STAD WAREGEM. MEERJARENPLAN Strategisch Meerjarenplan Financiële nota BUDGET Beleidsnota 2017 Financiële nota (budget) 2017

STAD WAREGEM MEERJARENPLAN Strategisch Meerjarenplan 214 219 Financiële nota 214-219 BUDGET Beleidsnota 217 Financiële nota (budget) 217 Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement

1. Strategisch meerjarenplan 214-219 3 1.1. Strategische nota 214-219 7 1.2. Financiële nota 214-219 13 1.2.1. Financiële nota meerjarenplan 15 1.2.2. M1 - Het financieel doelstellingenplan 23 1.2.3. M2 - De staat van het financieel evenwicht 29 1.2.4. Investeringsprogramma 217 33 1.2.5. Investeringsprogramma 217-219 37 1.3. Toelichtingen bij het Meerjarenplan 214-219 43 1.3.1. Financiële risico's 45 1.3.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 53 1.3.3. Interne organisatie 61 1.3.3.1. Organogram 63 1.3.3.2. TM1 - Personeel 67 1.3.3.3. Overzicht budgethouders 71 1.3.3.4. Overzicht beleidsvelden per -domein 75 1.3.4. Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa 79 1.3.5. Fiscaliteit 83 1.3.6. TM2 - De financiële schulden 91 2. Budget 217 97 2.1. Beleidsnota 217 99 2.1.1. Doelstellingennota 11 2.1.2. B1 - Het doelstellingenbudget 17 2.1.3. De financiële toestand 111 2.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 117 2.1.5. Lijst met daden van beschikking 121 2.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies 131 2.2. Financiële nota 217 139 2.2.1. B2 - Het exploitatiebudget 141 2.2.2. B3 - De investeringsenveloppe 145 2.2.3. B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 163 2.2.4. B5 - Het liquiditeitenbudget 167 2.3. Toelichtingen bij het budget 217 171 2.3.1. TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein 173 2.3.2. TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget 177 2.3.3. TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per 181 beleidsdomein 2.3.4. TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor 187 investeringsverrichtingen 2.3.5. TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget 191 2.3.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 3. Vaststellingsclausule G.R. 27 195

STAD WAREGEM Strategisch Meerjarenplan 214 219 (inhoudelijk niet gewijzigd) Aanpassingen Financiële nota 214-219 Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement 1

STAD WAREGEM 1. Strategisch Meerjarenplan 214-219 3

strategisch meerjarenplan 214-219 Het stadsbestuur heeft een strategisch meerjarenplan opgemaakt voor de periode 214-219. Dit strategisch meerjarenplan is niet gewijzigd bij de opmaak van het budget 217. Het strategisch meerjarenplan vertrekt vanuit de missie en de visie van onze stad: Waregem is een jonge, veilige, dynamische stad met een bovenlokale functie, waar zowel de Waregemnaar als de bezoeker zich goed moet voelen. Waregem wil zich profileren als een bruisende, zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en waarvoor het bestuur de nodige initiatieven ontwikkelt. Dit ontwerpdocument werd opgemaakt in samenspraak van het College van Burgemeester en Schepenen, de secretaris en het managementteam, en in samenwerking met alle stedelijke diensten, het dagelijks bestuur van WAGSO (Waregem Autonoom Gemeentebedrijf) en de EVAP s (Extern Verzelfstandigd Agentschappen onder privaatrechterlijke vorm = stedelijke vzw s). Er werd vertrokken vanuit de resultaten van de omgevingsanalyse, opgemaakt eind 212. De resultaten, die specifiek een weerslag hebben op de werking van WAGSO, zullen in een apart meerjarig beleidsplan van dit autonoom gemeentebedrijf worden opgenomen. Tevens werd rekening gehouden met de Vlaamse beleidsprioriteiten, die van toepassing zijn op onze organisatie (met name: ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid, jeugd, sport, cultuur en integratie). Het is de duidelijk geformuleerde intentie van het beleid om de algemene stedelijke fiscale druk gedurende deze legislatuur niet te verhogen. Maar naast het continu beperken en in de hand houden van de uitgaven, zal een grote inspanning geleverd worden om de inkom- 5

stenzijde te optimaliseren in overeenstemming met de geleverde prestaties. Onderhavig meerjarenplan voorziet vier strategische doelstellingen: - Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening; - Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem; - Streven naar een veilige en leefbare stad; - Zorg voor de stad, zorg van de stad. Aan deze strategische doelstellingen werden actieplannen gekoppeld. Iedere actieplan werd voorzien van de nodige acties, die de beoogde realisatie van deze doelstellingen moeten nastreven. De acties zullen jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden in functie van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen. Over het bereiken van de doelstellingen zal jaarlijks gerapporteerd worden in het kader van de realisatie van de voorziene acties. 6

STAD WAREGEM 1.1. Strategische nota 214-219 7

Strategische nota Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. 2171461 SD1 Kwalitatieve dienstverlening 214 215 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,, 5.,, 4.,,,, I 75.428,83, 858.69,39,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 75.428,83, 858.69,39, 5.,, 4.,,,, Uitgaven 219 Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden 2171441 AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 215 216 217 218 219 X X X X Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau 2171442 AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid 214 215 216 217 218 219 X X X X X X Aantrekkelijke stad 9

Strategische nota Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem 2171462 SD2 Aantrekkelijke stad 214 215 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I 16.163.23,86 1.581.262, 6.69.5,95 1.882.718, 6.41.94,63 1.265.53,,,,, A,, 1.553.16,, 2.329.74,, 2.329.74,,,, Totaal 16.163.23,86 1.581.262, 8.243.21,95 1.882.718, 8.731.68,63 1.265.53, 2.329.74,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven 214 215 216 217 218 219 X X X X 2171443 Leefbaar Waregem Streven naar een veilige en leefbare stad 2171463 SD3 Leefbare stad 1

Strategische nota 214 215 216 217 218 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I 757.585,1, 3.133.637,8 1.745.87,25 4.898.987,31 799.977,59 6.,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 757.585,1, 3.133.637,8 1.745.87,25 4.898.987,31 799.977,59 6.,,,, 219 Uitgaven Ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag 214 215 216 217 218 219 X X X X X 2171444 11

STAD WAREGEM 1.2. Financiële nota 214-219 13

STAD WAREGEM 1.2.1. Financiële nota meerjarenplan 15

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 Kwalitatieve dienstverlening BD SD1 Kwalitatieve dienstverlening 2171461 Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -4.,,, -4., Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -4.,,, -4., AP Commentaar : Totaal uitgaven Totaal ontvangsten AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden 217 218 219 Totaal,,,, 217 218 219 Totaal,,,, 2171441 Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, A 1.1.a verder uitbouwen van de stadswinkel (f2 en f3) Financiën 21714682 17

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 AP AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau Commentaar : Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -4.,,, -4., Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -4.,,, -4., 2171442 A 1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren Financiën 21714683 Uitgaven Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -4.,,, -4., 18

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 Aantrekkelijke stad BD SD2 Aantrekkelijke stad 2171462 Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -2.329.74,,, -2.329.74, Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -2.329.74,,, -2.329.74, AP AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven 2171443 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen Commentaar : Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -2.329.74,,, -2.329.74, Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -2.329.74,,, -2.329.74, 19

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 A 2.1.a realiseren masterplan Zuid Financiën 21714684 Uitgaven Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -2.329.74,,, -2.329.74, A 2.1.b realiseren dorpskernvernieuwing deelgemeenten Financiën 2171478 2

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 Leefbaar Waregem BD SD3 Leefbare stad 2171463 Streven naar een veilige en leefbare stad Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -6.,,, -6., Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -6.,,, -6., AP AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag 2171444 Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol Commentaar : Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -6.,,, -6., Totaal ontvangsten 217 218 219 Totaal,,,, Totaal uitgaven en ontvangsten 217 218 219 Totaal -6.,,, -6., A 3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en 2 Financiën 21714685 21

Stad Waregem Meerjarenplan 3-11-216 A 3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan Financiën 21714715 Uitgaven Totaal uitgaven 217 218 219 Totaal -6.,,, -6., 22

STAD WAREGEM 1.2.2. M1 - Het financieel doelstellingenplan 23

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 4.211.648 45.599.335 41.387.687 4.65.254 41.585.179 37.519.925 6.947.112 45.296.71 38.349.589 2.329.74-2.329.74 Exploitatie Investeringen Andere 2.329.74-2.329.74 Overige 4.211.648 45.599.335 41.387.687 4.65.254 41.585.179 37.519.925 4.617.372 45.296.71 4.679.329 Exploitatie 1.388.59 4.414.12 39.26.43 1.412.797 4.4.433 38.591.637 1.583.152 41.65.853 4.22.71 Investeringen 5.185.233 5.185.233 1.58.746 1.58.746 491.41 3.69.848 3.199.438 Andere 2.823.589-2.823.589 2.652.457-2.652.457 2.542.81-2.542.81 Interne Werking 12.518.353 1.475.977-11.42.377 13.151.57 1.977.89-11.173.68 14.939.712 1.128.277-13.811.435 Prioritaire Beleidsdoelstelling 75.429-75.429 858.69-858.69 5. -5. Exploitatie 5. -5. Investeringen 75.429-75.429 858.69-858.69 Andere Overige 11.812.925 1.475.977-1.336.948 12.293.51 1.977.89-1.315.611 14.889.712 1.128.277-13.761.435 Exploitatie 11.17.665 1.218.571-9.952.93 11.634.296 1.76.911-9.927.385 12.349.929 91.675-11.439.254 Investeringen 642.26 5.23-592.57 659.25 134.864-524.341 2.539.783 81.486-2.458.297 Andere 27.22 27.22 136.115 136.115 136.116 136.116 Omgeving 34.681.187 7.83.752-26.877.435 37.591.933 35.82.27-2.59.663 32.378.38 8.875.872-23.52.436 Prioritaire Beleidsdoelstelling 11.979.35 1.581.262-1.398.88 7.661.993 3.628.525-4.33.467 9.197.342 2.65.58-7.131.835 Exploitatie Investeringen 11.979.35 1.581.262-1.398.88 6.18.833 3.628.525-2.48.37 9.197.342 2.65.58-7.131.835 Andere 1.553.16-1.553.16 Overige 22.71.837 6.222.49-16.479.347 29.929.94 31.453.745 1.523.85 23.18.966 6.81.364-16.37.62 Exploitatie 9.137.368 6.7.56-3.13.312 8.935.72 7.343.73-1.591.369 9.92.36 5.412.79-4.57.57 Investeringen 13.564.469 185.434-13.379.35 2.994.868 24.15.42 3.2.174 13.26.66 1.32.574-11.958.32 Andere 3. 3. 95. 95. 95. 95. Leren en Welzijn 14.638.75 6.949.133-7.688.942 15.992.656 7.96.22-8.32.635 12.75.56 6.723.761-5.981.745 Prioritaire Beleidsdoelstelling 25

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn 14.638.75 6.949.133-7.688.942 15.992.656 7.96.22-8.32.635 12.75.56 6.723.761-5.981.745 Exploitatie Investeringen Andere Overige 14.638.75 6.949.133-7.688.942 15.992.656 7.96.22-8.32.635 12.75.56 6.723.761-5.981.745 Exploitatie 12.893.8 7.42.634-5.851.166 12.944.38 7.121.218-5.822.82 11.63.987 6.723.761-4.88.226 Investeringen 1.744.275-93.51-1.837.775 3.48.618 838.84-2.29.815 931.52-931.52 Andere 17. -17. Vrije Tijd 12.75.789 1.399.255-11.351.534 14.181.227 1.93.887-13.87.34 14.312.913 294.682-14.18.231 Prioritaire Beleidsdoelstelling 4.941.259-4.941.259 3.714.855-3.714.855 2.13.586-2.13.586 Exploitatie Investeringen 4.941.259-4.941.259 3.714.855-3.714.855 2.13.586-2.13.586 Andere Overige 7.89.53 1.399.255-6.41.275 1.466.371 1.93.887-9.372.485 12.29.328 294.682-11.914.646 Exploitatie 6.781.855 1.383.123-5.398.732 6.546.792 1.29.159-5.517.633 7.272.821 194.476-7.78.345 Investeringen 1.27.675 12.732-1.14.943 3.919.579 61.328-3.858.252 4.936.56 1.26-4.836.3 Andere 3.4 3.4 3.4 3.4 Totalen: 78.8.53 63.227.452-15.572.61 84.982.64 87.699.247 2.716.67 81.283.552 62.319.292-18.964.259 E 41.371.747 56.65.486 14.693.739 41.472.994 57.25.424 15.732.43 42.78.249 54.847.555 12.67.36 I 34.64.717 6.921.363-27.683.354 39.34.28 3.259.38-9.44.72 33.46.752 7.24.622-26.22.131 A 2.823.589 24.62-2.582.987 4.25.617 234.515-3.971.12 5.42.55 231.116-4.811.434 26

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 5.951.564 43.932.425 37.98.861 3.47.452 42.322.861 38.852.49 3.338.11 43.127.994 39.789.983 2.329.74-2.329.74 Exploitatie Investeringen Andere 2.329.74-2.329.74 Overige 3.621.824 43.932.425 4.31.61 3.47.452 42.322.861 38.852.49 3.338.11 43.127.994 39.789.983 Exploitatie 1.1.797 42.282.425 41.181.628 1.2.992 42.322.861 41.319.869 922.43 43.127.994 42.25.564 Investeringen 1.65. 1.65. Andere 2.521.27-2.521.27 2.467.46-2.467.46 2.415.581-2.415.581 Interne Werking 13.62.974 915.439-12.687.535 14.258.513 94.58-13.317.933 14.33.557 956.82-13.76.737 Prioritaire Beleidsdoelstelling 4. -4. Exploitatie 4. -4. Investeringen Andere Overige 13.562.974 915.439-12.647.535 14.258.513 94.58-13.317.933 14.33.557 956.82-13.76.737 Exploitatie 12.625.639 779.323-11.846.316 12.911.158 84.464-12.16.694 13.86.23 831.116-12.255.87 Investeringen 937.335-937.335 1.347.355-1.347.355 947.355-947.355 Andere 136.116 136.116 136.116 136.116 125.74 125.74 Omgeving 14.68.446 5.784.91-8.824.355 15.521.331 6.131.413-9.389.918 14.155.267 6.241.52-7.913.747 Prioritaire Beleidsdoelstelling 6. -6. Exploitatie Investeringen 6. -6. Andere Overige 14.8.446 5.784.91-8.224.355 15.521.331 6.131.413-9.389.918 14.155.267 6.241.52-7.913.747 Exploitatie 9.798.35 5.289.91-4.58.944 9.953.36 5.336.413-4.616.947 1.118.686 5.385.52-4.733.166 Investeringen 4.21.411 4. -3.81.411 5.567.971 7. -4.867.971 4.36.581 761. -3.275.581 Andere 95. 95. 95. 95. 95. 95. Leren en Welzijn 12.744.79 7.62.495-5.681.584 14.78.958 7.84.778-7.696.18 15.325.7 7.95.948-8.229.752 Prioritaire Beleidsdoelstelling 27

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn 12.744.79 7.62.495-5.681.584 14.78.958 7.84.778-7.696.18 15.325.7 7.95.948-8.229.752 Exploitatie Investeringen Andere Overige 12.744.79 7.62.495-5.681.584 14.78.958 7.84.778-7.696.18 15.325.7 7.95.948-8.229.752 Exploitatie 12.52.79 7.62.495-4.989.584 14.472.958 7.73.445-7.399.513 15.57.7 7.84.615-7.973.85 Investeringen 522. -522. 38. -38. 268. -268. Andere 17. -17. 11.333 11.333 11.333 11.333 Vrije Tijd 1.677.184 34.17-1.373.167 8.36.914 234.369-8.126.545 8.244.611 238.553-8.6.58 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 1.677.184 34.17-1.373.167 8.36.914 234.369-8.126.545 8.244.611 238.553-8.6.58 Exploitatie 8.56.184 217.767-7.838.417 7.782.414 221.869-7.56.545 7.911.111 226.53-7.685.58 Investeringen 2.621. 86.25-2.534.75 578.5 12.5-566. 333.5 12.5-321. Andere Totalen: 57.584.247 57.998.467 414.22 56.392.168 56.714.1 321.833 55.97.146 57.66.835 2.563.689 E 43.672.734 55.631.11 11.958.367 46.122.882 55.759.52 9.636.17 47.96.13 56.655.298 9.559.168 I 8.89.746 2.136.25-6.754.496 7.81.826 712.5-7.89.326 5.585.436 773.5-4.811.936 A 5.2.767 231.116-4.789.651 2.467.46 242.449-2.225.11 2.415.581 232.37-2.183.544 28

STAD WAREGEM 1.2.3. M2 - De staat van het financieel evenwicht 29

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 216 217 218 219 Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 14.693.739 41.371.747 56.65.486 15.732.43 41.472.994 57.25.424 12.67.36 42.78.249 54.847.555 11.958.367 43.672.734 55.631.11 9.636.17 46.122.882 55.759.52 9.559.168 47.96.13 56.655.298 1.a Belastingen en boetes 3.317.335 29.899.394 29.824.117 3.268.72 29.982.81 3.463.39 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 25.748.151 27.36.3 25.23.438 25.362.399 25.776.971 26.191.98 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -27.683.354 34.64.717 6.921.363-9.44.72 39.34.28 3.259.38-26.22.131 33.46.752 7.24.622-6.754.496 8.89.746 2.136.25-7.89.326 7.81.826 712.5-4.811.936 5.585.436 773.5 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -2.582.987 2.823.589-3.971.12 4.25.617-4.811.434 5.42.55-4.789.651 5.2.767-2.225.11 2.467.46-2.183.544 2.415.581 1. Aflossing financiële schulden 2.823.589 4.25.617 4.872.55 4.85.767 2.467.46 2.415.581 a. Periodieke aflossingen 2.823.589 4.25.617 4.872.55 4.85.767 2.467.46 2.415.581 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 17. 17. 3. Overige transacties B. Ontvangsten 24.62 234.515 231.116 231.116 242.449 232.37 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 24.62 234.515 231.116 231.116 242.449 232.37 a. Periodieke terugvorderingen 24.62 234.515 231.116 231.116 242.449 232.37 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -15.572.61 41.268.451 25.695.85 5.272.24 5.. 272.24 2.423.826 2.716.67 25.695.85 28.412.457 7.585.659 5.357.635 1.628.24 6. 2.826.798-18.964.259 28.412.457 9.448.198 9.415.546 5.731.522 3.684.24 32.652 414.22 9.448.198 9.862.418 9.592.677 5.852.653 3.74.24 269.741 321.833 9.862.418 1.184.252 1.98.677 6.52.653 4.46.24 85.575 2.563.689 1.184.252 12.747.941 11.354.677 6.252.653 5.12.24 1.393.264 31

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 216 217 218 219 Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) 12.11.752 11.761.328 7.425.872 7.338.716 7.411.159 7.375.624 I. Financieel draagvlak (A-B) 15.627.435 16.557.917 12.797.795 12.62.264 1.197.965 1.4.676 A. Exploitatieontvangsten 56.65.486 57.25.424 54.847.555 55.631.11 55.759.52 56.655.298 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 4.438.51 4.647.57 42.49.76 43.28.837 45.561.87 46.614.622 1. Exploitatie-uitgaven 41.371.747 41.472.994 42.78.249 43.672.734 46.122.882 47.96.13 2. Nettokosten van de schulden 933.696 825.488 73.489 643.897 561.795 481.58 a. Kosten van de schulden 999.52 879.642 775.342 68.316 59.481 52.269 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 65.86 54.155 44.853 36.419 28.686 2.761 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.516.683 4.796.59 5.371.923 5.263.548 2.786.86 2.665.52 A. Netto-aflossingen van schulden 2.582.987 3.971.12 4.641.434 4.619.651 2.225.11 2.183.544 1. Periodieke aflossingen van schulden 2.823.589 4.25.617 4.872.55 4.85.767 2.467.46 2.415.581 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 24.62 234.515 231.116 231.116 242.449 232.37 B. Nettokosten van schulden 933.696 825.488 73.489 643.897 561.795 481.58 1. Kosten van de schulden 999.52 879.642 775.342 68.316 59.481 52.269 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 65.86 54.155 44.853 36.419 28.686 2.761 32

STAD WAREGEM 1.2.4. Investeringsprogramma 217 33

Investeringsprogramma 217 IE omschrijving IE budgetsleutel toelichting uitgave bedrag 217 IE3 leefbare stad 217/2287/OM/31/ - wegen rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 6., IE12 overig beleid Interne Werking 217/221/IW/44/ - module WVI Transvaal huurkoop 3., nieuwbouw Kelderke 25., 217/2217/IW/119/ - tuighuis, bodemsaneringsproject 385., 217/22127/IW/119/ - reservatie gebouwen algemene diensten 2., sleutelplan stadhuis 5., veiligheidslijnen op verschillende daken 3., 217/24/IW/119/ - meubilair administratieve diensten 1., 217/242/IW/119/ - reservatie ict administratie 9., 217/6642/IW/4/ - investeringstoelage politiezone MIRA 144.181, 217/6645/IW/79/ - investeringstoelage kerkfabrieken 2., 217/6646/IW/41/ - investeringstoelage brandweerzone Fluvia 178.153,5 IE13 overig beleid Omgeving 217/2147/OM/6/ - reservatie RUP's stedenbouw 6., 217/22127/OM/72/ - opmaak beheersplan Goed te Beaulieu 25., 217/22117/OM/72/ - inrichting bezoekerscentrum 35., 217/22217/OM/34/ - inrichten parken, bossen en natuur 3., 217/22217/OM/51/ - signalisatie bedrijventerrein 1., 217/22217/OM/68/ - inrichting terreinen groene ruimte 15., park Casier beheerplan 11., 217/22217/OM/99/ - reservatie begraafplaatsen 25., 217/2247/OM/2/ - reservatie asfalteren 4., reservatie betonvakken 246.54, reservatie trage wegen 8., 217/2257/OM/2/ - aanbrengen zebrapadverlichting diverse straten 3., geluidswerende wand Galgestraat 1., reservatie veiligheid 15., installeren ANPR-netwerk 65., 217/2287/OM/31/ - afkoppelingsdossiers 25., afsprakennota RioPact 1., reservatie waterlopen 175., wegen rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat - N43 Gentseweg) 6., 217/2287/OM/64/ - uitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet 1., 217/23/OM/2/ - aankoop 2m nadars 7.5, aankoop meettoestel 1., aankoop zoutstrooier en onderstel 51., 217/23/OM/68/ - aankoop 2 accu haagscharen 3.6, aankoop 3 grote blazers 2., aankoop 7 bosmaaiers 5.8, aankoop zitmaaier 16., 217/243/OM/2/ - aankoop minigraver 39., aankoop vrachtwagen 13., 217/2811/OM/39/ - kapitaalsinbreng IMOG 92.39, kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet 22.581, IE14 overig beleid Leren en Welzijn 217/22127/LW/8/ - belijningen in diverse sportzalen scholen 8., reservatie gebouwen onderwijs 5., sbs Desselgem - vernieuwen verlichting 15., sleutelplannen sbs Torenhof en sbs Beveren-Leie 12., 217/22217/LW/8/ - uitrusting terreinen sbs Beveren-Leie 7.9, uitrusting terreinen sbs Centrum 7.5, 217/22217/LW/82/ - afsluiting parking academie 12., 217/23/LW/8/ - reservatie materiaal/ meubilair scholen 23.32, 217/23/LW/82/ - installaties, machines en uitrusting kunstacademie 25., 217/242/LW/8/ - kopieerapparaten onderwijs 88., informaticamateriaal scholen 6., 217/242/LW/82/ - informaticamateriaal kunstacademie 13.28, 217/6641/LW/9/ - investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., 217/6646/LW/16/ - investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., IE15 overig beleid Vrije Tijd 217/2217/VT/71/ - cc De Schakel - uitbreiding nav verhuis Bib met inbegrip van inkompartij 2., 217/22127/VT/71/ - project groengevel CC De Schakel 15., 217/22127/VT/79/ - isoleren OC Eikenhove 5., OC De Bilkhage - vervanging ketel 6., reservatie gebouwen cultuur 4., 217/22127/VT/74/ - membraancel zoutelektrolyse 18., nieuwe frequentieregelaars en circulatiepompen zwembad 2., 35

IE omschrijving IE budgetsleutel toelichting uitgave bedrag 217 renovatiewerken zwembad De Treffer (projectoproep) 24., reservatie gebouwen sport 3., vervangen bekleding goten jeugdcentrum 3., herstel dak tribunes OLC Desselgem 1., 217/22127/VT/75/ - reservatie gebouwen jeugd 1., vervangen ramen chiro Beveren-Leie 1., visie-ontwikkeling jeugdeiland 25., 217/22217/VT/74/ - kunstgrasveld Racing 5., nieuwe omheiningen 3., omgevingswerken nieuwe tribune regenboogstadion fase 2 734., reservatie terreinen sport 6., verharden toegangsweg stadion B 2., 217/22217/VT/75/ - reservatie speelpleinen 7., 217/23/VT/73/ - reservatie materiaal bib 5., 217/23/VT/79/ - reservatie materiaal cultuur 5., erfgoedproject Goed te Nieuwenhove 15.5, 217/23/VT/71/ - dossier communicatie - LED-schermen 5., dossier communicatie - infozuilen 5., uitrusting feesten en plechtigheden 25., 217/23/VT/74/ - reservatie materiaal sport 34., vernieuwen whirlpools 5., 217/23/VT/75/ - aankoop materiaal uitleendienst 6., reservatie materiaal jeugd 2.5, 217/24/VT/79/ - materiaal/meubilair oc's (5% eigen inbreng) 25., 217/242/VT/73/ - informatica nieuwe bib 3., 217/242/VT/79/ - hardware UiTPAS project 5., 217/242/VT/74/ - informaticamateriaal sportdienst 1., 217/243/VT/74/ - aankoop nieuwe tractor sportdienst 55., Eindtotaal 8.89.745,5 36

STAD WAREGEM 1.2.5. Investeringsprogramma 217-219 37

omschrijving IE budgetsleutel omschrijving 217 218 219 IE3leefbare stad 217/2287/OM/31/ - oweg- en rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 6.,,, IE12overig beleid Interne Werking 217/221/IW/44/ - gmodule WVI Transvaal huurkoop 3., 3., 3., nieuwbouw Kelderke 25., 4.,, 217/2217/IW/119/ - gtuighuis, bodemsaneringsproject 385.,,, 217/22127/IW/119/ - gpandcomplex onderhoudsschilderwerken fase 1 en 2, 25.,, reservatie energie, 175.1, 175.1, reservatie gebouwen algemene diensten 2., 265.1, 29.1, sleutelplan stadhuis 5.,,, veiligheidslijnen op verschillende daken 3.,,, 217/24/IW/119/ - Mmeubilair administratieve diensten 1., 1., 1., 217/242/IW/119/ - I reservatie ict administratie 9., 1., 1., 217/6642/IW/4/ - i investeringstoelage politiezone MIRA 144.181, 144.181, 144.181, 217/6645/IW/79/ - i investeringstoelage kerkfabrieken 2., 2., 2., 217/6646/IW/41/ - i investeringstoelage brandweerzone Fluvia 178.153,5 178.153,5 178.153,5 IE13overig beleid Omgeving 217/2147/OM/6/ - preservatie RUP's stedenbouw 6., 6., 6., 217/22127/OM/72/ - gopmaak beheersplan Goed te Beaulieu 25.,,, 217/22117/OM/72/ - iinrichting bezoekerscentrum 35.,,, 217/22217/OM/34/ - Binrichten parken, bossen en natuur 3.,,, 217/22217/OM/51/ - Bsignalisatie bedrijventerrein Waregem-Zuid 1.,,, 217/22217/OM/68/ - Binrichting terreinen groene ruimte 15., 15., 15., park Casier beheerplan 11., 45.,, 217/22217/OM/99/ - Breservatie begraafplaatsen 25., 15., 15., 217/2247/OM/2/ - wherstellingswerken N357 Holstraat - Franklin Rooseveltlaan,, 511., reservatie asfalteren 4.,,, reservatie betonvakken 246.54,,, reservatie trage wegen 8., 3.,, reservatie wegen, 1.., 1.., 217/2257/OM/2/ - oaanbrengen zebrapadverlichting diverse straten 3., 3., 3., geluidswerende wand Galgestraat 1.,,, reservatie veiligheid 15., 15., 15., installeren ANPR-netwerk 65.,,, 217/2287/OM/31/ - oafkoppelingsdossiers 25., 25., 25., afkoppelingswerken Waregemstraat tussen Evangelieboomstraat (Deerlijk) en Harelbekestraat (Waregem),, 1., afsprakennota RioPact 1., 1., 1., reservatie waterlopen 175., 325., 325., wegen rioleringswerken Konijneveld en Galgewegel, 1.35.,, wegen rioleringswerken N43 vanaf grens Harelbeke richting SEV,, 1.5., wegen rioleringswerken Posterijstraat (Alois Biebuyckstraat tot N43 Gentseweg) 6., 1..,, 217/2287/OM/64/ - ouitbreiding laagspanning, openbare verlichting, aardgasnet, kabelnet 1., 1., 1., 217/23/OM/2/ - Iaankoop 2m nadars 7.5,,, aankoop meettoestel 1.,,, aankoop zoutstrooier en onderstel 51.,,, reservatie materiaal technische dienst, 68., 2., 217/23/OM/68/ - Iaankoop 2 accu haagscharen 3.6,,, aankoop 3 grote blazers 2.,,, aankoop 7 bosmaaiers 5.8,,, aankoop zitmaaier 16., 16.,, 39

omschrijving IE budgetsleutel omschrijving 217 218 219 217/243/OM/2/ - Raankoop Merlo, 79.,, aankoop minigraver 39.,,, aankoop vrachtwagen 13.,,, 217/243/OM/68/ - Raankoop bestelwagen met open laadbak, 37.,, 217/2811/OM/39/ - bkapitaalsinbreng IMOG 92.39, 92.39,, kapitaalsverhoging IMOG ikv impact energiedecreet 22.581, 22.581, 22.581, IE14overig beleid Leren en Welzijn 217/22127/LW/8/ - gbelijningen in diverse sportzalen scholen 8.,,, reservatie gebouwen onderwijs 5., 5., 68., sbs Beveren-Leie - zonnewering, 2.,, sbs Desselgem - vernieuwen verlichting 15.,,, sbs Torenhof - vervanging asbestleien, 18.,, sbs Torenhof - zonnewering, 2.,, sleutelplannen sbs Torenhof en sbs Beveren-Leie 12.,,, 217/22217/LW/8/ - Buitrusting terreinen sbs Beveren-Leie 7.9,,, uitrusting terreinen sbs Centrum 7.5,,, 217/22217/LW/82/ - Bafsluiting parking academie 12.,,, 217/23/LW/8/ - Ireservatie materiaal/ meubilair scholen 23.32, 15., 15., 217/23/LW/82/ - Iinstallaties, machines en uitrusting kunstacademie 25.,,, 217/242/LW/8/ - Ikopieerapparaten onderwijs 88.,,, informaticamateriaal scholen 6.,,, 217/242/LW/82/ - Iinformaticamateriaal kunstacademie 13.28,,, 217/6641/LW/9/ - iinvesteringstoelage OCMW - Molenstraat 15.,,, 217/6646/LW/16/ - iinvesteringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., 1., 1., investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., 4., 4., IE15overig beleid Vrije Tijd 217/2217/VT/71/ - gcc De Schakel - uitbreiding nav verhuis Bib met inbegrip van inkompartij 2.,,, 217/22127/VT/71/ - gproject groengevel CC De Schakel 15.,,, 217/22127/VT/79/ - gisoleren OC Eikenhove 5.,,, OC De Bilkhage - vervanging ketel 6.,,, OC De Linde - vervanging oude mazoutketel, 85.,, reservatie gebouwen cultuur 4., 4., 6., verwarming OC Eikenhove, 1.,, 217/22127/VT/74/ - gmembraancel zoutelektrolyse 18.,,, nieuwe frequentieregelaars en circulatiepompen zwembad 2.,,, renovatiewerken zwembad De Treffer (projectoproep) 24.,,, reservatie gebouwen sport 3., 45., 45., vervangen bekleding goten jeugdcentrum 3.,,, herstel dak tribunes OLC Desselgem 1.,,, 217/22127/VT/75/ - greservatie gebouwen jeugd 1., 12., 12., vervangen ramen chiro Beveren-Leie 1.,,, visie-ontwikkeling jeugdeiland 25.,,, 217/22217/VT/74/ - Bkunstgrasveld Racing 5.,,, nieuwe omheiningen 3.,,, omgevingswerken nieuwe tribune regenboogstadion fase 2 734.,,, reservatie terreinen sport 6., 5., 5., verharden toegangsweg stadion B 2.,,, 217/22217/VT/75/ - Breservatie speelpleinen 7., 7., 7., 217/23/VT/73/ - I reservatie materiaal bib 5., 5., 5., 4

omschrijving IE budgetsleutel omschrijving 217 218 219 217/23/VT/79/ - I reservatie materiaal cultuur 5., 5., 5., erfgoedproject Goed te Nieuwenhove 15.5,,, 217/23/VT/71/ - I dossier communicatie - LED-schermen 5.,,, dossier communicatie - infozuilen 5.,,, uitrusting feesten en plechtigheden 25., 1., 1., 217/23/VT/74/ - I aankoop grasmaaier deelgemeentes, 8.,, reservatie materiaal sport 34., 1., 3., vernieuwen whirlpools 5.,,, 217/23/VT/75/ - I aankoop materiaal uitleendienst 6., 6., 6., reservatie materiaal jeugd 2.5, 2.5, 2.5, 217/24/VT/79/ - Mmateriaal/meubilair oc's (5% eigen inbreng) 25., 25., 25., 217/242/VT/73/ - I informatica nieuwe bib 3., 1., 1., 217/242/VT/79/ - I hardware UiTPAS project 5.,,, 217/242/VT/74/ - I informaticamateriaal sportdienst 1., 3., 3., 217/243/VT/74/ - Raankoop nieuwe tractor sportdienst 55.,,, vervangen camionette techniekers, 2.,, Eindtotaal 8.89.745,5 7.81.825,5 5.585.435,5 41

STAD WAREGEM 1.3. Toelichtingen bij het Meerjarenplan 214-219 43

STAD WAREGEM 1.3.1. Financiële risico's 45

1.3.1. Financiële risico s 1. Investeringen: Het investeringsprogramma binnen de legislatuur is aangedikt tot ongeveer 12 mio. euro. Dit aanzienlijke bedrag wordt gefinancierd met eigen middelen (afkomstig uit exploitatie), investeringstoelagen, verkopen én zonder nieuw op te nemen leningen. De grootte van het investeringsprogramma, waarvan het zwaarste vooral in de eerste legislatuurhelft gepland was, zal er omwille van de praktische (on)haalbaarheid wellicht voor zorgen dat het programma iets meer in de tijd zal worden gespreid. Een beperkt aantal heel grote dossiers blijven echter kost wat kost de legislatuur beheersen: - Zuidboulevard en bibliotheek - Grote rioleringswerken Hollebeek en Westerlaan-Noorderlaan Ze werden dan ook terecht binnen het prioritair beleid opgenomen en dienen met de meeste aandacht opgevolgd en gestuurd te worden om te vermijden dat deze financieel ontsporen. Ook het stadiondossier, dat gelet op de beleidsintenties geen grote budgettaire weerslag zou mogen hebben, zal wellicht binnen de legislatuur zijn volledige doorbraak kennen. Het dossier dient verder nauwlettend in het oog gehouden te worden. Mogelijke financiële risico s bij de realisatie dienen beperkt te worden en alle eigendoms- en andere rechten van de stad moeten gevrijwaard en beschermd blijven. 2. Schuld: In de komende jaren worden geen bijkomende leningen meer voorzien en de schuldmassa wordt tegen eind 219 herleid naar 12,3 mio (<5% van wat het geweest is). Dit mag als zeer solide beschouwd worden, gelet op de grote ambities in investeringen en werking. De bestaande openstaande schuld zit gespreid over 3 financiële instellingen: Belfius, BNP Paribas Fortis en ING, met goede en relatief vaste rentevoeten, waardoor er weinig risico zit op grote effecten van renteschommelingen. 47

3. Personeel 1. Personeelsformatie Het stadsbestuur van Waregem heeft allesbehalve de reputatie om ongebreideld aan te werven. Daarvan getuigt het aandeel personeelskosten binnen het totale exploitatieresultaat (32%). In tegenstelling met onheilspellende berichten van collega-gemeentebesturen is een ontslagengolf echter niet te verwachten. Wel moet de organisatie van de technische diensten leiden tot een optimalisatie van alle inzetbare krachten en een efficiëntieverhoging om de steeds groeiende eisen inzake de openbare dienstverlening het hoofd te bieden. Dit geldt ook voor alle andere stedelijke diensten. Het is bovendien één van de prioritaire doelstellingen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen door het voeren van een adequaat en modern personeelsbeleid. De samenwerking en voorbereiding tot integratie van OCMW- en stadsdiensten met het oog op 1/1/219, geraakt stilaan op kruissnelheid en zal binnenkort resulteren in een nieuw organogram voor het lokaal bestuur (OCMW en Stad samen). Ongetwijfeld zal dit leiden tot schaalvergroting en een grotere structuur, met enerzijds efficiëntieverbeteringen en anderzijds personele herschikkingen tot gevolg. Het spreekt voor zich dat hier de bovenbouw voor de ééngemaakte organisatie heel belangrijk zal zijn, zodat ook de onderstructuur een duidelijke houvast krijgt en op maat kan gezet worden. De beleidsploeg dient in die zin ook snel duidelijk te maken wat volgens hen (nog) tot de core business van de stad/ocmw behoort en wat niet (meer). Het beleid dient zich ook dringend een visie te vormen hoe het in de toekomst verder moet met de al dan niet verzelfstandiging van diensten of branches (binnen OCMW en Stad). BBC beoogt enerzijds de dingen goed te doen (efficiëntieverhoging) en anderzijds de goede en juiste dingen te doen (effectiviteitsverhoging). Het is echter een illusie alles (en steeds meer) te kunnen blijven doen met dezelfde mankracht. Bovendien is het patrimonium exponentieel groeiend en dit heeft uiteraard zijn consequenties op onderhouds-, energie- en personeelskosten. Het is zaak elk voorstel tot aanwerving of personeelswissel heel deskundig te analyseren op basis van het effect dat we willen genereren en zodoende dit beoogde effect maximaal te waarborgen met de genomen/te nemen personeelsmaatregelen. Dit maakt de opdracht uit van het consultancybureau BDO dat is aangesteld voor de opmaak van een organogram voor het ééngemaakte bestuur 22 en voor de begeleiding en implementatie van dit integratietraject. Het mag echter niet tot 22 duren alvorens de eerste uitwassen van een nieuwe werking voelbaar worden, anders kan dit onverwachts leiden tot nieuwe problemen. De financiële impact is voorlopig nog niet te berekenen. 48

2. Responsabiliseringsbijdrage De responsabiliseringsbijdrage van de stad voor het vastbenoemde personeel zal volgens de berekeningen, tijdens deze legislatuur beperkt blijven doordat nog voldoende statutair personeel aangesteld en vervangen wordt. De evolutie van deze bijdrage dient echter nauwkeurig gevolgd te worden voor de eigen organisatie en heel in het bijzonder voor die van het OCMW. Bovendien wijken de officiële prognoses nogal af van deze van Belfius. Sterk in de gaten te houden dus. Een snelle eenmaking van beide besturen kan mogelijks een positief licht werpen op de in het meerjarenplan begrote responsabileringsbijdrage van het OCMW. Valt nog af te wachten wat de federale overheid omtrent deze voor hen negatieve budgettaire gevolgen zal beslissen. 3. Pensioenproblematiek Met betrekking tot de duurzame financiering van de pensioenen van de mandatarissen werden de bijdragen stelselmatig opgetrokken van 32% tot 41,5% tegen 216. Met deze stijgingen werd destijds in het strategisch meerjarenplan rekening gehouden. Een schrijven in het najaar van 216 meldde echter voor de volgende 4 jaren een lagere basispensioenbijdrage voor de statutairen, wat voor de stad gemiddeld ca. 1. EUR/jaar en voor het OCMW ca. 66. EUR/jaar minder-uitgave betekent. Het Zilverfonds laten we tegen 219 aangroeien met 2. euro/jaar tot 6 mio. euro. Het pensioenrisico is binnen de organisatie dus duidelijk afgedekt. Het ligt ook in de intentie om dit kapitaal in een echt pensioenfonds te stoppen, van zodra de markt daar weer iets gunstiger voor is (hangt samen met de rentevooruitzichten). 4. Exploitatie a. Dotaties aan de satellietbesturen De dotaties aan OCMW, Politiezone Mira, VZW Sportbeheer, VZW CC De Schakel en de kerkbesturen lijken onder controle, gezien die maximaal met 2% mogen stijgen. Alle satellieten dienen binnen hun organisatie mee verantwoordelijkheid te dragen om de werking binnen de voorziene financiering optimaal waar te maken. Na deze relatief korte termijn lijkt dat dit realistisch is, zonder dat de dienstverlening er onder lijdt. De brandweerhervorming zet zich door en de nieuwe brandweerzones zijn in werking getreden vanaf 1/1/215. Ook hier lijkt het er op dat de vooropgestelde budgettaire doelstellingen tot 219 met de vooropgestelde gemeentelijke dotaties voor de hele legislatuur zullen kunnen gehaald worden. 49

b. Vorderingen De stad heeft het in de huidige financiële crisistijd steeds moeilijker om de openstaande vorderingen inzake eigen prestaties en belastingen te innen. Meer en meer dossiers dienen aan de deurwaarder overgemaakt te worden, zonder dat die noodzakelijk leiden tot hogere inningspercentages. Steeds meer mensen komen in budgetbegeleiding en collectieve schuldbemiddeling waardoor inning (door eigen dienst of deurwaarder) binnen korte termijn in veel gevallen onmogelijk is. Binnen het debiteurenbeheer is de 2/8-regel zeker hanteerbaar. 8% opvolgingswerk m.b.t. 2% van de debiteuren. Ook hier dringt efficiëntieverhoging en effectiviteit zich op, maar heel moeilijk in praktijk om te zetten. Nieuwe software moet toelaten dit in de toekomst dichter op te volgen. 5. Waarborgen In het verleden en nu nog steeds wordt regelmatig overgaan tot waarborgverlening, meestal in de context van het aangaan van leningen door intercommunales of satellietbesturen, afhankelijk van de stad, die zelf onvoldoende waarborgen kunnen stellen. Gezien de stad zelf vertegenwoordigd is binnen die organisaties en bijgevolg steeds zicht heeft op de financiële situatie, is het weinig waarschijnlijk dat die waarborgen ooit aangesproken worden. Hier zit dus weinig risico aan vast. Ook private partners zoals bvb. Bedrijvencentrum, Sportverenigingen, durven de vraag tot borgstelling al eens stellen. Dergelijke borgstellingen kunnen niet ongebreideld toegestaan worden en dienen dus nauwkeurig onderzocht en overwogen te worden. In geval toch zou overgegaan worden tot dergelijke waarborgen, dienen contractueel voldoende garanties en zekerheden voorzien te worden om het risico (dat hier altijd nadrukkelijker zal aanwezig zijn) maximaal te compenseren. In de loop van 215 heeft de stad zich borg gesteld voor een kortlopende lening van Grensverleggend BVBA (SV Z-Waregem) t.b.v. 5 mio. euro. Hieronder vindt u nog de toegestane waarborgen toestand 31/12/215: Boekingsdatum 31-dec-15 Nieuw ARK Omschrijving Volgnr. Datum Debet Credit 12 Derden waarvoor gemeente borg staat 16.217.593,64 1271 IMOG 215/1 31/12/215 3.15.768,15, IMOG 215/2 31/12/215,, 1272 LEIEDAL 215/3 31/12/215 6..,, 1273 PSILON 215/5 31/12/215 143.325,61, PSILON 215/6 31/12/215 319.299,88, 122 WAGSO 215/7 31/12/215 54.2,, WAGSO 215/8 31/12/215 1.55.,, 129 SV Z-Waregem 215/9 31/12/215 5..,, 13 Crediteuren wegens borgstelling 16.217.593,64 5

137 waarborg tvv Imog (Belfius) 215/1 31/12/215, 3.15.768,15 137 waarborg tvv Leiedal (Belfius) 215/3 31/12/215, 6.., 137 waarborg tvv Psilon (Belfius) 215/5 31/12/215, 143.325,61 132 waarborg tvv Wagso (Belfius) 215/7 31/12/215, 54.2, 139 waarborg tvv SV Z.-Waregem (Belfius) 215/9 31/12/215, 5.., 137 waarborg tvv Imog (ING) 215/2 31/12/215,, 137 waarborg tvv Psilon (ING) 215/6 31/12/215, 319.299,88 132 waarborg tvv Wagso (ING) 215/8 31/12/215, 1.55., Algemeen Totaal 16.217.593,64 16.217.593,64 6. Invloed van de regeringsakkoorden De akkoorden van de Vlaamse en federale regeringen zullen ongetwijfeld zijn gevolgen hebben voor de lokale besturen. Zowel de belastingmaatregelen (taxshift) als de subsidiebesparingen zullen de komende jaren een negatieve invloed hebben op de financiering van de steden en gemeenten én hun satellietbesturen (politie, brandweer, ocmw, ). Het wordt heel belangrijk deze financiële stromen goed in te schatten om ook op lokaal vlak tijdig de nodige maatregelen en juiste beslissingen te nemen. Ook het doorschuiven van bevoegdheden van een hoger (Federaal, Vlaams, Provinciaal) naar het lokale niveau, zonder daar de gepaste financiering aan te koppelen, zou sommigen wel eens heel zuur kunnen opbreken. Hierdoor kan de personeelskost wel eens ongewild en ongebreideld stijgen. De werkelijke impact van de regeringsmaatregelen zullen zich wellicht pas na een tweetal jaar laten voelen. Een voldoende financiële buffer is dus aangewezen. 7. Projecten in voorbereiding BBC verplicht de beleidsactoren een realistische visie en planning te ontwikkelen tot 219. Stilaan gaan de grote projecten die hierin opgenomen zijn, naar hun uitvoeringsfase en tegen eind 218 naar hun finalisering. Maar ook de visievorming en voorbereiding van (heel) grote projecten voor de volgende legislatuur (219-225) in concreto N43 (7,5 mio), brandweerkazerne (3 mio), grote rioleringsdossiers, is inmiddels gestart. We adviseren dan ook om dergelijke projecten ook financieel voor te bereiden en in de mate van het mogelijke hiervoor financiële reserves aan te leggen om het reguliere investeringsprogramma van de volgende legislatuur niet in het gedrang te brengen. 51

STAD WAREGEM 1.3.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 53

1.3.2. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 214-219 Kwalitatieve dienstverlening - prioritaire doelstelling SD1 Kwalitatieve dienstverlening 2151461 Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. AP1.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 2151441 Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden 214 215 216 217 218 219 X X AP1.2 Voeren van een adequaat personeelsbeleid 2151442 Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau 214 215 216 217 218 219 X X X X X X 55

Aantrekkelijke stad - prioritaire doelstelling SD2 Aantrekkelijke stad 2151462 Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem AP2.1 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven 2151443 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen 214 215 216 217 218 219 X X X X Leefbaar Waregem - prioritaire doelstelling SD3 Leefbare stad 2151463 Streven naar een veilige en leefbare stad AP3.1 Afval- en regenwaterbeheersing en milieuverantwoord gedrag 2151444 Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol 214 215 216 217 218 219 X X X X X 56

Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid SD4 Kwalitatieve dienstverlening - overig beleid 2151464 Streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening in de reguliere werking AP4.1 Voeren van een duurzaam financieel beleid 2151445 Voeren van een duurzaam financieel beleid 214 215 216 217 218 219 X X X X X X AP4.2 Kwaliteit en efficiëntie vd organisatie borgen en mogelijks verhogen dmv synergieën 2151446 Kwaliteit en efficiëntie vd organisatie borgen en mogelijks verhogen dmv synergieën 214 215 216 217 218 219 X X X X X X AP4.3 De communicatie (intern en extern) verbeteren 2151447 De communicatie (intern en extern) verbeteren 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 57

Aantrekkelijke stad - overig beleid SD5 Aantrekkelijke stad - overig beleid 2151465 Verder werken aan een aantrekkelijk en bruisend Waregem in de dagdagelijkse werking AP5.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 2151448 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP5.2 Organiseren van evenementen met regionale uitstraling 2151449 Organiseren van evenementen met regionale uitstraling 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X Leefbare stad - overig beleid SD6 Leefbare stad - overig beleid 2151466 Permanent streven naar een veilige en leefbare stad in de dagdagelijkse werking AP6.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 215145 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 58

AP6.2 Leefkwaliteit verhogen door te werken aan verkeersleefbaarheid en de mobiliteitsbeheersing 2151451 Leefkwaliteit verhogen door te werken aan verkeersleefbaarheid en de mobiliteitsbeheersing 214 215 216 217 218 219 X X X X X X AP6.3 Aandacht geven aan groen en versterken van de biodiversiteit 2151452 Aandacht geven aan groen en versterken van de biodiversiteit 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP6.4 Aandacht vr energieverbruik, beperken vd broeikas- en CO2-uitstoot, geluidshinder luchtpollutie 2151456 Aandacht vr energieverbruik, beperken vd broeikas- en CO2-uitstoot, geluidshinder, luchtpollutie 214 215 216 217 218 219 X X X X X X 59

Zorgende stad - overig beleid SD7 Zorgende stad - overig beleid 2151467 Zorgen voor de stad en zijn burgers AP7.1 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 2151453 Duurzaam ontwikkelen, onderhouden en beheren van stedelijk patrimonium 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP7.2 Senioren een plek geven in de stad 2151454 Senioren een plek geven in de stad 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X AP7.3 Kinderopvang verder ondersteunen en ontwikkelen 2151455 Kinderopvang verder ondersteunen en ontwikkelen 214 X 215 X 216 X 217 X 218 X 219 X 6

STAD WAREGEM 1.3.3. Interne organisatie 61

STAD WAREGEM 1.3.3.1. Organogram 63

Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen Burgemeester Financieel beheerder Secretaris INTERNE DIENSTEN EXTERNE DIENSTEN TECHNISCHE DIENSTEN financiën info / toerisme / feestelijkheden cel wegen, waterlopen en verkeer bevolking & burgerlijke stand welzijns- & sociale zaken cel gebouwen en huisvesting werking & personeel jeugd & internationale samenwerking cel ruimtelijke ordening en stedenbouw archief bibliotheek cel milieu cultuur sport stedelijke werkplaats: groendienst & openbare werken 65

STAD WAREGEM 1.3.3.2. TM1 - Personeel 67

Schema TM1: Personeel 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal VTE niv. A 1 4 1 1,2 16,2 niv. B 1 6 3 2 1,6,89 2,42 25,91 niv. C 7 7 7 17 1,38,8 1,14 59,32 niv. D 17 1 12 2 8 1,5 8,85 5,35 niv. E 1 25,5,5 3,2 23,43 53,63 Subtotaal 45 18 48 22 8,5 12,48 6,59 44,84 TOTAAL 63 7 2,98 51,43 25,41 2. Aantal werknemers (koppen) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen niv. A 1 4 1 1 16 niv. B 1 6 3 2 2 1 3 27 niv. C 7 7 7 17 1 15 1 16 71 niv. D 17 1 12 2 1 3 15 6 niv. E 1 25 1 1 5 43 76 Subtotaal 45 18 48 22 12 18 1 77 TOTAAL 63 7 3 87 25 69

STAD WAREGEM 1.3.3.3. Overzicht budgethouders 71

1.3.3.3. Budgethouderschap Wat betreft opmaak budget, budgetbeheer en opmaak bestelbonnen is het de bedoeling stelselmatig en systematisch te gaan decentraliseren naar diensten en diensthoofden. Het budgethouderschap, zoals bedoeld in het decreet, blijft echter exclusief toebedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen. 73

STAD WAREGEM 1.3.3.4. Overzicht beleidsvelden per domein 75

Beleidsvelden per beleidsdomein 217 Code BD AF Code BV 1 2 3 4 5 9 Omschrijving Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering IW 1 11 111 112 113 119 13 19 4 41 42 44 45 49 79 791 Interne Werking Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Politiediensten Brandweer Dienst 1 Overige hulpdiensten Rechtspleging Overige elementen van openbare orde en veiligheid Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen OM 984 99 2 21 22 29 3 39 31 319 32 329 34 39 5 51 53 55 6 61 62 621 629 Omgeving Ontsmetting en openbare reiniging Begraafplaatsen Wegen Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Sanering van bodemverontreiniging Overige vermindering van milieuverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Overige milieubescherming Handel en middenstand Nijverheid Land-, tuin en bosbouw Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid 77

Code BD Code BV Omschrijving 63 64 65 66 67 68 69 72 729 Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Groene ruimte Overige nutsvoorzieningen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed LW 82 83 861 87 871 872 873 88 9 92 99 91 911 93 944 945 949 959 985 991 992 15 16 8 Leren en Welzijn Deeltijds kunstonderwijs Centra voor volwassenenonderwijs Administratieve dienst voor het onderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangprijs zwembad leeringen lager onderwijs Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Woningen voor personen met een handicap Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichting betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Crematoria Lijkbezorging Internationale relaties Hulp aan het buitenland Gewoon basisonderwijs VT 521 52 522 7 71 73 79 71 719 739 74 75 Vrije Tijd Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Musea Cultuurcentrum Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd 78

STAD WAREGEM 1.3.4. Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa 79

1.3.4. Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa (situatie 31.12.216) Aard belegging of deelneming Aantal Ingeschreven Volstorte Nog te onderschr. kapitaal aandelen storten aandelen incl.mutatie '16 einde rek. '16 Gaselwest winstbew Ae elekt 9496 14.649.235,99 14.649.235,99, Gaselwest winstbew Ag gas 338991 5.199.16,16 5.199.16,16, Figga - Fa 172661 4.316.525, 4.316.525,, Figga - Fd 173 4.325, 4.325,, Figga - Fe 1 25, 25,, Figga - Fg 1 25, 25,, Figga - Ft 1 25, 25,, Cevi nv: aansl. bijdrage 1 2.28,17 2.28,17, Leiedal cv 5458 332.579,25 332.579,25, Imog cv 3675 91.16,76 91.16,76, W.I.H. sm (WVI) 657 167.7, 167.7,, Elk zijn Huis nv 436 5.24,91 38.113,63 11.911,28 Helpt Elkander cvba 4 5., 1.25, 3.75, ZWVL.Soc.Huisvestingsmij cvba 4 2.48, 2.48,, Mijn Huis cv 16 2., 5, 1.5, W.-Vl. Interc.Vliegv. Wevelgem sv 94 23.31,99 23.31,99, Vl. Mij vr Waterv. cv 366564 9.164.1, 5.544.936,91 3.619.163,9 Crematoriumbeheer ZW-Vlaanderen 179.9, 179.9,, Wagso 55., 55.,, Wagso (inbreng VZW Pand) 311.5, 311.5,, Wagso (inbreng Vredegerecht) 1.421.173,9 1.421.173,9, Wagso - inbreng grond parkeergar en inbreng geld 6.1., 6.1.,, Wagso (omgevingswerken) 2.., 1.25., 75., Imog cv 791.96,31 67.128,17 184.778,14 Cipal lidmaatschap 9.25, 9.25,, subtotaal 45.391.48,44 4.82.377,93 4.571.12,51 81

STAD WAREGEM 1.3.5. Fiscaliteit 83

Belastingen 1. Aanvullende belasting op de personenbelasting Gemeenteraad dd. 18 december 214 6,8 % 2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad dd. 18 december 214 1 6 opcentiemen 3. Algemene milieubelastingen Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 Gezinnen 62, EUR Gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen 25, EUR Economische entiteiten a) tot 1.1 m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : 82, EUR 82, EUR 82, EUR b) van 1.11 m² tot en met 3. m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : c) meer dan 3. m² belastbare oppervlakte: hinderlijke inrichting klasse III : hinderlijke inrichting klasse II : hinderlijke inrichting klasse I : 25, EUR 37, EUR 62, EUR 495, EUR 745, EUR 1.24, EUR 4. Belasting op het afleveren van administratieve stukken Gemeenteraad dd. 3 juni 214 periode 1/6/214 31/12/219 a. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) b. -Afgifte van elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) -Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 85

c. Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen - voor een identiteitskaart met geldigheidsduur 5 jaar. - voor een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. - tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) - voor een attest van immatriculatie deze volgt de prijs van de identiteitskaarten met geldigheidsduur van 5 jaar. d. Afgifte reispaspoorten - tarief = aanmaakkost Federale Overheid + consulaire zegel Federale Overheid + gemeentebelasting 1, euro (af te ronden naar bovenliggende euro) e. Afgifte voorlopige en definitieve rijbewijzen bankkaartmodel: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) f. Afgifte internationale rijbewijzen: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) 5. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen en materialen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze/plaats Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 Zeer klein afval - onder deze categorie valt ook de hondenpoep Klein Afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (< 5) Middelgroot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (6 < 1) Groot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (> 1) Grote hoeveelheden afval 1, EUR 25, EUR 5, EUR 15, EUR 4, EUR 6. Belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen Gemeenteraad dd. 19 december 213 - periode 1/1/214 31/12/219 a) regelmatige marktkramers die een abonnement hebben zijn verplicht te betalen voor drie maanden, ingaande op 1/1, 1/4, 1/7 en 1/1 waarvan het bedrag bepaald wordt op: het aantal lopende meter standplaats x 2, euro per lopende meter x aantal marktdagen per trimester. b) marktkramers die geen abonnement hebben betalen: 2, euro/m/dag c) ambulante handel stedelijke begraafplaats: 2, euro/m/dag d) inname openbaar domein ambulante handel op de openbare weg: 2, euro per 48u e) inname openbaar domein ambulante handel op de openbare weg tijdens de periode van de Waregem Koersefeesten: 1, euro per dag f) inname openbaar domein vaste frituur: 3., euro per jaar g) standplaats kermis Waregem Koerse: kinderattractie: 3, euro/lm/kermis mechanische attractie: 4, euro/lm/kermis lunapark: 9, euro/lm/kermis andere: 5, euro/lm/kermis h) standplaats ballonhappening: kinderattractie: 15, euro/lm/kermis mechanische attractie: 2, euro/lm/kermis lunapark: 45, euro/lm/kermis andere: 25, euro/lm/kermis i) standplaats kleine kermissen: kinderattractie: 3, euro/lm/kermis mechanische attractie: 4, euro/lm/kermis lunapark: 9, euro/lm/kermis andere: 5, euro/lm/kermis j) standplaats circusgezelschap: 1, euro/dag 86

7. Belasting tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein Gemeenteraad dd. 3 september 214 periode 1/9/214 31/12/219,5 eur/m²/dag vanaf 8e kalenderdag buiten de zone betalend parkeren,5 eur/m²/dag vanaf de eerste dag in de zone betalend parkeren 8. Belasting op het ontbreken van parkeerruimten Gemeenteraad dd. 1 december 215 periode 1/1/216 31/12/219 Per ontbrekende parkeerplaats Per ontbrekende fietsenstalling 1., EUR 5, EUR 9. Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode 214-219 Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 - Voor de eerste 12 maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand 1, EUR - Vanaf de 13de maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand 2, EUR 1. Belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder Gemeenteraad dd. 19 december 213 periode 1/1/214 31/12/219 op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 25, euro, gekoppeld aan de index van december 2 (index 93,29 t.o.v. basis 24) 11. Belasting op gebouwen en woningen die worden beschouwd als leegstaand en/of onafgewerkt - Gemeenteraad dd. 1 december 215 periode aanslagjaren 216 t.e.m. 219 opgenomen voor een eerste termijn van 12 maanden in leegstandsregister -Gebouw/Woning: 99, EUR -Kamer (Vlaamse Wooncode) 75, EUR De belasting wordt vermeerderd met 1% per bijkomende termijn van 12 maanden van opname in het leegstandsregister, met een maximale vermeerdering van 4%. 12. Aanvullende belasting op belasting motorrijtuigen (opdeciemen wettelijk bepaald) 13. Belastingreglement op de verkoop van afvalzakken Gemeenteraad dd. 1 oktober 213 periode 1/1/214 31/12/219 witte afvalzak (gekleurde opdruk) voor huishoudelijk restafval: klein formaat (3 liter) per zak:,85 EUR groot formaat (6 liter) per zak: 1,6 EUR rode afvalzakken (gekleurde opdruk ) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen groot formaat (6 liter) per zak: 1,6 EUR PMD-zakken per zak:,15 EUR Voor de handelaars die huisvuilzakken verkopen gelden de volgende prijzen en commissies: aankoop commissie witte afvalzak (oranje opdruk) voor huishoudelijk restafval: klein formaat (3 liter) per zak:,8245 EUR,255 EUR 87

groot formaat (6 liter) per zak: 1,552 EUR,48 EUR rode afvalzakken (opdruk ) vr vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen groot formaat (6 liter) per zak: 1,552 EUR,48 EUR PMD-zakken per zak:,1455 EUR,45 EUR 14. Belastingreglement op het parkeren 216-219 Gemeenteraad dd. 19 december 216 kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&goplaatsen (met ticket/app) kort parkeren op de shop&go-plaatsen (zonder ticket) = parkeren met beperkte duur Tarieven en voorwaarden Runshoppingzone mits voorlegging ticket of registratie via app max. 3u parkeren 1u 1, 2u 2,5 3u 4, naheffing: parkeerticket overschreden 2,/halve werkdag max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar 125, 2de kaart/jaar 2, kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&goplaatsen Dienstenzone mits voorlegging ticket of registratie via app max. 1/2u gratis >1/2u,3/u naheffing: parkeerticket overschreden 2,/halve werkdag kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar gratis 2de kaart/jaar 1, volgende kaarten/jaar 2, abonnement per maand 15, per jaar 165, kortparkeren 9-18u maandag-zaterdag kort parkeren op alle andere dan de shop&go- Blauwe Zone mits voorlegging parkeerschijf blauwe zone max. 2u gratis 88

plaatsen (met schijf) kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur (met schijf) naheffing indien>2u 2,/halve werkdag max. 1/2u gratis naheffing indien>1/2u 25,/vastst. bewonerskaarten 1ste kaart/jaar gratis 2de en volg.kaart/jaar 5, abonnement per maand 15, per jaar 165, Buiten de rode, groene en blauwe zone kort parkeren op de shop&go-plaatsen = parkeren met beperkte duur Parkeren m/beperkte duur op aangeduide plaatsen max. aangeduide parkeerduur gratis naheffing indien parkeerduur overschreden 25,/vaststelling 89

STAD WAREGEM 1.3.6. TM2 - De financiële schulden 91

SCHEMA TM2 - DE FINANCIELE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR 214 215 216 217 218 219 A. Financiële schulden op 1 januari 26.549.273 3.145.527 26.141.24 21.469.59 16.819.939 14.553.595 B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen 2.616.387 4.4.52 4.671.434 4.649.651 2.266.344 2.224.877 D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 23.932.887 26.141.24 21.469.59 16.819.939 14.553.595 12.328.718 F. Intresten 933.996 825.834 731.64 645.47 562.995 482.77 G. Periodieke leningslasten (D+F) 933.996 825.834 731.64 645.47 562.995 482.77 FINANCIELE SCHULDEN TEN LASTE VAN DERDEN 214 215 216 217 218 219 A. Financiële schulden op 1 januari 1.721.144 1.513.942 1.312.827 1.111.711 91.595 79.479 B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen 27.22 21.115 21.115 21.116 21.116 19.74 D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 1.513.942 1.312.827 1.111.711 91.595 79.479 518.776 F. Intresten 65.47 53.734 43.652 35.219 27.486 19.562 G. Periodieke leningslasten (D+F) 65.47 53.734 43.652 35.219 27.486 19.562 93

STAD WAREGEM Budget 217 Beleidsnota 217 Financiële nota (budget) 217 Gemeenteplein 2, 879 Waregem Secretaris Guido De Langhe Financieel beheerder Geert Coussement 95

STAD WAREGEM 2. Budget 217 97

STAD WAREGEM 2.1. Beleidsnota 217 99

STAD WAREGEM 2.1.1. Doelstellingennota 11

Doelstellingennota Kwalitatieve dienstverlening Vanuit een sterke organisatie werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. 2171461 Stedelijk patrimonium verder ontwikkelen en in goede staat beheren en onderhouden 2171441 1.1.a verder uitbouwen van de stadswinkel (f2 en f3) 21714682 Verder uitplooien van een adequaat personeelsbeleid met oog voor de noden op elk niveau 2171442 E 4., 1.2.a aanpassen organogram en RPR in functie vd noden voor volgende jaren 21714683 Kwalitatieve dienstverlening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 4.,, I,, A,, Totaal 4.,, 13

Doelstellingennota Aantrekkelijke stad Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Waregem 2171462 Nemen van dorps- en stadskernversterkende initiatieven/maatregelen met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht om er te wonen en te komen 2171443 A 2.329.74, 2.1.a realiseren masterplan Zuid 21714684 2.1.b realiseren dorpskernvernieuwing deelgemeenten 2171478 Aantrekkelijke stad Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A 2.329.74,, Totaal 2.329.74,, 14

Doelstellingennota Leefbaar Waregem Streven naar een veilige en leefbare stad 2171463 Verzorgen van het afval-en regenwaterbeheer met een doordachte risicobeheersing zowel inzake overstromingen en wateroverlast als waterschaarste en droogte, evenals het stimuleren van milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik, en het opnemen van de voorbeeldrol 2171444 I 6., 3.1.a aanleg riolering Hollebeek - fase 1 en 2 21714685 3.1.b aanleg riolering Westerlaan-Noorderlaan 21714715 Leefbaar Waregem Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I 6.,, A,, Totaal 6.,, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 4.,, I 6.,, A 2.329.74,, Totaal 2.969.74,, 15

STAD WAREGEM 2.1.2. B1 - Het doelstellingenbudget 17

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering 5.951.564 43.932.425 37.98.861 Prioritaire Beleidsdoelstelling 2.329.74-2.329.74 Exploitatie Investeringen Andere 2.329.74-2.329.74 Overige 3.621.824 43.932.425 4.31.61 Exploitatie 1.1.797 42.282.425 41.181.628 Investeringen 1.65. 1.65. Andere 2.521.27-2.521.27 Interne Werking 13.62.974 915.439-12.687.535 Prioritaire Beleidsdoelstelling 4. -4. Exploitatie 4. -4. Investeringen Andere Overige 13.562.974 915.439-12.647.535 Exploitatie 12.625.639 779.323-11.846.316 Investeringen 937.335-937.335 Andere 136.116 136.116 Omgeving 14.68.446 5.784.91-8.824.355 Prioritaire Beleidsdoelstelling 6. -6. Exploitatie Investeringen 6. -6. Andere Overige 14.8.446 5.784.91-8.224.355 Exploitatie 9.798.35 5.289.91-4.58.944 Investeringen 4.21.411 4. -3.81.411 Andere 95. 95. Leren en Welzijn 12.744.79 7.62.495-5.681.584 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 12.744.79 7.62.495-5.681.584 217 19

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Leren en Welzijn 12.744.79 7.62.495-5.681.584 Exploitatie 12.52.79 7.62.495-4.989.584 Investeringen 522. -522. Andere 17. -17. Vrije Tijd 1.677.184 34.17-1.373.167 Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige 1.677.184 34.17-1.373.167 Exploitatie 8.56.184 217.767-7.838.417 Investeringen 2.621. 86.25-2.534.75 Andere Totalen: 57.584.247 57.998.467 414.22 E 43.672.734 55.631.11 11.958.367 I 8.89.746 2.136.25-6.754.496 A 5.2.767 231.116-4.789.651 217 11

STAD WAREGEM 2.1.3. De financiële toestand 111

B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 11.958.367 43.672.734 55.631.11 3.268.72 11.958.367 43.672.734 55.631.11 3.268.72 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 25.362.399 25.362.399 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -6.754.496 8.89.746 2.136.25-6.754.496 8.89.746 2.136.25 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -4.789.651 5.2.767-4.789.651 5.2.767 1. Aflossing financiële schulden 4.85.767 4.85.767 a. Periodieke aflossingen 4.85.767 4.85.767 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 17. 17. 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 231.116 231.116 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 231.116 231.116 a. Periodieke terugvorderingen 231.116 231.116 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 414.22 9.448.198 9.862.418 9.592.677 5.852.653 3.74.24 269.741 414.22 9.448.198 9.862.418 9.592.677 5.852.653 3.74.24 269.741 113

B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) 7.338.716 7.338.716 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 12.62.264 55.631.11 43.28.837 43.672.734 12.62.264 55.631.11 43.28.837 43.672.734 2. Nettokosten van de schulden 643.897 643.897 a. Kosten van de schulden 68.316 68.316 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 36.419 36.419 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 5.263.548 4.619.651 4.85.767 5.263.548 4.619.651 4.85.767 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 231.116 231.116 B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 643.897 68.316 643.897 68.316 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 36.419 36.419 114

2.1.3. Toelichting financiële toestand De exploitatie vertoont in 217 een positief saldo van 11,958 mio euro. Dit resultaat komt voornamelijk voort uit gunstige ramingen voor de aanvullende belastingen in opbrengsten en een realistische raming van de kosten zowel wat betreft personeel als werking. Daarnaast blijven ook de werkingssubsidies voor de onderliggende besturen over het algemeen binnen de vooropgestelde 2%-stijging. In investeringen is een tekort van 6,754 mio euro. Het saldo van de andere transacties (rubriek III) is 4,79 mio negatief. De aflossingen van leningen die de stad in 217 moet doen, bedragen 2,521 mio euro. Dit is verder dalend ten opzichte van vorig jaar, door een gedegen schuldafbouw in het verleden en een beperkte nieuwe kredietopname in de vorige legislatuur. De schuld ten opzichte van het OCMW (gronden Zuidboulevard) wordt ook voor de laatste keer afgelost (2,329 mio euro). Voor het boekjaar 217 wordt aldus een positief budgettair resultaat van het boekjaar geraamd van 414.22 euro. Het geraamde budgettair resultaat vorige boekjaar na budgetwijziging (eind 216) bedraagt 9,448 mio euro wat het gecumuleerd resultaat per eind 217 op 9,862 mio euro brengt. Tot slot zijn er de bestemde gelden die een invloed hebben op het resultaat op kasbasis. Bestemde gelden mogen enkel worden aangewend voor de specifieke bestemming die de raad eraan toekent. Binnen de stad Waregem wordt sedert enkele jaren een zilverfonds aangelegd. Deze gelden blijven bestemd met dit doel. Daarnaast is er ook een kunstfonds en een groenfonds die een specifieke bestemming hebben. Het reservefonds voor de integratie van de vluchtelingen wordt gebruikt in 217 en een deel van reservefonds MJP De Schakel. De totale pot van bestemde gelden bedraagt 9,593 mio euro. Na deze reserveringen komt het resultaat op kasbasis op 269.741 euro. De autofinancieringsmarge, of capaciteit om aflossingen te dragen met het overschot uit de exploitatie, bedraagt 7,3 mio euro. Geen enkel evenwicht komt in deze nieuwe meerjarenplanning in gevaar. 115

STAD WAREGEM 2.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 117

2.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 213 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten. Informatief zit het investeringsprogramma 217 en investeringsprogramma voor 217-219 in deze bundel (zie 1.2.4. en 1.2.5.). 119

STAD WAREGEM 2.1.5. Lijst met daden van beschikking 121

2.1.5. Lijst met daden van beschikking We verwijzen hierbij naar de definitie van dagelijks bestuur, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 2 juli 213 wat betreft de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten. Hiernavolgend voegen wij de gemeenteraadsbeslissing dd. 2 juli 213 m.b.t. de definitie van dagelijks bestuur. 123

STAD WAREGEM 2.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies 131

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Vlaamse federatie gemeentesecretarissen toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen 125, 11 21715349 Totaal : 125, Federatie financieel beheerders toelage federatie financieel beheerders 125, 111 21715332 Totaal : 125, Vriendenkring bibliotheek toelage vriendenkring bibliotheek 65, 119 217142598 Vriendenkring administratie toelage vriendenkring administratie 2., 119 217141587 Vriendenkring technische dienst toelage vriendenkring technische dienst 1.5, 119 217142597 Totaal : 4.15, 6A comité Brasschaat toelage 6A comité 3., 13 2171413 Totaal : 3., Euro Equus toelage Euro Equus 1.5, 15 217141287 KU Leuven project Sagalassos toelage Sagalassos 1.25, 15 217142471 Szekszard Comité toelage Szekszard Comité 1.25, 15 217142472 Totaal : 4., Wereldraad toelage wereldraad 4.75, 16 217141524 Wereldwinkel Waregem toelage Wereldwinkel Waregem - werkingstoelage + huurtoelage 8.5, 16 217142573 Comité de jumelage Ngarama - Waregem toelage jumelage comité Gatsibo 1., 16 217141522 Umubano toelage Umubano 2.5, 16 21714257 Huroki VZW toelage VZW Huroki 1., 16 217142569 Wereldwinkel Desselgem toelage Wereldwinkel Desselgem 75, 16 217142576 Totaal : 36.5, Wagso werkingssubidie Wagso 185., 22 21781 Totaal : 185., SAVE-charter toelage SAVE-charter 4, 29 21714277 Totaal : 4, Imog IMOG 1.74.839, 39 217142815 Totaal : 1.74.839, Minaraad toelage minaraad 4.75, 39 217141567 Compostmeesters toelage compostmeesters 5, 39 217141569 133

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bond Beter Leefmilieu toelage Bond Beter Leefmilieu 95, 39 217142592 Totaal : 6.2, Politiezone Mira werkingssub PZ Mira 3.36.15, 4 217141529 Totaal : 3.36.15, brandweerzone Fluvia toelage voor financiering erkentelijkheidspremies 5., 41 2171669 brandweerzone Fluvia werkingstoelage brandweerzone Fluvia 974.962,42 41 217158 Totaal : 1.24.962,42 Bloedinzameling Rode kruis toelage bloedinzameling Rode kruis 1., 44 217142613 Vlaams Kruis toelage Vlaams kruis 1., 44 217142614 Rode kruis toelage Rode kruis 1., 44 217141613 Mug Heli toelage Mug Heli 5, 44 217142616 Totaal : 3.5, tuinhier Waregem toelage tuinhier Waregem 5, 53 217141369 Exposities tuinhier toelage Exposities tuinhier 25, 53 217142487 Bebloemingsactie Waregem toelage Bebloemingsactie Waregem 4., 53 217142488 tuinhier Beveren-Leie toelage tuinhier Beveren-Leie 25, 53 217142486 West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen toelage West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen 25, 53 21714139 Landelijke Verenigingen toelage Landelijke verenigingen 62, 53 217142473 Vlaams Paard toelage Vlaams Paard 62, 53 217142474 Totaal : 6.49, Intercommunale Leiedal bijdrage Leiedal 93.6, 6 217141532 Totaal : 93.6, EVAP De Schakel bijkomende subsidie aan Schakel uit reservefonds MJP De Schakel 18.526, 71 21785 EVAP CC De Schakel toelage ikv feestelijke opening Zuidboulevard 15., 71 2177 EVAP CC De Schakel toelage CC De schakel uit aanvullende dotatie gemeentefonds 22., 71 21714343 EVAP CC De Schakel werkingssubs EVAP De Schakel 922.254, 71 217141351 Totaal : 1.247.78, EVAP OC's werkingssubsidie EVAP OC's 7.5, 79 21793 Totaal : 7.5, 134

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Feestcomité Stationswijk toelage Feestcomité Stationswijk 5, 71 217142485 Feestcomité Desselgem toelage Feestcomite Desselgem 2., 71 217142476 Feestcomité Drogenboom toelage Feestcomité Drogenboom 5, 71 21714248 Feestcomité VZW Milleniumwijk toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk 5, 71 217142481 Feestcomité VZW De Waterhoek toelage Feestcomité VZW De Waterhoek 5, 71 217142479 straete kermis toelage straete kermis 5, 71 217144166 Feestcomité VZW Den Hoek toelage Feestcomité VZW Den Hoek 5, 71 217142483 Feestcomité Beveren-Leie toelage Feestcomité Beveren-Leie 2., 71 217142477 Koninklijke Koersmaatschappij toelage Promotie Waregem Koerse 6., 71 217141313 Feestcomité Nieuwenhove toelage Feestcomite Nieuwenhove 5, 71 217142478 Feestcomité SE Vijve toelage Feestcomite SE Vijve 2., 71 217142475 Totaal : 69.5, EVAP CC De Schakel toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple 22.5, 719 217141425 EVAP CC De Schakel toelage Gaverprijs, 719 217141432 Waregemse Gordel Toelage Waregemse Gordel 1., 719 217141331 Hype-O-Dream vzw Toelage Hype-O-dream 15., 719 217141327 VZW Fietspromo (cyclocross masters) Toelage Cyclocross Masters 15., 719 217143261 Totaal : 53.5, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage cultuurraad 4.75, 739 217141366 Golden River Kunst toelage Golden River kunst 75, 739 2171535 Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW 2.5, 739 217142532 Het Waregems Harmonieorkest toelage Het Waregems Harmonieorkest 2.5, 739 217142533 Geniale Jongens toelage Geniale Jongens 2., 739 217142538 Kon. Fanfare Hoger Op toelage Kon. fanfare Hoger Op 2., 739 217142536 Jeugdharmonie Waregem toelage Jeugdharmonie Waregem 6, 739 21714254 Comité Frans-Vlaanderen toelage Comité Frans-Vlaanderen 3., 739 21714259 toelage cultureel ambassadeur 5., 739 217142499 Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke 4, 739 217142511 Laidos toelage Laidos 1.25, 739 217142517 Con Cuore toelage Con Cuore 1.25, 739 217142519 Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage 11-juli viering 5, 739 217142524 135

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer 11-juli comité Waregem toelage 11-juli comité Waregem 5, 739 217142526 11-juli comité Desselgem toelage 11-juli comité Desselgem 5, 739 217142527 11-juli comité Beveren-Leie toelage 11-juli comité Beveren-Leie 5, 739 217142528 K.M.V. De Leiezonen toelage K.M.V. De Leiezonen 2.5, 739 21714253 De Witte Spreeuw - Waregem toelage De Witte Spreeuw - Waregem 1, 739 217141379 AVIBO Gewest Waregem A+B+C toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C 1.25, 739 217142492 Over Schimmels en Schouwen toelage Over Schimmels en Schouwen 1.25, 739 217142489 Duivenmaatschappij De Eendracht toelage Duivenmaatschappij De Eendracht 1, 739 217142491 Ijzerbedevaartcomité toelage ijzerbedevaartcomité 15, 739 217142494 Vimibel Gewest Waregem toelage Vimibel Gewest Waregem 4, 739 21714249 Duiven De Werkman toelage Duiven De Werkman 1, 739 217142493 Oudstrijders Beveren-Leie toelage Oudstrijders Beveren-Leie 25, 739 217142466 NSB afdeling Waregem toelage NSB Afdeling Waregem 25, 739 217142468 NVW Waregem toelage NVW Waregem 25, 739 217142469 NSB Desselgem toelage NSB Desselgem 25, 739 217142467 Heldentrouw - Predikheer toelage Heldentrouw - Predikheer 375, 739 217142465 Heldentrouw vzw toelage Heldentrouw Vzw 25, 739 217141274 NSB Sint-Eloois-Vijve toelage NSB Sint-Eloois-Vijve 25, 739 21714247 OCMW Waregem toelage vrijetijdsparticipatie 6.6, 739 21714128 Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen toelage Overleg Cultuur Zuidwest 12.5, 739 217141566 Totaal : 54.825, EVAP Sportbeheer werkingssubsidie EVAP Sportbeheer 1.54.217, 74 217141722 Stedelijke Sportraad Waregem toelage sportraad 4.75, 74 217141728 Koninklijke Wielerclub Sport na Arbeid VZW toelage Koninklijke wielerclub - Sport na Arbeid VZW 2., 74 217142696 L'Equino toelage L'Equino 7.5, 74 2171427 Military toelage Military 13.5, 74 217142699 vzw Waregem draaft toelage vzw Waregem draaft 15., 74 21714419 dressuur toelage Dressuur 3., 74 21794 KSV Waregem Vooruit toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen) 6., 74 217141681 jumping Waregem toelage Jumping Waregem 9., 74 2171664 Dwars door Desselgem toelage Dwars door Desselgem 1., 74 217142694 Koninklijke Veloclub De Leiezonen toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen 5., 74 217142697 136

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Rijvereniging De Gaverbeek toelage Rijvereniging De Gaverbeek 3.5, 74 21714126 Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) toelage Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) 5., 74 217142695 Totaal : 1.669.467, Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage jeugdraad 4.75, 75 21714154 Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage dag en nacht van de jeugd 2.5, 75 217142582 Totaal : 7.25, kerkbesturen werkingssubs kerkbesturen 428.921,6 79 21714153 Totaal : 428.921,6 Poincaré vzw toelage poincaré 6.75, 791 217141533 Totaal : 6.75, Kunst-act toelage kunst-act 3.4, 82 217141535 Concertvereniging toelage concertvereniging 1., 82 21714278 Totaal : 13.4, EVAP Sportbeheer werkingssubs EVAP Sportbeheer schoolzwemmen 4., 873 217141725 Totaal : 4., OCMW Waregem werkingstoelage OCMW 2.67.447, 9 21798 Totaal : 2.67.447, Poverello toelage Poverello 25, 99 217141499 Totaal : 25, Adviesraad voor Personen met een Handicap toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap 1., 911 21714169 Totaal : 1., Lokaal Overleg Kinderopvang toelage lokaal overleg kinderopvang 3.5, 945 217141334 VZW Kindercentrum toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang 152.5, 945 217141536 Totaal : 156., Ziekenzorg Waregem toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove 5, 949 217142692 Gezinsbond Beveren-Leie toelage gezinsbond Beveren-Leie 2, 949 21714273 Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve 15, 949 21714275 Tele-onthaal West Vlaanderen toelage Tele-onthaal West Vlaanderen 25, 949 217142686 Ziekenzorg Beveren-Leie toelage ziekenzorg Beveren-Leie 25, 949 217142693 137

Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve 25, 949 217142691 Ziekenzorg Desselgem toelage ziekenzorg Desselgem 25, 949 21714269 Centrum voor Basiseducatie toelage Centrum voor Basiseducatie 7.5, 949 217141638 Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding 5, 949 21714164 Gezinsbond Waregem toelage gezinsbond Waregem 4, 949 21714276 Gezinsbond Desselgem toelage gezinsbond Desselgem 2, 949 21714274 CAW Stimulans toelage CAW Stimulans 2.5, 949 21714272 Totaal : 12.95, Seniorenadviesraad toelage seniorenadviesraad 2., 959 217141611 Totaal : 2., VZW Lokaal Gezondheidsoverleg toelage Logo Leieland 3.9, 985 217143441 VZW Kompas toelage VZW Kompas 5., 985 217141617 Totaal : 8.9, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Huroki investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., 16 217141193 comité de jumelage de Ngarama investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., 16 217141196 Totaal : 5., PZ Mira investeringstoelage politiezone Mira 144.181, 4 217141241 Totaal : 144.181, brandweerzone Fluvia investeringstoelage brandweerzone Fluvia 178.153,5 41 2171513 Totaal : 178.153,5 kerkbesturen Waregem investeringstoelage kerkfabrieken 2., 79 217141242 Totaal : 2., OCMW Waregem investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., 9 21714124 Totaal : 15., 138

STAD WAREGEM 2.2. Financiële nota 217 139

STAD WAREGEM 2.2.1. B2 - Het exploitatiebudget 141

Schema B2 : Het exploitatiebudget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering 1.1.797 42.282.425 41.181.628 Interne Werking 12.665.639 779.323-11.886.316 Omgeving 9.798.35 5.289.91-4.58.944 Leren en Welzijn 12.52.79 7.62.495-4.989.584 Vrije Tijd 8.56.184 217.767-7.838.417 Totalen 43.672.734 55.631.11 11.958.367 143

STAD WAREGEM 2.2.2. B3 - De investeringsenveloppe 145

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE1 - kwalitatieve dienstverlening : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.534.276 1.534.276 1.51.184 24.92 29.222 1.563.498 687.83 687.83 687.83 17.626 75.429 846.473 846.473 822.381 24.92 11.596 858.69 147

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE1 - kwalitatieve dienstverlening : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 148

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE2 - aantrekkelijke stad : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 6.1. 6.1. 2.355.998 18.317.38 11.87.345 6.446.693 2.38.96 2.38.96 174.17 2.625. 29.255.15 6.1. 6.1. 7.685.862 6.132.72 2.635.7 3.497.694 1.553.16 1.553.16 71.162 2.36. 16.163.24 6.352.843 5.887.843 3.485.88 2.41.963 465. 465. 18.27 319. 6.69.51 6.317.293 6.296.493 5.749.457 547.36 2.8 2.8 84.648 6.41.941 149

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE2 - aantrekkelijke stad : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.57.11 7.11 7.11 2.5. 2.5. 2.222.4 4.729.51 1.581.262 7.11 7.11 1.574.152 1.574.152 1.581.262 471.518 471.518 471.518 1.411.2 1.882.718 454.33 454.33 454.33 811.2 1.265.53 15

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE3 - leefbare stad : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 9.276.68 9.276.68 9.276.68 113.61 9.39.29 715.715 715.715 715.715 41.87 757.585 3.78.452 3.78.452 3.78.452 55.185 3.133.637 4.882.441 4.882.441 4.882.441 16.546 4.898.987 6. 6. 6. 6. 151

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE3 - leefbare stad : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.545.785 2.545.785 1.745.87 1.745.87 799.978 799.978 152

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE11 - overig beleid Algemene Financiering : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 491.41 491.41 491.41 491.41 491.41 491.41 491.41 491.41 153

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE11 - overig beleid Algemene Financiering : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 12.16.827 12.16.827 12.16.827 12.16.827 5.185.233 5.185.233 5.185.233 5.185.233 1.58.746 1.58.746 1.58.746 1.58.746 3.69.848 3.69.848 3.69.848 3.69.848 1.65. 1.65. 1.65. 1.65. 154

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE12 - overig beleid Interne Werking : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 5.344.985 5.344.985 4.37.566 1.37.418 12.24 1.716.13 7.73.292 466.34 466.34 79.99 386.395 8.92 167.863 642.26 447.457 447.457 316.589 13.867 4.112 27.637 659.25 2.226.184 2.226.184 2.26.28 2.156 313.599 2.539.783 595. 595. 495. 1. 342.334 937.335 1.5.2 1.5.2 895.2 11. 342.334 1.347.355 65.2 65.2 495.2 11. 342.334 947.355 155

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE12 - overig beleid Interne Werking : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.85 2.85 2.85 263.73 266.553 2.5 2.5 2.5 47.73 5.23 35 35 35 134.514 134.864 81.486 81.486 156

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE13 - overig beleid Omgeving : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 29.878.18 1.25. 28.628.18 31.143.363 3.893.363 9.368.11 2.85.747 1.439.515 25. 25. 613.525 61.634.96 1.252.64 1.252.64 3.18.662 3.18.662 1.1.91 1.994.374 176.197 131.167 13.564.469 16.52.415 16.52.415 4.394.91 4.394.91 2.7.732 2.183.687 23.491 79.543 2.994.868 2.258.439 1.25. 1.8.439 1.779.351 1.529.351 4.69.278 5.435.146 43.927 25. 25. 222.815 13.26.66 312.971 312.971 3.837.44 3.837.44 88. 2.71.54 255.9 6. 4.21.411 312.971 312.971 5.195. 5.195. 615. 4.38. 2. 6. 5.567.971 22.581 22.581 3.756. 3.756. 165. 3.391. 2. 6. 4.36.581 157

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE13 - overig beleid Omgeving : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 23.222.922 23.222.922 9.794 9.794 4. 5.794 4.5.333 27.364.5 57.55 57.55 4. 17.55 127.884 185.434 23.222.922 23.222.922 11.4 11.4 11.4 78.719 24.15.42 21.844 21.844 21.844 1.28.73 1.32.574 4. 4. 7. 7. 761. 761. 158

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 3.571.793 3.571.793 2.597.352 974.441 22.735 3.227.885 6.822.413 612.354 612.354 422.487 189.866 19.36 1.112.885 1.744.275 1.389.92 1.389.92 1.26.174 129.746 3.699 1.655. 3.48.618 771.52 771.52 626.291 145.229 16. 931.52 322. 322. 112.4 29.6 2. 522. 258. 258. 18. 15. 5. 38. 218. 218. 68. 15. 5. 268. 159

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE14 - overig beleid Leren en Welzijn : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 745.33 745.33-93.51-93.51 838.84 838.84 16

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE15 - overig beleid Vrije Tijd : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 13.254.229 13.252.616 1.463.899 25.512 2.763.25 1.614 1.614 137.532 25. 13.416.761 921.43 921.43 865.254 6.512 49.664 16.246 1.27.675 3.873.293 3.871.68 3.721.367 15.313 1.614 1.614 31.286 15. 3.919.579 4.926.56 4.926.56 2.985.278 19. 1.922.228 1. 4.936.56 2.621. 2.621. 2.253. 368. 2.621. 578.5 578.5 42. 176.5 578.5 333.5 333.5 237. 96.5 333.5 161

Schema B3 : De investeringsenveloppe IE15 - overig beleid Vrije Tijd : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 7.25 7.25 7.25 278.266 285.516 3.6 3.6 3.6 9.132 12.732 1.65 1.65 1.65 59.678 61.328 2. 2. 2. 98.26 1.26 86.25 86.25 12.5 12.5 12.5 12.5 162

STAD WAREGEM 2.2.3. B4 - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 163

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering 1.65. 1.65. Interne Werking 937.334-937.334 Omgeving 4.81.411 4. -4.41.411 Leren en Welzijn 522. -522. Vrije Tijd 2.621. 86.25-2.534.75 Totalen 8.89.746 2.136.25-6.754.496 165

STAD WAREGEM 2.2.4. B5 - Het liquiditeitenbudget 167

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 11.958.367 43.672.734 55.631.11 3.268.72 25.362.399 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -6.754.496 8.89.746 2.136.25 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -4.789.651 5.2.767 4.85.767 4.85.767 17. 231.116 231.116 231.116 414.22 9.448.198 9.862.418 9.592.677 5.852.653 3.74.24 269.741 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 5.731.522 121.131 5.852.653 reservefonds meerjarenplan De Schakel 121.179-18.526 12.653 reservefonds meerjarenplan Sportbeheer 15. 15. pensioenfonds 5.4. 2. 5.6. reservefonds integratie vluchtelingen 6.343-6.343 II. Investeringen 3.684.24 56. 3.74.24 reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...) 5. 5. reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel 5. 5. reservefonds brandweerkazerne 75. 75. reservefonds bezoekerscentrum reservefonds Waregem Zuid (sport) 1.4. 1.4. reservefonds Zuidboulevard 4. 4. groenfonds 69.874 5. 119.874 kunstfonds 64.15 6. 7.15 III. Andere verrichtingen reservefonds schuldafbouw Totaal bestemde gelden 9.415.546 177.131 9.592.677 169

STAD WAREGEM 2.3. Toelichtingen bij het budget 217 171

STAD WAREGEM 2.3.1. TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein 173

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Interne Werking Omgeving I. Uitgaven 6/9 43.672.734 1.1.797 12.665.639 9.798.35 A. Operationele uitgaven 6/4 42.986.418 42.531 12.659.589 9.798.35 1. Goederen en diensten 6/1 1.682.633 175.531 2.618.733 3.873.329 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 17.791.148 5.62.647 3.67.625 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 14.129.55 4.934.29 2.225.299 5. Andere operationele uitgaven 64/7 383.132 245. 44. 91.782 B. Financiële uitgaven 65 686.316 68.266 6.5 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 55.631.11 42.282.425 779.323 5.289.91 A. Operationele ontvangsten 7/4 52.913.777 42.16.425 757.89 2.715.281 1. Ontvangsten uit de werking 7 3.994.234 98.865 631.1 2.514.449 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3.268.72 3.268.72 3. Werkingssubsidies 74 18.339.18 11.792.858 12. 26.4 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 311.733 114.79 174.432 B. Financiële ontvangsten 75 2.717.324 122. 21.514 2.573.81 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 11.958.367 41.181.628-11.886.316-4.58.944 175

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Leren en Welzijn Vrije Tijd I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 12.52.79 12.52.79 1.61.436 6.885.71 3.555.322 1.25 8.56.184 8.56.184 2.44.64 2.235.85 3.414.675 1.1 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 7.62.495 7.62.495 547.25 6.57.85 7.395 217.767 217.767 22.57 15.197 III. Saldo -4.989.584-7.838.417 176

STAD WAREGEM 2.3.2. TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget 177

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Uitgaven 6/9 41.472.994 42.78.249 43.672.734 A. Operationele uitgaven 6/4 4.588.344 41.998.957 42.986.418 1. Goederen en diensten 6/1 8.572.43 1.813.38 1.672.633 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 17.1.833 17.197.291 17.791.148 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 14.642.667 13.557.826 14.139.55 5. Andere operationele uitgaven 64/7 371.44 43.532 383.132 B. Financiële uitgaven 65 884.65 781.292 686.316 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 57.25.424 54.847.555 55.631.11 A. Operationele ontvangsten 7/4 52.331.741 52.145.726 52.913.777 1. Ontvangsten uit de werking 7 4.65.248 4.161.116 3.994.234 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 29.899.394 29.824.117 3.268.72 a. Aanvullende belastingen 73 27.384.57 27.131.617 27.43.152 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 17.165.15 15.837.26 16.184.891 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 9.489.623 1.638.48 1.563.77 - Andere aanvullende belastingen 732/9 729.932 656.183 681.491 b. Andere belastingen 731/9 2.514.824 2.692.5 2.838.55 3. Werkingssubsidies 74 17.926.637 17.779.252 18.339.18 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 9.852.672 11.3.639 11.39.488 - Gemeente- of provinciefonds 74 9.694.919 9.295.255 9.573.65 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 157.752 1.735.384 1.735.884 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 8.73.965 6.748.613 7.29.62 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 44.463 381.242 311.733 B. Financiële ontvangsten 75 4.873.683 2.71.828 2.717.324 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 15.732.43 12.67.36 11.958.367 179

STAD WAREGEM 2.3.3. TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 181

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Interne Werking Omgeving Leren en Welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 312.971 312.971 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 312.971 312.971 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.975.44 7.975.44 595. 595. 4.437.44 4.437.44 322. 322. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 3.74.4 495. 88. 112.4 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.31.54 3.31.54 3. Roerende goederen 23/4 933.5 1. 255.9 29.6 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 6. 542.334 342.334 6. 2. TOTAAL UITGAVEN 8.89.746 937.334 4.81.411 522. 183

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Vrije Tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 2.621. 2.621. 2.253. 368. 2.621. 184

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Interne Werking Omgeving I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.65. 1.65. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1.65. 1.65. 1. Onroerende goederen 26/4 1.65. 1.65. 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 486.25 4. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.136.25 1.65. 4. 185

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Vrije Tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 86.25 86.25 186

STAD WAREGEM 2.3.4. TB4 - Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 187

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 16.52.415 2.258.439 312.971 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 1.25. B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 16.52.415 1.8.439 312.971 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 2.383.348 3.394.75 7.975.44 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 19.916.734 29.632.494 7.975.44 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 11.614.123 16.77.331 3.74.4 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 7.664.12 1.883.623 3.31.54 3. Roerende goederen 23/4 638.59 2.671.54 933.5 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 466.614 762.21 1. Onroerende goederen 26/4 466.614 762.21 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 23.628 324.9 6. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2.196.637 483.599 542.334 TOTAAL UITGAVEN 39.34.28 33.46.752 8.89.746 189

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 23.222.922 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 23.222.922 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 2.65.664 4.169.22 1.65. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 2.65.664 4.169.22 1.65. 1. Onroerende goederen 26/4 2.52.264 4.145.178 1.65. 2. Roerende goederen 265/9 13.4 23.844 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 4.97.722 3.71.6 486.25 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.259.38 7.24.622 2.136.25 19

STAD WAREGEM 2.3.5. TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget 191

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 215 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 15.732.43 41.472.994 57.25.424 29.899.394 27.36.3 Budget jaar 216 12.67.36 42.78.249 54.847.555 29.824.117 25.23.438 Budget jaar 217 11.958.367 43.672.734 55.631.11 3.268.72 25.362.399 II. Investeringsbudget (B-A) -9.44.72-26.22.131-6.754.496 A. Uitgaven B. Ontvangsten 39.34.28 3.259.38 33.46.752 7.24.622 8.89.746 2.136.25 III. Andere (B-A) -3.971.12-4.811.434-4.789.651 A. Uitgaven 4.25.617 5.42.55 5.2.767 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 4.25.617 4.25.617 4.872.55 4.872.55 4.85.767 4.85.767 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 17. 17. b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 234.515 231.116 231.116 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 234.515 234.515 231.116 231.116 231.116 231.116 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 2.716.67-18.964.259 414.22 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25.695.85 28.412.457 9.448.198 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 28.412.457 9.448.198 9.862.418 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.585.659 9.415.546 9.592.677 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 5.357.635 1.628.24 6. 5.731.522 3.684.24 5.852.653 3.74.24 VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 2.826.798 32.652 269.741 193

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 215 Budget jaar 216 Budget jaar 217 I. Exploitatie 5.357.635 5.731.522 5.852.653 pensioenfonds 5.2. 5.4. 5.6. reservefonds integratie vluchtelingen 6.343 reservefonds meerjarenplan De Schakel 57.885 121.179 12.653 reservefonds meerjarenplan Sportbeheer 99.75 15. 15. II. Investeringen 1.628.24 3.684.24 3.74.24 groenfonds 269.874 69.874 119.874 kunstfonds 58.15 64.15 7.15 reservefonds Waregem Zuid (sport) 1.4. 1.4. reservefonds Zuidboulevard 4. 4. 4. reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel 5. 5. reservefonds bezoekerscentrum 4. reservefonds brandweerkazerne 5. 75. 75. reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...) 5. 5. reservefonds toekomstige investeringen III. Andere verrichtingen 6. reservefonds schuldafbouw 6. Totaal bestemde gelden 7.585.659 9.415.546 9.592.677 194

STAD WAREGEM 2.3.6. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 195

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Fractietoelagen 9.5, 1 217141539 Totaal : 9.5, Vlaamse federatie gemeentesecretarissen toelage Vlaamse federatie gemeentesecretarissen 125, 11 21715349 Lidgeld VVSG 27., 11 217141864 Totaal : 27.125, Federatie financieel beheerders toelage federatie financieel beheerders 125, 111 21715332 VLO/Procura 465, 111 217143991 Totaal : 59, Lidgeld Levend Archief Brugge vzw - VVBAD 2, 113 217141578 Totaal : 2, Vriendenkring administratie toelage vriendenkring administratie 2., 119 217141587 Vriendenkring bibliotheek toelage vriendenkring bibliotheek 65, 119 217142598 Vriendenkring technische dienst toelage vriendenkring technische dienst 1.5, 119 217142597 toelagen dagelijks bestuur 4., 119 217141534 lidgeld VLABABBS 29, 119 21714439 Vereniging Voor Openbaar Groen 2.64,99 119 217143954 Lidgeld VICT-OR 3, 119 2174 lidgeld touring 3, 119 2171617 vlario, PCS 1., 119 217143688 WIVO (Vonk) 3.6, 119 217143952 Lidgelden algemene diensten (vzw Vlario, vzw PCS) 7, 119 217142121 Totaal : 16.944,99 6A comité Brasschaat toelage 6A comité 3., 13 2171413 terugbetaling WB - uitgevaardigd als geschenk aan verenigingen 5.5, 13 21714363 Geboortepremies 1., 13 21714177 Premies jubileum 1., 13 217141684 feestcheques 24., 13 217141339 terugbetaling WB- uitgevaardigd als geschenk aan gezinnen 3., 13 21716114 Totaal : 55.5, KU Leuven project Sagalassos toelage Sagalassos 1.25, 15 217142471 197

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Euro Equus toelage Euro Equus 1.5, 15 217141287 Szekszard Comité toelage Szekszard Comité 1.25, 15 217142472 Mayors for peace 22 vision campaign VZW toelage Mayors for Peace 625, 15 21714121 Totaal : 4.625, Wereldraad toelage wereldraad 4.75, 16 217141524 Comité de jumelage Ngarama - Waregem toelage jumelage comité Gatsibo 1., 16 217141522 toelage missiebonden 2., 16 217141511 Huroki VZW toelage VZW Huroki 1., 16 217142569 Wereldwinkel Waregem toelage Wereldwinkel Waregem - werkingstoelage + huurtoelage 8.5, 16 217142573 Umubano toelage Umubano 2.5, 16 21714257 toelagen kleinschalige projecten 2., 16 217141514 toelage noodhulp 5., 16 217142566 Wereldwinkel Desselgem toelage Wereldwinkel Desselgem 75, 16 217142576 Totaal : 63.5, Touring lidgeld touring 1, 2 2171616 toelage op de verhardingswerken aan privé-toegang 5, 2 21716126 Totaal : 6, Wagso werkingssubidie Wagso 185., 22 21781 Totaal : 185., SAVE-charter toelage SAVE-charter 4, 29 21714277 Totaal : 4, Imog IMOG 1.74.839, 39 217142815 Totaal : 1.74.839, subs milieu (REG, zwaluwen, knotbomen) 12., 329 217141573 Totaal : 12., Minaraad toelage minaraad 4.75, 39 217141567 Compostmeesters toelage compostmeesters 5, 39 217141569 Bond Beter Leefmilieu toelage Bond Beter Leefmilieu 95, 39 217142592 Totaal : 6.2, 198

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Politiezone Mira werkingssub PZ Mira 3.36.15, 4 217141529 Totaal : 3.36.15, brandweerzone Fluvia toelage voor financiering erkentelijkheidspremies 5., 41 2171669 brandweerzone Fluvia werkingstoelage brandweerzone Fluvia 974.962,42 41 217158 Totaal : 1.24.962,42 Rode kruis toelage Rode kruis 1., 44 217141613 Bloedinzameling Rode kruis toelage bloedinzameling Rode kruis 1., 44 217142613 Vlaams Kruis toelage Vlaams kruis 1., 44 217142614 Mug Heli toelage Mug Heli 5, 44 217142616 Totaal : 3.5, Westtoer Westtoer 12., 521 217141795 Totaal : 12., tuinhier Waregem toelage tuinhier Waregem 5, 53 217141369 Exposities tuinhier toelage Exposities tuinhier 25, 53 217142487 Bebloemingsactie Waregem toelage Bebloemingsactie Waregem 4., 53 217142488 tuinhier Beveren-Leie toelage tuinhier Beveren-Leie 25, 53 217142486 West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen toelage West-Vlaamse Fokkerijvereniging stamboekschapen 25, 53 21714139 Vlaams Paard toelage Vlaams Paard 62, 53 217142474 Landelijke Verenigingen toelage Landelijke verenigingen 62, 53 217142473 toelagen groenbedekkers 8., 53 217141575 Totaal : 14.49, Intercommunale Leiedal bijdrage Leiedal 93.6, 6 217141532 lidgeld VPRP 12, 6 21714395 Totaal : 93.72, Huisvestingspremies 1., 62 217141682 Totaal : 1., monumentenwacht kasteel casier 5, 68 2171443 Totaal : 5, EVAP CC De Schakel toelage ikv feestelijke opening Zuidboulevard 15., 71 2177 199

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer EVAP CC De Schakel werkingssubs EVAP De Schakel 922.254, 71 217141351 EVAP De Schakel bijkomende subsidie aan Schakel uit reservefonds MJP De Schakel 18.526, 71 21785 EVAP CC De Schakel toelage CC De schakel uit aanvullende dotatie gemeentefonds 22., 71 21714343 Totaal : 1.247.78, lidgeld VLABIN-VBC 1, 73 217143986 Lidgeld VVBAD 5, 73 21714168 Totaal : 6, EVAP OC's werkingssubsidie EVAP OC's 7.5, 79 21793 Lidgeld stichting Van Geluwe Johan - Monumentenwacht goed ten Nwh 15, 79 217141565 Totaal : 7.65, Koninklijke Koersmaatschappij toelage Promotie Waregem Koerse 6., 71 217141313 straete kermis toelage straete kermis 5, 71 217144166 Feestcomité Stationswijk toelage Feestcomité Stationswijk 5, 71 217142485 Feestcomité VZW De Waterhoek toelage Feestcomité VZW De Waterhoek 5, 71 217142479 Feestcomité Beveren-Leie toelage Feestcomité Beveren-Leie 2., 71 217142477 Feestcomité Nieuwenhove toelage Feestcomite Nieuwenhove 5, 71 217142478 Feestcomité SE Vijve toelage Feestcomite SE Vijve 2., 71 217142475 Feestcomité VZW Den Hoek toelage Feestcomité VZW Den Hoek 5, 71 217142483 Feestcomité VZW Milleniumwijk toelage Feestcomité VZW Millenniumwijk 5, 71 217142481 Feestcomité Desselgem toelage Feestcomite Desselgem 2., 71 217142476 Feestcomité Drogenboom toelage Feestcomité Drogenboom 5, 71 21714248 Totaal : 69.5, EVAP CC De Schakel toelage Gaverprijs, 719 217141432 EVAP CC De Schakel toelage Waregem Koerse Feesten Kleinste Steeple 22.5, 719 217141425 Hype-O-Dream vzw Toelage Hype-O-dream 15., 719 217141327 Waregemse Gordel Toelage Waregemse Gordel 1., 719 217141331 VZW Fietspromo (cyclocross masters) Toelage Cyclocross Masters 15., 719 217143261 Totaal : 53.5, Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage cultuurraad 4.75, 739 217141366 Duiven De Werkman toelage Duiven De Werkman 1, 739 217142493 2

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Over Schimmels en Schouwen toelage Over Schimmels en Schouwen 1.25, 739 217142489 Koninklijk Bevers Harmonie-orkest VZW toelage Koninklijk Bevers Harmonieorkest VZW 2.5, 739 217142532 Het Waregems Harmonieorkest toelage Het Waregems Harmonieorkest 2.5, 739 217142533 Geniale Jongens toelage Geniale Jongens 2., 739 217142538 Kon. Fanfare Hoger Op toelage Kon. fanfare Hoger Op 2., 739 217142536 Jeugdharmonie Waregem toelage Jeugdharmonie Waregem 6, 739 21714254 toelagen bijzondere culturele projecten/prestaties 8., 739 217142495 Comité Frans-Vlaanderen toelage Comité Frans-Vlaanderen 3., 739 21714259 toelage cultureel ambassadeur 5., 739 217142499 Geschied- en Heemk. kring De Gaverstreke toelage Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke 4, 739 217142511 Laidos toelage Laidos 1.25, 739 217142517 Con Cuore toelage Con Cuore 1.25, 739 217142519 Stedelijke Cultuurraad Waregem toelage 11-juli viering 5, 739 217142524 11-juli comité Waregem toelage 11-juli comité Waregem 5, 739 217142526 11-juli comité Desselgem toelage 11-juli comité Desselgem 5, 739 217142527 11-juli comité Beveren-Leie toelage 11-juli comité Beveren-Leie 5, 739 217142528 K.M.V. De Leiezonen toelage K.M.V. De Leiezonen 2.5, 739 21714253 subs culturele verenigingen 21.5, 739 217141375 De Witte Spreeuw - Waregem toelage De Witte Spreeuw - Waregem 1, 739 217141379 AVIBO Gewest Waregem A+B+C toelage AVIBO Gewest Waregem A+B+C 1.25, 739 217142492 Vimibel Gewest Waregem toelage Vimibel Gewest Waregem 4, 739 21714249 Ijzerbedevaartcomité toelage ijzerbedevaartcomité 15, 739 217142494 Duivenmaatschappij De Eendracht toelage Duivenmaatschappij De Eendracht 1, 739 217142491 toelagen ikv reglement WOI 2., 739 21771 toelage jongerencultuurprojecten 2.5, 739 217141476 Golden River Kunst toelage Golden River kunst 75, 739 2171535 Heldentrouw vzw toelage Heldentrouw Vzw 25, 739 217141274 Oudstrijders Beveren-Leie toelage Oudstrijders Beveren-Leie 25, 739 217142466 NSB Sint-Eloois-Vijve toelage NSB Sint-Eloois-Vijve 25, 739 21714247 NSB afdeling Waregem toelage NSB Afdeling Waregem 25, 739 217142468 NVW Waregem toelage NVW Waregem 25, 739 217142469 Heldentrouw - Predikheer toelage Heldentrouw - Predikheer 375, 739 217142465 21

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer NSB Desselgem toelage NSB Desselgem 25, 739 217142467 OCMW Waregem toelage vrijetijdsparticipatie 6.6, 739 21714128 Overleg Cultuur ZW-Vlaanderen toelage Overleg Cultuur Zuidwest 12.5, 739 217141566 Totaal : 88.825, EVAP Sportbeheer werkingssubsidie EVAP Sportbeheer 1.54.217, 74 217141722 Stedelijke Sportraad Waregem toelage sportraad 4.75, 74 217141728 impulssubsidies 32., 74 217141667 dressuur toelage Dressuur 3., 74 21794 vzw Waregem draaft toelage vzw Waregem draaft 15., 74 21714419 Military toelage Military 13.5, 74 217142699 L'Equino toelage L'Equino 7.5, 74 2171427 Koninklijke Wielerclub Sport na Arbeid VZW toelage Koninklijke wielerclub - Sport na Arbeid VZW 2., 74 217142696 Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) toelage Mountainbikeclub Zewieties (MTBCH) 5., 74 217142695 Rijvereniging De Gaverbeek toelage Rijvereniging De Gaverbeek 3.5, 74 21714126 toelage bijzondere sportmanifestaties 6., 74 21714271 Koninklijke Veloclub De Leiezonen toelage Koninklijke veloclub De Leiezonen 5., 74 217142697 Dwars door Desselgem toelage Dwars door Desselgem 1., 74 217142694 jumping Waregem toelage Jumping Waregem 9., 74 2171664 KSV Waregem Vooruit toelage KSV Waregem Vooruit (dwars door Vlaanderen) 6., 74 217141681 werkingssubs sportclubs 53.5, 74 217141661 Totaal : 1.76.967, Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage jeugdraad 4.75, 75 21714154 toelagen jeugdhuizen 65.5, 75 217141541 Stedelijke Jeugdraad Waregem toelage dag en nacht van de jeugd 2.5, 75 217142582 toelagen speelpleinwerkingen 47.5, 75 217141546 toelagen jeugd 52., 75 217141649 toelagen security, uitzonderlijke toelagen 7., 75 21715291 Lidgeld VVJ 1.153,8 75 217141332 Lidgeld Regionale grabbelpas, swappas 95, 75 217141356 toelagen kadervorming 2.5, 75 21715292 Totaal : 183.853,8 22

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer kerkbesturen werkingssubs kerkbesturen 428.921,6 79 21714153 Monumentenwacht W-Vl vzw 2, 79 217142371 Totaal : 429.121,6 Poincaré vzw toelage poincaré 6.75, 791 217141533 Totaal : 6.75, Lidmaatschap GORK - OVSG 1.5, 8 217141154 Totaal : 1.5, Kunst-act toelage kunst-act 3.4, 82 217141535 Concertvereniging toelage concertvereniging 1., 82 21714278 OVSG 52, 82 217141933 doorstorten inschrijvingsgelden 26., 82 21714165 Totaal : 273.92, middagtoezicht basisonderwijs 5., 871 217141588 Totaal : 5., EVAP Sportbeheer werkingssubs EVAP Sportbeheer schoolzwemmen 4., 873 217141725 Totaal : 4., OCMW Waregem werkingstoelage OCMW 2.67.447, 9 21798 Totaal : 2.67.447, projectsubsidie samenwerken in diversiteit 1., 92 21715384 Totaal : 1., Poverello toelage Poverello 25, 99 217141499 Totaal : 25, Adviesraad voor Personen met een Handicap toelage Adviesraad voor Personen met een Handicap 1., 911 21714169 toelagen verenigingen personen met een handicap 1.5, 911 217141623 toelagen instellingen v personen met handicap 6., 911 217142631 lidgeld durf 22 56, 911 21715272 Mantel- en thuiszorgtoelage 22., 911 217141628 Sociaal-pedagogische toelage 8., 911 217141629 Tussenkomst vakantiekosten personen met een handicap 4., 911 217141631 23

A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 241.6, Lokaal Overleg Kinderopvang toelage lokaal overleg kinderopvang 3.5, 945 217141334 VZW Kindercentrum toelage vzw kindercentrum buitenschoolse kinderopvang 152.5, 945 217141536 Lidgeld VVSG 52, 945 217141956 Totaal : 156.52, toelagen kinderwelzijn 75, 949 217142688 Gezinsbond Beveren-Leie toelage gezinsbond Beveren-Leie 2, 949 21714273 Ziekenzorg Waregem toelage ziekenzorg Waregem centrum, 't Gaverke, Biest - Nieuwenhove 5, 949 217142692 Tele-onthaal West Vlaanderen toelage Tele-onthaal West Vlaanderen 25, 949 217142686 toelagen thuisverzorging/verpleging 1.5, 949 217142689 CAW Stimulans toelage CAW Stimulans 2.5, 949 21714272 Gezinsbond Desselgem toelage gezinsbond Desselgem 2, 949 21714274 Gezinsbond Waregem toelage gezinsbond Waregem 4, 949 21714276 Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve toelage gezinsbond Sint-Eloois-Vijve 15, 949 21714275 Ziekenzorg Beveren-Leie toelage ziekenzorg Beveren-Leie 25, 949 217142693 Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve toelage ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve 25, 949 217142691 Ziekenzorg Desselgem toelage ziekenzorg Desselgem 25, 949 21714269 toelage instellingen voor gezinshulp 7.4, 949 217142687 Centrum voor Basiseducatie toelage Centrum voor Basiseducatie 7.5, 949 217141638 Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding toelage Centrum voor jongeren en gezinsbegeleiding 5, 949 21714164 toelage nutsvoorzieningen 2.5, 949 2173 Premie op het huwelijkssparen 1.5, 949 217141634 Totaal : 26.6, Seniorenadviesraad toelage seniorenadviesraad 2., 959 217141611 toelagen verenigingen gepensioneerden 6., 959 217141627 Totaal : 8., VZW Lokaal Gezondheidsoverleg toelage Logo Leieland 3.9, 985 217143441 VZW Kompas toelage VZW Kompas 5., 985 217141617 Totaal : 8.9, 24

B. Investeringssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Huroki investeringstoelage internationale samenwerking Huroki 1., 16 217141193 comité de jumelage de Ngarama investeringstoelage internationale samenwerking Ngarama 4., 16 217141196 Totaal : 5., PZ Mira investeringstoelage politiezone Mira 144.181, 4 217141241 Totaal : 144.181, brandweerzone Fluvia investeringstoelage brandweerzone Fluvia 178.153,5 41 2171513 Totaal : 178.153,5 OC De Coorenaar investeringstoelage keuken OC De Coorenaar, 79 21715466 Totaal :, investeringstoelage nieuwbouw Akabe Funk ism Kiwanis, 75 2176 Totaal :, kerkbesturen Waregem investeringstoelage kerkfabrieken 2., 79 217141242 Totaal : 2., OCMW Waregem investeringstoelage OCMW - Molenstraat 15., 9 21714124 Totaal : 15., VZW kindercentrum Waregem investeringstoelage kindercentrum, 945 2171514 Totaal :, 25

STAD WAREGEM 3. Vaststellingsclausule G.R. 27