Corporate presentatie

Transcriptie

1 CANDRIAM Corporate presentatie De belangen van onze klanten staan altijd centraal in alles wat we doen. We streven uitmuntendheid na in alle domeinen, dankzij de gerenommeerde expertise van onze multigespecialiseerde teams. We zijn ervan overtuigd dat sterke convicties, gekoppeld aan verantwoordelijkheid, de prestaties verhogen. Dat maakt van ons een vertrouwde partner voor de lange termijn die klanten helpt om hun doelstellingen te bereiken doorheen de verschillende marktcycli. Naïm Abou-Jaoudé, CEO Februari 2014

2 EVEN SAMENGEVAT: CANDRIAM IS. Een pan-europese vermogensbeheerder met een gevestigde aanwezigheid in Europa, het Midden-Oosten en Australië Een bedrijf met sterke ondernemingsgeest, geruggesteund door een van de grootste levensverzekeraars in de wereld Een multi-gespecialiseerde expert die meerwaarde en aangepaste oplossingen biedt aan klanten Een multi-culturele organisatie die met een doorgedreven kennis van lokale specifiteiten dicht bij haar klant staat Een innovatieve business met de ambitie om een koploper te blijven in vermogensbeheer 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 2

3 ONZE GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID We bedienen onze klanten in meer dan 25 landen 4 beheerscentra in Brussel, Parijs, Luxemburg en Sydney Aanwezig in 9 Europese landen en bepaalde snelgroeiende regio's Scandinavië Ierland VK België Nederland Midden-Oosten Luxembourg France Duitsland Zwitserland Oostenrijk Portugal Spanje Italië Beheercentrum Vertegenwoordigings- of bijkantoren Commerciële dekking Australië 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 3

4 ONZE ACTIVA ONDER BEHEER (AUM) 73 miljard AuM met een breed productgamma in alle activaklassen AUM per activaklasse 31/12/2013 Assetallocatie Alternatief beheer 39% 6% 6% Geldmarkt 21% 29% Aandelen Fixed Income 80 kernfondsen & 130 klantenspecifieke fondsen 340 institutionele segregated accounts Uitgebreid privaat portefeuillebeheer 21% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 31/12/2013 4

5 ONZE KLANTEN Jarenlange ervaring in oplossingen voor verschillende klanttypes Lokale aanwezigheid om de klanten bij te staan Oplossingen op maat Diensten met toegevoegde waarde Types klanten Institutionele beleggers Pensioenfondsen Ondernemingen Verzekeringsgroepen Openbare sector en lokale autoriteiten Stichtingen en verenigingen Andere financiële instellingen 62% 31% 7% Financiële distributeurs Retailbanknetwerken Private banken Levensverzekeringsmaatschappijen Dakfondsen Platformen High Net Worth Investors Zeer vermogende klanten Vermogensbeheerders Family offices 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 31/12/2013 5

6 ONZE MEDEWERKERS EN INFRASTRUCTUUR Hooggekwalificeerde teams en een geavanceerd platform 165 beleggingsprofessionals Medewerkers met gem. 20 jaar ervaring in de financiële markten en met gem. 10 jaar anciënniteit Brede knowhow in fundamentele en kwantitatieve beleggingsstrategieën 66 beleggingsoperaties- & risicobeheerders Robuust operationeel platform en geïntegreerde portefeuillebeheerssysteem Uiterst bekwame, onafhankelijke risicobeheerders 134 client servicing managers Meer dan 25 nationaliteiten die klanten bedienen in 6 talen Gedetailleerde performance-analyse en -reporting op maat Transparante en regelmatige communicatie (marktvisies, analyses) 128 business support & juridische experts Snelle toegang tot de portefeuilles via constant geüpgrade IT-systemen Diepgaande kennis van reglementeringen en optimalisering van wrappers en productgamma HR-professionals die focussen op talent management Traditionele beheer Business Support Medewerkers 25% 16% 10% Legal, Product, Audit, Compliance Alternatieve beheer 9% 8% 10% 17% 5% Client Servicing & Communicatie Beleggingsoperaties Algemeen risicobeheer Client Relations & Solutions 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 31/12/2014 6

7 ONZE BELEGGINGSCULTUUR Uitstekende performances dankzij sterke convicties en gedisciplineerde aanpak Transparante communicatie in alle markt omstandigheden Onafhankelijk risicobeheer Sterke & consistente performances Hoogste governanceen ethische normen Constante innovatie in strategieën en diensten 79% van onze fondsen hebben Morningstar sterren Zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en diepgaande fundamentele analyse Op convictie gebaseerde portefeuillesamenstelling Teamgedreven ideeën vorming Strikte monitoring van exposure & risico 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie Cijfers op 31/12/2013 7

8 ONZE BELEGGINGSEXPERTISE Multigespecialiseerde vaardigheden Uitmuntendheid in alle activaklassen Aandelen Fixed income Absolute return & alternatieve beleggingen Asset allocatie Duurzame en verantwoorde beleggingen Fundamentele strategieën voor: Europese aandelen Aandelen van opkomende markten Thematische wereldwijde aandelen Uniek aanbod Australische aandelen Kwantitatieve strategieën voor wereldwijde aandelen Internationale staatsobligaties en geldmarkten Sterke dekking in investment grade bedrijfsobligaties Voorloper in High Yield obligaties Baanbrekende expertise in obligaties van de opkomende markten Een Europese leider sinds 1996 Gediversifieerd en liquide productgamma Voldoet aan de UCITS- & AIFMregulering Gesofistikeerde assetallocatiestrat egieën ALM, Bazel III & Solvency II optimaliseringsopl ossingen Pionier sinds 1996 Breedste gamma DVI-fondsen in continentaal Europa 21% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen Wereldwijde dekking van alle activaklassen 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 8

9 EEN VERTROUWDE PARTNER VOOR INVESTEERDERS Waarin CANDRIAM zich onderscheidt LOKAAL INZICHT Jarenlange lokale aanwezigheid Reëel inzicht in de behoeften van de klanten Diepgaande kennis van lokale specifieke factoren MULTI- GESPECIALISEERD Kleine, gefocuste beleggingsteams Gespecialiseerde kennis en cross-asset oplossingen Diensten met toegevoegde waarde in alle domeinen STERKE BELEGGINGS- CULTUUR Sterke convicties met gedisciplineerde beleggingsprocessen Consistente performances VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP Empowered teams die performances en innovatie bevorderen Medewerkers met een uitzonderlijk lange staat van dienst Gedeelde visie van verantwoordelijkheid op alle niveaus GESTEUND DOOR EEN STERK MOEDERBEDRIJF Financiële kracht en financiële middelen Multi-boetiek - aanpak Belangrijke speler in asset management 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 9

10 BIJLAGEN 13/02/2014 CANDRIAM Corporate Presentatie 10

11 WIE IS NEW YORK LIFE? New York Life werd opgericht in 1845 Grootste onderlinge levensverzekeringsmaatschappij van de VS (1) Een van de grootste levensverzekeraars in de wereld: 3de plaats o.b.v. verzekeringspremies en 6de plaats o.b.v. activa (2) 89e in de Fortune 100 rangschikking (1) New York Life bezit de hoogst mogelijke kredietbeoordeling die momenteel toegekend wordt aan een VS levensverzekeraar door de vier grootste ratingagentschappen: A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody s Investors Service (Aaa), Standard & Poor s (AA+) (3) De groep focust op twee domeinen: Verzekeringen met New York Life en filialen Vermogensbeheer met New York Life Investments (1) Op basis van de omzet zoals gerapporteerd door Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual), Fortune magazine, 20 mei (2) BRond: American Council of Life Insurers 2012 factbook (3) Commentaar van individuele onafhankelijke ratingbureaus, februari /02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 11

12 EEN GROTE COMPLEMENTARITEIT AUM: USD 411 miljard 1, waarvan USD177 miljard voor New York Life General Account AUM: US$ 100bn 2 2,100 medewerkers 500 medewerkers Solide asset management busines gevestigd in de Verenigde Staten Volledig uitgebouwd commercieel team voor third-party distributie Internationaal bedrijf, met een 'multi-boetiek aanpak voor gespecialiseerde asset managers Sterke asset management business gevestigd in Europa en met filiaal in Australië Breed gamma producten & oplossingen; Team voor uitbreiden van distributiemogelijkheden Gespecialiseerde, multi-lokale entiteit met eigen bedrijfscultuur en sterke ondernemingszin Gedeelde waarden en overeenstemmende bedrijfscultuur 1. Activa onder beheer op 31 dec De activa onder beheer omvatten de activa van de geaffilieerde beleggingsadviseurs van New York Life Investment Management Holdings LLC en de activa onder administratie van Non-Proprietary Mutual Funds for Retirement Plan Services en Individual Annuities, evenals de activa onder administratie van Real Estate Investors. 2. Activa onder beheer op 31 december /02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 12

13 OP NAAR EEN PRACHTIGE TOEKOMST Creatie van Dexia AM Expansie van Dexia AM in Europa en het Midden-Oosten Dexia AM efficient en weerbaar maken 2011 Dexia Groep begint zijn herstructureingsproces Dexia AM wordt CANDRIAM, A New York Life Company 1996 Pionier in DVI & Alternatief Beheer 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 13

14 VAN STERKE LOKALE WORTELS NAAR INTERNATIONALE EXPANSIE Een track record van 20 jaar in innovatieve oplossingen voor de klanten Jaren 1990 Jaren 2000 Sinds 2010 Corporate Oprichting van Belgische, Franse, Luxemburgs & Australische entiteiten Opening kantoor Zwitserland Uitgebreide commerciële aanwezigheid in Nederland, Italië, Duitsland, Spanje, het Midden-Oosten, het VK & Ierland UCITS III beheersvennootschap Ondertekenaar van VN PRI Belangrijke investeringen in IT-systemen (RiskMetrics, Sophis, Charles River, Salesforce) ISAE 3402 Type I certificaat UCITS IV / AIFM Capaciteiten & producten Eerste internationale aandelen- en obligatiestrategieën Eerste DVI-fonds Eerste alternatieve strategieën Eerste strategieën voor aandelen en obligaties van de opkomende markten Gamma kwantitatieve fondsen Uitbreiding gamma thematische aandelen Verdere innovatie in DVI en alternatieve beleggingen GIPS-certificaat Verdere innovatie in absolute return, downsidebescherming en smartbètabenadering Nieuwe fondsen: lokaal schuldpapier opkomende landen global sovereign quality, Australische microcap, demografie Oplossingen Uitbreiding expertise in assetallocatie en pensioenfondsen Oprichting specifiek ALM team Entiteit fondsselectie & Fiduciary management Versterking team dat instaat voor klantenoplossingen Beleggingsoplossingen afgestemd op Solvency en IORP frameworks 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 14

15 DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ NEWCO Succes bereiken via een duurzame en transparante benadering Een verantwoordelijke investeerder zijn Een verantwoordelijke onderneming zijn De transparantie en beste praktijken in de sector (actief betrokken bij sectororganen, verenigingen, think tanks, taskforces) Duurzame partnerschappen met klanten Sinds lang ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment Participatieve bedrijfscultuur bevordert de creativiteit en de verantwoordelijke ambitie van de medewerkers Actieve proxy voting policy sinds 2003 en betrokken bij de ondernemingen waarin we investeren Engagement voor goed bestuur en robuuste compliance policies Pionier in duurzame en verantwoorde investeringen (DVI) sinds bijna twintig jaar Publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport dat het bewijs levert van onze inspanningen als verantwoordelijke onderneming Draagt sterk bij aan het debat in de sector en de beste praktijken in verband met ESG-kwesties (*) (*) ESG: Environmental, Social and Governance - Lid van - Eurosif: het Europees forum duurzame investeringen; EABIS: de Academy of Business in Society ; Belsif: het Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum ; Novethic het Franse media- en onderzoekscentrum voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Investeringen (DVI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de financiële sector 13/02/2014 CANDRIAM Corporate presentatie 15

16 blog.candriam.com A M S T E R D A M B R U S S E L S D U B A I F R A N K F U R T G E N E V A L U X E M B O U R G M A D R I D M I L A N P A R I S S Y D N E Y L O N D O N This document is provided for information purposes only, it does not constitute an offer to buy or sell financial instruments, nor does it represent an investment recommendation or confirm any kind of transaction, except where expressly agreed. Although Candriam selects carefully the data and sources within this document, errors or omissions cannot be excluded a priori. Candriam cannot be held liable for any direct or indirect losses as a result of the use of this document. The intellectual property rights of Candriam must be respected at all times, contents of this document may not be reproduced without prior written approval. Warning: Past performances of a given financial instrument or index or an investment service, or simulations of past performances, or forecasts of future performances are not reliable indicators of future performances. Gross performances may be impacted by commissions, fees and other expenses. Performances expressed in a currency other than that of the investor's country of residence are subject to exchange rate fluctuations, with a negative or positive impact on gains. If the present document refers to a specific tax treatment, such information depends on the individual situation of each investor and may change. The present document does not constitute investment research as defined by Article 24, paragraph 1 of the Commission Directive 2006/73/EC. Candriam stresses that this information has not been prepared in compliance with the legal provisions promoting independent investment research, and that it is not subject to any restriction prohibiting the execution of transactions prior to the dissemination of investment research. Candriam consistently recommends investors to consult via our website the key information document, prospectus, and all other relevant information prior to investing in one of our funds. These documents are available either in English or in local languages for each country where the fund s marketing is approved.