APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo 1 Algemene Financiering Dotatie Provinciebestuur 0,00 741.873,00 741.873,00 0,00 690.000,00 690.000,00 0,00 703.800,00 703.800,00 2 Budget Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Explotatie 1.168.309,64 426.436,00-741.873,64 1.192.312,00 502.312,00-690.000,00 1.207.971,00 504.170,00-703.801,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan Budget 2014 Doelstellingennota 2014 Doelstellingenbudget 2014 Exploitatiebudget 2014 1 Algemene Financiering Dotatie Provinciebestuur 0,00 741.873,00 741.873,00 2 Budget Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Explotatie 1.168.309,64 426.436,00-741.873,64 Investering 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 zie detail per beleidsdoelstelling - Actieplan
2017 2018 2019 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo 0,00 717.876,00 717.876,00 0,00 732.234,00 732.234,00 0,00 746.878,00 746.878,00 1.227.094,00 509.218,00-717.876,00 1.246.697,00 514.463,00-732.234,00 1.266.789,00 519.911,00-746.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De staat van het financiële evenwicht APB Havencentrum Lillo RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) -0,64 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitgaven 1.168.309,64 1.192.312,00 1.207.971,00 1.227.094,00 1.246.697,00 1.266.789,00 B. Ontvangsten 1.168.309,00 1.192.312,00 1.207.970,00 1.227.094,00 1.246.697,00 1.266.789,00 II. Investeringsbudget (B-A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -0,64 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 592.675,25 592.674,61 592.674,61 592.673,61 592.673,61 592.673,61 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 592.674,61 592.674,61 592.673,61 592.673,61 592.673,61 592.673,61 VII. Bestemde gelden (toestand 31 december) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 592.674,61 592.674,61 592.673,61 592.673,61 592.673,61 592.673,61
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten - AP Inzetten op talent en arbeidsmarkt Rowname MARBBC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie Resultaat -660.873,64-611.000,00-626.801,00-642.876,00-659.234,00-675.878,00 I. UITGAVEN 1.087.309,64 1.111.312,00 1.126.971,00 1.146.094,00 1.165.697,00 1.185.789,00 I.A. Operationele uitgaven 1.087.309,64 1.111.312,00 1.126.971,00 1.146.094,00 1.165.697,00 1.185.789,00 I.A.1. Goederen en diensten 627.978,84 639.248,00 641.855,00 647.600,00 653.491,00 659.528,00 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen 600 Voorraden : diverse leveringen 601 Voorraden : aankopen handelsgoederen 604 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen 608 610/6 Diensten en diverse leveringen 627.978,84 639.248,00 641.855,00 647.600,00 653.491,00 659.528,00 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen 6100 6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur 6110 6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur 6111 6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen 612 Verzekering kunstvoorwerpen 612 Verzekering rollend materieel 612 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 612 Andere verzekeringen 612 613/6 Overige diensten en diverse leveringen 627.978,84 639.248,00 641.855,00 647.600,00 653.491,00 659.528,00 Zitpenningen en presentiegelden derden 613 Andere erelonen 613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren 613 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel 613 Drukwerk 613 Kosten van fotokopieën en kopieermachines 613 Kosten van verzending en frankering 613 Boeken, tijdschriften en andere documentatie 613 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax 613 ICT-kosten 613 Kosten van promotie en voorlichting 613 Receptie- en representatiekosten 613 Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen 613 Aankoop, huur en onderhoud van kledij 613 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur 613 Bewaking van gebouwen en infrastructuur 613 Brandstof 613 Kosten rollend materieel 613 Huur rollend materieel 613 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen 613 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden 613 Ledengelden en lidmaatschappen 613 Incentives aan personeel 613 Andere algemene werkingskosten 613 627.978,84 639.248,00 641.855,00 647.600,00 653.491,00 659.528,00 Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten 617 Bij de provincie gedetacheerd personeel 617 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 459.330,80 472.064,00 485.116,00 498.494,00 512.206,00 526.261,00 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 459.330,80 472.064,00 485.116,00 498.494,00 512.206,00 526.261,00 Bezoldigingen van het personeel 6201 459.330,80 472.064,00 485.116,00 498.494,00 512.206,00 526.261,00 Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel 6201 Andere sociale vergoedingen en toelagen 6201 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere 6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel 6211 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel 623 Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst 623 Premies voor verzekering tegen werkongevallen 623 Hospitalisatieverzekering 623 Diverse personeelskosten 623 6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering 649 I.A.5. Andere operationele uitgaven
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing 640 Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen 640 Te betalen BTW 640 Andere belastingen, taksen en retributies 640 642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen 657 Bankkosten 657 Andere financiële kosten 657 I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN 426.436,00 500.312,00 500.170,00 503.218,00 506.463,00 509.911,00 II.A. Operationele ontvangsten 426.436,00 500.312,00 500.170,00 503.218,00 506.463,00 509.911,00 II.A.1. Ontvangsten uit de werking 395.500,00 393.500,00 391.500,00 389.500,00 387.500,00 385.500,00 700/7 Verkopen en dienstprestaties 395.500,00 393.500,00 391.500,00 389.500,00 387.500,00 385.500,00 Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen 700 Verkoop van goederen of eigen productie 700 Verkoop van publicaties en administratieve stukken 700 Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties 700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen 700 Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant 700 Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen 700 Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries 700 Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden 700 395.500,00 393.500,00 391.500,00 389.500,00 387.500,00 385.500,00 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting 708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie 7400 Weddedotatie provincie 7400 7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid 7401 7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie 7402 Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten 30.936,00 106.812,00 108.670,00 113.718,00 118.963,00 124.411,00 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten 30.936,00 106.812,00 108.670,00 113.718,00 118.963,00 124.411,00 Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW 745 Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW 745 Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen 745 Andere terugbetalingen en bijdragen 745 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten 745 30.936,00 106.812,00 108.670,00 113.718,00 118.963,00 124.411,00 II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa 750 751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen 751 Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten 751 Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten 751 Terugbetaling door derden van leninglasten 751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa 752 Moratoriumintresten 752 7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies 7531 754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten 759 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 759 II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten - AP Maatschappelijk draagvlak en imago van economische speerpuntsectoren versterken Rowname MARBBC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie Resultaat -75.000,00-73.000,00-71.000,00-69.000,00-67.000,00-65.000,00 I. UITGAVEN 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 I.A. Operationele uitgaven 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 I.A.1. Goederen en diensten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen 600 Voorraden : diverse leveringen 601 Voorraden : aankopen handelsgoederen 604 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen 608 610/6 Diensten en diverse leveringen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen 6100 6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur 6110 6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur 6111 6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen 612 Verzekering kunstvoorwerpen 612 Verzekering rollend materieel 612 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 612 Andere verzekeringen 612 613/6 Overige diensten en diverse leveringen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Zitpenningen en presentiegelden derden 613 Andere erelonen 613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren 613 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel 613 Drukwerk 613 Kosten van fotokopieën en kopieermachines 613 Kosten van verzending en frankering 613 Boeken, tijdschriften en andere documentatie 613 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax 613 ICT-kosten 613 Kosten van promotie en voorlichting 613 Receptie- en representatiekosten 613 Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen 613 Aankoop, huur en onderhoud van kledij 613 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur 613 Bewaking van gebouwen en infrastructuur 613 Brandstof 613 Kosten rollend materieel 613 Huur rollend materieel 613 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen 613 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden 613 Ledengelden en lidmaatschappen 613 Incentives aan personeel 613 Andere algemene werkingskosten 613 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten 617 Bij de provincie gedetacheerd personeel 617 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Bezoldigingen van het personeel 6201 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel 6201 Andere sociale vergoedingen en toelagen 6201 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere 6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel 6211 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel 623 Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst 623 Premies voor verzekering tegen werkongevallen 623 Hospitalisatieverzekering 623 Diverse personeelskosten 623 6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering 649 I.A.5. Andere operationele uitgaven
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing 640 Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen 640 Te betalen BTW 640 Andere belastingen, taksen en retributies 640 642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen 657 Bankkosten 657 Andere financiële kosten 657 I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 II.A. Operationele ontvangsten 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 II.A.1. Ontvangsten uit de werking 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 700/7 Verkopen en dienstprestaties 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen 700 Verkoop van goederen of eigen productie 700 Verkoop van publicaties en administratieve stukken 700 Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties 700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen 700 Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant 700 Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen 700 Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries 700 Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden 700 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting 708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie 7400 Weddedotatie provincie 7400 7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid 7401 7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie 7402 Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW 745 Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW 745 Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen 745 Andere terugbetalingen en bijdragen 745 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten 745 II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa 750 751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen 751 Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten 751 Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten 751 Terugbetaling door derden van leninglasten 751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa 752 Moratoriumintresten 752 7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies 7531 754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten 759 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 759 II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. - AP Netwerkvorm Rowname MARBBC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Exploitatie Resultaat -6.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00 I. UITGAVEN 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 I.A. Operationele uitgaven 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 I.A.1. Goederen en diensten 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Voorraden : aankopen grondstoffen 600 Voorraden : diverse leveringen 601 Voorraden : aankopen handelsgoederen 604 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten [-] Ontvangen handelskortingen 608 610/6 Diensten en diverse leveringen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6100 Huur en huurlasten van onroerende inkomsten Huur van gebouwen, terreinen en lokalen 6100 6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS overeenkomsten 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoudscontracten met betrekking tot gebouwen en infrastructuur 6103 6110 Elektriciteit Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infrastructuur 6110 6111 Gas Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur 6111 6112 Aardolieprodukten Levering van stookolie voor verwarming van de gebouwen en infrastructuur 6112 6113 Andere energiebronnen 612 Verzekeringen Verzekering onroerende goederen 612 Verzekering kunstvoorwerpen 612 Verzekering rollend materieel 612 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 612 Andere verzekeringen 612 613/6 Overige diensten en diverse leveringen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Zitpenningen en presentiegelden derden 613 Andere erelonen 613
Vergoedingen voor prestaties van particulieren 613 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel 613 Drukwerk 613 Kosten van fotokopieën en kopieermachines 613 Kosten van verzending en frankering 613 Boeken, tijdschriften en andere documentatie 613 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax 613 ICT-kosten 613 Kosten van promotie en voorlichting 613 Receptie- en representatiekosten 613 Studiedagen, congressen en opleidingen voor het personeel en de mandatarissen 613 Kosten van dienstreizen van personeel en mandatarissen 613 Aankoop, huur en onderhoud van kledij 613 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur 613 Bewaking van gebouwen en infrastructuur 613 Brandstof 613 Kosten rollend materieel 613 Huur rollend materieel 613 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen 613 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting, installaties 613 en meubilair Prestaties van derden 613 Ledengelden en lidmaatschappen 613 Incentives aan personeel 613 Andere algemene werkingskosten 613 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen van reis- en 615 verblijfskosten Wettelijk en statutair bepaalde vergoedingen aan provinciepersoneel 615 en mandatarissen 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur Uitzendkrachten 617 Bij de provincie gedetacheerd personeel 617 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen van het personeel 6201 Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel 6201 Andere sociale vergoedingen en toelagen 6201 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere 6207 overheden 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel 6211 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel [-] 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 623 Andere personeelskosten Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het personeel 623 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel 623 Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, wettelijk bepaald 623of in het geldelijk statuut Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de provincie Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het onderwijzend 623 personeel ten laste van de hogere overheid Premies en uitkeringen via de sociale dienst 623 Premies voor verzekering tegen werkongevallen 623 Hospitalisatieverzekering 623 Diverse personeelskosten 623 6240 Pensioenen politiek personeel 6241 Pensioenen vast benoemd personeel Pensioenen en renten voor het provinciepersoneel, rechtstreeks ten laste 6241van de provincie Pensioenen en renten voor het onderwijzend personeel, rechtstreeks ten 6241 laste van de provincie I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 6480 Leefloon 6481 Steun in specieën 6482 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 I.A.4. Toegestane werkingssubsidies 649 Toegestane werkingssubsidies Subsidiëring van projecten met Europese co-financiering 649 I.A.5. Andere operationele uitgaven
640 Belastingen Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot onroerende goederen 640 Roerende voorheffing 640 Belastingen, taksen en retributies met betrekking tot de voertuigen 640 Te betalen BTW 640 Andere belastingen, taksen en retributies 640 642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 643/7 Diverse werkingskosten I.B. Financiële uitgaven 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6502 Andere kosten van schulden 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa Minderwaarde en onwaarde bij de realisatie van financiële vlottende activa 652 en overige vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen 654 Gerealiseerde wisselresultaten 657/9 Diverse financiële kosten Debetintresten op bankrekeningen 657 Bankkosten 657 Andere financiële kosten 657 I.C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. ONTVANGSTEN II.A. Operationele ontvangsten II.A.1. Ontvangsten uit de werking 700/7 Verkopen en dienstprestaties Ontvangen kosten en intresten in verband met dwanginvorderingen 700 Verkoop van goederen of eigen productie 700 Verkoop van publicaties en administratieve stukken 700 Inkomgelden en gelden met betrekking tot gebruik van accommodaties 700 en voorzieningen Verhuring en uitlening van roerende goederen 700 Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant 700 Opbrengsten vanwege leerlingen van de provinciale scholen 700 Opbrengsten uit het inrichten van cursussen en seminaries 700 Opbrengsten uit het verrichten van wetenschappelijke analyses en studies 700 Diverse prestaties voor derden 700 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten [-] Toegestane handelskorting 708
II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes II.A.2.a. Aanvullende belastingen II.A.2.b. Andere belastingen II.A.3. Werkingssubsidies II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400 Gemeente- en provinciefonds Werkingsdotatie provincie 7400 Weddedotatie provincie 7400 7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage Weddesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het provinciaal 7401 onderwijs Andere subsidies van de Vlaamse overheid 7401 7402/4 Overige algemene werkingssubsidies Subsidies van de Europese Unie 7402 Subsidies, andere dan van de Vlaamse overheid of de Europese Unie 7402 II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 Specifieke werkingssubsidies II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW II.A.5. Andere operationele ontvangsten 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 744 Inhouding pensioen 745/7 Diverse operationele opbrengsten Terugbetalingen, ontvangsten en regularisaties van BTW 745 Terugbetalingen in verband met belastingen : andere dan BTW 745 Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen 745 Andere terugbetalingen en bijdragen 745 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden en uitkeringen door verzekeringsmaatschappijen 745 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring en andere langdurige 745gebruiksrechten Diverse overige werkingsopbrengsten 745 II.B. Financiële ontvangsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa Dividenden uit financiële vaste activa 750 751 Opbrengsten uit vlottende activa Intresten van financiële rekeningen 751 Opbrengsten uit beleggingen in schatkistcertificaten 751 Terugbetaling door hogere overheden van leninglasten 751 Terugbetaling door derden van leninglasten 751
752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van financiële vlottende activa 752 Moratoriumintresten 752 7531 Intrestsubsidies Rentesubsidies 7531 754 Gerealiseerde wisselresultaten 756 Betalingskorting 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 759 Andere financiële opbrengsten Andere financiële opbrengsten 759 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 759 II.C. Tussenkomsten van derden in het tekort van het boekjaar 794 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
etwerkvorming, samenwerking en internationalisering