Functieprofiel Lid Raad van Bestuur Chief Financial Officer (CFO) Coöperatie VGZ

Transcriptie

1 Functieprofiel Lid Raad van Bestuur Chief Financial Officer (CFO) Coöperatie VGZ Versie juni 2014

2 1. Functietitel en doel van de functie Functie Lid Raad van Bestuur/CFO Rapporteert aan Legt collegiaal, samen met de andere leden van de Raad van Bestuur, verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Ledenraad. De voorzitter Raad van Bestuur is voor deze raden het eerste aanspreekpunt. De CFO legt hiertoe verantwoording af via de voorzitter van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Commissarissen directe verantwoording verzoekt. Binnen de collegialiteit is de CFO verantwoordelijk voor de portefeuilles zoals die zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur, krachtens art. 3.6 van het Reglement Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Doel van de functie m/v Besturen van de Coöperatie VGZ, met als bijzonder aandachtsgebied het financieel beleid van de coöperatie VGZ. In gezamenlijkheid met de voorzitter en het andere lid van de Raad van Bestuur, binnen de doelstellingen van Coöperatie VGZ, mede formuleren van de strategie van Coöperatie VGZ. In gezamenlijkheid zorg dragen voor de uitvoering van de strategie, evenals zorg dragen voor de organisatorische en personele aansturing van aan de functie toegewezen portefeuilles, teneinde binnen de CFO rol bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Coöperatie VGZ. Zorgdragen voor vertaling van de strategie van Coöperatie VGZ naar adequaat financieel beleid en financiële planning, evenals kostenefficiency. Zorgen voor deugdelijk financieel beleid en een gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Coöperatie VGZ. Zorgen voor het onderhouden van contacten met toezichthouders en naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot processen, producten en systemen. Daar waar in dit functieprofiel hij of zijn staat dient hij/zij of zijn/haar gelezen te worden. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ bestaat uit drie leden en hanteert een collegiaal bestuursmodel, gericht op het gezamenlijk behalen van resultaten, met individuele verantwoordelijkheid voor elk van de leden voor specifieke portefeuilles / aandachtsgebieden. Ook is ieder lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de aansturing van eigen direct reports (divisievoorzitters en de eerste bestuurslaag van directeuren/managers). De Raad van Bestuur is collectief eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de strategische sturing van VGZ. Een overzicht van de verantwoordelijkheidsgebieden van de gehele Raad van Bestuur is weergegeven in het Reglement Raad van Bestuur. 2

3 2. Verantwoordelijkheidsgebieden van de CFO Lid Raad van Bestuur/CFO Lid Raad van Bestuur, conform de statuten van Coöperatie VGZ en het Reglement Raad van Bestuur. Coöperatie VGZ wordt bestuurd volgens het 'two tier' model. Hierbij legt de driehoofdige Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Ledenraad. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden. Een van de twee leden vervult tevens de rol van CFO. Het andere lid van de Raad van Bestuur heeft als aandachtsgebied Zorg. Het lid Raad van Bestuur/ CFO is verantwoordelijk voor vertaling van de strategie van Coöperatie VGZ naar adequaat financieel beleid en financiële planning en de naleving van weten regelgeving met betrekking tot processen, producten en systemen. Aandachtsgebieden Primaire verantwoordelijkheid van het lid Raad van de Raad van Bestuur/CFO zijn de aandachtsgebieden Financiën, Vermogensbeheer en Treasury en de divisie Informatievoorziening. Samen met de andere bestuursleden wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de strategie van de Coöperatie VGZ. De CFO heeft primair als aandachtsgebieden het voeren van een deugdelijk financiële beleid, het voldoen aan de externe wet- en regelgeving, efficiënte en doelgerichte inrichting van de organisatie en het verschaffen van zorgstuurinformatie. De communicatie tussen de Raad van Bestuur en de divisievoorzitter Informatievoorziening, directeur Financiën, directeur Treasury en Vermogensbeheer en de directeur Risk, Compliance en Riskmanagement verloopt primair via het lid RvB. Gezien het collegiale besturingsmodel rapporteren de divisievoorzitters formeel aan de Raad van Bestuur als collectief. Externe relaties Het onderhouden van externe relaties is een belangrijk aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Het Bestuurssecretariaat heeft de externe relaties ingedeeld in drie categorieën en legt informatie vast waarin beschreven staat wie welke relaties onderhoudt. Voor complexe relaties (zoals die met ZN, de Nza en DNB) is meer gedetailleerd vastgelegd hoe de interne coördinatie geregeld is. Hier wordt dus ook de rolverdeling tussen de Raad van Bestuur leden van de Raad van Bestuur, de divisievoorzitters en de DMT leden vastgelegd m.b.t. het onderhouden van externe relaties. Vanuit de Raad van Bestuur zal de CFO, in overleg met de voorzitter en het Raad van Bestuur lid Zorg, aanspreekpunt zijn voor bestuurders van hetzelfde niveau bij externe relaties ten aanzien van financiële aangelegenheden; Toezichthouders/ Overheid DNB; het Ministerie van Financiën; het Ministerie van Economische Zaken; de AFM. Bovenstaande lijst is niet uitputtend en is onderhevig aan wijzigingen in de tijd. Het Bestuurssecretariaat houdt een actuele lijst bij. 3

4 Management Committee De CFO maakt deel uit van het Management Committee (MC). Het MC bestaat uit de Raad van Bestuur en de vier divisievoorzitters, de directeur HR/FM en de directeur Financiën. In het MC worden periodiek de strategie en uitvoering van beleid voor de coöperatie besproken. Het MC heeft geen operationeel karakter. De operationele verantwoordelijkheden zijn belegd bij de directeuren (en managers) in de divisies en de staven. 4

5 3. Beschrijving organisatie (voor zover onder de verantwoordelijkheid CFO) Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk die een actieve rol speelt in het effectiever en efficiënter organiseren van de Zorg in Nederland. Zij vervult een regierol bij het inrichten van het zorglandschap. Coöperatie VGZ wijst klanten de weg naar goede en betaalbare zorg, op basis van medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid. Coöperatie VGZ heeft 4,1 miljoen verzekerden en een omzet van 10 miljard (2011). Aandachtsgebieden CFO Financiën; voert het financieel beleid uit, optimaliseert financieel administratieve processen, monitort risicogebieden en processen, organiseert compliance aan wet- en regelgeving. De belangrijkste activiteiten van deze stafdienst zijn: o planning en control; o accounting en reporting; o actuariaat; o cashmanagement. Vermogensbeheer en Treasury (V&T); voert het V&T beleid uit, beheert en geeft sturing op het gebied van geldmiddelen. De belangrijkste activiteiten van deze stafdienst zijn: o beleidsadvisering en uitvoering van het vermogensbeheer en de treasury; o o voorzien in de vermogensbehoefte van Coöperatie VGZ via de vermogensmarkt beleggen van vermogensoverschot van Coöperatie VGZ via diezelfde de vermogensmarkt. Risk, Compliance en Veiligheidszaken (RCV); voert het R&C beleid uit, adviseert aan risk committees (rapportage en toelichting) en toezichthouders, is verantwoordelijk voor het opstellen van het screening-, integriteit- en (preventief) veiligheidsbeleid, toetst de activiteiten van het concernactuariaat en stelt het intern en extern fraude- en criminaliteit beleid op. De belangrijkste activiteiten van deze stafdienst zijn: o risicomanagement, compliance en preventie Zorg; o risicomanagement, compliance en preventie Concern en Staven; o veiligheidszaken. Divisie Informatievoorziening, met de bedrijfsonderdelen: Proces-, Change- en Informatiemanagement (PCI); voert het PCI beleid, het informatiemanagement en het change- en projectmanagement uit en voert het beheer van proces- en informatiearchitectuur. Monitort marktontwikkelingen ten aanzien van processen en systemen. De belangrijkste activiteiten van deze stafdienst zijn: o het programmabureau; o informatiemanagement; o PCI strategie en beleid; o kwaliteitsborging en architectuur; o informatiebeveiliging. Business Intelligence (BI); voert informatievoorziening beleid uit, waaronder gegevensverzameling, analyse en kennisdeling ter verbetering van de klantbeleving, patiëntenstromen, inkoopkracht en het beheer van het datawarehouse. De belangrijkste activiteit van deze stafdienst is:: o het analyseren, verrijken en interpreteren van in- en externe informatie ten behoeve van de divisies. ICT; voert het ICT beleid uit. De belangrijkste activiteiten van deze stafdienst zijn: o onderhoud systemen, applicaties en infrastructuur; 5

6 o inkoop en ontwikkeling; o exploitatie en onderhoud; o operationele veiligheid; o ICT projectmanagement; o gebruikersondersteuning. 6

7 7

8 4. Kernactiviteiten functie Collectief, als lid Raad van Bestuur De CFO van Coöperatie VGZ zorgt voor een constructieve samenwerking binnen de Raad van Bestuur, stimuleert een goede samenwerking en de gewenste leiderschapsstijl voor de Coöperatie VGZ. De CFO draagt zorg voor bepaling en implementatie van de wenselijke organisatiewaarden en organisatiecultuur. De CFO legt verbindingen binnen en buiten de organisatie. De CFO is medeverantwoordelijk voor het opstellen van een strategische visie en de vertaling van die strategische visie naar een concrete strategie en meerjarenplanning alsmede de goedkeuring ervan door de Raad van Commissarissen. Individueel, als lid Raad van Bestuur/ CFO Het lid Raad van Bestuur/ CFO is voorzitter van het Management Team Financiën. Hij vertegenwoordigt Coöperatie VGZ en de daarvan onderdeel uitmakende vennootschappen - binnen de volmachtstructuur indien en voor zover van toepassing - extern ten aanzien van financiële aangelegenheden. Hij is eerste aanspreekpunt voor de Auditcommissie en de Risicocommissie van de Raad van Commissarissen. Hij is voorzitter van het Staf-overleg. Ook zorgt hij voor vertaling van de strategie van Coöperatie VGZ naar adequaat financieel beleid en financiële planning, evenals kostenefficiency. Hij draagt zorg voor deugdelijk financieel beleid en een gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Coöperatie VGZ. Ook draagt hij zorg voor adequate rapportages en onderhoudt contacten met toezichthouders, waaronder de AFM en DNB. Hij is verantwoordelijk voor de doelmatigheid en kwaliteit van, alsmede het interne toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot processen, producten en systemen. De CFO draagt zorg voor borging van een optimale afstemming tussen Financiën en de business en de overige staven. Individueel, als portefeuillehouder Vermogensbeheer en Treasury De CFO is vanuit de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het gevoerde Treasury beleid. Hij stemt met de directeur Treasury en Vermogensbeheer de beleidskaders af en ziet toe dat dit plaatsvindt binnen de door de toezichthouder(s) gestelde regelgeving. Individueel, als portefeuillehouder divisie Informatievoorziening Als portefeuillehouder Informatievoorziening overziet de CFO het proces van strategievoorbereiding vanuit de divisie Informatievoorziening met betrekking tot ICT, PCI en Business Intelligence. Tevens ziet de portefeuillehouder toe op de uit de strategie voortvloeiende meerjarenplannen en jaarplannen en de realisatie daarvan, alsmede op de bijdrage die de Informatievoorziening levert aan de resultaatsontwikkeling van de Coöperatie VGZ. Het jaarplan beschrijft de wijze waarop de strategie in het jaar wordt nagestreefd en benoemt de relevante prestatie-indicatoren. Als portefeuillehouder bespreekt de CFO regelmatig de voortgang van de divisie met de divisievoorzitter en heeft hij daarbij tevens een coachende rol. Vanuit die coachende rol heeft hij informeel contact met de DMT leden. Formele informatiestromen vanuit de divisie lopen altijd via de divisievoorzitter. De CFO en de divisievoorzitter Informatievoorziening nemen beiden deel aan het Management Committee (MC), waarin een aantal essentiële strategische en tactische beleidszaken en issues die betrekking hebben op Informatievoorziening aan de orde komt. In bilateraal overleg worden de belangrijkste punten uit het MC overleg die Informatievoorziening raken behandeld. Dit bilateraal overleg vindt hetzij ter voorbereiding voorafgaand aan het MC hetzij naderhand plaats, met het doel vervolgstappen met betrekking tot de divisie te bepalen. In deze 8

9 gesprekken zorgt de CFO dat hij kennis en inzichten opdoet ten behoeve van latere besluitvormingsprocessen in de Raad van Bestuur. Verder heeft hij, als gezegd, een coachende rol naar de divisievoorzitter toe. De CFO heeft geen operationele rol, noch bij het voorbereiden van het MC, noch bij de opvolging van de daar genomen besluiten. Verder zal de portefeuillehouder namens de Raad van Bestuur de divisievoorzitter een volmacht verstrekken waarbinnen deze kan opereren. Aangezien de volmacht van de divisievoorzitter een financiële grens voor zelfstandige besluitvorming van ,- (per transactiebesluit) heeft, zal de CFO besluiten moeten accorderen die dit bedrag te boven gaan, zulks in samenspraak met de overige bestuursleden. De portefeuillehouder monitort de doelmatigheid en kwaliteit, evenals de rechtmatigheid van systemen en processen vallend binnen het werkgebied van Informatievoorziening, opdat de Raad van Bestuur hiervoor collectief haar bestuurlijke verantwoordelijkheid kan doen gelden. Individueel, als portefeuillehouder Risk Compliance en Veiligheidszaken De CFO draagt zorg voor adequate aansturing van RCV en adequate facilitering door die staven aan de business, zodat die staven effectief en efficiënt de realisatie van de strategie, meerjarenplannen en jaarplannen ondersteunen. 9

10 5. Kerncompetenties en eigenschappen Als lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ is het van belang de coöperatieve gedachte te omarmen en het maatschappelijke karakter van deze rol te onderkennen. Het naleven van de door het bedrijf gedefinieerde bedrijfswaarden is hierbij van belang. Verder dient de CFO de volgende eigenschappen te bezitten: strategische sturing; kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen. Houdt hierbij goed zicht op risico s die de onderneming loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen; helikopterzicht en oordeelsvorming; kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt, herkent en begrijpt de essentiële elementen en vraagstukken; externe representatie; bedreven in beïnvloeding van externe stakeholders (met name politiek en zorgveld). Is in staat om op het hoogste niveau Coöperatie VGZ geloofwaardig te representeren; communicatie; uitstekende communicatieve eigenschappen (zowel voor externe als interne communicatie); besluitvaardigheid; neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich vast te leggen door middel van het uitspreken van zijn mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes; authenticiteit; is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij zegt en doet; loyaliteit; identificeert zich met de onderneming en voelt zich betrokken; omgevingssensitiviteit; heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de onderneming. Is goed geïnformeerd over de relevante (internationale) financiële, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming, met name in het zorgveld; onafhankelijkheid; is zelfstandig in zijn gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Opereert hiertoe objectief en kritisch; overtuigingskracht en charisma; kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen en inspireert en enthousiasmeert. Is een stevige persoonlijkheid. Is in staat zijn rug recht te houden; samenwerkingsvermogen; heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen; stressbestendig; blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden; verantwoordelijkheid; heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af; leiderschap; voldoet aan het VGZ brede leiderschapsprofiel en geeft actief invulling aan de bedrijfswaarden. 10

11 6. Bestuurlijke kennis en kunde Academisch denk- en werkniveau. Goed ontwikkelde bestuurlijke vaardigheden en aantoonbare bestuurlijke ervaring in de brede financiële dienstverlening en in klant- en backoffice processen in de financiële dienstverlening. Heeft ruime ervaring met het integrerend besturen van een grote, complexe organisatie en heeft hier zelf een leidende positie in gehad. Kan werken in een collegiaal bestuurlijke omgeving. Deze vaardigheden zijn opgedaan in een relevante werkomgeving gedurende minimaal vijf jaar (waarvan minimaal één jaar aaneengesloten). Heeft kennis en expertise van de aandachtsgebieden Finance, Risk & Compliance, Proces- Change- en Informatiemanagement. Heeft affiniteit met zorgverzekeraars en de rol die zorgverzekeraars in de markt spelen. Heeft ervaring met het (succesvol) veranderen en professionaliseren van integratieprocessen in de backoffice van organisaties in de financiële dienstverlening. Heeft ervaring met het (succesvol) veranderen en professionaliseren van financiële plannings- en rapportageprocessen in een complexe omgeving. Beschikt over het vermogen om te gaan met verschillende, soms tegengestelde belangen. heeft hier expliciete ervaring mee en kan terugkijken op succesvolle interventies. Beschikt over het vermogen om een breed relatienetwerk te onderhouden en weet daarbinnen om te gaan met verschillende, soms tegengestelde, belangen. Kan zich verbinden aan het doel dat de Coöperatie VGZ beoogt met de onderhavige positie, namelijk een leidende rol innemen bij zorginnovatie, met inbreng van zowel de verzekeraars als de zorginstellingen. 11

12 7. Resultaatsgebieden Financieel eindresultaat van Coöperatie VGZ. Kostenbeheersing en kostenreductie. Solvabiliteit Coöperatie VGZ. Resultaten van beleggingen (boven de benchmark). Het compliant zijn aan wet- en regelgeving en codes toepasselijk op Coöperatie VGZ; de uitleg hiervan aan toezichthouders. Klantbediening (vanuit klantbeleving en klanttevredenheid). Operational excellence. Verbetering van kostenefficiency. Verdergaande automatisering en efficiency van de administratieve processen. 12