Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van Triade Op 31 mei 1985 is opgericht de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming Triade, statutair gevestigd te Den Helder. Triade is ontstaan door samenvoeging van de Stichting Muziekschool Den Helder, de Stichting Expressiecentrum Den Helder en het gemeentelijk bureau Kunstzinnige Vorming Onderwijs. In de statuten staat omschreven dat Triade als doel heeft: - het inleiden tot kunstverschijnselen en tot het beleven van kunst en hanteren van kunstzinnige middelen; - bij te dragen tot het ontwikkelen van de persoonlijkheid door het beleven van kunst en het hanteren van kunstzinnige middelen; - bij te dragen tot het vermogen bewust en kritisch vorm te geven aan eigen omgeving en leefpatroon door het hanteren van kunstzinnige middelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door: - het organiseren en leiden van uitvoerende activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming, zowel in de vorm van het geven van lessen en cursussen, als in de vorm van ontmoeting. - het bieden van een steunfunctie aan het primair en voortgezet onderwijs. Bestuur Het bestuur was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Michiel Tegelberg - voorzitter Marleen Poortvliet - secretaris Kees Vermeij - penningmeester Peggy Avis - lid - aandachtsveld onderwijs Dorien Schraal - lid - aandachtsveld cursisten André Schutte - lid - aandachtsveld commerciële activiteiten Directeur Paul Sanders Activiteiten 2014 Triade is een centrum voor kunsteducatie. Triade organiseert kunsteducatieve activiteiten voor inwoners van Den Helder en omgeving (afdeling Kunst in Vrije Tijd: lessen, cursussen, workshops) en ten behoeve van scholen (Kunst in School: voorstellingen, projecten en deskundigheidsbevordering). Op basis van een jaarlijks activiteitenplan/begroting hebben wij een budgetovereenkomst met de gemeente Den Helder. Van onze activiteiten wordt verslag gedaan in een inhoudelijk jaarverslag, dat tegelijk met dit financiële jaarverslag wordt aangeboden aan de belangrijkste subsidieverstrekkers. 1
Financiële analyse Triade heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van 10.532,- Balanspositie Ter analyse van het financiële beheer van de stichting is vergelijking van balanspositie van belang. De balanspositie van de stichting over de afgelopen drie boekjaren is verkort als volgt weer te geven. ( x 1.000 ) A C T I V A 2014 2013 2012 Materiële vaste activa 529 543 557 Vorderingen 170 180 208 Liquide middelen 458 512 499 1.157 1.235 1.264 P A S S I V A Reserves 437 448 462 Voorzieningen 128 121 112 Langlopende schulden 271 289 307 Kortlopende schulden 321 377 383 1.157 1.235 1.264 2
Kasstroomoverzicht ( x 1.000 ) Exploitatieresultaat -11 Aanpassing voor afschrijvingen 36 Cash-flow 25 Veranderingen in werkkapitaal: Afname vorderingen 10 Afname kortlopende schulden -56 Toename voorzieningen 7 Toename bestemmingsreserve 0 Kasstroom uit operationele activiteiten -14 Investeringen in materiële vaste activa -22 Desinvesteringen van materiële vaste activa 0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22 Aflossing langlopende schulden -18 Toevoeging overige reserve 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -18 Afname liquide middelen -54 Verloop liquide middelen: Saldo per 1 januari 512 Mutatie boekjaar -54 Saldo per 31 december 458 3
2. Balans Per 31 december 2014 2013 A C T I V A Vaste activa 529.255 542.896 Vlottende activa Vorderingen 169.824 179.964 Liquide middelen 457.859 511.502 1.156.938 1.234.362 Per 31 december 2014 2013 P A S S I V A Reserves 437.099 447.631 Voorzieningen 128.424 120.579 Langlopende schulden 271.134 289.209 Kortlopende schulden 320.281 376.943 1.156.938 1.234.362 4
3. Staat van Baten en Lasten Staat van baten en lasten over 2014 2014 2013 B A T E N Begroting Realisatie Realisatie Budgetsubsidie Gemeente Den Helder 1.059.380 1.059.380 1.026.137 Overige subsidies 83.859 44.044 Lesgelden 345.000 296.082 323.916 Overige opbrengsten 80.000 116.655 188.790 Totale baten 1.484.380 1.555.976 1.620.439 L A S T E N Directe uitvoeringskosten 978.800 1.053.063 1.126.381 Indirecte uitvoeringskosten 506.500 513.445 501.316 Totale lasten 1.485.300 1.566.508 1.627.697 Exploitatieresultaat -10.532-7.258 Bijzondere last: Afwikkeling personele verplichtingen 0-6.669 Resultaat -920-10.532-13.927 5