Jaarrekening 212 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen
INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 4 GOVERNANCEVERSLAG 212 7 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 212 Balans per 31 december 212 9 Rekening van baten en lasten over 212 11 Kasstroomoverzicht 12 Grondslagen van de financiële verslaggeving 13 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 23 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming 3 Controleverklaring 31 BIJLAGEN Bijlage I : Overzicht subsidies 212 34 2
ALGEMEEN Oprichting Per notariële akte d.d. 3 juni 26 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele en groepen burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 3.216524. Het vestigingsadres: Laan van Vollenhove 114, 376 AH te Zeist. Missie en visie MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie: Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen. Deze missie komt voort uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijds)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving. MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin allochtonen en autochtonen goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen. Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium transformeert naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zullen zichtbaar en tastbaar moeten zijn. 3
JAARVERSLAG DIRECTIE Dienstverlening In het kader van de verantwoording aan de gemeente Zeist van de subsidie 212 dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een activiteitenverslag in te dienen. In dat inhoudelijke verslag wordt aangegeven in hoeverre de beoogde prestaties c.q. de afgesproken eenheden conform de ingediende offerte zijn gerealiseerd, aangevuld met een korte beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen per sector. Dit inhoudelijke verslag wordt gelijktijdig met het financiële verslag bij de gemeente Zeist ingediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Bilt (Opstapprojecten, buurtbemiddeling en Via De Bilt (steunpunt Vrijwilligerswerk)), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en de gemeente Bunnik (buurtbemiddeling). In opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist zijn wederom projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stages. Extra vermelding verdient het peuterspeelzaalwerk. In Zeist-Oost is op verzoek van de gemeente Zeist in maart een nieuwe peuterspeelzaal geopend. In het voorjaar heeft de onderwijsinspectie de VVE peuterspeelzalen beoordeeld. De rapporten zijn zowel over de organisatie als over het pedagogisch beleid uitermate positief. Ook de GGD heeft de peuterspeelzalen geïnspecteerd en de uitkomsten hiervan hebben geleid tot aanpassingen binnen de organisatie van de peuterspeelzalen. In januari was MeanderOmnium mede-ondertekenaar van het convenant voor Voor- en Vroegschoolse Educatie van de gemeente Zeist. 212 was ook het laatste jaar waarin MeanderOmnium uitvoering gaf aan de opdracht van de gemeente De Bilt om een ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk op te zetten en klaar te maken voor overdracht aan een Biltse organisatie. Per 1 januari 213 maakt Via De Bilt onderdeel uit van de stichting MENS in De Bilt. Door de val van het eerste kabinet Rutte is vertraging ontstaan in de verschillende transities (begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ naar WMO, de kanteling jeugdzorg, participatiewet et cetera). Het regeerakkoord van Rutte II gaat verder met de transities. Vooruitlopend hierop nam en neemt MeanderOmnium deel aan verschillende pilots op het gebied van de transitie begeleiding. De door ons gekozen koers is die van samenwerking met verschillende (zorg)partners en wordt nadrukkelijk niet gekozen om stand-alone te opereren in deze transities. Dat geldt ook voor de voorbereiding op de transitie Jeugdzorg, waar met name vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de samenwerking verder wordt verstevigd. MeanderOmnium is een van de kernpartners van het CJG in Zeist. Ook heeft MeanderOmnium actief geparticipeerd in de kerngroep minimabeleid en sociale uitsluiting en in het netwerk minimabeleid. Organisatie De organisatie MeanderOmnium is in 212 volop in beweging geweest. In juni is het besturingsmodel gewijzigd. De statuten van MeanderOmnium zijn daardoor ook gewijzigd en er zijn conform governancecode van de MOgroep reglementen opgesteld voor Raad van Toezicht en voor het bestuur. Ook is de klachtenregeling voor cliënten vernieuwd en zijn intern werkende klachtenregelingen en protocollen opgesteld. In juni is ook de vrijwilligersraad officieel van start gegaan. Deze raad heeft, door middel van een samenwerkingsovereenkomst met de directie, een vergelijkbare positie als de Ondernemingsraad. Zowel met de Ondernemingsraad als met de Vrijwilligersraad is regelmatig een overlegvergadering gevoerd. 4
Door het vertrek van de sectormanager Ouderen in oktober is het managementteam verkleind en is de keuze gemaakt om een stafmedewerker maatschappelijke participatie aan te trekken. In 211 is de keuze gemaakt om de organisatie te wijzigen van een sectorale indeling naar een buurtgerichte organisatie, waarbij de bestaande expertise in de organisatie geborgd blijft en uitgebouwd kan worden. In 212 is besloten om de bestaande inrichting in buurtteams nog nadrukkelijker door te voeren. In december heeft een werkconferentie plaatsgevonden met alle beroepskrachten en de vrijwilligersraad. In deze conferentie is de visie op buurtgericht werken verder toegelicht en zijn afspraken gemaakt omtrent een bouwtraject voor een andere organisatie-inrichting. In 212 is, naar aanleiding van de bezuinigingsdialogen van de gemeente Zeist in 211, een plan van aanpak gemaakt om de per 1 januari 213 te effectueren bezuinigen door te voeren. Onderdeel van dit plan was een reductie van het aantal locaties. In 212 is daarom begonnen met een nieuw huisvestingsplan, waarmee gewerkt gaat worden aan een optimale en toekomstbestendige huisvestingspositie voor MeanderOmnium. Eind 212 is de huur beëindigd van het Activiteitencentrum in Vollenhove, het Informatiepunt in Centrum en Eldorado in Griffensteijn. t Noorderpunt is na een verbouwing geschikt gemaakt om meer werkplekken te huisvesten en Brinkhove is de locatie geworden voor het steunpunt Mantelzorg en ViaVia Vrijwillig in Actie. Begin 213 is door de gemeente Zeist en samenwerkingspartners (o.a. MeanderOmnium) een multifunctionele accommodatie (MFA De Koppeling) in gebruik worden genomen in Zeist-West (De Clomp). Momenteel heeft MeanderOmnium twee locaties in eigendom: t Noorderpunt en t Hollebloc. De overige locaties worden gehuurd. t Hollebloc zal in 213 verkocht gaan worden. In 212 zijn de huisvestingslasten gestegen ten opzichte van het jaar 211. Dit komt met name door de in 212 uitgevoerde verbouwing van t Noorderpunt. Voor 213 wordt een verdere stijging van de huisvestingskosten verwacht. Dit houdt verband met sterk stijgende huurprijzen. Dit levert de ongewenste situatie op dat een steeds groter deel van de kostprijs van MeanderOmnium wordt gevormd door huisvestingskosten. Het is niet gewenst dat onze lage overheadkosten stijgen waardoor minder geld overblijft voor het primaire proces van MeanderOmnium in Zeist en omstreken. MeanderOmnium heeft ook in 212 regelmatig de publiciteit gezocht in de lokale media. In januari kon MeanderOmnium zich als organisatie in het voetlicht presenteren bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Zakelijk Zeist. De website is in november vernieuwd en oogst veel complimenten van bezoekers. De dienstverlening van MeanderOmnium wordt geleverd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires. In cijfers: Medewerkers 31-12-212 31-12-211 Beroepskrachten Aantal 14 16 Waarvan vrouwen 72 73 Waarvan mannen 32 33 FTE 61,63 62,61 Vrijwilligers Aantal 461 448 Uren 41.49 4.32 (op basis van gemiddeld 2 uur per week x 45 weken) Ziekteverzuim 3,88 % 4,73 % 5
Financiën De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 97.196, in het jaar 211 was een positief resultaat behaald ad 76.143, een verbetering derhalve van het resultaat met 21.53,-. Hieronder volgt een analyse van deze resultaatverbetering (afgerond op 1.): Met betrekking tot de Baten: - Toename van de subsidies gemeente Zeist 132. - Toename van de overige subsidies 54. - Afname fondsen en bijdragen -/- 41. - Afname overige inkomsten -/- 34. - Afname rentebaten -/- 5. Met betrekking tot de Lasten: - Toename van de personeelslasten -/- 171. - Toename van de huisvestingslasten -/- 34. - Afname van de organisatielasten 3. - Afname van de activiteitenlasten 75. - Afname van de afschrijvingen, incl. vervangingsvoorziening 5. - Afname rentelasten 1. Per saldo verbetering van het resultaat: 21. In deze jaarrekening is het resultaat ad 97.196 als volgt bestemd: Onttrekking aan de Bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt -/- 5. Toevoeging aan de Algemene Reserve 147.196 97.196 6
GOVERNANCEVERSLAG 212 Bestuur/directie Op 27 juni 212 is het besturingsmodel van MeanderOmnium gewijzigd naar een Raad van Toezicht model. Tot 27 juni 212 bestond het bestuur van de stichting MeanderOmnium uit: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, secretaris De heer G.P.B.M. van den Boom, lid Mevrouw drs. A. Juli, lid De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA (met ingang van 21 mei 212) De directie werd tot 27 juni 212 gevoerd door de heer mr. E.A.H. Hagen. Met ingang van 27 juni 212 wordt de stichting bestuurd door directeur-bestuurder mr. E.A.H. Hagen, geboren 3 mei 1964. De heer Hagen vervult de volgende nevenfuncties: - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Hospice Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Thuis Sterven Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van het Roelie van Seumerenfonds De heer Hagen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, gedurende 36 uur per week. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt 81.73. Raad van Toezicht Het toezicht op het bestuur van MeanderOmnium wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De samenstelling was als volgt: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter (geboren 9 april 1954) Mevrouw drs. A. Juli, vice-voorzitter (geboren 22 april 1953) De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA, lid (aandachtsgebied financiën) (geboren 22 augustus 1966) Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, lid (geboren 31 oktober 1952) De heer G.P.B.M. van den Boom, lid (aandachtsgebied HRM) (geboren 3 augustus 1954) De zittingstermijn en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is als volgt: Naam Benoemd Herbenoeming Einde zittingsduur Dhr. Botman 12-12-26 December 21 December 214 Mw. Jacobs 11-12-27 December 211 December 215 Dhr. Van den Boom 2-7-28 Juli 212 Juli 216 Mw. Juli 25-1-211 Januari 215 Januari 219 Dhr. Van Luttikhuizen 21-5-212 Mei 216 Mei 22 7
De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn: De heer drs. M.B. Botman: - zelfstandig organisatieadviseur - voorzitter Raad van Toezicht Stichting Antroz - lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Maliebaan Mevrouw drs. A. Juli: - voorzitter Raad van Bestuur Scholengemeenschap Schoonoord - voorzitter Zorgvragersraad provincie Zuid-Holland - lid Raad van Toezicht onderwijsbegeleidingsdienst Vrije scholen De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA: - hoofd bedrijfsbureau SBWU - voorzitter stichting Jeugdwerk Austerlitz - lid financiële adviescommissie stichting Ruimzicht - examinator als extern deskundige Universiteit Tilburg - docent, examinator, scriptiebegeleider Universiteit Nijenrode - penningmeester stichting Dorpshuis Austerlitz Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs: - ambtenaar gemeente Leerdam - secretaris Kwadrant De heer G.P.M. van den Boom: - manager stichting Beweging 3. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering voor hun lidmaatschap. De Raad van Toezicht is in 212 vijf maal bijeen gekomen. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben twee maal een overleg met bestuurder en Ondernemingsraad gevoerd. Op 25 maart 213 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 212 goedgekeurd. Het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder heeft conform Reglement Raad van Toezicht plaatsgevonden aan het einde van het jaar. In 212 heeft de Raad van Toezicht onder andere gesproken over: de jaarrekening 211 de begroting 212 aanstelling van een lid van het bestuur met aandachtsgebied financiën herziening van het klachtenreglement introductie van een protocol ongewenste omgangsvormen wijziging van statuten opstellen van een bestuursreglement en een Reglement Raad van Toezicht mandaatregeling bezuinigingen ingaande 1 januari 213 en de gevolgen daarvan voor de organisatie huisvesting decentralisaties/transities op gebied van AWBZ/WMO, jeugdzorg en participatie tussentijdse evaluatie van het meerjarenbeleidsplan Zeist, 21 maart 213 8
FINANCIEEL VERSLAG 9
BALANS PER 31 DECEMBER 212 STICHTING MEANDEROMNIUM ACTIVA 31-12-212 31-12-211 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 1.31.82 1.62.44 Inventaris en installaties 293.891 26.122 Hard- en software 15.82 26.975 Vervoermiddelen 71.411 12.563 1.412.24 1.398.1 Financiële vaste activa 4 4 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 4.29 5.12 Vorderingen Subsidies 23.368 41.629 Fondsen en bijdragen 171.249 95.17 Debiteuren 1.322 17.124 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.576 6.943 Overige vorderingen en overlopende activa 125.199 16.362 541.714 627.228 Liquide middelen 825.592 1.178.834 TOTAAL ACTIVA 2.784.2 3.29.574 9
NA BESTEMMING POSITIEF SALDO TE ZEIST PASSIVA 31-12-212 31-12-211 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal 11.658 11.658 Algemene reserve 32.272 131.456 Bestemmingsreserve Ziektevervanging 1. 1. Bestemmingsreserve Personeelsregelingen 1. 1. Bestemmingsreserve Verbouwing t Noorderpunt Herwaarderingsreserve 85.571 5. 881.191 1.454.51 1.364.35 VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud 47.746 Voorziening personeelsverplichtingen 1. 1. 1. 57.746 LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Investeringssubsidies 198.865 198.865 351.5 173.467 524.967 KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen 28.223 518.895 Crediteuren 275.188 159.142 Belastingen en premies sociale verzekeringen 191.724 21.971 Personeelslasten 187.48 213.874 Overige schulden en overlopende passiva 186.651 168.674 1.12.834 1.262.556 TOTAAL PASSIVA 2.784.2 3.29.574 1
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 212 STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 BATEN Subsidies gemeente Zeist 3.819.966 3.788.98 3.688.251 Overige subsidies Fondsen en bijdragen 45.678 195.73 51.729 212.271 396.92 236.727 Overige inkomsten 637.911 643. 671.493 Som der baten 5.14.285 5.154.98 4.993.391 LASTEN Personeelslasten 2.76.93 2.812.2 2.581.738 Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingslasten 334.67 236.583 112.544 476.713 36. 245. 72. 474.674 342.757 223.622 7.434 442.492 Organisatielasten 36.765 397. 39.91 Activiteitenlasten 719.4 722.15 794.351 Vrijval investeringssubsidies -59.62-57. -57.954 Afschrijvingen 143.494 137.92 146.753 Som der lasten 5.3.534 5.163.899 4.935.94 Bedrijfsresultaat 73.751-9.81 58.297 Saldo financiële baten en lasten, per saldo bate 23.445 11. 17.846 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 97.196 1.199 76.143 Buitengewoon resultaat Saldo staat van baten en lasten 97.196 1.199 76.143 Voorstel resultaatsbestemming Onttrekking bestemmingsreserve renovatie De Peppel Onttrekking (211: dotatie) bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging algemene reserve -5. 147.196 --27.697 5. 53.84 Resultaat na bestemming 11
KASSTROOMOVERZICHT (opgesteld volgens de indirecte methode) 212 211 x 1. x 1. Beginsaldo liquide middelen 1.179 1.21 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente 74 58 Rentebaten (-lasten) 23 18 Buitengewone baten en lasten - - Resultaat 97 76 Afschrijvingen 12 147 Mutaties werkkapitaal -56 14 Mutaties voorzieningen -48 24 Totaal 95 261 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -167-49 Desinvesteringen in materiële vaste activa 44 - Totaal -123-49 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen langlopende schulden -326-54 Totaal -326-54 Totaal mutatie liquide middelen -353 158 Eindsaldo liquide middelen 825 1.179 TOELICHTING OP KASSTROOMOVERZICHT 212 Investeringsactiviteiten Op pagina 15 is een staat van materiële activa en afschrijvingen opgenomen. Financieringsactiviteiten Per balansdatum is er sprake van een financieringsoverschot van 256. (211: 549.). Dit overschot is navolgend gespecificeerd: x 1. x 1. Totaal boekwaarde vaste activa ultimo 212 1.412 Eigen vermogen 1.455 Voorzieningen 14 Langlopende schulden 199 1.668 Financieringsoverschot 256 12
GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 64 Organisaties zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële vaste activa De onroerende zaken worden gewaardeerd tegen WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ taxatie van de Gemeente Zeist in het desbetreffende verslagjaar. Veranderingen in de waarde worden ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht verminderd met de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten. Afschrijving Actief Afschrijvingspercentage Gebouwen 2% Inventaris 1-2% Installaties 1-2% Hard- en software 2-33% Vervoermiddelen 2-25% Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende lening De hypothecaire lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. 13
Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren- onderhoudsplan opgesteld. Voorzieningen voor personeelsverplichtingen Bedrijfstakpensioenregeling Stichting MeanderOmnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 211 (en 21) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige langlopende personeelsbeloningen Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde-pensioenregelingen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Lasten Als lasten zijn de door derden voor leveringen of diensten in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Begroting De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft de begroting van Stichting MeanderOmnium die in 212 door het bestuur is vastgesteld. 14
TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: Gebouwen Inventaris Installaties Hard-/ software Vervoermiddelen Boekwaarde begin boekjaar 1.62.44 141.532 64.59 26.975 12.563 1.398.1 Mutaties in boekjaar: Investeringen - 46.482 113.967 6.649-167.98 Desinvesteringen - - - - -43.769-43.769 Afschrijvingen -23.62-59.62-13.6-18.542-28.652-143.494 Afschrijvingen desinvesteringen - - - - 41.269 41.269 Herwaarderingen -7. - - - - -7. -3.62-13.138 1.97-11.893-31.152 14.14 Boekwaarde einde boekjaar 1.31.82 128.394 165.497 15.82 71.411 1.412.24 Totaal Aanschafwaarde einde boekjaar 1.174. 591.355 284.234 232.37 163.755 2.445.381 Cumulatieve afschrijvingen -142.18-462.961-118.737-216.955-92.344-1.33.177 Boekwaarde einde boekjaar 1.31.82 128.394 165.497 15.82 71.411 1.412.24 De verzekerde waarden van de materiële vaste activa is als volgt: Opstallen t Hollebloc (via VVE) 1.791.349 t Noorderpunt 97.4 Inventaris / hard- en software t Hollebloc 284.6 t Noorderpunt 279.2 De Peppel 236.9 Moedercentrum 1.7 Wijkinloophuis Kerckebosch Wijksteunpunt Eldorado Wijkpost Kerckebosch Locatie Vijverkwartier 1.5 1.3 15.4 5.1 BZO Kerckebosch 5.3 Pelita Den Dolder 1.7 Vervoermiddelen 176.958 Informatiepunt 26.8 Brinkhove ViaVia De Bilt Jongerencentrum De Kameel Den Dolder Peuterspeelzaal De Kameleon Peuterspeelzaal De Klimboom Peuterspeelzaal Op Dreef 53.6 1.2 1.7 15. 15. 15. De uitgaven voor aanschaf inventaris van de JongerenBusZ zijn destijds volledig door fondsen vergoed en niet geactiveerd. De verzekerde waarde is: JongerenBusZ 29.7 31-12-212 31-12-211 Financiële vaste activa Waarborg tankpas Shell 4 4 15
31-12-212 31-12-211 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffet / handelsvoorraad 4.29 5.12 Vorderingen Subsidies Gemeente Zeist 23.368 38.333 Overige instellingen 21.296 23.368 41.629 Fondsen en bijdragen NFPK (voorheen FPPM) 1.7 3.85 Bijdragen Dag van de Dialoog 5.75 Scholen inzake Maatschappelijke stages 45.16 53.737 Rabobank, inzake inrichting De Koppeling 2. Ambulante Zorggroep Midden Nederland Oranje Fonds 4.65 65. 5.13 12.5 Alleato 2.99 Regionale Sociale Dienst inzake vrijwilligerstrajecten Stichting Ondersteuning Zorg & Welzijn Project Buurtgenoten Overigen 5.53 13. 4.3 7.7 5.53 1. 171.249 95.17 Debiteuren Nominale vordering einde boekjaar 11.486 19.61 Af : voorziening voor dubieuze debiteuren -1.161-1.937 1.322 17.124 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie 4.576 6.943 Omzetbelasting 4.576 6.943 16
31-12-212 31-12-211 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde lasten 77.475 51.869 Nog te ontvangen rente 23.897 28.975 Nog te ontvangen bedragen 13.928 21.566 Overige vorderingen 9.899 3.952 125.199 16.362 Liquide middelen Rabobank, 43.51.43.999 34.519 173.685 Rabobank, (internet)spaarrekening Rabobank, 3.98.27.531 453.947 4.985 673.622 MoneYou, spaarrekening 26.2.57.743 ING-bank, 32.36.45 322.322 2.472 315.97 5.894 Kassen 6.462 5.145 Kruisposten 885 5.391 825.592 1.178.834 17
31-12-212 31-12-211 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Stand per 1 januari 11.658 11.658 Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen Stand per 31 december 11.658 11.658 Algemene reserve Stand begin boekjaar 131.456 52.636 Mutaties: - Realisatie herwaardering onroerende zaken 23.62 24.98 - Batig vs. nadelig saldo boekjaar 147.196 53.84 Stand einde boekjaar 32.272 131.456 Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad 97.196 als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve 147.196 Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt 5.- 31-12-212 31-12-211 Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ziektevervanging 1. 1. Bestemmingsreserve personeelsregelingen Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt 1. 1. 5. 2. 25. Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserve ziektevervanging dient ter dekking van uitgaven voor de tijdelijke vervanging van personeelsleden bij ziekte. De bestemmingsreserve personeelsregelingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit. De bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt is gevormd ter dekking van de uitgaven voor de in 212 uitgevoerde verbouwing van het Noorderpunt. De verbouwing is in 212 geheel afgerond. Verloopoverzicht 212 212 212 Ziektevervanging Personeelsregelingen Renovatie Noorderpunt Stand per 1 januari 1. 1. 5. Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen 5. Stand per 31 december 1. 1. 18
Herwaarderingsreserve 31-12-212 31-12-211 Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Hollebloc 517.59 532.939 Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Noorderpunt 333.512 348.252 85.571 881.191 De onroerende goederen De Clomp 33-4 ( t Hollebloc) en Laan van Vollenhove 114 ( t Noorderpunt) zijn gewaardeerd op basis van de WOZ-waarden. Deze zijn respectievelijk 59. en 584. (Peildatum 1-1-211). Verloopoverzicht 212 212 t Hollebloc t Noorderpunt Stand per 1 januari 532.939 348.252 Mutaties: - Realisatie herwaardering -11.88-11.74 - Herwaardering -4. -3. Stand per 31 december 517.59 333.512 VOORZIENINGEN 31-12-212 31-12-211 Voorziening groot onderhoud 47.746 Voorziening personeelsverplichtingen 1. 1. 1. 57.746 212 211 Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari 47.746 23.746 Mutaties: - Dotaties 24. - Onttrekkingen 47.746 Stand per 31 december 47.746 Met ingang van het boekjaar 27 werd een voorziening gevormd voor het groot onderhoud van het onroerend goed gelegen aan de Laan van Vollenhove 114 ( t Noorderpunt) op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Als gevolg van de in 212 uitgevoerde verbouwing is deze voorziening nu volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen nieuw onderhoudsplan opgesteld. 19
212 211 Voorziening langlopende personeelsverplichtingen Stand per 1 januari 1. 1. Mutaties: - Dotaties - Onttrekkingen Stand per 31 december 1. 1. Met ingang van het boekjaar 26 is een voorziening gevormd ten behoeve van personeelsverplichtingen inzake nog uit te betalen jubilea-uitkeringen. Deze voorziening is opgenomen rekening houdend met het toekomstige verloop van werknemers. LANGLOPENDE SCHULDEN 212 211 Rabobank, hypothecaire lening o/g Stand per 1 januari 351.5 351.5 Mutaties: - Opname - Aflossingen 351.5 Stand per 31 december 351.5 Het betreft een hypothecaire lening verstrekt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug per 13 mei 25. Het rentepercentage was 5% per jaar (herziening 1 juni 212). Op 1 juni 212 is de hypotheek volledig afgelost. 31-12-212 31-12-211 Investeringssubsidies Inventaris en installaties 14.184 94.4 Vervoermiddelen 58.681 79.427 198.865 173.467 Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Investeringssubsidies Inventarissen, hard Vervoermiddelen Totaal en software en installaties Stand per 1 januari 94.4 79.427 173.467 Mutaties: - Dotaties 75. 1. 85. - Onttrekkingen -28.856-3.746-59.62 Stand per 31 december 14.184 58.681 198.865 2
KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Betreft het bedrag aan reeds ontvangen beschikkingen inzake subsidies die worden toegekend aan toekomstige perioden. Een belangrijk deel van dit bedrag is reeds bevoorschot. 31-12-212 31-12-211 Vooruitontvangen bedragen Subsidies Gemeente Zeist 198.98 387.35 Overige subsidies 21.296 Fondsen en bijdragen 76.281 89.627 Overige inkomsten 5.34 2.667 28.223 518.895 Crediteuren Crediteuren 275.188 159.142 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen 176.228 167.637 Pensioenpremies 15.496 34.334 191.724 21.971 Personeelslasten Reservering vakantiegeld 98.191 96.97 Reservering vakantiedagen 92.6 122.65 Netto loon / voorschotten -3.743-5.71 187.48 213.874 Overige schulden en overlopende passiva Activiteitenlasten en afrekeningen 23.55 35.532 Terugbetalingsverplichting subsidies en fondsen 16.748 29.66 Huisvestingslasten (w.o. overdrachtsbelasting 55.) Accountantskosten 79.58 8.875 63.47 9.125 Overige schulden 58.465 31.31 186.651 168.674 21
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN De stichting huurt enkele panden ten behoeve van de normale bedrijfsactiviteiten. De jaarlijkse geïndexeerde huur bedraagt per locatie: De Peppel 27.66 t Lokomotiefje / De Schilden, Brede school Den Dolder 21. Jongerencentrum Kameel Den Dolder 25. Kerckebosch (BZO) 3. Moedercentrum (servicekosten) 1.837 PSZ De Kameleon 1. Vijverkwartier 8.66 Wijkinloophuis (servicekosten) 572 Wijkpost Kerckebosch 5.38 Wijksteunpunt Pelita 2.542 Wijksteunpunt Brinkhove 34.281 Totaal 157.266 Hiernaast huurt de stichting 7 kopieermachines voor 26.12,- per jaar. 22
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN BATEN Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 Subsidies Gemeente Zeist Exploitatiesubsidie 3.276.369 3.286.19 3.197.34 Nieuwe incidentele subsidies 543.597 51.98 492.776 Subsidies voorgaande jaren -1.829 Totaal subsidies Gemeente Zeist 3.819.966 3.788.98 3.688.251 De algemene subsidieverordening gemeente Zeist 211 is van toepassing op de door de gemeente Zeist verstrekte subsidies. In de loop van het jaar 213 zullen de subsidies definitief worden vastgesteld. Voor het project Zorgeloos Wonen is een bedrag voor 212 opgenomen ad 163.. De beschikking hiervoor ad 531. voor de periode 21-213 is in 211 ontvangen. Overige subsidies Gemeente De Bilt structurele subsidie opstap 117.425 117.425 113.351 Gemeente De Bilt, vrijwilligerssteunpunt 19.248 19.248 126.619 Gemeente Utrechtse Heuvelrug structurele subsidie 69.4 66.296 64.514 Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling 8.55 47.76 9. 47.76 8.421 47.76 Maatschappelijke stages, makelaarsfunctie De Bilt ESF subsidie Samen Meer Taakstelling nieuwe subsidies en bijdragen 17.34 8. 36.255 Totaal overige subsidies 45.678 51.729 396.92 Totaal subsidies 4.27.644 4.298.827 4.85.171 Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten (met uitzondering van de Gemeente Zeist) en provincie. De overige bijdragen zijn opgenomen onder fondsen en bijdragen. In de begroting 212 was hieronder een taakstelling gerubriceerd ter hoogte van 8.. De realisatie van deze taakstelling is in de jaarrekening onder de diverse onderdelen van de subsidieopbrengsten, fondsen en bijdragen verantwoord. 23
Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 Fondsen en bijdragen De Seyster Veste 4.354 4.354 4.354 Oranjefonds inzake Vaderparticipatie 5. 5. 41.667 Maatschappelijke stages scholen 56.536 82. 82.641 Nederlands Fonds voor Podiumkunsten 15.877 4. 9.71 Overigen 32.963 35.917 62.364 Totaal fondsen en bijdragen 195.73 212.271 236.727 Ten behoeve van het Wijkinloophuis Kerckebosch is 4.354 van de Seyster Veste ontvangen. Overige inkomsten Deelnemersbijdragen maaltijden 195.693 225. 219.159 Inkomsten overig 43.785 25. 46.71 Ouderbijdragen 15.715 1. 98.273 Omzet verhuur 18.2 12. 117.697 Omzet buffet 84.477 75. 81.83 Cursussen / ontmoetingen 42.339 45. 58.442 Entreegelden 2.93 2. 12.325 Deelnemersbijdragen bussen 36.639 32. 36.96 Reclamebaten bussen 97 1. 97 Totaal overige inkomsten 637.911 643. 671.493 In 212 zijn de maaltijdopbrengsten gedaald ten opzichte van het jaar 211 door een afname van het aantal klanten. In 213 wordt de maaltijdverzorging overgenomen door de Voedingservice Utrechtse Heuvelrug. In 212, zoals ook in 211, zijn onder Inkomsten overig opgenomen o.a. de opbrengsten inzake de Speel-o-theek en de eigen bijdragen voor de uitgevoerde activiteiten. Als gevolg van de in 212 uitgevoerde verbouwing in het Noorderpunt is de omzet uit verhuur in 212 lager dan in 211. 24
LASTEN Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 Personeelslasten Lonen en salarissen 2.641.94 2.792.2 2.559.888 Inhuur derden 45.663 23.859 Overige beloningen 26.79 2. 24.633 2.713.547 2.812.2 2.68.38 Af: Ontvangen ziekengelden -6.617-26.642 2.76.93 2.812.2 2.581.738 ========== ========== ========== Sociale Lasten Sociale lasten (werknemersverzekeringen) 334.67 ========== 36. ========== 342.757 ========== Pensioenlasten Pensioenpremie 236.583 ========== 245. ========== 223.622 ========== Overige personeelskosten Scholing / deskundigheidsbevordering 39.829 25. 3.12 Arbodienst 15.612 17. 14.864 Werving personeel 1.351 5. Overige personeelslasten 55.752 25. 25.468 112.544 ======== 72. ======== 7.434 ======== Totaal personeelslasten 3.39.124 3.489.2 3.218.551 Het gemiddeld aantal werknemers in 212 was 14 personen (211: 16). In 212 bedroeg het gemiddeld aantal fte s: 61,5 (211: 6,7 fte s). In de overige personeelslasten zijn opgenomen een uitbetaalde stamrechtvergoeding en een ontvangen afrekening pensioenpremie over het jaar 21. Per saldo heeft dit geleid tot een stijging van de overige personeelslasten. 25
Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 Huisvestingslasten Huur 21.88 24.488 19.388 Mutatie voorziening groot onderhoud 24. Energie en water 46.628 63.38 73.384 Schoonmaak 81.748 8.44 8.939 Verzekering gebouwen / inventaris 9.534 9.882 7.27 Onderhoud pand 97.749 72.8 7.682 OZB e.d. 1.56 14.78 15.315 Beveiliging 8.186 8.16 9.67 Kleine inventaris Renovatie De Peppel 9.571 9.5 12.394 11.162 Overige huisvestingslasten 1.929 12. 1.288 Totaal huisvestingslasten 476.713 474.674 442.492 De kosten in verband met de renovatie van het Noorderpunt zijn verantwoord onder de post Onderhoud pand. Deze kosten worden onder andere gedekt door een daarvoor opgerichte bestemmingsreserve. Organisatielasten Adviesdiensten 48.63 77. 51.712 Accountant 24.98 23. 22.741 Systeembeheer / automatisering 131.67 13. 13.417 Telefoon, fax, porti 44.835 35. 34.955 Druk- en kopieerwerk 32.649 36. 35.784 Public relations 13.789 27. 27.171 Financiële diensten (salarisadministratie/incassobureau) 13.516 13. 13.412 Contributies/ abonnementen 12.39 2. 21.57 Kantoorartikelen 5.418 1. 9.581 Overige organisatielasten 18.1 11. 28.832 Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -64 442 Ondernemingsraad 3.787 3. 2.712 Consumpties personeel 1.235 9. 9.19 Betalingsverkeer 2.441 3. 2.553 Totaal organisatielasten 36.765 397. 39.91 26
Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 Activiteitenlasten Directe activiteitenlasten 343.11 323.285 382.427 Inkooplasten maaltijden 16.523 195. 184.473 Lasten vervoermiddelen 42.884 4. 52.897 Vergoedingen vrijwilligers 56.785 54.7 57.795 Vergoedingen artiesten 45.33 41. 4.718 Vergoedingen docenten 35.953 37.25 41.648 Inkooplasten bar 33.673 3. 33.31 Overige lasten bar 89 1.5 1.92 Totaal activiteitenlasten 719.4 722.15 794.351 De inkooplasten van de maaltijden zijn conform de opbrengsten van die maaltijden gedaald door een afname in het aantal klanten. Vrijval investeringssubsidies Inventaris, hard- en software -28.856-26. -27.28 Vervoermiddelen -3.746-31. -3.746 Totaal vrijval investeringssubsidies -59.62-57. -57.954 Subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa worden gedoteerd aan de post investeringssubsidies. Vrijval vindt pro rato de afschrijving op het betreffende activum plaats. Afschrijvingen Gebouwen 23.62 24.92 24.98 Inventaris 59.62 54. 58.2 Installaties 13.6 12. 12.189 Hard- en software 18.542 18. 22.912 Vervoermiddelen 28.652 29. 28.652 Totaal afschrijvingen 143.494 137.92 146.753 Op de materiële vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen (zie pag. 13). 27
Realisatie Begroting Realisatie 212 212 211 SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rente baten Ontvangen rente deposito Ontvangen rente 31.158 3. 35.665 Totaal rente baten 31.158 3. 35.665 Rente lasten Hypotheekrente 7.713 19. 17.819 Overig Totaal rente lasten 7.713 19. 17.819 Totaal financiële baten en lasten 23.445 11. 17.846 De rente van de hypothecaire lening van de Rabobank bedroeg 5%. Deze lening is op 1 juni 212 afgelost. 21 maart 213 E.A.H. Hagen directeur-bestuurder 28
OVERIGE GEGEVENS 29
Resultaatbestemming Bestemming resultaat 212: Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad 97.196 als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve 147.196 Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt 5.- Bestemming resultaat 211: Het resultaat over het boekjaar 211 ad 76.143 positief is als volgt bestemd: Toevoeging aan de algemene reserve 53.84 Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing t Noorderpunt 5. Onttrekking aan de bestemmingsreserve inzake renovatie De Peppel 27.697-3
31
32
BIJLAGEN 33
Bijlage I Bedragen x 1 SUBSIDIEOVERZICHT 212 Status: 31 december 212 Overheveling Beschikking Activering Terugbetalings- Overheveling Exploitatie Begroting Activiteit/Project Beschikking Toelichting van 211 212 investeringen verplichting 213 212 212 Beheer Kindervreugd 34.68 34.68 34.68 Beheer 't Hollebloc 164.517 164.517 164.517 Beheer 't Noorderpunt 8.91 8.91 8.91 Beheer Kameel 21.269 21.269 21.269 Beheer Nieuw Brinkhove 27.599 27.599 27.599 Beheer Pelita 22.745 22.745 22.745 Beheer Vijverkwartier 25.44 25.44 25.44 Jeugd: Kinderwerk / Ontwikkeling 125.31 125.31 125.31 Totaal subsidie 12U233: 3.286.19 Jeugd: Kinderwerk / Activering 12U233 175.268 175.268 175.268 Jeugd: Opstap(je) Zeist 171.15 171.15 171.15 Jeugd: Peuterspeelzalen 52.872 9.821 511.51 52.872 >> Ivm mindere productie flexibele tutor +Lokomotiefje Jongerenwerk 71.784 71.784 71.784 Volwassenwerk: Opbouwwerk 319.16 319.16 319.16 Volwassenwerk: Vrijwilligerswerk 24.23 24.23 24.23 Volwassenwerk: Wih Kerckebosch 42.68 42.68 42.68 Volwassenwerk: Buurtbemiddeling 34.7 34.7 34.7 Ouderenwerk: Mantelzorg 144.26 144.26 144.26 Ouderenwerk: Ouderenbeleid 296.1 296.1 296.1 Ouderenwerk: Busvervoer 92.317 92.317 92.317 Ouderenwerk: Maaltijden 82.423 82.423 82.423 Structurele subsidie (# 8) - 3.286.19-9.821-3.276.369 3.286.19 Huisvestingskosten Kameel 12U1868 5. 5. 5. Periode: 1/212-12/212 Gemeente Zeist: inrichten+opstarten psz Klimboom 12Sub27 28.39 15. 13.39 Periode: 6/212 Kunstcarrousel 1U1228 9.828 9.828 9.828 Periode: 1/211-7/212; totaal subsidie 26.675 Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren 11U148 21.67 21.67 21.67 Periode: 11/211-1/212; totaal subsidie 25.28 Centrum Jeugd en Gezin - Jeugd 12U628 67.94 42.66 42.66 Totaal subsidie: 67.94 Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren 25.28 25.28 Warme Overdracht 11U5831 6.419 6.419 6.419 Periode: 7/211-1/212; obv facturering; totaal 1.27 Vve-peuterspeelzaal Kerckebosch 12U144 68.183-6.927 61.256 68.183 Periode: 12/211-12/212; totaal subsidie 72.13 Opvoeden tussen twee culturen 12U539 2. 2. 2. Periode: 1/212-5/212 Nijentje 12U551 1.612 1.612 1.612 Periode: 1/212-12/212 Sociale Overlast: Outreachend Kinderopbouw- en JW 1U94 8.667-8.667 8.667 Overgeheveld uit 21 Opleidingen Vve 212-213 12SUB313 12.12 7.71 4.41 Periode: 9/212-7/213 Waardevolle wijk Zeist-West Nog onbekend 6.383 6.383 Periode: 3/212-7/212 Jong Leiderschap 12SUB264 1.772 1.772 Periode: 6/212-12/212 Extra Inzet Jongerenwerk 12SUB321 3. 27.27 2.793 Periode: 12/212-6/2j13 Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - volwassenen 11U1464 327. - 78.972 78.491 78.49 Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jeugd 7.558 7.513 7.513 Periode: 9/21-12/213; totaal 531.; in 212: 163.1 Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jongeren 24.563 24.414 24.414 Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen -ouderen 52.97 52.583 52.584 In Veilige Handen 11U7962 8.52-8.52 8.52 Periode: 1/211-3/212; totaal subsidie 17.4 Opbouwwerk Sterrenberg 11U8549 5.823-5.823 5.823 Periode: 1/211-3/212; totaal subsidie 1.58 Extra Opbouwwerk Sterrenberg 12U971 9.284 9.284 Periode: 5/212-12/212 Buurtbemiddeling Extra 12U1546 15.959 15.959 15.959 Periode: 1/212-12/212 Netwerk Bewoners + Ik vertel mee 12U1213 7.341 7.341 7.341 Periode: 2/212-4/212 Tijd voor Elkaar 12U1522 1.6 1.6 1.6 Periode: 1/212-12/212 Themabijeenkomst Sociale Kaart voor wijkteams Obv contract 1.595 1.595 Periode: 4/212; obv facturatie Wijkservicepunt Noord 11U151 45.966 45.966 45.966 Periode: 1/212-12/212 Nieuwe incidentele subsidie (# 86) 455.488 38.944 15. 6.927 198.98 543.597 51.98 34
Bijlage I Bedragen x 1 SUBSIDIEOVERZICHT 212 Status: 31 december 212 Overheveling Beschikking Activering Terugbetalings- Overheveling Exploitatie Begroting Activiteit/Project Beschikking Toelichting van 211 212 investeringen verplichting 213 212 212 Europees Soc. Fonds: Samen Meer 211ESFN1314 18. 66 17.34 Periode: 1/212-9/212 De Bilt: Opstap SAZA/11/43115 117.425 117.425 117.425 Periode: 1/212-12/212 Heuvelrug: Opstap Driebergen U11.19439 31.854 31.854 3. Periode: 1/212-12/212 Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn U11.11936 21.296 21.296 21.296 Periode: 8/211-7/212; totaal subsidie 3.375 Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn U12.996 16.25 16.25 15. Periode: 8/212-12/212 De Bilt: Via Via SAZA/11/4463 19.248 19.248 19.248 Periode: 1/212-12/212 Bunnik: Buurtbemiddeling GB-212.2592/le 8.55 8.55 9. Obv begroting (min 45; correctie); via facturering. De Bilt: Buurtbemiddeling Nvt 47.76 47.76 47.76 Obv facturering. De Bilt: Maatsch.Stages/Makelaarsfunctie - Subsidie overige overheden (# 81) 21.296 43.42-66 - 45.678 43.729 Oranjefonds: inrichting Koppeling OW/212189 4. 4. - Periode: 12/212 Rabobank Stimuleringsfonds: inrichting Koppeling S.212.23 2. 2. - Periode: 12/212 Gilde: Coach4You 3.6 3.6 Periode: 1/212-12/212; er is tm Aug212 gefactureerd. Altrecht: Piep zei de Muis Email 14Mei212 9.3 9.3 1. Periode: 9/212-12/212; obv facturering Oranjefonds: Vaderparticipatie MAN 215165 8.333-8.333 8.333 Periode: 3/211-2/212; totaal subsidie 5. Oranjefonds: Vaderparticipatie MAN 2116187 5. 8.333,33 41.667 41.667 Periode: 3/212-2/213 Stichting Kostverloren: Superpretbus Nvt 1. 1. - Periode: 12/212-3/213 NFPK: subsidies bands Nvt 15.877 15.877 4. Declaraties tm 12/212; begroot 4. NJR: Jong Leiderschap 3. 2.773 227 Periode: 12/212-12/213 Oranjefonds: NL Doet Zeist Nvt 1. 1. 1. Periode: 3/212 Oranjefonds: NL Doet De Bilt Nvt 1. 1. 1. Periode: 3/212 Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Obv contract 7.374 7.374 1. Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 11.61 Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Obv contract 9.196 6.131 3.65 Periode: 9/212-8/213; obv facturering Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Obv contract 14.43 14.43 3. Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 21.64 Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Obv contract 18.761 12.57 6.254 Periode: 9/212-8/213; obv facturering Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract 4.83 4.83 9. Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 7.25 Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract 4.895 3.263 1.632 Periode: 9/212-8/213; obv facturering Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract 4.143 4.143 8. Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 6.215 Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Obv contract 7.161 4.774 2.387 Periode: 9/212-8/213; obv facturering Openbaar Vmbo/Mavo Zeist: Maatsch. Stages Obv contract 1.238 1.238 Periode: 9/212-12/2j12; obv facturering Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Obv contract 1.357 1.357 6. Periode: 9/211-8/212; facturatie; totaal 2.35 Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Obv contract 1.375 1.375 3. Periode: 5/212; extra opdracht; obv facturatie Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Obv contract 4.649 4.649 1. Periode: 9/211-8/212; obv facturering; totaal 6.974 Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Obv contract 3.856 3.856 Periode: 9/212-12/212; obv facturering Alleato: Coordinatiegroep Maatschappelijke Stages Email 27Nov212 2.99 2.99 Periode: 1/212-12/212; obv facturering Seyster Veste: Wijkinloophuis Kerckebosch Obv 9U2625 4.354 4.354 4.354 Periode: 1/212-12/212; 5% 8.78 p.jr.; via facturering. Oranjefonds: Burendag 242 4 4 Periode: 9/212-9/212 FCB: Stimuleringsrgl Leren en Ontwikkelen Profess. 81218/Stimreg 3 3 Periode: 1/212-12/212 Abrona: Buurtgenoten 212 Email 19Nov212 13. 13. Periode: 9/212-12/212 St. Ondersteuning Gezondheidszorg/Welzijn Zeist 26-apr-11 917 917 917 Periode: 2/211-1/212; totaal subsidie 11.7 Van Tellingen-Pul Stichting 25-apr-12 1.15 1.15 Periode: 7/212-12/212 Fondsen en Bijdragen (# 82) 45.98 197.912 7. - 37.781 196.111 183.271 Gemeente De Bilt: vaststelling Opstap 29 SAZA/9/326 1.265-1.265- Nfpk: correctie decl. Dec29 Bertolf Nvt 9 9 Oranjefonds: Dialoog 211 OW/2114694-16 -16- Vaststelling 211 Subsidie voorgaande jaren (# 89) - 16- - - - 381- - Structurele subsidie (# 8) - 3.286.19-9.821-3.276.369, 3.286.19 Nieuwe incidentele subsidie (# 86) 455.488,6 38.944 15. 6.927 198.98 543.597,1 51.98 Subsidie overige overheden (# 81) 21.296,35 43.42-66 - 45.678,35 43.729 Fondsen en Bijdragen (# 82) 45.979,99 197.912 7. - 37.781 196.11,89 183.271 Subsidie voorgaande jaren (# 89) - 16- - - - 381,- - - TOTAAL - 522.764,4 4.223.72 85. 17.48,12 236.689 4.466.374,25-4.42.98 35