Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Roy Meusen 2 Telefoonnummer: 0-6276 E-mailadres: dnb-staten-fav@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage Naam: Ronald Volders Telefoonnummer: 0-62770 E-mailadres: ronaldvolders@azleu
Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Gezien de bestandssamenstelling van het fonds en het feit dat het fonds geen voornemen tot liquidatie heeft, kiest het fonds voor een maximale hersteltermijn van 0 jaar Het fonds maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de hersteltermijn in 20 tijdelijk te verlengen tot 2 jaar Is de beleidsdekkingsgraad ultimo lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Nee Algemeen 2a Primo stand dekkingsgraad (%) 2,0% 0,9% 2b Primo stand beleidsdekkingsgraad (%) 2,0%,% 22 Mutatie dekkingsgraad (%-punt, doorrekening vindt plaats na opslaan) -,% -2,0% 2a Ultimo stand dekkingsgraad (%) 0,9% 06,9% 2b Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%),% 07,9% 2 Technische voorzieningen 20 2a Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk 7,% 7,% 2b Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch 7,7% 7,7% 26 Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 0,% 0,% Toelichting op realisatie : 2 7 De positieve beleggingsopbrengsten hebben het effect van de gedaalde rente op de voorziening niet kunnen compenseren Toelichting op verwachting : 2 Het vervallen van de -maandsmiddeling is de reden dat de dekkingsgraad in het naar verwachting daalt Premie Actuarieel benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst, vermeerderd met opslag voor uitvoeringskosten en ten laste werkgever toegekende toeslagverlening (het betreft hier de premie Risico Fonds op basis van Rentetermijn structuur) 7 929 2 Feitelijke premie 0 6 Invloed premieverschil op dekkingsgraad (%-punt) -0,% -0,% Toelichting op realisatie : Wijkt niet materieel af ten opzichte van verwachting uit de K0 van vorig jaar Er zijn geen bijstortingen geweest en er is geen herstelpremie betaald
Staat/formulier K0 blad Toelichting op realisatie :
Staat/formulier K0 blad Toelichting op verwachting : - Uitkeringen Uitkeringen 29 290 2 Omvang solvabiliteitsvrijval 2 Invloed solvabiliteitsvrijval op dekkingsgraad (%-punt) 0,% 0,% Toelichting op realisatie : Er hebben geen materiële incidentele uitkeringen plaatgevonden Toelichting op verwachting : Naar verwachting zullen er geen materiële incidentele uitkeringen plaatsvinden Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / Korting tgv fonds Toeslagverlening actieven (%) 0,00% 0,00% 2 Toeslagverlening inactieven (%) 0,00% 0,00% Invloed lasten toeslagverlening op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 0,0% Korting actieven (%) 0,00% 0,00% Korting inactieven (%) 0,00% 0,00% 6 Invloed korting op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 0,0% Toelichting op realisatie : 7 Er is geen toeslag verleend en er zijn geen kortingen doorgevoerd Toelichting op verwachting : Naar verwachting zal er geen toeslag worden verleend en zullen er geen kortingen worden doorgevoerd 0 Verandering rentetermijnstructuur 6 Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering rentetermijnstructuur 2220 62 Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad (%-punt) -20,9%
Staat/formulier K0 blad 0
Staat/formulier K0 blad 6 Toelichting op realisatie : 6 De rentetermijnstructuur heeft een aanzienlijk negatief effect gehad op de ontwikkeling van de dekkingsgraad Rendement 7 Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%) 0,% 0,2% 72 Feitelijk rendement (%) 20,0%,6% 7 Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt) 2,9%,7% Toelichting op realisatie : 7 Het behaalde beleggingsrendement heeft een aanzienlijk positief effect op de dekkingsgraad Toelichting op verwachting : 7 Het verwacht rendement is conform voorgaande jaren berekend en valt binnen de maximale parameters Overige oorzaken en kruiseffecten Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad (%-punt) -,% -,% Toelichting op realisatie : 2 Het percentage onder "Overige oorzaken en kruiseffecten" betreft het aanpassen van de overlevingstafel (-0,%) en kruiseffecten (-,%) De relatief grote post bij kruiseffecten ontstaat doordat de impact van alle componenten ten opzichte van de primostand wordt berekend Toelichting op verwachting : Het percentage onder "Overige oorzaken en kruiseffecten" betreft de overgang van de rentetermijn- structuur mét middeling naar de rentetermijnstructuur zónder middeling per januari 20 (-,2%) en kruiseffecten (-0,%) 9 Som van alle veranderingen van de dekkingsgraad -,% -2,0% Uitvoering herstelplan 0 Zijn de in het herstelplan voor het opgegeven maatregelen volledig uitgevoerd? Ja
Staat/formulier K0 blad 7 Uitvoering herstelplan
Staat/formulier K0 blad Toelichting uitvoering herstelplan: 0 2 - Maatregelen gewijzigd tov het herstelplan Toename/afname achtergestelde lening 0 0 2 Premiebeleid aangepast Nee Nee Beleggingsbeleid aangepast Nee Nee Toeslagbeleid aangepast Nee Ja Pensioenregeling aangepast Nee Ja 6 Andere maatregelen Nee Nee 7 Heeft één van bovengenoemde beleidsmaatregelen een ongunstig effect Nee Nee Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op realisatie : - Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op verwachting : 9 Het toeslagbeleid is aangepast zodat het binnen de kaders van toekomstbestendig indexeren past De pensioenregeling is aangepast aan het Witteveenkader 20
Staat/formulier K02 blad 9 Dekkingsgraadsjabloon Verslagjaar (JJJJ) 20 Dekkingsgraadsjabloon - regulier beleid Vereiste Meetkundig- Dekkingsgraad Indexering/ Rentetermijn- Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgr dekkingsgraad Indexatie beleggings- Jaar primo Premie Uitkering korting structuur Over-rendement Overig ultimo aad ultimo (strategisch) Premie Indexatie actieven inactieven rendement M M2 M M M M6 % Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt % % % % % % % 2 20 2,0% -0,% 0,% 0,0% -20,9% 2,9% -,% 0,9%,% 7,7% 26,% 0,00% 0,00% 20,0% 22 20 0,9% -0,% 0,% 0,0% -,2%,7% -0,% 06,9% 07,9% 7,7% 2,0% 0,00% 0,00%,6% 2 206 06,9% -0,% 0,2% 0,0% 0,0%,6% -0,% 0,2% 0,6% 7,7% 2,0% 0,00% 0,00%,6% 2 207 0,2% -0,% 0,% -0,% 0,0%,% 0,0%,2%,9% 7,7% 2,0% 0,20% 0,20%,6% 2 20,2% -0,% 0,% -0,7% 0,0%,% -0,%,9%,0% 7,7% 2,0% 0,70% 0,0%,7% 26 209,9% -0,2% 0,% -,% 0,0%,% -0,2%,2% 7,% 7,7% 2,0%,00% 0,0%,% 27 2020,2% 0,0% 0,% -,% 0,0%,2% -0,% 20,% 20,% 7,7% 2,0%,0%,00%,% 2 202 20,% 0,0% 0,% -,6% 0,0% 2,9% -0,% 22,0% 22,% 7,7% 2,0%,0%,20%,0% 29 2022 22,0% 0,% 0,6% -,% 0,0% 2,7% -0,2% 2,% 2,% 7,7% 2,0%,70%,0%,% 20 202 2,% 0,% 0,6% -2,0% 0,0% 2,% 0,0% 2,% 2,% 7,7% 2,0%,0%,0%,2% 2 202 2,% 0,% 0,6% -2,2% 0,0% 2,2% 0,% 2,% 26,% 7,7% 2,0%,90%,0%,% 22 202 2,% 0,% 0,6% 0,0% 0,0% 2,% 0,0% 2,% 26,7% 7,7% 2,0% 0,00% 0,00%,% 2 2026 2,% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 2,% 0,0% 0,9% 29,% 7,7% 2,0% 0,00% 0,00%,% Is het vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode gehaald? Ja Toelichting -