Stichting Civil Society Club Balans per 31.12.2013 (In Euro's) ACTIVA 31.12.2013 Vaste Activa Vlottende Activa Liquide middelen 610,79 Totaal activa 610,79 PASSIVA Besteedbaar vermogen 610,79 Kortlopende schulden Totaal Passiva 610,79 Verschil
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE Overboekingen tussen eigen bankrekeningen (geldstromen) Verwerkte periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Update: 31-12-13 RaboBank Betaalrekening Rabo Bedrijfstelerekening 0307.85.92.74 363.27.64.646 Debet Credit Debet Credit Volgnr. Datum Omschrijving Toename Afname Toename Afname Saldo per 1.1.2013 11,43 2013 Totaal bijgeschreven en afgeschreven 6.589,14 5.989,78 Totaal 6.600,57 5.989,78 Saldo per 31.12.2013 610,79
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE INKOMSTEN nkafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Datum Naam 10-01-13 DRS G LEOPOLD 7-02-13 STICHTING FONDS 1818 6-06-13 2M Advies 28-06-13 STICHTING FONDS 1818 26-08-13 2M Advies 28-08-13 G LEOPOLD 3-09-13 MoveNext - Media Design 26-09-13 M H A Paquay e/o A M A D de Vidal de St Germain 16-12-13 CJCM MEEUWISSE
Jaartotaal 6.589,14 Ontvangen Beschrijving Bedrag Beginsaldo 01-01-2013 11,43 VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUGTE BETALEN AAN G. LEOPOLDTRANSACTIEDATUM* 10-01-2013 630,00 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL 1.200,00 renteloze lening en voorschot tbv betaling Oudenhofmarkt facturen. Nabijdrage Fonds 1818 terugstorten 2.000,00 130563 DUURZAME OUDENHOFMARKT OEGSTGEEST 2.200,00 donatie t.b.v. dekking vaste kosten 200,00 DONATIE 2013TBV DEKKING VASTEKOSTENG. LEOPOLD 200 EURO 200,00 creditnota 201302339 24,14 groeten van Aisha 35,00 gift tbv schuldhulpverleningsactie 100,00
Totaal
1.670,57 2.000,00 100,00 2.830,00 Ontvangen Donaties voor Projecten Site Site Actie Actie CSC Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Ogt Overbrugging 11,43 630,00 1.200,00 2.000,00 2.200,00 200,00 200,00 24,14 35,00 100,00
1.670,57 2.000,00 100,00 2.830,00
Ontvangen Donaties voor Stichtingkosten Ontvangen Onkosten KvK Bank Ontvangen Bedrag Verblijf/Reis Rente Niet invullen
Overige Ontvangsten
Stichting Civil Society Club SSF OVERZICHT PROJECTOVERBOEKINGEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Projecten 2012 Omschrijving Benodigd Budget Overgemaakt naar India rekening Verschil Budget en Overgemaakt Nieuw ontvangen donaties (max overmaken) 0 0 0 Rabo Betaalrekening 610,79 Rabo Spaarrekening Totaal saldo bankrekeningen SSF 610,79 Per 31.12.2013 Saldo reserve projectdonaties 720,08 Verschil is kosten voor eigen beheer - 109,29 0,00% = Donaties zijn ontvangen voor dit Project
Opmerkingen
Eigen rekening Valuta Datum C_D Bedrag Tegenrekening Naam NL68RABO0307859274 EUR 10-01-13 20130110 C 630,00 P001544119 NL68RABO0307859274 EUR 07-02-13 20130207 C 1.200,00 226865320 NL68RABO0307859274 EUR 06-06-13 20130606 C 2.000,00 NL62TRIO0784722617 NL68RABO0307859274 EUR 28-06-13 20130628 C 2.200,00 226865320 NL68RABO0307859274 EUR 26-08-13 20130826 C 200,00 NL62TRIO0784722617 NL68RABO0307859274 EUR 28-08-13 20130828 C 200,00 887569501 NL68RABO0307859274 EUR 03-09-13 20130903 C 24,14 NL79INGB0008031362 NL68RABO0307859274 EUR 26-09-13 20130926 C 35,00 NL54INGB0005450836 NL68RABO0307859274 EUR 16-12-13 20131216 C 100,00 NL06ABNA0567039366 Eigen rekening Valuta Datum C_D Bedrag Tegenrekening Naam NL68RABO0307859274 EUR 01-01-13 20130101 D 27,28 NL68RABO0307859274 EUR 13-01-13 20130113 D 605,00 356822370 NL68RABO0307859274 EUR 11-02-13 20130211 D 18,09 335520871 NL68RABO0307859274 EUR 12-02-13 20130212 D 200,00 887569501 NL68RABO0307859274 EUR 12-02-13 20130212 D 630,00 887569501 NL68RABO0307859274 EUR 01-04-13 20130401 D 0,04 NL68RABO0307859274 EUR 01-04-13 20130401 D 27,02 NL68RABO0307859274 EUR 02-04-13 20130402 D 144,47 335520871 NL68RABO0307859274 EUR 15-05-13 20130515 D 60,38 335520871 NL68RABO0307859274 EUR 29-05-13 20130529 D 30,13 335520871 NL68RABO0307859274 EUR 06-06-13 20130606 D 1.627,04 103772111 NL68RABO0307859274 EUR 06-06-13 20130606 D 54,27 335520871 NL68RABO0307859274 EUR 01-07-13 20130701 D 30,16 NL68RABO0307859274 EUR 10-07-13 20130710 D 2.000,00 784722617 NL68RABO0307859274 EUR 28-08-13 20130828 D 24,14 NL89RABO0335520871 NL68RABO0307859274 EUR 28-08-13 20130828 D 18,09 NL89RABO0335520871 NL68RABO0307859274 EUR 28-08-13 20130828 D 144,47 NL89RABO0335520871 NL68RABO0307859274 EUR 28-08-13 20130828 D 36,12 NL89RABO0335520871 NL68RABO0307859274 EUR 01-10-13 20131001 D 24,79 NL68RABO0307859274 EUR 07-11-13 20131107 D 24,87 NL54INGB0005450836 NL68RABO0307859274 EUR 22-11-13 20131122 D 263,42 NL31INGB0005621000
Datum2 srt Leeg DRS G LEOPOLD 20130110 cb STICHTING FONDS 1818 20130207 cb 2M Advies 20130606 cb STICHTING FONDS 1818 20130628 cb 2M Advies 20130826 cb G LEOPOLD 20130828 cb MoveNext - Media Design 20130903 cb M H A Paquay e/o A M A D de Vidal de St Germain 20130926 cb CJCM MEEUWISSE 20131216 cb Datum2 srt Leeg Rabo 20130107 db Uitgeverij Verhagen 20130114 bg Media Design 20130211 bg G.Leopold 20130211 bg G.Leopold 20130211 bg Rabo 20130404 db Rabo 20130404 db Media Design 20130402 bg Media Design 20130515 bg Media Design 20130529 bg Beleef het Verleden 20130606 bg Media Design 20130606 bg Rabo 20130703 db 2M advies 20130710 bg Media Design 20130828 bg Media Design 20130828 bg Media Design 20130828 bg Media Design 20130828 bg Rabo 20131003 db M H A Paquay e/o A M A D Vidal 20131107 bg MultiCopy Leiden 20131121 bg
Betreft VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUGTE BETALEN AAN G. LEOPOLDTRANSACTIEDATUM* 10-01-2013 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL renteloze lening en voorschot tbv betaling Oudenhofmarkt facturen. Nabijdrage Fonds 1818 terugstorten 130563 DUURZAME OUDENHOFMARKT OEGSTGEEST donatie t.b.v. dekking vaste kosten DONATIE 2013TBV DEKKING VASTEKOSTENG. LEOPOLD 200 EURO creditnota 201302339 groeten van Aisha gift tbv schuldhulpverleningsactie Betreft KostenPeriode 01-10-2012 t/m 31-12-2012 Deb 109377 Fact 135655Order 59.585I Love Oegstgeest Fact 201300196 dd 21 januari 2013Registratie nl domeincivilsocietyclub.nl Terugstorting Voorschot 2 Terugstorting Voorschot 1 DebetrentePeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 KostenPeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Fact 201300648 dd 28 maart 2013Megahostingcivilsocietyclub.nl Fact 201301276 dd 29 april 2013Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nuregistratie Oegstgeesthelpt.nu Fact 201301198 dd 22 april 2013Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nlregistratie domein oudenhofmarkt.nl Factuur 2013-167 dd 03 juni 2013Oudenhofmarkt 25 mei 2013 Fact 201301636 dd 03 juni 2013registratie civilsocietyclub. com.eu.org KostenPeriode 01-04-2013 t/m 30-06-2013 Terugstorting voorschot Oudenhofmarkt Fact 2013 02304 dd 7 aug 2013 Mediumhosting is al gecrediteerd op 26 aug 2013 fact 2013 02260 dd 5 aug 2013 Registratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl Fact 2013 02340 dd 26 augustus 2013Megahosting Oegstgeest helpt.nl Fact 2013 02167 dd 26 aug 2013 Doorstuurpakketten Civil Society Club KostenPeriode 01-07-2013 t/m 30-09-2013 Kosten voor lunch Brainstorming CSC31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegstgeest voor 7 personen per factuur 13180347 dd 29-05-2013 A4 Posters enkelzijdig fullcolour geprint op 100
Betreft1 Betreft2 VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUG TE BETALEN AAN G. LEOPOLD 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL renteloze lening en voorschot tbv b etaling Oudenhofmarkt facturen. Na 130563 DUURZAME OUDENHOFMARKT OE GSTGEEST donatie t.b.v. dekking vaste kosten DONATIE 2013TBV DEKKING VASTE KOSTEN creditnota 201302339 groeten van Aisha gift tbv schuldhulpverlenings actie Betreft1 Betreft2 Kosten Periode 01-10-2012 t/m 31-12-2012 Deb 109377 Fact 135655 Order 59.585 Fact 201300196 dd 21 januari 2013 Registratie nl domein Terugstorting Voorschot 2 Terugstorting Voorschot 1 Debetrente Periode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Kosten Periode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Fact 201300648 dd 28 maart 2013 Megahosting Fact 201301276 dd 29 april 2013 Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nu Fact 201301198 dd 22 april 2013 Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nl Factuur 2013-167 dd 03 juni 2013 Oudenhofmarkt 25 mei 2013 Fact 201301636 dd 03 juni 2013 registratie civilsocietyclub. com. Kosten Periode 01-04-2013 t/m 30-06-2013 Terugstorting voorschot Oudenhofmar kt Fact 2013 02304 dd 7 aug 2013 Mediu mhosting is al gecrediteerd op 26 a fact 2013 02260 dd 5 aug 2013 Regis tratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl Fact 2013 02340 dd 26 augustus 2013 Megahosting Oegstgeest helpt.nl Fact 2013 02167 dd 26 aug 2013 Door stuurpakketten Civil Society Club Kosten Periode 01-07-2013 t/m 30-09-2013 Kosten voor lunch Brainstorming CSC 31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegs factuur 13180347 dd 29-05-2013 A4 P osters enkelzijdig fullcolour gepri
Betreft3 Leeg2 Leeg3 Leeg4 TRANSACTIEDATUM* 10-01-2013 bijdrage Fonds 1818 terugstorten G. LEOPOLD 200 EURO Betreft3 Leeg2 Leeg3 Leeg4 I Love Oegstgeest civilsocietyclub.nl Spec. Prijs iom Willemien/Dirk civilsocietyclub.nl registratie Oegstgeesthelpt.nu registratie domein oudenhofmarkt.nl eu.org ug 2013 tgeest voor 7 personen per nt op 100
tegenrekeing2 TRIODOS/NL/20130605/06549116 TRIODOS/NL/20130823/09043107 tegenrekeing2 50717351 50717354 50717357 50717360 103534206 113788159
Stichting Civil Society Club Projectenreserve 2013 Verdeling van de projectenreserve in 2013 Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Site Site Actie Actie Datum Beschrijving CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening ilove Ogt Overbrugging 01-01-13 Saldo/herverdeling 2012 naar Kostenreserve 3,1% 2013 Ontvangen 1.670,57 2.000,00 100,00 2.830,00 2013 Uitgegeven 277,09 222,94 1.920,59 24,87 605,00 2.830,00 31-12-13 Saldo 1.393,48-222,94 79,41-24,87 100,00-605,00 Kostenreserve 2013 Verdeling van de kostenreserve in 2012 Datum Beschrijving KvK Bank-kosten Rente Onkostenvergoeding Overige kosten 01-01-13 Saldo/herverdeling Van 2012 Projectreserve 3,1% 2013 Ontvangen 2013 Uitgegeven 109,25 0,04 31-12-13 Saldo - 109,25-0,04 Kosten SSF organisatie Saldi Rabobank Spaarrek. Saldi Rabobank Betaalrek. Verschil
Totaal 6.600,57 5.880,49 720,08 Totaal 109,29 anisatie - 109,29 Totaal 610,79 i Rabobank Spaarrek. i Rabobank Betaalrek. 610,79 Verschil
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Balans per 31.12.2013 31.12.2013 ACTIVA Vlottende middelen Nog te ontvangen vergoeding kosten Nog te ontvangen donaties voor projecten Liquide middelen Rabobank betaalrekening 610,79 Rabobank Telespaarrekening 610,79 Totaal 610,79 PASSIVA Besteedbaar Vermogen Projectenreserve 720,08 Kostenreserve - 109,29 610,79 Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen donaties aan projecten 100,00 100,00 Totaal 710,79-100,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's) 2012 Ontvangen donaties (per project) CSC Website&Lancering 1.670,57 Oegstgeest Helpt - Oudenhofmarkt 2.000,00 Open Coffee - Schuldverlening 100,00 I Love Oegstgeest 2012 - Overbrugging 2.830,00 6.600,57 Projectuitgaven CSC Website&Lancering 277,09 Oegstgeest Helpt 222,94 Oudenhofmarkt 1.920,59 Open Coffee 24,87 Schuldverlening - I Love Oegstgeest 2012 605,00 Overbrugging 2.830,00 5.880,49 Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. organisatiekosten (excl. rente) - Bijdragen t.b.v onkostenvergoeding (reis-/verblijfkosten) - -
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (vervolg) Algemene kosten Kamer van Koophandel - Overige kosten - Onkostenvergoeding (reis-en verblijfkosten) - - Financiele baten en lasten Bankkosten 109,25 Ontvangen rente - Betaalde rente 0,04 Koersverschillen - 109,29 Bedragen nodig voor jaarverslag (Financiele samenvatting) Totaal aan inkomsten 6.600,57 Totaal aan uitgaven 5.989,78 Totaal aan onkosten stichting 109,29
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE UITGAVEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Datum Naam begunstigde 01-01-13 Rabo 13-01-13 Uitgeverij Verhagen 11-02-13 Media Design 12-02-13 G.Leopold 12-02-13 G.Leopold 01-04-13 Rabo 01-04-13 Rabo 02-04-13 Media Design 15-05-13 Media Design 29-05-13 Media Design 06-06-13 Beleef het Verleden 06-06-13 Media Design 01-07-13 Rabo 10-07-13 2M advies 28-08-13 Media Design 28-08-13 Media Design 28-08-13 Media Design 28-08-13 Media Design 01-10-13 Rabo 07-11-13 M H A Paquay e/o A M A D Vidal 22-11-13 MultiCopy Leiden
Controle Jaartotalen 5.989,78 Beschrijving Besteed Bedrag KostenPeriode 01-10-2012 t/m 31-12-2012 27,28 Deb 109377 Fact 135655Order 59.585I Love Oegstgeest 605,00 Fact 201300196 dd 21 januari 2013Registratie nl domeincivilsocietyclub.nl 18,09 Terugstorting Voorschot 2 200,00 Terugstorting Voorschot 1 630,00 DebetrentePeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 0,04 KostenPeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 27,02 Fact 201300648 dd 28 maart 2013Megahostingcivilsocietyclub.nl 144,47 Fact 201301276 dd 29 april 2013Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nuregistratie Oegstgeesthelpt.nu 60,38 Fact 201301198 dd 22 april 2013Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nlregistratie domein oudenhofmarkt.nl 30,13 Factuur 2013-167 dd 03 juni 2013Oudenhofmarkt 25 mei 2013 1.627,04 Fact 201301636 dd 03 juni 2013registratie civilsocietyclub. com.eu.org 54,27 KostenPeriode 01-04-2013 t/m 30-06-2013 30,16 Terugstorting voorschot Oudenhofmarkt 2.000,00 Fact 2013 02304 dd 7 aug 2013 Mediumhosting is al gecrediteerd op 26 aug 2013 24,14 fact 2013 02260 dd 5 aug 2013 Registratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl 18,09 Fact 2013 02340 dd 26 augustus 2013Megahosting Oegstgeest helpt.nl 144,47 Fact 2013 02167 dd 26 aug 2013 Doorstuurpakketten Civil Society Club 36,12 KostenPeriode 01-07-2013 t/m 30-09-2013 24,79 Kosten voor lunch Brainstorming CSC31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegstgeest voor 7 personen per 24,87 factuur 13180347 dd 29-05-2013 A4 Posters enkelzijdig fullcolour geprint op 100 263,42 Totaal 5.989,78
277,09 222,94 1.920,59 24,87 605,00 2.830,00 Uitgaven projecten Site Site Actie Actie CSC Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Ogt Overbrugging 18,09 605,00 200,00 630,00 144,47 54,27 60,38 30,13 1.627,04 24,14 36,12 18,09 144,47 2.000,00 263,42 24,87 277,09 222,94 1.920,59 24,87 605,00 2.830,00
109,29 109,25 0,04 Uitgaven stichtingkosten Besteed Betaalde Bedrag Reiskosten KvK Bankkosten Rente 27,28 27,28 0,04 0,04 27,02 27,02 30,16 30,16 24,79 24,79 109,29 109,25 0,04
Overige Kosten
Stichting Civil Society Club Staat van Baten en Lasten over 2013 (In Euro's) 2013 Ontvangen donaties (voor projecten) Donaties 6.600,57 Beschikbaar voor doelstelling 6.600,57 Projectuitgaven Projecten 5.880,49 Bestemd voor Projectenreserve 720,08 Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. stichtingskosten - Kosten Gemaakte kosten t.b.v. stichting - Financiele Baten en Lasten 109,29 Bestemd voor Kostenreserve 109,29-