voor jonge mensen met een verstandelijke beperking en andere beperkingen wordt na het VSO een ontwikkelingstraject van 3 jaar geboden van wonen, werken en leren. De Academie Spelderholt biedt en begeleidt het ontwikkelingstraject. Zowel de Academie als het Hotel/Kasteel Spelderholt bieden de leeromgeving, waar met ondersteuning van professionals het geleerde in praktijk wordt gebracht. In het Hotel en Kasteel worden voor zakelijke en particuliere gasten conferentie-arrangementen, accommodatie voor thema- en logeerweekenden, hotelovernachtingen en mogelijkheden voor feesten en partijen geboden. Personeel (per ) - Holding Spelderholt b.v. 8,97 fte (10 personen) - Academie Spelderholt b.v. 45,42 fte en 12 oproepkrachten (67 personen) - Hotel/Kasteel Spelderholt b.v. 12,6 fte en 5 oproepkrachten (26 personen) - Zorg Spelderholt b.v. 0,0 fte Stagiaires en vrijwilligers - Stagiaires 17,45 fte (26 personen) - Vrijwilligers 7 personen BESTUUR EN TOEZICHT Governance Code Zorg In 2010 is de Zorgbrede Governancecode vastgesteld. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen, goed toezicht houden op het besturen, een adequate verantwoording afleggen over het bestuur en toezicht houden. Als gevolg van een wijziging in de statuten van Stichting Parc Spelderholt is in 2015 het Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Parc Spelderholt vastgesteld. Dit reglement is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Stichting. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden. De Raad van Toezicht zal nieuwe leden van de Raad van Toezicht bij hun toetreding laten verklaren dat zij zich gebonden achten aan de Pagina 5 van 20

6 verplichtingen opgenomen in dit reglement, voor zover deze op hen van toepassing zijn en dat zij aan deze verplichtingen toepassing zullen geven. De Directie heeft verklaard de in dit reglement opgenomen regels voor zover die haar betreffen, te zullen naleven. Tevens is in 2015 het Reglement voor de Directie Stichting Parc Spelderholt toegevoegd. Dit reglement is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Directie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Stichting. Het Directiereglement wordt jaarlijks in het overleg tussen Directie en remuneratiecommissie Raad van Toezicht geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het reglement wordt vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De Directie heeft bij besluit, genomen op 19 november 2015 verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op haar van toepassing is. Wet Bestuur en Toezicht (WBT) Sinds 1 januari 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in de raad van bestuur ( rvb ) en raad van commissarissen ( rvc ) van grote vennootschappen. Het streefcijfer maakt deel uit van de wet bestuur en toezicht ( Wbt ). - Op 31 december 2015 waren de zetels binnen de Raad van Toezicht van Stichting Parc Spelderholt met vier mannelijke en drie vrouwelijke leden evenwichtig verdeeld. - De leiding is in handen van een vrouwelijke directeur/bestuurder. - In 2016 zullen twee vrouwelijke leden aftreden en zal slechts een van de vrijgekomen posities ingevuld worden. - Beleid zal worden opgesteld om tot een evenwichtige balans te komen en deze te behouden. Zo zal bij het voordragen en benoemen van kandidaten doelbewust gestreefd worden naar een evenwichtige m/v-verdeling. Tevens zal in de profielschets rekening worden gehouden met het streven naar deze m/v-diversiteit. - Het aantal medewerkers op 31 december 2015 is vastgesteld op 103, waarvan 70% vrouw en 30% man. Bestuur Het bestuur van Parc Spelderholt is in handen van de directeur/bestuurder, mevrouw A.G.J.M. Fritschy. De bestuurder wordt beloond conform de WNT2 (wet normering van topinkomens in publieke en semipublieke organisaties). Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015 Mevrouw Ir. J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter) Mevrouw G. de Kooning-Hommes De heer Drs. R.V.W.M. Lantain De heer Mr. Ir. P.L.F. Algra Mevrouw P.M.J. Claessen De heer W. Wagelaar De heer Prof. Dr. J. L. L. Kimpen Pagina 6 van 20

7 Werkwijze Raad van Toezicht Naast de vergaderingen van de Raad van Toezicht, werkt de raad met een auditcommissie financiën, een commissie commercie en de Remuneratiecommissie. Vergaderingen De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 acht maal. De belangrijkste (terugkerende) onderwerpen Goed bestuur en toezicht - Rooster van aftreden Raad van Toezicht - Bezoldiging RvT 2016 en salaris directeur ingaande 2015 in relatie tot WNT2 - Profiel nieuwe voorzitter RvT en opdracht Nationaal Register. - Opstelling en vaststelling van een Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Parc Spelderholt, inclusief drie bijlagen met betrekking tot de wijze van invulling van vacatures, t.w. Bijlage I Procedure vacaturestelling, werving en selectie, benoeming en herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Parc Spelderholt Bijlage II Procedure vacaturesteling, werving en selectie, benoeming en herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Parc Spelderholt, bindende voordracht cliëntenraad Bijlage III Procedure vacaturestelling, werving en selectie, benoeming en herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Parc Spelderholt, voordracht Ondernemingsraad - Vaststelling Reglement voor de Directie Stichting Parc Spelderholt - Vaststelling Informatieprotocol Raad van Toezicht/Directie van de Stichting Parc Spelderholt. - De volgende documenten zijn na actualisering opnieuw vastgesteld: Governance Code, Klokkenluidersregeling en Klachtenregeling. - Goed bestuur in de zorg; kamerbrief, brief VWS en reactie NVTZ Financiën - Zaken rondom planning en controlecyclus, zoals en de inhoudelijke doelen, financiële rapportages en stand van zaken inhoudelijke doelen, de liquiditeitsprognose, de jaarrekening 2014 en bestuurlijk jaarverslag (in aanwezigheid van de accountant) - Tijdelijke kredietverhoging ING - Finis Caritas Kwijtschelding geldlening met hypotheekstelling Hotel Spelderholt - Stand van zaken uitbetaling PGB door SVB (Sociale verzekeringsbank) Externe ontwikkelingen - Ontwikkelingen rondom wetswijziging Wajong en de effecten voor Spelderholt. - Transitie Wet Langdurige Zorg en consequenties Spelderholt. Interne ontwikkelingen - Studentenhuisvesting in Hotel Spelderholt - Uitbreiding sales en marketing activiteiten/verkoopstimulering Ondernemend Spelderholt Hotel en Kasteel en de resultaten - Ziekteverzuimbeleid - Meerjarenbeleid Meerjarenonderhoudsplan Staat van het onderhoud, inzicht in de staat van het noodzakelijk onderhoud en investeringen m.b.t. het waarborgen van de veiligheid. Pagina 7 van 20

8 - Vastgesteld rapport naar aanleiding van het bezoek van de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg) aan Parc Spelderholt Commissies Auditcommissie De auditcommissie is zeven maal bijeen geweest. Hierbij ging een belangrijk deel van de aandacht uit naar de jaarrekening 2014, de financiële stand van zaken gedurende het verslagjaar, de liquiditeitsbegroting, de aanvraag van een extra kredietfaciliteit bij de ING om de verlate uitbetaling van de PGB door de SVB op te vangen en de begroting Bij de voorbespreking van de jaarrekening 2014 was de accountant aanwezig. Commissie Commercie Deze commissie is zes keer bij elkaar geweest om de intensivering van de sales en marketing te bespreken. Vergoeding Raad van Toezicht (en Raad van Commissarissen) De leden van de Raad van Toezicht hebben ook dit jaar afgezien van een bezoldiging. Zij hebben een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer ontvangen. Rooster van aftreden De Raad van Toezicht heeft in 2011 een rooster van aftreden opgesteld. Uitgangspunt is een benoemingstermijn van twee maal vier jaar. Benoeming van de rechtsvoorgangers worden hierin meegenomen. Ondernemingsraad In 2015 zijn er een aantal wisselingen geweest in de samenstelling van de ondernemingsraad, die hebben geleid tot een aantal van zes leden op 31 december Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2015 Mevrouw K. Hulshof BSW (voorzitter) De heer S. Stam (secretaris) De heer J.A.A. Doeselaar Mevrouw W.D. Evink MSc Mevrouw B.J. de Groot BSW De OR heeft in 2015 twaalf maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering. Het wederzijds functioneren is met elkaar besproken en vastgelegd. Het Artikel 24 overleg heeft op 21 juli 2015 plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Toezicht. De belangrijkste (terugkerende) onderwerpen De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder in 2015 ter informatie besproken: - Beveiliging Parc door Vigilat per 1 april Betaaldata salaris Akte van Statutenwijziging Stichting Parc Spelderholt Pagina 8 van 20

9 - Concept notitie Studentgroep binnen het Hotel - Toelichting kwartaalrapportages Toelichting bij onderhoudsplan Parc Spelderholt - Hoe om te gaan met het Wajong effect - Attentieregeling 2015 Parc Spelderholt De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd; - Procedure verzuim en re-integratie - Beleid werkkostenregeling - Procedures pauzes, betaling maaltijden, kledingvoorschriften - Werving- en selectiebeleid MT-leden en leidinggevenden - Aannamebeleid medewerkers/stagiaires - Berekening kilometers reiskosten - Voorgenomen besluit omtrent aangaan samenwerking met Nouwad inzake uitvoering RI&E De OR heeft hiermee ingestemd. De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter advisering aan de OR voorgelegd: - Kredietverhoging ING - Begroting 2015; De OR heeft apart de Raad van Toezicht geïnformeerd over haar standpunt - Begroting 2016 De OR heeft hierop een positief advies gegeven. OR-zaken - De OR heeft een gedurende een aantal dagdelen een training on the job gevolgd, waar handvatten zijn aangeleerd om uit financiële, juridische en bedrijfskundige evenals procesmatige perspectieven te kijken naar de voorliggende adviesaanvraag rondom de begroting Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In 2015 is er binnen Parc Spelderholt een werkgroep samengesteld die de uitvoering van het MTO voorbereidt en de partij die dit onderzoek gaat uitvoeren ondersteunt. - Een lid van de OR heeft zitting genomen in de bezwarencommissie IBC-FWG. In totaal hebben er drie personen in de Interne Bezwaren Commissie gezeten, waarbij een onafhankelijk voorzitter onderdeel was. Cliëntenraad Studentenproces In september zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de CR, waarmee het totale aantal op zeven leden is gekomen. Samenstelling Cliëntenraad studentenproces per 31 december 2015 Mevrouw drs. M. Algera (voorzitter) Mevrouw ir. L. Koets (secretaris) De heer mr. J.W. Caron Mevrouw drs. A. Korhonen Mevrouw E. van Maurik Pagina 9 van 20

10 De heer C. Westerdijk MEM De heer drs. R. Wijmenga De CR heeft in 2015 vijf maal overlegd met directeur/bestuurder. De belangrijkste (terugkerende) onderwerpen De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder in 2015 ter informatie aan de CR voorgelegd: - Incidentmeldingen per kwartaal - Cijfers instroom nieuwe studenten per kwartaal - Vervolg klanttevredenheidsonderzoek (ouders) - Financiële situatie Spelderholt - Eten ouders en studenten met het woonhuis - Weekend openstelling studenthuizen - Vertrouwenspersoon - Gevolgen participatiewet - Indexering De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de CR voorgelegd: - Vaststellen reglement CR - Plan van aanpak grensoverschrijdend gedrag De CR heeft hiermee ingestemd. De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder ter advisering aan de CR voorgelegd: - Jaarverslag Begroting Nieuwe kleding horecastudenten - Methodiek en didactiek academie - Onderzoeken mogelijkheden huisvesten van een groep studenten in het hotel - Marketing verslag - Activiteiten Spelderholt - Investeringen - Voeding in de studenthuizen - Jaarrekening CR-zaken - De CR heeft contact gehad met de SVB en advies ingewonnen bij de landelijke cliëntenraad inzake achterstallige pgb-betalingen aan Spelderholt. - Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de CR samen met de directie gesproken met een delegatie van het zorgkantoor Achmea. Aanleiding van het gesprek was de toekenning vorig jaar van Spelderholt als een instelling voor kleinschalig wonen. Naast een rondleiding over het Parc hebben we ook gesproken over de problemen die ouders ondervinden in de contacten met het zorgkantoor en het SVB. - Begin februari was de eerste ouderavond van 2015 en die was georganiseerd door de CR. Het thema was: Spelderholt got talent en de avond leverde een stroom aan ideeën en concrete input op. Met name om de instroom van studenten te vergroten, maar ook om hoe we als ouders Spelderholt kunnen ondersteunen, na financieel moeilijke tijden, met Pagina 10 van 20

11 denkkracht en inzet. Deze ouderavond leidde tot een bijeenkomst met het academieteam in maart om alle ideeën verder uit te werken. Dit leverde ondermeer een toolkit voorlichting geven op scholen op. Op de twee andere ouderavonden waren de meeste CR leden aanwezig. In het najaar is er voor het eerst een oudermiddag georganiseerd, in de hoop op een grotere opkomst van ouders. - In januari en september heeft de CR een inleiding verzorgd voor de nieuwe studenten en hun ouders. Ook bij de twee diploma-uitreikingen was de CR vertegenwoordigd. - De voorzitter van de CR heeft regelmatig telefonisch contact met de directeur van Spelderholt over de voortgang van actuele onderwerpen. De voorzitter van de CR heeft eenmaal telefonisch contact gehad met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De CR heeft ook eenmaal overlegd met het lid van de Raad van Toezicht dat contactpersoon is voor de CR. - De CR heeft in 2015 tweemaal een nieuwsbrief voor ouders uitgebracht. - In oktober heeft de CR samen met het academieteam een brainstorm gehouden over een belangrijk punt uit het beleidsplan van de CR: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Wij vinden het belangrijk dat er veel contact is met de buitenwereld voor onze studenten en we denken dat ouders daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. - Op de eerste oudermiddag van 2016 zijn uiteindelijk plannen gepresenteerd om de buitenwereld dichter bij de student te brengen door middel van projectlessen met inbreng van ouders. - In november heeft de CR een brief geschreven naar de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Apeldoorn over het onderhoud van de toegangsweg. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon vormt onderdeel van het beleid van Parc Spelderholt ten aanzien van ongewenst omgangsvormen dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag. Hiervoor is een externe adviseur, de heer G.J. Dijkstra van Buro Konfidi, beschikbaar, ondersteund en gefaciliteerd door de HRM-adviseur. Er is geen gebruik gemaakt van deze adviseur. Klachtencommissie Voorzitter van deze commissie is de heer Ernst-Jan Schubad. De heer Schubad is verbonden aan de firma Bezemer Kuiper & Schubad. Er zijn geen klachten gemeld. Adviesraad Curatorium Samenstelling Curatorium per 31 december 2015 De heer Prof. Dr. H.S.A. Heymans (voorzitter) De heer R.W.J. Baas Mevrouw Dr. A.H.H.M. Kempers-Warmerdam De volgende punten zijn besproken: - Aanpak wetenschappelijk onderzoek met als onderliggend document het onderzoeksvoorstel van Selle van der Woude Perspectief op Ontwikkeling, een voorstel voor onderzoek naar de werking en het maatschappelijk rendement van de Spelderholt interventie voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking. - Relatie Wlz-indicatie en toekenning Wajong. Pagina 11 van 20

12 Jaarlijkse themabijeenkomst Jaarlijks is er een themabijeenkomst waarvoor alle geledingen (RvT, CR, OR, Curatorium en MT) worden uitgenodigd. In 2015 is gekozen voor het thema Op weg naar het octrooi, waaraan onderzoeksvoorstel van Selle van der Woude Perspectief op Ontwikkeling ten grondslag lag. Doel is om in een twee jarig traject het maatschappelijk rendement van het ontwikkelingsconcept van Parc Spelderholt te onderbouwen. DOELEN EN REALISATIE 2015 De doelen voor 2015 zijn afgeleid van het Meerjarenbeleidsplan en zijn gekoppeld aan de begroting Het MT bewaakt als geheel het beleid en de uit te voeren doelen met de directeur/bestuurder als eindverantwoordelijke. Met de vaststelling van de begroting 2015 is rekening gehouden met een minimale kostenstructuur en is uitgegaan van een gemiddeld aantal van 76 studenten (omzet 4.300k) en een omzet voor het Hotel/Kasteel van 1.000k. Het doel was om een geconsolideerd resultaat (voor belasting) van 205k te behalen. Gerealiseerd is 131k (voor belasting). Een aantal zaken was van invloed op het lagere resultaat: - Het gemiddeld aantal studenten voor Academie Spelderholt bleef achter (71,6 i.p.v. 76). Het plan om een extra groep studenten in het hotel te huisvesten, bleek niet haalbaar. Voor deze uitbreiding waren ook extra personeelskosten opgenomen, die niet zijn uitgegeven. - Hotel/Kasteel Spelderholt had weliswaar een hogere omzet (49k) dan was begroot, maar de personeels-en verkoopkosten waren tevens hoger. De personeelskosten als gevolg van een hoger langdurig ziekteverzuim en de verkoopkosten in verband met een kwaliteitsslag in de sales-aanpak. - Het resultaat van Stichting Spelderholt en Holding Spelderholt was lager als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten. De resultaten (voor belasting) van de onderliggende entiteiten zijn (voorlopig 2 juni 2016): Stichting Parc Spelderholt -13k Holding Spelderholt b.v. -6k Academie Spelderholt b.v. 158k Hotel/Kasteel Spelderholt b.v. 2,5k Zorg Spelderholt b.v. -11k (is geliquideerd) Totaal 130,5k vpb (regulier): vpb (herwaardering) netto resultaat (na belasting) 28k 34k 68k Pagina 12 van 20

13 De verliezen uit eerdere jaren en de aflossingsverplichtingen aan de belastingdienst hebben doorgewerkt in de liquiditeit die onder druk kwam te staan aan het begin van Met een extra krediet van de ING (250k), om de verwachte trage uitbetaling van de PGB s door de SVB in januari 2015 op te vangen, het treffen van betalingsregelingen en door de effecten van het herstel van resultaten op liquiditeit, is gewerkt aan een verder financieel herstel. Weerstandsvermogen - In 2015 is gewerkt aan een verder herstel van het vermogen en de liquiditeit. Met de begrote en te realiseren (positieve) exploitatieresultaten zal de positie van het eigen vermogen en daarmee de liquiditeit verder herstellen en vormt deze tevens de basis voor de financiering van noodzakelijke en wenselijke investeringen op het gebied van kwaliteit en (groot) onderhoud. - Voor 2016 zijn taakstellingen opgesteld voor een verder herstel van het eigen vermogen en de liquiditeit. - Deze taakstellingen hebben betrekking op stabilisatie van de omzet bij de Academie (gemiddeld aantal van 76 studenten; break-even: 70 studenten) en een verdere uitbouw van de omzet 2015 voor Hotel/Kasteel Spelderholt; van 1,1 milj. naar 1,2 milj. met een ambitie van 1.3 milj., inclusief themaweken en logeerweekeinden. - Ook in 2016 is de beheersing van de personeelskosten een belangrijk speerpunt en zijn nadere taakstellingen opgenomen. Daarnaast is het doel om tot verbetering van de inkoopcondities van leveranciers te komen. - Voor 2016 ontstaat er ruimte voor nieuw beleid. Inhoudelijke doelen Maatschappelijke erkenning concept Parc Spelderholt Basis voor deze erkenning is het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek om het maatschappelijk rendement van het concept te onderbouwen. De input uit de jaarlijkse themabijeenkomst is daarvoor gebruikt. De onderzoeksopzet is dit jaar afgerond en er zijn stappen gezet om hiervoor financiering te vinden (ministerie, fondsen, zorgverzekeraars). Medewerkers De basis is om binnen Spelderholt met plezier te werken en de talenten te ontwikkelen binnen het gegeven dat het doorstromen naar andere functies beperkt is. - FWG In 2015 is verder gewerkt aan de afronding van de functiebeschrijvingen. Met de medewerkers die aangegeven hebben zich niet volledig in de functiebeschrijving te kunnen vinden zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen waarna de medewerkers alsnog akkoord zijn gegaan. Voor de praktijkbegeleiders is een Interne Bezwaren Commissie FWG opgericht. De praktijkbegeleiders hebben gelegenheid gekregen hun bezwaren mondeling toe te lichten. Naar aanleiding van deze zitting heeft de IBC-FWG de directie advies gegeven dat in zijn geheel is overgenomen door de directie. - Talentontwikkeling projecten Binnen de verschillende eenheden zijn projecten opgestart en aandachtsgebieden benoemd om talenten van medewerkers te benutten en tot een grotere uitdaging in het werk te komen. - Competentiemanagement In 2015 is een start gemaakt met het benoemen en beschrijven van de competenties voor Pagina 13 van 20

14 - Parc Spelderholt. Naast de competenties die voor alle medewerkers gelden zijn er nog een 18- tal benoemd. Dit traject wordt afgerond in 2016 door het uitschrijven van deze competenties in gedrag, kennis en vaardigheden. Dit op vier verschillende niveaus per competentie. Het doel is om met competentiemanagement de talenten van medewerkers binnen hun functie te ontwikkelen. - Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In de tweede helft van 2015 heeft de werkgroep MTO - bestaande uit de directeur, de HRM, een OR-lid, teamleider en woonbegeleider - een keuze gemaakt uit drie organisaties voor de uitvoering van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek begin De werkgroep heeft unaniem gekozen voor Effectory. De onderwerpen van de enquêtevragen zijn tot stand gekomen met Effectory en de werkgroep. Begin 2016 is het onderzoek uitgevoerd. - Scholingsbeleid; toegespitst op noodzakelijke scholingen In het najaar is voor alle medewerkers van Hotel/Kasteel en de stafmedewerkers Holding een interne training verzorgd met als onderwerp Omgaan met onze studenten. Dit is een start van een training die jaarlijks zal worden herhaald. Alle medewerkers die BHV nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden zijn hiervoor opgeleid. De medewerkers Hotel/Kasteel hebben een opleiding Sociale Hygiëne gevolgd. Een stafmedewerker heeft een trainingsdag voor het gebruik van RAET gevolgd. Daarnaast is er binnen de team overleggen Academie aandacht besteed aan onderwerpen die speelden. De orthopedagogen hebben een training Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking gevolgd. - Procedures, regelingen en beleid Er is geïnventariseerd welke regelingen Parc Spelderholt moet opstellen als verplichting vanuit de cao gehandicaptenzorg. Dit is gedaan in overleg met de Ondernemingsraad. Er is een start gemaakt met het maken van deze regelingen. Daarnaast zijn bestaande regelingen geüpdatet en is gestart met het maken van een aantal procedures en regelingen, zoals o.a. attentieregeling, pauzetijden, werving- en selectie. - Verzuim/gezondheid Belangrijk is om het verzuim laag te houden en ziekteverzuim zo veel mogelijk zien te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Een goed evenwicht tussen werk en privé maakt daar onderdeel van uit. Het preventieve beleid heeft geleid tot een verdere terugloop van het verzuim in 2015 naar 4,76%. Er is veelvuldig overleg door de leidinggevenden met betrokkenen en indien nodig met de bedrijfsarts. Eind 2015 heeft ziekte van twee medewerkers geleid tot (gedeeltelijk) langdurig verzuim waar een voorziening voor is opgenomen. Kwaliteit van werken - Procedure grensoverschrijdend gedrag is verbeterd. Dit jaar hebben op de Academie Spelderholt twee incidenten plaatsgevonden die bij IGZ zijn gemeld. Er heeft in opdracht van de organisatie extern onderzoek plaatsgevonden. Verbeteringen zijn doorgevoerd. - Het document Vrijheid beperkende maatregelen en middelen voor de studenten is vastgesteld. Alleen in overleg met de ouders wordt deze toegepast, zoals het plaatsen van een deurverklikker. Daarnaast wordt tussentijds geëvalueerd of de maatregel nog noodzakelijk is. - Meldcode huislijk geweld is geïmplementeerd. - Procedure medicatieverstrekking is aangescherpt. Pagina 14 van 20

15 Sales & marketing en bekendheid vergroten De salesactiviteiten zijn, met succesvolle resultaten, binnen de teams van de Academie en het Hotel/Kasteel geïntensiveerd met ondersteuning van een salesmanager aan het begin van het jaar en later in het jaar door CEO Social Media. Een social media training voor verschillende medewerkers maakte daar onderdeel van uit. Meer medewerkers hebben de taak gekregen om planmatig diverse doelgroepen te benaderen. Deze aanpak is een belangrijke en noodzakelijke toevoeging aan de bestaande werkwijze. Doel is om via koude en warme acquisitie studenten (via scholen, ouders, doorverwijzers, ouderverenigingen, bladen, e.d.), themagasten en logeerjongeren (via scholen, oudbezoekers, e.d.) en gasten (incl. thema- en logeerweekenden) voor het Hotel/Kasteel te werven. Voor alle disciplines (Academie, Hotel/Kasteel en themaweken/logeerweekenden) zijn sales & marketingplannen gemaakt en uitgevoerd. - Een aantal randvoorwaarden is gerealiseerd: implementatie van het Archie CRM systeem (MVO-bijdrage), DTP-er en tekstschrijver. - En om de bekendheid van Spelderholt te vergroten hebben we meegewerkt aan een aantal tvprogramma s: Syndroom, Down voor Dummies, The Undatebles. Business plan Hotel/Kasteel Dit jaar zijn er verdere stappen gezet om de personele inzet van het Hotel/Kasteel zo efficiënt mogelijk en flexibel meebewegend met de omzet in te zetten. Tevens zijn er stappen gezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, waaronder het uitvoeren van de schoonmaak per 1 april in eigen beheer. De samenwerking tussen de Academie en het Hotel/Kasteel heeft de aandacht gekregen door een beter samenwerking tussen de horecamedewerkers en de praktijkbegeleiders. Als er een kleine groep gasten aanwezig is, runnen de praktijkbegeleiders en de studenten het restaurant. Partners/subsidies/Stichting Vrienden/fondsen - Zowel voor het onderhoudsplan als de wensenlijst worden partners/subsidies/fondsen gezocht om deze te realiseren en projectmatig aan te pakken. Dit heeft geleid tot diverse opknapwerkzaamheden door bedrijven op het Parc, w.o. het bouwen van een lounge set voor het terras van het hotel, het opknappen van hotelkamers en de belevingstuin. Ook de ondersteuning die CEO social marketing, DeliXL en Cofely (Engie) ons geboden hebben en de mogelijkheid om tegen een gunstige prijs het Archie CRM-systeem aan te kunnen schaffen mogen niet onbenoemd blijven. Het feit dat Parc Spelderholt bekender is leidt tot dit soort MVO-activiteiten. - Stichting Vrienden van Spelderholt: een aantal enthousiaste ondernemers met grote netwerken zijn bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur, dat in 2016 geformaliseerd zal worden. De Vrienden stellen zich ten doel om de benodigde financiële middelen te vinden voor het uitvoeren van de diverse projecten uit ons onderhoudsplan/wensenlijst. Daarnaast zal dit bestuur het Studentenstudiefonds verder gaan ontwikkelen. Onderhoud Parc/gebouwen/ICT De middelen zijn beperkt geweest, vandaar dat het toegespitst is op het garanderen van de veiligheid. - Urgente zaken zijn zo snel als mogelijk opgepakt en uitgevoerd: het verwijderen van het dode hout in de bomen langs de oprijlaan, het verbeteren van de verlichting langs de oprijlaan, het repareren van de ergste gaten in de weg en de reparatie van de lift in het Kasteel. Daarnaast zijn ook reparaties als gevolg van blikseminslag (ICT) noodzakelijk geweest en het repareren van lekkages in het Koetshuis. Voor de financiering hiervan zijn waar mogelijk partners Pagina 15 van 20

16 - gezocht. Deze aanpak vergt tijd, waardoor de realisatie van bepaalde werkzaamheden soms langer heeft geduurd dan een ieder wenselijk vindt. - Voor het onderhoud van gebouwen, het Parc en de ICT is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, ingaande RISICOPARAGRAAF Risico s inschatten, beoordelen en beheersen. Deze onderwerpen zullen toegevoegd worden aan de managementrapportages, waardoor de noodzakelijk acties gevolgd kunnen worden. Een financiële vertaling van de risico s zal tevens worden toegevoegd. Personele kosten De personele kosten zijn de hoogste kostenpost. In het bepalen van de personele formatie en kosten moet rekening gehouden worden met een aantal variabelen. Zowel binnen de Academie als het Hotel/Kasteel worden de meeste medewerkers ingeroosterd gezien de openingstijden van de Academie en het Hotel/Kasteel. Voor de Holding gelden meer vaste werktijden. Naast efficiënte inzet geldt ook flexibele inzet van medewerkers (op- en af kunnen schalen met min-max contracten). Met name bij het Hotel/Kasteel wordt de personele inzet afgestemd op de omzetontwikkeling en het aantal aanwezige gasten. Beheersmaatregelen: - Gedegen personeelsbegroting opstellen met verantwoordelijke managers (uren en kosten). - Maandelijkse monitoring van personele inzet in uren en kosten afgezet tegen de begroting, verantwoord door de managers, waardoor zo nodig bijgestuurd kan worden. - Om de personeelskosten verder te kunnen beheersen zal in 2016 het roosterprogramma Roosterweb worden aangeschaft om de maandelijkse personele inzet, de vakantiesaldo s en PBL-uren te kunnen monitoren. Verzuim Personeelskosten zijn de grootste kostenpost; een hoog ziekteverzuim zorgt voor extra kosten. In 2015 is door het inzetten van diverse maatregelen het verzuim teruggebracht van 9,21% (2014) naar 4,76%. Een adequate verzuimaanpak blijft noodzakelijk Kort 0,40 0,92 Midden 0,85 0,85 Lang 7,27 2,07 > 1 jaar 0,69 0,91 Totaal 9,21 4,76 Pagina 16 van 20

17 Beheersmaatregelen: - Met een strakke maandelijkse monitoring van de personeelskosten met de verantwoordelijke managers zijn de personele kosten binnen de begroting gebleven. Deze manier van werken maakt het bijsturen van de personele inzet en een adequate verzuimaanpak mogelijk. - Met een adequaat ziekteverzuimbeleid is het risico beperkt gebleven en teruglopen naar 4,76%. Waar de verzuimrisico s manifest worden is uit de exploitatiemiddelen in een voorziening langdurig zieken gedoteerd. Onderhoud Parc, gebouwen en installaties Er is sprake van achterstallig onderhoud: vervangingsinvesteringen voor gebouwen/installaties/infrastructuur zijn uitgesteld. In verband met de veiligheid hebben gepast onderhoud en vervangingsinvesteringen de hoogste prioriteit en deze hebben plaatsgevonden. Met een meerjarenonderhoudsplan moet ook het overige achterstallige onderhoud worden ingelopen. Beheersmaatregelen: - In 2016 zal een start gemaakt worden met een meerjarenonderhoudsplan en meerjarenonderhoudsbegroting om systematisch onderhoud te plegen. De onderhoudswerkzaamheden zijn onderverdeeld in drie categorieën, t.w.: categorie A Veiligheid in het geding categorie B Bedrijfsvoering in het geding categorie C Om erger te voorkomen - Om meer zicht te krijgen op de risico s staat voor 2016 een RI&E voor het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden gepland. Daarmee ontstaat een 0-meting met een actieplan. Weerstandsvermogen De stichting heeft een eigen vermogen van 0,75 milj. Dit vermogen bestaat voornamelijk uit de boekwaarde van het hotel. Daarop is een correctie toegepast i.v.m. de vordering op de andere entiteiten die een negatief eigen vermogen hebben. Door verbetering van het exploitatieresultaat treedt herstel op van de vermogens van deze entiteiten en kan deze correctie op het vermogen (c.q. de voorziening) in de komende jaren worden afgebouwd. Beheersmaatregelen: - In verband met de financiering van de entiteiten wordt het uitgangspunt in 2017 dat een exploitatieresultaat van 4% moet worden gerealiseerd en dat een vermogen wordt beoogd van 30% van de exploitatie. Naast dit exploitatieresultaat van 4% zullen voor 2017 extra eisen worden gesteld om een negatief eigen vermogen versneld weg te werken. - Daarnaast bieden de bezittingen de mogelijkheid om als stichting een rekening-courant krediet bij de bank aan te houden (250k) en daarmee schommelingen in de liquiditeit op te kunnen vangen. - Dit jaar zijn de oude schulden uit het verleden afbetaald waardoor in 2016 financiële ruimte ontstaat voor investeringen en groot onderhoud. Aantal studenten (75 studentenkamers) 80% van de inkomsten wordt gegenereerd via de studenten. Onderbezetting van de studentenplaatsen (groepen van 3, 9 of 15 studenten) kunnen niet gecompenseerd worden met Pagina 17 van 20

18 minder begeleiding. Deels wordt onderbezetting opgevangen door het samenvoegen van twee huizen/groepen in de daluren, namelijk als studenten aan het werk zijn of lessen volgen. Onderbezetting betekent dus leegstand en minder inkomsten terwijl de kostenstructuur niet verder aangepast kan worden. Op 1 januari en 1 augustus van het jaar verlaten er 10 tot 15 studenten Parc Spelderholt. Er is dus alle belang bij dat er voldoende aanmeldingen zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat ouders tussen 1 en 1,5 jaar nodig hebben om tot een beslissing te komen. Beheersmaatregelen: - Het is van belang dat alle studentenplaatsen (75) bezet zijn en dat er gewerkt wordt aan een wachtlijst. De wachtlijst kan ook benut worden voor tussentijdse instroom. In augustus 2016 zal voor het eerst een wachtlijst ontstaan. De wervingsacties zijn verbreed naar alle VSO scholen, geïntensiveerd naar het frequenter bezoeken van informatiemarkten en het inzetten van social media. - Wekelijks wordt een lijst gemaakt waar het aantal huidige studenten, de vertrekkende studenten en de geplande studenten (met in welke fase de student zit) wordt bijgehouden. Dit geeft inzicht om tijdig waar noodzakelijk extra acties uit te zetten. - Ook het meewerken aan tv-programma s heeft de bekendheid van Spelderholt vergroot. Dit heeft geleid naar een hogere gemiddelde bezetting. Wajong-effect: bedreiging aantal studenten Door de wetswijziging komen minder studenten in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De kosten voor de huur en voeding zullen door ouders zelf betaald moeten worden als er geen Wajong-uitkering wordt toegekend. Deze eigen bijdrage kan met een ZZP3 pakket oplopen tot 1.000,- per maand. Als dit probleem niet opgelost wordt zal de toegankelijkheid van Spelderholt worden verkleind met het risico op leegstand. Beheersmaatregelen: - Met de ministeries van VWS en SZ, het zorgkantoor, het UWV en de gemeente Apeldoorn wordt overleg gevoerd om deze ongewenste situatie af te wenden. Spelderholt moet voor alle studenten financieel haalbaar zijn. Inmiddels is duidelijk dat voor 2017 een passende financiering gevonden gaat worden (in samenspraak met het zorgkantoor) en dat voor 2016 de reparatie van het effect van de Wajong vergoed wordt door VWS. - Tijdelijke oplossing: een nieuwe student kan een beroep doen op de Stichting Vrienden van Spelderholt om een deel van de kosten gefinancierd te krijgen. Dit is in de vorm van een lening die terugbetaald wordt indien de financiering wijzigt. Hiermee verwachten wij ongewenste leegstand te voorkomen. Winstgevend Hotel/Kasteel Naast de kostenbeheersing en flexibele inzet van het personeel gerelateerd aan de omzet zal vooral de omzet moeten groeien. Daarmee zal de bezetting van het hotel omhoog moeten worden gebracht (van 40% in 2014 naar 70/80% in de komende jaren) om tot een goed resultaat te komen. Voor het Kasteel geldt het doorgroeien met zakelijke gasten en particulieren (feesten/partijen). De marges zijn klein dus gaat het erom om tot de juiste prijzen en mix aan gastgroepen te komen. Pagina 18 van 20

19 Beheersmaatregelen: - De verkooporganisatie is beter op de rit gezet met behulp van een salesmanager. Er is een businessteam opgezet dat de verkoopacties gericht is gaan inzetten naar het beter benutten van de bestaande relaties en het aanboren van nieuwe relaties. Dit heeft geleid tot een hogere omzet (49k) dan begroot. Omzetgroei door een hogere bezetting van het Hotel/Kasteel is de mogelijkheid om de personele inzet in een betere verhouding te krijgen omdat er altijd een minimale personele bezetting noodzakelijk is. - Voor 2016 en verder wordt dus ingezet op een verdere groei van de omzet, met name door boekingen van reisorganisaties. Vervolgstappen zijn de verkooprijzen af te zetten tegen de kostprijzen en de propositie van het Hotel te bepalen. Doel is om de winstgevendheid te vergroten. Veiligheid van studenten, medewerkers en gasten Het gaat om het garanderen van de basisveiligheid zoals brandalarmering in de gebouwen, de BHVorganisatie, deskundigheid van medewerkers in alle disciplines, protocollen en procedures voor het waarborgen van de kwaliteit van de begeleiding van de studenten, bewaking op het Parc en een toegankelijke infrastructuur (wegen en licht). Beheersmaatregelen: - Ondanks de beperkte middelen en het achterstallig onderhoud zijn deze voorzieningen op orde gebleven. De brandveiligheid in het Kasteel zal in 2016 volledig opgelost worden en met de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan in 2016 moeten een paar knelpunten worden oplost (verbetering infrastructuur en licht). Door regelmatig alle betrokkenen te informeren over de staat van de oprijlaan is voorzichtigheid van het gebruik van de weg betracht. - Voor 2016 wordt een gedegen scholingsplan (2% van de loonkosten) opgezet om de deskundigheid van medewerkers op niveau te houden en waar noodzakelijk te verbeteren. - Vigilat is als beveiligingsbedrijf ingehuurd om drie keer per week een veiligheidsronde te rijden. Aanleiding was de aanwezigheid van ongewenste gasten op het Parc die met deze aanpak zijn geweerd. - Met het opstellen van een RI&E in 2016 zullen alle arbo-risico s in beeld worden gebracht en voorzien worden van een planning met noodzakelijk acties. Erfpacht en ruilverkaveling Riant De erfpacht is afgegeven tot 2032; elke vijf jaar worden de voorwaarden getoetst. Dit zal in 2017 weer gebeuren. Daarnaast loopt al jaren de voorgenomen ruilverkaveling van grond tussen Parc Spelderholt (erfpachter)/rvob en Riant. Beheersmaatregelen: Beide dossiers vragen om hierin de komende jaren te blijven investeren. - Voor de erfpacht geldt dat we de doelstelling van de organisatie (zoals staat beschreven in de erfpachtovereenkomst en in de statuten van de stichting) blijven navolgen en dat we voldoen aan de onderhoudsplicht aan de monumentale panden/infrastructuur. Jaarlijks is er een evaluatiegesprek met de RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) en elke vijf jaar wordt getoetst of wij aan de doelstelling en onderhoudsvoorwaarden voldoen. De erfpachtconstructie zal op enig moment besproken moeten worden, zeker omdat de afschrijftermijnen van een aantal investeringen 2032 overschrijden. Pagina 19 van 20

20 - Met de RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) en Riant is contact over onder welke voorwaarden de grondruil plaatsvindt. Met name de gedeelde verantwoordelijkheid voor de staat van de oprijlaan en de aldaar aanwezige lantaarnpalen zijn belangrijke punten van overleg. RVOB houdt Spelderholt op de hoogte van de voortgang en bespreekt/toetst de voorwaarden van de grondruil. IT en Datalekken Er zijn diverse applicaties in gebruik; managementinformatie wordt echter vaak handmatig uit diverse systemen opgesteld. Deze manier van werken verhoogt de kans op het maken van fouten. De voorkeur gaat dan ook uit naar het direct vanuit de applicaties kunnen genereren van informatie. Computeraanvallen en inbraak kunnen tot gevolg hebben dat gegevens in handen van onbevoegden komen. In de samenleving is een sterke toename van cyberincidenten en cybercriminaliteit waarneembaar. Het is van belang dat IT systemen periodiek op veiligheid getoetst worden. Ook de wetgever verwacht steeds meer in dit kader; meldplicht datalekken. De organisatie werkt met diverse groepen persoonsgegevens (studenten, medewerkers en gasten). Beheersmaatregelen: - In 2016 zal IT-beleid gemaakt worden; wat kunnen we handhaven, verbeteren of aanschaffen? Daarmee willen we ook de managementsturing op KPI s verbeteren en foutgevoeligheid terugbrengen. - Procedures zijn opgesteld m.b.t. datalekken en zullen onder de aandacht van medewerkers worden gebracht. Deze procedures zijn gebaseerd op onderstaande criteria: Beschikbaarheid: Beschikbaarheid betreft het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen (informatiesystemen). Integriteit: Integriteit betreft het waarborgen van de juistheid, tijdigheid (actualiteit) en volledigheid van informatie en de verwerking ervan. Vertrouwelijkheid: Met vertrouwelijkheid wordt gedoeld op het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd. Fraude De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en het ontdekken van fraude en onjuistheden ligt zowel bij de directeur als bij de Raad van Toezicht. Beheersmaatregelen: - Er wordt transparantie betracht in het werken waardoor alle belangrijke beslissingen in het MT besproken worden dan wel in de RvT of op basis van het vierogen principe worden getoetst. - Er is een inkoopbeleid vastgesteld waarin de voorwaarden voor de inkoop inclusief aanbestedingsprocedure is vastgelegd. - Het vier-ogenprincipe wordt ook toegepast op alle financiële transacties zowel voor het doen van bestellingen (grote uitgaven boven de 750 euro) als de accordering van alle betalingen (inhoudelijk akkoord en betaalbaar stellen). Ook het tellen van de kasgelden gebeurt vanuit dit principe. Pagina 20 van 20