Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Transcriptie

1 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. De opzet is volgens de eisen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het overleg met de Provincie Overijssel. Uitgangspunt voor het begrotingsjaar 2018 is een sobere en doelmatige aanpak. Beleids- en beheerplannen 2018 Voor de verschillende deelterreinen zijn plannen opgesteld waarin de beleidskaders openbare ruimte, functie en samenhang kwaliteitsniveau met financiële consequenties zijn opgenomen. De financiële gevolgen zijn één op één vertaald in de begroting. De bedragen genoemd in het financieel overzicht zijn exclusief interne uren en kapitaallasten. Vanaf zijn de budgetten buitendienst inclusief tractie en overhead ingebracht bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie Gildebor. De bedragen die betrekking hebben op de overgedragen taak zijn als bijdrage Gildebor in onderstaande tabellen opgenomen. Financieel vertaald in begroting Plan Vastgesteld Looptijd t/m Wegen Ja Ja * Kunstwerken Nee Ja** Bermen & sloten Ja Nee Verlichting Ja Nee Groen Ja Nee Bomen Ja Nee Riolering Ja Nee Gebouwen Ja Nee Tractie Ja Nee Achterstallig onderhoud * Door de extra investering van jaarlijks één miljoen in 2017, 2019 en 2020 zal het achterstallig onderhoud naar verwachting dalen tot 2,7 miljoen in Eén en ander is wel afhankelijk van het resultaat van de inspecties komende jaren en werkelijke uitvoeringskosten. Bij de actualisatie van het beheerplan wegen voorjaar 2018 zullen de kwaliteit van de wegen en bijbehorende financiële middelen opnieuw in beeld worden gebracht. 107

2 Kerncijfers begroting 2018 Beheercategorie Indicator Hoeveelheid Wegen Aantal kilometers weg inclusief fietspaden 771 km Oppervlakte wegennet m 2 Water Lengte watergangen 444 km Openbare Verlichting Aantal lichtmasten Groen Oppervlakte openbaar groen Aantal bomen 396 ha Riolering Aantal rioolaansluitingen Gebouwen Aantal woningen, sportfaciliteiten, zwembaden, cultuur- en welzijnsaccommodaties in eigendom en/of beheer 26 Beleidskader Wegen Voor het onderhoud van wegen beschikt de gemeente Hof van Twente over een wegenbeheerplan. Op basis van dit plan en wegeninspecties wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma beheer- en groot onderhoud opgesteld. Financieel overzicht Wegen Vegen/onkruidbestrijding Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Bermen en sloten Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Verharding en deklagen Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Verharding en deklagen Groot onderhoud Verharding en deklagen Vervanging Totaal Stand reserve onderhoud wegen per :

3 Beleidskader Kunstwerken Voor het onderhoud van bruggen is in 2017 een beheerplan opgesteld. Financieel overzicht Kunstwerken Kunstwerken Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Totaal Beleidskader Openbare Verlichting In 2013 is het Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld en in 2015 de beleidsnotitie verduurzaming openbare verlichting. Onderhoud en vervangingen geschieden volgens deze plannen. Financieel overzicht Openbare Verlichting Lichtmasten/ledarmaturen Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Lichtmasten/ledarmaturen Vervanging Totaal Stand reserve openbare verlichting per :

4 Beleidskader Openbaar Groen Voor het beheer van openbaar groen is in 2013 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. In 2015 het Groenbeheerplan en in 2017 het Bomenbeheerplan. Het groenonderhoud wordt in 2018 uitgevoerd volgens deze plannen. Financieel overzicht Openbaar Groen Groen Onderhoud Bijdrage Gildebor Totaal Beleidskader Riolering In 2016 is het geactualiseerde gemeentelijke rioleringsplan (GRP) vastgesteld. De verbeter- en vervangingsmaatregelen worden uitgevoerd volgens dit plan. Het onderhoud aan riool- en watervoorzieningen wordt in uitgevoerd volgens het in 2015 vastgestelde beheer- en onderhoudsplan. De dekking vindt plaats door het innen van rioolheffing. Financieel overzicht Riolering Onderzoek en advies Klein onderhoud Zorgplicht afvalwater Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Zorgplicht hemelwater Klein onderhoud Zorgplicht grondwater Klein onderhoud Onderhoud riolering Groot onderhoud Totaal Stand voorziening riolering per :

5 Beleidskader Gebouwen In 2015 is de Gebouwenbeheervisie vastgesteld. Dit plan is het beleidskader op basis waarvan jaarlijkse uitvoeringsprogramma s worden opgesteld. Gebouwenbeheervisie is in overeenstemming met de accommodatievisie Het onderhoudsniveau voor de gebouwen is in de komende jaren in overeenstemming met het huidige niveau (sober en doelmatig) en de beschikbare onderhoudsbudgetten. In 2013 is het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) Gebouwen vastgesteld. In dit plan is voor de jaren 2014 tot 2024 de onderhoudsbehoefte gemeentelijke gebouwen bepaald. Deze worden om de vier jaar geactualiseerd. Dit vindt in 2018 plaats. Financieel overzicht Gebouwen Gebouwen Klein onderhoud Bijdrage Gildebor Gebouwen Meerjarig onderhoud Totaal Stand voorziening groot onderhoud gebouwen per :

6 Paragraaf 4 Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Inleiding In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de financieringsfunctie van de gemeente Hof van Twente voor de jaren 2018 t/m Dit is opgedeeld in een algemeen deel over de algehele ontwikkelingen en een specifiek deel, toegespitst op de gemeente Hof van Twente. In het algemene deel wordt ingegaan op de (verwachte) renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het deel dat is toegespitst op de gemeente is onder andere bedoeld voor een toelichting op het risicobeheer, de algehele financiering van de gemeente en een inzicht in de feitelijke geldstromen. Algemene ontwikkelingen Renteontwikkelingen De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid voor het Euro-gebied. Haar belangrijkste taak is het in de hand houden van de inflatie. De ECB kan door een verhoging/verlaging van de herfinancieringsrente de marktrente beïnvloeden. Vooralsnog laat de ECB haar huidige monetaire beleid ongewijzigd. De afgelopen jaren bestond de zorg over deflatie, maar mede door positieve economische cijfers klinkt optimisme. De afgelopen maanden naderde de inflatie in Europa het streefpercentage van 2%. Wat betreft het opkoopprogramma van de ECB wordt verwacht dat ze aankondigt dit in 2018 geleidelijk te gaan afbouwen. Met deze ontwikkelingen in het vooruitzicht voorspellen analytici dat de economische groei van de afgelopen tijd wordt doorgezet. Het driemaands-euribortarief 8 is de afgelopen periode rond de -0,33% blijven hangen. Verwacht wordt dat dit in 2018 ongewijzigd zal blijven. Een aanleiding tot stijgende Europese geldmarkttarieven op korte termijn is er niet. 9 Ontwikkelingen Hof van Twente Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut; dit statuut is eind 2015 geactualiseerd. De gemeente voert, gelet op haar maatschappelijke taak om kapitaal te beheren, op centraal niveau een risicomijdend treasurybeleid. Financieringen worden enkel uitgezet en aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Financieringen met externe middelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen aan te wenden, ten einde de renterisico s en het renteresultaat te optimaliseren. 8 Gemiddelde Europese rente voor een 3-maands lening. 9 Van Lanschot Visie op de geld- en kapitaalmarkt 112