Jaarverslag Metalektro. stichting Raad van Overleg in de Metalektro. Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie VHP2

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 stichting Raad van Overleg in de Metalektro Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro

2 SnCHTlNG RAAD VAN OVERLEG IN DE METALEKTRO INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR ËN ORGANISATIE 5 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 10 Toelichting op balans 10 Toelichting op staat van baten en lasten 14 OVERIGE GEGEVENS Accountantsverklaring VERKLARING INZAKE TOETSINGSKADER AW Verantwoording CNV Vakmensen inzake Themadag Duurzaam Meedoen

3 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag over 2011 van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), opgericht op 18 september De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Aan werkgeverszijde de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. De ROM heeft volgens artikel 3 van de statuten ten doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van alle ondernemingen in de (basis) cao en de cao-hp (hoger personeel) in de Metalektro en de daarin werkzame personen. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen: platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners; oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+0) en de Stichting Sociaal Fonds In de Metalektro (SSF); bevorderen van overleg tussen werkgevers en werknemers in de afzonderlijke ondernemingen, zoats de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie. De bestedingsdoelen van de ROM zijn beschreven in artikel 4 van de statuten. In het voorjaar van 2011 hebben sociale partners onderhandeld over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) in de sector. Op 19 april 2011 hebben partijen het resultaat neergelegd in het protocol voor de Cao's Metalektro 2011/2013. Het jaar 2011 heeft vooral ln het teken gestaan van de uitwerking van de in dit protocol gemaakte afspraken en de daarbij betrokken werkgroepen. De Cao Metalektro 2011/2013 is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (aw'd) bij besluit van 11 oktober Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 oktober 2011 (UAW nr ). De Cao voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011/2013 is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aw'd bij besluit van 6 december Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2011 (UAW nr ). De ondernemingen die op grond van hun bedrijfsactiviteiten tot de Metalektro behoren, hebben circa werknemers in dienst. Voor ongeveer werknemers geldt dat hun werkgever een eigen ondernemings-cao heeft en op grond hiervan van de Cao's Metalektro 2011/2013 is gedispenseerd. In totaal vallen per ultimo ondernemingen onder de werkingssfeer van deze cao's. Zij hebben ruim werknemers in dienst. Ingevolge paragraaf ad f. Toetsingskader AW cao-fondsen is per 1 januari 2011 de fondsadministratie gescheiden in direct aan het cao-fonds gebonden werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Bij de heffingen 2011 is met dit onderscheid rekening gehouden. Raad van Overleg in de Metalektro Leidscbendam, 26 juni 2012 mw. I. Dezentjé Hamming-Bluemink voorzitter J.P.M.jBrocken vice-vporzitter

4 STATUTEN Op 29 juni 2011 zijn de statuten van de ROM voor het laatst gewijzigd. In de artikelen 2, 6, 8 en 11 is de correcte tenaamstelling doorgevoerd van CNV Vakmensen, VHP2 en PME. De stichting SKM is door de fusie met de stichting A+0 verwijderd uit de artikelen 4 sub c en 6 sub e. Daarnaast is door de overgang van het secretariaat van de Bedrijfscommissie Metalektro naar de SER deze commissie geschrapt (in artikel 4 sub i en artikel 10). Tenslotte Is de bepaling over vrijtekening en vrijwaring (artikel 16) aangepast aan de meest gangbare polissen van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. De statutaire bestedingsdoelen (artikel 4) luiden na de statutenwijziging als volgt: a. op te treden als orgaan van overleg en samenwerking zoals in het bestuur van de Raad van Overleg, de commissie werkingssfeer en de werkgroep Preventie, Ziekteverzuim en Reïntegratie. De kosten ten behoeve van het CAO-overleg worden door partijen zelf gedragen; b. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen met betrekking tot sociale- en economische vraagstukken in de bedrijfstak Metalektro; c. fondsen, instellingen, organen en werkgroepen in het leven te roepen en in stand te houden die voor de Metalektro van belang zijn, waaronder de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro; d. het overleg te bevorderen tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie; e. het innen van de bijdragen van de secretariaatskosten op bedrijfstaknïveau, alsmede de bijdragen van de onder c genoemde fondsen die door de ondernemingen in de Metalektro worden verstrekt ingevolge het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in hun bedrijfstak; f. het toezien op de verdeling van de sub e bedoelde gelden conform de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in de bedrijfstak; g. statistische gegevens op sociaal-economisch gebied te verzamelen; h. op te treden als regelend en uitvoerend orgaan, tenzij als uitvloeisel van tussen de deelnemers gemaakte afspraken, hetzij - voorzover dit de deelnemers gewenst voorkomt - ingevolge bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden; i. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsvoerende taken van bedrijfstakorganen; j. het dienen als werkgever van het personeel van Stichting Raad van Overleg dat belast is met de uitvoering van de activiteiten als hier omschreven; k. het beheren van de activa nodig voor de exploitatie van de hier genoemde activiteiten van de Raad van Overleg; I. het financieren van ad hoc projecten in het kader van de genoemde doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro; m. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

5 BESTUUR EN ORGANISATIE De ROM kent als organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie. Bestuur Het bestuur van de ROM bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro. Er zijn (maximaal) 16 bestuursleden, 8 van werkgeverszijde en 8 van werknemerszijde. Van werkgeverszijde bestaat de vertegenwoordiging uit leden afgevaardigd door de Vereniging FME-CWM. Van werknemerszijde bestaat de vertegenwoordiging uit: - FNV Bondgenoten (4 leden) - CNV Vakmensen (2 leden) - De Unie (1 lid) en - VHP2 (1 lid) Per 31 december 2011 is het bestuur als volgt samengesteld: mw. I. Dezentjé Hamming-Bluemink, J.P.M. Broeken, Vereniging FME-CWM, FNV Bondgenoten, vice-voorzitter voorzitter H. Frankena, Vereniging FME-CWM J. Berghuis, FNV Bondgenoten mr. P.C.J. Isaak, Vereniging FME-CWM P.K. de Jong, CNV Vakmensen mr. drs. H. Kroezen, Vereniging FME-CWM P.M. Verburg, CNV Vakmensen W. Mudde, Vereniging FME-CWM mr. G.W.E. ter Welle, De Unie R.G. Otte, Vereniging FME-CWM mw. E.H. Winkels-Erpelinck, VHP2 I.J.H. Vermeulen, Vereniging FME-CWM drs. W. Vlasblom, Vereniging FME-CWM In het najaar van 2011 is mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink de heer Kamminga opgevolgd als vice-voorzitter. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij dit voorzitterschap heeft vervuld. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit twee personen, een werkgevers- en een werknemersafgevaardigde. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van bestuursbesluiten door de directie en op de algemene gang van zaken binnen het centraal secretariaat en de daaraan verbonden administratie. Hij staat de directie met raad terzöde. Per 31 december 2011 wordt de Raad gevormd door de heer mr. drs. H. Kroezen namens werkgevers en de heer J, Berghuis namens werknemers. Directie Het bestuur heeft de secretariële werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, het opstellen van de begroting, de financiële administratie en het beleggen van de financiële middelen, opgedragen aan de directeur. De directeur fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris. Vanaf 1 januari 2011 is de directie in handen van de heer mr. R.C. Riemens. Het secretariaat Het ROM-secretariaat is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van i:e voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdrachten en begeleidt projecten. Op het secretariaat zijn 14 medewerkers werkzaam. Het aantal FTE per 31 december 2011 bedraagt; 11,95 (2010; 13,7).

6 SnCKHNG RAAD VAN OVERLEG IN DE METALEKTRO JAARREKENING 2011 I I

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na bestemming resultaat) Activa Vaste activa Financiëie vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Vorderingen in rek-crt met sectorfondsen Overige vorderingen en overlopende activa (19.300) (19.600) Liquide middelen Banken WAO-gatverzekering Totaal activa

8 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na bestemming resultaat) Passiva Eigen vermogen Bestemm ings reserve Overige reserves Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sodale verzekeringen WAO-gat verzekering Overige schulden en overlopende passiva B Totaal passiva

9 STICHTING RAAD VAN OVERLEG IN OE METALEKTRO STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 (met verdeling naar bestedingsdoel) Baten Heffingen Interest Overige inkomsten Realisatie Begroting Realisatie pm Lasten Bestedingsdoelen (ex artikel 4 statuten) a. overlegorganen b. advisering c. instandhouding fondsen d. overleg in ondernemingen e. inning bijdrage fondsen f. toezicht verdeling fondsen g. statistische gegevens h. regelend- en uitvoerend orgaan i. secretariaatsvoering Bedrijfscommissie WOR j. beleidsvoorbereiding en -uitvoering k. personeelskosten l. beheer activa exploitatie m. financiering ad hoc projecten * Cao-werkgroepen n. uitgifte Cao-boeicjes Bestuurskosten Secretariaatskosten Af: doorbelast aan sectorfondsen Resultaat , ( ) Bestemming resultaat Onttrokken aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan bestemm ings reserve Toegevoegd aan overige reserve (20.577) (75.000) (57.783) ( ) ( )

10 TOELICHTINGEN Toelichting algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans tegen nominale waarde opgenomen. In de staat van baten en lasten over 2011 zijn als baten verantw/oord de heffingen alsmede de interestbaten. De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. In de statuten is geen bepaling opgenomen over de bestemming van het resultaat. Het resultaat is onttrokken aan de bestemmingreserve respectievelijk toegevoegd aan de overige reserves. Toelichting op de balans Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederland N.V. gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot in rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaanje van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. In de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. Ultimo 2011 bedraagt het financieringsvoorschot (ultimo 2010: ). Vorderingen Te vorderen heffingen Te vorderen heffingen van ondernemingen Af; voorziening (19.300) (19.600) Vorderingen in rekening courant met sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Overige vorderingen en overlopende activa *) Vooruitbetaalde exploitatiekosten Te vorderen interest Te vorderen ziektekostenverzekering Voorschot Avenance Voorschot Meeus Waarborgsommen Diverse vorderingen Voorschotten personeel *) Voor de te vorderen interest inzake WAO-gatverzekering wordt verwezen naar de toelichting op deze post opgenomen onder liquide middelen. 10

11 SnCHTING RAAD VAN OVERLEG IN DE METALEKTRO Liquide middelen ROM Kas ING Bank: * Rekening-couranten * Liquidity l^anagement Account WAO-gatverzekering ABN AMRO bank, rekening-courant RABO bank, rekening-courant ING Bank: * Liquidity Management Account * Extra Bonus Zakenrekening * Top Bonus Zakenrekening * Depositorekening ABN AMRO bank: * Ondernemers Loyaal Depositorekening * Ondernemers Top Depositorekening * Ondernemers Top Depositoplusrekening * Ondernemers Top Depositorekening (Extra) RABO bank: * BedrijfsTeleRekening * BedrijfsDepositoRekening * BedrijfsBonusRekening Te vorderen intrest *) Crediteuren WAO-gatverzekering *) : (5.923) (9.360) *) Feitelijk betreft dit zogenaamde "overlopende posten", maar voor de inzichtelijkheid van de totale post WAO-gatverzekering zijn deze posten toegerekend aan de liquide middelen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder 'Kortlopende schulden WAOgatverzekering Metalektro'. 11

12 Eigen vermogen Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal Saldo per 1 januari Bestemming van het resultaat (20.577) Saldo per 31 december 1.630, De bestemmingsreserve betreft het vermogen dat op 1 januari 2002 bij de fusie aanwezig was in de Stichting Bijzondere Projecten. Hierop zijn de uitgaven met betrekking tot het doel van de voormalige stichting in mindering gebracht (financiering ad hoc projecten). In het verslagjaar is een bedrag van aan deze bestemmingsreserve onttrokken voor de kosten van de themadag Duurzaam Meedoen (CNV Vakmensen). Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing SVW premie Pensioenpremies (653) WAO-gatverzekering Metalektro Nationale Nederlanden Interest Diverse lasten , ( ) ( ) Vanaf 1993 waren bedrijven volgens de Cao Metalektro verplicht hun werknemers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren voor een aanvulling op de WAO-uitkering, de zgn. WAO-gatverzekering. Voor deze bedrijfstakvoorziening had de ROM een mantelcontract met een vijftal verzekeraars afgesloten, waarbij Nationale Nederlanden optrad als penvoerder. Met het van kracht worden van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vastgesteld, dat verzekerden voor het Mantelcontract WAO-gatverzekering Metalektro vanaf 1 januari 2004 geen risico hebben gelopen en is de premie over 2004 door verzekeraars gerestitueerd. Over 2005 is geen premie geheven. Tussen de ROM en verzekeraars is nadien gesproken over de afwikkeling van dit Mantelcontract. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen geleid tot overeenstemming tussen partijen. ROM heeft in dat kader van de verzekeraars 42,1 miljoen ontvangen als haar (winst) aandeel in het contract. Hieraan is de gekweekte rente ad toegevoegd en zijn de gemaakte (advies) kosten ad op in mindering gebracht. De aanwending van deze gelden zal door partijen nader worden bepaald. 12

13 Realisatie Begroting Realisatie CAO-boekjes Kosten boekjes Opbrengst verkochte boekjes (8.869) (3.838) Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Advieskosten Vergaderkosten Overige kosten Per 1 januari 2007 Is een vacatieregeling ingevoerd. De leden van het ROM-bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde bestuurders. Secretari aatskosten Huisvestingskosten Restauratieve voorzieningen Automatiseringskosten Reis- verblijf- en representatiekosten Kantoorbehoeften, drukwerk en kopieerkosten Kosten uitzendkrachten Opleiding personeel / werving Accountantskosten Informatiebeheer systeem Telefoonkosten Kosten juridische procedures Overige kosten , Doorbelast aan sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding ln de Metalektro Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro Doorbelasting is als voigt te verdelen: Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste secretariaatskosten , ,