Programmabegroting 2008
|
|
- Krista Visser
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Programmabegroting 2008 Stadsregio Rotterdam Postbus AB Rotterdam telefoon: fax: website:
2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Programma s Programma Bestuur Programma Verkeer en Vervoer Programma Openbaar Vervoer Programma Sociaal Beleid Programma Jeugdzorg Programma Regionaal Groen Programma Milieu Programma Ruimtelijk Beleid Programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing Programma Algemeen Financieel Beheer 15 3 Programmabegroting 2008 lasten en baten 16 4 Meerjarenraming Financiële paragrafen Inleiding Financiering; Algemene dekkingsmiddelen Gebruikte financiering- en dekkingsystematiek BTW Toelichting meerjarig perspectief Indexering Gemeentelijke bijdrage Stand en verloop der reserves Stand en verloop van de voorzieningen Treasury Kasgeldlimiet Weerstandsvermogen en risico's Weerstandsvermogen Risico's Conclusie Bedrijfsvoering Financiën en control Personeel en organisatie Huisvesting (DIV) Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Documentaire Informatie Voorziening Bestuurlijke participaties 25 2
3 1 Inleiding Voor u ligt de programmabegroting van de stadsregio Rotterdam. Deze programmabegroting moet antwoord geven op drie vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten? Bij het beantwoorden van deze vragen moet een relatie worden gelegd tussen de doelstellingen van beleid, de te leveren prestaties en de daarvoor in te zetten middelen. De relatie tussen doelstellingen, prestaties en middelen stelt de raad in staat zijn allocatie- en autorisatiefunctie beter uit te oefenen. De voorliggende programmabegroting is tot stand gekomen vanuit het beleidsprogramma Partners voor resultaat, waarin voor de komende raadsperiode de hoofdlijnen van het uit voeren beleid zijn vastgelegd. Het beleidsprogramma is op een ambitieuze, zakelijke en pragmatische wijze geconcretiseerd naar de bestuurlijke uitvoeringspraktijk. De programmabegroting kent (nog) dezelfde opbouw als de vorige begroting. In de loop van 2007 zal vanuit de stadsregio een voorstel worden gedaan om de begrotingsopzet zodanig te wijzigen dat hij beter aansluit op het beleidsprogramma Partners voor resultaat. De huidige beleidsbegroting bestaat uit een negental beleidsprogramma s en een hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen die allen op dezelfde manier zijn opgebouwd: een beschrijving van het programma, de doelstellingen, de prestaties en baten & lasten. Naast de programma s zijn paragrafen opgenomen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering en het financiële beleid & beheer van de stadsregio. De combinatie van programma s en paragrafen stelt de lezer beter in staat zich een integraal beeld te vormen van het door de stadsregio te voeren beleid. De begroting is een structureel sluitende, evenwichtige meerjarenbegroting. De begroting voor 2008 sluit met een batig saldo van ,-. 3
4 2 Programma s In de programmabegroting zijn de beleidsdoelstellingen opgenomen die de stadsregio stelt ten aanzien van verkeer en vervoer, openbaar vervoer, aanleg van infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, het realiseren van groen, jeugdzorg, milieu, economie en sociaal beleid. Voor de onderscheiden programma's is binnen het dagelijks bestuur een portefeuilleverdeling afgesproken, die hieronder is weergegeven. Dhr. I.W. Opstelten (VVD) Voorzitter en Externe Betrekkingen binnen het programma Bestuur. Dhr. T.P.J. Bruinsma (PvdA) Programma Bestuur Mevr. J.N. Baljeu (VVD) Programma Verkeer en Vervoer Mevr. J.H.M. Hermans (VVD) Programma Regionaal Groen Dhr L. Geluk (CDA) Programma Jeugdzorg Mevr. J.J. van Doorne (PvdA) Programma Milieu Dhr. J.W.J. Wolf (PvdA) Programma Ruimtelijk Beleid Dhr J.A. Karssen (CDA) Programma s Wonen en Sociaal Beleid Dhr G.J. 't Hart (ONS) Programma Financieel Beleid en Economie binnen het programma Ruimtelijk Beleid 4
5 2.1 Programma Bestuur Bestuur De doelstelling van het programma Bestuur is het zo goed mogelijk laten functioneren van het regionale bestuur. Het bestuur van de stadsregio bestaat uit de regioraad, dagelijks bestuur en een aantal commissies. De middelen die in de begroting zijn opgenomen dienen voor de ondersteuning van fracties van de regioraad en het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van gemeenten bij de beleidsontwikkeling van de stadsregio. Daarnaast dienen deze middelen voor de kosten van de behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften en de vertegenwoordiging van de stadsregio in procedures. Ook wordt de deelname aan het Samenwerkingsverband Regio Randstad (een gemeenschappelijke regeling van de vier Randstadprovincies, de vier grote steden en de vier stadsregio s in de Randstad) uit deze middelen betaald. Doelstelling van de deelname aan dit samenwerkingsverband is een zo goed mogelijke afstemming van beleid en belangenbehartiging in de Randstad. Bezwaar en beroep Verder is het streven van de stadsregio erop gericht door een goed en zorgvuldig beleid zo min mogelijk bezwaar- en beroepsprocedures te hoeven voeren. De bezwaarschriften die worden ingediend, worden op een zorgvuldige en professionele wijze afgehandeld. Dit gebeurt door de stadsregionale bezwaarcommissie, die wordt voorgezeten door een externe deskundige en secretarieel ondersteund vanuit de servicedienst Rotterdam. Tevens worden middelen beschikbaar gesteld voor een goede klachtenafhandeling door de Ombudsman. Communicatie Een belangrijke voorwaarde voor het effectueren van het beleidsprogramma is het verwerven en behouden van draagvlak voor het beleid van de stadsregio. De communicatiefunctie levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het communicatiebeleid is beschreven in het Communicatieprogramma In dit programma is extra aandacht besteed aan het in stand houden en versterken van het stadsregionale draagvlak bij gemeenteraden. Het communicatiebeleid is erop gericht alle doelgroepen actief te informeren over activiteiten, besluiten en projecten van de stadsregio door de doelgroepen waar nodig actief bij de ontwikkeling van dat beleid te betrekken en door de resultaten van dit beleid zo visueel mogelijk te presenteren. Voor de gemeenten in de stadsregio geldt tevens dat activiteiten worden ontplooid om de transparantie van de regionale besluitvorming te vergroten en te bevorderen dat gemeenteraden zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van regionaal beleid. Op die manier wordt via communicatie mee gebouwd aan het draagvlak voor de stadsregio en aan haar imago. De doelgroepen variëren van ambtenaren en leden van de raden in de deelnemende gemeenten tot relaties bij ministeries en leden van de Tweede Kamer; van pers tot burger; van ondernemer tot maatschappelijke organisaties. De communicatie komt tot stand via directe bestuurlijke en ambtelijke contacten als onderdeel van het proces van beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Deze communicatie wordt bevorderd door ondersteunende activiteiten en middelen, variërend van communicatieplannen tot concrete communicatiemiddelen. Tegelijk worden het beleid en de activiteiten van de stadsregio uitgedragen via massamedia. De mix van communicatiemiddelen is voor een deel gericht op het zo goed en zakelijk mogelijk informeren van de doelgroepen. Voor een deel worden de middelen ook ingezet voor het publiek uitdragen van de resultaten die de stadsregio boekt. Voor specifieke projecten (bijvoorbeeld RR2020, Ieder kind wint en het Regionaal Actieprogramma Milieu) worden aparte communicatieplannen gemaakt. De kosten die daarmee gepaard gaan komen ten laste van het betreffende project. 5
6 2.2 Programma Verkeer en Vervoer De stadsregio ontwikkelt mobiliteitsbeleid waarmee enerzijds de regio bereikbaar wordt en blijft en anderzijds de leefbaarheid wordt verbeterd. Als basis voor het beleid heeft de regioraad het Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) vastgesteld. Aan dit plan wordt uitvoering gegeven door middel van beleids- en infrastructuurprojecten. Verder beschikt de stadsregio over de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en het fonds Bereikbaarheidsoffensief voor (mede-) financiering van projecten en maatregelen. In aanvulling daarop beschikt de stadsregio over middelen die door partijen in de regio worden gegenereerd. De samenwerking in de Zuidvleugel en met het rijk in het kader van de Netwerkaanpak wordt intensief voortgezet. De Uitvoeringsagenda RVVP die in 2007 zal worden vastgesteld, vormt eveneens de weerslag van de uitvoeringsgerichtheid van het regionale verkeers- en vervoersbeleid. Het beleid krijgt vorm door uitvoering van een aantal activiteiten: Planontwikkeling Deze activiteit omvat een scala van deelactiviteiten, samen te vatten in de volgende clusters: algemene beleidsontwikkeling en -uitwerking van deelterreinen; bovenregionale beleidsafstemming (SkVV, Zuidvleugel); financiële strategie en programmering, waaronder het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) en de uitvoeringsafspraken met de wegbeheerders; organisatie van uitvoeringscoördinatie en samenwerking in- en rond de regio; netwerkstudies en verkenningen van infrastructuurprojecten voor wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt een groot beroep gedaan op externe ondersteuning die op contractsbasis bij de Rotterdamse gemeentelijke diensten wordt ingehuurd. Uitvoeringsprojecten verkeer en vervoer Dit betreft de uitvoering van maatregelen en projecten vanaf de start planstudie en inclusief de (organisatie van de) bijbehorende financiering uit de BDU. Het gaat om alle categorieën projecten en maatregelen: openbaar vervoer, wegen, fietspaden, P&R, verkeersveiligheid en verkeerseducatie zoals opgenomen in het RIVV. Ten eerste betreffen het projecten en maatregelen waarvoor de stadsregio zelf opdrachtgever is (bijvoorbeeld OV- infrastructuur). Ten tweede gaat het om subsidieverstrekking aan gemeenten en overige wegbeheerders overeenkomstig de subsidieverordening Verkeer en Vervoer. Fonds Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdam (BOR) In 2000 hebben partijen in de Randstad met de minister van Verkeer en Waterstaat een set afspraken gemaakt over het gezamenlijk aanpakken van een groot aantal knelpunten in het mobiliteitssysteem. Onderdeel hiervan is de instelling van het fonds Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdam. De stadsregio is in samenspraak met de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het beheer van deze middelen. De stadsregio regisseert de realisatie van het programma, dat projecten en maatregelen omvat. 6
7 2.3 Programma Openbaar Vervoer Het Openbaar Vervoer heeft de volgende functies binnen het verkeers- en vervoersbeleid: een bereikbaarheidsfunctie (mobiliteitsfunctie); een ruimtelijke functie (RO-beleid); een sociale functie in relatie tot beschikbaarheid van mobiliteit en bereikbaarheid van regionale voorzieningen; een leefbaarheidsfunctie. Het RVVP geeft op hoofdlijnen de kaders aan voor de realisatie van deze functies van het openbaar vervoer; in de Kadernota Openbaar Vervoer heeft de stadsregio deze kaders nader uitgewerkt. Om aan de genoemde functies te kunnen voldoen moet het openbaar vervoer beschikbaar, snel, concurrerend, veilig, milieuvriendelijk en toegankelijk zijn. Onder de werking van de wet Personenvervoer 2000 wordt aan concessiehouders binnen de grenzen van de verleende concessie handelingsvrijheid gegeven om zelf de wensen van de klanten, de reizigers, te zoeken en te bedienen. In het Programma van Eisen worden eisen voor de basiskwaliteit opgenomen. Daarnaast worden de aanbiedingen bij de concessieverlening beoordeeld op criteria, die voor (potentiële) reizigers van belang worden geacht. Bij het opstellen van de criteria zijn de consumentenorganisaties betrokken via hun vertegenwoordiging in het Platform Reizigersbelangen Openbaar Vervoer. De stadsregio vraagt de concessiehouders de nodige maatregelen op het terrein van comfort, toegankelijkheid, sociale veiligheid en reisinformatie te nemen, op basis van vastgestelde meerjarenplannen. Het doel is de reiziger aan te trekken en te behouden door een stijgende kwaliteit van het openbaar vervoer. Het streven is gericht op geleidelijke groei van het marktaandeel van het openbaar vervoer. Met ingang van 1 januari 2005 is de rijksbijdrage opgenomen in de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en qua omvang voor de eerstkomende jaren bevroren. Hierdoor is de financiële zekerheid toegenomen, waardoor er meer toekomstgericht aan de verbetering van de kwaliteit en het rendement gewerkt kan worden. Dat zal zich vertalen in het gebruik van het openbaar vervoer en in de klanttevredenheid. Bij het bepalen van de hoogte van de exploitatiebijdrage per concessie gaat de stadsregio uit van een marktconforme prijsontwikkeling in de komende jaren. Per 2009 zal de gunning van de busconcessies via openbare aanbesteding plaatsvinden. In de bijdragestructuur worden incentives gebruikt gericht op het stimuleren van marktwerking. Deze zijn afhankelijk van de behaalde reizigersopbrengsten (maat voor het met succes bewerken van de markt) en van de klanttevredenheid (op basis van de klantenbarometer). 7
8 2.4 Programma Sociaal Beleid Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft zich ten doel gesteld om met de vier provinciale streekplangebieden een Regionale Agenda Samenleving (RAS) op te stellen. 1 Het doel van de Regionale Agenda Samenleving is om samenhang, samenwerking en gebiedsgerichte aanpak te bewerkstelligen op het terrein van de sociale infrastructuur. Voor de stadsregio Rotterdam betekent dit dat voor een aantal afgesproken activiteiten de uitvoerende regie over provinciale gelden wordt verkregen, en dat daarbij onder meer gebruik kan worden gemaakt van expertise en inzet van de provinciale steunfuncties. De activiteiten van de stadsregio Rotterdam zullen in 2008 bestaan uit het verstrekken van subsidies, het initiëren van projecten en het bevorderen van kennisdeling. Kennisdeling kan plaatsvinden door ambtelijke en bestuurlijke contacten te verstevigen, en door het uitwisselen van projectervaringen. Belangrijke aandachtspunten zijn: De Regionale Agenda Samenleving benoemt een aantal thema s waarop de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samenwerken. De daadwerkelijke activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in werkprogramma s, die in samenspraak met de gemeenten worden opgesteld. Samenwerking met de overige beleidsterreinen van de stadsregio: van belang is dat alle relevante aanpalende beleidsterreinen rekening houden met de sociale gevolgen van hun voornemens en dat sociaal beleid aansluit bij de prioriteiten van de overige sectoren van de stadsregio. 1 De vier streekplangebieden zijn Haaglanden, Midden-Holland, Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 8
9 2.5 Programma Jeugdzorg Het jeugdzorgbeleid van de stadsregio heeft als doel bij (dreigende) problemen op het gebied van verzorging en opvoeding, samen met haar partners (bureau jeugdzorg, zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs en justitieketen) ondersteuning te bieden aan de cliënt. Onder cliënt wordt hierbij verstaan: jeugdigen én diegenen die behoren tot het gezinsverband waarin de jeugdige zich bevindt. Aan het beleid van de stadsregio liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: jeugdigen en gezinnen staan centraal; prioriteit aan de voorkant van de jeugdketen: aansluiten op de directe leefsituatie van jeugdigen en gezinnen; niet meer van hetzelfde maar vernieuwing; bestuurlijke samenwerking, gemeentegericht op een sluitende jeugdketen en naar niet vrijblijvende afspraken; vermaatschappelijken van zorg; naar meer marktprikkels en prestatieafspraken in de jeugdzorg; doorbreken van verkokering en versterken van intersectorale zorg; verbeteren efficiency, effectiviteit en samenhang. Het streven is de positie van de cliënt op verschillende manieren te versterken. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet in 2005 zijn hiervoor de belangrijkste instrumenten de introductie van het recht op jeugdzorg, het vraaggericht werken van het stelsel, de invoering van de medezeggenschap, de invoering van de klachtenregeling en het betrekken van de cliëntenorganisaties bij het formuleren van het beleid. De invoering van het recht op geïndiceerde jeugdzorg is een belangrijke stap geweest op weg naar eenduidige toegangsprocedures en harmonisatie van bestaande stelsels. Bureau jeugdzorg bepaalt in een indicatiebesluit of een cliënt recht heeft op jeugdzorg. Dit gebeurt objectief en onafhankelijk van het zorgaanbod; de behoefte (vraag) van de cliënt staat centraal. Het zorgaanbod moet een adequaat en herkenbaar antwoord geven op de vraag van jeugdigen en hun ouders. Dit geldt voor de afzonderlijke zorgaanbieders maar zeker ook voor gecombineerd aanbod in samenwerking. Om deze aansluiting bij de hulpvraag gestalte te kunnen geven heeft ook de cliënt met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg meer middelen gekregen: de mogelijkheid tot medezeggenschap en het indienen van klachten. De cliënt heeft hiermee invloed op instellingsniveau. Om tijdige doorverwijzing naar jeugdzorg mogelijk te maken, moeten dreigende problemen tijdig gesignaleerd worden. Hiervoor zijn goede algemene voorzieningen noodzakelijk. Bureau jeugdzorg heeft een belangrijke taak in het op een goed peil brengen van deze voorzieningen. Tevens heeft bureau jeugdzorg de taak de aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorgbeleid aan te pakken. Met het oog op een goede aansluiting tussen lokale preventieve jeugdbeleid en het stadsregionale zorgbeleid zijn door de stadsregio met alle gemeenten convenanten afgesloten. Tenslotte wordt, met het oog op tijdige doorverwijzing, ook nadrukkelijk samenwerking gezocht met de beleidsterreinen onderwijs en jeugdgezondheidszorg (J-GGZ en J-LVG). In 2007 is door middel van het werkprogramma Ieder kind wint een nadere invulling gegeven aan het bovenstaande om de ontwikkelingen op deze terreinen te versnellen. Dit is gebeurd aan de hand van een viertal thema s: preventie en vroegsignalering; portfolio effectief en integraal zorgaanbod; wachttijden en doorlooptijden; sturing van de keten. In 2008 zal verdere concretisering van het werkprogramma plaatsvinden waarbij het einddoel is: een optimaal werkende jeugdketen waarin jeugdigen en hun gezinnen niet nodeloos lang op de benodigde hulp en ondersteuning wachten en waarin de vraag van het kind werkelijk centraal staat. 9
10 2.6 Programma Regionaal Groen In 2005 hebben de regioraad en gedeputeerde staten het Regionaal Groenblauw Structuur Plan 2 (RGSP2) inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarna de uitvoering is gestart. De intentie is een krachtige groene impuls voor de regio te bewerkstelligen, waardoor de achterstand in groenontwikkeling kan worden ingehaald. In 2005 is een goed beeld van de stand van zaken van de afzonderlijke projecten verkregen. Ook zijn daarin voor deelgebieden organisatorische afspraken gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van de Uitvoeringsafspraken RGSP2 in 2006 door de provincie en de stadsregio. Daardoor kon de daadwerkelijke uitvoering effectief ter hand worden genomen. De stadsregio en de provincie vervullen elk een regierol: de stadsregio doet dat aan de noordrand van Rotterdam, de Maasmond, op Voorne Putten en Rozenburg. De provincie voert regie over de ontwikkeling van de drie regioparken Rottemeren, Midden Delfland en IJsselmonde. In deze gebieden moet uiterlijk in 2010 de uitvoering van groenprojecten met de 1 e prioriteit op gang zijn. Bovendien moeten de projecten die in 2004 uitvoeringsgereed waren, zijn afgerond. De stadsregio zal er voor moeten zorgen dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, te weten financiering, planologische kaders, uitvoeringsorganisatie, aankoopstrategie, inrichtingseisen en beheerseisen. Om de voortgang van de groenontwikkeling inzichtelijk te maken is een goed monitoringssysteem nodig. Dit is in 2005 ontwikkeld en in 2006 voor het eerst gerapporteerd. Ook in 2008 zal een monitoringsrapportage worden opgesteld. De belangrijkste activiteiten voor 2008 zijn: De groene verbinding in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR): dit jaar zal de Europese aanbesteding voor dit project plaatsvinden. Verwacht wordt dat de start van de daadwerkelijke uitvoering begin 2009 kan plaatsvinden; Om tot een eerlijker verdeling van de kosten van beheer van natuur- en recreatiegebieden te komen is het van belang dat alle gemeenten gaan participeren in het Koepelschap. De provincie en de stadsregio zullen zich inspannen dit te realiseren. Het vinden van de laatste benodigde financiële middelen om het financieringstekort voor 1 e prioriteitprojecten op te lossen (stand 2007: 34 miljoen); Voor de financiering van 2 e en 3 e prioriteit-projecten zullen concrete voorstellen worden voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming; Net zoals in 2007 zal een actiepuntenlijst worden gemaakt en uitgevoerd om eventuele bestaande knelpunten bij de uitvoering of uitvoeringsgereed maken van projecten op te lossen; Er zal een evaluatie van het RGSP2 plaatsvinden. Dit betreft zowel de inhoud (visie) als de uitvoering. 10
11 2.7 Programma Milieu Algemeen Algemene doelstelling op het beleidsterrein Milieu van de stadsregio Rotterdam is de verbetering van de leefomgeving in het gebied van de stadsregio. De eerstkomende jaren zal het zwaartepunt liggen op de aanpak van de slechte luchtkwaliteit, het vormgeven van een proactieve milieuaanpak in het kader van RR2020 en het ondersteunen van regiogemeenten met kennis en geld. In 2007 is door de stadsregio Rotterdam een Meerjarenprogramma Milieu opgesteld. In dit programma is op basis van het DB-programma Partners voor resultaat aangegeven wat voor de eerstvolgende jaren de prioriteiten zullen zijn. Ook in 2007 is het Jaarprogramma Milieu 2007 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Dit jaarprogramma bevat concrete activiteiten op basis van het Meerjarenprogramma milieu Sinds 1993 is de stadsregio Rotterdam convenantspartner van ROM-Rijnmond. De partners van ROM-Rijnmond, de diverse overheden en georganiseerd bedrijfsleven in dit gebied, streven naar de verwezenlijking van de zogenaamde dubbeldoelstelling:het versterken van de economie en het verbeteren van de leefbaarheid. Risicoparagraaf Voor het beleidsveld milieu van de stadsregio bestaat geen aparte, algemene geldstroom vanuit bijvoorbeeld hogere overheden. Wel is voor de aanpak van de luchtkwaliteit tot 2010 een budget door VROM beschikbaar gesteld dat in tranches zal worden uitgekeerd. Een eerste tranche van 2,5 miljoen is inmiddels overgemaakt. De gelden kunnen worden ingezet voor alle projecten uit het Regionaal Actie Programma, dus niet alleen de projecten die in opdracht van de stadsregio worden uitgevoerd. Een subsidieverordening luchtkwaliteit is in het leven geroepen om subsidieaanvragen te kunnen honoreren. De stadsregio zal over de uitgaven van de VROM-gelden jaarlijks verantwoording moeten afleggen. Aan de uitgavenkant beschikt de Stadsregio, naast bovengenoemde bedragen, over een jaarlijks te besteden bedrag van ca voor milieuactiviteiten algemeen en circa voor ROM-Rijnmond. Grotendeels zullen met deze gelden de projecten uit het de jaarprogramma s Milieu worden gefinancierd; daar waar het gaat om subsidies zullen eventuele risico s worden bewaakt via de voorwaarden uit de beide subsidieverordeningen. 11
12 2.8 Programma Ruimtelijk Beleid Ruimtelijke ordening Voor de verbetering van de ruimtelijke structuur en voor de kwaliteitsverbetering van de elementen die bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsmilieu worden ruimtelijke plannen gemaakt en uitvoeringsprogramma's opgesteld. Basis voor het beleid is het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR2020) dat in november 2005 is vastgesteld als regionaal structuurplan en streekplan. Aan RR2020 is een uitvoeringsprogramma gekoppeld dat in december 2005 voor de eerste keer is vastgesteld. Bijzondere onderdelen van het Uitvoeringsprogramma RR2020 zijn de ruimtelijke projecten en programma s. Per opgave werkt een uitvoeringsorganisatie aan voorbereiding en uitvoering van de plannen. In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) adviseert de stadsregio richting provincie over gemeentelijke ruimtelijke plannen en voert hierover overleg met gemeenten. De stadsregio en provincie stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af om tot één gezamenlijke schriftelijke reactie richting gemeenten te komen. Buiten de regio wordt geparticipeerd in thematische of gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven en neemt de stadsregio deel aan het Samenwerkingsverband Regio Randstad, het platform Zuidvleugel en de stuurgroep Rijn Schelde Delta. De anticipatie op de (nieuwe instrumenten van de) herziene Wet Ruimtelijke Ordening die in 2007 is gestart, zal in 2008 worden gecontinueerd. Economie De stadsregio werkt aan een versnelde ontwikkeling van reeds bestemde nieuwe bedrijventerreinen en aan de versnelling van herstructureringsprocessen. Dit is conform de vastgestelde economische visie van de stadsregio en het actieplan Bedrijventerreinen. De stadsregio heeft een externe procesbegeleider ingehuurd om gemeenten bij deze vaak complexe processen te adviseren. De stadsregio vervult de secretariaatsrol bij het REO overleg (Regionaal Economisch Overleg). In dit overleg vindt afstemming plaats tussen de gemeenten die economische projecten uitvoeren en de voornaamste subsidieverstrekkers, de provincie Zuid-Holland en het rijk. In het REO vindt afstemming plaats van gemeentelijk, regionaal, provinciaal en rijksbeleid waar dit de regionale economie betreft. Tevens adviseert het REO over veranderingen in de detailhandelsstructuur op basis van de Regional retail and leisure -visie. Met behulp van BIR (Bedrijven Info Rijnmond) wordt het locatieaanbod voor ondernemingen die die zich willen vestigen of verplaatsen onder de aandacht gebracht van het bedrijfsleven. In het kader van het uitvoeringsprogramma RR2020 wordt een aantal economisch belangrijke projecten uitgevoerd. 12
13 2.9 Programma Wonen en Stedelijke Vernieuwing Centrale doelstelling van het beleidsveld wonen is het stimuleren van woningbouw in zodanige aantallen en prijsklassen dat een goed woonklimaat in de regio wordt bevorderd. Daarmee worden voorwaarden gecreëerd voor een gedifferentieerde bevolkingsopbouw en wordt een ruimtelijke tweedeling tussen arm en rijk tegengegaan. Dit is in voorgaande jaren uitgewerkt in een aantal documenten en beleidsnota's. Dit zijn onder andere: de regionale woonvisie en aanvullende nota s; de regionale prestatieafspraken tussen de Maaskoepel en de stadsregio; een nieuw stelsel van woonruimteverdeling; het regionale beleidskader voor stedelijke vernieuwing; een regionaal woningbouw- en financieel scenario voor de periode ; convenanten woningbouwafspraken tussen de regiogemeenten en de stadsregio; De herijking van de verstedelijkingsafspraken Net als in 2007 zal ook in 2008 uitvoering van het regionale beleid centraal staan. Met de volgende instrumenten wordt gestreefd de gestelde doelen te bereiken: Afspraken per gemeente In het woningbouwprogramma is in 2005 de zoektocht naar een regio in balans geconcretiseerd via afspraken per gemeente over (het al dan niet versnellen van) sloop, nieuwbouw, verkoop van huurwoningen en stedelijke vernieuwing. Daarmee wordt beoogd de woonwensen van àlle inwoners in het gebied te accommoderen, nu en in de toekomst. Het moet voor inwoners mogelijk zijn een wooncarrière binnen de regio te maken. Dit vereist een grotere differentiatie in woonmilieus, het (opnieuw) binden van midden- en hogere inkomens aan het gebied en een betere spreiding van de sociale voorraad over de regio. ISV Voor de periode wordt door het rijk geld ter beschikking gesteld in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV2) en in het kader van de Verstedelijkingsafspraken. Het rijk heeft de ISV2 middelen rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de gemeenten Rotterdam en Schiedam. Voor de niet-rechtstreekse gemeenten zijn de middelen aan de provincie Zuid- Holland ter beschikking gesteld. Op 23 december 2004 is het convenant ondertekend voor de ISV2 samenwerking tussen de provincie, de gemeenten Schiedam en Rotterdam en de stadsregio. Hiermee is de uitvoering van de stedelijke vernieuwing voor de zestien nietrechtstreekse gemeenten in de regio gedelegeerd aan de stadsregio. Voor de uitvoering van ISV2 heeft de provincie 25 miljoen beschikbaar gesteld (inclusief bodemsanering). De gemeente Schiedam trekt uit voor de uitvoering van ISV2, de gemeente Rotterdam heeft voor dit doel een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld. Met het rijk is op 23 december 2004 het Convenant woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Stadsregio Rotterdam ondertekend. In deze uitwerking van de verstedelijkingsafspraken is overeengekomen dat de stadsregio in de periode ten minste woningen zal bouwen. Het rijk stelt hiervoor maximaal 73,3 miljoen beschikbaar. Voor de sanering van ernstige bodemverontreiniging ten behoeve van woningbouw is 23,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voor financiële ondersteuning aan gemeenten van de Verstedelijkingsopgave en de regionale opgave Stedelijke Vernieuwing zijn voor de periode twee regionale geldstromen beschikbaar; het Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing (FVSV) en het Omslagfonds. Het Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing wordt gevoed door diverse bronnen: de rijksbijdrage BLS voor de verstedelijkingsafspraken, het beschikbaar gekomen budget ISV2 van de provincie, de bijdragen ISV2 van de gemeenten Rotterdam en Schiedam en de restantbudgetten van ISV1 en Vinex-grondkostenfonds. Op grond van de Verordening Verstedelijkingsafspraken en Stedelijke Vernieuwing (VVSV) kunnen bijdragen worden verleend aan: ISV2 programma- en projectgemeenten; 13
14 de bouw van bereikbare sociale huurwoningen met een extra premie voor seniorenwoningen; de bouw van woningen op functieveranderingslocaties; bodemsanering. Het Omslagfonds wordt gevoed door de bijdragen van iedere nieuw te bouwen woning of woningequivalent in overeenstemming met de voorwaarden uit de Omslagverordening. Het wordt gebruikt voor bijdragen aan infrastructuur die is gerelateerd aan de regionale woningbouwopgave en daarnaast aan grote regionale groenprojecten. In 2007 zijn de verstedelijkingsafspraken en de voortgang ISV2 herijkt. Een verstevigde inzet richting gemeenten en andere participanten, om de afgesproken woningbouwproductie daadwerkelijk te bereiken, zal hiervan het resultaat zijn. Regionaal budgethouderschap Door middel van het regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing levert de stadsregio actief ondersteuning en geeft richting aan herstructureringsprocessen in de regio. Daarbij staat het bevorderen van de aantrekkelijkheid van steden en dorpen als woongebied voorop. Het is essentieel goed gebruik te maken van de ter plaatse aanwezige dynamiek van bewoners, ondernemers en beheerders en investeerders in vastgoed. Regionale woonruimteverdeling Met de inwerkingtreding van de regionale huisvestingsverordening 2006 is de stadsregio nadrukkelijk als één woningmarkt gepositioneerd. Dat stelsel maakt het voor inwoners gemakkelijker een passende woning binnen de regio te vinden. Als gevolg hiervan zal de doorstroming op de woningmarkt worden verbeterd en zal herhuisvesting van bewoners in het kader van herstructureringsprojecten worden geoptimaliseerd. Uitwerking Woonvisie De regioagenda wonen in de Woonvisie bevat een aantal beleidsagendapunten die onderwerp van uitwisseling en discussie zijn. Tevens vormen zij een ijkpunt voor lokaal beleid en actie. De stadsregio gaat door met de uitwerking van de Woonvisie in de vorm van pilots, studies en studiebijeenkomsten. De hoofddoelstellingen zijn onverminderd het versterken van de economische vitaliteit, het verbeteren van het imago en de leefbaarheid en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het landelijke beleid met betrekking tot de positionering van corporaties dwingt tot heroverweging van de arrangementen met corporaties. Voorbeelden van deze arrangementen zijn de regionale prestatieafspraken uit 2004 van de Maaskoepel en de stadsregio. Deze bevatten meerjarige afspraken over de medewerking van de Maaskoepel (en corporaties) aan de uitvoering van het RKHBS (Regionaal Koop- Huur-, Bouw- en Sloopscenario) en het woonruimteverdelingsstelsel. De stadsregio zal de uitvoering van de woningbouwafspraken en de voortgang van de stedelijke vernieuwing nauw volgen. Monitoren is ook nodig om de slaagkansen van woningzoekenden te volgen, meten en zonodig bij te sturen. 14
15 2.10 Programma Algemeen Financieel Beheer De doelstelling van het programma Algemeen financieel beheer is beheersing en verantwoording van het vermogen, de geldstromen en de financiële posities van de stadsregio. Dit gebeurt zodanig dat risico's worden beperkt en de inzet van middelen wordt geoptimaliseerd. Producten die voortkomen uit de planning- en controlcyclus moeten voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (2004). Voor een goed algemeen financieel beheer is daarnaast financieel beleid en -advies nodig. Financieel advies bij het beleid op de diverse terreinen van de stadsregio wordt belangrijker, mede door de grote (financiële) verantwoordelijkheid die de stadsregio op een aantal terreinen al heeft en zal krijgen zoals bij de aanleg van infrastructuur. De financiële relatie van de stadsregio met andere partijen, zoals de rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland, blijft een belangrijke rol spelen in het financiële beheer van de stadsregio. De komende jaren worden concrete instrumenten ontwikkeld en ingezet om op de korte en langere termijn de financiële opgaven goed te kunnen beheren. De activiteiten op het gebied van algemeen financieel beheer spelen zich met name op de volgende deelterreinen af: Planning en control Het doel bij de inrichting van de planning en control cyclus en de bijbehorende producten is optimaal in te spelen op de informatiebehoefte van interne en externe belanghebbenden en verantwoording afleggen aan de verschillende belanghebbenden. Het beheer van de administratieve organisatie Significante en terugkerende processen in de organisatie worden regelmatig kritisch op effectiviteit en efficiëntie geanalyseerd. De resultaten hiervan worden doorlopend aan de organisatie teruggekoppeld. Advisering over effectieve en doelmatige inzet van middelen Financiële expertise, bijvoorbeeld op gebied van financiële regelgeving, risicomanagement en rechtmatigheid, is nodig voor een efficiënte en effectieve besluitvorming. Door middel van streefindicatoren wordt gemeten of de gestelde beleidsdoelen behaald worden. Treasury beleid Middelen die niet direct opeisbaar hoeven te zijn, worden uitgezet op de financiële markt. Dit genereert een hoger rendement. Daarbij worden de richtlijnen om de risico s van beleggen te beperken in acht genomen. Risicomanagement Het voorzien van risico s binnen activiteiten en het treffen van beheersmaatregelen wordt ingebed in de organisatie. De stadsregio stelt risicoanalyses op waarmee risico s kunnen worden becijferd en geanalyseerd. Hierdoor kan de organisatie tijdig noodzakelijke maatregelen treffen. Het risicodenken wordt daarmee onderdeel van de planning- en controlcyclus. Alternatieve financieringsvormen Ter aanvulling van de financiering van diverse projecten wordt onderzocht of er mogelijke alternatieve financieringsbronnen en vormen zijn. 15
16 3 Programmabegroting 2008 lasten en baten 16
17 17
18 4 Meerjarenraming
19 5 Financiële paragrafen 5.1 Inleiding De stadsregio Rotterdam streeft naar transparantie in haar financieel beheer. In onderstaande paragrafen wordt getracht een goed beeld te geven van de financiële positie van de stadsregio. Ook wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten. De onderwerpen financiering, weerstandsvermogen en risico s, bedrijfsvoering en bestuurlijke participaties komen aan de orde. 5.2 Financiering; Algemene dekkingsmiddelen De opzet van de financiële paragraaf volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (2004). In aanvulling op het besluit is ervoor gekozen om de toelichting op de financiële positie ook in de programmabegroting op te nemen. Een dergelijke toelichting wordt voorgeschreven door artikel 20 tot en met 23 onder de titel De uiteenzetting van de financiële positie. Hierin staat dat tenminste aandacht moet worden besteed aan de verplichtingen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten, investeringen, benodigde financiering en stand en verloop van de reserves en voorzieningen. Door het centraliseren van deze onderwerpen in dit deel van de begroting, is een overzichtelijke presentatie mogelijk. Dit is nodig om de financiële begroting correct te kunnen interpreteren Gebruikte financiering- en dekkingsystematiek De stadsregio ontvangt geen rechtstreekse uitkering van het rijk ter dekking van bestuurs- en apparaatslasten. Deze lasten worden, evenals de lasten die voortvloeien uit de taken waarvoor de stadsregio geen rechtstreekse middelen ontvangt, zoals economie en milieu, bekostigd met de vrije middelen van de stadsregio, die bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Sinds enkele jaren zijn deze vrije middelen echter niet meer toereikend. Voor een deel is dit het gevolg van de door de regioraad in 2002 besloten gefaseerde groei van de ambtelijke organisatie. Naast de gemeentelijke bijdrage worden daarom de rentebaten ter dekking ingezet die gegenereerd worden door het treasurybeleid. Daarnaast worden apparaatskosten doorbelast op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, het fonds Bereikbaarheidsoffensief, het Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing en de BWS-reserve. Deze doorbelasting wordt bepaald via de kostenverdeelstaat, waarin de direct toerekenbare apparaatslasten worden toebedeeld aan de bovenstaande geldstromen. Als er toch nog een tekort is op de apparaatslasten, wordt dit ten laste gebracht van de rentebaten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Dit is voor 2008 niet het geval, er is na doorbelasting een overschot van op de apparaatslasten. 19
20 Op basis hiervan ontstaat het volgende beeld voor 2008: 2008 LASTEN - niet door rijksgeld gedekte directe lasten programma's apparaatslasten totaal BATEN - gemeentelijke bijdrage extra bijdrage gemeente Rotterdam rentebaten stadsregio bijdrage provincie Groenakkoord bijdrage provincie Regionale Agenda Samenleving bijdragen in uitvoeringskosten Jeugdzorg baten economie - - provinciale bijdrage Wonen totaal resterend tekort DEKKING doorbelasting direct toerekenbare apparaatslasten en bestuurslasten BDU Verkeer en Vervoer Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam Openbaar Vervoer Fonds Verstedelijking en stedelijke vernieuwing Besluit Woninggebonden Subsidies totaal resterend tekort/ overschot BTW De begroting is een nettobegroting. Alle verstrekte subsidies, maar ook de directe lasten die tegenover de gemeentelijke bijdragen staan, zijn exclusief BTW begroot. Dit geldt ook grotendeels voor de begrote apparaatslasten. De raming hiervan is exclusief BTW, met uitzondering van de kostensoorten waarvan de stadsregio de eindgebruiker is (bijvoorbeeld zakelijke lunches). Deze kunnen niet worden gecompenseerd en zijn daarom inclusief BTW begroot Toelichting meerjarig perspectief In deel 4 is een overzicht opgenomen van de verwachte lasten en baten voor de periode tot en met Aan deze prognose liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: - er wordt rekening gehouden met een indexeringspercentage van 1,52%, als grondslag dient de begroting 2008; - er wordt uitgegaan van gelijkblijvende bedragen, voortvloeiend uit de meerjarenafspraak met de gemeente Rotterdam (behoudens bovengenoemde indexering); - er wordt van uitgegaan dat de systematiek van doorbelasting apparaatslasten op rijksuitkeringen, zoals toegepast in begroting 2008, gehandhaafd blijft; - er worden voor de periode tot en met 2011 geen investeringen voorzien; - er wordt voor de periode tot en met 2011 uitgegaan van een gelijkblijvende formatie Indexering In februari 2004 is heeft de regioraad besloten om vanaf de begroting 2005 te werken met het indexcijfer prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Op verzoek van de regiogemeenten zal voor de begroting van jaar t het geschatte indexcijfer voor jaar t worden gebruikt, zonder de noodzaak van nacalculatie. Dit cijfer wordt in september van het jaar t-2 door het CPB gepubliceerd en wordt opgenomen in de septembercirculaire gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor alle kostencategorieën bij de stadsregio wordt één prijsstijgingpercentage gehanteerd. Dit betekent dat voor het indexeren binnen de apparaatskosten geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de salarissen en de kosten voor diensten van derden enerzijds en de overige personeelskosten, huisvestingslasten en de organisatiekosten anderzijds. 20
21 Het prijsstijgingpercentage op basis van het indexcijfer prijsontwikkeling BBP bedraagt 1,52%. Deze indexering geldt niet voor de rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt conform de bovenstaande systematiek verhoogd met een indexeringspercentage van 1,52% en bedraagt in Dit is 4,88 per inwoner Stand en verloop der reserves Algemene Reserve Op basis van eerdere besluitvorming van de regioraad is de algemene reserve gebonden aan een maximum van 0,5 miljoen. Dit bedrag dient voor het eventueel afdekken van calamiteiten in de bedrijfsvoering en wordt na eventuele onttrekking weer op hetzelfde niveau teruggebracht. Bestemmingsreserves De ontwikkeling in de bestemmingsreserves is uitgebreid weergegeven in het overzicht reserves en voorzieningen. Dit overzicht is als bijlage 2 opgenomen in deze programmabegroting. Met het van kracht worden van het Besluit Begroting en Verantwoording, dat in de plaats is gekomen van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995, is het volgende bepaald: niet bestede middelen, verkregen van derden onder stringente condities voor aanwending, moeten worden gedoteerd aan een voorziening. Bestemmingsreserves daarentegen worden gevormd en ingezet na besluitvorming door de regioraad Stand en verloop van de voorzieningen De ontwikkeling van de voorzieningen is uitgebreid weergegeven in het overzicht Staat van reserves en voorzieningen. Dit is als bijlage 2 opgenomen in deze programmabegroting. Hieronder wordt zowel de achtergrond van de vorming van de voorziening als de verwachte ontwikkeling van de omvang uiteengezet Treasury Het treasurybeleid is een continu proces op het gebied van de financiering van de activiteiten en het beheer van de liquide middelen. In het treasurystatuut is het treasurybeleid ten aanzien van risicobeheer, beleggingen langer dan één jaar, geldstromenbeheer korter dan één jaar en het liquiditeitenbeheer vastgelegd. Voorop staat dat een organisatie als de stadsregio slechts beperkte financiële risico's mag aangaan Kasgeldlimiet Het renterisico dat de stadsregio Rotterdam op de vlottende middelen loopt, kan worden getoetst aan de kasgeldlimiet. Volgens deze limiet is de totale omvang van de vlottende schuld op enig moment aan een maximum gebonden (8,2% van de lastenkant van de begroting). De maximaal toegestane kasgeldlimiet voor 2008 bedraagt op basis van het begrotingstotaal ruim 37 miljoen. In het onderstaande overzicht wordt dit afgezet tegen de netto vlottende schuld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kasgeldlimiet naar verwachting niet wordt overschreden. Er is nog een ruimte van gemiddeld 300 miljoen. 21
22 Kasgeldlimiet 2008 (x 1000,-) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Omvang begroting per 1 januari (1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% - in bedrag (2) Omvang vlottende korte schuld Maand Maand Maand (3) Vlottende middelen Maand Maand Maand Toets kasgeldlimiet (4) Netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-) (1-4) Weerstandsvermogen en risico's De stadsregio Rotterdam voert in toenemende mate projecten uit die door omvang, looptijd en complexiteit risico's met zich meebrengen in zowel kosten als opbrengsten. Het dagelijks bestuur is zich ervan bewust dat ook met een sluitende begroting en een goede projectbeheersing niet alle risico's kunnen worden uitgesloten. Om deze reden wordt het verstandig geacht om voldoende weerstandsvermogen beschikbaar te hebben. Zo kan de stadsregio eventuele tegenvallers, ook als ze zich gelijktijdig voordoen, opvangen. Bepalend voor de optimale omvang van het weerstandvermogen is de hoogte van de financiële risico's waaraan de stadsregio bloot staat en de kans dat dergelijke risico's zich daadwerkelijk voordoen. Ook de mate van flexibiliteit in de begroting speelt een rol: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen zonder dat dit gepaard gaat met ombuiging van beleid en daarmee gemoeide uitgaven Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het geheel van geldmiddelen waaruit risico's kunnen worden opgevangen, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast moeten worden. Voor de stadsregio is dit de algemene reserve en de BWS-reserve. Bij de stadsregio kan in principe alleen de algemene reserve (zie bijlage Staat van reserves en voorzieningen) aangewend worden voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's. Het dagelijks bestuur heeft op 15 september 2004 een beslislijn aangenomen voor de besteding van (nog) vrije gelden binnen de BWS reserve om financiële knelpunten op te lossen. Daarin is het aanspreken van deze BWS-reserve als sluitpost opgenomen. In het kort komt de beslislijn op de volgende stappen neer: 1. bij wegvallende (rijks)inkomsten onderhandelen met de betreffende partij; 2. nagaan of er binnen het beleidsveld eventueel ruimte is te creëren; 3. overwegen om de taak af te stoten of de regioraad voor te stellen de gemeentelijke bijdrage te verhogen; 4. een beroep doen op de vrij besteedbare middelen van de stadsregio waarbij eerst geput wordt uit (extra) rentebaten in het betreffende kalenderjaar; 5. vrije rentebaten op doeluitkeringen gebruiken en niet meer automatisch aan de bestemmingsreserve toevoegen. Daarbij bieden de rentebaten BWS de grootste ruimte; 6. aanwending van de middelen in de reserve BWS Risico's Risico's worden omschreven als alle redelijk voorzienbare onzekerheden en/of gebeurtenissen die niet kwantificeerbaar zijn, zodat er ook geen voorziening voor kan worden gevormd. De stadsregio Rotterdam kan door deze risico's schade oplopen, waardoor zij als organisatie in 22
23 een kwetsbare positie kan raken. Er onstaat pas een getrouw beeld van de financiële positie van de stadsregio Rotterdam, wanneer naast de baten en lasten over de programma s ook de risico s in relatie tot het weerstandsvermogen in acht worden genomen. In het volgende deel wordt een risico-inventarisatie gegeven. Hierbij zijn alleen die risico's vermeld die van significante betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van de organisatie (concernrisico's). Verkeer en Vervoer Jaarlijks wordt een beschikking voor de BDU ontvangen. Vanwege het begrotingsrecht van de Tweede Kamer bestaat de kans dat de uitkering lager wordt vastgesteld dan nu is voorzien. In 2008 wordt naar verwachting een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld voor de BDU. Dit kan betekenen dat er een lagere uitkering voor de stadsregio wordt vastgesteld. Wanneer dat gebeurt, zullen de uitgaven worden bijgesteld, zodat er geen ongedekte verplichtingen worden aangegaan. Fonds Bereikbaarheidsoffensief Randstad Het Fonds Bereikbaarheidsoffensief heeft een looptijd tot In dat jaar moeten alle projecten worden verantwoord. Het risico bestaat dat door onverwachte prijsontwikkelingen het budget niet meer toereikend is. Dit wordt op twee manieren beheerst. Enerzijds kent de subsidieregeling een beperking in de toekenning van budget voor prijsontwikkeling. Anderzijds hebben partijen afgesproken dat het projectenprogramma periodiek beoordeeld en aangepast zal worden op actuele ontwikkelingen. Jeugdzorg Er wordt een vraaggestuurde productfinanciering ingevoerd voor de jeugdzorg, naar verwachting voor Dit kan een lagere doeluitkering tot gevolg hebben. Tevens is wettelijk geregeld dat cliënten een standaardrecht op jeugdzorg hebben. Dit kan betekenen dat er meer budget nodig is dan beschikbaar is gesteld door het rijk in enig jaar. Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing Het belangrijkste risico in het Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing is het niet halen van de afgesproken woningbouwtaakstellling, waardoor de rijksbijdrage BLS lager zal worden vastgesteld. Het maximaal berekende risico bedraagt 24 miljoen. In 2007 wordt een mid term review gedaan, om te bezien of de woningbouw op schema ligt. Op basis hiervan kan het risico opnieuw worden ingeschat. Vinex-omslagfonds Het Omslagfonds wordt gevoed door de omslagheffing die gemeenten betalen over het aantal opgeleverde woningen. Deze bestedingsruimte wordt verdeeld over de beleidsterreinen Verkeer en Vervoer en Groen. Het belangrijkste risico is het niet halen van de woningbouwtaakstelling, waardoor de inkomsten in het Omslagfonds achterblijven bij d raming. PMR 750 ha groen De stadsregio heeft zich bestuurlijk vastgelegd om 18 miljoen bij te dragen aan de realisatie van de 750 hectare natuur en recreatie in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). In de bijdrage dient rekening gehouden te worden met een indexering vanaf 2002 (2% per jaar, over 15 jaar). Met middelen uit het Omslagfonds wordt 8,2 miljoen betaald. Er blijft een bedrag van 14,3 miljoen inclusief indexering over, waarvoor nog geen dekking is. PMR-deelproject Bestaand Rotterdams Gebied In het kader van het project PMR is een extra beroep gedaan op de stadsregio voor een bijdrage van maximaal 8 miljoen voor het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied. Hiervan wordt tenminste 4 miljoen gedekt door BDU-middelen. Na 2010 wordt het resterende bedrag uit de BWS-reserve beschikbaar gesteld. Het gaat om maximaal 3,15 miljoen Conclusie In principe geldt dat algemene bedrijfsrisico's en risico's waar geen bestemmingsreserve tegenover staat, gedekt moeten worden vanuit de algemene reserve en de vrije rentebaten. In het uiterste geval kan volgens de nieuwe financiële beslislijn aanspraak gemaakt worden op de vrije reserve van de BWS middelen. De meeste van de genoemde risico s zijn lastig te kwantificeren. Ook is het moment dat deze risico s mogelijk optreden vaak moeilijk in te schatten. Een gekwantificeerde uitspraak over het 23
14 juli 2009 52883 P. van Osnabrugge (010)4172909
STADSRECI ROTTERDAM Aan: De gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling stadsregio Rotterdam datum o is kenmerk steller telefoon LW kenmerk betreft 14 juli 2009 52883
Nadere informatieNota Reserves, Voorzieningen en Fondsen
Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren
Nadere informatieFinanciële begroting 2015 samengevat
Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of
Nadere informatieFINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS
FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen
Nadere informatiePortefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)
Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der
Nadere informatieOpenbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016
Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 13 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN...
Nadere informatieINFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget
INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER
Nadere informatieNOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020
Nadere informatieKwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2
Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost
Nadere informatie(pagina 3) (pagina 6)
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieCommissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 29 januari 2002 Nr , RMA Nummer 3/2002
Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 29 januari 2002 Nr. 2002-00786, RMA Nummer 3/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot instemming met de Bodemvisie en het MeerjarenProgramma
Nadere informatieBijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement
Nadere informatieArtikel 1. Definities
Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor
Nadere informatieONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,
BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader
Nadere informatieZienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.
Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).
Nadere informatieBeleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen
Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële
Nadere informatieDe begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting
De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen RMH
Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch
Nadere informatieDatum : 6 september 2005 Nummer PS : PS2005IME06 Dienst/sector : MEC/DER Commissie : IME
S T A T E N V O O R S T E L Datum : 6 september 2005 Nummer PS : PS2005IME06 Dienst/sector : MEC/DER Commissie : IME Registratienummer : 2005MEC001704i Portefeuillehouder: Ger Mik Titel : Projectvoorstel
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieBegrotingen 2011 (wijziging) en juli 2011
Begrotingen 2011 (wijziging) en 2012 1 juli 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Wijzigingen begroting 2011 7 2.1 De voorgenomen activiteiten in de beleidsbegroting 2011 7 2.2 De wijzigingen in de financiële
Nadere informatieProcesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland
Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,
Nadere informatieNaam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieNadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland
Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld
Nadere informatieBestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling
Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel
Nadere informatieOnderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan
Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om
Nadere informatieAgenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam
Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam
Nadere informatieNota Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU 2018
Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen BghU 2018 *** Onbekende risico s zijn een bedreiging, bekende risico s een management issue *** Samenvatting en besluit Risicomanagement is een groeiproces waarbij
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie
Nadere informatieFunctieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206
Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieGS brief aan Provinciale Staten
GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk
Nadere informatie17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr
17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus
Nadere informatieInvesteren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.
Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het
Nadere informatieMinisterie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties
R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.
Nadere informatieKaderstellen (Beleids)uitvoering Controleren. Gemeente Raad College Raad. Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Algemeen Onderwerp Regionale beleidsnotitie bij beleidsplan Bescherming en Opvang Vertrouwelijk Nee Contactpersoon Dhr. J. van Slooten Eenheid Sturing E-mail sociaaldomein@regiogv.nl Kenmerk 17.0002772
Nadere informatieRaadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst
gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd
Nadere informatieBestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen
Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid
Nadere informatieRegeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland
Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;
Nadere informatieJa, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieProgramma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen
Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken
Nadere informatieGR-taken: Aanvullende diensten:
JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke
Nadere informatieTussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur
Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode
Nadere informatieBetreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006
Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder
Nadere informatieFinanciële verordening gemeente Achtkarspelen
Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en
Nadere informatieJAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieC2.ľ3b bö DIV.STAN Bv// FPc
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties C2.ľ3b bö Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC Den Bosch Ingekomen -6 DEC 2016 Provincie Nnnrd-Brabanţ 4120019 DIV.STAN
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Nr. 155 21 februari 2018 Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling
Nadere informatieVisiedocument Financieel Beleid
1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieAdviesnota voor de raad
Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder
Nadere informatieHet bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 108 van de Waterschapswet;
Financieel reglement Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 108 van de Waterschapswet; Besluit: Het Reglement op de uitgangspunten voor het
Nadere informatieModel Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model
Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband
Nadere informatie: 27 augustus 2012 : 10 september : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 augustus 2012 : 10 september 2012 Documentnr. Zaaknummer : 890 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid
Nadere informatieReactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie
Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie 30 mei 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen RKC 3 2 1. Inleiding De Rekenkamercommissie (RKC) heeft naar aanleiding
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5
2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER
Nadere informatieGeen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Nadere informatieAB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming
AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het
Nadere informatieB. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014
B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen
Nadere informatieBesluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0
Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve
Nadere informatiejaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling
séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken
Nadere informatiePrestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste
Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof
Nadere informatiePROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.
Nadere informatieInhoud 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 3 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURY FUNCTIE 5 4. TREASURYPARAGRAAF 5
Treasury Statuut MT: Besproken: 21 februari 2017 CvB: Vastgesteld: 12 februari 2017 Raad van Toezicht Goedgekeurd: 6 maart 2017 MR: Besproken: 4 april 2017 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE
Nadere informatieGrip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control
Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille
Nadere informatieQQ&A Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken
QQ&A Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 Kernboodschap De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen maken zich samen sterk om het aantal woningen in de regio
Nadere informatieAdviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, uur
AGENDA Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, 19.30 20.30 uur Locatie: zaal A, MRDH Westersingel 12, Rotterdam Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort naast
Nadere informatieIntentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend
Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:
Nadere informatieAntwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156
van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller
Nadere informatieII. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:
agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld
Nadere informatieAs Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004
As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,
Nadere informatiegelet op artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, de Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds als volgt
Verordening van 26 november 2015 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende regels met betrekking tot de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het
Nadere informatieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieProgramma 10. Financiën
Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat
Nadere informatieConvenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer
Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten
Nadere informatiePresentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013
Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?
Nadere informatieNadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014
1 Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 GRONDSLAG 1. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik (ASV) kan het college nadere regels stellen
Nadere informatieFinanciële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012
Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 13 maart 2012 1 2 Inhoudsopgave Titel 1. Definities 5 Artikel 1 Definities 5 Titel 2. Begroting
Nadere informatieWat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten
Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding
Nadere informatieConvenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).
Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatieTHEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015
THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie
Nadere informatieOpenbaar Lichaam Park Lingezegen MEERJARENBEGROTING
Openbaar Lichaam Park Lingezegen MEERJARENBEGROTING 2017 2019 15 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN... 7 BATEN...
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823
Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening
Nadere informatieOnderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico
Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad
Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D
Nadere informatieDatum: Informerend 18/
In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Nadere informatieBEGROTING 2014. Paragraaf Financiering
BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering
Nadere informatieSubsidieverordening Hollands Kroon
Subsidieverordening Hollands Kroon De gemeenteraad van Hollands Kroon, Besluit: vast te stellen de navolgende 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bij de toepassing
Nadere informatieVoorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg"
Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg" Hfdstk. 1 Achtergrond Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieOnderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle
Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen
Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2
Nadere informatie