FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS

Transcriptie

1 FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS Tweedaagse Open Inschrijvingscursus Financieel Beleid in de Zorgsector data 13 en 14 juni en 28 september 2012 locatie trainers/adviseurs Hampshire Inn Mooi Veluwe Garderenseweg NC Putten John R. Bonenberg Dick van de Velde 1

2 Inleiding Ziekenhuizen moeten nog verder bezuinigen FINANCIEEL RESULTAAT ZORGINSTELLINGEN VERBETERD Tergooiziekenhuizen draait 5,5 miljoen verlies Verbijstering over 600 miljoen bezuinigen op ggz Vierstroom weer positief resultaat Zomaar een paar koppen uit de geschreven media die gaan over het belangrijkste onderwerp in de zorg : uro s. Het lijkt wel of de zorg niet meer telt. Dat is niet helemaal zo, maar het geeft wel aan dat de zorgsector een bedrijf is geworden met veel aandacht voor de cijfers. En als gevolg van deze belangstelling moet het ook een item worden voor de ondernemingsraad en/of zijn financiële commissie. Deze cursus is bedoeld voor de ondernemingsraad/financiële commissie van: ziekenhuizen, GGZ- en Gehandicapten- instellingen en instellingen in de ouderenzorg (VVT-sector). In deze cursus gaan jullie aan de gang met jullie eigen financiële stukken met begeleiding van deskundige trainers. We gaan uit van een compleet financieel jaar, Via een toelichting op de ontwikkelingen in de zorgsector gaan we via de rechten en plichten van de medezeggenschap met betrekking tot financiën naar de verschillende eigen financiële stukken en de relatie hiertussen. Het is geen cursus die je opleidt tot financieel expert, je wordt ook geen boekhouder maar we brengen je inzicht bij en leren je de belangrijkste financiële begrippen kennen en hun relatie tot hun bijdrage aan de resultaten. Want daar gaat het uiteindelijk om, het behaalde resultaat. Bij 10 cursisten of meer worden twee trainers ingezet om voldoende aandacht te kunnen besteden aan jullie eigen stukken. John R. Bonenberg en Dick van de Velde 2

3 Doelstellingen van de training Inzicht krijgen in de financiële stukken en het verband ertussen De speelruimte bepalen van de (boven)wettelijke bevoegdheden van de OR De samenhang leren kennen tussen het primaire proces en de personele- en financiële- beleidsaspecten Het leren benchmarken met de Jaarrekening Het nut en de noodzaak leren kennen van de (financiële) beleidscyclus en deze inpassen in het werkplan van de OR De consequenties inzien van financiële beleidsaspecten in advies- en instemmingsaanvragen Werkwijze Afwisselend theorie en praktijk waarbij er linken gelegd worden tussen theorie en de financiële stukken van de eigen organisatie. Meenemen Meerjarenbeleidsplan Jaarplan 2011 en 2012 Begroting 2011 en 2012 Jaarrekening/Jaardocument 2011 Managementletter 2011 (behorend bij de jaarrekening) Periodieke managementinformatie 1 e en 3 e kwartaal 2011 Meest recente periodieke managementinformatie 2012 CAO, meest recente versie Wet op de Ondernemingsraden, het boek: Inzicht in de WOR, meest recente druk Rekenmachine Programmatijden Dag 1 Dag 2 - ontbijt ochtendprogramma lunchpauze middagprogramma pauze met warme snack avondprogramma diner

4 Meer informatie: Mochten jullie nog vragen hebben of zaken zijn onduidelijk, bel dan met: John R. Bonenberg of mail Dick van de Velde of mail 4

5 PROGRAMMA dag 1 OCHTEND Aankomst en ontvangst met koffie/thee in het Hampshire Inn in Putten (op de Veluwe), vanaf 9.30 uur, we starten met de training om uur. De landing Naast wat organisatorische zaken en het definitief vaststellen van het programma gaan we een zachte landing maken in de training. Hoe zit iedereen er bij, wat zijn de verwachtingen en wie zitten er de cursuszaal. Een update over de ontwikkelingen in de financiën in de zorg Er gaat geen dag voorbij of er is media-aandacht voor de zorgsector. Wij zetten deze ontwikkelingen op een rijtje, maken uitstapjes naar de verschillende zorgsectoren en benoemen de financiële consequenties en de bemoeienis van de medezeggenschap hierbij. Financiële rechten en plichten van de medezeggenschap Op welke zaken kan de medezeggenschap terugvallen als het over financieel beleid gaat? Het is een ruim beleidsgebied, waarbij zowel in de Wet op de Ondernemingsraden als in de desbetreffende CAO, een aantal beïnvloedingsmogelijkheden staan. Hier wordt de basis gelegd voor de medezeggenschap en zijn bemoeienis MIDDAG De Planning- en Control cyclus = de financiële beleidscyclus Het grote voordeel van de P&C cyclus is, is dat deze elk jaar terugkomt. Bijna in dezelfde gedaante, alleen met andere cijfers en achtergronden. Elk financieel document heeft zijn eigen plaats in de P&C cyclus en elk onderdeel is gelinkt aan elkaar. Zo moet er een duidelijk verband zitten tussen het jaarplan en de begroting; tussen periodieke rapportages en de begroting die de nodig stuurinformatie moet opleveren en tenslotte de relatie tussen de vierde kwartaalrapportage en het Jaardocument oftewel de jaarrekening. We sluiten dit onderdeel af met een benchmark van de jaarrekening van de verschillende organisaties. Wie doet het goed, of juist niet en wat kunnen we daar van leren? AVOND De P&C cyclus in de praktijk gebracht Vanmorgen nog redelijk onwetend, onkundig, vanmiddag het één en ander bijgeleerd en vanavond zetten jullie al een (beperkt) jaarplan op, vertalen dat in een begroting en maken via de periodieke rapportage een eigen jaarrekening op. Er worden flinke stappen gezet. Tijd voor een heerlijk diner en wat ontspanning! 5

6 PROGRAMMA dag 2 OCHTEND De rol van de medezeggenschap en financieel beleid Alles heeft met financiën te maken. Maar wat is de rol van de ondernemingsraad/- financiële commissie. Aan de hand van een casus, waarvoor wij de inhoud halen uit stukken die ons gepresenteerd worden van verschillende zorgorganisaties, gaan de cursisten als de zogenaamde financiële commissie van de Zorggroep de BreedsteZorg aan de slag met een pakket van voorgestelde aanpassingen om er weer financieel bovenop te komen. Aan de financiële commissie de opdracht om dit pakket van maatregelen te beoordelen en van deskundig advies te voorzien. MIDDAG Aan de slag Vanmiddag gaan jullie met je eigen financiële stukken aan de slag. Misschien een verdiepingsslag, mogelijk een nadere analyse, afspraken vastleggen over de rol en werkwijze van de financiële commissie. Zeker is dat jullie commentaar/opmerkingen/ aanbevelingen krijgen van de trainer die je mee kunt nemen naar je eigen organisatie. We maken de balans op Aan het einde van de middag ronden we af met een terugblik op de training en een vooruitblik op de komende periode. We maken zogezegd de balans op van deze twee dagen en kijken met name naar de toepasbaarheid van het geleerde in deze cursus. We sluiten de training af om circa uur. 6