Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Transcriptie

1 Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

2 Inhoud Directie en functionarissen per 30 juni Halfjaarverslag Balans per 30 juni Winst en Verliesrekening 5 Algemene toelichting en waarderingstoeslagen 6 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 7 Overige gegevens Resultaatbestemming 8 Colofon 10 2

3 Directie en functionarissen per 30 juni 2008 Directie Per 30 juni 2008 bestond de directie uit de volgende personen: drs R. Hagendijk drs W.Th.J. Pelser R.W.C. van den Brink RBA AAG 3

4 Halfjaarverslag BALANS PER 30 juni 2008 ( VOOR RESULTAATBESTEMMING ) 30 juni december 2007 ACTIVA Vlottende activa (1) Vorderingen en overlopende activa Aandeelhouder nog te storten Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Rekening courant banken Totaal activa PASSIVA Eigen Vermogen (2) Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva (3) Totaal passiva

5 WINST- EN VERLIESREKENING 1 januari 2008 t/m 30 juni januari 2007 t/m 30 juni 2007 BATEN Omzet Totaal baten LASTEN Kosten fondsbeheer Overige bedrijfslasten Totaal lasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Belastingen RESULTAAT NA BELASTINGEN

6 Algemene toelichting Algemene grondslagen voor opstelling van het halfjaarverslag Het halfjaarverslag is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Alle bedragen luiden in hele euro's. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Omzet Lasten De omzet bestaat uit de vergoeding voor het beheer van het Mn Services Levensloop fonds. De kosten fondsenbeheer bestaan uit de kosten van Stichting Mn Services Levensloop en Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fond die door Mn Services Fondsenbeheer BV in het kader van het product Levensloop worden vergoed. 6

7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2008 ACTIVA (1) Vlottende activa 30 juni december 2007 Aandeelhouder nog te storten Vorderingen en overlopende activa Om te voldoen aan het wettelijk gesteld minimum aan eigen vermogen van , dient door de aandeelhouder Mn Services NV een bedrag te worden bijgestort van De vorderingen en overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen inzake uitgevoerd fondsbeheer. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. PASSIVA (2) Eigen Vermogen Het eigen vermogen bestaat per balansdatum uit: Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Mn Services N.V. is 100% aandeelhouder van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Het geplaatste kapitaal ad euro is volledig gestort. Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt euro verdeeld over aandelen met een nominale waarde van één euro. (3) Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn per 30 juni 2008 begrepen: Te betalen kosten inzake fondsenbeheer Overige De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Rijswijk, 21 augustus 2008 De directie drs R. Hagendijk drs W.Th.J. Pelser R.W.C. van den Brink RBA AAG 7

8 Overige gegevens STATUTAIRE BEPALINGEN Doel van de vennootschap De vennootschap heeft als doel: - het optreden als beheerder van een of meer beleggingsinstellingen, respectievelijk het voeren van de directie hierover; - het voeren van de directie over andere vennootschappen en instellingen, zomede het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden; alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. RESULTAATBESTEMMING Artikel 18 van de statuten luidt: lid 1 - Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. lid 2 - De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. lid 3 - De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. lid 4 - Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. lid 5 - Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2007 Het resultaat 2007 is conform het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders onttrokken aan de algemene reserves. VERWERKING VAN HET RESULTAAT Het resultaat over de periode 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 is onttrokken aan de overige reserves. Definitieve bestemming van het resultaat over geheel 2008 zal plaatsvinden in de algemene vergadering van aandeelhouders. 8

9 Colofon Mn Services Burgemeester Elsenlaan 329 Fondsenbeheer B.V MZ Rijswijk Postbus HE Rijswijk Telefoon (070) Telefax (070)