Corporate presentatie

Transcriptie

1 CANDRIAM Corporate presentatie De belangen van onze klanten staan altijd centraal in alles wat we doen. We streven uitmuntendheid na in alle domeinen, dankzij de gerenommeerde expertise van onze multigespecialiseerde teams. We zijn ervan overtuigd dat sterke convicties, gekoppeld aan verantwoordelijkheid, de prestaties verhogen. Dat maakt van ons een vertrouwde partner voor de lange termijn die klanten helpt om hun doelstellingen te bereiken doorheen de verschillende marktcycli. Naïm Abou-Jaoudé, CEO September 2015

2 EVEN SAMENGEVAT: CANDRIAM IS. Een pan-europese vermogensbeheerder met een gevestigde aanwezigheid in continentaal Europa, het VK en het Midden-Oosten Een bedrijf met sterke ondernemingsgeest, geruggesteund door een van de grootste levensverzekeraars in de wereld Een multi-gespecialiseerde expert die meerwaarde en aangepaste oplossingen biedt aan klanten Een multi-culturele organisatie die met een doorgedreven kennis van lokale specifiteiten dicht bij haar klant staat Een innovatieve business met de ambitie om een koploper te blijven in vermogensbeheer 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 2

3 ONZE GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID We bedienen onze klanten in meer dan 20 landen 3 beheerscentra in Brussel, Parijs en Luxemburg Aanwezig in 9 Europese landen en bepaalde snelgroeiende regio's Scandinavië Ierland VK België Nederland Midden-Oosten Luxembourg Frankrijk Duitsland Zwitserland Oostenrijk Portugal Spanje Italië Beheercentrum Vertegenwoordigings- of bijkantoren Commerciële dekking Distributie, sub-advisory en klantenservices Australië 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 3

4 ONZE ACTIVA ONDER BEHEER (AUM) 90 miljard AuM (1) met een breed productgamma in alle activaklassen AUM per activaklasse 30/09/2015 Assetallocatie Alternatief beheer 43% 6% 15% 36% Aandelen 83 kernfondsen & 22 klantenspecifieke fondsen 322 institutionele segregated accounts Fixed Income + Geldmarkt Uitgebreid privaat portefeuillebeheer 19% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen (1) Cijfer op 30/09/ /10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 4

5 ONZE KLANTEN Jarenlange ervaring in oplossingen voor verschillende klanttypes Lokale aanwezigheid om de klanten bij te staan Oplossingen op maat Diensten met toegevoegde waarde Types klanten Institutionele beleggers Pensioenfondsen Ondernemingen Verzekeringsgroepen Openbare sector en lokale autoriteiten Stichtingen en verenigingen Andere financiële instellingen 53% 37% 10% Financiële distributeurs Retailbanknetwerken Private banken Levensverzekeringsmaatschappijen Dakfondsen Platformen High Net Worth Investors Zeer vermogende klanten Vermogensbeheerders Family offices 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 30/09/2015 5

6 ONZE MEDEWERKERS EN INFRASTRUCTUUR Hooggekwalificeerde teams en een geavanceerd platform 157 beleggingsprofessionals Medewerkers met gem. 20 jaar ervaring in de financiële markten en met gem. 10 jaar anciënniteit Brede knowhow in fundamentele en kwantitatieve beleggingsstrategieën 72 beleggingsoperaties- & risicobeheerders Robuust operationeel platform en geïntegreerde portefeuillebeheerssysteem Uiterst bekwame, onafhankelijke risicobeheerders 127 client servicing managers Meer dan 25 nationaliteiten die klanten bedienen in 6 talen Gedetailleerde performance-analyse en -reporting op maat Transparante en regelmatige communicatie (marktvisies, analyses) 124 business support & juridische experts Snelle toegang tot de portefeuilles via constant geüpgrade IT-systemen Diepgaande kennis van reglementeringen en optimalisering van wrappers en productgamma HR-professionals die focussen op talent management Traditionele beheer Business Support & Corporate Communication 19% Medewerkers 24% 7% Legal, Product, Audit, Compliance Alternatieve beheer 9% 8% 10% 7% 5% 11% Client Servicing Beleggingsoperaties Algemeen risicobeheer Client Relations Marketing 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 30/09/2015 6

7 ONZE BELEGGINGSCULTUUR Uitstekende performances dankzij sterke convicties en gedisciplineerde aanpak Transparante communicatie in alle markt omstandigheden Onafhankelijk risicobeheer Sterke & consistente performances Hoogste governanceen ethische normen Constante innovatie in strategieën en diensten 86% van onze fondsen hebben Morningstar sterren Zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en diepgaande fundamentele analyse Op convictie gebaseerde portefeuillesamenstelling Teamgedreven ideeën vorming Strikte monitoring van exposure & risico 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 30/09/2015 7

8 ONZE BELEGGINGSEXPERTISE Multigespecialiseerde vaardigheden Uitmuntendheid in alle activaklassen Aandelen Fixed income Absolute return & alternatieve beleggingen Asset allocatie Duurzame en verantwoorde beleggingen Fundamentele strategieën voor: Europese aandelen Aandelen van opkomende markten Thematische wereldwijde aandelen Uniek aanbod Australische aandelen Kwantitatieve strategieën voor wereldwijde aandelen Internationale staatsobligaties en geldmarkten Sterke dekking in investment grade bedrijfsobligaties Voorloper in High Yield obligaties Baanbrekende expertise in obligaties van de opkomende markten en total return obligaties Een Europese leider sinds 1996 Gediversifieerd en liquide productgamma Voldoet aan de UCITS- & AIFMregulering Gesofistikeerde assetallocatiestrat egieën ALM, Bazel III & Solvency II optimaliseringsopl ossingen Pionier sinds 1996 Breedste gamma DVI-fondsen in continentaal Europa 19% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen Wereldwijde dekking van alle activaklassen 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 8

9 EEN VERTROUWDE PARTNER VOOR INVESTEERDERS Waarin CANDRIAM zich onderscheidt LOKAAL INZICHT Jarenlange lokale aanwezigheid Reëel inzicht in de behoeften van de klanten Diepgaande kennis van lokale specifieke factoren MULTI- GESPECIALISEERD Kleine, gefocuste beleggingsteams Gespecialiseerde kennis en cross-asset oplossingen Diensten met toegevoegde waarde in alle domeinen STERKE BELEGGINGS- CULTUUR Sterke convicties met gedisciplineerde beleggingsprocessen Consistente performances VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP Empowered teams die performances en innovatie bevorderen Medewerkers met een uitzonderlijk lange staat van dienst Gedeelde visie van verantwoordelijkheid op alle niveaus GESTEUND DOOR EEN STERK MOEDERBEDRIJF Financiële kracht en financiële middelen Multi-boetiek - aanpak Belangrijke speler in asset management 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 9

10 BIJLAGEN 15/10/15 CANDRIAM Corporate Presentatie 10

11 WIE IS NEW YORK LIFE? New York Life werd opgericht in 1845 Grootste onderlinge levensverzekeringsmaatschappij van de VS (1) Een van de grootste levensverzekeraars in de wereld: 3de plaats o.b.v. verzekeringspremies en 6de plaats o.b.v. totale activa (2) 80e in de Fortune 100 rangschikking (1) New York Life bezit de hoogst mogelijke kredietbeoordeling die momenteel toegekend wordt aan een VS levensverzekeraar door de vier grootste ratingagentschappen: A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody s Investors Service (Aaa), Standard & Poor s (AA+) (3) De groep focust op twee domeinen: Verzekeringen met New York Life en filialen Vermogensbeheer met New York Life Investments (1) Op basis van de omzet zoals gerapporteerd door Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual), Fortune magazine, 4 juni (2) Bron: American Council of Life Insurers 2014 factbook (3) Commentaar van individuele onafhankelijke ratingbureaus, September /10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 11

12 EEN GROTE COMPLEMENTARITEIT New York Life Investments en Candriam AUM: USD miljard 1, waarvan USD 205 miljard voor New York Life General Account AUM: US$ bn 2 2,169 medewerkers 480 medewerkers Solide asset management busines gevestigd in de Verenigde Staten Volledig uitgebouwd commercieel team voor third-party distributie Internationaal bedrijf, met een 'multi-boetiek aanpak voor gespecialiseerde asset managers Sterke asset management business gevestigd in Europa Breed gamma producten & oplossingen; Team voor uitbreiden van distributiemogelijkheden Gespecialiseerde, multi-lokale entiteit met eigen bedrijfscultuur en sterke ondernemingszin Gedeelde waarden en overeenstemmende bedrijfscultuur 1. Vermogen onder beheer per 30 september 2015; omvat de activa van Candriam Investors Group; omvat activa van aan New York Life Insurance Company gelieerde beleggingsadviseurs en geadministreerde activa, inclusief niet-eigen gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor lijfrenteverzekeringen van particulieren en andere geadministreerde activa. 2. Activa onder beheer op 30 september /10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 12

13 OP NAAR EEN PRACHTIGE TOEKOMST Creatie Expansie in Europa en het Midden- Oosten Een efficiënt een weerbare organisatie 2011 Herstructureringsproces CANDRIAM, A New York Life Company 1996 Pionier in DVI & Alternatief Beheer (België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland) 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 13

14 VAN STERKE LOKALE WORTELS NAAR INTERNATIONALE EXPANSIE Een track record van 20 jaar in innovatieve oplossingen voor de klanten Jaren 1990 Jaren 2000 Sinds 2010 Corporate Oprichting van Belgische, Franse, Luxemburgs & Australische entiteiten Opening kantoor Zwitserland Uitgebreide commerciële aanwezigheid in Nederland, Italië, Duitsland, Spanje, het Midden-Oosten, het VK & Ierland UCITS III beheersvennootschap Ondertekenaar van VN PRI Belangrijke investeringen in IT-systemen (RiskMetrics, Sophis, Charles River, Salesforce) ISAE 3402 Type II certificaat UCITS IV / AIFM Capaciteiten & producten Eerste internationale aandelen- en obligatiestrategieën Eerste DVI-fonds Eerste alternatieve strategieën Eerste strategieën voor aandelen en obligaties van de opkomende markten Gamma kwantitatieve fondsen Uitbreiding gamma thematische aandelen Verdere innovatie in DVI en alternatieve beleggingen GIPS-certificaat Verdere innovatie in absolute return, downsidebescherming en smartbètabenadering Nieuwe fondsen: lokaal schuldpapier opkomende landen global sovereign quality, Australische microcap, demografie Oplossingen Uitbreiding expertise in assetallocatie en pensioenfondsen Oprichting specifiek ALM team Entiteit fondsselectie & Fiduciary management Versterking team dat instaat voor klantenoplossingen Beleggingsoplossingen afgestemd op Solvency en IORP frameworks 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 14

15 DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ CANDRIAM Succes bereiken via een duurzame en transparante benadering Een verantwoordelijke investeerder zijn Een verantwoordelijke onderneming zijn De transparantie en beste praktijken in de sector (actief betrokken bij sectororganen, verenigingen, think tanks, taskforces) Duurzame partnerschappen met klanten Sinds lang ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment Participatieve bedrijfscultuur bevordert de creativiteit en de verantwoordelijke ambitie van de medewerkers Actieve proxy voting policy sinds 2003 en betrokken bij de ondernemingen waarin we investeren Engagement voor goed bestuur en robuuste compliance policies Pionier in duurzame en verantwoorde investeringen (DVI) sinds bijna twintig jaar Publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport dat het bewijs levert van onze inspanningen als verantwoordelijke onderneming Draagt sterk bij aan het debat in de sector en de beste praktijken in verband met ESG-kwesties (*) (*) ESG: Environmental, Social and Governance Membership of Eurosif: the European Sustainable Investment Forum; EABIS: the Academy of Business in Society; Belsif: the Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum; FIR: the French Forum for Sustainable Investment; VBDO: Dutch Sustainable Investment Forum; Chaire Finance Durable et Investissements Responsables (France), Italian Forum per la Finanza Sostenibile; Forum Nachhaltige Geldanlagen (Germany, Switzerland, Austria), Sustainable Finance Geneva (Switzerland), Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) Club Finance 15/10/2015 CANDRIAM Corporate presentatie 15

16 blog.candriam.com A M S T E R D A M B R U S S E L D U B A I F R A N K F U R T L U X E M B U R G M A D R I D M I L A A N P A R I J S G E N È V E L O N D E N Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Opgelet: resultaten die in het verleden zijn behaald met een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten of gegevens over toekomstige resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten die in een andere valuta luiden dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt deze behandeling af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Onderhavig document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied zoals bepaald in Artikel 24, paragraaf 1 van de Richtlijn 2006/73/EG. Candriam benadrukt dat deze informatie niet is opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Candriam raadt beleggers aan om op zijn website het document Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels of in een plaatselijke taal van elk land waar het fonds verhandeld mag worden.